昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 173.03 | 185.02 | 178.71 | 167.34 | 173.05 | 152.84 | 157.71 | 150.61 |
交易性金融资产 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.47 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 3.00 | 2.43 | 2.95 | 2.55 | 2.40 | 3.23 | 2.33 | 2.59 |
预付款项 | 0.11 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.71 | 0.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.43 | -- | -- | -- | 10.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 270.22 | 269.76 | 315.34 | 351.66 | 227.39 | 224.67 | 151.42 | 151.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.71 | 11.36 | 7.96 | 11.49 | 9.05 | 8.24 | 12.21 | 11.41 |
流动资产合计 | 461.50 | 471.08 | 507.89 | 537.10 | 422.29 | 399.98 | 355.05 | 328.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.00 | 10.01 | 10.48 | 12.07 | 32.74 | 33.04 | 28.27 | 13.80 |
投资性房地产 | 101.07 | 102.05 | 75.53 | 88.35 | 81.78 | 82.56 | 83.46 | 84.26 |
固定资产 | 7.06 | 7.14 | 3.74 | 2.88 | 3.71 | 3.78 | 3.43 | 3.47 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.97 | -- | -- | -- | 1.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.84 | 0.87 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.07 | 0.07 |
递延所得税资产 | 9.77 | 9.58 | 16.27 | 16.48 | 14.83 | 14.83 | 14.61 | 14.59 |
其他非流动资产 | 0.24 | 0.12 | -- | -- | 48.29 | 50.09 | 90.58 | 104.07 |
非流动资产合计 | 130.40 | 131.27 | 108.37 | 122.68 | 184.20 | 187.13 | 222.97 | 222.84 |
资产总计 | 591.90 | 602.35 | 616.26 | 659.78 | 606.49 | 587.11 | 578.02 | 551.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 18.13 | 24.42 | 21.66 | 20.79 | 15.43 | 16.31 | 13.32 | 14.76 |
预收账款 | 0.27 | 0.42 | 0.36 | 0.47 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.17 |
应付职工薪酬 | 1.29 | 1.95 | 1.03 | 1.23 | 1.23 | 2.01 | 0.89 | 0.93 |
应交税费 | 11.62 | 21.96 | 12.21 | 9.51 | 43.74 | 52.34 | 53.30 | 51.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.31 | 1.31 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 1.21 | 0.01 | 3.71 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 48.52 | -- | -- | -- | 42.62 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 83.64 | 84.10 | 66.15 | 40.21 | 17.16 | 15.51 | 22.21 | 18.80 |
其他流动负债 | 8.79 | 8.08 | 9.73 | 14.30 | 9.42 | 9.43 | 0.05 | 0.06 |
流动负债合计 | 260.20 | 269.86 | 262.28 | 285.17 | 213.75 | 220.77 | 216.99 | 181.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 104.89 | 101.91 | 98.06 | 101.29 | 95.17 | 94.51 | 81.63 | 91.34 |
应付债券 | 53.05 | 54.61 | 75.50 | 101.27 | 132.58 | 103.29 | 103.92 | 103.89 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.99 | -- | -- | -- | 0.99 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
其他非流动负债 | 8.79 | 8.08 | 9.73 | 14.30 | 9.42 | 9.43 | 0.05 | 0.06 |
非流动负债合计 | 162.01 | 160.65 | 177.45 | 206.50 | 231.77 | 201.84 | 198.56 | 205.57 |
负债合计 | 422.21 | 430.50 | 439.73 | 491.67 | 445.52 | 422.61 | 415.55 | 387.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 60.96 |
资本公积 | 13.99 | 13.99 | 13.98 | 13.98 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 8.56 | 8.56 |
未分配利润 | 63.88 | 66.02 | 68.28 | 59.40 | 58.85 | 61.54 | 57.13 | 58.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 169.69 | 171.85 | 176.54 | 168.11 | 160.97 | 164.50 | 162.47 | 163.83 |
少数股东权益 | 23.53 | 23.54 | 25.91 | 26.37 | 11.31 | 12.14 | 14.98 | 14.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 146.16 | 148.31 | 150.63 | 141.74 | 149.66 | 152.36 | 147.49 | 148.91 |
负债和股东权益合计 | 591.90 | 602.35 | 616.26 | 659.78 | 606.49 | 587.11 | 578.02 | 551.21 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 185.02 | 152.84 | 143.31 | 115.59 | 136.57 | 176.05 | 96.85 | 65.11 |
交易性金融资产 | 0.45 | 0.42 | 0.70 | 0.91 | 1.68 | 0.40 | 0.59 | 0.72 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.43 | 3.23 | 1.60 | 1.07 | 1.42 | 1.27 | 0.43 | 0.52 |
预付款项 | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.68 | 0.24 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 23.26 | -- | -- | 7.81 | 7.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 269.76 | 224.67 | 167.79 | 203.55 | 226.88 | 219.87 | 130.38 | 181.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 | -- | -- |
其他流动资产 | 11.36 | 8.24 | 3.71 | 2.37 | 6.63 | 3.74 | 2.50 | 1.12 |
流动资产合计 | 471.08 | 399.98 | 327.90 | 359.64 | 390.06 | 437.02 | 238.70 | 256.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 1.18 | 2.07 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.01 | 33.04 | 13.69 | 5.79 | 18.57 | 16.24 | 5.81 | 10.79 |
投资性房地产 | 102.05 | 82.56 | 72.76 | 64.37 | 66.15 | 64.62 | 25.70 | 25.74 |
固定资产 | 7.14 | 3.78 | 3.57 | 2.02 | -- | -- | -- | 0.93 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.99 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.14 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.87 | 0.40 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | 0.02 |
递延所得税资产 | 9.58 | 14.83 | 19.63 | 17.49 | 21.01 | 22.10 | 5.37 | 5.38 |
其他非流动资产 | 0.12 | 50.09 | 101.60 | 42.28 | 39.60 | 22.67 | -- | 2.00 |
非流动资产合计 | 131.27 | 187.13 | 213.95 | 133.81 | 148.49 | 129.29 | 39.88 | 47.69 |
资产总计 | 602.35 | 587.11 | 541.85 | 493.44 | 538.55 | 566.31 | 278.58 | 304.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | 0.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 24.42 | 16.31 | 19.10 | 22.15 | 26.92 | -- | 27.19 | 35.64 |
预收账款 | 0.42 | 0.21 | 0.34 | 0.28 | 89.03 | 111.71 | 68.14 | 66.87 |
应付职工薪酬 | 1.95 | 2.01 | 1.92 | 1.83 | 1.61 | 1.72 | 0.68 | 0.71 |
应交税费 | 21.96 | 52.34 | 76.11 | 63.69 | 56.17 | 51.63 | 11.10 | 21.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 1.93 | 2.03 |
应付股利 | 1.31 | 1.21 | 0.48 | 5.33 | 2.99 | 5.40 | 0.19 | 0.84 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 17.95 | -- | -- | 21.37 | 16.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 84.10 | 15.51 | 19.99 | 40.48 | 18.91 | 68.52 | 27.00 | 14.20 |
其他流动负债 | 8.08 | 9.43 | 0.17 | 1.08 | -- | 3.50 | -- | -- |
流动负债合计 | 269.86 | 220.77 | 169.21 | 208.58 | 217.03 | 310.00 | 157.60 | 158.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 101.91 | 94.51 | 90.10 | 49.97 | 59.41 | 48.93 | 9.18 | 12.62 |
应付债券 | 54.61 | 103.29 | 103.80 | 56.57 | 91.39 | 36.98 | 44.56 | 69.29 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.99 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.18 | 0.17 | -- | -- | 0.06 | 0.14 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
其他非流动负债 | 8.08 | 9.43 | 0.17 | 1.08 | -- | 3.50 | -- | 16.20 |
非流动负债合计 | 160.65 | 201.84 | 202.44 | 110.22 | 152.77 | 99.96 | 69.96 | 98.13 |
负债合计 | 430.50 | 422.61 | 371.66 | 318.80 | 369.80 | 409.95 | 227.55 | 256.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 50.80 | 18.67 | 18.67 |
资本公积 | 13.99 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 32.61 | 0.60 | 0.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.02 | 9.02 | 8.56 | 7.89 | 7.42 | 6.67 | 4.92 | 4.92 |
未分配利润 | 66.02 | 61.54 | 64.97 | 65.94 | 60.95 | 47.76 | 12.00 | 8.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 171.85 | 164.50 | 170.19 | 174.64 | 168.75 | 156.35 | 51.03 | 32.59 |
少数股东权益 | 23.54 | 12.14 | 14.87 | 17.40 | 16.97 | 18.95 | 14.93 | 14.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 148.31 | 152.36 | 155.33 | 157.24 | 151.78 | 137.40 | 36.10 | 47.50 |
负债和股东权益合计 | 602.35 | 587.11 | 541.85 | 493.44 | 538.55 | 566.31 | 278.58 | 304.28 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4.58 | 131.87 | 94.70 | 27.16 | 3.88 | 26.01 | 18.91 | 13.01 |
营业成本 | 6.79 | 118.07 | 84.86 | 27.46 | 8.10 | 32.15 | 21.75 | 15.22 |
营业税金及附加 | 0.35 | 12.98 | 6.15 | 3.42 | 2.70 | 4.06 | 2.69 | 2.12 |
销售费用 | 0.15 | 1.50 | 0.53 | 0.35 | 0.13 | 1.25 | 0.77 | 0.51 |
管理费用 | 0.70 | 3.73 | 2.15 | 1.39 | 0.58 | 3.59 | 1.96 | 1.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.89 | 7.84 | 6.05 | 3.92 | 1.83 | 4.63 | 1.89 | 1.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -0.17 | -0.17 | -0.12 |
投资收益 | -- | 2.70 | 3.01 | -0.06 | 0.01 | 7.65 | -0.74 | -0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.32 | -0.01 | -0.06 | 0.01 | 1.58 | -0.76 | -0.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.16 | 10.25 | 11.88 | -0.64 | -4.02 | 3.09 | -3.59 | -2.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.44 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.28 | 0.15 | 0.14 |
营业外支出 | -- | 0.29 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.18 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.13 | 10.40 | 12.09 | -0.54 | -3.90 | 3.19 | -3.44 | -2.48 |
所得税费用 | -0.05 | 5.85 | 4.66 | 0.85 | -0.38 | 1.72 | 1.06 | 0.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.08 | 4.55 | 7.43 | -1.39 | -3.53 | 1.47 | -4.50 | -3.13 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.14 | 5.55 | 7.81 | -1.07 | -2.70 | 0.23 | -4.64 | -3.19 |
少数股东损益 | 0.06 | -1.00 | -0.38 | -0.32 | -0.83 | 1.24 | 0.14 | 0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 131.87 | 26.01 | 95.97 | 115.52 | 132.82 | 192.86 | 76.59 | 141.97 |
营业成本 | 118.07 | 32.15 | 74.96 | 89.86 | 92.96 | 151.16 | 60.27 | 100.57 |
营业税金及附加 | 12.98 | 4.06 | 16.18 | 15.74 | 23.70 | 26.28 | 4.37 | 17.94 |
销售费用 | 1.50 | 1.25 | 1.64 | 1.69 | 1.88 | 2.70 | 1.22 | 2.47 |
管理费用 | 3.73 | 3.59 | 4.56 | 4.05 | 4.67 | 5.58 | 2.57 | 2.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.84 | 4.63 | 3.18 | 2.18 | 2.44 | 5.38 | 5.13 | 9.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38 | -2.94 | -2.17 |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -0.17 | -0.03 | -0.13 | 0.69 | -0.19 | -0.13 | -- |
投资收益 | 2.70 | 7.65 | 0.02 | 1.11 | -0.42 | 4.70 | 0.45 | 5.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.32 | 1.58 | -1.07 | -0.43 | -0.50 | 4.66 | 0.14 | 0.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.25 | 3.09 | 20.48 | 25.87 | 39.06 | 46.41 | 6.30 | 16.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.44 | 0.28 | 0.15 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.65 | 0.67 |
营业外支出 | 0.29 | 0.18 | 0.10 | 0.34 | 0.08 | 0.20 | 0.02 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.40 | 3.19 | 20.53 | 26.03 | 39.51 | 47.07 | 6.93 | 17.26 |
所得税费用 | 5.85 | 1.72 | 8.71 | 6.19 | 10.71 | 14.55 | -- | 8.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.55 | 1.47 | 11.82 | 19.84 | 28.80 | 32.52 | 5.18 | 8.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.55 | 0.23 | 8.05 | 13.78 | 23.40 | 25.92 | 3.67 | 6.55 |
少数股东损益 | -1.00 | 1.24 | 3.77 | 6.06 | 5.40 | 6.59 | 1.51 | 2.32 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.74 | 104.41 | 84.44 | 53.62 | 7.06 | 106.21 | 97.88 | 28.91 |
收到的税费返还 | -- | 9.04 | 0.42 | 0.33 | 0.02 | 7.88 | 0.57 | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.80 | 5.44 | 15.17 | 10.31 | 1.91 | 23.03 | 42.58 | 32.54 |
经营活动现金流入小计 | 14.55 | 118.89 | 100.03 | 64.26 | 9.00 | 137.11 | 141.04 | 61.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.17 | 49.06 | 40.21 | 19.28 | 3.65 | 85.47 | 12.56 | 8.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.92 | 6.44 | 5.09 | 3.41 | 2.03 | 6.88 | 5.18 | 3.36 |
支付的各项税费 | 12.09 | 60.65 | 54.38 | 53.46 | 13.94 | 38.22 | 34.28 | 31.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.65 | 3.79 | 14.89 | 11.47 | 1.10 | 21.10 | 55.48 | 10.76 |
经营活动现金流出小计 | 24.83 | 119.95 | 114.57 | 87.62 | 20.72 | 151.67 | 107.50 | 54.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.28 | -1.06 | -14.54 | -23.36 | -11.72 | -14.56 | 33.54 | 7.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 15.02 | 15.44 | 10.93 | 3.43 | 34.57 | 0.18 | 0.18 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.35 | 0.12 | 0.08 | -- | 15.70 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.27 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 0.49 | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4.16 | 4.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 20.80 | 20.83 | 12.11 | 4.51 | 55.76 | 5.24 | 5.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.09 | 0.90 | 0.49 | 0.61 | 0.25 | 0.42 | 0.28 | 0.21 |
投资所支付的现金 | -- | 0.02 | 3.16 | 3.16 | 0.32 | 11.56 | 6.56 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.04 | 5.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.16 | 0.94 | 3.66 | 3.78 | 0.61 | 16.98 | 6.84 | 0.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.16 | 19.86 | 17.18 | 8.33 | 3.89 | 38.78 | -1.60 | 4.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27.95 | 48.94 | 43.73 | 38.53 | 31.76 | 32.80 | 9.58 | 9.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27.95 | 48.94 | 43.73 | 38.53 | 31.76 | 32.80 | 9.58 | 9.22 |
偿还债务支付的现金 | 26.81 | 42.89 | 31.57 | 23.77 | 0.90 | 33.46 | 16.11 | 8.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.65 | 12.94 | 10.46 | 8.54 | 2.81 | 13.58 | 10.53 | 5.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.44 | 0.44 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 1.34 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 29.50 | 57.17 | 42.03 | 32.31 | 3.71 | 47.26 | 26.65 | 14.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.55 | -8.24 | 1.70 | 6.21 | 28.04 | -14.46 | -17.07 | -4.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.98 | 10.56 | 4.34 | -8.81 | 20.22 | 9.76 | 14.86 | 7.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 182.81 | 172.26 | 172.26 | 172.26 | 151.64 | 141.88 | 141.88 | 141.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 170.83 | 182.81 | 176.60 | 163.44 | 171.85 | 151.64 | 156.75 | 149.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.55 | -- | -1.39 | -- | 1.47 | -- | -3.13 |
加:资产减值准备 | -- | 6.71 | -- | 0.68 | -- | 0.09 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.46 | -- | 1.69 | -- | 3.32 | -- | 1.66 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.28 | -- | -0.27 | -- | -1.63 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | -0.02 | -- | 0.17 | -- | 0.12 |
财务费用1 | -- | 10.22 | -- | 7.31 | -- | 7.55 | -- | 4.47 |
投资损失 | -- | -2.74 | -- | 0.10 | -- | -6.11 | -- | 0.34 |
递延所得税资产减少 | -- | 6.67 | -- | -0.24 | -- | 4.80 | -- | 5.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.13 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 36.77 | -- | -9.92 | -- | -69.21 | -- | 3.36 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.76 | -- | 5.63 | -- | -8.70 | -- | -4.16 |
经营性应付项目的增加 | -- | -59.96 | -- | -27.10 | -- | 53.32 | -- | -0.20 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 182.81 | -- | 163.44 | -- | 151.64 | -- | 149.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 172.26 | -- | 172.26 | -- | 141.88 | -- | 141.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104.41 | 106.21 | 78.29 | 93.22 | 113.20 | 148.06 | 82.13 | 132.29 |
收到的税费返还 | 9.04 | 7.88 | 0.20 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.73 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.44 | 23.03 | 25.95 | 16.56 | 8.17 | 9.83 | 12.63 | 2.53 |
经营活动现金流入小计 | 118.89 | 137.11 | 104.44 | 109.86 | 121.41 | 157.97 | 95.48 | 134.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.06 | 85.47 | 25.59 | 44.45 | 77.42 | 39.71 | 14.14 | 22.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.44 | 6.88 | 6.97 | 6.83 | 7.52 | 8.12 | 3.54 | 3.18 |
支付的各项税费 | 60.65 | 38.22 | 19.74 | 21.04 | 39.07 | 15.25 | 22.01 | 16.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.79 | 21.10 | 23.43 | 11.55 | 5.57 | 9.35 | 3.11 | 3.10 |
经营活动现金流出小计 | 119.95 | 151.67 | 75.74 | 83.86 | 129.57 | 72.42 | 42.80 | 44.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.06 | -14.56 | 28.70 | 26.00 | -8.16 | 85.54 | 52.69 | 89.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 15.02 | 34.57 | 15.40 | 1.30 | 4.29 | 0.03 | 2.78 | 15.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 15.70 | 0.19 | 1.58 | 0.64 | 0.17 | 0.22 | 4.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.27 | 0.49 | 0.78 | 0.13 | 0.01 | 0.18 | 0.03 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.80 | 55.76 | 16.36 | 3.01 | 4.93 | 0.39 | 3.14 | 19.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.90 | 0.42 | 1.01 | 0.74 | 0.55 | 0.67 | 0.41 | 0.62 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 11.56 | 64.54 | 7.40 | 9.48 | 28.32 | 0.01 | 3.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 22.93 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.94 | 16.98 | 65.55 | 8.14 | 10.04 | 52.12 | 0.42 | 3.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19.86 | 38.78 | -49.19 | -5.14 | -5.10 | -51.73 | 2.72 | 16.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | 19.68 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48.94 | 32.80 | 107.74 | 10.76 | 76.44 | 35.21 | 0.74 | 17.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.05 | 5.56 |
筹资活动现金流入小计 | 48.94 | 32.80 | 108.24 | 10.76 | 76.45 | 54.89 | 0.79 | 52.35 |
偿还债务支付的现金 | 42.89 | 33.46 | 40.43 | 33.14 | 75.33 | 55.43 | 16.11 | 118.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.94 | 13.58 | 17.42 | 19.12 | 22.25 | 10.79 | 8.02 | 13.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.20 | 0.44 | 0.63 | 2.37 | 2.74 | 0.62 | 1.98 | 3.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.34 | 0.22 | 1.85 | 0.18 | 4.38 | 3.23 | 0.45 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 57.17 | 47.26 | 59.70 | 52.45 | 101.96 | 69.46 | 24.59 | 131.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.24 | -14.46 | 48.54 | -41.68 | -25.51 | -14.56 | -23.80 | -79.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.56 | 9.76 | 28.05 | -20.82 | -38.77 | 19.25 | 31.61 | 26.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 172.26 | 141.88 | 113.83 | 134.64 | 173.41 | 154.16 | 65.17 | 38.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 182.81 | 151.64 | 141.88 | 113.83 | 134.64 | 173.41 | 96.79 | 65.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.55 | 1.47 | 11.82 | 19.84 | 28.80 | 32.52 | 5.18 | 8.88 |
加:资产减值准备 | 6.71 | 0.09 | 1.69 | 0.94 | 1.14 | 1.38 | -2.94 | -2.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.46 | 3.32 | 2.84 | 2.66 | 2.64 | 2.55 | 0.84 | 0.90 |
无形资产摊销 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -1.63 | -0.69 | -0.09 | -- | -0.14 | -0.01 | 0.12 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.13 | -0.69 | 0.19 | 0.13 | -- |
财务费用1 | 10.22 | 7.55 | 5.11 | 3.47 | 4.12 | 7.31 | 6.09 | 9.75 |
投资损失 | -2.74 | -6.11 | -0.02 | -1.11 | 0.42 | -4.70 | -0.45 | -5.79 |
递延所得税资产减少 | 6.67 | 4.80 | -2.14 | 3.53 | 1.10 | -9.78 | 0.02 | -2.64 |
递延所得税负债增加 | -0.13 | -- | -0.05 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 36.77 | -69.21 | 23.10 | 23.07 | -11.38 | 75.24 | 53.19 | 78.63 |
经营性应收项目的减少 | -6.76 | -8.70 | -1.93 | 4.59 | -2.10 | 6.23 | -1.52 | -1.97 |
经营性应付项目的增加 | -59.96 | 53.32 | -11.40 | -31.18 | -32.33 | -25.33 | -7.88 | 4.12 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 182.81 | 151.64 | 141.88 | 113.83 | 134.64 | 173.41 | 96.79 | 65.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 172.26 | 141.88 | 113.83 | 134.64 | 173.41 | 154.16 | 65.17 | 38.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |