昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 128.22 | 164.23 | 138.02 | 98.92 | 136.59 | 148.14 | 120.05 | 142.16 |
交易性金融资产 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.30 | 9.73 | 9.86 |
应收票据 | 0.41 | 0.20 | 1.36 | 0.17 | 0.06 | 0.86 | 1.53 | 1.18 |
应收账款 | 16.74 | 21.04 | 19.64 | 16.16 | 8.31 | 10.68 | 12.97 | 8.94 |
预付款项 | 38.25 | 27.37 | 31.97 | 32.57 | 30.96 | 28.92 | 34.74 | 31.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.63 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 0.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 62.94 | 54.35 | 59.98 | 54.13 | 50.36 | 43.54 | 74.42 | 66.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.20 | 2.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.29 | 1.48 | 2.13 | 1.98 | 0.90 | 1.35 | 1.07 | 0.81 |
流动资产合计 | 280.56 | 298.27 | 282.92 | 244.07 | 257.02 | 258.45 | 287.41 | 294.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 17.00 | 16.67 | 20.64 | 20.80 | 20.74 | 21.53 | 22.64 | 22.60 |
长期股权投资 | 52.09 | 52.06 | 52.36 | 51.96 | 51.98 | 55.76 | 49.21 | 49.46 |
投资性房地产 | 1.28 | 1.30 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.39 |
固定资产 | 51.00 | 51.72 | 50.57 | 53.54 | 52.94 | 53.55 | 48.65 | 51.15 |
在建工程 | -- | 3.41 | -- | 2.88 | -- | -- | -- | 2.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.50 | 8.86 | 8.92 | 9.01 | 9.03 | 9.10 | 9.16 | 9.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.44 | 0.71 | 0.47 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0.47 |
递延所得税资产 | 3.65 | 3.69 | 3.77 | 3.73 | 3.54 | 3.46 | 3.30 | 3.53 |
其他非流动资产 | 6.86 | 5.96 | 7.20 | 7.23 | 8.15 | 7.36 | 5.72 | 8.41 |
非流动资产合计 | 227.84 | 210.36 | 211.12 | 224.60 | 204.78 | 206.35 | 195.42 | 192.22 |
资产总计 | 508.40 | 508.63 | 494.03 | 468.67 | 461.79 | 464.80 | 482.83 | 486.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.65 | 7.81 | 7.46 | 16.06 | 25.46 | 28.81 | 35.96 | 34.58 |
交易性金融负债 | 0.38 | 0.25 | 0.55 | 0.44 | 0.02 | 0.06 | 0.29 | -- |
应付票据 | 24.46 | 38.83 | 22.62 | 17.12 | 25.35 | 29.84 | 25.50 | 28.67 |
应付账款 | 48.03 | 48.70 | 65.25 | 52.69 | 53.83 | 45.41 | 55.17 | 58.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.15 | 0.01 | 1.99 | 1.36 | 0.84 | 0.01 | 1.50 | 1.18 |
应交税费 | 0.25 | 0.73 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.77 | 0.23 | 0.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.95 |
其他应付款 | -- | 2.48 | -- | 2.78 | -- | -- | -- | 1.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.54 | 10.64 | 11.11 | 11.21 | 9.56 | 14.59 | 11.73 | 12.67 |
其他流动负债 | 1.53 | 1.67 | 2.31 | 1.10 | 1.17 | 1.59 | 2.37 | 2.06 |
流动负债合计 | 246.72 | 264.86 | 249.20 | 233.46 | 245.00 | 243.61 | 265.77 | 275.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.14 | 33.14 | 37.26 | 17.26 | 19.31 | 22.30 | 25.17 | 24.35 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.99 | 1.89 | 1.49 | 1.49 | 1.31 | 1.37 | 1.50 | 1.25 |
递延所得税负债 | 13.21 | 9.14 | 8.28 | 11.01 | 5.62 | 5.03 | 5.24 | 3.34 |
其他非流动负债 | 1.53 | 1.67 | 2.31 | 1.10 | 1.17 | 1.59 | 2.37 | 2.06 |
非流动负债合计 | 52.39 | 47.70 | 51.24 | 34.05 | 31.74 | 33.68 | 35.70 | 35.50 |
负债合计 | 299.11 | 312.55 | 300.44 | 267.51 | 276.74 | 277.29 | 301.47 | 310.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
资本公积 | 90.04 | 90.03 | 90.41 | 90.02 | 90.02 | 93.76 | 93.76 | 93.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.16 | 11.16 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 10.42 | 10.42 |
未分配利润 | 22.92 | 22.77 | 22.58 | 22.46 | 22.10 | 22.36 | 16.41 | 16.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 209.28 | 196.07 | 193.59 | 201.16 | 185.05 | 187.51 | 181.36 | 175.44 |
少数股东权益 | 32.64 | 31.89 | 31.76 | 31.69 | 31.36 | 31.63 | 31.54 | 31.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 176.65 | 164.18 | 161.84 | 169.47 | 153.69 | 155.88 | 149.82 | 143.94 |
负债和股东权益合计 | 508.40 | 508.63 | 494.03 | 468.67 | 461.79 | 464.80 | 482.83 | 486.35 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 164.23 | 148.14 | 95.60 | 87.68 | 143.17 | 103.38 | 120.05 | 123.48 |
交易性金融资产 | 0.09 | 0.30 | 32.81 | 10.55 | 0.49 | 0.12 | 0.07 | -- |
应收票据 | 0.20 | 0.86 | 0.82 | 1.62 | 6.34 | 1.31 | 1.57 | 1.23 |
应收账款 | 21.04 | 10.68 | 10.78 | 12.44 | 23.50 | 25.62 | 15.41 | 12.81 |
预付款项 | 27.37 | 28.92 | 21.50 | 12.18 | 23.39 | 30.21 | 24.75 | 23.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.47 | 0.46 | 1.38 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.63 | -- | -- | 1.32 | -- | -- | 1.29 | 0.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 54.35 | 43.54 | 49.23 | 41.99 | 43.45 | 49.56 | 103.40 | 123.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.97 | -- | -- | -- | 6.92 | 4.63 | 10.33 | -- |
其他流动资产 | 1.48 | 1.35 | 1.78 | 5.78 | 3.51 | 3.65 | 18.41 | 18.93 |
流动资产合计 | 298.27 | 258.45 | 240.82 | 218.02 | 332.35 | 290.35 | 295.76 | 305.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.19 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 16.67 | 21.53 | 23.71 | 19.97 | 27.03 | 19.77 | 4.60 | 4.79 |
长期股权投资 | 52.06 | 55.76 | 49.53 | 49.38 | 7.54 | 7.41 | 7.38 | 0.69 |
投资性房地产 | 1.30 | 1.36 | 1.43 | 1.49 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
固定资产 | 51.72 | 53.55 | 47.41 | 39.52 | -- | -- | -- | 109.07 |
在建工程 | 3.41 | -- | -- | 3.49 | -- | -- | 6.35 | 6.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.86 | 9.10 | 9.34 | 9.19 | 20.73 | 20.85 | 18.85 | 20.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 1.44 | 1.44 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.44 | 0.50 | 0.51 | 0.21 | 0.76 | 0.79 | 0.15 | 0.17 |
递延所得税资产 | 3.69 | 3.46 | 3.65 | 3.80 | 3.78 | 4.40 | 4.60 | 5.03 |
其他非流动资产 | 5.96 | 7.36 | 7.28 | 3.90 | 0.78 | 0.80 | 1.99 | 10.01 |
非流动资产合计 | 210.36 | 206.35 | 201.84 | 171.35 | 190.69 | 184.40 | 145.82 | 156.91 |
资产总计 | 508.63 | 464.80 | 442.65 | 389.38 | 523.04 | 474.75 | 441.58 | 462.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.81 | 28.81 | 19.15 | 20.50 | 61.47 | 43.04 | 26.75 | 4.46 |
交易性金融负债 | 0.25 | 0.06 | -- | -- | 2.22 | 4.32 | 0.03 | -- |
应付票据 | 38.83 | 29.84 | 25.25 | 22.92 | 30.63 | -- | 17.72 | 19.16 |
应付账款 | 48.70 | 45.41 | 58.52 | 55.87 | 86.87 | -- | 76.56 | 72.64 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 6.51 | 5.96 |
应付职工薪酬 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.40 | 0.41 | 0.32 | 0.59 |
应交税费 | 0.73 | 0.77 | 0.35 | 0.26 | 0.72 | 0.48 | 0.72 | 1.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
其他应付款 | 2.48 | -- | -- | 1.59 | -- | -- | 2.34 | 3.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.64 | 14.59 | 9.51 | 28.84 | 22.82 | 44.14 | 44.82 | 56.75 |
其他流动负债 | 1.67 | 1.59 | 2.03 | 3.19 | 0.63 | 1.82 | 55.44 | 88.14 |
流动负债合计 | 264.86 | 243.61 | 210.15 | 184.99 | 294.11 | 275.61 | 231.37 | 252.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.14 | 22.30 | 31.89 | 21.18 | 60.50 | 43.40 | 81.43 | 83.39 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | 13.90 |
预计负债 | 1.89 | 1.37 | 1.18 | 1.47 | 6.95 | 8.02 | 5.35 | -- |
递延所得税负债 | 9.14 | 5.03 | 6.64 | 2.82 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | -- |
其他非流动负债 | 1.67 | 1.59 | 2.03 | 3.19 | 0.63 | 1.82 | 55.44 | -- |
非流动负债合计 | 47.70 | 33.68 | 45.80 | 28.88 | 73.46 | 55.58 | 90.74 | 105.87 |
负债合计 | 312.55 | 277.29 | 255.95 | 213.86 | 367.56 | 331.19 | 322.12 | 358.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
资本公积 | 90.03 | 93.76 | 93.94 | 93.10 | 94.19 | 95.50 | 68.68 | 68.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.16 | 11.12 | 10.42 | 10.36 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.52 |
未分配利润 | 22.77 | 22.36 | 18.12 | 19.74 | -16.05 | -21.54 | 12.29 | 11.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 196.07 | 187.51 | 186.71 | 175.51 | 155.48 | 143.56 | 119.46 | 103.48 |
少数股东权益 | 31.89 | 31.63 | 31.46 | 31.19 | 53.99 | 46.29 | 15.32 | 0.63 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 164.18 | 155.88 | 155.25 | 144.32 | 101.48 | 97.27 | 104.15 | 104.11 |
负债和股东权益合计 | 508.63 | 464.80 | 442.65 | 389.38 | 523.04 | 474.75 | 441.58 | 462.69 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 28.07 | 161.46 | 97.72 | 59.82 | 18.99 | 127.95 | 72.99 | 42.71 |
营业成本 | 27.67 | 161.95 | 97.62 | 59.41 | 19.62 | 127.20 | 72.42 | 42.62 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.27 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.20 | 0.15 | 0.11 |
销售费用 | 0.27 | 1.20 | 0.63 | 0.44 | 0.07 | 1.09 | 0.83 | 0.38 |
管理费用 | 1.34 | 6.63 | 4.45 | 2.74 | 1.23 | 5.48 | 3.81 | 2.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.84 | -3.49 | -2.81 | -2.28 | -0.34 | -4.49 | -4.07 | -2.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.27 | -1.03 | -1.01 | -0.43 | 0.04 | -0.23 | -0.46 | 0.17 |
投资收益 | -0.01 | 0.24 | -0.03 | -0.20 | -0.03 | 6.18 | -0.34 | -0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | 0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.04 | 6.33 | 0.06 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.27 | 0.70 | 0.23 | 0.13 | -0.62 | 6.95 | 0.47 | 0.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.27 | 0.73 | 0.25 | 0.13 | -0.62 | 7.00 | 0.48 | 0.28 |
所得税费用 | 0.02 | -- | -0.09 | -0.05 | -0.10 | -0.10 | 0.13 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.25 | 0.73 | 0.34 | 0.18 | -0.52 | 7.10 | 0.35 | 0.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.15 | 0.48 | 0.24 | 0.13 | -0.27 | 6.88 | 0.24 | 0.19 |
少数股东损益 | 0.09 | 0.25 | 0.10 | 0.06 | -0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.09 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 161.46 | 127.95 | 116.72 | 116.08 | 218.29 | 192.14 | 223.13 | 233.50 |
营业成本 | 161.95 | 127.20 | 116.88 | 120.21 | 227.65 | 216.39 | 209.47 | 217.14 |
营业税金及附加 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.66 | 0.65 | 0.73 | 0.71 |
销售费用 | 1.20 | 1.09 | 1.32 | 0.14 | 1.37 | 0.86 | 1.96 | 1.17 |
管理费用 | 6.63 | 5.48 | 4.84 | 5.13 | 9.01 | 8.93 | 12.56 | 13.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.49 | -4.49 | -0.41 | 0.24 | 1.44 | 1.18 | 5.29 | -0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.77 | 1.93 | 2.09 |
公允价值变动净收益 | -1.03 | -0.23 | 1.01 | 2.12 | -0.80 | -4.23 | 0.03 | 1.68 |
投资收益 | 0.24 | 6.18 | 0.40 | 38.58 | 0.32 | -1.24 | 1.47 | -0.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 6.33 | 0.12 | 1.03 | 0.12 | -0.08 | -0.02 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.70 | 6.95 | 1.04 | 36.08 | -12.99 | -29.50 | -6.90 | -0.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.48 | 22.94 | 5.54 | 8.64 | 2.16 |
营业外支出 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.64 | 0.05 | 0.79 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.73 | 7.00 | 1.15 | 36.52 | 9.91 | -24.60 | 1.68 | 1.19 |
所得税费用 | -- | -0.10 | 0.11 | 0.25 | 0.63 | 0.14 | -- | 0.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.73 | 7.10 | 1.04 | 36.27 | 9.29 | -24.74 | 1.01 | 0.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.48 | 6.88 | 0.79 | 36.62 | 5.48 | -18.69 | 0.88 | 0.71 |
少数股东损益 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | -0.36 | 3.80 | -6.05 | 0.13 | 0.15 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.74 | 194.43 | 102.07 | 44.26 | 28.77 | 163.80 | 98.63 | 78.26 |
收到的税费返还 | 0.82 | 3.40 | 3.40 | 2.16 | 1.17 | 4.68 | 3.77 | 3.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.32 | 6.38 | 4.78 | 3.25 | 1.88 | 10.72 | 6.36 | 3.61 |
经营活动现金流入小计 | 27.88 | 204.20 | 110.24 | 49.66 | 31.82 | 179.20 | 108.77 | 85.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.91 | 148.42 | 94.65 | 67.77 | 25.19 | 140.48 | 103.47 | 65.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.15 | 14.16 | 7.43 | 4.80 | 2.82 | 11.75 | 6.30 | 4.02 |
支付的各项税费 | 0.39 | 1.23 | 0.84 | 0.65 | 0.13 | 0.72 | 0.56 | 0.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.46 | 7.27 | 4.06 | 2.48 | 1.51 | 6.09 | 5.31 | 2.94 |
经营活动现金流出小计 | 61.91 | 171.08 | 106.98 | 75.70 | 29.65 | 159.05 | 115.64 | 72.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34.03 | 33.12 | 3.26 | -26.03 | 2.17 | 20.15 | -6.87 | 12.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -- | 47.49 | 38.08 | 38.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.43 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 1.15 | 1.09 | 0.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3.32 | 0.06 | 0.02 | -- | 1.41 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.62 | 40.73 | 39.97 | 39.90 | 11.86 | 75.17 | 40.15 | 27.44 |
投资活动现金流入小计 | 1.64 | 44.74 | 40.40 | 40.26 | 12.02 | 125.22 | 79.34 | 66.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 | 5.54 | 3.33 | 2.56 | 2.24 | 2.41 | 2.79 | 0.89 |
投资所支付的现金 | -- | 1.10 | 0.49 | 0.07 | -- | 22.10 | 16.45 | 16.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.05 | 69.10 | 68.81 | 45.44 | 39.44 | 66.00 | 65.84 | 61.29 |
投资活动现金流出小计 | 1.48 | 75.74 | 72.63 | 48.07 | 41.68 | 90.51 | 85.08 | 78.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.16 | -31.00 | -32.23 | -7.81 | -29.66 | 34.72 | -5.74 | -11.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 28.80 | 28.46 | 7.16 | 0.66 | 44.26 | 43.95 | 31.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 28.80 | 28.46 | 7.16 | 0.66 | 44.27 | 43.95 | 31.00 |
偿还债务支付的现金 | 1.15 | 42.78 | 38.14 | 28.25 | 12.00 | 39.59 | 32.03 | 20.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.25 | 1.24 | 1.09 | 0.59 | 0.34 | 3.36 | 3.09 | 0.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.17 | 1.02 | 0.71 | 0.46 | 0.21 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 1.57 | 45.03 | 39.95 | 29.31 | 12.55 | 43.05 | 35.13 | 20.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.57 | -16.23 | -11.49 | -22.15 | -11.89 | 1.22 | 8.83 | 10.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.16 | 0.43 | 0.64 | 0.54 | -0.11 | 0.44 | 0.83 | 0.41 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -35.28 | -13.69 | -39.81 | -55.45 | -39.50 | 56.53 | -2.95 | 11.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 97.01 | 110.70 | 110.70 | 110.70 | 110.70 | 54.17 | 54.17 | 54.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 61.73 | 97.01 | 70.89 | 55.25 | 71.20 | 110.70 | 51.22 | 65.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.73 | -- | 0.18 | -- | 7.10 | -- | 0.28 |
加:资产减值准备 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- | 1.23 | -- | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.58 | -- | 1.77 | -- | 3.31 | -- | 1.64 |
无形资产摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.16 | -- | 0.31 | -- | 0.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.08 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.50 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.03 | -- | 0.43 | -- | 0.23 | -- | -0.17 |
财务费用1 | -- | 1.38 | -- | -0.09 | -- | 1.10 | -- | 0.55 |
投资损失 | -- | -0.24 | -- | 0.20 | -- | -6.18 | -- | 0.24 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.13 | -- | 0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | -0.06 | -- | -0.23 | -- | -0.13 |
存货的减少 | -- | -9.93 | -- | -10.10 | -- | 6.42 | -- | -16.37 |
经营性应收项目的减少 | -- | -10.18 | -- | -24.60 | -- | -3.53 | -- | 19.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | 45.92 | -- | 5.47 | -- | 9.73 | -- | 6.63 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 97.01 | -- | 55.25 | -- | 110.70 | -- | 65.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 110.70 | -- | 110.70 | -- | 54.17 | -- | 54.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194.43 | 163.80 | 179.87 | 127.01 | 226.91 | 169.23 | 200.84 | 213.54 |
收到的税费返还 | 3.40 | 4.68 | 6.44 | 3.46 | 10.77 | 23.42 | 8.00 | 11.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.38 | 10.72 | 9.24 | 6.04 | 25.93 | 6.22 | 13.20 | 9.70 |
经营活动现金流入小计 | 204.20 | 179.20 | 195.55 | 136.52 | 263.61 | 198.87 | 222.03 | 234.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148.42 | 140.48 | 133.91 | 130.51 | 193.56 | 180.16 | 200.10 | 241.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.16 | 11.75 | 11.78 | 11.05 | 22.38 | 21.17 | 20.95 | 22.77 |
支付的各项税费 | 1.23 | 0.72 | 0.28 | 0.79 | 1.97 | 1.57 | 2.52 | 3.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.27 | 6.09 | 5.93 | 4.42 | 8.33 | 11.42 | 6.93 | 4.80 |
经营活动现金流出小计 | 171.08 | 159.05 | 151.90 | 146.76 | 226.25 | 214.32 | 230.51 | 272.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.12 | 20.15 | 43.65 | -10.24 | 37.36 | -15.45 | -8.47 | -37.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.25 | 47.49 | 12.04 | 24.47 | 9.00 | 9.99 | 5.02 | 20.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.43 | 1.15 | 1.50 | 0.21 | 0.37 | 0.14 | 0.61 | 1.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.32 | 1.41 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 5.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.73 | 75.17 | 3.59 | 25.73 | 40.74 | 8.95 | 29.13 | 133.03 |
投资活动现金流入小计 | 44.74 | 125.22 | 17.15 | 50.46 | 50.11 | 19.10 | 39.48 | 160.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.54 | 2.41 | 2.94 | 4.56 | 8.70 | 7.85 | 6.30 | 8.03 |
投资所支付的现金 | 1.10 | 22.10 | 34.51 | 22.86 | 9.29 | 8.92 | 2.30 | 23.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.01 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 69.10 | 66.00 | 13.52 | 57.65 | 59.96 | 20.25 | 9.57 | 71.05 |
投资活动现金流出小计 | 75.74 | 90.51 | 50.97 | 85.17 | 77.96 | 37.02 | 18.17 | 102.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.00 | 34.72 | -33.82 | -34.71 | -27.85 | -17.92 | 21.31 | 57.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 48.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28.80 | 44.26 | 36.43 | 49.84 | 162.62 | 99.01 | 97.75 | 129.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.83 | 0.60 | 2.53 | 1.17 | 1.69 | 2.06 |
筹资活动现金流入小计 | 28.80 | 44.27 | 37.26 | 50.44 | 165.17 | 148.19 | 99.44 | 131.64 |
偿还债务支付的现金 | 42.78 | 39.59 | 46.31 | 53.39 | 149.29 | 142.06 | 90.24 | 142.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.24 | 3.36 | 3.57 | 1.56 | 3.77 | 4.31 | 4.31 | 7.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.07 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.02 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 0.01 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 45.03 | 43.05 | 49.92 | 55.01 | 153.26 | 146.38 | 94.55 | 149.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.23 | 1.22 | -12.66 | -4.57 | 11.91 | 1.80 | 4.89 | -18.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.43 | 0.44 | -0.20 | -0.13 | 0.05 | 0.59 | -2.28 | 4.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.69 | 56.53 | -3.02 | -49.64 | 21.47 | -30.98 | 15.45 | 6.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 110.70 | 54.17 | 57.19 | 106.83 | 85.37 | 116.35 | 98.85 | 92.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 97.01 | 110.70 | 54.17 | 57.19 | 106.83 | 85.37 | 114.31 | 98.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.73 | 7.10 | 1.04 | 36.27 | 9.29 | -24.74 | 1.01 | 0.87 |
加:资产减值准备 | 0.04 | 1.23 | 0.99 | 2.77 | 3.10 | 6.77 | 1.93 | 2.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.58 | 3.31 | 2.95 | 3.45 | 7.78 | 7.11 | 6.72 | 6.62 |
无形资产摊销 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.59 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.50 | 0.02 | -0.05 | 0.13 | -- | -0.01 | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
公允价值变动损失 | 1.03 | 0.23 | -1.01 | -2.12 | 0.80 | 4.23 | -0.03 | -1.68 |
财务费用1 | 1.38 | 1.10 | 1.16 | 1.16 | 3.76 | 3.42 | -1.47 | 1.38 |
投资损失 | -0.24 | -6.18 | -0.40 | -38.58 | -0.32 | 1.24 | -1.47 | 0.48 |
递延所得税资产减少 | 0.04 | 0.13 | 0.14 | -0.02 | 0.62 | 0.23 | 0.42 | -0.25 |
递延所得税负债增加 | -0.04 | -0.23 | -0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
存货的减少 | -9.93 | 6.42 | 8.75 | 1.20 | 6.17 | -2.90 | 18.43 | -11.62 |
经营性应收项目的减少 | -10.18 | -3.53 | 13.99 | 78.23 | -18.36 | -30.03 | -7.60 | 5.07 |
经营性应付项目的增加 | 45.92 | 9.73 | 15.06 | -93.14 | 23.60 | 18.02 | -27.16 | -41.33 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 97.01 | 110.70 | 54.17 | 57.19 | 106.83 | 85.37 | 114.31 | 98.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 110.70 | 54.17 | 57.19 | 106.83 | 85.37 | 116.35 | 98.85 | 92.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |