昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,665.15 | 2,426.11 | 2,316.58 | 1,989.74 | 1,610.21 | 2,492.64 | 2,319.31 | 2,562.27 |
交易性金融资产 | 1,374.97 | 1,739.44 | 1,777.27 | 1,880.84 | 2,111.15 | 1,886.33 | 2,068.00 | 1,525.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
应收账款 | 47.17 | 43.01 | 54.25 | 76.50 | 55.61 | 60.45 | 69.59 | 117.60 |
预付款项 | 101.26 | 28.20 | 55.17 | 80.71 | 118.52 | 29.53 | 81.92 | 91.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 22.84 | -- | 23.93 | -- | 22.70 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 580.45 | 520.49 | 600.59 | 625.37 | 649.16 | 656.79 | 656.28 | 627.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 86.31 | 79.35 | 83.81 | 112.48 | 133.05 | 81.28 | 201.81 | 394.84 |
流动资产合计 | 4,877.85 | 4,859.45 | 4,916.38 | 4,789.57 | 4,702.57 | 5,230.12 | 5,425.23 | 5,346.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 310.75 | 310.75 | 304.99 | 304.99 | 307.70 | 307.70 | -- | -- |
投资性房地产 | 133.70 | 135.06 | 136.42 | 137.78 | 139.14 | 140.50 | 128.76 | 129.94 |
固定资产 | -- | 695.53 | -- | 705.74 | -- | 723.59 | -- | 726.61 |
在建工程 | -- | 3.18 | -- | 3.29 | -- | 3.12 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 325.61 | 330.30 | 331.60 | 336.24 | 340.81 | 345.32 | 349.37 | 353.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 77.69 | 82.09 | 103.60 | 112.01 | 117.71 | 129.29 | 131.32 | 138.61 |
递延所得税资产 | 461.64 | 40.63 | 39.02 | 38.64 | 23.88 | 23.88 | 29.32 | 29.69 |
其他非流动资产 | 72.25 | 69.13 | 73.23 | 74.23 | 72.38 | 72.23 | 69.37 | 69.37 |
非流动资产合计 | 3,434.18 | 1,666.66 | 1,691.19 | 1,712.92 | 1,718.24 | 1,745.62 | 1,433.87 | 1,449.85 |
资产总计 | 8,312.03 | 6,526.11 | 6,607.57 | 6,502.49 | 6,420.81 | 6,975.74 | 6,859.11 | 6,796.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 199.50 | 199.50 | 229.50 | 200.00 | 209.50 | 179.50 | 179.50 | 130.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 734.86 | 719.95 | 778.04 | 647.92 | 522.76 | 884.80 | 902.61 | 949.21 |
预收账款 | 40.95 | 33.27 | 343.72 | 338.18 | 351.05 | 388.51 | 353.04 | 348.50 |
应付职工薪酬 | 44.52 | 49.71 | 55.03 | 54.77 | 48.48 | 46.95 | 46.68 | 44.47 |
应交税费 | 33.21 | 25.97 | 31.11 | 13.25 | 20.05 | 43.69 | 54.02 | 36.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 10.53 | 0.96 | 0.96 | 125.99 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 99.17 |
其他应付款 | -- | 914.74 | -- | 680.18 | -- | 728.02 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 8.47 | 18.96 | 53.05 | 53.36 | 56.55 | 58.24 | 62.58 | 66.56 |
流动负债合计 | 2,006.74 | 2,043.04 | 2,214.56 | 2,113.65 | 1,886.24 | 2,330.60 | 2,314.20 | 2,360.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 31.33 | 52.81 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 42.59 | 42.59 |
递延所得税负债 | 344.00 | 1.86 | 3.82 | 5.21 | 3.96 | 5.33 | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.47 | 18.96 | 53.05 | 53.36 | 56.55 | 58.24 | 62.58 | 66.56 |
非流动负债合计 | 2,102.11 | 84.90 | 49.89 | 52.82 | 52.99 | 55.09 | 84.68 | 85.69 |
负债合计 | 4,108.85 | 2,127.94 | 2,264.45 | 2,166.47 | 1,939.23 | 2,385.69 | 2,398.88 | 2,446.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 658.41 | 658.41 | 658.41 | 658.41 | 658.41 | 658.41 | 658.41 | 658.41 |
资本公积 | 825.04 | 825.04 | 825.04 | 825.04 | 825.04 | 825.04 | 825.04 | 825.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 360.91 | 360.91 | 360.91 | 360.91 | 360.91 | 360.91 | 360.91 | 360.91 |
未分配利润 | 2,125.49 | 2,276.23 | 2,226.37 | 2,219.08 | 2,349.47 | 2,435.35 | 2,324.90 | 2,230.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,203.19 | 4,398.16 | 4,343.12 | 4,336.02 | 4,481.58 | 4,590.04 | 4,460.22 | 4,350.38 |
少数股东权益 | 233.33 | 277.57 | 272.39 | 272.58 | 287.76 | 310.33 | 290.96 | 275.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,969.85 | 4,120.59 | 4,070.73 | 4,063.44 | 4,193.83 | 4,279.71 | 4,169.26 | 4,074.58 |
负债和股东权益合计 | 8,312.03 | 6,526.11 | 6,607.57 | 6,502.49 | 6,420.81 | 6,975.74 | 6,859.11 | 6,796.68 |
资产负债表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,426.11 | 2,492.64 | 2,431.54 | 2,567.91 | 2,941.90 | 3,834.83 | 3,856.79 | 3,736.53 |
交易性金融资产 | 1,739.44 | 1,886.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.40 | -- | 1.30 | 0.50 | -- | -- | -- |
应收账款 | 43.01 | 60.45 | 102.55 | 104.51 | 78.98 | 50.75 | 57.24 | 73.56 |
预付款项 | 28.20 | 29.53 | 42.15 | 42.68 | 35.56 | 27.13 | 26.32 | 26.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 22.84 | 22.70 | -- | 24.17 | 18.56 | 18.78 | 17.73 | 19.55 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 520.49 | 656.79 | 563.02 | 453.54 | 397.33 | 340.88 | 341.96 | 373.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 79.35 | 81.28 | 2,277.68 | 1,964.51 | 1,321.81 | 207.07 | 234.23 | 257.16 |
流动资产合计 | 4,859.45 | 5,230.12 | 5,442.51 | 5,158.62 | 4,794.64 | 4,479.45 | 4,534.27 | 4,486.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 310.75 | 307.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 135.06 | 140.50 | 132.33 | 137.17 | 142.11 | 146.94 | 152.32 | 157.71 |
固定资产 | 695.53 | 723.59 | -- | -- | 794.97 | 840.89 | 889.95 | 960.92 |
在建工程 | 3.18 | 3.12 | -- | 7.07 | 1.61 | -- | -- | 127.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 330.30 | 345.32 | 362.61 | 379.25 | 397.75 | 417.11 | 436.29 | 455.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 82.09 | 129.29 | 152.55 | 162.99 | 178.55 | 221.37 | 237.47 | 119.35 |
递延所得税资产 | 40.63 | 23.88 | 29.81 | 39.77 | 49.36 | 61.50 | 72.43 | 72.46 |
其他非流动资产 | 69.13 | 72.23 | 69.37 | 72.77 | 73.18 | 72.60 | 72.16 | 72.09 |
非流动资产合计 | 1,666.66 | 1,745.62 | 1,488.80 | 1,562.09 | 1,637.52 | 1,760.42 | 1,860.62 | 1,965.29 |
资产总计 | 6,526.11 | 6,975.74 | 6,931.31 | 6,720.71 | 6,432.15 | 6,239.87 | 6,394.89 | 6,451.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 199.50 | 179.50 | 161.50 | 143.50 | 87.00 | 90.00 | 110.00 | 90.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
应付账款 | 719.95 | 884.80 | -- | 990.21 | 910.67 | 919.33 | 1,081.50 | 1,130.75 |
预收账款 | 33.27 | 388.51 | 394.95 | 421.53 | 459.77 | 514.97 | 607.72 | 773.16 |
应付职工薪酬 | 49.71 | 46.95 | 48.27 | 58.13 | 57.48 | 70.95 | 180.44 | 264.00 |
应交税费 | 25.97 | 43.69 | 76.29 | 72.46 | 41.93 | 66.02 | 86.84 | 95.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.96 | 0.89 | 0.83 | 98.15 | 133.72 | 0.75 | 1.04 | 100.85 |
其他应付款 | 914.74 | 728.02 | -- | 700.85 | 684.18 | 626.14 | 618.30 | 582.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 18.96 | 58.24 | 71.40 | 123.87 | 162.31 | 201.34 | 214.97 | 198.71 |
流动负债合计 | 2,043.04 | 2,330.60 | 2,533.86 | 2,608.70 | 2,567.06 | 2,489.51 | 2,900.82 | 3,235.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 52.81 | 12.30 | 42.59 | 4.59 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.86 | 5.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 18.96 | 58.24 | 71.40 | 123.87 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 20.41 |
非流动负债合计 | 84.90 | 55.09 | 87.84 | 42.89 | 48.75 | 82.06 | 54.00 | 20.41 |
负债合计 | 2,127.94 | 2,385.69 | 2,621.69 | 2,651.58 | 2,615.81 | 2,571.57 | 2,954.82 | 3,256.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 658.41 | 658.41 | 658.41 | 658.41 | 658.41 | 658.41 | 658.41 | 658.41 |
资本公积 | 825.04 | 825.04 | 825.04 | 825.04 | 825.04 | 825.04 | 825.04 | 825.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 360.91 | 360.91 | 360.91 | 354.60 | 325.35 | 294.71 | 260.26 | 221.12 |
未分配利润 | 2,276.23 | 2,435.35 | 2,139.16 | 1,900.00 | 1,671.78 | 1,511.95 | 1,307.43 | 1,117.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,398.16 | 4,590.04 | 4,309.62 | 4,069.13 | 3,480.58 | 3,290.11 | 3,051.15 | 2,821.73 |
少数股东权益 | 277.57 | 310.33 | 326.10 | 331.08 | 335.77 | 378.19 | 388.92 | 373.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,120.59 | 4,279.71 | 3,983.52 | 3,738.05 | 3,816.35 | 3,668.30 | 3,440.07 | 3,195.32 |
负债和股东权益合计 | 6,526.11 | 6,975.74 | 6,931.31 | 6,720.71 | 6,432.15 | 6,239.87 | 6,394.89 | 6,451.52 |
利润表(单位:百万元) | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 908.52 | 3,142.65 | 2,179.52 | 1,386.19 | 627.67 | 9,944.02 | 7,284.87 | 5,060.08 |
营业成本 | 815.23 | 3,212.11 | 2,370.62 | 1,565.53 | 743.76 | 9,361.76 | 6,839.37 | 4,738.75 |
营业税金及附加 | 19.83 | 57.62 | 36.72 | 23.99 | 12.28 | 76.01 | 53.98 | 38.29 |
销售费用 | 88.94 | 368.02 | 279.40 | 182.67 | 103.50 | 891.52 | 664.92 | 440.77 |
管理费用 | 153.18 | 552.40 | 426.76 | 293.43 | 169.65 | 822.58 | 579.60 | 389.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.92 | -3.80 | 5.25 | 7.10 | 3.00 | 9.11 | 18.69 | 13.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 8.04 | 41.03 | 34.72 | 24.57 | 11.35 | 55.86 | -- | -- |
投资收益 | 2.56 | 30.60 | 19.77 | 17.19 | 5.87 | 24.21 | 57.14 | 32.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 11.99 | 6.22 | 6.22 | -- | 1.82 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 104.98 | 15.89 | -130.07 | -133.80 | -97.30 | 668.68 | 505.94 | 356.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.12 | 17.78 | 6.53 | 2.71 | 1.20 | 7.94 | 4.96 | 3.10 |
营业外支出 | 0.74 | 67.41 | 0.70 | 0.56 | 0.40 | 6.78 | 0.40 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 107.36 | -33.73 | -124.24 | -131.65 | -96.49 | 669.84 | 510.49 | 359.04 |
所得税费用 | 38.91 | 1.05 | -4.91 | -5.22 | 11.97 | 175.11 | 135.51 | 93.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 68.45 | -34.79 | -119.33 | -126.43 | -108.46 | 494.73 | 374.98 | 265.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 53.66 | -34.03 | -83.88 | -91.18 | -85.89 | 397.62 | 297.67 | 202.99 |
少数股东损益 | 14.79 | -0.76 | -35.45 | -35.25 | -22.58 | 97.11 | 77.31 | 62.14 |
利润表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,142.65 | 9,944.02 | 10,071.37 | 10,209.25 | 10,077.40 | 10,935.86 | 11,814.67 | 12,067.08 |
营业成本 | 3,212.11 | 9,361.76 | 9,488.39 | 7,834.21 | 7,742.04 | 8,446.84 | 9,265.69 | 9,476.05 |
营业税金及附加 | 57.62 | 76.01 | 79.90 | 87.74 | 93.74 | 124.69 | 126.64 | 126.84 |
销售费用 | 368.02 | 891.52 | 894.52 | 865.32 | 784.13 | 760.07 | 728.04 | 618.03 |
管理费用 | 552.40 | 822.58 | 832.75 | 828.00 | 921.73 | 935.50 | 1,051.99 | 1,124.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.80 | 9.11 | 11.31 | 10.85 | -0.20 | -23.94 | -3.55 | 7.94 |
资产减值损失 | -- | -- | 0.62 | -1.83 | 0.62 | 1.44 | 2.00 | -0.48 |
公允价值变动净收益 | 41.03 | 55.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 30.60 | 24.21 | 72.00 | 46.64 | 12.84 | -- | -7.97 | -0.80 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 11.99 | 1.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.89 | 668.68 | 662.22 | 635.08 | 548.18 | 691.28 | 635.88 | 713.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 17.78 | 7.94 | 7.28 | 8.49 | 16.32 | 26.87 | 66.33 | 18.56 |
营业外支出 | 67.41 | 6.78 | 8.35 | 9.43 | 1.21 | 34.01 | 0.82 | 5.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 0.75 | 0.66 | 3.70 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -33.73 | 669.84 | 661.16 | 634.14 | 563.28 | 684.14 | 701.38 | 727.08 |
所得税费用 | 1.05 | 175.11 | 187.45 | -- | 156.65 | 183.69 | 197.97 | 211.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -34.79 | 494.73 | 473.71 | 465.69 | 406.63 | 500.45 | 503.41 | 515.38 |
净利润(不含少数股东损益) | -34.03 | 397.62 | 363.99 | 356.22 | 295.82 | 344.31 | 334.76 | 329.18 |
少数股东损益 | -0.76 | 97.11 | 109.72 | 109.47 | 110.81 | 156.14 | 168.65 | 186.20 |
现金流量(单位:百万元) | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 939.87 | 3,387.88 | 2,184.96 | 1,340.67 | 612.41 | 10,987.70 | 8,067.46 | 5,508.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.03 | 1,020.72 | 105.50 | 47.20 | 65.29 | 1,484.37 | 1,104.61 | 813.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,255.89 | 4,408.60 | 2,290.46 | 1,387.87 | 677.70 | 12,472.06 | 9,172.07 | 6,322.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 452.98 | 2,268.37 | 1,583.43 | 1,185.81 | 524.35 | 8,638.98 | 6,407.26 | 4,499.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306.41 | 816.91 | 572.48 | 421.18 | 295.47 | 969.02 | 718.10 | 523.31 |
支付的各项税费 | 83.83 | 256.35 | 135.49 | 118.78 | 86.97 | 455.22 | 322.51 | 247.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 416.64 | 1,172.68 | 251.93 | 228.20 | 476.27 | 2,051.39 | 1,630.19 | 1,129.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,259.85 | 4,514.31 | 2,543.34 | 1,953.97 | 1,383.06 | 12,114.61 | 9,078.07 | 6,400.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.95 | -105.70 | -252.88 | -566.11 | -705.36 | 357.46 | 94.00 | -77.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 7.11 | 7.11 | 7.11 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.82 | 1.82 | 1.82 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.13 | 0.01 | -- | -- | 0.19 | 0.10 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 645.23 | 5,282.95 | 3,873.44 | 2,807.19 | 1,498.31 | 5,146.51 | 3,829.77 | 2,173.23 |
投资活动现金流入小计 | 645.24 | 5,292.01 | 3,882.39 | 2,816.12 | 1,498.32 | 5,146.69 | 3,829.87 | 2,173.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.44 | 34.98 | 11.25 | 5.17 | 0.78 | 72.43 | 27.38 | 14.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 305.87 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | 5,074.30 | 3,714.30 | 2,765.30 | 1,705.30 | 4,849.00 | 3,794.00 | 1,786.00 |
投资活动现金流出小计 | 275.44 | 5,109.28 | 3,725.55 | 2,770.47 | 1,706.08 | 5,227.31 | 3,821.38 | 1,800.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 369.80 | 182.73 | 156.84 | 45.65 | -207.77 | -80.61 | 8.49 | 372.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50.00 | 199.50 | 159.50 | 110.00 | 50.00 | 229.50 | 159.50 | 90.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.98 | 5.03 | 4.98 | 2.70 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 204.48 | 164.53 | 114.98 | 52.70 | 229.50 | 159.50 | 90.00 |
偿还债务支付的现金 | 50.00 | 179.50 | 109.50 | 89.50 | 20.00 | 211.50 | 141.50 | 121.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.75 | 165.24 | 133.72 | 6.70 | 2.01 | 231.58 | 229.59 | 129.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 32.00 | 2.50 | 2.50 | -- | 112.62 | 112.44 | 14.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.06 | 0.13 | 0.10 | 0.02 | -- | 0.30 | 0.05 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 176.81 | 344.86 | 243.32 | 96.22 | 22.01 | 443.37 | 371.14 | 250.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126.81 | -140.38 | -78.79 | 18.76 | 30.69 | -213.87 | -211.64 | -160.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 239.04 | -63.40 | -174.85 | -501.68 | -882.43 | 62.98 | -109.12 | 134.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,364.37 | 2,427.77 | 2,427.77 | 2,427.77 | 2,427.77 | 2,364.79 | 2,364.79 | 2,364.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,603.41 | 2,364.37 | 2,252.93 | 1,926.09 | 1,545.35 | 2,427.77 | 2,255.67 | 2,498.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -34.79 | -- | -- | -- | 494.73 | -- | 265.13 |
加:资产减值准备 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -0.29 | -- | -0.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46.54 | -- | -- | -- | 44.37 | -- | 21.99 |
无形资产摊销 | -- | 19.16 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | 9.60 |
长期待摊费用摊销 | -- | 63.90 | -- | -- | -- | 43.64 | -- | 21.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.64 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | 0.25 |
公允价值变动损失 | -- | -41.03 | -- | -- | -- | -55.86 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | 7.12 | -- | 3.56 |
投资损失 | -- | -30.60 | -- | -- | -- | -24.21 | -- | -32.11 |
递延所得税资产减少 | -- | -16.75 | -- | -- | -- | 5.95 | -- | 0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.47 | -- | -- | -- | 1.74 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 136.93 | -- | -- | -- | -93.77 | -- | -64.43 |
经营性应收项目的减少 | -- | 97.93 | -- | -- | -- | 186.90 | -- | 1,799.16 |
经营性应付项目的增加 | -- | -355.99 | -- | -- | -- | -274.37 | -- | -2,105.84 |
其他 | -- | 3.13 | -- | -- | -- | 1.89 | -- | 3.39 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,364.37 | -- | -- | -- | 2,427.77 | -- | 2,498.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,427.77 | -- | -- | -- | 2,364.79 | -- | 2,364.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,387.88 | 10,987.70 | 11,321.02 | 11,487.95 | 11,306.63 | 12,310.46 | 13,408.25 | 13,702.58 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,020.72 | 1,484.37 | 1,297.40 | 1,575.65 | 1,399.61 | 1,347.57 | 1,112.14 | 913.94 |
经营活动现金流入小计 | 4,408.60 | 12,472.06 | 12,618.42 | 13,063.59 | 12,706.24 | 13,658.03 | 14,520.40 | 14,616.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,268.37 | 8,638.98 | 8,820.26 | 9,052.26 | 8,941.78 | 9,849.14 | 10,700.51 | 10,920.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 816.91 | 969.02 | 984.52 | 949.84 | 981.14 | 976.33 | 953.07 | 870.25 |
支付的各项税费 | 256.35 | 455.22 | 489.34 | 505.32 | 520.73 | 606.33 | 648.95 | 669.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,172.68 | 2,051.39 | 1,841.42 | 2,081.09 | 1,864.49 | 1,885.75 | 1,639.76 | 1,679.57 |
经营活动现金流出小计 | 4,514.31 | 12,114.61 | 12,135.54 | 12,588.51 | 12,308.14 | 13,317.55 | 13,942.29 | 14,139.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105.70 | 357.46 | 482.89 | 475.08 | 398.10 | 340.49 | 578.10 | 476.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.29 | 2.95 | 0.23 | 0.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,282.95 | 5,146.51 | 4,543.43 | 3,651.17 | 1,587.61 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,292.01 | 5,146.69 | 4,543.55 | 3,651.23 | 1,587.89 | 2.95 | 0.23 | 5.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.98 | 72.43 | 44.10 | 43.27 | 34.67 | 37.02 | 76.12 | 750.91 |
投资所支付的现金 | -- | 305.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,074.30 | 4,849.00 | 4,797.00 | 4,233.00 | 2,705.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,109.28 | 5,227.31 | 4,841.10 | 4,276.27 | 2,739.67 | 37.02 | 76.12 | 750.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 182.73 | -80.61 | -297.54 | -625.05 | -1,151.77 | -34.06 | -75.89 | -745.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199.50 | 229.50 | 168.50 | 143.50 | 87.00 | 90.00 | 110.00 | 170.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 204.48 | 229.50 | 168.50 | 143.50 | 87.00 | 90.00 | 110.00 | 170.00 |
偿还债务支付的现金 | 179.50 | 211.50 | 150.50 | 87.00 | 90.00 | 110.00 | 90.00 | 130.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165.24 | 231.58 | 337.30 | 253.32 | 129.40 | 277.60 | 372.70 | 322.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 32.00 | 112.62 | 212.08 | 149.78 | 20.32 | 166.88 | 261.28 | 154.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 | 0.30 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
筹资活动现金流出小计 | 344.86 | 443.37 | 487.85 | 340.45 | 219.53 | 387.72 | 462.83 | 452.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140.38 | -213.87 | -319.35 | -196.95 | -132.53 | -297.72 | -352.83 | -282.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.05 | 0.04 | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -63.40 | 62.98 | -133.98 | -346.95 | -886.16 | 8.74 | 149.39 | -551.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,427.77 | 2,364.79 | 2,498.77 | 2,845.72 | 3,731.88 | 3,723.14 | 3,573.75 | 4,125.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,364.37 | 2,427.77 | 2,364.79 | 2,498.77 | 2,845.72 | 3,731.88 | 3,723.14 | 3,573.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -34.79 | 494.73 | 473.71 | 465.69 | 406.63 | 500.45 | 503.41 | 515.38 |
加:资产减值准备 | 0.08 | -0.29 | 0.62 | -1.83 | 0.62 | 1.44 | 2.00 | -0.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46.54 | 44.37 | 49.32 | 55.69 | 58.25 | 61.17 | 84.14 | 62.57 |
无形资产摊销 | 19.16 | 19.04 | 18.79 | 19.22 | 20.29 | 20.42 | 20.62 | 20.11 |
长期待摊费用摊销 | 63.90 | 43.64 | 38.42 | 34.72 | 36.03 | 36.69 | 32.28 | 19.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.06 | 0.57 | -- | 0.26 | -2.02 | 0.55 | 3.28 |
固定资产报废损失 | 0.64 | 0.52 | 0.85 | 0.79 | -- | -- | 0.08 | 0.08 |
公允价值变动损失 | -41.03 | -55.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.33 | 7.12 | 6.73 | 4.88 | 3.75 | 4.66 | 6.25 | 4.05 |
投资损失 | -30.60 | -24.21 | -72.00 | -46.64 | -12.84 | -- | 7.97 | 0.80 |
递延所得税资产减少 | -16.75 | 5.95 | 9.97 | 9.59 | 12.14 | 10.93 | 0.03 | -5.44 |
递延所得税负债增加 | -3.47 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 136.93 | -93.77 | -109.48 | -56.28 | -57.11 | 0.58 | 31.42 | 9.45 |
经营性应收项目的减少 | 97.93 | 186.90 | 311.56 | 303.45 | 353.78 | 661.52 | 581.00 | 410.47 |
经营性应付项目的增加 | -355.99 | -274.37 | -248.57 | -341.24 | -423.72 | -1,017.76 | -720.80 | -400.53 |
其他 | 3.13 | 1.89 | 2.39 | 27.04 | 0.03 | 62.41 | 29.13 | -162.77 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,364.37 | 2,427.77 | 2,364.79 | 2,498.77 | 2,845.72 | 3,731.88 | 3,723.14 | 3,573.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,427.77 | 2,364.79 | 2,498.77 | 2,845.72 | 3,731.88 | 3,723.14 | 3,573.75 | 4,125.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |