昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,336.69 | 1,332.93 | 2,569.57 | 2,627.34 | 2,096.33 | 1,371.32 | 1,204.96 | 1,211.46 |
交易性金融资产 | 100.64 | 50.02 | 232.00 | 178.53 | 667.13 | 1,372.85 | 1,405.33 | 1,505.15 |
应收票据 | 308.95 | 158.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 248.33 | 251.77 | 262.63 | 321.63 | 383.30 | 319.23 | 322.09 | 304.46 |
预付款项 | 44.38 | 43.00 | 60.56 | 51.66 | 94.16 | 70.59 | 84.98 | 72.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 15.91 | -- | 27.91 | -- | -- | -- | 55.58 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 357.55 | 406.17 | 414.28 | 369.07 | 355.36 | 382.22 | 352.47 | 348.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.58 | 4.20 | 8.87 | 8.81 | 10.24 | 23.22 | 23.93 | 19.62 |
流动资产合计 | 2,787.99 | 2,397.13 | 3,959.59 | 3,853.03 | 4,076.21 | 4,022.08 | 4,073.31 | 3,952.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 31.09 | 31.30 | 37.39 | 36.28 | 36.09 | 36.44 | 37.81 | 37.72 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,524.42 | 1,524.25 | 1,082.78 | 1,058.06 | 1,065.20 | 1,071.64 | 1,050.32 | 1,060.62 |
在建工程 | -- | 70.90 | -- | 528.51 | -- | -- | -- | 227.86 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 397.02 | 401.10 | 405.20 | 409.21 | 374.74 | 379.07 | 383.17 | 387.29 |
开发支出 | -- | -- | 2.55 | 2.55 | 2.55 | -- | -- | -- |
商誉 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 |
长期待摊费用 | 4.44 | 4.66 | 1.63 | 1.70 | 2.34 | 2.32 | 2.42 | 2.52 |
递延所得税资产 | 58.69 | 60.45 | 41.38 | 41.84 | 40.84 | 44.45 | 37.00 | 37.89 |
其他非流动资产 | 1,525.90 | 1,513.11 | 45.85 | 54.12 | 69.15 | 59.02 | 99.51 | 86.43 |
非流动资产合计 | 3,739.13 | 3,731.41 | 2,280.14 | 2,316.61 | 2,240.74 | 2,221.58 | 2,080.15 | 2,005.04 |
资产总计 | 6,527.12 | 6,128.54 | 6,239.72 | 6,169.64 | 6,316.95 | 6,243.66 | 6,153.45 | 5,957.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 27.33 | 37.90 | 10.57 | -- | 11.49 | 54.46 | 69.65 | 14.63 |
应付账款 | 140.69 | 118.35 | 170.89 | 157.78 | 205.85 | 181.82 | 174.21 | 211.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 93.11 | 177.12 | 120.61 | 110.25 | 97.41 | 161.52 | 92.84 | 74.29 |
应交税费 | 124.38 | 88.38 | 74.65 | 84.19 | 84.14 | 73.92 | 94.03 | 119.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 772.87 | -- | 934.16 | -- | -- | -- | 691.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.98 | 1.25 | 1.90 | 2.70 | 2.06 | 1.99 | 1.89 | 2.08 |
其他流动负债 | 62.36 | 84.57 | 18.51 | 25.98 | 20.61 | 42.14 | 14.84 | -- |
流动负债合计 | 1,656.34 | 1,585.95 | 1,451.43 | 1,514.86 | 1,473.62 | 1,657.67 | 1,365.09 | 1,267.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 17.02 | 17.50 | 17.90 | 20.43 | 21.01 | 21.59 | 20.40 | 21.19 |
其他非流动负债 | 62.36 | 84.57 | 18.51 | 25.98 | 20.61 | 42.14 | 14.84 | -- |
非流动负债合计 | 109.87 | 67.48 | 73.98 | 86.06 | 87.49 | 90.61 | 91.85 | 94.46 |
负债合计 | 1,766.21 | 1,653.44 | 1,525.41 | 1,600.91 | 1,561.11 | 1,748.28 | 1,456.94 | 1,362.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 629.33 | 629.36 | 629.45 | 629.45 | 629.55 | 629.58 | 629.58 | 629.91 |
资本公积 | 426.05 | 424.90 | 418.76 | 416.45 | 414.66 | 412.35 | 407.47 | 410.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 356.39 | 356.39 | 356.39 | 356.39 | 356.39 | 356.39 | 356.39 | 356.39 |
未分配利润 | 2,704.07 | 2,437.29 | 2,704.41 | 2,561.94 | 2,764.97 | 2,524.14 | 2,747.81 | 2,635.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,760.91 | 4,475.11 | 4,714.32 | 4,568.73 | 4,755.84 | 4,495.38 | 4,696.52 | 4,595.13 |
少数股东权益 | 661.35 | 643.59 | 632.35 | 631.55 | 621.60 | 604.41 | 589.70 | 600.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,099.55 | 3,831.52 | 4,081.96 | 3,937.18 | 4,134.24 | 3,890.97 | 4,106.81 | 3,995.11 |
负债和股东权益合计 | 6,527.12 | 6,128.54 | 6,239.72 | 6,169.64 | 6,316.95 | 6,243.66 | 6,153.45 | 5,957.13 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,332.93 | 1,371.32 | 1,046.08 | 1,099.96 | 927.30 | 1,014.61 | 724.85 | 898.05 |
交易性金融资产 | 50.02 | 1,372.85 | 1,727.69 | 980.89 | 654.07 | -- | -- | -- |
应收票据 | 158.54 | -- | -- | 3.32 | 896.40 | 974.87 | 824.51 | 449.40 |
应收账款 | 251.77 | 319.23 | 308.21 | 171.79 | 207.78 | 4.13 | 16.07 | 13.55 |
预付款项 | 43.00 | 70.59 | 51.47 | 21.84 | 19.43 | 19.13 | 46.68 | 56.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.91 | -- | -- | 10.98 | -- | -- | 8.09 | 11.55 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 406.17 | 382.22 | 377.99 | 246.74 | 242.50 | 171.85 | 194.43 | 187.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 6.55 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.20 | 23.22 | 19.64 | 11.74 | 56.64 | 102.23 | 153.41 | 130.83 |
流动资产合计 | 2,397.13 | 4,022.08 | 4,064.48 | 3,275.22 | 3,061.73 | 2,293.75 | 1,968.05 | 1,747.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 135.60 | 135.60 | 145.57 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 10.48 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 31.30 | 36.44 | 39.50 | 45.32 | 53.97 | 57.32 | 50.99 | 57.86 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,524.25 | 1,071.64 | 1,025.29 | 1,019.28 | -- | -- | -- | 626.93 |
在建工程 | 70.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 253.45 | 95.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 401.10 | 379.07 | 395.55 | 377.81 | 360.00 | 315.50 | 325.63 | 336.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 14.78 | 14.78 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.66 | 2.32 | 2.77 | 0.59 | 0.88 | 1.13 | 0.59 | 0.64 |
递延所得税资产 | 60.45 | 44.45 | 44.90 | 38.98 | 37.03 | 26.00 | 27.24 | 16.36 |
其他非流动资产 | 1,513.11 | 59.02 | 68.97 | 38.01 | 3.59 | 33.19 | 12.17 | 39.65 |
非流动资产合计 | 3,731.41 | 2,221.58 | 1,933.12 | 1,648.36 | 1,697.47 | 1,523.22 | 1,396.06 | 1,318.59 |
资产总计 | 6,128.54 | 6,243.66 | 5,997.60 | 4,923.57 | 4,759.19 | 3,816.97 | 3,364.10 | 3,065.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 37.90 | 54.46 | 42.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 118.35 | 181.82 | 163.09 | 45.56 | 56.31 | -- | 88.14 | 47.73 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 101.02 | 87.75 | 131.96 |
应付职工薪酬 | 177.12 | 161.52 | 134.72 | 98.48 | 116.04 | 62.74 | 63.02 | 40.19 |
应交税费 | 88.38 | 73.92 | 48.91 | 38.42 | 64.55 | 86.33 | 44.74 | 49.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
应付股利 | 13.34 | -- | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 772.87 | -- | -- | 249.99 | -- | -- | 39.67 | 33.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.25 | 1.99 | 1.70 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 84.57 | 42.14 | -- | -- | -- | 7.64 | 6.76 | 92.10 |
流动负债合计 | 1,585.95 | 1,657.67 | 1,316.56 | 601.49 | 748.91 | 453.73 | 330.07 | 425.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 17.50 | 21.59 | 22.72 | 20.21 | 27.84 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 84.57 | 42.14 | -- | -- | -- | 7.64 | 6.76 | -- |
非流动负债合计 | 67.48 | 90.61 | 98.55 | 70.79 | 85.92 | 109.80 | 118.67 | 24.37 |
负债合计 | 1,653.44 | 1,748.28 | 1,415.11 | 672.27 | 834.84 | 563.53 | 448.74 | 449.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 629.36 | 629.58 | 630.00 | 630.00 | 525.00 | 420.00 | 300.00 | 300.00 |
资本公积 | 424.90 | 412.35 | 407.82 | 435.36 | 435.36 | 435.36 | 552.51 | 550.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 356.39 | 356.39 | 356.39 | 307.63 | 260.67 | 215.53 | 169.64 | 169.64 |
未分配利润 | 2,437.29 | 2,524.14 | 2,652.10 | 2,503.87 | 2,339.60 | 2,182.41 | 1,893.05 | 1,595.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,475.11 | 4,495.38 | 4,582.49 | 4,251.30 | 3,924.36 | 3,253.44 | 2,915.36 | 2,615.54 |
少数股东权益 | 643.59 | 604.41 | 579.45 | 374.43 | 363.73 | 0.14 | 0.16 | 0.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,831.52 | 3,890.97 | 4,003.03 | 3,876.87 | 3,560.63 | 3,253.30 | 2,915.20 | 2,615.78 |
负债和股东权益合计 | 6,128.54 | 6,243.66 | 5,997.60 | 4,923.57 | 4,759.19 | 3,816.97 | 3,364.10 | 3,065.75 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,227.40 | 4,390.10 | 3,140.06 | 2,297.55 | 1,316.38 | 3,811.64 | 2,874.37 | 1,900.87 |
营业成本 | 899.42 | 3,497.96 | 2,457.08 | 1,783.88 | 1,034.30 | 3,158.70 | 2,308.49 | 1,459.55 |
营业税金及附加 | 17.71 | 62.65 | 45.99 | 31.65 | 17.30 | 59.48 | 45.78 | 31.82 |
销售费用 | 451.23 | 1,628.16 | 1,225.38 | 905.36 | 531.50 | 1,481.26 | 1,123.92 | 682.39 |
管理费用 | 39.86 | 210.62 | 143.91 | 92.20 | 49.92 | 205.29 | 126.33 | 79.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -21.29 | -59.80 | -43.28 | -26.50 | -12.42 | -27.31 | -21.99 | -12.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.62 | -37.11 | 5.70 | 17.21 | 7.17 | 57.10 | 38.49 | 22.36 |
投资收益 | -0.16 | -2.94 | 0.95 | -0.16 | -0.35 | 4.37 | 5.14 | 4.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.21 | -2.94 | 0.95 | -0.16 | -0.35 | -0.82 | 0.55 | 0.46 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 335.22 | 894.12 | 726.61 | 556.54 | 300.07 | 746.13 | 640.71 | 492.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.20 | 9.07 | 7.91 | 5.42 | 5.05 | 7.32 | 2.42 | 1.33 |
营业外支出 | 0.36 | 6.05 | 1.36 | 0.90 | 0.50 | 2.44 | 1.05 | 0.76 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 336.06 | 897.13 | 733.16 | 561.05 | 304.61 | 751.01 | 642.08 | 493.25 |
所得税费用 | 51.51 | 130.47 | 108.49 | 86.92 | 46.60 | 106.80 | 103.70 | 80.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 284.55 | 766.66 | 624.67 | 474.14 | 258.02 | 644.21 | 538.38 | 412.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 266.78 | 708.29 | 589.48 | 447.00 | 240.83 | 596.06 | 504.94 | 392.29 |
少数股东损益 | 17.77 | 58.37 | 35.19 | 27.13 | 17.18 | 48.15 | 33.45 | 20.57 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,390.10 | 3,811.64 | 2,873.97 | 2,441.45 | 2,449.40 | 1,755.23 | 1,746.64 | 1,561.86 |
营业成本 | 3,497.96 | 3,158.70 | 2,339.20 | 1,895.96 | 1,931.09 | 1,232.28 | 534.44 | 454.97 |
营业税金及附加 | 62.65 | 59.48 | 52.45 | 45.71 | 47.87 | 40.03 | 38.53 | 33.56 |
销售费用 | 1,628.16 | 1,481.26 | 1,031.46 | 815.91 | 868.85 | 503.00 | 583.72 | 531.00 |
管理费用 | 210.62 | 205.29 | 165.03 | 146.33 | 166.77 | 95.44 | 120.34 | 106.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -59.80 | -27.31 | -22.42 | -13.07 | -16.66 | -10.16 | -10.09 | 0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.99 | 2.82 | 2.76 |
公允价值变动净收益 | -37.11 | 57.10 | 53.61 | -10.66 | 13.59 | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.94 | 4.37 | -2.36 | -5.31 | 8.81 | 18.38 | 5.67 | 12.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.94 | -0.82 | -3.02 | -8.65 | -3.34 | 3.49 | -8.71 | 0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 894.12 | 746.13 | 625.99 | 573.93 | 567.61 | 548.16 | 483.05 | 445.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.07 | 7.32 | 2.17 | 8.06 | 3.16 | 2.95 | 3.05 | 2.08 |
营业外支出 | 6.05 | 2.44 | 5.01 | 2.60 | 4.77 | 3.17 | 13.79 | 4.19 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 897.13 | 751.01 | 623.14 | 579.40 | 566.00 | 547.94 | 472.32 | 443.59 |
所得税费用 | 130.47 | 106.80 | 92.19 | 89.07 | 86.56 | 77.71 | -- | 63.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 766.66 | 644.21 | 530.95 | 490.32 | 479.44 | 470.23 | 417.72 | 379.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 708.29 | 596.06 | 505.69 | 473.74 | 463.60 | 470.25 | 417.80 | 379.76 |
少数股东损益 | 58.37 | 48.15 | 25.26 | 16.58 | 15.84 | -0.02 | -0.08 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 882.56 | 4,727.51 | 3,185.37 | 2,415.82 | 1,178.19 | 4,119.02 | 2,731.89 | 1,941.82 |
收到的税费返还 | -- | 24.16 | 23.58 | 21.66 | 21.57 | 4.84 | 4.84 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68.72 | 39.25 | 83.66 | 70.50 | 39.27 | 91.02 | 75.01 | 50.49 |
经营活动现金流入小计 | 951.29 | 4,790.92 | 3,292.60 | 2,507.98 | 1,239.03 | 4,214.88 | 2,811.75 | 1,992.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191.88 | 1,128.19 | 724.26 | 521.14 | 300.55 | 835.47 | 603.28 | 363.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 242.77 | 658.53 | 484.34 | 360.03 | 223.68 | 602.74 | 436.57 | 316.78 |
支付的各项税费 | 144.07 | 501.94 | 394.46 | 290.98 | 157.14 | 423.36 | 321.36 | 186.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 289.98 | 1,466.36 | 1,118.58 | 805.53 | 495.77 | 1,337.33 | 995.62 | 646.95 |
经营活动现金流出小计 | 868.70 | 3,755.02 | 2,721.63 | 1,977.68 | 1,177.14 | 3,198.90 | 2,356.83 | 1,513.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82.59 | 1,035.90 | 570.97 | 530.31 | 61.89 | 1,015.99 | 454.92 | 478.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 330.00 | 1,880.15 | 1,596.00 | 1,249.00 | 759.00 | 3,631.22 | 2,441.29 | 1,690.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 18.19 | 41.92 | 37.80 | 14.28 | 4.78 | 54.15 | 42.42 | 29.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.25 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 348.20 | 1,922.32 | 1,633.80 | 1,263.28 | 763.78 | 3,685.42 | 2,483.72 | 1,719.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.46 | 208.88 | 153.15 | 96.06 | 58.37 | 345.64 | 223.03 | 127.94 |
投资所支付的现金 | 360.00 | 1,840.47 | 1,998.75 | 1,124.86 | 824.86 | 3,260.36 | 2,061.36 | 1,343.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 415.46 | 2,049.35 | 2,151.90 | 1,220.93 | 883.23 | 3,606.00 | 2,284.38 | 1,471.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.26 | -127.04 | -518.10 | 42.35 | -119.45 | 79.43 | 199.34 | 247.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.89 | 3.89 | 3.89 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 800.50 | 416.39 | 409.14 | -- | 733.10 | 418.17 | 410.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.55 | 16.55 | 2.32 | 1.89 | -- | 4.49 | 2.62 | 2.62 |
筹资活动现金流出小计 | 0.55 | 817.05 | 418.71 | 411.03 | -- | 767.58 | 420.79 | 413.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 | -817.05 | -418.71 | -411.03 | -- | -733.70 | -416.90 | -409.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.77 | 91.82 | -365.84 | 161.63 | -57.56 | 361.72 | 237.36 | 317.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 642.14 | 550.32 | 550.32 | 550.32 | 550.32 | 188.61 | 188.61 | 188.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 656.91 | 642.14 | 184.49 | 711.95 | 492.77 | 550.32 | 425.97 | 506.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 766.66 | -- | 474.14 | -- | 644.21 | -- | 412.86 |
加:资产减值准备 | -- | 8.85 | -- | -0.01 | -- | 0.11 | -- | -4.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101.23 | -- | 49.79 | -- | 103.55 | -- | 61.73 |
无形资产摊销 | -- | 18.39 | -- | 8.75 | -- | 16.48 | -- | 8.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.86 | -- | 0.62 | -- | 0.45 | -- | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.22 | -- | -0.01 | -- | 0.13 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 2.01 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 37.11 | -- | -17.21 | -- | -57.10 | -- | -22.36 |
财务费用1 | -- | -61.07 | -- | -27.21 | -- | -26.32 | -- | -10.78 |
投资损失 | -- | 2.94 | -- | 0.16 | -- | -4.37 | -- | -4.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -9.05 | -- | 2.61 | -- | 0.45 | -- | 7.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -4.09 | -- | -1.16 | -- | -1.12 | -- | -1.52 |
存货的减少 | -- | -28.12 | -- | 13.16 | -- | -4.34 | -- | 37.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | 291.45 | -- | 159.25 | -- | 27.40 | -- | 41.59 |
经营性应付项目的增加 | -- | -101.84 | -- | -133.50 | -- | 290.05 | -- | -49.40 |
其他 | -- | 8.94 | -- | 4.62 | -- | 10.66 | -- | 5.19 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 642.14 | -- | 711.95 | -- | 550.32 | -- | 506.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 550.32 | -- | 550.32 | -- | 188.61 | -- | 188.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,727.51 | 4,119.02 | 3,326.07 | 2,877.59 | 2,660.22 | 1,881.86 | 1,492.98 | 2,009.69 |
收到的税费返还 | 24.16 | 4.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.25 | 91.02 | 67.26 | 62.97 | 49.37 | 44.92 | 14.33 | 319.22 |
经营活动现金流入小计 | 4,790.92 | 4,214.88 | 3,393.32 | 2,940.57 | 2,709.59 | 1,926.78 | 1,507.32 | 2,328.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,128.19 | 835.47 | 669.89 | 573.23 | 601.03 | 466.68 | 490.52 | 450.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 658.53 | 602.74 | 525.92 | 494.62 | 439.04 | 329.49 | 279.10 | 249.61 |
支付的各项税费 | 501.94 | 423.36 | 392.17 | 391.59 | 429.07 | 267.43 | 279.39 | 268.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,466.36 | 1,337.33 | 888.30 | 728.62 | 599.27 | 376.93 | 333.38 | 662.14 |
经营活动现金流出小计 | 3,755.02 | 3,198.90 | 2,476.28 | 2,188.06 | 2,068.41 | 1,440.54 | 1,382.39 | 1,630.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,035.90 | 1,015.99 | 917.04 | 752.50 | 641.18 | 486.25 | 124.93 | 698.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,880.15 | 3,631.22 | 3,888.60 | 2,952.57 | 2,104.77 | 57.22 | 105.00 | 140.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 41.92 | 54.15 | 60.98 | 29.51 | 24.21 | 15.49 | 14.94 | 12.85 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 0.05 | 1.24 | 0.66 | 0.08 | 0.72 | 1.06 | 2.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 131.21 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 197.89 | -- | -- | -- | 48.07 | 23.50 |
投资活动现金流入小计 | 1,922.32 | 3,685.42 | 4,148.72 | 2,982.74 | 2,260.27 | 73.43 | 169.06 | 178.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208.88 | 345.64 | 188.49 | 182.53 | 76.33 | 121.38 | 181.21 | 70.07 |
投资所支付的现金 | 1,840.47 | 3,260.36 | 5,196.80 | 3,459.00 | 2,695.42 | 13.50 | 145.00 | 105.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.09 | 0.14 |
投资活动现金流出小计 | 2,049.35 | 3,606.00 | 5,385.29 | 3,641.53 | 2,771.75 | 134.92 | 326.30 | 175.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127.04 | 79.43 | -1,236.57 | -658.80 | -511.49 | -61.48 | -157.23 | 3.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.89 | 37.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | 60.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 33.89 | 37.96 | -- | -- | -- | 70.00 | 90.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | 70.00 | -- | 30.00 | 20.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 800.50 | 733.10 | 313.37 | 163.38 | 147.00 | 135.00 | 120.90 | 123.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.55 | 4.49 | 74.07 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 817.05 | 767.58 | 387.44 | 163.38 | 217.00 | 135.00 | 210.90 | 143.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -817.05 | -733.70 | -349.48 | -163.38 | -217.00 | -135.00 | -140.90 | -53.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 91.82 | 361.72 | -669.02 | -69.68 | -87.31 | 289.76 | -173.20 | 647.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 550.32 | 188.61 | 857.62 | 927.30 | 1,014.61 | 724.85 | 898.05 | 250.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 642.14 | 550.32 | 188.61 | 857.62 | 927.30 | 1,014.61 | 724.85 | 898.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 766.66 | 644.21 | 530.95 | 490.32 | 479.44 | 470.23 | 417.72 | 379.76 |
加:资产减值准备 | 8.85 | 0.11 | 1.38 | 2.30 | -7.40 | 2.99 | 2.82 | 2.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101.23 | 103.55 | 99.59 | 98.61 | 99.49 | 62.42 | 52.71 | 55.49 |
无形资产摊销 | 18.39 | 16.48 | 15.33 | 14.16 | 13.49 | 10.13 | 10.15 | 10.25 |
长期待摊费用摊销 | 0.86 | 0.45 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.22 | 0.13 | -0.90 | 0.21 | 0.98 | -0.42 | -0.28 | 1.32 |
固定资产报废损失 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.30 | -- |
公允价值变动损失 | 37.11 | -57.10 | -53.61 | 10.66 | -13.59 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -61.07 | -26.32 | -18.31 | -2.33 | -- | -- | 0.33 | 4.18 |
投资损失 | 2.94 | -4.37 | 2.36 | 5.31 | -8.81 | -18.38 | -5.67 | -12.62 |
递延所得税资产减少 | -9.05 | 0.45 | 0.22 | -1.95 | 3.05 | 1.24 | -10.88 | -5.94 |
递延所得税负债增加 | -4.09 | -1.12 | -6.41 | -7.64 | -3.88 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -28.12 | -4.34 | -23.63 | -6.54 | 1.90 | 18.51 | -3.39 | -24.60 |
经营性应收项目的减少 | 291.45 | 27.40 | 159.50 | 240.60 | 42.56 | -109.71 | -147.23 | 2.16 |
经营性应付项目的增加 | -101.84 | 290.05 | 200.50 | -92.82 | 33.69 | 48.67 | -191.71 | 285.21 |
其他 | 8.94 | 10.66 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 642.14 | 550.32 | 188.61 | 857.62 | 927.30 | 1,014.61 | 724.85 | 898.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 550.32 | 188.61 | 857.62 | 927.30 | 1,014.61 | 724.85 | 898.05 | 250.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |