昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 328.82 | 331.26 | 173.12 | 167.97 | 168.25 | 484.48 | 198.61 | 174.36 |
交易性金融资产 | 150.75 | 150.02 | 304.08 | 302.68 | 301.29 | -- | 304.48 | 302.93 |
应收票据 | 26.34 | 25.71 | 18.00 | 27.63 | 26.01 | 19.16 | 28.49 | 25.86 |
应收账款 | 45.43 | 32.90 | 37.57 | 29.40 | 23.98 | 25.44 | 35.75 | 50.61 |
预付款项 | 6.06 | 1.39 | 14.60 | 4.79 | 4.68 | 1.07 | 9.06 | 5.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.25 | -- | 1.19 | -- | -- | -- | 0.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 56.83 | 61.91 | 67.36 | 80.54 | 84.74 | 67.68 | 75.12 | 71.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.02 | 1.27 | 0.36 | 3.59 | 0.34 | 0.98 | 0.27 | 0.68 |
流动资产合计 | 644.27 | 628.50 | 637.79 | 636.36 | 630.12 | 621.64 | 665.59 | 660.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 107.88 | 112.05 | 108.95 | 111.82 | 112.12 | 116.14 | 120.33 | 123.55 |
在建工程 | -- | 0.10 | -- | 1.31 | -- | -- | -- | 0.74 |
工程物资 | -- | 0.52 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 0.62 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 47.94 | 48.74 | 49.69 | 50.45 | 51.21 | 51.97 | 52.74 | 53.46 |
开发支出 | 0.03 | -- | 0.05 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.84 | 2.89 | 3.05 | 3.19 | 3.34 | 3.48 | 3.64 | 3.78 |
递延所得税资产 | 2.02 | 2.53 | 0.94 | 0.94 | 1.14 | 1.67 | 1.09 | 1.09 |
其他非流动资产 | 1.24 | 0.75 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | -- | -- |
非流动资产合计 | 164.07 | 168.37 | 166.50 | 168.72 | 173.96 | 179.46 | 180.16 | 183.77 |
资产总计 | 808.35 | 796.87 | 804.29 | 805.09 | 804.08 | 801.10 | 845.75 | 844.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 13.33 | 9.24 | 13.62 | 9.86 | 14.39 | 7.72 | 7.58 | 11.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
应付职工薪酬 | 8.41 | 6.26 | 8.11 | 7.75 | 7.52 | 10.63 | 7.31 | 7.02 |
应交税费 | 9.06 | 8.08 | 9.22 | 8.09 | 9.75 | 20.24 | 23.17 | 30.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 13.70 | -- | 12.56 | -- | -- | -- | 11.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.81 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 8.21 | 6.61 | 7.23 | 14.03 | 13.29 | 7.48 | 14.34 | 13.05 |
流动负债合计 | 56.69 | 48.17 | 53.14 | 57.66 | 60.45 | 60.76 | 72.01 | 75.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
递延所得税负债 | 0.15 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.21 | 6.61 | 7.23 | 14.03 | 13.29 | 7.48 | 14.34 | 13.05 |
非流动负债合计 | 14.64 | 14.76 | 14.68 | 14.80 | 14.54 | 14.65 | 14.61 | 14.71 |
负债合计 | 71.33 | 62.92 | 67.81 | 72.45 | 74.99 | 75.41 | 86.62 | 90.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 288.18 | 288.18 | 288.18 | 288.18 | 288.18 | 288.18 | 288.18 | 288.18 |
资本公积 | 300.16 | 300.16 | 300.16 | 300.16 | 300.16 | 300.16 | 300.16 | 300.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.40 | 30.40 |
未分配利润 | 111.36 | 109.23 | 111.57 | 107.76 | 104.75 | 101.56 | 134.25 | 129.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 737.02 | 733.95 | 736.47 | 732.63 | 729.09 | 725.69 | 759.13 | 754.07 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 737.02 | 733.95 | 736.47 | 732.63 | 729.09 | 725.69 | 759.13 | 754.07 |
负债和股东权益合计 | 808.35 | 796.87 | 804.29 | 805.09 | 804.08 | 801.10 | 845.75 | 844.54 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 331.26 | 484.48 | 438.16 | 363.50 | 263.63 | 346.12 | 242.75 | 33.98 |
交易性金融资产 | 150.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 25.71 | 19.16 | 17.35 | 28.11 | 3.64 | 9.08 | 17.82 | 13.78 |
应收账款 | 32.90 | 25.44 | 33.42 | 10.63 | 11.75 | 10.94 | 5.72 | 5.55 |
预付款项 | 1.39 | 1.07 | 8.57 | 7.87 | 7.82 | 30.73 | 1.10 | 3.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.49 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.25 | -- | -- | 0.46 | -- | -- | 0.27 | 211.62 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 61.91 | 67.68 | 82.09 | 54.07 | 65.27 | 66.31 | 37.62 | 39.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.27 | 0.98 | 2.50 | 5.00 | 108.08 | 10.64 | 200.68 | 15.48 |
流动资产合计 | 628.50 | 621.64 | 591.41 | 476.81 | 460.53 | 474.53 | 505.96 | 325.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 112.05 | 116.14 | 128.38 | 146.39 | -- | -- | -- | 77.14 |
在建工程 | 0.10 | -- | -- | 0.79 | -- | -- | 2.23 | 0.36 |
工程物资 | 0.52 | -- | -- | 0.34 | -- | -- | 0.23 | 1.29 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 48.74 | 51.97 | 54.90 | 57.92 | 51.16 | 52.27 | 55.02 | 57.76 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.89 | 3.48 | 4.07 | 4.66 | 5.10 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.53 | 1.67 | 1.29 | 0.38 | 0.39 | 0.69 | 0.32 | 0.10 |
其他非流动资产 | 0.75 | 0.29 | -- | 0.10 | 4.24 | 21.05 | 5.14 | -- |
非流动资产合计 | 168.37 | 179.46 | 191.83 | 210.58 | 213.72 | 202.97 | 146.22 | 386.65 |
资产总计 | 796.87 | 801.10 | 783.23 | 687.39 | 674.25 | 677.50 | 652.18 | 712.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 9.24 | 7.72 | 9.63 | 11.66 | 18.61 | -- | 11.75 | 6.27 |
预收账款 | -- | -- | 0.11 | -- | 0.78 | 1.06 | 1.19 | 0.43 |
应付职工薪酬 | 6.26 | 10.63 | 12.99 | 5.14 | 6.21 | 6.59 | 3.02 | 3.07 |
应交税费 | 8.08 | 20.24 | 16.43 | 7.79 | 8.42 | 8.15 | 7.44 | 19.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 1.19 | 1.08 | 2.71 |
应付股利 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 13.70 | -- | -- | 10.56 | -- | -- | 14.42 | 11.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.80 | -- | 1.10 | -- | 0.41 | -- | -- | 68.30 |
其他流动负债 | 6.61 | 7.48 | 11.27 | 18.41 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 48.17 | 60.76 | 69.62 | 55.83 | 46.92 | 42.04 | 38.90 | 112.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 6.61 | 7.48 | 11.27 | 18.41 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14.76 | 14.65 | 14.92 | 11.47 | 11.65 | 10.72 | 11.80 | 11.17 |
负债合计 | 62.92 | 75.41 | 84.54 | 67.30 | 58.57 | 52.76 | 50.70 | 123.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 288.18 | 288.18 | 288.18 | 288.18 | 288.18 | 288.18 | 288.18 | 288.18 |
资本公积 | 300.16 | 300.16 | 300.16 | 300.16 | 300.16 | 300.16 | 300.16 | 300.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30.41 | 30.41 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 |
未分配利润 | 109.23 | 101.56 | 79.38 | 2.02 | -1.56 | 7.86 | -14.88 | -27.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 733.95 | 725.69 | 698.69 | 620.09 | 615.68 | 624.74 | 601.48 | 589.01 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 733.95 | 725.69 | 698.69 | 620.09 | 615.68 | 624.74 | 601.48 | 589.01 |
负债和股东权益合计 | 796.87 | 801.10 | 783.23 | 687.39 | 674.25 | 677.50 | 652.18 | 712.25 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 73.34 | 274.69 | 187.38 | 121.05 | 57.30 | 371.95 | 306.25 | 228.10 |
营业成本 | 70.80 | 274.33 | 180.23 | 117.60 | 55.08 | 315.26 | 243.48 | 166.65 |
营业税金及附加 | 0.69 | 2.29 | 1.84 | 0.93 | 0.47 | 3.22 | 2.55 | 2.03 |
销售费用 | 0.29 | 1.15 | 1.04 | 0.64 | 0.34 | 0.81 | 0.60 | 0.39 |
管理费用 | 8.05 | 31.04 | 20.90 | 14.39 | 7.26 | 29.84 | 20.19 | 14.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.93 | -5.08 | -3.41 | -2.57 | -1.34 | -5.73 | -4.28 | -2.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.73 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 8.42 | 4.08 | 2.68 | 1.29 | 9.68 | 4.48 | 2.93 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.01 | 10.38 | 11.42 | 6.18 | 3.69 | 62.17 | 66.78 | 63.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.06 | 2.44 | 1.66 | 1.58 | 1.14 | 1.21 | 1.07 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.01 | 10.43 | 13.86 | 7.83 | 5.27 | 62.97 | 67.69 | 64.51 |
所得税费用 | 1.88 | 2.76 | 3.84 | 1.63 | 2.08 | 8.23 | 9.08 | 10.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.13 | 7.67 | 10.01 | 6.20 | 3.19 | 54.74 | 58.61 | 54.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.13 | 7.67 | 10.01 | 6.20 | 3.19 | 54.74 | 58.61 | 54.07 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 274.69 | 371.95 | 361.35 | 163.01 | 166.70 | 157.16 | 91.08 | 133.38 |
营业成本 | 274.33 | 315.26 | 271.64 | 174.05 | 176.44 | 144.88 | 76.79 | 130.05 |
营业税金及附加 | 2.29 | 3.22 | 2.71 | 1.77 | 2.28 | 2.22 | 0.65 | 4.04 |
销售费用 | 1.15 | 0.81 | 1.98 | 0.72 | 6.35 | 4.44 | 3.79 | 6.23 |
管理费用 | 31.04 | 29.84 | 33.59 | 21.98 | 23.08 | 20.98 | 18.40 | 48.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.08 | -5.73 | -0.28 | -0.04 | -5.16 | -4.47 | 1.94 | 9.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44 | -11.12 | 47.72 |
公允价值变动净收益 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.42 | 9.68 | 10.56 | 12.56 | 9.86 | 13.31 | 9.74 | 161.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.38 | 62.17 | 93.18 | 1.67 | -8.48 | 26.71 | 11.46 | 48.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 1.14 | 0.29 | 2.89 | 1.80 | 0.34 | 2.44 | 8.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.35 | 2.43 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.31 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.43 | 62.97 | 91.04 | 4.45 | -6.79 | 26.89 | 13.60 | 56.18 |
所得税费用 | 2.76 | 8.23 | 13.68 | 0.87 | 2.63 | 4.15 | -- | -1.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.67 | 54.74 | 77.36 | 3.58 | -9.42 | 22.74 | 12.22 | 57.62 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.67 | 54.74 | 77.36 | 3.58 | -9.42 | 22.74 | 12.22 | 57.62 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.90 | 246.93 | 169.67 | 112.80 | 54.19 | 334.70 | 267.98 | 171.53 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 4.49 | 2.59 | 2.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.20 | 10.56 | 6.62 | 4.98 | 3.15 | 6.95 | 4.08 | 2.34 |
经营活动现金流入小计 | 56.14 | 257.63 | 176.43 | 117.88 | 57.39 | 346.14 | 274.65 | 176.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.19 | 181.08 | 123.61 | 84.40 | 44.11 | 195.09 | 147.11 | 93.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.38 | 46.91 | 31.98 | 23.48 | 13.68 | 44.05 | 34.09 | 24.69 |
支付的各项税费 | 2.99 | 26.40 | 23.32 | 20.05 | 13.01 | 29.03 | 22.14 | 13.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.18 | 7.71 | 4.78 | 4.11 | 1.92 | 6.45 | 5.45 | 4.31 |
经营活动现金流出小计 | 57.74 | 262.09 | 183.69 | 132.04 | 72.72 | 274.62 | 208.80 | 136.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.60 | -4.46 | -7.26 | -14.16 | -15.33 | 71.52 | 65.85 | 39.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.92 | -- | -- | -- | 9.68 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.58 | 0.51 | 0.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 308.94 | -- | -- | -- | 310.26 | 0.51 | 0.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84 | 7.00 | 4.10 | 2.36 | 0.90 | 6.61 | 4.71 | 3.06 |
投资所支付的现金 | -- | 450.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.84 | 457.00 | 304.10 | 302.36 | 300.90 | 306.61 | 304.71 | 303.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 | -148.06 | -304.10 | -302.36 | -300.90 | 3.64 | -304.20 | -302.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.60 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.87 | -- | -- | -- | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 0.87 | -- | -- | -- | 28.80 | 1.20 | 1.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -0.87 | -- | -- | -- | -28.80 | -1.20 | -1.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.44 | -153.24 | -311.36 | -316.51 | -316.23 | 46.32 | -239.55 | -263.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 331.26 | 484.48 | 484.48 | 484.48 | 484.48 | 438.16 | 438.16 | 438.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 328.82 | 331.24 | 173.12 | 167.97 | 168.25 | 484.48 | 198.61 | 174.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.67 | -- | 6.20 | -- | 54.74 | -- | 54.07 |
加:资产减值准备 | -- | 2.81 | -- | -- | -- | 5.31 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16.04 | -- | 8.00 | -- | 16.06 | -- | 7.99 |
无形资产摊销 | -- | 3.23 | -- | 1.52 | -- | 3.04 | -- | 1.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.59 | -- | 0.30 | -- | 0.59 | -- | 0.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.44 | -- | -0.48 |
公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.17 | -- | -2.57 | -- | 0.04 | -- | -2.29 |
投资损失 | -- | -8.42 | -- | -2.68 | -- | -9.68 | -- | -2.93 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.85 | -- | 0.73 | -- | -0.38 | -- | 0.20 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.73 | -- | -7.11 | -- | 9.22 | -- | 12.51 |
经营性应收项目的减少 | -- | -17.14 | -- | -12.79 | -- | -13.85 | -- | -43.46 |
经营性应付项目的增加 | -- | -11.07 | -- | 4.73 | -- | 5.33 | -- | 5.47 |
其他 | -- | 0.59 | -- | -10.79 | -- | 0.90 | -- | 5.60 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 331.24 | -- | 167.97 | -- | 484.48 | -- | 174.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 484.48 | -- | 484.48 | -- | 438.16 | -- | 438.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246.93 | 334.70 | 297.83 | 113.41 | 141.65 | 138.30 | 69.22 | 109.78 |
收到的税费返还 | 0.14 | 4.49 | 0.13 | 1.47 | 5.47 | -- | 0.06 | 0.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.56 | 6.95 | 5.66 | 6.40 | 10.55 | 11.66 | 11.30 | 36.62 |
经营活动现金流入小计 | 257.63 | 346.14 | 303.62 | 121.28 | 157.67 | 149.97 | 80.58 | 146.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181.08 | 195.09 | 169.52 | 71.66 | 76.36 | 136.56 | 41.93 | 73.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.91 | 44.05 | 33.13 | 26.73 | 28.76 | 20.08 | 16.42 | 55.95 |
支付的各项税费 | 26.40 | 29.03 | 23.97 | 8.33 | 9.54 | 14.25 | 17.86 | 21.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.71 | 6.45 | 5.92 | 10.21 | 14.12 | 21.57 | 13.13 | 48.16 |
经营活动现金流出小计 | 262.09 | 274.62 | 232.54 | 116.93 | 128.78 | 192.46 | 89.35 | 199.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.46 | 71.52 | 71.07 | 4.35 | 28.89 | -42.49 | -8.77 | -52.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 330.00 | 384.00 | 540.00 | 590.00 | 775.00 | 250.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.92 | 9.68 | 10.56 | 12.56 | 9.86 | 13.31 | 9.74 | 1.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.58 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.50 | 222.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77 | -- |
投资活动现金流入小计 | 308.94 | 310.26 | 340.67 | 396.60 | 550.01 | 603.39 | 1,012.04 | 473.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.00 | 6.61 | 5.72 | 16.65 | 16.53 | 67.53 | 10.06 | 21.09 |
投资所支付的现金 | 450.00 | 300.00 | 330.00 | 284.00 | 450.00 | 580.00 | 710.00 | 515.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 457.00 | 306.61 | 335.72 | 300.65 | 466.53 | 647.53 | 720.06 | 536.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148.06 | 3.64 | 4.95 | 95.95 | 83.48 | -44.14 | 291.98 | -62.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.69 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.69 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 0.41 | 4.15 | -- | 69.00 | 57.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 27.60 | -- | 0.01 | 0.72 | -- | 5.45 | 11.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.87 | 1.20 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.87 | 28.80 | 1.20 | 0.42 | 4.86 | -- | 74.45 | 69.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.87 | -28.80 | -1.20 | -0.42 | -4.86 | -- | -74.45 | 64.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.17 | -0.04 | -0.16 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -153.24 | 46.32 | 74.66 | 99.86 | 107.51 | -86.63 | 208.77 | -50.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 484.48 | 438.16 | 363.50 | 263.63 | 156.12 | 242.75 | 33.98 | 84.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 331.24 | 484.48 | 438.16 | 363.50 | 263.63 | 156.12 | 242.75 | 33.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.67 | 54.74 | 77.36 | 3.58 | -9.42 | 22.74 | 12.22 | 57.62 |
加:资产减值准备 | 2.81 | 5.31 | 6.36 | 0.18 | 8.68 | 2.44 | -11.12 | 47.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16.04 | 16.06 | 16.38 | 15.55 | 13.59 | 9.51 | 10.61 | 28.27 |
无形资产摊销 | 3.23 | 3.04 | 3.02 | 3.00 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 3.99 |
长期待摊费用摊销 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | 0.09 | -0.03 | -- | -4.60 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -0.44 | 2.17 | -- | -- | 0.12 | 0.15 | 0.08 |
公允价值变动损失 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.17 | 0.04 | 0.25 | -- | -0.47 | -- | 2.12 | 9.21 |
投资损失 | -8.42 | -9.68 | -10.56 | -12.56 | -9.86 | -13.31 | -9.74 | -161.06 |
递延所得税资产减少 | -0.85 | -0.38 | -0.91 | 0.01 | 0.30 | -0.38 | -0.22 | -2.68 |
递延所得税负债增加 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.73 | 9.22 | -30.07 | 11.20 | -13.59 | -28.95 | 0.46 | -10.23 |
经营性应收项目的减少 | -17.14 | -13.85 | -44.09 | -26.35 | 21.20 | -99.54 | -5.66 | 4.77 |
经营性应付项目的增加 | -11.07 | 5.33 | 43.58 | 10.40 | 14.62 | 61.56 | -10.77 | -20.50 |
其他 | 0.59 | 0.90 | 4.67 | -1.23 | 0.37 | 0.61 | 0.44 | -5.40 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 1.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 331.24 | 484.48 | 438.16 | 363.50 | 263.63 | 156.12 | 242.75 | 33.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 484.48 | 438.16 | 363.50 | 263.63 | 156.12 | 242.75 | 33.98 | 84.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |