昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.22 | 22.93 | 24.54 | 25.89 | 24.48 | 24.29 | 15.11 | 22.07 |
交易性金融资产 | 6.02 | 7.55 | 12.56 | 13.05 | 13.08 | 14.13 | 19.08 | 15.19 |
应收票据 | 2.15 | 1.56 | 1.15 | 1.69 | 0.30 | 0.52 | 0.43 | 0.67 |
应收账款 | 2.64 | 1.89 | 1.89 | 1.43 | 2.19 | 1.23 | 1.52 | 1.51 |
预付款项 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.74 | 0.19 | 0.35 | 0.28 | 0.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.51 | -- | 0.99 | -- | -- | -- | 0.45 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 44.24 | 41.93 | 41.17 | 38.51 | 35.83 | 32.13 | 31.36 | 29.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.39 | 0.10 | 0.19 | 0.03 | 0.39 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
流动资产合计 | 80.94 | 79.68 | 83.44 | 87.98 | 77.67 | 74.11 | 69.85 | 71.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
投资性房地产 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
固定资产 | 16.00 | 14.76 | 11.33 | 10.50 | 10.57 | 9.80 | 8.84 | 8.71 |
在建工程 | 6.98 | -- | 6.89 | -- | -- | -- | 2.07 | -- |
工程物资 | 0.28 | -- | 0.26 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.17 | 4.11 | 4.15 | 3.04 | 3.03 | 2.96 | 2.99 | 3.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.59 | 0.64 |
递延所得税资产 | 0.88 | 1.05 | 0.90 | 0.79 | 0.61 | 1.14 | 1.00 | 1.15 |
其他非流动资产 | 0.81 | 0.82 | 0.41 | 0.27 | 0.30 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 30.22 | 27.52 | 25.14 | 21.83 | 20.30 | 18.39 | 16.58 | 16.25 |
资产总计 | 111.16 | 107.19 | 108.58 | 109.81 | 97.98 | 92.50 | 86.43 | 87.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.16 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.13 | 4.00 | 4.24 | 4.04 | 4.15 | 4.80 | 4.84 | 2.55 |
应付账款 | 6.55 | 5.05 | 5.37 | 5.23 | 4.84 | 2.86 | 3.12 | 3.13 |
预收账款 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 3.35 | 2.67 | 2.36 | 2.95 | 3.44 | 2.94 | 2.18 | 2.69 |
应交税费 | 5.85 | 7.45 | 7.13 | 5.79 | 5.90 | 5.78 | 3.70 | 6.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
其他应付款 | 10.67 | -- | 9.46 | -- | -- | -- | 10.46 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.92 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.74 | 0.47 | 1.09 | 1.37 | 0.43 | 0.70 | 0.63 | 0.60 |
流动负债合计 | 34.01 | 33.50 | 35.43 | 36.75 | 31.33 | 31.69 | 29.32 | 31.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.39 | 1.21 | 1.10 | 0.80 | 0.25 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.41 | 0.41 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
其他非流动负债 | 0.74 | 0.47 | 1.09 | 1.37 | 0.43 | 0.70 | 0.63 | 0.60 |
非流动负债合计 | 1.53 | 2.42 | 2.14 | 1.86 | 1.28 | 1.16 | 1.30 | 0.90 |
负债合计 | 35.54 | 35.91 | 37.57 | 38.61 | 32.60 | 32.85 | 30.61 | 32.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
资本公积 | 8.38 | 8.26 | 8.34 | 8.24 | 8.13 | 7.20 | 7.38 | 7.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
未分配利润 | 62.29 | 57.54 | 53.78 | 55.28 | 49.58 | 44.73 | 41.08 | 40.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 75.61 | 71.28 | 71.01 | 71.20 | 65.38 | 59.64 | 55.82 | 55.35 |
少数股东权益 | 3.28 | 3.31 | 3.30 | 2.08 | 2.08 | 2.15 | 2.11 | 2.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 72.33 | 67.98 | 67.71 | 69.12 | 63.29 | 57.50 | 53.71 | 53.28 |
负债和股东权益合计 | 111.16 | 107.19 | 108.58 | 109.81 | 97.98 | 92.50 | 86.43 | 87.42 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.22 | 24.48 | 19.73 | 13.48 | 16.01 | 9.11 | 11.37 | 5.41 |
交易性金融资产 | 6.02 | 13.08 | 14.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.15 | 0.30 | 0.52 | -- | -- | 1.46 | 1.34 | 0.57 |
应收账款 | 2.64 | 2.19 | 1.51 | 1.86 | 1.39 | 1.35 | 0.43 | 0.26 |
预付款项 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.89 | 0.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.51 | -- | -- | 5.09 | -- | -- | 0.10 | 0.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 44.24 | 35.83 | 27.94 | 25.54 | 24.18 | 23.71 | 23.12 | 21.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.44 | 0.01 |
流动资产合计 | 80.94 | 77.67 | 65.90 | 49.32 | 44.63 | 36.47 | 37.68 | 28.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 1.14 | 1.21 | 1.16 | 0.14 | 2.20 |
投资性房地产 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 0.77 | 0.77 |
固定资产 | 16.00 | 10.57 | 8.58 | 8.22 | -- | -- | -- | 5.71 |
在建工程 | 6.98 | -- | -- | 0.47 | -- | -- | 1.53 | 0.68 |
工程物资 | 0.28 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 0.12 | 0.14 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.17 | 3.03 | 3.04 | 2.75 | 1.38 | 1.40 | 1.50 | 1.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.38 | 0.40 | 0.55 | 0.83 | 0.64 | 0.60 | 0.01 | -- |
递延所得税资产 | 0.88 | 0.61 | 0.68 | 0.58 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.15 |
其他非流动资产 | 0.81 | 0.30 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 30.22 | 20.30 | 15.03 | 15.22 | 13.14 | 11.96 | 9.31 | 11.30 |
资产总计 | 111.16 | 97.98 | 80.93 | 64.54 | 57.77 | 48.42 | 46.99 | 39.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 4.46 | 8.40 | 6.64 | 6.44 | 8.36 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.13 | 4.15 | 2.74 | 2.12 | 2.18 | -- | 2.12 | 1.39 |
应付账款 | 6.55 | 4.84 | 2.78 | 1.92 | 1.83 | -- | 1.53 | 1.70 |
预收账款 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 2.53 | 2.47 | 1.92 | 1.98 |
应付职工薪酬 | 3.35 | 3.44 | 2.83 | 1.35 | 1.23 | 1.19 | 1.32 | 0.58 |
应交税费 | 5.85 | 5.90 | 5.24 | 4.26 | 2.97 | 2.04 | 1.69 | 0.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.29 | -- |
其他应付款 | 10.67 | -- | -- | 7.98 | -- | -- | 4.59 | 1.81 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.92 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.74 | 0.43 | 1.05 | 0.48 | -- | 0.01 | -- | -- |
流动负债合计 | 34.01 | 31.33 | 30.08 | 26.28 | 24.91 | 20.75 | 19.91 | 16.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.39 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.41 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | -- |
其他非流动负债 | 0.74 | 0.43 | 1.05 | 0.48 | -- | 0.01 | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.53 | 1.28 | 0.88 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.53 | 0.03 |
负债合计 | 35.54 | 32.60 | 30.97 | 26.73 | 25.36 | 21.28 | 20.44 | 16.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.36 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
资本公积 | 8.38 | 8.13 | 7.36 | 8.90 | 8.76 | 8.46 | 8.41 | 8.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
未分配利润 | 62.29 | 49.58 | 35.39 | 23.76 | 18.61 | 13.87 | 10.60 | 9.40 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 75.61 | 65.38 | 49.97 | 37.81 | 32.40 | 27.15 | 26.55 | 23.25 |
少数股东权益 | 3.28 | 2.08 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 1.99 | 1.71 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 72.33 | 63.29 | 47.94 | 35.80 | 30.38 | 25.16 | 24.84 | 23.25 |
负债和股东权益合计 | 111.16 | 97.98 | 80.93 | 64.54 | 57.77 | 48.42 | 46.99 | 39.65 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 70.81 | 52.45 | 35.29 | 20.21 | 60.56 | 46.17 | 30.25 | 18.84 |
营业成本 | 48.26 | 35.90 | 23.39 | 12.78 | 38.91 | 30.54 | 19.29 | 11.89 |
营业税金及附加 | 10.15 | 7.48 | 5.16 | 2.78 | 9.03 | 6.95 | 4.38 | 2.85 |
销售费用 | 12.90 | 9.87 | 6.18 | 3.89 | 10.16 | 8.22 | 5.26 | 3.48 |
管理费用 | 6.36 | 4.90 | 3.04 | 1.64 | 5.87 | 5.14 | 3.01 | 1.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.28 | -0.19 | -0.14 | -0.07 | -0.41 | -0.28 | -0.21 | -0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.41 | -0.03 | -0.08 | 0.02 |
投资收益 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.39 | 0.31 | 0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 23.04 | 16.95 | 12.14 | 7.55 | 22.36 | 16.14 | 11.28 | 7.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.34 | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
营业外支出 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 23.30 | 17.08 | 12.18 | 7.57 | 22.46 | 16.19 | 11.32 | 7.13 |
所得税费用 | 5.58 | 4.11 | 2.97 | 1.88 | 5.46 | 4.07 | 2.88 | 1.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.72 | 12.98 | 9.21 | 5.69 | 17.01 | 12.13 | 8.44 | 5.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.71 | 12.95 | 9.20 | 5.69 | 16.85 | 12.00 | 8.36 | 5.31 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 70.81 | 60.56 | 49.69 | 27.04 | 26.50 | 22.12 | 16.38 | 14.62 |
营业成本 | 48.26 | 38.91 | 33.25 | 19.42 | 19.40 | 18.23 | 4.16 | 5.24 |
营业税金及附加 | 10.15 | 9.03 | 7.31 | 3.85 | 3.52 | 3.19 | 2.25 | 1.66 |
销售费用 | 12.90 | 10.16 | 8.76 | 5.37 | 5.74 | 6.10 | 4.80 | 3.18 |
管理费用 | 6.36 | 5.87 | 6.03 | 3.40 | 3.62 | 2.71 | 2.99 | 2.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.28 | -0.41 | -0.20 | 0.07 | 0.14 | -- | -- | 0.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.18 | 0.22 |
公允价值变动净收益 | 0.22 | 0.41 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -- | -0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -- | -0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 23.04 | 22.36 | 16.74 | 7.68 | 7.12 | 4.42 | 2.02 | 1.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.34 | 0.17 | 0.19 | 0.47 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
营业外支出 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 23.30 | 22.46 | 16.85 | 8.01 | 7.07 | 4.41 | 2.04 | 1.84 |
所得税费用 | 5.58 | 5.46 | 4.14 | 1.94 | 1.69 | 0.68 | -- | 1.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.72 | 17.01 | 12.71 | 6.07 | 5.38 | 3.73 | 1.42 | 0.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.71 | 16.85 | 12.46 | 5.81 | 5.08 | 3.42 | 1.44 | 0.80 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | -0.01 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.60 | 54.73 | 40.13 | 22.36 | 60.14 | 48.76 | 31.25 | 18.18 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.53 | 2.70 | 2.17 | 0.86 | 4.31 | 2.09 | 1.64 | 0.70 |
经营活动现金流入小计 | 77.19 | 57.48 | 42.36 | 23.28 | 64.63 | 50.93 | 32.89 | 18.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.24 | 15.66 | 10.96 | 5.79 | 13.41 | 7.76 | 5.20 | 2.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.70 | 12.10 | 8.23 | 4.46 | 12.99 | 9.94 | 6.63 | 3.70 |
支付的各项税费 | 21.85 | 14.67 | 10.40 | 6.84 | 19.36 | 15.51 | 12.06 | 6.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.24 | 9.25 | 6.38 | 3.91 | 8.46 | 7.15 | 4.89 | 2.59 |
经营活动现金流出小计 | 70.04 | 51.68 | 35.96 | 21.00 | 54.22 | 40.36 | 28.78 | 14.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.16 | 5.80 | 6.40 | 2.28 | 10.41 | 10.57 | 4.11 | 4.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 38.00 | 30.50 | 21.00 | 10.00 | 50.50 | 34.50 | 23.00 | 8.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | 0.34 | 0.22 | 0.12 | 0.54 | 0.39 | 0.31 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17 | 0.63 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 38.45 | 30.87 | 21.24 | 10.12 | 51.06 | 36.06 | 23.94 | 8.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.73 | 5.84 | 3.44 | 1.45 | 5.84 | 4.22 | 1.82 | 0.90 |
投资所支付的现金 | 31.07 | 25.07 | 20.57 | 10.07 | 49.50 | 34.50 | 28.00 | 9.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.34 | -- |
投资活动现金流出小计 | 41.80 | 30.90 | 24.00 | 11.52 | 55.34 | 39.07 | 30.16 | 9.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.35 | -0.03 | -2.76 | -1.40 | -4.28 | -3.01 | -6.22 | -1.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.96 | 0.96 | 0.85 | 0.55 | 0.25 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.21 | 0.87 | 0.67 | 0.01 | 1.16 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.17 | 1.82 | 1.52 | 0.56 | 2.21 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.03 | 5.01 | 4.97 | -- | 2.65 | 2.65 | 2.64 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.91 | 3.82 | 0.08 | 0.06 | 0.51 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 8.93 | 8.84 | 5.05 | 0.06 | 3.16 | 2.71 | 2.69 | 0.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.76 | -7.01 | -3.53 | 0.50 | -0.95 | -2.71 | -2.69 | -0.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.12 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.96 | -1.24 | -0.01 | 1.36 | 5.18 | 4.85 | -4.80 | 2.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 23.75 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.79 | 22.50 | 23.73 | 25.11 | 23.74 | 23.42 | 13.76 | 21.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.72 | -- | 9.21 | -- | 17.01 | -- | 8.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.28 | -- | 0.54 | -- | 0.86 | -- | 0.41 | -- |
无形资产摊销 | 0.18 | -- | 0.08 | -- | 0.14 | -- | 0.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.23 | -- | 0.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -0.02 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.22 | -- | -0.13 | -- | -0.41 | -- | 0.08 | -- |
财务费用1 | 0.01 | -- | -0.14 | -- | 0.03 | -- | -0.23 | -- |
投资损失 | -0.08 | -- | -0.05 | -- | -0.03 | -- | -0.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.20 | -- | -0.29 | -- | 0.07 | -- | -0.32 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.11 | -- | 0.06 | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8.41 | -- | -5.34 | -- | -7.88 | -- | -3.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2.00 | -- | -0.52 | -- | -0.47 | -- | -0.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1.38 | -- | 2.56 | -- | 0.31 | -- | -0.81 | -- |
其他 | -0.13 | -- | 0.30 | -- | 0.18 | -- | 0.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21.79 | -- | 23.73 | -- | 23.74 | -- | 13.76 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.74 | -- | 23.74 | -- | 18.57 | -- | 18.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.60 | 60.14 | 60.02 | 31.75 | 29.35 | 27.28 | 20.36 | 15.19 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.18 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.53 | 4.31 | 1.86 | 1.32 | 0.59 | 0.60 | 0.65 | 0.36 |
经营活动现金流入小计 | 77.19 | 64.63 | 61.89 | 33.06 | 29.94 | 27.90 | 21.02 | 15.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.24 | 13.41 | 9.02 | 6.25 | 6.42 | 7.21 | 4.69 | 4.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.70 | 12.99 | 7.89 | 4.28 | 4.45 | 5.26 | 3.56 | 3.46 |
支付的各项税费 | 21.85 | 19.36 | 15.06 | 7.34 | 6.62 | 5.55 | 3.95 | 2.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.24 | 8.46 | 7.64 | 5.23 | 5.78 | 5.46 | 4.55 | 2.27 |
经营活动现金流出小计 | 70.04 | 54.22 | 39.60 | 23.09 | 23.27 | 23.47 | 16.76 | 13.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.16 | 10.41 | 22.29 | 9.97 | 6.68 | 4.43 | 4.26 | 2.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 38.00 | 50.50 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | 0.54 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 0.01 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.12 | 18.66 | 21.65 | 0.13 | 0.12 | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 38.45 | 51.06 | 11.16 | 18.77 | 21.76 | 0.43 | 1.67 | 0.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.73 | 5.84 | 2.05 | 2.50 | 1.90 | 2.53 | 1.49 | 0.45 |
投资所支付的现金 | 31.07 | 49.50 | 19.00 | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.58 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | 0.56 | 22.96 | 21.58 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41.80 | 55.34 | 21.62 | 25.46 | 23.47 | 3.53 | -1.09 | 0.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.35 | -4.28 | -10.45 | -6.68 | -1.71 | -3.09 | 2.76 | -0.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.96 | 0.25 | 0.20 | 8.80 | 12.10 | 6.64 | 6.44 | 11.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.21 | 1.16 | 0.41 | 1.77 | 0.82 | -- | 0.82 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.17 | 2.21 | 0.61 | 10.57 | 12.92 | 6.64 | 7.26 | 11.33 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 4.66 | 12.74 | 10.34 | 6.44 | 8.36 | 10.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.03 | 2.65 | 1.13 | 1.21 | 0.94 | 0.69 | 0.49 | 0.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | -- | 0.24 | 0.28 | 0.27 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.91 | 0.51 | 0.14 | 1.46 | 0.87 | 3.70 | 0.12 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8.93 | 3.16 | 5.92 | 15.41 | 12.15 | 10.83 | 8.97 | 10.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.76 | -0.95 | -5.32 | -4.84 | 0.77 | -4.19 | -1.71 | 0.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.96 | 5.18 | 6.51 | -1.55 | 5.73 | -2.85 | 5.31 | 2.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.74 | 18.57 | 12.05 | 13.60 | 7.87 | 10.72 | 5.41 | 3.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.79 | 23.74 | 18.57 | 12.05 | 13.60 | 7.87 | 10.72 | 5.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.72 | 17.01 | 12.71 | 6.07 | 5.38 | 3.73 | 1.42 | 0.80 |
加:资产减值准备 | -- | -- | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.28 | 0.86 | 0.81 | 0.66 | 0.53 | 0.56 | 0.44 | 0.44 |
无形资产摊销 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | 0.24 | 0.08 | 0.04 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | 0.06 | -- | -- | -- | -0.45 | 0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
公允价值变动损失 | -0.22 | -0.41 | -0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.01 | 0.03 | -0.26 | 0.05 | 0.12 | -0.01 | -- | 0.20 |
投资损失 | -0.08 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -- | 0.09 |
递延所得税资产减少 | -0.20 | 0.07 | -0.11 | -0.36 | 0.04 | -0.08 | -0.03 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | 0.11 | 0.07 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | -- |
存货的减少 | -8.41 | -7.88 | -2.38 | -1.36 | -0.51 | -0.57 | -0.88 | -0.62 |
经营性应收项目的减少 | -2.00 | -0.47 | 1.40 | -1.14 | -1.00 | -0.15 | -1.31 | 0.67 |
经营性应付项目的增加 | -1.38 | 0.31 | 9.27 | 5.35 | 1.40 | 1.10 | 4.34 | 0.43 |
其他 | -0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.26 | 0.47 | 0.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21.79 | 23.74 | 18.57 | 12.05 | 13.60 | 7.87 | 10.72 | 5.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.74 | 18.57 | 12.05 | 13.60 | 7.87 | 10.72 | 5.41 | 3.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |