昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 998.24 | 1,055.04 | 919.74 | 795.94 | 656.92 | 982.24 | 1,271.86 | 1,886.53 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 172.93 | 177.54 | 170.22 | 159.90 | 190.24 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.81 | 1.80 | 0.56 | 0.63 | 0.56 | 2.49 | 2.26 | 2.26 |
预付款项 | 4.58 | 4.10 | 5.06 | 6.70 | 7.41 | 7.74 | 8.24 | 10.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 17.43 | -- | -- | -- | 17.43 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- | 2.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,589.89 | 4,494.87 | 4,733.96 | 4,635.35 | 4,704.43 | 4,676.16 | 3,932.87 | 2,768.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 29.82 | 29.47 | 26.38 | 23.28 | 20.19 | 19.73 | 35.13 | 26.64 |
其他流动资产 | 135.22 | 96.79 | 109.85 | 97.89 | 94.56 | 114.51 | 110.58 | 106.38 |
流动资产合计 | 5,787.49 | 5,690.46 | 5,870.98 | 5,848.13 | 5,749.41 | 6,007.22 | 5,525.31 | 5,011.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 174.86 | 182.45 | 189.94 | 197.36 | 204.68 | 211.92 | 217.08 | 224.08 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 611.45 | 555.67 | 553.57 | 560.03 | 440.55 | 444.98 | 452.53 | 458.55 |
固定资产 | 13.48 | 13.75 | 14.01 | 14.29 | 14.64 | 14.60 | 14.98 | 15.27 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.47 | 3.51 | 3.55 | 3.59 | 3.63 | 3.67 | 3.71 | 3.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.47 | 0.61 | 0.68 | 0.82 | 0.95 | 0.70 | 0.80 | 0.91 |
递延所得税资产 | 36.28 | 28.93 | 29.30 | 30.36 | 32.22 | 36.65 | 42.37 | 35.41 |
其他非流动资产 | 31.19 | 31.19 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.31 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,225.12 | 2,210.40 | 2,240.60 | 2,268.48 | 2,261.82 | 2,131.65 | 2,066.93 | 2,197.63 |
资产总计 | 8,012.60 | 7,900.86 | 8,111.58 | 8,116.61 | 8,011.23 | 8,138.87 | 7,592.24 | 7,208.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 26.80 | 40.99 | 66.86 | 76.42 | 87.76 | 175.47 | 154.88 | 156.92 |
预收账款 | 8.42 | 11.68 | 4.91 | 13.34 | 7.13 | 7.68 | 2.52 | 12.06 |
应付职工薪酬 | 1.60 | 11.21 | 0.48 | 1.92 | 1.82 | 8.72 | 0.45 | 1.06 |
应交税费 | 8.55 | 8.84 | 18.48 | 14.94 | 34.84 | 6.67 | 3.88 | 1.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1,519.01 | -- | -- | -- | 179.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 207.71 | 332.38 | 303.74 | 303.49 | 302.51 | 186.28 | 193.62 | 54.79 |
其他流动负债 | 34.65 | 14.26 | 26.36 | 21.87 | 12.76 | 18.50 | 13.40 | 7.92 |
流动负债合计 | 2,204.09 | 2,120.36 | 2,232.10 | 2,197.01 | 2,109.20 | 2,132.04 | 1,195.16 | 502.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 300.00 | 211.76 | 240.00 | 276.67 | 136.67 | 422.34 | 422.34 | 559.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 254.38 | 262.38 | 270.00 | 269.96 | 299.91 | 262.12 | 248.39 | 283.82 |
其他非流动负债 | 34.65 | 14.26 | 26.36 | 21.87 | 12.76 | 18.50 | 13.40 | 7.92 |
非流动负债合计 | 719.79 | 647.30 | 690.82 | 735.14 | 632.57 | 887.84 | 884.38 | 1,063.69 |
负债合计 | 2,923.88 | 2,767.66 | 2,922.92 | 2,932.15 | 2,741.77 | 3,019.87 | 2,079.55 | 1,566.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 936.06 | 936.06 | 936.06 | 936.06 | 936.06 | 936.06 | 936.06 | 936.06 |
资本公积 | 1,479.61 | 1,479.61 | 1,479.61 | 1,479.61 | 1,479.61 | 1,479.61 | 1,479.61 | 1,479.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 295.18 | 295.18 | 209.54 | 209.54 | 209.54 | 209.54 | 209.54 | 209.54 |
未分配利润 | 1,624.30 | 1,638.72 | 1,762.83 | 1,749.47 | 1,757.36 | 1,716.69 | 2,149.60 | 2,186.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,088.72 | 5,133.20 | 5,188.66 | 5,184.46 | 5,269.46 | 5,118.99 | 5,512.70 | 5,642.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,088.72 | 5,133.20 | 5,188.66 | 5,184.46 | 5,269.46 | 5,118.99 | 5,512.70 | 5,642.51 |
负债和股东权益合计 | 8,012.60 | 7,900.86 | 8,111.58 | 8,116.61 | 8,011.23 | 8,138.87 | 7,592.24 | 7,208.72 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,055.04 | 982.24 | 1,854.52 | 2,583.81 | 1,426.84 | 2,805.26 | 2,003.64 | 2,597.54 |
交易性金融资产 | -- | 170.22 | 228.54 | 259.04 | 319.66 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.80 | 2.49 | 26.89 | 26.92 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4.10 | 7.74 | 11.20 | 25.09 | 2.38 | 3.03 | 3.33 | 5.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 9.57 | -- | 1,186.08 | 26.28 | 25.55 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,494.87 | 4,676.16 | 3,026.81 | 3,151.22 | 3,308.60 | 3,361.50 | 4,301.75 | 6,229.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 29.47 | 19.73 | 24.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 96.79 | 114.51 | 158.58 | 119.22 | 87.43 | 83.66 | 1.18 | 110.28 |
流动资产合计 | 5,690.46 | 6,007.22 | 5,336.32 | 6,174.87 | 5,159.52 | 7,439.54 | 7,518.19 | 8,967.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,743.30 | 477.99 | 477.99 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 182.45 | 211.92 | 237.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 555.67 | 444.98 | 464.36 | 364.06 | 810.65 | 890.35 | 154.47 | 12.92 |
固定资产 | 13.75 | 14.60 | 15.91 | 20.15 | -- | 23.65 | -- | 13.22 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.51 | 3.67 | 3.83 | 3.99 | 4.26 | 5.07 | 5.89 | 6.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.91 |
长期待摊费用 | 0.61 | 0.70 | 1.12 | 0.19 | 0.56 | 0.67 | 0.42 | 0.37 |
递延所得税资产 | 28.93 | 36.65 | 71.75 | 22.24 | 29.11 | 47.52 | 67.53 | 97.97 |
其他非流动资产 | 31.19 | 32.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,210.40 | 2,131.65 | 2,529.07 | 2,550.46 | 3,543.68 | 2,710.58 | 730.19 | 835.09 |
资产总计 | 7,900.86 | 8,138.87 | 7,865.39 | 8,725.32 | 8,703.20 | 10,150.11 | 8,248.38 | 9,802.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 40.99 | 175.47 | 229.61 | 278.96 | 383.00 | -- | 955.26 | 634.64 |
预收账款 | 11.68 | 7.68 | 11.33 | 10.00 | 207.36 | 663.43 | 361.07 | 628.67 |
应付职工薪酬 | 11.21 | 8.72 | 7.72 | 6.97 | 6.65 | 9.52 | 6.16 | 2.95 |
应交税费 | 8.84 | 6.67 | 122.12 | 116.45 | 18.26 | 368.95 | 46.05 | 62.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 82.92 | 82.92 | 82.92 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 288.71 | -- | 395.25 | 593.10 | 1,576.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 332.38 | 186.28 | 179.07 | 667.25 | 21.41 | 748.96 | -- | 169.09 |
其他流动负债 | 14.26 | 18.50 | 46.66 | 52.41 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,120.36 | 2,132.04 | 1,294.90 | 2,014.85 | 1,444.16 | 2,727.27 | 2,044.57 | 3,157.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 211.76 | 422.34 | 200.00 | 166.67 | -- | -- | -- | 193.17 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 610.98 | 1,991.05 | 2,734.51 | 2,729.01 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 262.38 | 262.12 | 366.07 | 469.69 | 569.60 | 318.86 | 103.56 | 106.99 |
其他非流动负债 | 14.26 | 18.50 | 46.66 | 52.41 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 647.30 | 887.84 | 801.35 | 639.76 | 1,180.58 | 2,309.90 | 2,838.07 | 3,029.17 |
负债合计 | 2,767.66 | 3,019.87 | 2,096.25 | 2,654.61 | 2,624.74 | 5,037.17 | 4,882.64 | 6,186.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 936.06 | 936.06 | 936.06 | 936.06 | 936.06 | 936.06 | 936.06 | 936.06 |
资本公积 | 1,479.61 | 1,479.61 | 1,479.61 | 1,479.61 | 1,479.61 | 1,479.61 | 1,479.61 | 1,479.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 295.18 | 209.54 | 209.54 | 209.21 | 162.68 | 142.08 | 142.08 | 142.04 |
未分配利润 | 1,638.72 | 1,716.69 | 2,108.04 | 1,759.12 | 1,459.69 | 1,265.87 | 701.70 | 949.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,133.20 | 5,118.99 | 5,769.15 | 6,070.72 | 6,078.45 | 5,112.94 | 3,365.74 | 3,507.07 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 342.36 | 341.99 | 340.34 | 106.29 | 109.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,133.20 | 5,118.99 | 5,769.15 | 5,728.36 | 5,736.47 | 4,772.61 | 3,259.45 | 3,616.10 |
负债和股东权益合计 | 7,900.86 | 8,138.87 | 7,865.39 | 8,725.32 | 8,703.20 | 10,150.11 | 8,248.38 | 9,802.83 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 44.35 | 646.59 | 279.84 | 238.87 | 215.75 | 607.56 | 565.40 | 494.90 |
营业成本 | 57.52 | 655.87 | 250.24 | 205.45 | 161.58 | 546.89 | 466.22 | 377.07 |
营业税金及附加 | 2.47 | 48.02 | 34.07 | 29.56 | 26.22 | 20.96 | 21.73 | 20.25 |
销售费用 | 2.72 | 28.97 | 15.76 | 8.62 | 3.81 | 19.56 | 7.74 | 6.12 |
管理费用 | 7.07 | 47.18 | 25.67 | 17.43 | 9.64 | 43.66 | 26.52 | 16.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.40 | 44.91 | 31.95 | 31.59 | 16.09 | 15.40 | 1.48 | -2.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 7.33 | -58.33 | -68.64 | -38.30 |
投资收益 | -- | 40.84 | 40.84 | 17.43 | -- | 17.43 | 17.43 | 17.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -13.04 | 33.68 | 72.95 | 53.31 | 61.56 | -367.46 | 53.67 | 102.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 2.61 | 0.19 | 0.19 |
营业外支出 | 0.01 | 1.25 | 1.05 | 0.75 | -- | 0.73 | 0.05 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -13.05 | 32.52 | 71.96 | 52.60 | 61.59 | -365.59 | 53.81 | 102.76 |
所得税费用 | 1.37 | 24.85 | 25.82 | 19.81 | 20.91 | 25.77 | 16.07 | 24.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -14.42 | 7.67 | 46.14 | 32.79 | 40.68 | -391.36 | 37.74 | 78.57 |
净利润(不含少数股东损益) | -14.42 | 7.67 | 46.14 | 32.79 | 40.68 | -391.36 | 37.74 | 78.57 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 646.59 | 607.56 | 441.03 | 894.11 | 1,301.70 | 1,046.97 | 1,343.11 | 1,818.48 |
营业成本 | 655.87 | 546.89 | 372.22 | 859.44 | 1,222.36 | 1,082.10 | 1,191.27 | 1,303.07 |
营业税金及附加 | 48.02 | 20.96 | -7.04 | 88.23 | 27.28 | 30.98 | 59.36 | 169.86 |
销售费用 | 28.97 | 19.56 | 18.19 | 33.38 | 32.59 | 46.77 | 34.96 | 42.67 |
管理费用 | 47.18 | 43.66 | 40.89 | 35.39 | 36.97 | 38.78 | 40.20 | 33.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 44.91 | 15.40 | 4.33 | 18.13 | 59.96 | 121.14 | 154.59 | 178.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -4.85 | 5.18 | -4.28 |
公允价值变动净收益 | 2.71 | -58.33 | 2.74 | 66.61 | 20.13 | -- | -- | -- |
投资收益 | 40.84 | 17.43 | 35.50 | 16.41 | 27.81 | -- | 29.83 | 30.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 33.68 | -367.46 | 54.18 | 102.90 | 129.73 | 1,105.40 | -111.23 | 125.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 2.61 | 0.44 | 0.34 | 1.42 | 1.27 | 0.90 | 0.63 |
营业外支出 | 1.25 | 0.73 | 9.21 | 0.07 | -0.02 | 3.44 | 9.50 | 0.96 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 32.52 | -365.59 | 45.42 | 103.17 | 131.18 | 1,103.23 | -119.83 | 125.20 |
所得税费用 | 24.85 | 25.77 | 10.44 | 45.28 | 44.65 | 305.02 | -- | 75.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.67 | -391.36 | 34.97 | 57.89 | 86.53 | 798.22 | -156.75 | 50.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.67 | -391.36 | 35.30 | 57.51 | 84.88 | 564.18 | -154.01 | 52.43 |
少数股东损益 | -- | -- | -0.32 | 0.37 | 1.65 | 234.04 | -2.74 | -2.31 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270.91 | 711.99 | 260.19 | 189.59 | 91.17 | 334.61 | 242.48 | 112.90 |
收到的税费返还 | -- | 30.42 | 27.19 | 27.19 | 16.13 | 37.42 | 25.60 | 23.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.34 | 21.68 | 19.12 | 16.57 | 2.53 | 19.52 | 18.27 | 11.44 |
经营活动现金流入小计 | 276.26 | 764.10 | 306.51 | 233.35 | 109.83 | 391.54 | 286.35 | 147.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207.86 | 553.93 | 296.23 | 227.24 | 198.67 | 2,713.47 | 1,379.72 | 149.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.54 | 38.67 | 28.93 | 20.63 | 14.29 | 36.49 | 27.20 | 19.80 |
支付的各项税费 | 31.88 | 72.37 | 57.55 | 47.51 | 12.65 | 156.59 | 144.73 | 137.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.52 | 42.18 | 32.40 | 22.21 | 8.29 | 23.14 | 17.22 | 10.58 |
经营活动现金流出小计 | 266.79 | 707.14 | 415.11 | 317.59 | 233.90 | 2,929.69 | 1,568.87 | 317.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.46 | 56.96 | -108.60 | -84.24 | -124.07 | -2,538.15 | -1,282.52 | -169.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 197.91 | 197.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.43 | 17.43 | -- | -- | 17.43 | 17.43 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.09 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 215.34 | 215.34 | 0.01 | -- | 17.52 | 17.45 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.07 | 0.99 | 0.62 | 0.48 | 0.45 | 0.29 | 0.16 | 0.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.07 | 2.30 | 0.62 | 0.48 | 0.45 | 0.29 | 0.16 | 0.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.07 | 213.04 | 214.72 | -0.47 | -0.45 | 17.23 | 17.29 | -0.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100.00 | 240.00 | 240.00 | 140.00 | -- | 309.00 | 309.00 | 309.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,500.00 | 500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 240.00 | 240.00 | 140.00 | -- | 1,809.00 | 809.00 | 309.00 |
偿还债务支付的现金 | 136.66 | 305.66 | 305.66 | 169.00 | 169.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.01 | 80.32 | 61.06 | 41.20 | 21.30 | 44.54 | 16.31 | 9.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.51 | 42.18 | 31.54 | 21.03 | 10.51 | 34.34 | 28.62 | 21.03 |
筹资活动现金流出小计 | 166.19 | 428.16 | 398.26 | 231.23 | 200.81 | 158.89 | 124.93 | 105.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66.19 | -188.16 | -158.26 | -91.23 | -200.81 | 1,650.11 | 684.07 | 203.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -56.80 | 81.84 | -52.14 | -175.94 | -325.33 | -870.81 | -581.17 | 33.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,053.71 | 971.88 | 971.88 | 971.88 | 971.88 | 1,842.68 | 1,842.68 | 1,842.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 996.91 | 1,053.71 | 919.74 | 795.94 | 646.55 | 971.88 | 1,261.51 | 1,876.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.67 | -- | 32.79 | -- | -391.36 | -- | 78.57 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 402.75 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.45 | -- | 9.56 | -- | 1.48 | -- | 9.81 |
无形资产摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.08 | -- | 0.16 | -- | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.55 | -- | 0.26 | -- | 0.47 | -- | 0.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.71 | -- | -2.71 | -- | 58.33 | -- | 38.30 |
财务费用1 | -- | 52.60 | -- | 35.03 | -- | 30.18 | -- | 5.75 |
投资损失 | -- | -40.84 | -- | -17.43 | -- | -17.43 | -- | -17.43 |
递延所得税资产减少 | -- | 7.71 | -- | 6.29 | -- | 35.10 | -- | 36.34 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.92 | -- | -3.06 | -- | -17.68 | -- | -13.85 |
存货的减少 | -- | 92.80 | -- | -66.85 | -- | -2,214.14 | -- | 267.80 |
经营性应收项目的减少 | -- | 29.68 | -- | -43.52 | -- | 78.02 | -- | 100.76 |
经营性应付项目的增加 | -- | -111.77 | -- | -35.61 | -- | -508.50 | -- | -671.25 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,053.71 | -- | 795.94 | -- | 971.88 | -- | 1,876.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 971.88 | -- | 971.88 | -- | 1,842.68 | -- | 1,842.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 711.99 | 334.61 | 415.02 | 1,359.97 | 910.84 | 1,398.51 | 1,132.35 | 2,055.71 |
收到的税费返还 | 30.42 | 37.42 | -- | 0.41 | 3.14 | 52.06 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.68 | 19.52 | 21.13 | 41.62 | 41.60 | 46.86 | 99.24 | 111.85 |
经营活动现金流入小计 | 764.10 | 391.54 | 436.15 | 1,402.00 | 955.57 | 1,497.43 | 1,231.59 | 2,167.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 553.93 | 2,713.47 | 366.49 | 284.45 | 1,022.39 | 1,115.68 | 687.73 | 1,159.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.67 | 36.49 | 33.20 | 29.19 | 30.80 | 27.36 | 27.22 | 22.72 |
支付的各项税费 | 72.37 | 156.59 | 118.28 | 131.80 | 93.06 | 233.19 | 180.13 | 190.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42.18 | 23.14 | 45.36 | 40.56 | 55.93 | 78.67 | 127.45 | 81.51 |
经营活动现金流出小计 | 707.14 | 2,929.69 | 563.33 | 486.00 | 1,202.18 | 1,454.89 | 1,022.53 | 1,454.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56.96 | -2,538.15 | -127.18 | 916.00 | -246.61 | 42.55 | 209.06 | 712.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 197.91 | -- | 946.63 | 699.75 | 1,227.82 | -- | 1,300.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 17.43 | 17.43 | 22.66 | 12.20 | 20.02 | -- | 30.52 | 30.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.09 | 3.05 | 0.03 | 736.41 | 1,161.01 | -- | 0.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 215.34 | 17.52 | 972.33 | 711.97 | 1,984.24 | 1,161.01 | 1,330.52 | 30.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 | 0.29 | 1.12 | 0.15 | 0.19 | 2.21 | 0.66 | 0.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 900.00 | 0.11 | 1,160.03 | 60.00 | 1,200.00 | 145.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 78.00 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.31 | -- | 91.02 | 28.59 | 11.06 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.30 | 0.29 | 992.14 | 28.85 | 1,249.29 | 62.21 | 1,200.66 | 145.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 213.04 | 17.23 | -19.80 | 683.13 | 734.96 | 1,098.80 | 129.87 | -115.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,479.99 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 240.00 | 309.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- | 145.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 240.00 | 1,809.00 | 200.00 | 200.00 | 500.00 | -- | -- | 3,625.79 |
偿还债务支付的现金 | 305.66 | 80.00 | 662.50 | -- | 2,137.50 | -- | 362.26 | 1,353.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80.32 | 44.54 | 73.86 | 128.82 | 227.78 | 135.82 | 271.90 | 164.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.18 | 34.34 | 45.99 | 500.00 | -- | 200.00 | 300.00 | 787.53 |
筹资活动现金流出小计 | 428.16 | 158.89 | 782.34 | 628.82 | 2,365.28 | 335.82 | 934.16 | 2,306.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -188.16 | 1,650.11 | -582.34 | -428.82 | -1,865.28 | -335.82 | -934.16 | 1,319.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 81.84 | -870.81 | -729.33 | 1,170.30 | -1,376.93 | 805.53 | -595.24 | 1,916.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 971.88 | 1,842.68 | 2,572.01 | 1,401.71 | 2,778.64 | 1,973.11 | 2,568.35 | 651.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,053.71 | 971.88 | 1,842.68 | 2,572.01 | 1,401.71 | 2,778.64 | 1,973.11 | 2,568.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.67 | -391.36 | 34.97 | 57.89 | 86.53 | 798.22 | -156.75 | 50.12 |
加:资产减值准备 | -- | 402.75 | 52.44 | 15.63 | 2.39 | -4.85 | 5.18 | -4.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.45 | 1.48 | 1.69 | 1.84 | 1.85 | 13.63 | 4.39 | 2.12 |
无形资产摊销 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
长期待摊费用摊销 | 0.55 | 0.47 | 0.18 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.20 | -0.48 | -0.01 | -- | -1,139.99 | -- | -0.37 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.71 | 58.33 | -2.74 | -66.61 | -20.13 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 52.60 | 30.18 | 19.44 | 34.92 | 81.63 | 143.41 | 179.39 | 196.89 |
投资损失 | -40.84 | -17.43 | -35.50 | -16.41 | -27.81 | -- | -29.83 | -30.03 |
递延所得税资产减少 | 7.71 | 35.10 | -49.51 | 6.87 | 18.41 | 20.01 | 30.44 | -10.51 |
递延所得税负债增加 | -1.92 | -17.68 | -0.80 | 18.12 | 0.93 | -101.03 | -3.43 | -7.32 |
存货的减少 | 92.80 | -2,214.14 | -28.04 | 566.17 | 102.48 | 89.40 | 819.65 | -95.30 |
经营性应收项目的减少 | 29.68 | 78.02 | 37.82 | -31.03 | 16.31 | -1.25 | -4.84 | 98.05 |
经营性应付项目的增加 | -111.77 | -508.50 | -177.02 | 304.29 | -534.38 | 223.92 | -636.26 | 512.29 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,053.71 | 971.88 | 1,842.68 | 2,572.01 | 1,401.71 | 2,778.64 | 1,973.11 | 2,568.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 971.88 | 1,842.68 | 2,572.01 | 1,401.71 | 2,778.64 | 1,973.11 | 2,568.35 | 651.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |