昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 47.78 | 50.01 | 46.30 | 51.62 | 48.62 | 49.35 | 39.71 | 41.96 |
交易性金融资产 | 9.51 | 7.05 | 10.03 | 10.06 | 10.36 | 8.39 | 14.97 | 11.75 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 14.18 | 13.47 | 11.95 | 12.40 | 13.35 | 11.96 | 12.26 | 11.54 |
预付款项 | 10.06 | 7.78 | 7.51 | 6.98 | 6.83 | 6.81 | 6.74 | 5.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他应收款 | -- | 1.49 | -- | 1.76 | -- | 1.67 | -- | 1.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.68 | 4.57 | 4.71 | 4.80 | 3.79 | 2.87 | 2.63 | 2.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.97 | 0.90 | 0.61 | 0.53 | 0.51 | 0.58 | 0.16 | 0.38 |
流动资产合计 | 88.64 | 85.26 | 82.97 | 88.15 | 85.47 | 81.64 | 79.04 | 75.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.39 | 4.39 | 4.40 | 4.40 | 4.38 | 4.38 | 4.42 | 4.42 |
投资性房地产 | 8.43 | 8.45 | 2.70 | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.80 | 2.83 |
固定资产 | 28.15 | 28.65 | 34.85 | 29.44 | 29.55 | 30.00 | 29.41 | 27.85 |
在建工程 | -- | 0.64 | -- | 0.90 | -- | 0.83 | -- | 2.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 29.38 | 29.41 | 29.85 | 30.00 | 28.69 | 29.12 | 29.54 | 28.12 |
开发支出 | 2.45 | 2.30 | 2.13 | 1.27 | 1.15 | 1.04 | 0.97 | 0.80 |
商誉 | 60.45 | 60.49 | 61.33 | 61.80 | 60.59 | 61.03 | 61.66 | 60.16 |
长期待摊费用 | 3.31 | 3.52 | 3.57 | 3.50 | 3.50 | 3.73 | 4.02 | 4.17 |
递延所得税资产 | 3.38 | 3.38 | 2.92 | 2.94 | 2.84 | 2.86 | 2.27 | 2.20 |
其他非流动资产 | 11.87 | 11.81 | 11.55 | 12.97 | 13.23 | 13.21 | 13.29 | 12.94 |
非流动资产合计 | 171.30 | 171.93 | 175.44 | 171.05 | 168.74 | 170.51 | 171.91 | 167.80 |
资产总计 | 259.94 | 257.20 | 258.40 | 259.20 | 254.21 | 252.15 | 250.95 | 243.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.53 | 5.30 | 6.26 | 6.70 | 6.12 | 6.36 | 6.26 | 6.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
应付账款 | 9.61 | 8.49 | 8.73 | 8.55 | 9.58 | 8.93 | 8.55 | 8.61 |
预收账款 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
应付职工薪酬 | 3.81 | 4.33 | 3.51 | 3.64 | 4.10 | 4.65 | 3.26 | 3.33 |
应交税费 | 2.01 | 1.93 | 1.50 | 1.79 | 1.67 | 1.44 | 1.19 | 1.31 |
应付利息 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | 0.40 |
其他应付款 | -- | 5.21 | -- | 5.71 | -- | 6.27 | -- | 6.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 0.72 |
其他流动负债 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
流动负债合计 | 60.86 | 59.66 | 59.20 | 59.82 | 60.63 | 59.45 | 56.94 | 56.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.77 | 1.78 | 1.80 | 1.84 | 1.83 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.25 | -- | 0.24 | -- | 0.24 | -- | 0.22 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
递延所得税负债 | 3.68 | 3.67 | 3.76 | 3.79 | 3.62 | 3.66 | 3.38 | 3.29 |
其他非流动负债 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
非流动负债合计 | 10.33 | 10.51 | 10.82 | 11.07 | 10.90 | 10.98 | 11.29 | 11.10 |
负债合计 | 71.20 | 70.17 | 70.03 | 70.88 | 71.53 | 70.43 | 68.23 | 67.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |
资本公积 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.91 | 89.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.42 | 4.42 |
未分配利润 | 64.08 | 62.78 | 62.49 | 61.73 | 60.58 | 58.75 | 58.25 | 56.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 188.74 | 187.02 | 188.38 | 188.31 | 182.68 | 181.73 | 182.72 | 176.18 |
少数股东权益 | 14.21 | 13.86 | 13.16 | 12.95 | 12.62 | 12.16 | 11.68 | 11.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 174.52 | 173.17 | 175.22 | 175.36 | 170.06 | 169.56 | 171.04 | 164.89 |
负债和股东权益合计 | 259.94 | 257.20 | 258.40 | 259.20 | 254.21 | 252.15 | 250.95 | 243.74 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 50.01 | 49.35 | 59.55 | 72.01 | 41.81 | 42.88 | 44.12 | 41.53 |
交易性金融资产 | 7.05 | 8.39 | 9.37 | 0.05 | 11.28 | -- | -- | 0.03 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
应收账款 | 13.47 | 11.96 | 10.93 | 10.97 | 13.38 | 12.59 | 8.78 | 0.85 |
预付款项 | 7.78 | 6.81 | 4.65 | 8.29 | 8.36 | 4.75 | 3.69 | 1.53 |
应收利息 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.11 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.49 | 1.67 | -- | 3.51 | -- | -- | 1.09 | 1.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.57 | 2.87 | 4.54 | 5.02 | 6.13 | 14.40 | 27.33 | 33.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.90 | 0.58 | 1.13 | 0.25 | 0.34 | 0.23 | 1.60 | 2.86 |
流动资产合计 | 85.26 | 81.64 | 98.18 | 100.11 | 86.14 | 81.89 | 86.97 | 81.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.85 | 8.66 | 9.07 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- |
长期股权投资 | 4.39 | 4.38 | 4.42 | 4.37 | 4.33 | 4.29 | 4.30 | 4.39 |
投资性房地产 | 8.45 | 2.78 | 2.88 | 2.98 | 3.08 | 3.72 | 3.84 | 3.96 |
固定资产 | 28.65 | 30.00 | 17.80 | 21.80 | -- | -- | -- | 30.28 |
在建工程 | 0.64 | 0.83 | -- | 2.25 | -- | -- | 0.28 | 0.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 29.41 | 29.12 | 25.42 | 26.06 | 27.75 | 27.39 | 19.84 | 16.89 |
开发支出 | 2.30 | 1.04 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 60.49 | 61.03 | 59.46 | 59.86 | 61.30 | 60.23 | 71.69 | 32.84 |
长期待摊费用 | 3.52 | 3.73 | 4.23 | 3.23 | 2.91 | 1.99 | 1.47 | 0.62 |
递延所得税资产 | 3.38 | 2.86 | 4.11 | 4.93 | 4.95 | 4.06 | 5.05 | 3.74 |
其他非流动资产 | 11.81 | 13.21 | 17.71 | 11.83 | 11.34 | 4.60 | 8.48 | 1.18 |
非流动资产合计 | 171.93 | 170.51 | 155.12 | 146.17 | 144.41 | 138.44 | 158.31 | 103.18 |
资产总计 | 257.20 | 252.15 | 253.30 | 246.28 | 230.55 | 220.33 | 245.28 | 185.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.30 | 6.36 | 5.53 | 15.39 | 14.24 | 18.56 | 21.48 | 24.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- |
应付票据 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 1.37 | 0.39 |
应付账款 | 8.49 | 8.93 | 5.50 | 5.76 | 6.76 | -- | 27.59 | 27.56 |
预收账款 | 0.29 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 16.81 | 27.33 | 40.65 | 47.25 |
应付职工薪酬 | 4.33 | 4.65 | 4.17 | 3.39 | 3.28 | 3.19 | 2.47 | 0.82 |
应交税费 | 1.93 | 1.44 | 7.44 | 9.10 | 8.66 | 5.06 | 3.59 | 3.14 |
应付利息 | 0.25 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.21 | 6.27 | -- | 12.16 | -- | -- | 15.40 | 12.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.65 | 0.67 | 0.82 | 0.80 | 0.90 | 3.30 | 3.12 | 2.60 |
其他流动负债 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 59.66 | 59.45 | 62.23 | 67.81 | 62.66 | 77.35 | 115.93 | 117.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.71 | 1.80 | 0.34 | 0.37 | 0.50 | 1.26 | 16.37 | 13.69 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.13 | 13.52 |
长期应付款 | 0.25 | 0.24 | -- | 4.15 | -- | -- | 11.23 | 10.76 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.94 | -- |
递延所得税负债 | 3.67 | 3.66 | 3.19 | 2.55 | 2.31 | 2.07 | 3.50 | 2.56 |
其他非流动负债 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.51 | 10.98 | 9.60 | 8.97 | 5.63 | 6.11 | 47.90 | 42.71 |
负债合计 | 70.17 | 70.43 | 71.83 | 76.78 | 68.30 | 83.47 | 163.83 | 160.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 12.93 | 11.12 | 8.28 |
资本公积 | 89.96 | 89.96 | 102.61 | 102.61 | 102.36 | 98.14 | 42.97 | 2.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.94 | 4.94 | 4.42 | 4.42 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 3.34 |
未分配利润 | 62.78 | 58.75 | 53.44 | 42.54 | 32.79 | 14.50 | 16.69 | 10.87 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 187.02 | 181.73 | 181.47 | 169.50 | 162.25 | 136.86 | 81.45 | 26.14 |
少数股东权益 | 13.86 | 12.16 | 9.63 | 8.06 | 6.31 | 4.45 | 1.36 | -1.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 173.17 | 169.56 | 171.84 | 161.44 | 155.94 | 132.41 | 80.09 | 24.43 |
负债和股东权益合计 | 257.20 | 252.15 | 253.30 | 246.28 | 230.55 | 220.33 | 245.28 | 185.10 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 15.80 | 65.70 | 47.57 | 32.38 | 15.96 | 64.31 | 46.63 | 30.15 |
营业成本 | 13.84 | 56.70 | 41.17 | 27.25 | 13.34 | 53.22 | 38.02 | 24.72 |
营业税金及附加 | 0.26 | 0.63 | 0.48 | 0.33 | 0.25 | 0.61 | 0.51 | 0.35 |
销售费用 | 1.27 | 5.75 | 4.17 | 2.86 | 1.29 | 6.20 | 4.34 | 2.90 |
管理费用 | 3.09 | 13.06 | 8.87 | 5.72 | 2.97 | 11.62 | 7.88 | 5.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.21 | -0.69 | -0.49 | -0.32 | -0.12 | -0.25 | 0.09 | 0.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | -- | 0.10 | 0.12 |
投资收益 | 0.02 | 0.44 | 0.27 | 0.14 | 0.05 | 0.62 | 0.36 | 0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.10 | 8.18 | 6.66 | 5.32 | 2.80 | 11.01 | 9.06 | 5.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
营业外支出 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.10 | 8.20 | 6.69 | 5.34 | 2.83 | 10.80 | 9.09 | 5.97 |
所得税费用 | 0.43 | 2.21 | 1.68 | 1.34 | 0.56 | 2.06 | 1.79 | 1.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.66 | 5.99 | 5.01 | 4.00 | 2.27 | 8.75 | 7.29 | 4.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.30 | 4.27 | 3.98 | 3.22 | 1.80 | 7.23 | 6.14 | 3.96 |
少数股东损益 | 0.36 | 1.72 | 1.03 | 0.79 | 0.46 | 1.51 | 1.15 | 0.76 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 65.70 | 64.31 | 61.77 | 56.57 | 95.02 | 145.41 | 179.60 | 162.76 |
营业成本 | 56.70 | 53.22 | 46.71 | 44.11 | 72.32 | 147.41 | 111.81 | 104.31 |
营业税金及附加 | 0.63 | 0.61 | 0.96 | 0.89 | 3.44 | 5.82 | 3.44 | 2.17 |
销售费用 | 5.75 | 6.20 | 6.14 | 6.43 | 7.04 | 23.24 | 36.49 | 37.87 |
管理费用 | 13.06 | 11.62 | 10.79 | 9.41 | 9.67 | 12.50 | 13.62 | 10.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.69 | -0.25 | 0.37 | 0.36 | 0.91 | 2.25 | 3.04 | 2.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.12 | 0.98 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | 0.08 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.44 | 0.62 | 0.29 | 0.57 | 1.27 | -0.71 | 0.71 | 0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.18 | 11.01 | 14.81 | 10.86 | 23.49 | -2.67 | 11.15 | 5.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
营业外支出 | 0.07 | 0.27 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.20 | 10.80 | 14.79 | 10.85 | 23.45 | -2.79 | 10.94 | 5.01 |
所得税费用 | 2.21 | 2.06 | 2.30 | 1.84 | 4.85 | 5.21 | -- | 0.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.99 | 8.75 | 12.48 | 9.02 | 18.60 | -8.00 | 8.46 | 4.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.27 | 7.23 | 10.91 | 7.52 | 16.87 | -8.86 | 7.36 | 4.00 |
少数股东损益 | 1.72 | 1.51 | 1.57 | 1.50 | 1.73 | 0.86 | 1.10 | 0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.33 | 82.16 | 61.65 | 41.99 | 20.10 | 83.08 | 62.02 | 41.12 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.93 | 0.88 | 0.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.44 | 5.44 | 4.35 | 2.90 | 2.82 | 4.80 | 3.54 | 2.48 |
经营活动现金流入小计 | 20.78 | 87.66 | 66.04 | 44.92 | 22.92 | 88.81 | 66.45 | 44.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.56 | 38.36 | 26.75 | 18.20 | 8.67 | 35.17 | 25.44 | 17.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.99 | 26.70 | 20.45 | 13.70 | 6.62 | 25.01 | 18.85 | 12.67 |
支付的各项税费 | 1.06 | 3.82 | 2.81 | 2.00 | 0.93 | 4.72 | 3.73 | 2.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.43 | 9.27 | 10.44 | 6.89 | 4.45 | 8.55 | 8.89 | 5.19 |
经营活动现金流出小计 | 20.03 | 78.15 | 60.45 | 40.78 | 20.67 | 73.45 | 56.91 | 37.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.75 | 9.50 | 5.58 | 4.14 | 2.25 | 15.36 | 9.54 | 6.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.45 | 4.84 | 6.54 | 5.84 | 3.79 | 1.01 | 2.09 | 1.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.43 | 0.29 | 0.17 | 0.11 | 0.37 | 0.16 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
投资活动现金流入小计 | 2.56 | 5.27 | 6.84 | 6.01 | 3.90 | 6.83 | 7.71 | 6.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 | 4.07 | 2.48 | 1.95 | 0.99 | 4.52 | 2.58 | 1.67 |
投资所支付的现金 | 4.89 | 3.42 | 7.72 | 6.62 | 4.82 | 6.66 | 13.74 | 9.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.76 | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.37 | 4.37 | -- | -- | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
投资活动现金流出小计 | 5.37 | 13.61 | 16.32 | 8.57 | 5.82 | 30.88 | 36.01 | 30.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.81 | -8.34 | -9.48 | -2.56 | -1.92 | -24.05 | -28.30 | -23.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 1.48 | 5.46 | 3.72 | 2.75 | 1.37 | 8.55 | 5.41 | 3.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.76 | 1.76 | 0.53 | -- | 0.25 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.48 | 7.23 | 5.48 | 3.28 | 1.37 | 8.81 | 5.42 | 3.58 |
偿还债务支付的现金 | 1.30 | 6.55 | 3.81 | 2.41 | 1.51 | 9.17 | 6.38 | 4.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11 | 0.60 | 0.66 | 0.24 | 0.12 | 0.94 | 0.67 | 0.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | 0.84 | 0.46 | 0.31 | 0.13 | 2.24 | 1.29 | 0.42 |
筹资活动现金流出小计 | 1.59 | 7.98 | 4.93 | 2.96 | 1.76 | 12.36 | 8.34 | 4.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.10 | -0.75 | 0.55 | 0.32 | -0.39 | -3.55 | -2.92 | -1.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.28 | 0.53 | 0.66 | -0.27 | 1.43 | 1.82 | 0.75 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.16 | 0.69 | -2.81 | 2.56 | -0.33 | -10.80 | -19.87 | -17.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 49.42 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 48.81 | 59.53 | 59.53 | 59.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 47.26 | 49.42 | 45.91 | 51.28 | 48.48 | 48.72 | 39.66 | 41.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.99 | -- | 4.00 | -- | 8.75 | -- | 4.72 |
加:资产减值准备 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.45 | -- | 1.26 | -- | 2.23 | -- | 1.13 |
无形资产摊销 | -- | 0.55 | -- | 0.23 | -- | 0.43 | -- | 0.25 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.47 | -- | 0.72 | -- | 1.53 | -- | 0.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.08 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -0.12 |
财务费用1 | -- | 0.25 | -- | 0.09 | -- | -0.85 | -- | 0.19 |
投资损失 | -- | -0.44 | -- | -0.14 | -- | -0.62 | -- | -0.34 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.48 | -- | -0.08 | -- | -0.73 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.55 | -- | 0.14 | -- | 0.67 | -- | 0.09 |
存货的减少 | -- | -1.69 | -- | -1.93 | -- | 0.03 | -- | 0.09 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.60 | -- | -0.60 | -- | -3.72 | -- | -1.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.51 | -- | 0.15 | -- | 6.97 | -- | 1.09 |
其他 | -- | -0.25 | -- | -- | -- | -0.32 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49.42 | -- | 51.28 | -- | 48.72 | -- | 41.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 48.72 | -- | 48.72 | -- | 59.53 | -- | 59.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.16 | 83.08 | 83.63 | 79.52 | 87.11 | 145.44 | 185.67 | 205.63 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.93 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.44 | 4.80 | 4.94 | 3.92 | 5.12 | 3.84 | 4.31 | 2.98 |
经营活动现金流入小计 | 87.66 | 88.81 | 88.61 | 83.44 | 92.24 | 149.29 | 189.98 | 208.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.36 | 35.17 | 31.79 | 30.27 | 41.49 | 94.13 | 147.67 | 155.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.70 | 25.01 | 21.52 | 21.20 | 19.51 | 21.09 | 22.23 | 14.34 |
支付的各项税费 | 3.82 | 4.72 | 6.61 | 3.30 | 5.94 | 9.92 | 8.14 | 10.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.27 | 8.55 | 8.71 | 8.12 | 9.36 | 9.29 | 4.24 | 2.31 |
经营活动现金流出小计 | 78.15 | 73.45 | 68.64 | 62.89 | 76.30 | 134.43 | 182.28 | 183.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.50 | 15.36 | 19.97 | 20.55 | 15.94 | 14.86 | 7.70 | 25.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.84 | 1.01 | 0.13 | 12.04 | 3.25 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.43 | 0.37 | 0.50 | 2.43 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.49 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.46 | 2.23 | 0.55 | 5.31 | 0.04 | 5.54 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 5.27 | 6.83 | 2.88 | 15.03 | 10.30 | 0.07 | 5.65 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.07 | 4.52 | 3.88 | 3.21 | 5.19 | 6.60 | 10.16 | 5.49 |
投资所支付的现金 | 3.42 | 6.66 | 11.06 | 1.54 | 11.28 | -- | 0.26 | 10.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.37 | 19.70 | 7.98 | -- | 6.91 | 8.52 | 0.22 | 0.41 |
投资活动现金流出小计 | 13.61 | 30.88 | 22.92 | 4.75 | 23.38 | 15.13 | 11.18 | 16.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.34 | -24.05 | -20.04 | 10.28 | -13.08 | -15.06 | -5.53 | -16.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | 4.88 | -- | 3.47 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.46 | 8.55 | 6.24 | 19.37 | 15.81 | 47.27 | 27.27 | 29.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.76 | 0.25 | -- | -- | 0.69 | 4.47 | -- | 0.37 |
筹资活动现金流入小计 | 7.23 | 8.81 | 6.26 | 19.64 | 21.38 | 51.74 | 30.73 | 29.70 |
偿还债务支付的现金 | 6.55 | 9.17 | 16.50 | 18.74 | 23.29 | 43.39 | 29.60 | 34.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.60 | 0.94 | 1.06 | 0.94 | 1.06 | 3.73 | 4.03 | 3.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.84 | 2.24 | 0.58 | 0.43 | 0.07 | 6.94 | 1.51 | 0.23 |
筹资活动现金流出小计 | 7.98 | 12.36 | 18.14 | 20.11 | 24.42 | 54.05 | 35.14 | 38.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.75 | -3.55 | -11.88 | -0.47 | -3.05 | -2.32 | -4.41 | -9.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.28 | 1.43 | -0.29 | -0.32 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | -1.31 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.69 | -10.80 | -12.23 | 30.05 | -0.06 | -2.48 | -2.13 | -1.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.72 | 59.53 | 71.69 | 41.64 | 41.71 | 44.18 | 44.14 | 42.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 49.42 | 48.72 | 59.46 | 71.69 | 41.64 | 41.70 | 42.00 | 41.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.99 | 8.75 | 12.48 | 9.02 | 18.60 | -8.00 | 8.46 | 4.04 |
加:资产减值准备 | 0.83 | 0.10 | 0.01 | 0.71 | 0.57 | 20.12 | 0.98 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.45 | 2.23 | 2.42 | 2.13 | 1.97 | 3.08 | 3.80 | 3.58 |
无形资产摊销 | 0.55 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.79 | 0.98 | 0.77 |
长期待摊费用摊销 | 1.47 | 1.53 | 1.24 | 0.82 | 0.59 | 0.45 | 0.35 | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.08 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.25 | -0.85 | 1.05 | 1.24 | 0.90 | 2.77 | 3.18 | 4.18 |
投资损失 | -0.44 | -0.62 | -0.29 | -0.57 | -1.27 | 0.71 | -0.71 | -0.05 |
递延所得税资产减少 | -0.48 | -0.73 | 0.84 | -0.10 | -0.63 | -1.62 | -0.85 | -0.81 |
递延所得税负债增加 | 0.55 | 0.67 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.74 | -0.04 | -0.43 |
存货的减少 | -1.69 | 0.03 | 0.49 | 1.11 | 8.26 | 8.71 | 7.02 | -4.80 |
经营性应收项目的减少 | -3.60 | -3.72 | -1.84 | 1.60 | -4.55 | -4.89 | -4.23 | 0.12 |
经营性应付项目的增加 | 2.51 | 6.97 | 2.64 | 3.00 | -8.84 | -8.34 | -11.32 | 18.30 |
其他 | -0.25 | -0.32 | -0.58 | -0.70 | -0.35 | 0.24 | 0.23 | 0.34 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 49.42 | 48.72 | 59.46 | 71.69 | 41.64 | 41.70 | 42.00 | 41.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 48.72 | 59.53 | 71.69 | 41.64 | 41.71 | 44.18 | 44.14 | 42.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |