昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 58.03 | 62.87 | 63.08 | 63.31 | 58.31 | 56.14 | 47.01 | 51.05 |
交易性金融资产 | 25.51 | 19.96 | 22.41 | 18.39 | 15.51 | 15.86 | 17.33 | 14.74 |
应收票据 | 0.19 | 1.07 | 0.18 | 1.41 | 2.44 | 2.01 | 0.01 | 0.02 |
应收账款 | 35.54 | 29.99 | 36.57 | 46.42 | 46.14 | 50.51 | 62.63 | 64.31 |
预付款项 | 1.99 | 1.84 | 2.32 | 3.44 | 3.34 | 5.40 | 1.61 | 1.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他应收款 | -- | 2.16 | -- | 4.37 | -- | 4.50 | -- | 2.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.32 | 22.21 | 30.13 | 29.14 | 36.25 | 26.96 | 38.37 | 30.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 16.65 | 14.57 | 14.71 | 12.21 | 16.22 | 18.49 | 1.26 | 1.10 |
其他流动资产 | 1.07 | 1.20 | 1.53 | 0.91 | 1.38 | 0.79 | 1.89 | 0.71 |
流动资产合计 | 184.34 | 173.74 | 191.54 | 196.77 | 202.97 | 198.23 | 188.71 | 179.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 20.92 | 20.64 | 13.56 | 13.05 | 12.61 | 10.41 | 5.20 | 4.50 |
长期应收款 | 8.92 | 10.56 | 9.41 | 11.65 | 7.00 | 10.87 | 0.10 | 0.11 |
长期股权投资 | 4.64 | 4.63 | 4.58 | 2.17 | 1.57 | 1.31 | 1.17 | 1.31 |
投资性房地产 | 0.32 | 0.32 | 0.57 | 0.66 | 0.50 | 0.54 | 0.63 | 0.65 |
固定资产 | 31.78 | 32.51 | 32.89 | 33.60 | 34.39 | 35.13 | 28.78 | 29.24 |
在建工程 | -- | 1.03 | -- | 0.75 | -- | 0.43 | -- | 6.68 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.11 | 6.16 | 6.09 | 6.07 | 6.21 | 6.27 | 6.35 | 6.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
长期待摊费用 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
递延所得税资产 | 4.09 | 4.04 | 4.23 | 4.26 | 4.21 | 4.31 | 3.86 | 3.86 |
其他非流动资产 | 5.82 | 6.56 | 6.28 | 6.44 | 6.49 | 6.22 | 3.89 | 3.27 |
非流动资产合计 | 87.09 | 89.85 | 82.04 | 82.23 | 77.28 | 79.33 | 60.44 | 59.90 |
资产总计 | 271.44 | 263.59 | 273.58 | 279.00 | 280.25 | 277.56 | 249.15 | 239.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.33 | 8.52 | 4.95 | 9.56 | 12.01 | 9.31 | 4.80 | 5.07 |
交易性金融负债 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | 0.34 | 0.17 |
应付票据 | 53.51 | 58.46 | 66.64 | 66.71 | 72.11 | 60.13 | 55.87 | 54.72 |
应付账款 | 72.10 | 68.31 | 69.74 | 70.45 | 63.17 | 74.19 | 60.66 | 54.43 |
预收账款 | 1.38 | 1.34 | 2.25 | 2.12 | 4.13 | 1.68 | 3.29 | 3.35 |
应付职工薪酬 | 3.01 | 4.04 | 2.94 | 2.68 | 2.81 | 3.25 | 2.84 | 2.53 |
应交税费 | 0.78 | 1.08 | 0.22 | 0.64 | 0.36 | 2.07 | 0.35 | 0.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
其他应付款 | -- | 5.37 | -- | 5.98 | -- | 4.90 | -- | 5.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.50 | 14.89 | 11.90 | 17.40 | 8.28 | 10.42 | 9.04 | 8.14 |
其他流动负债 | 0.70 | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 0.58 | 1.18 | 0.29 | 0.22 |
流动负债合计 | 179.46 | 173.95 | 178.10 | 189.83 | 182.45 | 183.82 | 153.76 | 144.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.76 | 31.90 | 38.22 | 32.26 | 35.59 | 32.03 | 31.18 | 29.98 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 11.02 | 10.89 | 10.57 | 10.70 | 11.11 | 11.02 | 10.34 | 10.15 |
递延所得税负债 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
其他非流动负债 | 0.70 | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 0.58 | 1.18 | 0.29 | 0.22 |
非流动负债合计 | 50.69 | 48.75 | 54.91 | 48.70 | 52.90 | 48.96 | 47.87 | 47.40 |
负债合计 | 230.15 | 222.70 | 233.00 | 238.53 | 235.35 | 232.78 | 201.64 | 191.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |
资本公积 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.85 | 2.85 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
未分配利润 | 7.31 | 7.14 | 7.06 | 6.97 | 6.67 | 6.64 | 8.76 | 9.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 41.29 | 40.90 | 40.57 | 40.47 | 44.90 | 44.78 | 47.51 | 47.86 |
少数股东权益 | 9.84 | 9.63 | 9.45 | 9.45 | 9.18 | 9.09 | 9.67 | 9.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 31.45 | 31.27 | 31.13 | 31.02 | 35.72 | 35.69 | 37.84 | 38.19 |
负债和股东权益合计 | 271.44 | 263.59 | 273.58 | 279.00 | 280.25 | 277.56 | 249.15 | 239.82 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 62.87 | 56.14 | 65.76 | 46.89 | 58.00 | 63.91 | 53.63 | 52.02 |
交易性金融资产 | 19.96 | 15.86 | 25.26 | 15.47 | 14.11 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
应收票据 | 1.07 | 2.01 | 0.39 | 0.88 | 0.35 | 5.04 | 7.58 | 3.16 |
应收账款 | 29.99 | 50.51 | 61.26 | 67.12 | 108.07 | 124.91 | 127.84 | 124.45 |
预付款项 | 1.84 | 5.40 | 1.68 | 0.74 | 2.37 | 0.63 | 0.75 | 1.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
其他应收款 | 2.16 | 4.50 | -- | 1.66 | -- | 1.88 | 1.67 | 1.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.21 | 26.96 | 25.37 | 19.14 | 17.69 | 15.35 | 12.52 | 14.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 14.57 | 18.49 | 1.17 | 0.97 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.20 | 0.79 | 1.69 | 1.35 | 2.24 | 10.21 | 15.92 | 24.62 |
流动资产合计 | 173.74 | 198.23 | 203.42 | 177.41 | 212.01 | 221.94 | 219.93 | 221.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0.09 | 0.09 |
持有至到期投资 | 20.64 | 10.41 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 10.56 | 10.87 | 0.13 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.63 | 1.31 | 1.34 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.48 | 1.50 |
投资性房地产 | 0.32 | 0.54 | 0.67 | 0.82 | 0.45 | 0.78 | 0.79 | 0.42 |
固定资产 | 32.51 | 35.13 | 26.57 | 18.24 | -- | 17.70 | -- | 18.46 |
在建工程 | 1.03 | 0.43 | -- | 18.44 | -- | 2.39 | 0.52 | 0.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.16 | 6.27 | 6.51 | 6.24 | 6.05 | 5.21 | 2.83 | 2.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.58 | 0.49 | 0.68 | 0.68 |
递延所得税资产 | 4.04 | 4.31 | 3.84 | 3.76 | 4.10 | 4.22 | 4.32 | 4.06 |
其他非流动资产 | 6.56 | 6.22 | 3.79 | 6.99 | 0.39 | 2.80 | 1.46 | 0.58 |
非流动资产合计 | 89.85 | 79.33 | 57.42 | 59.80 | 47.65 | 36.30 | 31.07 | 30.10 |
资产总计 | 263.59 | 277.56 | 260.85 | 237.21 | 259.66 | 258.24 | 251.00 | 251.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.52 | 9.31 | 2.96 | 14.24 | 20.68 | 29.46 | 17.83 | 10.25 |
交易性金融负债 | 0.10 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
应付票据 | 58.46 | 60.13 | 57.01 | 49.10 | 60.68 | 63.16 | 55.36 | 63.42 |
应付账款 | 68.31 | 74.19 | 63.60 | 55.20 | 65.83 | 56.53 | 70.68 | 73.80 |
预收账款 | 1.34 | 1.68 | 2.66 | 2.02 | 5.26 | 5.27 | 5.56 | 7.12 |
应付职工薪酬 | 4.04 | 3.25 | 3.00 | 3.02 | 3.84 | 3.33 | 3.89 | 3.90 |
应交税费 | 1.08 | 2.07 | 0.90 | 0.80 | 0.86 | 0.89 | 0.55 | 1.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.18 | 0.13 |
应付股利 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.57 | 0.50 |
其他应付款 | 5.37 | 4.90 | -- | 5.20 | -- | 8.82 | 9.07 | 9.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.89 | 10.42 | 9.69 | 4.60 | 2.92 | 6.93 | 3.81 | 5.89 |
其他流动负债 | 0.83 | 1.18 | 0.65 | 0.83 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 5.02 |
流动负债合计 | 173.95 | 183.82 | 153.60 | 139.90 | 165.47 | 174.69 | 167.53 | 181.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 31.90 | 32.03 | 39.08 | 16.86 | 17.45 | 12.94 | 9.43 | 5.99 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.41 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 10.89 | 11.02 | 10.06 | 11.12 | 13.61 | 14.40 | 15.12 | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | -- | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.83 | 1.18 | 0.65 | 0.83 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 4.10 |
非流动负债合计 | 48.75 | 48.96 | 56.52 | 34.13 | 37.66 | 33.92 | 30.48 | 26.08 |
负债合计 | 222.70 | 232.78 | 210.12 | 174.02 | 203.13 | 208.61 | 198.01 | 207.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
资本公积 | 13.81 | 13.85 | 13.87 | 13.94 | 8.08 | 8.07 | 11.31 | 11.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.85 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.68 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
未分配利润 | 7.14 | 6.64 | 11.46 | 17.85 | 18.26 | 15.75 | 15.10 | 10.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 40.90 | 44.78 | 50.73 | 63.19 | 56.53 | 49.64 | 52.99 | 35.68 |
少数股东权益 | 9.63 | 9.09 | 10.19 | 12.10 | 12.18 | 11.79 | 12.72 | 8.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 31.27 | 35.69 | 40.54 | 51.09 | 44.34 | 37.85 | 40.27 | 44.47 |
负债和股东权益合计 | 263.59 | 277.56 | 260.85 | 237.21 | 259.66 | 258.24 | 251.00 | 251.90 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 39.79 | 194.00 | 140.84 | 93.70 | 37.46 | 182.40 | 105.32 | 65.73 |
营业成本 | 39.74 | 196.70 | 141.14 | 93.75 | 38.00 | 185.53 | 107.51 | 68.17 |
营业税金及附加 | 0.24 | 1.07 | 0.64 | 0.46 | 0.17 | 0.81 | 0.55 | 0.38 |
销售费用 | 2.23 | 11.75 | 7.50 | 4.66 | 1.89 | 9.76 | 6.31 | 3.73 |
管理费用 | 1.21 | 5.71 | 3.83 | 2.48 | 1.19 | 4.60 | 3.23 | 2.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.04 | -0.88 | -0.67 | -0.89 | -0.02 | -1.39 | -0.45 | -0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.26 | 0.45 | 0.30 | 0.07 | -0.02 | 0.06 | -0.53 | -0.36 |
投资收益 | 0.04 | 0.41 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | -0.22 | 0.32 | 0.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.32 | 1.66 | 1.17 | 0.81 | 0.19 | -5.26 | -3.04 | -2.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.41 | 0.08 | 0.06 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.35 | 1.75 | 1.20 | 0.84 | 0.20 | -4.90 | -3.01 | -2.69 |
所得税费用 | -0.03 | 0.31 | 0.04 | 0.02 | -- | -0.33 | 0.01 | 0.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.39 | 1.44 | 1.16 | 0.82 | 0.20 | -4.57 | -3.01 | -2.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.18 | 0.75 | 0.57 | 0.47 | 0.11 | -3.87 | -2.49 | -2.20 |
少数股东损益 | 0.21 | 0.69 | 0.59 | 0.35 | 0.09 | -0.70 | -0.53 | -0.50 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 194.00 | 182.40 | 154.18 | 139.58 | 178.91 | 182.91 | 177.36 | 218.28 |
营业成本 | 196.70 | 185.53 | 160.82 | 139.32 | 175.94 | 182.31 | 144.12 | 198.85 |
营业税金及附加 | 1.07 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.82 | 1.18 | 1.30 | 1.21 |
销售费用 | 11.75 | 9.76 | 7.54 | 4.73 | 9.33 | 10.31 | 10.51 | 16.31 |
管理费用 | 5.71 | 4.60 | 4.48 | 3.90 | 4.60 | 4.72 | 10.82 | 10.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.88 | -1.39 | 0.92 | 1.31 | 0.09 | 0.12 | 2.00 | -0.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08 | 2.79 | 8.50 |
公允价值变动净收益 | 0.45 | 0.06 | -0.17 | -0.28 | -0.04 | -0.09 | 0.01 | 0.16 |
投资收益 | 0.41 | -0.22 | 0.45 | 0.84 | 0.47 | 0.19 | 1.20 | 0.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.40 | 0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.02 | 0.06 | 0.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.66 | -5.26 | -7.94 | 0.98 | 2.44 | 1.97 | 8.21 | -15.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.41 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.20 | 1.92 |
营业外支出 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | -0.29 | -0.65 | 3.82 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.75 | -4.90 | -7.87 | 1.00 | 2.51 | 2.36 | 9.06 | -17.60 |
所得税费用 | 0.31 | -0.33 | -0.11 | 0.40 | 0.17 | 0.31 | -- | 1.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.44 | -4.57 | -7.76 | 0.61 | 2.34 | 2.06 | 9.05 | -18.94 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.75 | -3.87 | -5.95 | 0.32 | 1.81 | 1.59 | 4.79 | -7.19 |
少数股东损益 | 0.69 | -0.70 | -1.81 | 0.29 | 0.53 | 0.47 | 4.26 | -11.76 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.82 | 215.55 | 166.01 | 103.01 | 44.37 | 170.15 | 118.28 | 75.59 |
收到的税费返还 | 1.28 | 8.14 | 6.09 | 4.61 | 2.14 | 7.46 | 5.78 | 3.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.20 | 12.29 | 7.77 | 4.94 | 3.14 | 9.18 | 7.36 | 4.82 |
经营活动现金流入小计 | 53.30 | 235.97 | 179.88 | 112.55 | 49.65 | 186.78 | 131.43 | 84.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.90 | 169.54 | 126.65 | 84.73 | 40.80 | 149.04 | 111.16 | 74.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.84 | 20.45 | 14.39 | 9.70 | 4.97 | 18.10 | 13.01 | 8.76 |
支付的各项税费 | 0.55 | 3.06 | 3.09 | 2.31 | 1.64 | 2.71 | 2.26 | 1.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.50 | 19.22 | 15.21 | 10.75 | 3.92 | 18.76 | 16.82 | 7.98 |
经营活动现金流出小计 | 53.79 | 212.27 | 159.34 | 107.49 | 51.34 | 188.61 | 143.24 | 92.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.49 | 23.70 | 20.54 | 5.06 | -1.68 | -1.83 | -11.81 | -8.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.82 | 27.79 | 16.04 | 13.27 | 5.57 | 51.38 | 32.25 | 24.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 0.87 | 0.62 | 0.59 | 0.23 | 0.99 | 0.74 | 0.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.03 | 28.68 | 16.68 | 13.88 | 5.81 | 52.37 | 33.00 | 25.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 | 2.23 | 1.44 | 0.99 | 0.67 | 3.59 | 2.61 | 2.53 |
投资所支付的现金 | 13.19 | 43.82 | 23.81 | 16.25 | 5.93 | 59.94 | 32.51 | 25.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.95 | 46.05 | 25.25 | 17.24 | 6.59 | 63.53 | 35.29 | 27.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.92 | -17.36 | -8.58 | -3.36 | -0.79 | -11.16 | -2.29 | -2.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.86 | 38.37 | 30.57 | 27.10 | 12.51 | 21.60 | 8.05 | 3.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.86 | 38.37 | 30.57 | 27.10 | 12.51 | 21.60 | 10.95 | 3.73 |
偿还债务支付的现金 | 0.78 | 34.68 | 23.66 | 16.06 | 8.22 | 23.24 | 15.76 | 12.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.46 | 2.29 | 1.71 | 1.27 | 0.33 | 2.09 | 1.58 | 1.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.24 | 0.16 | 0.08 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 5.48 | 5.17 | 5.16 | -- | 1.06 | 0.02 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 1.35 | 42.45 | 30.53 | 22.50 | 8.55 | 26.39 | 17.36 | 13.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.51 | -4.07 | 0.04 | 4.60 | 3.96 | -4.79 | -6.41 | -9.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.67 | 0.53 | 0.62 | 0.12 | 0.33 | 0.41 | 0.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.10 | 2.93 | 12.54 | 6.92 | 1.60 | -17.44 | -20.11 | -20.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 54.56 | 51.63 | 51.63 | 51.63 | 51.63 | 69.07 | 69.07 | 69.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 56.66 | 54.56 | 64.17 | 58.54 | 53.23 | 51.63 | 48.95 | 48.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.44 | -- | 0.82 | -- | -4.57 | -- | -2.70 |
加:资产减值准备 | -- | 1.30 | -- | 0.09 | -- | 0.60 | -- | -0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.46 | -- | 1.79 | -- | 2.84 | -- | 1.38 |
无形资产摊销 | -- | 0.23 | -- | 0.12 | -- | 0.25 | -- | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.45 | -- | -0.07 | -- | -0.06 | -- | 0.36 |
财务费用1 | -- | 0.95 | -- | -0.14 | -- | -0.81 | -- | 0.24 |
投资损失 | -- | -0.59 | -- | -0.27 | -- | -0.08 | -- | -0.42 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.28 | -- | 0.05 | -- | -0.35 | -- | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -0.04 | -- | -0.05 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3.45 | -- | -2.13 | -- | -3.27 | -- | -5.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | 27.68 | -- | 9.77 | -- | -26.90 | -- | 4.21 |
经营性应付项目的增加 | -- | -13.01 | -- | -5.00 | -- | 27.23 | -- | -7.08 |
其他 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49.76 | -- | 51.57 | -- | 45.92 | -- | 44.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 45.92 | -- | 45.92 | -- | 57.79 | -- | 57.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | 4.80 | -- | 6.97 | -- | 5.71 | -- | 4.29 |
现金等价物的期初余额 | -- | 5.71 | -- | 5.71 | -- | 11.28 | -- | 11.28 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215.55 | 170.15 | 174.99 | 163.83 | 193.59 | 203.28 | 164.68 | 203.90 |
收到的税费返还 | 8.14 | 7.46 | 4.70 | 3.12 | 6.26 | 6.27 | 5.92 | 6.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.29 | 9.18 | 8.43 | 11.10 | 12.46 | 14.81 | 7.89 | 8.54 |
经营活动现金流入小计 | 235.97 | 186.78 | 188.12 | 178.04 | 212.31 | 224.35 | 178.49 | 218.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169.54 | 149.04 | 131.73 | 141.50 | 153.30 | 174.36 | 146.90 | 189.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.45 | 18.10 | 18.20 | 17.48 | 18.69 | 19.59 | 18.08 | 19.67 |
支付的各项税费 | 3.06 | 2.71 | 2.32 | 2.11 | 2.13 | 2.24 | 3.71 | 6.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.22 | 18.76 | 17.00 | 15.24 | 22.62 | 25.13 | 16.71 | 21.10 |
经营活动现金流出小计 | 212.27 | 188.61 | 169.26 | 176.34 | 196.73 | 221.32 | 185.39 | 236.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.70 | -1.83 | 18.87 | 1.70 | 15.58 | 3.03 | -6.91 | -17.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 27.79 | 51.38 | 24.07 | 22.90 | 10.29 | 10.55 | 82.23 | 12.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.87 | 0.99 | 1.33 | 0.95 | 0.53 | 0.80 | 1.19 | 0.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.37 | 0.29 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 0.09 | 0.30 | 0.24 |
投资活动现金流入小计 | 28.68 | 52.37 | 25.44 | 24.05 | 11.43 | 11.81 | 84.01 | 13.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.23 | 3.59 | 2.33 | 8.02 | 7.30 | 7.92 | 3.15 | 3.53 |
投资所支付的现金 | 43.82 | 59.94 | 33.34 | 25.14 | 8.61 | 20.48 | 74.12 | 20.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.61 | 0.01 | 0.13 |
投资活动现金流出小计 | 46.05 | 63.53 | 35.67 | 33.16 | 16.47 | 29.01 | 77.27 | 23.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.36 | -11.16 | -10.22 | -9.11 | -5.04 | -17.20 | 6.73 | -10.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 5.00 | 7.05 | 9.01 | 3.30 | -- | 5.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38.37 | 21.60 | 38.04 | 41.37 | 36.15 | 49.34 | 32.56 | 51.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38.37 | 21.60 | 43.04 | 48.42 | 45.16 | 52.64 | 32.56 | 56.37 |
偿还债务支付的现金 | 34.68 | 23.24 | 22.37 | 48.77 | 49.59 | 34.44 | 27.09 | 29.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.29 | 2.09 | 1.84 | 2.21 | 2.15 | 3.72 | 1.95 | 2.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.24 | 0.02 | -- | 0.12 | 0.08 | -- | 0.24 | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.48 | 1.06 | 9.36 | 1.05 | 0.05 | 0.03 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 42.45 | 26.39 | 33.56 | 52.03 | 51.79 | 38.19 | 29.05 | 31.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.07 | -4.79 | 9.47 | -3.61 | -6.63 | 14.46 | 3.52 | 25.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.67 | 0.33 | -0.36 | -0.55 | 0.31 | 0.49 | -0.76 | 0.94 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.93 | -17.44 | 17.76 | -11.56 | 4.22 | 0.78 | 2.58 | -1.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 51.63 | 69.07 | 51.31 | 62.87 | 58.65 | 57.87 | 55.29 | 57.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 54.56 | 51.63 | 69.07 | 51.31 | 62.87 | 58.65 | 57.87 | 55.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.44 | -4.57 | -7.76 | 0.61 | 2.34 | 2.06 | 9.05 | -18.94 |
加:资产减值准备 | 1.30 | 0.60 | 2.26 | 1.44 | 2.32 | 2.08 | 2.79 | 8.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.46 | 2.84 | 2.32 | 2.26 | 2.27 | 2.23 | 2.26 | 2.54 |
无形资产摊销 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.07 | -0.34 | -0.08 | 0.14 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -0.45 | -0.06 | 0.17 | 0.28 | 0.04 | 0.09 | -0.01 | -0.16 |
财务费用1 | 0.95 | -0.81 | 1.10 | 1.57 | 0.95 | 1.52 | 2.24 | 0.19 |
投资损失 | -0.59 | -0.08 | -1.20 | -1.04 | -0.67 | -0.19 | -1.20 | -0.52 |
递延所得税资产减少 | 0.28 | -0.35 | -0.08 | 0.34 | 0.12 | 0.10 | -0.26 | -0.19 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.03 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3.45 | -3.27 | -7.05 | -2.66 | -3.34 | -3.99 | -0.72 | 14.90 |
经营性应收项目的减少 | 27.68 | -26.90 | 10.27 | 22.55 | 8.55 | 11.37 | -6.17 | -13.35 |
经营性应付项目的增加 | -13.01 | 27.23 | 17.94 | -23.79 | 2.60 | -12.62 | -15.23 | -10.73 |
其他 | -0.06 | -0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 49.76 | 45.92 | 57.79 | 40.96 | 51.13 | 55.37 | 47.44 | 44.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 45.92 | 57.79 | 40.96 | 51.13 | 55.37 | 47.44 | 44.68 | 54.07 |
现金等价物的期末余额 | 4.80 | 5.71 | 11.28 | 10.35 | 11.74 | 3.28 | 10.43 | 10.61 |
现金等价物的期初余额 | 5.71 | 11.28 | 10.35 | 11.74 | 3.28 | 10.43 | 10.61 | 3.00 |