昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.53 | 41.01 | 39.42 | 39.00 | 32.76 | 24.21 | 36.21 | 26.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.95 | 2.61 | 2.91 | 2.65 | 2.36 | 2.41 | 2.40 | 2.27 |
预付款项 | 6.80 | 6.72 | 7.53 | 8.23 | 11.11 | 9.32 | 6.77 | 7.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.93 | -- | -- | -- | 0.93 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 1.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.44 | 21.29 | 24.22 | 24.60 | 23.10 | 22.97 | 21.15 | 22.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.51 | 1.99 | 2.56 | 2.73 | 1.46 | 2.51 | 1.87 | 2.13 |
流动资产合计 | 79.41 | 74.98 | 78.28 | 79.82 | 72.29 | 62.79 | 70.02 | 63.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 37.29 | 35.64 | 34.42 | 33.66 | 32.20 | 30.41 | 28.08 | 26.67 |
投资性房地产 | 11.27 | 11.27 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.93 | 9.93 |
固定资产 | 33.93 | 34.49 | 31.36 | 31.75 | 32.23 | 32.77 | 27.62 | 27.89 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.90 | 1.92 | 1.77 | 1.80 | 1.81 | 1.83 | 1.86 | 1.89 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.57 | 1.61 | 1.72 | 1.80 | 1.92 | 1.93 | 1.83 | 1.87 |
递延所得税资产 | 2.07 | 2.16 | 2.70 | 2.51 | 2.88 | 2.68 | 2.71 | 2.83 |
其他非流动资产 | 0.54 | 1.82 | 0.71 | 0.76 | 0.61 | 0.53 | 0.71 | 0.79 |
非流动资产合计 | 115.17 | 116.41 | 111.82 | 111.60 | 110.75 | 109.25 | 102.96 | 102.54 |
资产总计 | 194.57 | 191.39 | 190.09 | 191.42 | 183.04 | 172.04 | 172.98 | 166.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.83 | 21.08 | 18.55 | 20.32 | 15.77 | 11.55 | 10.13 | 7.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.75 | 12.22 | 15.75 | 18.05 | 12.39 | 12.73 | 13.06 | 10.93 |
应付账款 | 20.59 | 16.84 | 21.46 | 20.12 | 22.82 | 18.54 | 20.60 | 21.93 |
预收账款 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.32 | 0.34 |
应付职工薪酬 | 6.91 | 5.86 | 8.54 | 8.90 | 8.46 | 7.23 | 9.36 | 9.12 |
应交税费 | 1.01 | 0.52 | 1.58 | 1.31 | 1.94 | 1.41 | 1.98 | 2.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.24 | 0.34 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.45 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 9.71 | -- | -- | -- | 9.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.19 | 4.04 | 4.71 | 4.03 | 3.88 | 4.01 | 4.52 | 4.47 |
其他流动负债 | 1.45 | 1.66 | 1.50 | 1.57 | 1.45 | 1.61 | 1.59 | 1.55 |
流动负债合计 | 90.06 | 90.18 | 95.11 | 97.86 | 90.28 | 84.18 | 85.28 | 80.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.23 |
递延所得税负债 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.13 |
其他非流动负债 | 1.45 | 1.66 | 1.50 | 1.57 | 1.45 | 1.61 | 1.59 | 1.55 |
非流动负债合计 | 31.51 | 32.63 | 33.93 | 34.69 | 35.56 | 35.42 | 35.32 | 35.97 |
负债合计 | 121.57 | 122.80 | 129.05 | 132.55 | 125.84 | 119.60 | 120.60 | 116.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.48 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
资本公积 | 3.35 | 3.73 | 3.51 | 3.47 | 3.40 | 3.40 | 3.28 | 4.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
未分配利润 | 63.41 | 59.06 | 52.08 | 49.86 | 48.26 | 43.53 | 43.38 | 40.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 73.00 | 68.59 | 61.05 | 58.87 | 57.20 | 52.44 | 52.38 | 49.85 |
少数股东权益 | 1.14 | 1.11 | 0.84 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 1.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 71.86 | 67.48 | 60.21 | 57.95 | 56.30 | 51.57 | 51.35 | 48.83 |
负债和股东权益合计 | 194.57 | 191.39 | 190.09 | 191.42 | 183.04 | 172.04 | 172.98 | 166.45 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.01 | 24.21 | 35.47 | 51.52 | 30.56 | 31.90 | 28.72 | 27.90 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4.12 | 7.29 | 8.24 | -- | 15.14 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.03 | 0.18 | 0.23 |
应收账款 | 2.61 | 2.41 | 2.34 | 1.90 | 1.33 | 1.17 | 1.26 | 0.44 |
预付款项 | 6.72 | 9.32 | 6.29 | 8.16 | 10.19 | 9.66 | 9.13 | 21.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.01 | -- | 1.19 | 8.09 | 1.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.29 | 22.97 | 25.43 | 28.28 | 24.31 | 25.20 | 25.64 | 14.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.99 | 2.51 | 2.32 | 2.68 | 3.52 | 2.21 | 3.20 | 2.44 |
流动资产合计 | 74.98 | 62.79 | 73.27 | 101.70 | 78.57 | 79.62 | 76.22 | 82.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 35.64 | 30.41 | 25.79 | 21.51 | 17.35 | 8.54 | 4.09 | 0.86 |
投资性房地产 | 11.27 | 9.88 | 9.93 | 6.88 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.63 |
固定资产 | 34.49 | 32.77 | 28.67 | 29.93 | -- | -- | 24.53 | 22.54 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 0.33 | 5.40 | 7.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.92 | 1.83 | 1.94 | 2.13 | 3.63 | 3.86 | 4.03 | 2.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.61 | 1.93 | 2.23 | 2.36 | 1.84 | 1.75 | 1.79 | 2.57 |
递延所得税资产 | 2.16 | 2.68 | 2.68 | 2.35 | 1.88 | 1.50 | 1.24 | 0.93 |
其他非流动资产 | 1.82 | 0.53 | 0.77 | 0.61 | 5.17 | 5.31 | 5.15 | 0.25 |
非流动资产合计 | 116.41 | 109.25 | 103.71 | 66.38 | 62.59 | 52.82 | 46.95 | 38.08 |
资产总计 | 191.39 | 172.04 | 176.98 | 168.08 | 141.16 | 132.44 | 123.17 | 120.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.08 | 11.55 | 2.74 | 11.67 | 3.68 | 2.57 | 3.46 | 3.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.22 | 12.73 | 11.38 | 13.17 | -- | 12.26 | 11.86 | 9.48 |
应付账款 | 16.84 | 18.54 | 22.88 | 24.43 | -- | 27.57 | 26.39 | 21.28 |
预收账款 | 0.28 | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 20.29 | 19.37 | 18.57 | 26.50 |
应付职工薪酬 | 5.86 | 7.23 | 6.85 | 6.36 | 5.05 | 3.83 | 3.63 | 2.56 |
应交税费 | 0.52 | 1.41 | 1.68 | 1.77 | 1.59 | 1.50 | 1.05 | 1.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.34 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.08 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 14.64 | -- | 10.48 | 8.60 | 5.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.04 | 4.01 | 4.58 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
其他流动负债 | 1.66 | 1.61 | 1.97 | 2.53 | 0.32 | 0.33 | 0.81 | 1.01 |
流动负债合计 | 90.18 | 84.18 | 80.58 | 94.00 | 80.92 | 78.16 | 74.60 | 71.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.24 | 0.44 | 0.30 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.25 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | -- | 0.01 |
其他非流动负债 | 1.66 | 1.61 | 1.97 | 2.53 | 0.32 | 0.33 | -- | -- |
非流动负债合计 | 32.63 | 35.42 | 37.23 | 3.19 | 3.03 | 2.79 | 0.76 | 0.86 |
负债合计 | 122.80 | 119.60 | 117.82 | 97.19 | 83.95 | 80.95 | 75.35 | 72.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
资本公积 | 3.73 | 3.40 | 4.06 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 9.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.78 |
未分配利润 | 59.06 | 43.53 | 50.00 | 58.94 | 44.71 | 38.83 | 35.06 | 31.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 68.59 | 52.44 | 59.16 | 70.90 | 57.21 | 51.48 | 46.50 | 47.82 |
少数股东权益 | 1.11 | 0.88 | 1.19 | 1.51 | 1.58 | 1.55 | 1.31 | 0.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 67.48 | 51.57 | 57.97 | 69.38 | 55.63 | 49.94 | 47.81 | 48.38 |
负债和股东权益合计 | 191.39 | 172.04 | 176.98 | 168.08 | 141.16 | 132.44 | 123.17 | 120.60 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 48.50 | 189.85 | 147.78 | 101.55 | 51.07 | 183.04 | 144.98 | 98.95 |
营业成本 | 44.06 | 179.78 | 138.92 | 95.34 | 47.22 | 176.81 | 139.24 | 94.04 |
营业税金及附加 | 0.57 | 1.47 | 1.01 | 0.96 | 0.44 | 1.90 | 1.44 | 1.06 |
销售费用 | 6.41 | 26.11 | 20.00 | 13.41 | 6.70 | 28.22 | 21.39 | 14.22 |
管理费用 | 2.05 | 9.59 | 6.89 | 4.83 | 2.44 | 9.80 | 6.41 | 4.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.16 | 1.23 | 1.02 | 0.76 | 0.35 | 1.35 | 0.95 | 0.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.21 | 0.64 | 0.80 | 0.82 | -0.01 | 0.02 | 0.11 | -0.03 |
投资收益 | 1.66 | 6.62 | 4.95 | 4.20 | 1.79 | 5.96 | 3.64 | 1.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.66 | 6.15 | 4.93 | 4.18 | 1.79 | 5.55 | 3.22 | 1.81 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.87 | 14.35 | 12.48 | 10.04 | 5.34 | 9.98 | 9.42 | 6.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.03 | 0.27 | 0.34 | 0.27 |
营业外支出 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.11 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.89 | 14.42 | 12.61 | 10.11 | 5.35 | 10.00 | 9.65 | 6.86 |
所得税费用 | 0.52 | 1.04 | 1.18 | 0.93 | 0.53 | 0.95 | 1.00 | 0.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.37 | 13.38 | 11.43 | 9.18 | 4.82 | 9.05 | 8.65 | 6.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.35 | 13.15 | 11.28 | 9.06 | 4.74 | 8.83 | 8.40 | 5.88 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.21 | 0.25 | 0.20 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 189.85 | 183.04 | 211.24 | 210.77 | 340.84 | 329.15 | 338.47 | 300.79 |
营业成本 | 179.78 | 176.81 | 201.97 | 201.44 | 333.66 | 270.95 | 281.60 | 244.61 |
营业税金及附加 | 1.47 | 1.90 | 2.15 | 1.68 | 2.28 | 2.21 | 2.06 | 2.11 |
销售费用 | 26.11 | 28.22 | 30.28 | 32.48 | 36.94 | 34.96 | 36.48 | 37.50 |
管理费用 | 9.59 | 9.80 | 11.00 | 10.86 | 11.66 | 12.31 | 10.49 | 8.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.23 | 1.35 | 1.43 | -0.19 | 0.61 | 0.34 | 0.99 | 0.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 4.10 | 2.51 | 2.41 | 3.84 |
公允价值变动净收益 | 0.64 | 0.02 | 0.07 | 0.38 | 0.04 | 0.24 | -0.14 | 0.02 |
投资收益 | 6.62 | 5.96 | 4.38 | 1.53 | 2.82 | 1.80 | 0.63 | 0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.15 | 5.55 | 4.29 | 1.50 | 2.47 | 1.78 | 0.03 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.35 | 9.98 | 11.18 | 11.94 | 10.26 | 8.08 | 4.92 | 4.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.27 | 0.48 | 0.38 | 0.17 | 0.16 | 0.69 | 0.57 |
营业外支出 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.10 | 0.28 | 0.37 | 0.42 | 0.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.42 | 10.00 | 11.32 | 12.21 | 10.14 | 7.86 | 5.19 | 4.38 |
所得税费用 | 1.04 | 0.95 | 1.16 | 1.70 | 1.40 | -- | 0.79 | 0.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.38 | 9.05 | 10.15 | 10.51 | 8.74 | 6.50 | 4.40 | 3.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.15 | 8.83 | 9.80 | 10.34 | 8.31 | 6.05 | 4.19 | 3.67 |
少数股东损益 | 0.23 | 0.21 | 0.36 | 0.17 | 0.43 | 0.45 | 0.21 | -0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.63 | 307.71 | 235.43 | 165.42 | 83.87 | 284.60 | 222.24 | 153.87 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.46 | 10.36 | 8.15 | 6.66 | 3.89 | 9.50 | 8.32 | 6.44 |
经营活动现金流入小计 | 81.09 | 318.08 | 243.58 | 172.08 | 87.76 | 294.22 | 230.55 | 160.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.52 | 252.84 | 192.07 | 134.73 | 70.17 | 240.89 | 183.28 | 129.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.30 | 19.19 | 11.73 | 7.74 | 3.54 | 18.48 | 11.52 | 7.48 |
支付的各项税费 | 1.99 | 6.57 | 4.79 | 3.94 | 2.35 | 6.32 | 4.79 | 3.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.48 | 25.16 | 19.12 | 13.82 | 5.55 | 22.34 | 19.32 | 13.57 |
经营活动现金流出小计 | 74.30 | 303.75 | 227.71 | 160.23 | 81.60 | 288.03 | 218.91 | 154.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.79 | 14.33 | 15.86 | 11.85 | 6.16 | 6.19 | 11.65 | 6.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.04 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.95 | 0.95 | 0.02 | -- | 0.98 | 1.39 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.61 | 0.40 | 0.27 | 0.14 | 0.90 | 0.66 | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.67 | 0.04 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.21 | 8.93 | 7.88 | 7.88 | 2.07 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
投资活动现金流入小计 | 4.24 | 11.16 | 9.27 | 8.16 | 2.21 | 13.82 | 13.48 | 11.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 | 1.65 | 1.35 | 0.94 | 0.53 | 3.02 | 1.96 | 1.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.50 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 23.00 | 20.52 | 16.52 | 6.00 | 8.52 | 7.52 | 7.50 |
投资活动现金流出小计 | 10.37 | 24.65 | 21.87 | 17.46 | 6.53 | 17.04 | 9.49 | 8.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.13 | -13.48 | -12.60 | -9.29 | -4.32 | -3.23 | 4.00 | 3.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.15 | 0.03 | -- | -- | 0.61 | 0.10 | 0.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.15 | 0.03 | -- | -- | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
取得借款收到的现金 | 9.07 | 25.13 | 19.05 | 16.76 | 9.28 | 16.16 | 12.85 | 8.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.17 | 0.72 | -- | -- | 0.15 | -- | 0.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.24 | 25.99 | 19.08 | 16.76 | 9.43 | 16.77 | 13.45 | 8.37 |
偿还债务支付的现金 | 9.40 | 15.71 | 12.14 | 8.07 | 5.12 | 7.40 | 5.55 | 3.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.28 | 3.31 | 3.26 | 2.96 | 0.14 | 15.79 | 15.59 | 15.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.53 | 0.43 | 0.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.34 | 6.14 | 3.98 | 2.50 | 1.30 | 5.38 | 3.96 | 2.66 |
筹资活动现金流出小计 | 11.01 | 25.16 | 19.39 | 13.54 | 6.56 | 28.56 | 25.11 | 21.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.77 | 0.84 | -0.31 | 3.22 | 2.87 | -11.79 | -11.66 | -13.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.11 | 1.68 | 2.96 | 5.78 | 4.71 | -8.82 | 3.99 | -3.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.69 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 21.46 | 21.44 | 21.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.59 | 14.32 | 15.59 | 18.41 | 17.34 | 12.63 | 25.43 | 17.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.38 | -- | 9.18 | -- | 9.05 | -- | 6.08 |
加:资产减值准备 | -- | 3.63 | -- | 1.44 | -- | 3.09 | -- | 0.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.17 | -- | 1.03 | -- | 2.29 | -- | 0.97 |
无形资产摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.11 | -- | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.81 | -- | 0.40 | -- | 0.51 | -- | 0.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.40 | -- | -0.15 | -- | -0.61 | -- | -0.48 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -0.06 | -- | 0.09 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.64 | -- | -0.82 | -- | -0.02 | -- | 0.03 |
财务费用1 | -- | 1.21 | -- | 0.44 | -- | 1.42 | -- | 0.57 |
投资损失 | -- | -6.62 | -- | -4.18 | -- | -5.96 | -- | -1.87 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.69 | -- | 0.17 | -- | 0.15 | -- | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.19 | -- | 0.02 | -- | -0.10 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | -2.03 | -- | -3.07 | -- | -0.26 | -- | 2.30 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.83 | -- | 0.71 | -- | -3.53 | -- | -1.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.31 | -- | 4.48 | -- | -4.80 | -- | -2.99 |
其他 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.32 | -- | 18.41 | -- | 12.63 | -- | 17.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 12.63 | -- | 12.63 | -- | 21.46 | -- | 21.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307.71 | 284.60 | 329.71 | 331.63 | 376.13 | 365.48 | 379.57 | 329.84 |
收到的税费返还 | -- | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.36 | 9.50 | 12.54 | 13.13 | 9.40 | 10.52 | 12.22 | 11.52 |
经营活动现金流入小计 | 318.08 | 294.22 | 342.25 | 344.79 | 385.55 | 376.07 | 391.85 | 341.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252.84 | 240.89 | 281.41 | 275.52 | 308.46 | 302.82 | 325.43 | 282.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.19 | 18.48 | 20.90 | 21.04 | 23.85 | 23.08 | 21.56 | 19.30 |
支付的各项税费 | 6.57 | 6.32 | 8.01 | 9.21 | 11.11 | 10.40 | 10.64 | 9.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.16 | 22.34 | 20.80 | 27.21 | 32.10 | 26.90 | 29.59 | 26.05 |
经营活动现金流出小计 | 303.75 | 288.03 | 331.11 | 332.97 | 375.52 | 363.19 | 387.22 | 337.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.33 | 6.19 | 11.14 | 11.82 | 10.02 | 12.87 | 4.62 | 4.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.55 | 4.12 | 3.00 | 8.00 | -- | 16.20 | 9.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.95 | 0.98 | 0.61 | 0.18 | 0.35 | 0.02 | 0.61 | 0.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.61 | 0.90 | 4.47 | 6.43 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.67 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.93 | 11.30 | 23.28 | 7.20 | 5.48 | 12.93 | 0.78 | 12.98 |
投资活动现金流入小计 | 11.16 | 13.82 | 32.47 | 16.80 | 14.26 | 13.48 | 17.95 | 22.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.65 | 3.02 | 2.32 | 3.21 | 3.86 | 2.92 | 4.06 | 3.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | 13.34 | 10.66 | 3.21 | 19.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5.50 | -- | 7.07 | -- | -- | 7.03 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23.00 | 8.52 | 11.00 | 23.00 | 3.50 | 11.40 | 0.26 | 0.21 |
投资活动现金流出小计 | 24.65 | 17.04 | 13.32 | 37.28 | 20.69 | 24.98 | 14.55 | 23.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.48 | -3.23 | 19.15 | -20.48 | -6.44 | -11.50 | 3.40 | -0.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.15 | 0.61 | -- | 0.01 | -- | 0.08 | 0.02 | 0.33 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.15 | 0.11 | -- | 0.01 | -- | 0.08 | 0.02 | 0.33 |
取得借款收到的现金 | 25.13 | 16.16 | 5.15 | 14.96 | 12.25 | 11.59 | 16.55 | 3.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25.99 | 16.77 | 5.15 | 14.97 | 12.25 | 11.67 | 19.37 | 3.83 |
偿还债务支付的现金 | 15.71 | 7.40 | 14.07 | 5.56 | 11.14 | 12.50 | 26.65 | 1.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.31 | 15.79 | 15.16 | 3.67 | 2.98 | 2.70 | 1.97 | 1.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.19 | 0.53 | 0.25 | 0.35 | 0.56 | 0.25 | 0.39 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.14 | 5.38 | 7.95 | 0.43 | 2.49 | 0.01 | 1.49 | 1.06 |
筹资活动现金流出小计 | 25.16 | 28.56 | 37.18 | 9.66 | 16.60 | 15.22 | 30.10 | 4.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.84 | -11.79 | -32.03 | 5.31 | -4.35 | -3.55 | -10.73 | -0.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.68 | -8.82 | -1.74 | -3.35 | -0.76 | -2.17 | -2.71 | 3.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.63 | 21.46 | 23.18 | 26.53 | 25.30 | 27.47 | 30.19 | 24.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.32 | 12.63 | 21.44 | 23.18 | 24.54 | 25.30 | 27.47 | 27.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.38 | 9.05 | 10.15 | 10.51 | 8.74 | 6.50 | 4.40 | 3.65 |
加:资产减值准备 | 3.63 | 3.09 | 2.79 | 3.89 | 4.10 | 2.51 | 2.41 | 3.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.17 | 2.29 | 6.55 | 2.24 | 2.25 | 1.90 | 1.97 | 1.83 |
无形资产摊销 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.81 | 0.51 | 0.29 | 0.54 | 0.74 | 0.71 | 1.02 | 2.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -0.61 | -0.08 | -3.84 | -0.06 | -0.01 | 0.23 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.64 | -0.02 | -0.07 | -0.38 | -0.04 | -0.24 | 0.14 | -0.02 |
财务费用1 | 1.21 | 1.42 | 1.29 | -0.22 | 0.21 | -0.09 | 0.39 | -0.03 |
投资损失 | -6.62 | -5.96 | -4.38 | -1.53 | -2.82 | -1.80 | -0.63 | -0.26 |
递延所得税资产减少 | 0.69 | 0.15 | 0.31 | -0.11 | -0.38 | -0.26 | -0.26 | -0.54 |
递延所得税负债增加 | -0.19 | -0.10 | -0.03 | 0.10 | -0.01 | 0.06 | -0.01 | 0.01 |
存货的减少 | -2.03 | -0.26 | -0.08 | -2.83 | -4.62 | -1.72 | -5.13 | 3.55 |
经营性应收项目的减少 | 1.83 | -3.53 | 3.66 | 4.31 | -2.71 | 0.46 | 6.07 | -10.12 |
经营性应付项目的增加 | -4.31 | -4.80 | -9.53 | -1.11 | 4.36 | 4.60 | -6.22 | 0.17 |
其他 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.32 | 12.63 | 21.44 | 23.18 | 24.54 | 25.30 | 27.47 | 27.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.63 | 21.46 | 23.18 | 26.53 | 25.30 | 27.47 | 30.19 | 24.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |