昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 434.02 | 1,141.36 | 922.63 | 973.02 | 993.06 | 3,057.54 | 3,322.03 | 4,362.99 |
交易性金融资产 | 57.47 | 68.55 | 70.31 | 65.29 | 70.25 | 68.90 | 62.00 | 68.01 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 313.45 | 279.74 | 347.89 | 311.99 | 296.49 | 271.89 | 29.81 | 34.39 |
预付款项 | 7.22 | 6.56 | 15.26 | 14.65 | 12.55 | 28.00 | 17.91 | 16.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 993.54 | -- | 2,038.71 | -- | -- | -- | 1,551.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 65.94 | 95.88 | 105.61 | 105.97 | 106.65 | 23,133.88 | 25,211.89 | 25,607.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.13 | 10.13 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 1,124.09 | 1,161.42 | 1,161.42 |
其他流动资产 | 18.67 | 12.36 | 15.08 | 20.02 | 28.82 | 801.77 | 858.74 | 749.01 |
流动资产合计 | 1,890.33 | 2,608.11 | 3,549.49 | 3,540.48 | 3,548.66 | 29,884.34 | 32,191.46 | 33,551.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 147.55 | 147.76 | 147.15 | 143.13 | 140.57 | 298.85 | 159.92 | 160.49 |
投资性房地产 | 96.16 | 67.60 | 84.30 | 85.29 | 86.28 | 1,336.56 | 1,315.69 | 1,350.98 |
固定资产 | 15.23 | 15.77 | 14.38 | 13.23 | 13.20 | 253.39 | 241.21 | 243.92 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.12 | 14.19 | 9.77 | 10.64 | 11.19 | 12.17 | 3.75 | 3.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
长期待摊费用 | 6.17 | 6.96 | 8.95 | 7.70 | 7.91 | 27.45 | 21.98 | 24.15 |
递延所得税资产 | 28.06 | 28.48 | 21.79 | 20.55 | 9.99 | 288.30 | 379.29 | 364.96 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.33 | 11.55 | 9.84 |
非流动资产合计 | 396.32 | 375.70 | 340.17 | 337.47 | 299.28 | 2,357.47 | 2,191.56 | 2,209.66 |
资产总计 | 2,286.64 | 2,983.82 | 3,889.65 | 3,877.95 | 3,847.94 | 32,241.81 | 34,383.03 | 35,761.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 136.51 | 135.50 | 160.12 | 140.90 | 124.98 | 1,168.85 | 1,027.80 | 1,103.18 |
预收账款 | 4.29 | 4.16 | 3.73 | 4.05 | 7.59 | 8.42 | 3.15 | 2.65 |
应付职工薪酬 | 44.77 | 95.44 | 76.48 | 80.04 | 66.58 | 110.41 | 6.62 | 6.66 |
应交税费 | 113.26 | 146.73 | 261.36 | 265.61 | 282.52 | 1,124.48 | 937.14 | 920.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4.49 | 4.49 | 4.81 | 4.30 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 768.60 | -- | 777.14 | -- | -- | -- | 10,317.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.36 | 1,128.51 | 2,023.99 | 2,023.27 | 2,013.83 | 2,379.60 | 2,037.84 | 2,926.12 |
其他流动负债 | 5.35 | 5.47 | 2.03 | 1.67 | 1.96 | 239.36 | 506.05 | 466.67 |
流动负债合计 | 1,732.58 | 2,424.51 | 3,394.37 | 3,371.98 | 3,350.64 | 21,569.33 | 22,806.82 | 23,560.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,625.52 | 4,814.07 | 5,120.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,052.12 | 3,925.36 | 3,304.85 |
长期应付款 | -- | 0.11 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.89 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 18.49 | 19.41 | 10.33 | 10.40 | 0.09 | 345.42 | 340.48 | 352.58 |
其他非流动负债 | 5.35 | 5.47 | 2.03 | 1.67 | 1.96 | 239.36 | 506.05 | 466.67 |
非流动负债合计 | 80.43 | 85.38 | 37.58 | 41.43 | 10.34 | 8,456.51 | 9,448.05 | 9,155.18 |
负债合计 | 1,813.00 | 2,509.90 | 3,431.95 | 3,413.41 | 3,360.98 | 30,025.84 | 32,254.88 | 32,715.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 853.46 | 853.46 | 853.46 | 853.46 | 853.46 | 853.46 | 853.46 | 853.46 |
资本公积 | 205.74 | 204.79 | 204.79 | 204.79 | 233.55 | 198.16 | 19.25 | 19.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 19.88 | 238.35 | 238.35 | 238.35 |
未分配利润 | -634.05 | -631.51 | -644.43 | -637.85 | -647.38 | -596.26 | -412.19 | 298.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 473.64 | 473.92 | 457.71 | 464.54 | 486.96 | 2,215.97 | 2,128.15 | 3,045.61 |
少数股东权益 | 31.67 | 30.36 | 27.66 | 27.91 | 27.44 | 1,511.18 | 1,451.02 | 1,657.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 441.97 | 443.56 | 430.05 | 436.63 | 459.52 | 704.79 | 677.13 | 1,388.01 |
负债和股东权益合计 | 2,286.64 | 2,983.82 | 3,889.65 | 3,877.95 | 3,847.94 | 32,241.81 | 34,383.03 | 35,761.21 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,141.36 | 3,057.54 | 3,594.64 | 4,263.49 | 1,999.31 | 1,462.50 | 2,324.51 | 2,317.40 |
交易性金融资产 | 68.55 | 68.90 | 96.38 | 70.59 | 1,011.01 | 81.20 | 164.65 | 216.40 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 279.74 | 271.89 | 60.50 | 33.58 | 17.86 | 12.38 | 9.24 | 0.67 |
预付款项 | 6.56 | 28.00 | 2.70 | 230.14 | 131.16 | 28.95 | 173.77 | 112.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 993.54 | -- | -- | 1,304.05 | 1,902.58 | -- | 1,869.18 | 671.22 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 95.88 | 23,133.88 | 23,937.03 | 19,787.79 | 13,527.75 | 5,340.62 | 4,901.03 | 7,628.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.13 | 1,124.09 | 1,113.26 | 1,264.26 | 791.00 | -- | 100.00 | -- |
其他流动资产 | 12.36 | 801.77 | 684.65 | 426.79 | 294.37 | 1,401.56 | 630.21 | 231.01 |
流动资产合计 | 2,608.11 | 29,884.34 | 31,037.21 | 27,380.70 | 19,675.04 | 11,878.33 | 10,172.59 | 11,177.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 53.33 | 56.56 | 248.56 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 1,113.26 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 147.76 | 298.85 | 161.06 | 476.66 | 621.64 | 548.92 | 439.25 | -- |
投资性房地产 | 67.60 | 1,336.56 | 844.71 | 1,254.16 | 1,191.93 | 1,239.59 | 1,206.96 | 325.17 |
固定资产 | 15.77 | 253.39 | 248.58 | 746.43 | 806.11 | -- | 965.76 | 346.54 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.27 | 0.27 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.19 | 12.17 | 2.57 | 2.19 | 2.49 | 2.83 | 3.49 | 3.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
长期待摊费用 | 6.96 | 27.45 | 21.66 | 24.97 | 2.41 | 1.37 | 1.37 | 4.56 |
递延所得税资产 | 28.48 | 288.30 | 336.93 | 393.94 | 270.06 | 298.24 | 281.02 | 6.65 |
其他非流动资产 | -- | 12.33 | 40.75 | 2.53 | -- | 1,904.26 | 641.00 | 441.75 |
非流动资产合计 | 375.70 | 2,357.47 | 2,169.77 | 2,924.86 | 4,035.19 | 4,868.29 | 3,471.09 | 1,377.34 |
资产总计 | 2,983.82 | 32,241.81 | 33,206.98 | 30,305.56 | 23,710.22 | 16,746.62 | 13,643.68 | 12,555.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 135.50 | 1,168.85 | 769.24 | 976.30 | 374.40 | -- | 382.22 | 113.00 |
预收账款 | 4.16 | 8.42 | 0.66 | -- | 290.38 | 188.53 | 189.28 | 974.06 |
应付职工薪酬 | 95.44 | 110.41 | 43.63 | 25.30 | 9.04 | 8.05 | 7.10 | 7.23 |
应交税费 | 146.73 | 1,124.48 | 976.18 | 1,091.23 | 778.14 | 595.40 | 716.28 | 211.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 109.87 | 41.86 | 39.70 |
应付股利 | 4.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 768.60 | -- | -- | 10,655.50 | 8,302.15 | -- | 1,286.97 | 1,298.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,128.51 | 2,379.60 | 1,758.74 | 2,553.83 | 960.20 | 1,744.66 | 443.44 | 1,043.00 |
其他流动负债 | 5.47 | 239.36 | 186.57 | 259.64 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,424.51 | 21,569.33 | 20,094.83 | 20,757.34 | 10,714.31 | 4,561.97 | 3,067.16 | 4,036.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 4,625.52 | 5,024.99 | 2,444.34 | 3,242.49 | 5,417.93 | 4,852.44 | 2,875.93 |
应付债券 | -- | 3,052.12 | 3,345.83 | 3,445.63 | 4,962.74 | 2,300.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
长期应付款 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.41 | 345.42 | 368.63 | 372.53 | 501.59 | 433.63 | 354.85 | 349.40 |
其他非流动负债 | 5.47 | 239.36 | 186.57 | 259.64 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 85.38 | 8,456.51 | 9,259.91 | 6,399.75 | 8,706.82 | 8,151.56 | 6,707.29 | 4,725.33 |
负债合计 | 2,509.90 | 30,025.84 | 29,354.74 | 27,157.09 | 19,421.13 | 12,713.53 | 9,774.45 | 8,762.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 853.46 | 853.46 | 853.46 | 853.46 | 853.46 | 853.46 | 853.46 | 711.22 |
资本公积 | 204.79 | 198.16 | 19.25 | 11.05 | 11.05 | 85.92 | 85.92 | 85.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.15 | 238.35 | 238.35 | 233.40 | 233.40 | 229.86 | 193.75 | 186.65 |
未分配利润 | -631.51 | -596.26 | 1,080.47 | 1,018.17 | 2,116.57 | 1,931.57 | 1,764.90 | 1,594.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 473.92 | 2,215.97 | 3,852.24 | 3,148.47 | 4,289.09 | 4,033.09 | 3,869.23 | 2,577.84 |
少数股东权益 | 30.36 | 1,511.18 | 1,682.45 | 1,039.70 | 1,074.62 | 932.28 | 971.20 | 1,215.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 443.56 | 704.79 | 2,169.79 | 2,108.77 | 3,214.48 | 3,100.80 | 2,898.03 | 3,793.04 |
负债和股东权益合计 | 2,983.82 | 32,241.81 | 33,206.98 | 30,305.56 | 23,710.22 | 16,746.62 | 13,643.68 | 12,555.17 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 322.41 | 3,272.37 | 2,814.69 | 2,447.29 | 2,113.28 | 3,870.16 | 756.94 | 241.29 |
营业成本 | 308.16 | 3,234.68 | 2,803.20 | 2,437.69 | 2,096.88 | 4,275.64 | 1,215.28 | 503.23 |
营业税金及附加 | 1.99 | 80.50 | 57.06 | 54.77 | 52.48 | 220.44 | 105.34 | 52.27 |
销售费用 | 4.38 | 68.36 | 63.29 | 58.78 | 56.13 | 184.41 | 94.11 | 44.78 |
管理费用 | 34.39 | 216.30 | 168.55 | 131.22 | 90.35 | 176.52 | 117.06 | 77.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.50 | 134.64 | 115.88 | 85.24 | 59.77 | 342.70 | 246.64 | 173.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -11.08 | -4.51 | 1.26 | -3.76 | 1.35 | -27.50 | -34.40 | -28.39 |
投资收益 | -0.97 | 1.52 | 1.07 | 1.07 | 1.21 | -11.68 | -11.23 | -10.66 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.97 | 0.94 | 0.50 | 0.50 | 1.34 | -1.58 | -1.14 | -0.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.83 | 30.45 | 11.87 | 8.76 | 23.94 | -2,079.33 | -1,854.94 | -914.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.34 | 5.36 | 3.47 | 3.45 | 1.48 | 7.21 | 4.99 | 2.28 |
营业外支出 | 0.15 | 1.88 | 2.04 | 1.13 | 0.32 | 2.48 | 0.61 | 0.46 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.02 | 33.93 | 13.30 | 11.08 | 25.10 | -2,074.61 | -1,850.55 | -913.08 |
所得税费用 | 3.00 | 49.14 | 40.99 | 32.21 | 28.70 | 88.06 | -45.23 | -25.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.98 | -15.22 | -27.69 | -21.13 | -3.60 | -2,162.67 | -1,805.33 | -887.87 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.54 | -62.96 | -75.88 | -69.30 | -51.12 | -1,864.63 | -1,492.66 | -781.78 |
少数股东损益 | 0.56 | 47.74 | 48.19 | 48.17 | 47.52 | -298.04 | -312.67 | -106.09 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,272.37 | 3,870.16 | 3,607.31 | 2,475.05 | 2,947.85 | 3,404.52 | 4,239.85 | 4,101.03 |
营业成本 | 3,234.68 | 4,275.64 | 3,285.68 | 2,585.01 | 2,825.39 | 2,756.08 | 2,659.09 | 3,041.31 |
营业税金及附加 | 80.50 | 220.44 | 398.32 | 274.95 | 235.10 | 298.07 | 623.41 | 362.13 |
销售费用 | 68.36 | 184.41 | 136.89 | 118.61 | 70.53 | 95.80 | 146.32 | 116.50 |
管理费用 | 216.30 | 176.52 | 208.88 | 165.28 | 125.60 | 133.82 | 103.21 | 82.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 134.64 | 342.70 | 352.36 | 417.42 | 389.07 | 129.78 | 57.79 | 44.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | 20.00 | -- |
公允价值变动净收益 | -4.51 | -27.50 | 27.91 | -108.07 | 11.35 | -84.05 | -51.63 | -8.21 |
投资收益 | 1.52 | -11.68 | -6.92 | 207.38 | 279.41 | -140.19 | 115.34 | 26.64 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.94 | -1.58 | -21.67 | -28.75 | -36.66 | -32.07 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.45 | -2,079.33 | 141.31 | -524.55 | 413.17 | 424.67 | 693.74 | 473.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.36 | 7.21 | 3.85 | 8.09 | 1.27 | 2.18 | 3.62 | 1.71 |
营业外支出 | 1.88 | 2.48 | 2.56 | 45.70 | 13.58 | 6.33 | 10.84 | 1.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 33.93 | -2,074.61 | 142.60 | -562.16 | 400.86 | 420.52 | 686.53 | 473.60 |
所得税费用 | 49.14 | 88.06 | 117.13 | 54.91 | 133.95 | 144.22 | -- | 123.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -15.22 | -2,162.67 | 25.47 | -617.08 | 266.91 | 276.30 | 525.90 | 349.86 |
净利润(不含少数股东损益) | -62.96 | -1,864.63 | 65.79 | -590.82 | 219.27 | 245.45 | 359.78 | 333.17 |
少数股东损益 | 47.74 | -298.04 | -40.31 | -26.26 | 47.64 | 30.84 | 166.12 | 16.69 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322.40 | 2,244.63 | 1,599.79 | 1,235.34 | 892.73 | 3,637.07 | 2,815.40 | 1,953.12 |
收到的税费返还 | 0.08 | 0.66 | 0.68 | 0.40 | 0.03 | 241.34 | 218.11 | 213.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.46 | 332.22 | 263.06 | 184.28 | 116.67 | 142.84 | 128.55 | 103.57 |
经营活动现金流入小计 | 378.93 | 2,577.51 | 1,863.52 | 1,420.02 | 1,009.43 | 4,021.26 | 3,162.07 | 2,270.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120.22 | 864.28 | 701.16 | 576.34 | 469.37 | 3,109.26 | 2,513.76 | 1,857.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232.26 | 839.00 | 654.61 | 461.49 | 277.10 | 206.89 | 157.72 | 109.95 |
支付的各项税费 | 58.74 | 380.05 | 219.04 | 196.94 | 161.63 | 479.76 | 413.63 | 290.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58.95 | 623.10 | 328.81 | 232.27 | 165.18 | 319.51 | 219.99 | 152.17 |
经营活动现金流出小计 | 470.17 | 2,706.43 | 1,903.62 | 1,467.04 | 1,073.27 | 4,115.43 | 3,305.09 | 2,409.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91.23 | -128.92 | -40.10 | -47.02 | -63.84 | -94.17 | -143.03 | -139.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,009.08 | 1,009.08 | 1,009.08 | 1,009.08 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.72 | 0.72 | 0.16 | 0.08 | 1.77 | 1.75 | 1.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 115.50 | 60.13 | 60.13 | 60.11 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,125.93 | 1,070.56 | 1,070.00 | 1,069.34 | 1.89 | 1.87 | 1.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88 | 7.52 | 4.54 | 2.98 | 2.27 | 14.66 | 14.53 | 13.40 |
投资所支付的现金 | -- | 46.11 | 46.10 | 42.08 | 46.43 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 478.87 | 1,478.87 | 1,478.87 | 1,478.87 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 0.90 | 532.49 | 1,529.51 | 1,523.93 | 1,527.56 | 14.70 | 14.56 | 13.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.90 | 593.44 | -458.95 | -453.93 | -458.22 | -12.81 | -12.69 | -11.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.43 | 4.17 | 0.73 | 0.49 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.43 | 4.17 | 0.73 | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,640.00 | 2,140.00 | 1,540.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 710.00 | 6,240.88 | 6,240.88 | 6,240.88 | 6,240.88 | 3,140.07 | 1,640.07 | 1,240.07 |
筹资活动现金流入小计 | 711.43 | 6,245.05 | 6,241.61 | 6,241.37 | 6,240.88 | 5,782.07 | 3,782.07 | 2,782.07 |
偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 1,954.38 | 1,054.38 | 1,054.38 | 1,054.38 | 2,718.62 | 1,497.91 | 319.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.82 | 645.43 | 608.20 | 571.91 | 534.82 | 1,385.07 | 1,121.79 | 866.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.40 | 0.79 | 0.79 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.04 | 6,206.65 | 6,185.91 | 6,169.93 | 6,161.61 | 2,474.86 | 1,273.41 | 941.11 |
筹资活动现金流出小计 | 1,115.86 | 8,806.46 | 7,848.49 | 7,796.21 | 7,750.82 | 6,578.55 | 3,893.11 | 2,126.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -404.43 | -2,561.41 | -1,606.88 | -1,554.84 | -1,509.94 | -796.48 | -111.04 | 655.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -496.56 | -2,096.90 | -2,105.93 | -2,055.80 | -2,032.00 | -903.45 | -266.76 | 504.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 925.88 | 3,022.78 | 3,022.78 | 3,022.78 | 3,022.78 | 3,550.87 | 3,550.87 | 3,550.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 429.32 | 925.88 | 916.85 | 966.98 | 990.78 | 2,647.42 | 3,284.11 | 4,055.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -15.22 | -- | -21.13 | -- | -2,162.67 | -- | -887.87 |
加:资产减值准备 | -- | 8.23 | -- | -- | -- | 1,367.38 | -- | 585.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46.97 | -- | 43.60 | -- | 59.59 | -- | 21.97 |
无形资产摊销 | -- | 4.30 | -- | 1.92 | -- | 1.33 | -- | 0.58 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.70 | -- | 5.14 | -- | 12.06 | -- | 6.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.79 | -- | -2.57 | -- | -1.25 | -- | -1.25 |
固定资产报废损失 | -- | -0.06 | -- | -0.09 | -- | 0.06 | -- | -0.05 |
公允价值变动损失 | -- | 4.51 | -- | 3.76 | -- | 27.50 | -- | 28.39 |
财务费用1 | -- | 63.66 | -- | 105.89 | -- | 388.76 | -- | 195.02 |
投资损失 | -- | -1.52 | -- | -- | -- | 11.68 | -- | 10.66 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.03 | -- | 281.58 | -- | 56.92 | -- | -28.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -24.63 | -- | -348.00 | -- | -19.02 | -- | -0.82 |
存货的减少 | -- | 4,847.23 | -- | 23,064.32 | -- | 156.65 | -- | -1,966.31 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,623.98 | -- | -496.60 | -- | -96.56 | -- | -36.14 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,721.93 | -- | -22,706.30 | -- | -177.77 | -- | 1,898.40 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 925.88 | -- | 966.98 | -- | 2,647.42 | -- | 4,055.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 3,022.78 | -- | 3,022.78 | -- | 3,550.87 | -- | 3,550.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,244.63 | 3,637.07 | 5,101.33 | 5,248.02 | 3,151.40 | 2,796.97 | 3,151.50 | 4,095.41 |
收到的税费返还 | 0.66 | 241.34 | -- | 0.38 | 0.68 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 332.22 | 142.84 | 873.24 | 224.98 | 451.22 | 236.80 | 235.01 | 272.94 |
经营活动现金流入小计 | 2,577.51 | 4,021.26 | 5,974.57 | 5,473.38 | 3,603.30 | 3,033.77 | 3,386.51 | 4,368.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 864.28 | 3,109.26 | 4,674.32 | 3,940.15 | 2,261.96 | 1,068.07 | 1,366.32 | 1,670.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 839.00 | 206.89 | 220.98 | 167.14 | 160.30 | 158.41 | 156.97 | 135.98 |
支付的各项税费 | 380.05 | 479.76 | 858.42 | 357.24 | 863.26 | 759.01 | 747.36 | 494.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 623.10 | 319.51 | 952.63 | 306.21 | 440.45 | 581.04 | 340.02 | 940.11 |
经营活动现金流出小计 | 2,706.43 | 4,115.43 | 6,706.36 | 4,770.74 | 3,725.97 | 2,566.53 | 2,610.66 | 3,240.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128.92 | -94.17 | -731.78 | 702.65 | -122.67 | 467.24 | 775.84 | 1,127.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,009.08 | -- | 117.00 | 2,263.92 | 5,446.74 | 388.05 | 9,995.41 | 2,222.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.23 | 0.12 | 1.97 | 29.30 | 311.44 | 10.83 | 16.55 | 28.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.72 | 1.77 | 0.41 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.40 | -- | -- | 208.10 | 388.95 | -- | 309.67 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 115.50 | -- | 2.13 | 101.21 | 575.34 | 382.53 | 689.44 | 151.46 |
投资活动现金流入小计 | 1,125.93 | 1.89 | 121.52 | 2,602.53 | 6,722.50 | 781.41 | 11,011.07 | 2,402.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.52 | 14.66 | 15.29 | 32.60 | 1.62 | 8.54 | 2.34 | 2.85 |
投资所支付的现金 | 46.11 | 0.01 | 62.88 | 796.97 | 4,433.76 | 3,635.86 | 11,962.18 | 2,689.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 24.72 | 325.36 | 165.21 | 300.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 478.87 | 0.02 | 11.98 | 3.14 | 330.73 | 196.28 | 255.38 | 1,007.14 |
投资活动现金流出小计 | 532.49 | 14.70 | 90.15 | 857.43 | 5,091.46 | 4,005.89 | 12,519.90 | 3,699.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 593.44 | -12.81 | 31.36 | 1,745.10 | 1,631.04 | -3,224.48 | -1,508.84 | -1,296.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.17 | 2.00 | 386.16 | 2.00 | 191.47 | -- | 1.80 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.17 | 2.00 | 386.16 | 2.00 | 191.47 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,640.00 | 4,887.22 | 1,867.28 | 3,660.65 | 5,057.35 | 3,625.34 | 6,679.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,240.88 | 3,140.07 | 2,711.77 | 3,640.55 | 7.24 | 15.70 | 38.87 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,245.05 | 5,782.07 | 7,985.15 | 5,509.84 | 3,859.36 | 5,073.04 | 3,666.01 | 6,679.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,954.38 | 2,718.62 | 3,189.41 | 2,588.13 | 4,050.54 | 2,390.63 | 2,351.42 | 5,126.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 645.43 | 1,385.07 | 1,556.55 | 849.94 | 744.75 | 759.60 | 530.83 | 396.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.40 | -- | -- | 13.95 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,206.65 | 2,474.86 | 3,228.72 | 2,251.51 | 28.39 | 11.91 | 4.78 | 35.88 |
筹资活动现金流出小计 | 8,806.46 | 6,578.55 | 7,974.68 | 5,689.58 | 4,823.68 | 3,162.14 | 2,887.04 | 5,558.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,561.41 | -796.48 | 10.47 | -179.74 | -964.32 | 1,910.90 | 778.97 | 1,120.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2,096.90 | -903.45 | -689.95 | 2,268.01 | 544.05 | -846.34 | 45.98 | 951.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,022.78 | 3,550.87 | 4,240.82 | 1,972.81 | 1,428.77 | 2,275.10 | 2,229.12 | 1,277.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 925.88 | 2,647.42 | 3,550.87 | 4,240.82 | 1,972.81 | 1,428.77 | 2,275.10 | 2,229.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -15.22 | -2,162.67 | 25.47 | -617.08 | 266.91 | 276.30 | 525.90 | 349.86 |
加:资产减值准备 | 8.23 | 1,367.38 | 0.96 | 8.17 | 0.12 | 3.87 | 20.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46.97 | 59.59 | 48.63 | 81.21 | 72.05 | 70.82 | 41.21 | 31.33 |
无形资产摊销 | 4.30 | 1.33 | 0.71 | 1.94 | 0.88 | 1.07 | 1.19 | 1.28 |
长期待摊费用摊销 | 3.70 | 12.06 | 10.60 | 7.22 | 1.04 | 0.69 | 0.97 | 1.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.79 | -1.25 | -0.15 | 0.03 | -0.03 | 0.03 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.06 | 0.06 | -0.29 | 0.04 | 0.01 | 2.01 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | 4.51 | 27.50 | -27.91 | 108.07 | -11.35 | 84.05 | 51.63 | 8.21 |
财务费用1 | 63.66 | 388.76 | 393.99 | 435.68 | 340.23 | 142.99 | 89.63 | 80.86 |
投资损失 | -1.52 | 11.68 | 6.92 | -207.38 | -279.41 | 140.19 | -115.34 | -26.64 |
递延所得税资产减少 | -2.03 | 56.92 | 57.01 | -125.41 | 28.18 | -17.21 | -281.71 | 0.26 |
递延所得税负债增加 | -24.63 | -19.02 | -3.90 | -142.42 | 67.96 | 78.78 | 5.45 | -10.95 |
存货的减少 | 4,847.23 | 156.65 | -3,434.96 | -2,551.91 | -8,187.13 | -429.87 | 1,192.72 | 1,177.10 |
经营性应收项目的减少 | 1,623.98 | -96.56 | 4,487.17 | 6,100.33 | 630.38 | -1,014.37 | -963.77 | 207.98 |
经营性应付项目的增加 | -6,721.93 | -177.77 | -2,507.06 | -2,901.79 | 6,947.50 | 1,127.89 | 207.93 | -693.58 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 925.88 | 2,647.42 | 3,550.87 | 4,240.82 | 1,972.81 | 1,428.77 | 2,275.10 | 2,229.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3,022.78 | 3,550.87 | 4,240.82 | 1,972.81 | 1,428.77 | 2,275.10 | 2,229.12 | 1,277.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |