昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 96.98 | 117.00 | 132.44 | 129.28 | 135.59 | 126.40 | 130.05 | 99.48 |
交易性金融资产 | 12.86 | 1.14 | 15.00 | 16.90 | 5.24 | 4.04 | 20.31 | 16.24 |
应收票据 | 1.47 | 1.96 | -- | 0.48 | 0.28 | 1.26 | 0.14 | 0.27 |
应收账款 | 89.85 | 87.87 | 107.26 | 102.15 | 82.34 | 79.24 | 120.15 | 98.11 |
预付款项 | 85.55 | 80.24 | 80.09 | 85.39 | 105.39 | 104.48 | 106.76 | 92.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.26 | -- | -- | -- | 8.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 145.59 | 104.94 | 118.79 | 115.46 | 100.18 | 96.36 | 108.78 | 122.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
其他流动资产 | 4.82 | 4.75 | 3.26 | 3.45 | 4.11 | 3.91 | 3.62 | 4.58 |
流动资产合计 | 465.60 | 425.14 | 478.13 | 476.01 | 457.31 | 436.52 | 523.99 | 466.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.80 | 0.86 | 0.95 | 1.04 | 1.07 | 1.13 | 1.20 | 1.19 |
长期股权投资 | 8.41 | 8.39 | 7.80 | 7.81 | 7.74 | 7.81 | 6.44 | 7.91 |
投资性房地产 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.19 | 0.19 |
固定资产 | 49.37 | 51.03 | 51.90 | 52.88 | 53.45 | 54.60 | 67.85 | 72.89 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- | 1.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.71 | 6.91 | 6.92 | 6.93 | 6.96 | 7.06 | 7.18 | 7.22 |
开发支出 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
商誉 | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 1.06 | 1.06 |
长期待摊费用 | 0.54 | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.82 | 0.90 |
递延所得税资产 | 3.31 | 3.35 | 4.44 | 4.60 | 3.21 | 2.96 | 4.25 | 3.03 |
其他非流动资产 | 3.33 | 2.54 | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 0.17 | 0.18 |
非流动资产合计 | 96.94 | 97.98 | 96.75 | 88.27 | 94.00 | 93.36 | 112.89 | 127.46 |
资产总计 | 562.54 | 523.12 | 574.88 | 564.28 | 551.31 | 529.88 | 636.88 | 593.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 38.66 | 29.79 | 42.31 | 40.01 | 39.30 | 23.36 | 59.51 | 65.61 |
交易性金融负债 | 3.46 | 2.01 | 5.47 | 6.75 | 1.09 | 1.50 | 5.83 | 2.18 |
应付票据 | 43.43 | 44.33 | 69.76 | 83.77 | 84.39 | 65.60 | 92.87 | 75.51 |
应付账款 | 79.36 | 82.71 | 78.58 | 78.24 | 71.15 | 75.83 | 93.28 | 85.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.52 | 4.13 | 2.68 | 1.77 | 1.32 | 3.63 | 2.26 | 1.42 |
应交税费 | 3.75 | 5.36 | 5.39 | 5.75 | 4.35 | 6.97 | 5.46 | 5.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.19 | 0.42 | 0.19 | 0.19 | 0.66 | 0.88 | 0.01 | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 12.42 | -- | -- | -- | 16.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.56 | 8.22 | 4.74 | 4.95 | 4.73 | 5.59 | 6.83 | 8.92 |
其他流动负债 | 16.13 | 15.35 | 13.38 | 13.88 | 16.15 | 16.75 | 22.59 | 26.40 |
流动负债合计 | 396.79 | 365.21 | 410.55 | 419.81 | 388.42 | 375.29 | 477.90 | 436.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.95 | 5.29 | 2.95 | 2.09 | 3.28 | 2.93 | 8.76 | 8.29 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.99 | 2.82 | 2.44 | 2.55 | 2.73 | 2.65 | 3.79 | 4.09 |
递延所得税负债 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.38 | 1.48 | 1.43 |
其他非流动负债 | 16.13 | 15.35 | 13.38 | 13.88 | 16.15 | 16.75 | 22.59 | 26.40 |
非流动负债合计 | 28.55 | 26.13 | 25.08 | 14.59 | 23.00 | 20.68 | 31.93 | 36.63 |
负债合计 | 425.34 | 391.34 | 435.63 | 434.40 | 411.42 | 395.97 | 509.83 | 473.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
资本公积 | 11.79 | 11.79 | 11.76 | 11.76 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.05 | 4.05 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.14 | 3.14 |
未分配利润 | 40.89 | 38.23 | 37.48 | 33.65 | 34.97 | 32.45 | 31.59 | 28.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 137.20 | 131.77 | 139.24 | 129.87 | 139.89 | 133.92 | 127.05 | 120.14 |
少数股东权益 | 66.15 | 62.93 | 72.41 | 66.88 | 74.87 | 71.35 | 66.55 | 62.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 71.05 | 68.84 | 66.83 | 63.00 | 65.02 | 62.57 | 60.50 | 57.46 |
负债和股东权益合计 | 562.54 | 523.12 | 574.88 | 564.28 | 551.31 | 529.88 | 636.88 | 593.53 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 117.00 | 126.40 | 88.38 | 59.60 | 75.47 | 82.44 | 75.40 | 3.56 |
交易性金融资产 | 1.14 | 4.04 | 10.21 | 6.51 | 4.29 | 0.22 | 0.14 | -- |
应收票据 | 1.96 | 1.26 | 0.25 | 0.12 | -- | 13.56 | 17.83 | 0.71 |
应收账款 | 87.87 | 79.24 | 92.61 | 74.13 | 75.96 | 81.45 | 70.66 | 5.66 |
预付款项 | 80.24 | 104.48 | 88.76 | 76.39 | 57.78 | 64.06 | 84.09 | 0.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | -- | 0.77 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 6.18 | -- | 14.73 | 23.71 | 0.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 104.94 | 96.36 | 92.51 | 79.95 | 39.60 | 41.82 | 39.58 | 4.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.28 | 0.28 | 0.41 | 0.91 | 0.60 | 0.76 | -- | -- |
其他流动资产 | 4.75 | 3.91 | 5.93 | 6.96 | 7.66 | 8.27 | 4.95 | -- |
流动资产合计 | 425.14 | 436.52 | 411.86 | 329.90 | 291.60 | 307.32 | 316.36 | 14.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.86 | 1.13 | 1.76 | 3.19 | 4.39 | 4.70 | 4.61 | -- |
长期股权投资 | 8.39 | 7.81 | 7.93 | 5.99 | 14.89 | 15.20 | 7.45 | 6.00 |
投资性房地产 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.35 | 0.32 | -- |
固定资产 | 51.03 | 54.60 | 78.17 | 89.38 | -- | 87.80 | -- | 5.73 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.55 | -- | 1.89 | 3.32 | 0.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.91 | 7.06 | 7.32 | 7.64 | 4.04 | 3.94 | 3.89 | 1.53 |
开发支出 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.50 | 0.56 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.56 | 0.56 | -- |
长期待摊费用 | 0.61 | 0.67 | 0.96 | 2.24 | 2.24 | 1.87 | 0.98 | -- |
递延所得税资产 | 3.35 | 2.96 | 2.49 | 2.99 | 1.90 | 1.67 | 2.68 | -- |
其他非流动资产 | 2.54 | 1.05 | 0.13 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.21 | -- |
非流动资产合计 | 97.98 | 93.36 | 134.01 | 117.66 | 114.21 | 119.87 | 96.82 | 13.46 |
资产总计 | 523.12 | 529.88 | 545.87 | 447.56 | 405.81 | 427.19 | 413.18 | 28.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 29.79 | 23.36 | 49.10 | 45.84 | 64.44 | 96.88 | 88.30 | 2.70 |
交易性金融负债 | 2.01 | 1.50 | -- | -- | 0.15 | 0.07 | 0.26 | -- |
应付票据 | 44.33 | 65.60 | 64.88 | 41.94 | 34.83 | 37.18 | 39.51 | 0.97 |
应付账款 | 82.71 | 75.83 | 80.02 | 67.95 | 49.42 | 51.00 | 52.25 | 4.19 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.10 | 97.02 | 96.97 | 101.86 | 0.22 |
应付职工薪酬 | 4.13 | 3.63 | 3.84 | 3.27 | 2.36 | 1.98 | 1.75 | 0.14 |
应交税费 | 5.36 | 6.97 | 4.51 | 3.25 | 2.36 | 3.26 | 2.45 | -0.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.59 | -- |
应付股利 | 0.42 | 0.88 | 0.28 | 0.47 | 0.76 | 0.25 | 0.35 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 10.37 | -- | 5.58 | 9.32 | 0.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.22 | 5.59 | 10.77 | 2.98 | 18.81 | 13.02 | 11.37 | -- |
其他流动负债 | 15.35 | 16.75 | 15.50 | 17.64 | 8.07 | -- | 4.00 | -- |
流动负债合计 | 365.21 | 375.29 | 380.92 | 313.23 | 283.87 | 306.62 | 312.00 | 8.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.29 | 2.93 | 12.57 | 13.98 | 16.73 | 16.82 | 15.63 | 0.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.40 | -- | 4.44 | 4.79 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
预计负债 | 2.82 | 2.65 | 4.30 | 5.99 | 1.10 | 2.55 | 2.28 | -- |
递延所得税负债 | 1.42 | 1.38 | 1.92 | 2.05 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | -- |
其他非流动负债 | 15.35 | 16.75 | 15.50 | 17.64 | 8.07 | -- | 4.00 | -- |
非流动负债合计 | 26.13 | 20.68 | 43.67 | 24.58 | 24.97 | 35.88 | 30.59 | 0.79 |
负债合计 | 391.34 | 395.97 | 424.59 | 337.81 | 308.84 | 342.50 | 342.59 | 9.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 6.40 |
资本公积 | 11.79 | 11.78 | 11.78 | 11.65 | 12.67 | 12.65 | 12.50 | 5.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.05 | 3.57 | 3.14 | 2.75 | 2.39 | 2.24 | 2.08 | 1.34 |
未分配利润 | 38.23 | 32.45 | 27.19 | 23.18 | 18.93 | 16.04 | 12.19 | 5.40 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 131.77 | 133.92 | 121.28 | 109.75 | 96.96 | 84.69 | 70.59 | 18.72 |
少数股东权益 | 62.93 | 71.35 | 64.67 | 57.55 | 48.72 | 40.46 | 30.67 | 0.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 68.84 | 62.57 | 56.61 | 52.20 | 48.25 | 44.23 | 39.92 | 18.77 |
负债和股东权益合计 | 523.12 | 529.88 | 545.87 | 447.56 | 405.81 | 427.19 | 413.18 | 28.02 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 237.45 | 1,229.81 | 960.61 | 645.04 | 310.01 | 1,411.45 | 1,149.68 | 766.14 |
营业成本 | 230.37 | 1,195.22 | 934.36 | 627.80 | 303.32 | 1,373.71 | 1,124.87 | 749.47 |
营业税金及附加 | 0.51 | 1.85 | 1.23 | 0.82 | 0.42 | 1.36 | 1.13 | 0.55 |
销售费用 | 3.57 | 17.73 | 11.15 | 6.58 | 3.43 | 15.81 | 11.04 | 6.50 |
管理费用 | 2.10 | 9.55 | 6.57 | 4.28 | 2.13 | 8.34 | 6.23 | 4.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.05 | 1.27 | 0.54 | 0.20 | 0.41 | 0.73 | 0.94 | 0.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.04 | 0.03 | 0.23 | 0.12 | 0.08 | -0.01 | 0.27 | 0.10 |
投资收益 | 0.07 | 1.69 | 1.26 | 1.10 | 0.56 | 1.69 | 0.83 | 0.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | 0.88 | 0.57 | 0.51 | -0.01 | 0.61 | 0.02 | 0.26 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.01 | 37.04 | 28.32 | 18.41 | 7.63 | 36.83 | 26.99 | 16.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.38 | 2.64 | 2.23 | 0.39 | 0.28 | 1.26 | 0.87 | 0.33 |
营业外支出 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.26 | 0.15 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.29 | 39.58 | 30.49 | 18.76 | 7.89 | 37.83 | 27.71 | 17.05 |
所得税费用 | 1.56 | 8.57 | 6.51 | 4.35 | 1.48 | 9.05 | 6.20 | 4.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.73 | 31.02 | 23.98 | 14.41 | 6.41 | 28.78 | 21.51 | 12.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.66 | 10.30 | 8.95 | 5.12 | 2.53 | 9.16 | 7.87 | 4.53 |
少数股东损益 | 4.07 | 20.72 | 15.03 | 9.28 | 3.89 | 19.62 | 13.64 | 8.40 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,229.81 | 1,411.45 | 1,686.82 | 985.90 | 843.65 | 819.59 | 740.86 | 11.50 |
营业成本 | 1,195.22 | 1,373.71 | 1,652.02 | 963.18 | 823.42 | 802.58 | 698.84 | 10.78 |
营业税金及附加 | 1.85 | 1.36 | 1.25 | 0.93 | 1.00 | 0.72 | 0.93 | 0.05 |
销售费用 | 17.73 | 15.81 | 14.05 | 14.79 | 15.89 | 13.75 | 11.91 | 0.97 |
管理费用 | 9.55 | 8.34 | 9.04 | 8.19 | 9.29 | 8.96 | 11.36 | 0.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.27 | 0.73 | 2.69 | 4.31 | 5.16 | 4.24 | 4.71 | 0.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.71 | 0.98 | 0.34 |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -0.01 | 0.32 | 0.54 | -- | 0.13 | 0.31 | -- |
投资收益 | 1.69 | 1.69 | 1.26 | 0.43 | 1.59 | -1.62 | -0.26 | -0.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.88 | 0.61 | 0.55 | -0.12 | 0.60 | 0.54 | 0.63 | -0.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 37.04 | 36.83 | 31.90 | 22.97 | 19.41 | 16.40 | 13.22 | -2.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.64 | 1.26 | 1.03 | 0.71 | 0.44 | 2.08 | 1.36 | 0.08 |
营业外支出 | 0.09 | 0.26 | 1.33 | 1.40 | 0.82 | 0.85 | 0.33 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 39.58 | 37.83 | 31.59 | 22.28 | 19.04 | 17.63 | 14.25 | -2.05 |
所得税费用 | 8.57 | 9.05 | 7.69 | 5.52 | 4.51 | 5.25 | -- | 0.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.02 | 28.78 | 23.90 | 16.76 | 14.52 | 12.38 | 10.97 | -2.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.30 | 9.16 | 7.67 | 5.46 | 4.41 | 4.55 | 3.58 | -2.16 |
少数股东损益 | 20.72 | 19.62 | 16.23 | 11.30 | 10.12 | 7.83 | 7.39 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283.00 | 1,359.34 | 1,097.34 | 750.33 | 414.12 | 1,609.24 | 1,390.05 | 898.98 |
收到的税费返还 | 3.26 | 17.51 | 13.63 | 8.32 | 4.18 | 21.64 | 17.62 | 10.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.99 | 80.22 | 39.39 | 21.95 | 7.39 | 58.59 | 39.62 | 21.75 |
经营活动现金流入小计 | 302.24 | 1,457.08 | 1,150.37 | 780.59 | 425.69 | 1,689.48 | 1,447.28 | 931.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 294.14 | 1,308.33 | 1,068.99 | 723.42 | 409.86 | 1,513.40 | 1,311.88 | 882.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.45 | 22.75 | 15.81 | 10.88 | 6.11 | 23.17 | 16.16 | 11.42 |
支付的各项税费 | 3.60 | 17.75 | 13.76 | 9.54 | 4.85 | 16.53 | 13.07 | 8.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.21 | 80.45 | 48.32 | 29.39 | 15.21 | 74.59 | 61.91 | 33.43 |
经营活动现金流出小计 | 325.40 | 1,429.28 | 1,146.89 | 773.22 | 436.03 | 1,627.69 | 1,403.02 | 936.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23.15 | 27.80 | 3.48 | 7.37 | -10.34 | 61.79 | 44.26 | -4.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.00 | 14.59 | 12.80 | 9.20 | 7.60 | 22.54 | 11.35 | 4.80 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.74 | 0.75 | 0.27 | 0.09 | 1.51 | 1.75 | 0.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.40 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 5.11 | 4.12 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 9.37 | 2.96 | 1.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.18 | 0.20 | 17.21 | 6.02 | 7.15 | 4.66 | 9.23 | 6.24 |
投资活动现金流入小计 | 15.18 | 15.93 | 31.37 | 16.05 | 15.40 | 43.20 | 29.41 | 13.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.25 | 3.38 | 2.45 | 2.36 | 0.29 | 2.23 | 1.46 | 1.09 |
投资所支付的现金 | 13.50 | 9.85 | 23.04 | 22.12 | 9.50 | 17.92 | 19.71 | 7.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.26 | -- | 14.71 | 2.31 | 4.39 | 4.71 | 5.16 | 2.07 |
投资活动现金流出小计 | 17.02 | 13.32 | 40.20 | 26.79 | 14.18 | 24.86 | 26.34 | 10.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.83 | 2.61 | -8.83 | -10.75 | 1.21 | 18.34 | 3.07 | 2.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.02 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | 21.41 | 103.39 | 91.21 | 64.09 | 44.88 | 192.99 | 156.15 | 107.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -12.47 | 12.18 | 41.28 | 9.04 | 8.23 | 15.03 | 10.24 | 7.98 |
筹资活动现金流入小计 | 8.94 | 115.61 | 132.48 | 73.14 | 53.11 | 208.09 | 166.41 | 115.77 |
偿还债务支付的现金 | 11.19 | 95.09 | 73.46 | 48.84 | 29.13 | 229.27 | 143.37 | 85.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.61 | 19.78 | 18.25 | 17.74 | 0.85 | 18.06 | 17.24 | 15.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 12.42 | 15.78 | 15.70 | 0.22 | 10.91 | 14.06 | 13.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -7.49 | 37.07 | 32.12 | 5.64 | 8.36 | 7.49 | 19.56 | 6.57 |
筹资活动现金流出小计 | 4.31 | 151.94 | 123.83 | 72.22 | 38.33 | 254.82 | 180.17 | 107.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.63 | -36.33 | 8.65 | 0.92 | 14.77 | -46.73 | -13.76 | 7.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 1.15 | 0.28 | 1.29 | -0.25 | 3.31 | 2.26 | 1.62 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -20.37 | -4.77 | 3.58 | -1.17 | 5.40 | 36.70 | 35.84 | 7.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 106.78 | 111.58 | 111.57 | 111.57 | 111.57 | 74.87 | 74.87 | 74.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 86.41 | 106.81 | 115.15 | 110.40 | 116.97 | 111.57 | 110.70 | 82.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 31.02 | -- | 14.41 | -- | 28.78 | -- | 12.93 |
加:资产减值准备 | -- | 1.40 | -- | 1.08 | -- | 3.21 | -- | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.79 | -- | 2.30 | -- | 5.36 | -- | 2.81 |
无形资产摊销 | -- | 0.42 | -- | 0.15 | -- | 0.40 | -- | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.30 | -- | 0.13 | -- | 0.43 | -- | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.45 | -- | -0.09 | -- | -1.72 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.12 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | -0.12 | -- | 0.01 | -- | -0.10 |
财务费用1 | -- | 2.80 | -- | 1.02 | -- | 1.97 | -- | 0.65 |
投资损失 | -- | -1.69 | -- | -1.10 | -- | -1.69 | -- | -0.53 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.37 | -- | -0.70 | -- | -0.39 | -- | -0.45 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | -0.06 | -- | -0.43 | -- | -0.10 |
存货的减少 | -- | -9.90 | -- | -20.30 | -- | -9.27 | -- | -30.15 |
经营性应收项目的减少 | -- | 15.18 | -- | -2.64 | -- | 3.95 | -- | -15.90 |
经营性应付项目的增加 | -- | -19.50 | -- | 11.76 | -- | 22.05 | -- | 21.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 106.81 | -- | 110.40 | -- | 111.57 | -- | 82.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 111.58 | -- | 111.57 | -- | 74.87 | -- | 74.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,359.34 | 1,609.24 | 1,791.23 | 1,060.82 | 883.29 | 919.95 | 840.15 | 5.34 |
收到的税费返还 | 17.51 | 21.64 | 28.92 | 20.22 | 18.61 | 19.06 | 20.04 | 0.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 80.22 | 58.59 | 48.56 | 43.43 | 47.07 | 37.68 | 33.16 | 0.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,457.08 | 1,689.48 | 1,868.70 | 1,124.47 | 948.97 | 976.68 | 893.35 | 6.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,308.33 | 1,513.40 | 1,717.00 | 998.45 | 819.22 | 870.79 | 783.01 | 4.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.75 | 23.17 | 21.97 | 19.53 | 17.42 | 16.72 | 13.62 | 1.25 |
支付的各项税费 | 17.75 | 16.53 | 14.66 | 10.61 | 11.31 | 10.95 | 13.13 | 0.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 80.45 | 74.59 | 57.88 | 55.86 | 66.67 | 45.99 | 41.91 | 1.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,429.28 | 1,627.69 | 1,811.52 | 1,084.44 | 914.63 | 944.45 | 851.67 | 7.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.80 | 61.79 | 57.18 | 40.03 | 34.34 | 32.24 | 41.67 | -0.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.59 | 22.54 | 50.62 | 130.90 | -- | 0.47 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.74 | 1.51 | 0.58 | 1.85 | 0.59 | 0.22 | 0.29 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.40 | 5.11 | 0.26 | 1.24 | 0.94 | 0.17 | 0.29 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.37 | 0.17 | -- | 1.22 | 0.25 | 1.76 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 4.66 | 3.97 | 7.97 | 105.05 | 35.74 | 42.73 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.93 | 43.20 | 55.60 | 141.97 | 107.80 | 36.86 | 45.06 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.38 | 2.23 | 3.29 | 7.03 | 8.80 | 18.30 | 27.61 | 0.82 |
投资所支付的现金 | 9.85 | 17.92 | 53.79 | 131.18 | 0.25 | 9.21 | 0.67 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | 0.26 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.71 | 1.69 | 1.37 | 105.30 | 30.86 | 46.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.32 | 24.86 | 58.77 | 139.58 | 114.76 | 58.37 | 75.03 | 0.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.61 | 18.34 | -3.17 | 2.39 | -6.96 | -21.52 | -29.98 | -0.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.07 | 18.99 | 3.03 | 7.19 | 13.08 | 2.63 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.07 | 18.99 | 3.03 | 7.19 | 13.08 | 2.63 | -- |
取得借款收到的现金 | 103.39 | 192.99 | 229.41 | 184.42 | 186.20 | 277.53 | 238.45 | 3.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.18 | 15.03 | 9.62 | 6.04 | 11.69 | 4.05 | 8.31 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 115.61 | 208.09 | 258.02 | 193.50 | 205.09 | 294.67 | 249.39 | 3.20 |
偿还债务支付的现金 | 95.09 | 229.27 | 230.85 | 218.39 | 214.88 | 267.45 | 226.63 | 3.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.78 | 18.06 | 19.36 | 16.84 | 15.61 | 14.50 | 14.47 | 0.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 12.42 | 10.91 | 11.10 | 11.18 | 9.02 | 7.80 | 7.95 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.07 | 7.49 | 36.68 | 21.14 | 11.55 | 16.70 | 7.94 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 151.94 | 254.82 | 286.89 | 256.37 | 242.04 | 298.64 | 249.04 | 3.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36.33 | -46.73 | -28.86 | -62.87 | -36.95 | -3.97 | 0.35 | -0.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.15 | 3.31 | 1.94 | -0.85 | 0.71 | 0.33 | -0.73 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.77 | 36.70 | 27.10 | -21.29 | -8.87 | 7.08 | 11.31 | -2.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 111.58 | 74.87 | 47.77 | 69.06 | 74.95 | 67.86 | 56.55 | 4.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 106.81 | 111.57 | 74.87 | 47.77 | 66.08 | 74.95 | 67.86 | 2.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 31.02 | 28.78 | 23.90 | 16.76 | 14.52 | 12.38 | 10.97 | -2.17 |
加:资产减值准备 | 1.40 | 3.21 | 4.63 | 1.92 | 3.36 | 2.71 | 0.98 | 0.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.79 | 5.36 | 5.99 | 7.70 | 5.58 | 4.80 | 3.82 | 0.41 |
无形资产摊销 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.30 | 0.43 | 0.41 | 0.63 | 0.56 | 0.40 | 0.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -1.72 | -0.04 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -0.03 | 0.01 | -0.32 | -0.54 | -- | -0.13 | -0.31 | -- |
财务费用1 | 2.80 | 1.97 | 3.35 | 4.92 | 5.90 | 5.52 | 5.59 | 0.29 |
投资损失 | -1.69 | -1.69 | -1.26 | -0.43 | -1.63 | 1.30 | 0.26 | 0.38 |
递延所得税资产减少 | -0.37 | -0.39 | 0.29 | -1.12 | -0.20 | 1.05 | -0.88 | 0.07 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | -0.43 | -0.12 | 0.26 | -0.02 | 0.05 | -0.18 | -- |
存货的减少 | -9.90 | -9.27 | -14.35 | -26.59 | 1.24 | -2.85 | -5.72 | 0.97 |
经营性应收项目的减少 | 15.18 | 3.95 | -38.53 | -26.80 | 7.66 | 15.60 | -4.98 | -0.75 |
经营性应付项目的增加 | -19.50 | 22.05 | 64.96 | 62.91 | -2.90 | -8.92 | 32.31 | -0.27 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 106.81 | 111.57 | 74.87 | 47.77 | 66.08 | 74.95 | 67.69 | 2.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 111.58 | 74.87 | 47.77 | 69.06 | 74.95 | 67.69 | 56.55 | 4.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- |