昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 9.56 | 7.31 | 6.99 | 13.03 | 17.28 | 20.40 | 9.31 | 9.91 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 15.96 | 18.27 | 16.87 | 18.07 | 17.86 | 13.23 | 20.91 | 16.07 |
预付款项 | 5.67 | 5.39 | 6.32 | 5.08 | 7.69 | 9.31 | 15.93 | 15.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.77 | -- | 3.30 | -- | 6.82 | -- | 5.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.03 | 5.79 | 5.38 | 10.53 | 2.90 | 5.42 | 7.63 | 10.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.84 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.62 | 4.73 | 3.05 | 2.80 | 2.48 | 2.91 | 1.92 | 1.52 |
流动资产合计 | 44.63 | 44.88 | 49.24 | 54.19 | 55.92 | 59.42 | 65.45 | 66.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.94 | 0.94 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | -- | -- |
长期股权投资 | 4.09 | 3.95 | 3.16 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 3.60 | 3.60 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 125.50 | 128.44 | 105.21 | 107.71 | 95.24 | 97.71 | 95.35 | 91.87 |
在建工程 | -- | 22.00 | -- | 15.94 | -- | 22.60 | -- | 13.43 |
工程物资 | -- | 0.01 | -- | 0.25 | -- | 0.25 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.51 | 7.57 | 8.04 | 8.11 | 8.17 | 8.22 | 9.25 | 9.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.28 |
商誉 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.62 | 0.61 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 1.01 | 0.91 |
递延所得税资产 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
其他非流动资产 | 29.38 | 24.87 | 22.06 | 9.80 | 9.13 | 7.76 | 8.00 | 6.66 |
非流动资产合计 | 197.86 | 195.72 | 173.29 | 157.76 | 152.95 | 155.32 | 142.28 | 140.13 |
资产总计 | 242.49 | 240.60 | 222.54 | 211.95 | 208.87 | 214.74 | 207.73 | 206.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.90 | 38.32 | 37.08 | 35.33 | 34.57 | 33.15 | 47.61 | 49.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 6.19 |
应付账款 | 16.39 | 18.19 | 12.37 | 13.56 | 12.83 | 17.13 | 19.24 | 19.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.19 | 0.32 | 0.40 |
应交税费 | 0.62 | 0.76 | 0.59 | 0.36 | 0.59 | 0.57 | 0.72 | 0.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6.57 | -- | 6.94 | -- | 6.69 | -- | 7.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.23 | 30.03 | 21.60 | 23.69 | 28.63 | 29.77 | 20.05 | 20.71 |
其他流动负债 | 1.12 | 1.91 | 0.01 | 5.04 | 5.06 | 5.04 | 0.02 | 10.14 |
流动负债合计 | 80.57 | 95.99 | 84.04 | 85.31 | 88.97 | 92.68 | 100.31 | 114.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 133.30 | 122.32 | 117.33 | 105.92 | 96.74 | 97.42 | 91.16 | 74.90 |
应付债券 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.76 | -- | 3.44 | -- | 5.68 | -- | 7.90 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
预计负债 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.12 | 1.91 | 0.01 | 5.04 | 5.06 | 5.04 | 0.02 | 10.14 |
非流动负债合计 | 143.25 | 126.34 | 122.98 | 112.71 | 105.61 | 106.98 | 103.39 | 88.08 |
负债合计 | 223.82 | 222.33 | 207.02 | 198.03 | 194.58 | 199.66 | 203.70 | 202.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 17.81 | 17.81 |
资本公积 | 52.07 | 52.07 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 46.32 | 46.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.80 |
未分配利润 | -61.15 | -61.17 | -59.09 | -60.83 | -60.34 | -59.29 | -62.14 | -62.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 18.67 | 18.27 | 15.52 | 13.93 | 14.30 | 15.08 | 4.03 | 3.94 |
少数股东权益 | 1.53 | 1.26 | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.28 | 1.25 | 1.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 17.14 | 17.01 | 14.14 | 12.55 | 12.97 | 13.80 | 2.79 | 2.68 |
负债和股东权益合计 | 242.49 | 240.60 | 222.54 | 211.95 | 208.87 | 214.74 | 207.73 | 206.22 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.31 | 20.40 | 10.38 | 13.56 | 8.93 | 4.17 | 3.68 | 3.55 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.02 | 2.77 | 1.38 | 1.17 | 1.07 |
应收账款 | 18.27 | 13.23 | 23.67 | 17.66 | 23.22 | 15.01 | 20.55 | 17.84 |
预付款项 | 5.39 | 9.31 | 2.58 | 1.83 | 1.09 | 0.77 | 1.66 | 0.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.77 | 6.82 | -- | 4.00 | 4.51 | 5.47 | 2.94 | 3.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.79 | 5.42 | 11.26 | 5.65 | 8.89 | 7.61 | 9.97 | 10.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.73 | 2.91 | 3.62 | 1.75 | 1.77 | 1.24 | 0.98 | 1.38 |
流动资产合计 | 44.88 | 59.42 | 58.90 | 46.39 | 51.18 | 35.65 | 43.77 | 37.28 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.94 | 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.95 | 2.43 | 3.60 | 7.35 | 7.15 | 6.98 | 6.22 | 6.04 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.13 |
固定资产 | 128.44 | 97.71 | 82.61 | 104.06 | 105.54 | 109.79 | -- | 119.69 |
在建工程 | 22.00 | 22.60 | -- | 7.39 | 12.82 | 8.08 | 5.88 | 10.19 |
工程物资 | 0.01 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.57 | 8.22 | 9.63 | 7.93 | 8.02 | 8.09 | 8.24 | 12.16 |
开发支出 | -- | -- | 0.10 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.12 |
商誉 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.61 | 0.69 | 0.90 | 0.99 | 0.58 | 0.11 | 0.04 | 0.07 |
递延所得税资产 | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.40 |
其他非流动资产 | 24.87 | 7.76 | 2.34 | 2.12 | 3.93 | 3.64 | 3.43 | 2.94 |
非流动资产合计 | 195.72 | 155.32 | 139.50 | 134.31 | 142.44 | 140.81 | 144.78 | 155.60 |
资产总计 | 240.60 | 214.74 | 198.40 | 180.70 | 193.62 | 176.46 | 188.55 | 192.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 38.32 | 33.15 | 53.16 | 36.67 | 50.90 | 32.56 | 17.42 | 15.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 3.18 | 0.04 | 4.65 | 8.08 | 1.00 | 2.81 |
应付账款 | 18.19 | 17.13 | 25.97 | 12.69 | 16.29 | 9.98 | 14.99 | 14.85 |
预收账款 | -- | 0.04 | -- | -- | 0.10 | 0.03 | 2.06 | 0.18 |
应付职工薪酬 | 0.11 | 0.19 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.64 | 0.70 |
应交税费 | 0.76 | 0.57 | 0.77 | 1.28 | 1.15 | 1.60 | 0.99 | 0.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
应付股利 | 0.02 | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
其他应付款 | 6.57 | 6.69 | -- | 6.03 | 6.00 | 6.20 | 8.35 | 9.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.03 | 29.77 | 15.31 | 14.18 | 20.11 | 19.86 | 27.15 | 13.71 |
其他流动负债 | 1.91 | 5.04 | 10.09 | 10.08 | 10.00 | 0.24 | -- | -- |
流动负债合计 | 95.99 | 92.68 | 116.08 | 82.18 | 109.83 | 79.06 | 74.12 | 57.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 122.32 | 97.42 | 61.18 | 52.20 | 41.88 | 53.50 | 63.26 | 68.37 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1.76 | 5.68 | -- | 13.65 | 8.34 | 10.92 | 17.32 | 20.76 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.66 | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.06 | 0.25 | 0.34 | 0.15 | 0.40 | 0.40 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 0.82 |
其他非流动负债 | 1.91 | 5.04 | 10.09 | 10.08 | 10.00 | 0.24 | -- | -- |
非流动负债合计 | 126.34 | 106.98 | 75.69 | 68.90 | 54.55 | 68.45 | 85.68 | 94.74 |
负债合计 | 222.33 | 199.66 | 191.77 | 151.09 | 164.38 | 147.51 | 159.81 | 152.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.31 | 20.31 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |
资本公积 | 52.07 | 52.04 | 46.32 | 48.57 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.91 | 1.29 | 1.29 | 1.38 | 1.38 |
未分配利润 | -61.17 | -59.29 | -59.60 | -36.90 | -37.24 | -37.63 | -38.22 | -26.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 18.27 | 15.08 | 6.63 | 29.62 | 29.23 | 28.95 | 28.74 | 41.43 |
少数股东权益 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | -0.78 | -1.51 | -1.41 | -1.12 | -0.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 17.01 | 13.80 | 5.33 | 30.39 | 30.74 | 30.35 | 29.86 | 40.73 |
负债和股东权益合计 | 240.60 | 214.74 | 198.40 | 180.70 | 193.62 | 176.46 | 188.55 | 192.88 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 21.96 | 99.39 | 78.80 | 48.85 | 26.62 | 97.02 | 72.40 | 40.55 |
营业成本 | 21.98 | 101.35 | 79.27 | 50.49 | 27.66 | 105.30 | 75.31 | 43.20 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.70 | 0.51 | 0.32 | 0.15 | 0.71 | 0.53 | 0.29 |
销售费用 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
管理费用 | 0.19 | 1.11 | 0.75 | 0.43 | 0.22 | 1.23 | 0.97 | 0.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.26 | 4.94 | 3.72 | 2.46 | 1.24 | 5.61 | 4.28 | 2.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.14 | 1.63 | 0.89 | 0.16 | -- | 7.02 | 0.15 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.12 | 1.48 | -- | -- | -- | -1.16 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.15 | -1.51 | 0.63 | -1.29 | -0.96 | 0.49 | -2.28 | -2.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.40 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.31 | 0.13 | 0.07 |
营业外支出 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 0.03 | -0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.18 | -1.35 | 0.71 | -1.23 | -0.92 | 0.77 | -2.14 | -2.33 |
所得税费用 | 0.08 | 0.40 | 0.33 | 0.21 | 0.09 | 0.35 | 0.29 | 0.26 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.09 | -1.75 | 0.39 | -1.44 | -1.01 | 0.42 | -2.43 | -2.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.08 | -1.87 | 0.20 | -1.54 | -1.06 | 0.27 | -2.54 | -2.65 |
少数股东损益 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 99.39 | 97.02 | 96.03 | 82.56 | 89.93 | 95.90 | 73.38 | 64.05 |
营业成本 | 101.35 | 105.30 | 115.42 | 81.57 | 89.28 | 97.60 | 73.27 | 56.12 |
营业税金及附加 | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 1.13 | 1.04 | 1.12 | 0.88 | 0.96 |
销售费用 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
管理费用 | 1.11 | 1.23 | 1.35 | 1.35 | 1.41 | 1.22 | 1.26 | 1.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.94 | 5.61 | 5.11 | 4.88 | 5.59 | 5.98 | 5.05 | 5.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | 3.66 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | -0.10 | -- | 0.80 | -0.06 | 0.16 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.63 | 7.02 | -3.40 | -0.06 | -0.20 | 0.03 | -0.99 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.48 | -1.16 | -3.40 | -0.13 | -0.74 | -0.59 | -1.11 | -0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.51 | 0.49 | -21.72 | 1.03 | 0.60 | 0.02 | -11.46 | 0.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.40 | 0.31 | 0.17 | 0.08 | 0.23 | 0.45 | 0.11 | 1.93 |
营业外支出 | 0.24 | 0.03 | 1.03 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.35 | 0.77 | -22.58 | 0.91 | 0.75 | 0.43 | -11.44 | 2.22 |
所得税费用 | 0.40 | 0.35 | 0.26 | 0.52 | 0.53 | -0.14 | -- | 0.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1.75 | 0.42 | -22.84 | 0.39 | 0.22 | 0.57 | -11.94 | 1.78 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.87 | 0.27 | -22.70 | 0.35 | 0.25 | 0.59 | -11.57 | 1.88 |
少数股东损益 | 0.12 | 0.14 | -0.14 | 0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.37 | -0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.50 | 103.17 | 88.91 | 55.23 | 26.40 | 109.42 | 79.67 | 45.40 |
收到的税费返还 | 0.05 | 1.27 | 1.09 | 0.89 | 0.57 | 1.93 | 0.89 | 1.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.21 | 10.87 | 3.79 | 3.26 | 0.77 | 4.18 | 1.22 | 0.81 |
经营活动现金流入小计 | 26.76 | 115.31 | 93.79 | 59.37 | 27.74 | 115.53 | 81.78 | 47.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.04 | 78.28 | 70.93 | 49.42 | 22.53 | 90.30 | 63.72 | 40.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.54 | 9.67 | 6.97 | 4.15 | 2.30 | 10.31 | 7.31 | 4.73 |
支付的各项税费 | 1.25 | 4.42 | 3.61 | 2.38 | 1.23 | 4.23 | 3.26 | 1.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.83 | 7.11 | 1.06 | 0.97 | 0.95 | 4.61 | 0.60 | 0.51 |
经营活动现金流出小计 | 19.66 | 99.48 | 82.57 | 56.92 | 27.01 | 109.45 | 74.88 | 47.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.10 | 15.83 | 11.22 | 2.45 | 0.73 | 6.08 | 6.90 | 0.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.15 | 0.15 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.41 | 0.06 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.48 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.16 | 10.05 | 0.21 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.65 | 47.51 | 28.31 | 9.46 | 1.61 | 27.80 | 13.94 | 6.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.65 | 47.51 | 28.31 | 9.46 | 1.61 | 27.80 | 13.94 | 6.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.64 | -47.27 | -27.97 | -9.13 | -1.44 | -17.75 | -13.73 | -6.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.25 | 4.99 | -- | -- | -- | 8.24 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32.06 | 124.92 | 97.09 | 60.79 | 31.81 | 146.19 | 109.12 | 70.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.23 | -- | 1.09 | -- | 9.97 | 2.20 | 2.20 |
筹资活动现金流入小计 | 32.31 | 130.14 | 97.09 | 61.87 | 31.81 | 164.40 | 111.32 | 72.25 |
偿还债务支付的现金 | 27.97 | 99.57 | 86.39 | 56.94 | 31.36 | 120.45 | 99.43 | 62.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.14 | 5.14 | 4.04 | 2.87 | 1.85 | 5.19 | 4.30 | 2.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 | 7.28 | 3.24 | 2.53 | 0.82 | 16.39 | 2.02 | 1.31 |
筹资活动现金流出小计 | 29.46 | 111.99 | 93.66 | 62.34 | 34.02 | 142.03 | 105.75 | 66.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.85 | 18.15 | 3.42 | -0.47 | -2.21 | 22.38 | 5.56 | 5.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.31 | -13.29 | -13.33 | -7.15 | -2.92 | 10.70 | -1.27 | -0.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.78 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.09 | 6.78 | 6.74 | 12.92 | 17.15 | 20.07 | 8.10 | 8.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1.75 | -- | -1.44 | -- | 0.42 | -- | -2.59 |
加:资产减值准备 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10.39 | -- | 4.97 | -- | 8.83 | -- | 4.62 |
无形资产摊销 | -- | 0.24 | -- | 0.12 | -- | 0.57 | -- | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -0.09 | -- | -1.37 | -- | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.99 | -- | 2.48 | -- | 5.66 | -- | 2.80 |
投资损失 | -- | -1.63 | -- | -0.16 | -- | -7.03 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.65 | -- | -5.11 | -- | 4.79 | -- | 0.91 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4.04 | -- | 0.31 | -- | 0.36 | -- | -9.96 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.67 | -- | 0.89 | -- | -7.91 | -- | 3.47 |
其他 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6.78 | -- | 12.92 | -- | 20.07 | -- | 8.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 20.07 | -- | 20.07 | -- | 9.36 | -- | 9.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103.17 | 109.42 | 95.25 | 101.62 | 102.28 | 116.99 | 86.51 | 66.03 |
收到的税费返还 | 1.27 | 1.93 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.87 | 4.18 | 3.68 | 3.00 | 1.60 | 2.59 | 1.11 | 4.29 |
经营活动现金流入小计 | 115.31 | 115.53 | 99.09 | 104.75 | 104.00 | 119.64 | 87.78 | 70.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.28 | 90.30 | 86.88 | 61.77 | 71.10 | 83.46 | 69.65 | 40.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.67 | 10.31 | 10.59 | 10.32 | 9.73 | 9.06 | 7.92 | 8.23 |
支付的各项税费 | 4.42 | 4.23 | 4.08 | 6.05 | 6.26 | 5.10 | 3.92 | 5.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.11 | 4.61 | 6.47 | 2.85 | 3.96 | 4.54 | 1.33 | 0.92 |
经营活动现金流出小计 | 99.48 | 109.45 | 108.03 | 80.99 | 91.04 | 102.16 | 82.82 | 54.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.83 | 6.08 | -8.94 | 23.76 | 12.96 | 17.48 | 4.96 | 15.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.04 | 0.38 | 0.78 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.15 | 0.60 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.41 | 0.81 | 0.04 | 0.30 | 1.79 | 1.46 | 1.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.48 | -- | -- | 0.55 | 0.93 | -- | 1.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.05 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.24 | 10.05 | 1.49 | 0.68 | 1.66 | 2.77 | 1.57 | 2.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.51 | 27.80 | 11.58 | 5.53 | 7.86 | 3.99 | 7.00 | 5.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.28 | 0.36 | 1.17 | 1.35 | 1.29 | 2.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47.51 | 27.80 | 11.86 | 5.89 | 9.03 | 5.34 | 8.29 | 7.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47.27 | -17.75 | -10.37 | -5.21 | -7.36 | -2.57 | -6.72 | -5.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.99 | 8.24 | -- | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 124.92 | 146.19 | 109.52 | 92.99 | 76.69 | 67.16 | 71.72 | 41.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 9.97 | 5.84 | 10.10 | -- | 0.02 | -- | 5.00 |
筹资活动现金流入小计 | 130.14 | 164.40 | 115.36 | 103.81 | 76.69 | 67.18 | 71.72 | 46.50 |
偿还债务支付的现金 | 99.57 | 120.45 | 87.09 | 107.90 | 66.07 | 72.04 | 60.70 | 48.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.14 | 5.19 | 4.58 | 4.37 | 5.03 | 5.73 | 4.52 | 4.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.08 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.28 | 16.39 | 8.18 | 3.51 | 7.17 | 4.48 | 4.92 | 6.65 |
筹资活动现金流出小计 | 111.99 | 142.03 | 99.85 | 115.77 | 78.26 | 82.25 | 70.13 | 59.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.15 | 22.38 | 15.51 | -11.96 | -1.57 | -15.08 | 1.58 | -13.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.29 | 10.70 | -3.79 | 6.60 | 4.02 | -0.17 | -0.18 | -2.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.07 | 9.36 | 13.16 | 6.56 | 2.54 | 2.71 | 2.89 | 5.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.78 | 20.07 | 9.36 | 13.16 | 6.56 | 2.54 | 2.71 | 2.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1.75 | 0.42 | -22.84 | 0.39 | 0.22 | 0.57 | -11.94 | 1.78 |
加:资产减值准备 | 0.53 | 0.13 | -- | 0.02 | 0.33 | -0.05 | 3.66 | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.39 | 8.83 | 8.52 | 12.07 | 11.84 | 11.90 | 11.77 | 12.23 |
无形资产摊销 | 0.24 | 0.57 | 0.46 | 0.44 | 0.33 | 0.37 | 0.58 | 0.55 |
长期待摊费用摊销 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -1.37 | -0.02 | -0.12 | -0.05 | -1.09 | -- | -0.43 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.62 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | 0.10 | -- | -0.80 | 0.06 | -0.16 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.99 | 5.66 | 5.13 | 5.09 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 5.19 |
投资损失 | -1.63 | -7.03 | 3.32 | 0.06 | 0.20 | -0.03 | 0.99 | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.04 | -- | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.30 | 0.20 |
递延所得税负债增加 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -0.69 | -0.14 | -0.04 |
存货的减少 | -0.65 | 4.79 | -5.60 | 3.24 | -1.22 | 2.50 | -0.01 | -0.92 |
经营性应收项目的减少 | 4.04 | 0.36 | -12.28 | 4.91 | -9.08 | 3.52 | -4.15 | 1.86 |
经营性应付项目的增加 | -2.67 | -7.91 | 11.93 | -3.28 | 4.96 | -5.56 | -1.24 | -4.61 |
其他 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6.78 | 20.07 | 9.36 | 13.16 | 6.56 | 2.54 | 2.71 | 2.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 20.07 | 9.36 | 13.16 | 6.56 | 2.54 | 2.71 | 2.89 | 5.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |