昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 30.46 | 53.54 | 241.08 | 631.93 | 464.52 | 202.30 | 139.67 | 86.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.66 | 4.80 | 5.76 | 13.57 | 12.91 | 26.60 | 25.28 | 33.44 |
预付款项 | 35.89 | 36.28 | 64.53 | 55.89 | 129.55 | 94.88 | 99.33 | 36.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 69.12 | -- | -- | -- | 37.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 595.87 | 609.62 | 635.23 | 514.58 | 423.32 | 474.05 | 436.30 | 450.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 76.48 | 77.34 | 63.14 | 41.18 | 28.67 | 28.55 | 28.05 | 41.24 |
流动资产合计 | 762.68 | 811.20 | 1,027.06 | 1,326.26 | 1,075.87 | 842.73 | 743.00 | 685.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 75.08 | 78.21 | 77.39 | 72.29 | 72.07 | 73.84 | 80.23 | 78.68 |
投资性房地产 | 85.95 | 85.95 | 87.08 | 87.08 | 87.08 | 87.08 | 87.46 | 87.46 |
固定资产 | 227.24 | 231.12 | 209.24 | 203.70 | 207.10 | 211.11 | 221.35 | 224.49 |
在建工程 | -- | -- | -- | 409.12 | -- | -- | -- | 82.53 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 174.80 | 175.76 | 176.78 | 70.36 | 70.81 | 71.28 | 71.82 | 25.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.69 | 6.35 | 6.30 | 7.16 | 7.71 | 8.32 | 8.71 | 7.54 |
递延所得税资产 | 64.95 | 70.96 | 46.62 | 42.32 | 36.14 | 39.25 | 35.99 | 39.47 |
其他非流动资产 | 0.33 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,456.80 | 1,472.59 | 1,166.74 | 917.44 | 772.88 | 679.18 | 622.70 | 551.19 |
资产总计 | 2,219.48 | 2,283.79 | 2,193.81 | 2,243.71 | 1,848.75 | 1,521.91 | 1,365.70 | 1,236.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 291.14 | 301.36 | 287.99 | 254.53 | 220.90 | 32.05 | 32.00 | 32.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 473.36 | 483.60 | 175.44 | 151.65 | 96.72 | 118.22 | 67.09 | 77.73 |
预收账款 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 44.45 | 30.02 | 22.07 | 21.59 | 15.85 | 27.56 | 15.01 | 14.14 |
应交税费 | 133.02 | 121.84 | 90.35 | 59.81 | 70.47 | 67.19 | 54.34 | 55.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 507.21 | -- | -- | -- | 291.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.00 | 25.20 | 10.52 | 10.47 | 8.98 | 8.75 | 8.75 | 2.62 |
其他流动负债 | 8.87 | 11.96 | 40.62 | 42.03 | 28.27 | 14.84 | 14.60 | 13.00 |
流动负债合计 | 1,335.50 | 1,384.08 | 1,256.52 | 1,371.30 | 1,147.62 | 855.23 | 661.27 | 597.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 20.18 | 20.37 | 15.43 | 15.69 | 15.95 | 16.23 | 17.43 | 17.48 |
其他非流动负债 | 8.87 | 11.96 | 40.62 | 42.03 | 28.27 | 14.84 | 14.60 | 13.00 |
非流动负债合计 | 33.35 | 34.89 | 28.18 | 31.55 | 30.89 | 34.21 | 37.84 | 21.46 |
负债合计 | 1,368.85 | 1,418.96 | 1,284.69 | 1,402.84 | 1,178.51 | 889.44 | 699.11 | 618.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 334.47 | 334.47 | 334.47 | 334.47 | 334.47 | 334.47 | 334.47 | 334.47 |
资本公积 | 132.16 | 132.16 | 132.84 | 131.34 | 131.84 | 128.55 | 125.61 | 136.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 131.23 | 150.89 | 183.65 | 117.20 | 94.72 | 63.68 | 73.74 | 63.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 850.63 | 864.83 | 909.12 | 840.86 | 670.24 | 632.47 | 666.59 | 617.77 |
少数股东权益 | 266.94 | 261.47 | 272.32 | 272.03 | 123.38 | 119.94 | 146.94 | 137.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 583.69 | 603.35 | 636.80 | 568.84 | 546.85 | 512.53 | 519.65 | 479.99 |
负债和股东权益合计 | 2,219.48 | 2,283.79 | 2,193.81 | 2,243.71 | 1,848.75 | 1,521.91 | 1,365.70 | 1,236.71 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 53.54 | 202.30 | 66.27 | 144.90 | 33.01 | 34.44 | 36.23 | 85.47 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.80 | 26.60 | 10.50 | 0.15 | 0.44 | 40.87 | 3.91 | -- |
预付款项 | 36.28 | 94.88 | 86.91 | 0.14 | 34.94 | 30.28 | 219.73 | 232.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 20.55 | 232.63 | 6.21 | 10.77 | 131.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 609.62 | 474.05 | 351.16 | 1,163.80 | 1,038.86 | 821.16 | 550.54 | 377.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 77.34 | 28.55 | 34.36 | 22.73 | 22.00 | 11.77 | -- | -- |
流动资产合计 | 811.20 | 842.73 | 563.29 | 1,352.26 | 1,361.88 | 944.73 | 821.18 | 827.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 17.89 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 78.21 | 73.84 | 84.44 | -- | -- | 104.85 | 99.79 | 82.59 |
投资性房地产 | 85.95 | 87.08 | 87.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 231.12 | 211.11 | 226.84 | 13.84 | 10.65 | 12.81 | 9.98 | 12.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 175.76 | 71.28 | 25.28 | 5.09 | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
长期待摊费用 | 6.35 | 8.32 | 5.59 | 0.02 | 0.08 | 0.31 | 0.66 | 1.05 |
递延所得税资产 | 70.96 | 39.25 | 34.81 | -- | 6.58 | 4.38 | 4.65 | 6.19 |
其他非流动资产 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,472.59 | 679.18 | 543.37 | 18.95 | 35.32 | 122.46 | 115.19 | 102.59 |
资产总计 | 2,283.79 | 1,521.91 | 1,106.66 | 1,371.21 | 1,397.20 | 1,067.19 | 936.37 | 930.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 301.36 | 32.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 483.60 | 118.22 | 60.91 | 127.92 | 70.53 | 6.73 | 57.70 | 2.59 |
预收账款 | 0.22 | -- | 0.10 | 485.55 | 496.07 | 339.56 | 155.14 | 171.98 |
应付职工薪酬 | 30.02 | 27.56 | 21.08 | 0.58 | 0.81 | 0.56 | 0.08 | 0.01 |
应交税费 | 121.84 | 67.19 | 51.42 | 21.78 | 33.70 | 20.97 | -12.34 | -2.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.46 | 0.82 | 1.12 | 1.12 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 54.11 | 140.04 | 45.86 | 97.89 | 127.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.20 | 8.75 | 2.78 | -- | -- | 68.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 11.96 | 14.84 | 11.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,384.08 | 855.23 | 476.96 | 690.10 | 741.60 | 482.51 | 299.60 | 300.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.00 | 100.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 20.37 | 16.23 | 15.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 11.96 | 14.84 | 11.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 34.89 | 34.21 | 15.98 | 95.84 | 2.29 | 1.07 | 75.00 | 100.00 |
负债合计 | 1,418.96 | 889.44 | 492.94 | 785.95 | 743.89 | 483.58 | 374.60 | 400.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 334.47 | 334.47 | 334.47 | 340.57 | 340.57 | 340.57 | 340.57 | 340.57 |
资本公积 | 132.16 | 128.55 | 135.66 | 40.95 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | 32.09 | 32.09 | 24.49 | 23.14 | 22.53 |
未分配利润 | 150.89 | 63.68 | 26.44 | 90.61 | 193.03 | 129.56 | 122.08 | 98.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 864.83 | 632.47 | 613.72 | 504.21 | 595.59 | 524.51 | 515.68 | 491.38 |
少数股东权益 | 261.47 | 119.94 | 131.32 | 81.05 | 57.72 | 59.10 | 46.09 | 38.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 603.35 | 512.53 | 482.40 | 585.26 | 653.31 | 583.61 | 561.77 | 529.68 |
负债和股东权益合计 | 2,283.79 | 1,521.91 | 1,106.66 | 1,371.21 | 1,397.20 | 1,067.19 | 936.37 | 930.07 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 108.96 | 1,629.44 | 1,353.76 | 842.60 | 388.38 | 1,091.38 | 786.55 | 496.44 |
营业成本 | 114.31 | 1,480.38 | 1,166.95 | 751.08 | 340.64 | 984.12 | 691.65 | 424.63 |
营业税金及附加 | 2.49 | 193.79 | 152.36 | 102.99 | 32.95 | 67.42 | 42.36 | 27.09 |
销售费用 | 42.95 | 721.09 | 552.42 | 352.31 | 169.75 | 453.58 | 299.69 | 178.50 |
管理费用 | 30.05 | 138.25 | 100.12 | 65.52 | 30.05 | 96.52 | 64.56 | 39.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.60 | 19.51 | 14.70 | 9.50 | 4.10 | 11.15 | 7.45 | 4.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -1.13 | -- | -- | -- | -0.38 | -- | -- |
投资收益 | -2.97 | 4.57 | 3.82 | -1.35 | -1.66 | -10.09 | -3.68 | -5.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.97 | 4.57 | 3.82 | -1.35 | -1.66 | -10.20 | -3.68 | -5.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.31 | 183.61 | 220.62 | 107.27 | 55.14 | 102.48 | 91.80 | 66.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.36 | 5.43 | 0.21 |
营业外支出 | 0.01 | 7.29 | 3.64 | 0.56 | 0.05 | 6.84 | 0.72 | 0.72 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.31 | 176.34 | 217.00 | 106.71 | 55.10 | 98.99 | 96.51 | 65.91 |
所得税费用 | 5.89 | 91.69 | 88.64 | 45.11 | 20.61 | 50.34 | 33.59 | 22.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -14.19 | 84.65 | 128.36 | 61.61 | 34.48 | 48.66 | 62.92 | 43.06 |
净利润(不含少数股东损益) | -19.66 | 87.07 | 119.97 | 53.51 | 31.03 | 37.24 | 47.30 | 36.60 |
少数股东损益 | 5.47 | -2.42 | 8.38 | 8.09 | 3.45 | 11.41 | 15.62 | 6.46 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,629.44 | 1,091.38 | 603.31 | 21.05 | 10.05 | 109.84 | 264.86 | 92.64 |
营业成本 | 1,480.38 | 984.12 | 510.34 | 12.58 | 5.82 | 86.12 | 199.23 | 46.31 |
营业税金及附加 | 193.79 | 67.42 | 78.75 | 2.00 | 1.16 | -3.19 | 18.97 | 8.03 |
销售费用 | 721.09 | 453.58 | 140.65 | 3.45 | 4.64 | 11.75 | 4.45 | 5.00 |
管理费用 | 138.25 | 96.52 | 60.17 | 52.40 | 20.79 | 13.20 | 15.29 | 22.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.51 | 11.15 | 13.11 | 1.19 | 0.37 | 0.46 | 0.06 | -0.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 66.03 | 3.62 | -1.07 | 2.61 | -0.33 |
公允价值变动净收益 | -1.13 | -0.38 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -0.27 |
投资收益 | 4.57 | -10.09 | -6.47 | 38.54 | 108.88 | 5.23 | 17.19 | 7.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.57 | -10.20 | -2.47 | -- | 37.33 | 5.23 | 17.19 | 5.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 183.61 | 102.48 | 87.91 | -78.07 | 82.53 | 7.80 | 41.44 | 18.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 3.36 | 2.37 | 16.39 | 0.19 | 1.04 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | 7.29 | 6.84 | 2.25 | 100.35 | 1.54 | 1.55 | 1.20 | 1.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.01 | 0.29 | 0.41 | 0.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 176.34 | 98.99 | 88.03 | -162.03 | 81.18 | 7.29 | 40.27 | 16.74 |
所得税费用 | 91.69 | 50.34 | 17.38 | 6.01 | 11.48 | 0.46 | 8.17 | -0.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 84.65 | 48.66 | 70.65 | -168.04 | 69.70 | 6.83 | 32.09 | 17.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 87.07 | 37.24 | 61.93 | -102.42 | 71.08 | 8.83 | 24.31 | 20.38 |
少数股东损益 | -2.42 | 11.41 | 8.72 | -65.62 | -1.38 | -1.99 | 7.79 | -3.34 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.85 | 2,121.96 | 1,885.27 | 1,275.38 | 587.47 | 1,331.82 | 916.50 | 558.14 |
收到的税费返还 | -- | 29.38 | 29.54 | -- | -- | 9.37 | 14.13 | 3.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.35 | 12.10 | 6.92 | 20.79 | 10.49 | 70.39 | 54.12 | 50.47 |
经营活动现金流入小计 | 49.20 | 2,163.44 | 1,921.73 | 1,296.17 | 597.96 | 1,411.59 | 984.75 | 612.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.63 | 575.89 | 523.33 | 214.82 | 107.56 | 523.78 | 393.95 | 233.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.91 | 216.88 | 166.90 | 114.32 | 63.67 | 181.45 | 136.31 | 89.86 |
支付的各项税费 | 2.54 | 409.62 | 330.79 | 215.00 | 77.14 | 176.25 | 124.37 | 84.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.31 | 562.84 | 493.40 | 384.07 | 159.64 | 465.01 | 326.42 | 164.04 |
经营活动现金流出小计 | 78.39 | 1,765.23 | 1,514.42 | 928.21 | 408.01 | 1,346.49 | 981.05 | 572.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29.19 | 398.21 | 407.31 | 367.96 | 189.95 | 65.10 | 3.71 | 40.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.53 | 589.48 | 553.51 | 296.78 | 113.94 | 131.29 | 75.42 | 39.35 |
投资所支付的现金 | -- | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15.53 | 590.95 | 553.51 | 296.78 | 113.94 | 131.29 | 75.42 | 39.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.50 | -590.87 | -553.43 | -296.71 | -113.93 | -131.23 | -75.36 | -39.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 144.00 | 144.00 | 144.00 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 144.00 | 144.00 | 144.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 172.32 | 386.00 | 363.00 | 257.00 | 220.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.10 | 50.81 | 35.91 | 35.91 | 1.07 | 223.50 | 158.00 | 30.00 |
筹资活动现金流入小计 | 196.42 | 580.81 | 542.91 | 436.91 | 221.07 | 255.50 | 190.00 | 62.00 |
偿还债务支付的现金 | 184.00 | 117.00 | 106.00 | 34.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.03 | 10.67 | 7.57 | 3.97 | 1.73 | 1.20 | 0.42 | 0.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 418.57 | 244.43 | 40.56 | 3.14 | 52.14 | 44.53 | 42.74 |
筹资活动现金流出小计 | 187.25 | 546.24 | 358.01 | 78.53 | 34.88 | 53.34 | 44.95 | 43.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.17 | 34.56 | 184.90 | 358.37 | 186.20 | 202.16 | 145.05 | 18.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -35.52 | -158.10 | 38.78 | 429.63 | 262.22 | 136.03 | 73.39 | 19.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 44.20 | 202.30 | 202.30 | 202.30 | 202.30 | 66.27 | 66.27 | 66.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.68 | 44.20 | 241.08 | 631.93 | 464.52 | 202.30 | 139.67 | 86.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 84.65 | -- | 61.61 | -- | 48.66 | -- | 43.06 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.32 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15.53 | -- | 7.78 | -- | 16.53 | -- | 8.19 |
无形资产摊销 | -- | 2.93 | -- | 0.93 | -- | 0.99 | -- | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.12 | -- | 1.53 | -- | 2.41 | -- | 0.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.01 | -- | -- | -- | 6.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 1.13 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 23.12 | -- | 11.44 | -- | 12.16 | -- | 4.38 |
投资损失 | -- | -4.57 | -- | 1.35 | -- | 10.09 | -- | 5.76 |
递延所得税资产减少 | -- | -25.07 | -- | -3.07 | -- | -4.44 | -- | -4.66 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.35 | -- | -0.54 | -- | 0.44 | -- | 1.69 |
存货的减少 | -- | -135.10 | -- | -40.53 | -- | -123.00 | -- | -99.11 |
经营性应收项目的减少 | -- | 66.87 | -- | -0.75 | -- | -20.00 | -- | 3.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | 356.63 | -- | 323.46 | -- | 107.98 | -- | 73.66 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44.20 | -- | 631.93 | -- | 202.30 | -- | 86.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 202.30 | -- | 202.30 | -- | 66.27 | -- | 66.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,121.96 | 1,331.82 | 892.73 | 10.82 | 198.78 | 256.89 | 244.10 | 237.54 |
收到的税费返还 | 29.38 | 9.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.10 | 70.39 | 411.62 | 492.37 | 353.02 | 127.96 | 144.52 | 70.09 |
经营活动现金流入小计 | 2,163.44 | 1,411.59 | 1,304.35 | 503.19 | 551.80 | 384.85 | 388.62 | 307.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 575.89 | 523.78 | 497.75 | 146.49 | 242.54 | 211.57 | 303.50 | 240.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216.88 | 181.45 | 65.45 | 15.97 | 9.45 | 8.07 | 8.33 | 12.26 |
支付的各项税费 | 409.62 | 176.25 | 164.82 | 35.06 | 12.09 | 21.21 | 39.41 | 16.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 562.84 | 465.01 | 327.36 | 524.16 | 418.83 | 110.23 | 43.62 | 50.77 |
经营活动现金流出小计 | 1,765.23 | 1,346.49 | 1,055.39 | 721.67 | 682.91 | 351.08 | 394.85 | 319.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 398.21 | 65.10 | 248.96 | -218.48 | -131.10 | 33.77 | -6.23 | -12.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 53.48 | 107.33 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 88.51 | -- | -- | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.06 | -- | 67.09 | 3.53 | 0.55 | 0.65 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 105.88 | -- | -- | -- | 54.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.08 | 0.06 | -- | 226.45 | 199.36 | 0.55 | 0.65 | 55.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 589.48 | 131.29 | 21.48 | 13.26 | 2.95 | 5.45 | 0.13 | 10.12 |
投资所支付的现金 | 1.47 | -- | 69.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 590.95 | 131.29 | 90.48 | 13.26 | 2.95 | 5.45 | 0.13 | 10.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -590.87 | -131.23 | -90.48 | 213.19 | 196.42 | -4.90 | 0.52 | 44.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 144.00 | -- | 4.00 | 100.00 | -- | 15.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 144.00 | -- | 4.00 | 100.00 | -- | 15.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 386.00 | 32.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.81 | 223.50 | 11.08 | 67.00 | -- | -- | 27.10 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 580.81 | 255.50 | 15.08 | 167.00 | -- | 15.00 | 27.10 | 100.00 |
偿还债务支付的现金 | 117.00 | -- | -- | -- | 68.00 | 7.00 | 25.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.67 | 1.20 | -- | 0.30 | 0.56 | 5.21 | 6.16 | 4.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 418.57 | 52.14 | 140.91 | 49.03 | -- | 37.72 | 39.47 | 48.49 |
筹资活动现金流出小计 | 546.24 | 53.34 | 140.91 | 49.33 | 68.56 | 49.93 | 70.63 | 52.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34.56 | 202.16 | -125.83 | 117.67 | -68.56 | -34.93 | -43.53 | 47.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -158.10 | 136.03 | 32.65 | 112.38 | -3.25 | -6.06 | -49.23 | 79.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 202.30 | 66.27 | 33.62 | 26.92 | 30.17 | 36.23 | 85.47 | 5.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 44.20 | 202.30 | 66.27 | 139.30 | 26.92 | 30.17 | 36.23 | 85.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 84.65 | 48.66 | 70.65 | -168.04 | 69.70 | 6.83 | 32.09 | 17.04 |
加:资产减值准备 | -- | 0.32 | 0.76 | 66.03 | 3.62 | -1.07 | 2.61 | -0.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.53 | 16.53 | 16.52 | 1.75 | 1.66 | 1.78 | 1.66 | 1.83 |
无形资产摊销 | 2.93 | 0.99 | 0.51 | 1.56 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.12 | 2.41 | 1.50 | 0.06 | 0.22 | 0.35 | 0.49 | 0.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -15.59 | 0.08 | 0.29 | 0.41 | 0.22 |
固定资产报废损失 | 1.01 | 6.01 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.13 | 0.38 | -0.38 | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
财务费用1 | 23.12 | 12.16 | 13.56 | 1.25 | -- | 0.43 | -- | -- |
投资损失 | -4.57 | 10.09 | 6.47 | -38.54 | -108.88 | -5.23 | -17.19 | -7.28 |
递延所得税资产减少 | -25.07 | -4.44 | -34.81 | 6.01 | -2.20 | 0.27 | 1.54 | -1.44 |
递延所得税负债增加 | -2.35 | 0.44 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -135.10 | -123.00 | -164.27 | -194.07 | -217.70 | -263.30 | -172.61 | -127.25 |
经营性应收项目的减少 | 66.87 | -20.00 | 232.38 | 172.60 | -136.70 | 159.70 | -54.76 | -76.11 |
经营性应付项目的增加 | 356.63 | 107.98 | 101.69 | -51.50 | 259.09 | 133.72 | 199.54 | 180.37 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44.20 | 202.30 | 66.27 | 139.30 | 26.92 | 30.17 | 36.23 | 85.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 202.30 | 66.27 | 33.62 | 26.92 | 30.17 | 36.23 | 85.47 | 5.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |