昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.19 | 24.13 | 18.65 | 19.38 | 18.65 | 23.72 | 19.03 | 25.88 |
交易性金融资产 | 6.37 | 11.41 | 5.43 | 5.75 | 3.67 | 7.65 | 3.89 | 0.65 |
应收票据 | 3.16 | 2.57 | 1.93 | 1.46 | 2.21 | 1.75 | 3.10 | 5.67 |
应收账款 | 12.83 | 15.44 | 15.34 | 13.26 | 11.25 | 13.80 | 12.13 | 11.09 |
预付款项 | 1.72 | 0.80 | 1.01 | 0.92 | 3.55 | 0.72 | 0.99 | 1.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.84 | -- | -- | -- | 2.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 55.19 | 49.47 | 64.34 | 62.58 | 59.22 | 54.52 | 67.84 | 63.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.40 | 1.31 | 1.54 | 1.89 | 2.23 | 1.88 | 1.38 | 1.40 |
流动资产合计 | 106.64 | 111.64 | 113.54 | 110.12 | 105.59 | 109.55 | 114.78 | 116.69 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期股权投资 | 36.46 | 36.73 | 38.35 | 37.76 | 37.72 | 37.91 | 39.89 | 40.29 |
投资性房地产 | 9.74 | 9.83 | 9.71 | 11.15 | 11.38 | 11.28 | 11.55 | 11.65 |
固定资产 | 14.58 | 14.67 | 15.09 | 14.35 | 14.32 | 14.71 | 14.57 | 14.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.59 | -- | -- | -- | 0.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.36 | 10.53 | 10.22 | 10.00 | 10.16 | 10.39 | 10.56 | 5.89 |
开发支出 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.42 |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 |
长期待摊费用 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.46 |
递延所得税资产 | 2.09 | 2.10 | 2.19 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 1.98 | 2.05 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
非流动资产合计 | 78.26 | 78.28 | 79.40 | 78.66 | 78.48 | 79.18 | 81.07 | 77.22 |
资产总计 | 184.90 | 189.91 | 192.94 | 188.78 | 184.07 | 188.72 | 195.84 | 193.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 0.15 | 0.05 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.07 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.98 | 4.71 | 6.02 | 6.44 | 6.62 | 4.68 | 10.22 | 12.59 |
应付账款 | 13.57 | 12.87 | 13.34 | 12.91 | 12.18 | 15.47 | 12.30 | 11.49 |
预收账款 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.29 |
应付职工薪酬 | 1.31 | 3.25 | 2.21 | 1.63 | 1.16 | 2.40 | 2.83 | 1.98 |
应交税费 | 0.58 | 0.96 | 0.87 | 0.94 | 0.82 | 1.24 | 0.55 | 0.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.91 | -- | -- | -- | 3.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.67 | 7.70 | 7.71 | 7.71 | 0.22 | 3.23 | 3.23 | 3.25 |
其他流动负债 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.24 |
流动负债合计 | 79.29 | 82.93 | 85.15 | 82.53 | 71.78 | 76.81 | 79.43 | 79.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.34 | 0.36 |
递延所得税负债 | 3.03 | 2.98 | 3.12 | 3.09 | 3.05 | 3.01 | 3.05 | 3.02 |
其他非流动负债 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.24 |
非流动负债合计 | 11.85 | 11.66 | 11.82 | 11.72 | 18.79 | 18.79 | 18.60 | 16.67 |
负债合计 | 91.14 | 94.59 | 96.97 | 94.25 | 90.57 | 95.60 | 98.03 | 96.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.23 | 12.23 | 12.42 | 12.42 |
资本公积 | 10.13 | 10.03 | 10.06 | 8.79 | 9.96 | 9.45 | 13.41 | 13.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.59 | 14.59 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |
未分配利润 | 59.92 | 59.87 | 60.97 | 60.57 | 59.67 | 59.62 | 64.34 | 63.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 93.76 | 95.32 | 95.97 | 94.54 | 93.50 | 93.12 | 97.81 | 97.65 |
少数股东权益 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 93.09 | 94.62 | 95.28 | 93.82 | 92.80 | 92.38 | 97.04 | 96.87 |
负债和股东权益合计 | 184.90 | 189.91 | 192.94 | 188.78 | 184.07 | 188.72 | 195.84 | 193.91 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.13 | 23.72 | 20.11 | 26.07 | 28.16 | 23.07 | 28.36 | 34.31 |
交易性金融资产 | 11.41 | 7.65 | 15.21 | 6.42 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.57 | 1.75 | 0.49 | 1.85 | 0.62 | 0.52 | 0.51 | 0.15 |
应收账款 | 15.44 | 13.80 | 10.19 | 12.65 | 18.24 | 16.56 | 14.04 | 21.98 |
预付款项 | 0.80 | 0.72 | 1.21 | 1.54 | 0.71 | 0.68 | 0.53 | 1.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.40 | -- | 2.07 | 1.93 | 2.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49.47 | 54.52 | 49.30 | 37.94 | 14.98 | 11.05 | 10.63 | 13.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.31 | 1.88 | 0.99 | 0.68 | 0.84 | 6.55 | 8.35 | 0.76 |
流动资产合计 | 111.64 | 109.55 | 106.50 | 93.90 | 65.60 | 60.51 | 65.09 | 74.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.97 | 0.38 | 0.06 | 0.36 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 3.31 |
长期股权投资 | 36.73 | 37.91 | 39.62 | 30.69 | 30.80 | 29.67 | 17.93 | 2.33 |
投资性房地产 | 9.83 | 11.28 | 11.62 | 10.80 | 8.56 | 8.93 | 6.01 | 6.21 |
固定资产 | 14.67 | 14.71 | 14.53 | 17.35 | -- | -- | 14.79 | 18.12 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 | 3.46 | 4.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.53 | 10.39 | 6.21 | 6.70 | 5.90 | 5.51 | 6.43 | 7.55 |
开发支出 | 0.20 | 0.24 | 0.40 | 0.89 | 1.67 | 1.16 | 0.64 | 0.49 |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.24 | 0.46 | 0.54 | 1.32 | 1.47 |
长期待摊费用 | 0.32 | 0.45 | 0.52 | 0.86 | 0.94 | 0.65 | 0.58 | 1.27 |
递延所得税资产 | 2.10 | 2.13 | 1.94 | 1.35 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 1.06 |
其他非流动资产 | -- | 0.50 | -- | 0.50 | -- | 3.22 | 0.23 | -- |
非流动资产合计 | 78.28 | 79.18 | 76.55 | 70.18 | 70.20 | 68.58 | 52.41 | 46.94 |
资产总计 | 189.91 | 188.72 | 183.05 | 164.08 | 135.80 | 129.09 | 117.50 | 121.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.00 | 0.05 | 6.00 | 11.60 | 8.34 | 1.19 | 0.33 | 10.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.01 |
应付票据 | 4.71 | 4.68 | 7.65 | 4.43 | -- | 2.71 | 2.89 | 3.20 |
应付账款 | 12.87 | 15.47 | 11.58 | 11.51 | -- | 8.15 | 8.44 | 8.92 |
预收账款 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 4.74 | 3.94 | 3.21 | 5.71 |
应付职工薪酬 | 3.25 | 2.40 | 4.06 | 4.54 | 4.24 | 4.03 | 3.93 | 4.05 |
应交税费 | 0.96 | 1.24 | 1.19 | 1.11 | 1.18 | 1.52 | 1.26 | 1.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.58 | -- | 3.02 | 3.31 | 11.74 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.70 | 3.23 | 1.74 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 6.50 | 0.22 |
其他流动负债 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
流动负债合计 | 82.93 | 76.81 | 76.02 | 68.33 | 40.95 | 27.58 | 29.97 | 46.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 7.50 | 3.00 | 5.03 | -- | 6.00 | 3.00 | 6.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.02 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.60 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.25 | 0.24 | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.98 | 3.01 | 2.96 | 1.85 | 1.61 | 1.58 | 0.71 | 0.18 |
其他非流动负债 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.66 | 18.79 | 10.45 | 11.32 | 4.68 | 10.82 | 6.98 | 11.10 |
负债合计 | 94.59 | 95.60 | 86.46 | 79.65 | 45.63 | 38.40 | 36.95 | 57.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.13 | 12.23 | 12.42 | 12.42 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 |
资本公积 | 10.03 | 9.45 | 11.16 | 10.28 | 10.27 | 9.29 | 6.86 | 8.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.59 | 14.09 | 14.09 | 13.30 | 13.24 | 12.54 | 11.23 | 9.34 |
未分配利润 | 59.87 | 59.62 | 63.79 | 52.93 | 55.88 | 56.60 | 48.56 | 33.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 95.32 | 93.12 | 96.59 | 84.43 | 90.17 | 90.69 | 77.12 | 60.76 |
少数股东权益 | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 1.74 | 1.48 | 3.42 | 3.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 94.62 | 92.38 | 95.79 | 83.60 | 88.43 | 89.21 | 80.54 | 63.92 |
负债和股东权益合计 | 189.91 | 188.72 | 183.05 | 164.08 | 135.80 | 129.09 | 117.50 | 121.13 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 18.30 | 105.44 | 62.63 | 38.90 | 16.56 | 94.66 | 55.64 | 33.83 |
营业成本 | 18.45 | 103.06 | 60.54 | 37.79 | 16.43 | 95.79 | 53.36 | 32.36 |
营业税金及附加 | 0.15 | 0.78 | 0.52 | 0.35 | 0.14 | 0.88 | 0.57 | 0.42 |
销售费用 | 1.09 | 5.28 | 3.65 | 2.43 | 1.03 | 4.84 | 3.60 | 2.40 |
管理费用 | 1.84 | 6.55 | 4.55 | 2.91 | 1.40 | 5.97 | 4.33 | 2.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.39 | 0.20 | 0.45 | 0.20 | 0.07 | -0.09 | -0.07 | 0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.04 | -0.16 | -0.14 | -0.10 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.07 |
投资收益 | -0.33 | -2.05 | -1.13 | -0.54 | -0.54 | -2.75 | -1.53 | -0.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.39 | -2.15 | -1.21 | -0.59 | -0.58 | -2.94 | -1.69 | -0.96 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.14 | 0.91 | 1.60 | 1.16 | 0.15 | -3.25 | 1.79 | 1.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.14 | 0.93 | 1.62 | 1.18 | 0.16 | -3.32 | 1.81 | 1.19 |
所得税费用 | 0.12 | 0.22 | 0.32 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 0.55 | 0.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.02 | 0.71 | 1.29 | 0.92 | 0.01 | -3.47 | 1.26 | 0.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.05 | 0.74 | 1.35 | 0.95 | 0.05 | -3.43 | 1.29 | 0.83 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 105.44 | 94.66 | 87.35 | 76.22 | 71.71 | 71.31 | 77.35 | 77.52 |
营业成本 | 103.06 | 95.79 | 87.08 | 77.57 | 72.16 | 48.75 | 53.70 | 53.20 |
营业税金及附加 | 0.78 | 0.88 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.44 |
销售费用 | 5.28 | 4.84 | 6.10 | 5.62 | 5.96 | 6.12 | 6.91 | 7.34 |
管理费用 | 6.55 | 5.97 | 6.37 | 6.07 | 5.95 | 14.38 | 14.81 | 14.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.20 | -0.09 | 0.65 | 0.62 | 0.01 | 0.53 | 0.17 | 0.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.21 | 0.45 | 0.79 |
公允价值变动净收益 | -0.16 | -0.05 | -- | -0.01 | -- | 0.09 | -0.08 | -0.07 |
投资收益 | -2.05 | -2.75 | 10.10 | -- | -2.20 | 7.48 | 16.03 | 0.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.15 | -2.94 | -0.30 | -1.21 | -2.14 | -0.47 | -0.31 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.91 | -3.25 | 11.58 | -0.55 | -0.60 | 9.46 | 16.58 | 1.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.80 | 0.14 | 0.93 | 2.44 | 2.60 |
营业外支出 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.93 | -3.32 | 11.56 | 0.20 | -0.51 | 10.37 | 18.88 | 3.95 |
所得税费用 | 0.22 | 0.15 | 1.24 | 0.37 | 0.52 | -- | 1.83 | 0.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.71 | -3.47 | 10.32 | -0.17 | -1.03 | 8.90 | 17.05 | 3.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.74 | -3.43 | 11.73 | 1.31 | 1.10 | 10.58 | 18.51 | 3.86 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.04 | -1.41 | -1.48 | -2.13 | -1.68 | -1.46 | -0.80 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.18 | 94.06 | 56.44 | 35.78 | 16.74 | 96.47 | 60.15 | 38.35 |
收到的税费返还 | 0.33 | 1.23 | 0.84 | 0.81 | 0.40 | 0.96 | 0.61 | 0.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.08 | 3.30 | 1.62 | 1.71 | 0.53 | 6.24 | 6.42 | 3.08 |
经营活动现金流入小计 | 19.59 | 98.60 | 58.90 | 38.30 | 17.68 | 103.68 | 67.18 | 41.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.60 | 40.84 | 25.95 | 17.73 | 8.78 | 44.35 | 29.22 | 19.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.19 | 38.92 | 29.38 | 20.25 | 11.18 | 40.29 | 30.91 | 21.88 |
支付的各项税费 | 1.24 | 4.32 | 3.19 | 2.43 | 1.53 | 5.16 | 3.86 | 2.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.71 | 6.54 | 4.32 | 3.11 | 1.63 | 7.15 | 6.07 | 2.86 |
经营活动现金流出小计 | 24.74 | 90.62 | 62.84 | 43.52 | 23.14 | 96.95 | 70.06 | 47.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.16 | 7.98 | -3.94 | -5.22 | -5.46 | 6.73 | -2.88 | -5.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 19.79 | 68.06 | 48.05 | 33.98 | 16.50 | 72.76 | 57.58 | 38.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.26 | 0.22 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19.85 | 68.29 | 48.20 | 34.07 | 16.55 | 73.04 | 57.80 | 39.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 | 3.58 | 2.56 | 1.74 | 0.44 | 7.37 | 6.49 | 1.75 |
投资所支付的现金 | 14.86 | 71.87 | 45.94 | 32.13 | 12.58 | 65.36 | 46.38 | 24.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.08 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 15.59 | 75.53 | 48.54 | 33.90 | 13.02 | 72.74 | 52.89 | 26.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.26 | -7.25 | -0.34 | 0.17 | 3.52 | 0.30 | 4.91 | 12.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.10 | 7.55 | 7.50 | 7.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 0.10 | 7.56 | 7.51 | 7.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3.15 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.07 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.06 | 1.07 | 0.97 | 0.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.51 | 0.78 | 0.69 | 0.49 | 0.07 | 2.32 | 2.01 | 1.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1.58 | 4.21 | 3.99 | 3.72 | 3.13 | 10.90 | 10.49 | 8.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.58 | -1.10 | -0.88 | -0.61 | -3.03 | -3.34 | -2.98 | -1.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.47 | -0.10 | -0.51 | -0.20 | -0.08 | 0.27 | -- | -0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.95 | -0.47 | -5.68 | -5.85 | -5.04 | 3.96 | -0.95 | 6.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.86 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.91 | 22.86 | 17.65 | 17.47 | 18.28 | 23.32 | 18.42 | 25.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.71 | -- | 0.92 | -- | -3.47 | -- | 0.80 |
加:资产减值准备 | -- | 1.55 | -- | 0.43 | -- | 1.11 | -- | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.62 | -- | 0.81 | -- | 1.58 | -- | 0.79 |
无形资产摊销 | -- | 1.37 | -- | 0.73 | -- | 1.77 | -- | 0.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.08 | -- | 0.17 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.16 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.07 |
财务费用1 | -- | 0.32 | -- | 0.25 | -- | 0.08 | -- | 0.20 |
投资损失 | -- | 2.05 | -- | 0.54 | -- | 2.75 | -- | 0.84 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.04 | -- | -0.02 | -- | -0.19 | -- | -0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | 0.10 | -- | 0.09 | -- | 0.06 |
存货的减少 | -- | 5.27 | -- | -8.36 | -- | -5.23 | -- | -14.85 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.49 | -- | 1.15 | -- | -2.54 | -- | -4.59 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.26 | -- | -2.24 | -- | 9.05 | -- | 9.36 |
其他 | -- | -0.20 | -- | 0.06 | -- | 0.49 | -- | 0.60 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22.86 | -- | 17.47 | -- | 23.32 | -- | 25.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 23.32 | -- | 23.32 | -- | 19.37 | -- | 19.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.06 | 96.47 | 101.15 | 88.58 | 75.69 | 75.67 | 83.34 | 81.00 |
收到的税费返还 | 1.23 | 0.96 | 1.25 | 1.15 | 1.12 | 1.07 | 1.08 | 1.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.30 | 6.24 | 4.74 | 3.53 | 5.32 | 3.62 | 3.42 | 4.42 |
经营活动现金流入小计 | 98.60 | 103.68 | 107.14 | 93.26 | 82.13 | 80.35 | 87.85 | 87.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.84 | 44.35 | 46.43 | 42.61 | 33.42 | 34.28 | 40.58 | 40.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.92 | 40.29 | 40.01 | 34.35 | 32.13 | 31.98 | 31.30 | 29.12 |
支付的各项税费 | 4.32 | 5.16 | 4.42 | 4.11 | 4.69 | 4.32 | 5.47 | 5.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.54 | 7.15 | 8.46 | 6.59 | 8.61 | 8.10 | 9.03 | 9.82 |
经营活动现金流出小计 | 90.62 | 96.95 | 99.32 | 87.66 | 78.84 | 78.67 | 86.37 | 84.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.98 | 6.73 | 7.83 | 5.60 | 3.29 | 1.68 | 1.47 | 2.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 68.06 | 72.76 | 16.39 | 7.36 | 21.50 | 26.49 | 31.53 | 5.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.71 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.22 | -- | -- | 3.11 | 0.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 | -- |
投资活动现金流入小计 | 68.29 | 73.04 | 16.57 | 9.32 | 21.62 | 27.27 | 40.68 | 5.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.58 | 7.37 | 2.98 | 3.34 | 5.73 | 4.36 | 5.37 | 5.35 |
投资所支付的现金 | 71.87 | 65.36 | 24.69 | 15.42 | 16.63 | 33.97 | 36.90 | 5.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 1.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | -- | 6.15 | -- | -- | 10.57 | 8.01 | 0.79 |
投资活动现金流出小计 | 75.53 | 72.74 | 33.82 | 18.76 | 22.36 | 48.90 | 51.26 | 12.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.25 | 0.30 | -17.25 | -9.44 | -0.74 | -21.63 | -10.58 | -6.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | -- | 8.36 | 1.42 | 2.84 | 15.12 | 11.12 | 8.92 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | -- | 6.37 | 1.42 | 2.84 | 15.12 | 11.03 | 7.57 |
取得借款收到的现金 | 3.10 | 7.55 | 9.41 | 18.90 | 9.24 | 7.71 | 19.71 | 27.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.11 | 7.56 | 17.77 | 20.52 | 12.08 | 22.82 | 30.83 | 36.73 |
偿还债务支付的现金 | 3.15 | 7.50 | 12.71 | 22.11 | 5.11 | 6.44 | 18.33 | 24.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.28 | 1.07 | 0.62 | 0.81 | 1.48 | 1.51 | 1.75 | 1.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.78 | 2.32 | 0.31 | -- | 2.78 | 0.04 | 0.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4.21 | 10.90 | 13.64 | 22.92 | 9.36 | 8.00 | 20.11 | 25.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.10 | -3.34 | 4.13 | -2.41 | 2.72 | 14.83 | 10.72 | 11.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.10 | 0.27 | -0.67 | -0.19 | 0.10 | -0.60 | 0.44 | 0.36 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.47 | 3.96 | -5.96 | -6.44 | 5.36 | -5.72 | 2.05 | 7.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.32 | 19.37 | 25.32 | 31.77 | 22.49 | 28.22 | 26.17 | 18.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.86 | 23.32 | 19.37 | 25.32 | 27.86 | 22.49 | 28.22 | 26.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.71 | -3.47 | 10.32 | -0.17 | -1.03 | 8.90 | 17.05 | 3.06 |
加:资产减值准备 | 1.55 | 1.11 | 1.06 | 1.59 | 0.23 | 0.21 | 0.45 | 0.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.62 | 1.58 | 1.89 | 2.08 | 1.71 | 1.50 | 1.59 | 1.72 |
无形资产摊销 | 1.37 | 1.77 | 1.75 | 1.61 | 0.60 | 0.68 | 0.50 | 0.51 |
长期待摊费用摊销 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.36 | 0.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -0.07 | -0.17 | 0.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.16 | 0.05 | -- | 0.01 | -- | -0.09 | 0.08 | 0.07 |
财务费用1 | 0.32 | 0.08 | 0.84 | 0.86 | 0.21 | 0.77 | 0.40 | 0.39 |
投资损失 | 2.05 | 2.75 | -10.10 | -- | 2.20 | -7.48 | -16.03 | -0.33 |
递延所得税资产减少 | 0.04 | -0.19 | -0.59 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | 0.09 | 1.11 | 0.14 | 0.03 | 0.87 | 0.52 | 0.11 |
存货的减少 | 5.27 | -5.23 | -11.66 | -9.61 | -3.84 | -0.47 | 2.66 | -0.45 |
经营性应收项目的减少 | -3.49 | -2.54 | 1.22 | 0.18 | -2.15 | -2.83 | 1.35 | -2.93 |
经营性应付项目的增加 | -2.26 | 9.05 | 10.39 | 8.45 | 4.97 | -0.94 | -8.15 | -0.57 |
其他 | -0.20 | 0.49 | 0.62 | -- | 0.11 | 0.50 | 0.46 | 0.17 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22.86 | 23.32 | 19.37 | 25.32 | 27.86 | 22.49 | 28.22 | 26.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.32 | 19.37 | 25.32 | 31.77 | 22.49 | 28.22 | 26.17 | 18.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |