昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.04 | 38.53 | 81.30 | 103.78 | 99.66 | 60.62 | 17.95 | 96.60 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.50 | 27.00 | -- | -- | 24.37 | 24.39 | 7.95 | 10.47 |
应收账款 | 136.12 | 184.63 | 83.48 | 71.48 | 139.37 | 139.17 | 176.26 | 106.95 |
预付款项 | 45.37 | 0.26 | 38.32 | 65.20 | 57.88 | 77.04 | 132.23 | 140.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.90 | -- | 8.57 | -- | 13.14 | -- | 2.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.03 | 27.22 | 45.95 | 9.35 | -- | 26.47 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.05 | 6.42 | 4.71 | 1.56 | 1.28 | 0.65 | 0.62 | 0.59 |
流动资产合计 | 229.68 | 299.96 | 269.22 | 265.54 | 337.11 | 341.78 | 338.68 | 358.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25.44 | 25.30 | 26.26 | 27.28 | 28.21 | 29.08 | 32.52 | 33.55 |
投资性房地产 | 5.87 | 5.94 | 6.00 | 6.06 | 6.12 | 6.18 | 6.24 | 6.30 |
固定资产 | 30.20 | 25.84 | 13.80 | 1.64 | 1.10 | 1.05 | 1.11 | 1.18 |
在建工程 | -- | 4.04 | -- | 1.64 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.62 | 3.74 | 1.37 | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.08 | 3.28 | 1.95 | 2.49 | 0.33 | 0.39 | -- | -- |
递延所得税资产 | 33.86 | 33.70 | 27.03 | 18.30 | 18.45 | 18.48 | 20.15 | 20.12 |
其他非流动资产 | 0.91 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 168.37 | 160.54 | 139.49 | 81.74 | 82.23 | 58.21 | 65.04 | 66.52 |
资产总计 | 398.05 | 460.50 | 408.72 | 347.28 | 419.34 | 399.99 | 403.73 | 424.73 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.50 | 12.00 | 1.00 | -- | 21.37 | 2.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 65.23 | 76.21 | 55.35 | 25.16 | 23.71 | 26.24 | 31.44 | 18.52 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.77 | 4.19 | 3.71 | 2.61 | 1.88 | 1.51 | 0.69 | 0.79 |
应交税费 | 1.14 | 9.54 | 2.10 | 1.82 | 1.66 | 3.49 | 1.38 | 3.65 |
应付利息 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7.88 | -- | 5.74 | -- | 6.23 | -- | 5.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.60 | 14.61 | 12.48 | 8.43 | 1.21 | 1.25 | 1.10 | 1.09 |
其他流动负债 | 1.09 | 4.16 | 1.09 | 1.72 | 4.48 | 6.21 | 11.79 | 17.43 |
流动负债合计 | 117.96 | 163.74 | 97.45 | 65.71 | 79.20 | 78.64 | 88.45 | 107.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.49 | 2.87 | 3.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.45 | 14.24 | 8.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.09 | 4.16 | 1.09 | 1.72 | 4.48 | 6.21 | 11.79 | 17.43 |
非流动负债合计 | 62.40 | 61.11 | 57.31 | 14.85 | 25.65 | 0.46 | 2.66 | 2.94 |
负债合计 | 180.36 | 224.86 | 154.76 | 80.56 | 104.85 | 79.10 | 91.11 | 110.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 230.31 | 230.31 | 230.31 | 230.31 | 230.31 | 230.31 | 230.31 | 230.31 |
资本公积 | 140.33 | 139.07 | 138.39 | 138.39 | 138.38 | 138.38 | 140.94 | 140.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -153.03 | -133.75 | -114.75 | -101.99 | -88.66 | -82.25 | -93.05 | -91.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 217.69 | 235.64 | 253.96 | 266.72 | 314.49 | 320.89 | 312.62 | 313.83 |
少数股东权益 | 0.06 | -- | -- | -- | 34.44 | 34.44 | 34.40 | 34.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 217.62 | 235.64 | 253.96 | 266.72 | 280.05 | 286.45 | 278.21 | 279.55 |
负债和股东权益合计 | 398.05 | 460.50 | 408.72 | 347.28 | 419.34 | 399.99 | 403.73 | 424.73 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.53 | 60.62 | 60.15 | 102.60 | 66.99 | 95.18 | 192.52 | 183.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 27.00 | 24.39 | 46.82 | 26.40 | 17.44 | 30.00 | -- | -- |
应收账款 | 184.63 | 139.17 | 163.88 | 140.41 | 111.49 | 37.98 | -- | -- |
预付款项 | 0.26 | 77.04 | 133.63 | 208.37 | 180.81 | 61.39 | 1.78 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.90 | 13.14 | -- | 2.93 | -- | 0.49 | 0.27 | 4.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.22 | 26.47 | -- | 47.64 | 55.41 | -- | 16.70 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.42 | 0.65 | 0.67 | 2.46 | 2.34 | 0.05 | 0.05 | 10.08 |
流动资产合计 | 299.96 | 341.78 | 411.74 | 580.82 | 437.88 | 225.09 | 211.34 | 201.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25.30 | 29.08 | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 5.94 | 6.18 | 6.43 | 6.67 | 6.92 | 7.16 | 7.41 | 4.26 |
固定资产 | 25.84 | 1.05 | 1.34 | 1.62 | -- | 0.56 | -- | 0.63 |
在建工程 | 4.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.74 | 1.25 | 1.44 | 1.50 | 1.08 | 0.07 | 0.07 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.28 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 33.70 | 18.48 | 20.38 | 2.23 | 1.95 | 1.16 | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 160.54 | 58.21 | 64.88 | 12.02 | 11.10 | 8.96 | 8.04 | 4.89 |
资产总计 | 460.50 | 399.99 | 476.61 | 592.84 | 448.98 | 234.05 | 219.38 | 206.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.00 | 2.00 | 5.99 | 73.12 | 75.00 | -- | 0.01 | 4.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 76.21 | 26.24 | 21.86 | 48.24 | 69.42 | 15.84 | 23.14 | 23.30 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 45.71 | 5.51 | 0.26 | -- |
应付职工薪酬 | 4.19 | 1.51 | 1.36 | 1.23 | 1.29 | 1.17 | 1.01 | 0.30 |
应交税费 | 9.54 | 3.49 | 1.47 | 4.50 | 3.96 | 6.63 | 6.18 | 0.98 |
应付利息 | 7.02 | 7.02 | -- | 7.02 | -- | 7.02 | 7.38 | 14.26 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7.88 | 6.23 | -- | 6.21 | -- | 14.77 | 19.84 | 19.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.61 | 1.25 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.16 | 6.21 | 53.08 | 39.90 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 163.74 | 78.64 | 165.85 | 335.66 | 216.81 | 50.95 | 57.82 | 63.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.16 | 6.21 | 53.08 | 39.90 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 61.11 | 0.46 | 5.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 224.86 | 79.10 | 170.98 | 335.66 | 216.81 | 50.95 | 57.82 | 63.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 230.31 | 230.31 | 230.31 | 179.20 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |
资本公积 | 139.07 | 138.38 | 134.63 | 90.20 | 141.45 | 141.45 | 141.45 | 141.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -133.75 | -82.25 | -96.27 | -46.25 | -67.57 | -86.96 | -107.89 | -126.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 235.64 | 320.89 | 305.63 | 257.18 | 232.17 | 183.10 | 161.56 | 142.58 |
少数股东权益 | -- | 34.44 | 36.97 | 34.03 | 30.29 | 0.62 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 235.64 | 286.45 | 268.67 | 223.15 | 201.88 | 182.49 | 161.56 | 142.58 |
负债和股东权益合计 | 460.50 | 399.99 | 476.61 | 592.84 | 448.98 | 234.05 | 219.38 | 206.21 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 181.58 | 818.12 | 484.18 | 209.41 | 58.75 | 1,847.55 | 1,660.56 | 1,337.54 |
营业成本 | 200.19 | 866.60 | 515.62 | 227.13 | 64.14 | 1,834.44 | 1,650.75 | 1,328.04 |
营业税金及附加 | 0.38 | 1.37 | 0.36 | 0.13 | 0.03 | 0.82 | 0.89 | 0.62 |
销售费用 | 6.14 | 13.97 | 7.29 | 2.28 | 0.55 | 2.62 | 1.82 | 1.16 |
管理费用 | 11.64 | 44.25 | 30.52 | 19.24 | 6.15 | 11.72 | 7.81 | 4.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.90 | 0.79 | -0.03 | -0.15 | -0.01 | -3.70 | 0.60 | 0.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.12 | -4.60 | -2.82 | -1.81 | -0.88 | -3.95 | -2.52 | -1.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.12 | -4.46 | -2.82 | -1.81 | -0.88 | -3.40 | -2.52 | -1.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -19.22 | -50.35 | -30.55 | -18.68 | -6.14 | 24.89 | 10.63 | 11.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.22 | 0.11 | 0.11 | -- | 0.01 | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -19.22 | -50.89 | -30.70 | -18.83 | -6.38 | 24.70 | 10.44 | 11.23 |
所得税费用 | 0.05 | 0.48 | 1.67 | 0.79 | 0.03 | 7.76 | 4.75 | 4.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -19.26 | -51.37 | -32.37 | -19.62 | -6.41 | 16.94 | 5.69 | 6.90 |
净利润(不含少数股东损益) | -19.28 | -51.50 | -32.50 | -19.74 | -6.41 | 14.23 | 3.22 | 4.56 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | 2.72 | 2.46 | 2.34 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 818.12 | 1,847.55 | 1,612.32 | 2,672.98 | 2,039.78 | 1,930.32 | 346.23 | 30.07 |
营业成本 | 866.60 | 1,834.44 | 1,606.51 | 2,659.31 | 2,015.51 | 1,917.07 | 328.30 | 29.99 |
营业税金及附加 | 1.37 | 0.82 | 0.64 | 1.26 | 1.15 | 1.41 | 0.56 | 2.70 |
销售费用 | 13.97 | 2.62 | 2.24 | 2.74 | 4.28 | 1.94 | 0.26 | -- |
管理费用 | 44.25 | 11.72 | 12.20 | 12.29 | 17.10 | 15.68 | 7.30 | 8.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.79 | -3.70 | 2.38 | 3.66 | -1.35 | -3.82 | -3.72 | -4.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -0.21 | 0.23 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -4.60 | -3.95 | -1.29 | -- | -- | 0.01 | 1.97 | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.46 | -3.40 | -1.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -50.35 | 24.89 | -61.10 | 17.68 | 28.32 | 15.06 | 15.62 | -7.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.22 | 0.01 | 0.10 | 14.62 | 4.00 | 12.56 | 9.88 | 10.86 |
营业外支出 | 0.75 | 0.20 | 0.08 | 0.01 | 0.20 | -- | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -50.89 | 24.70 | -61.09 | 32.29 | 32.12 | 27.62 | 25.50 | 3.83 |
所得税费用 | 0.48 | 7.76 | -14.00 | 7.02 | 8.44 | 7.06 | -- | 1.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -51.37 | 16.94 | -47.09 | 25.28 | 23.68 | 20.57 | 18.98 | 2.62 |
净利润(不含少数股东损益) | -51.50 | 14.23 | -50.02 | 21.32 | 19.39 | 20.93 | 18.98 | 2.62 |
少数股东损益 | 0.13 | 2.72 | 2.94 | 3.95 | 4.29 | -0.36 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249.59 | 873.72 | 552.54 | 264.47 | 62.76 | 2,063.06 | 1,764.90 | 1,496.40 |
收到的税费返还 | -- | 0.29 | 0.38 | 0.38 | 0.01 | -- | 2.31 | 2.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.82 | 7.36 | 8.56 | 3.99 | 0.36 | 32.93 | 0.32 | 0.19 |
经营活动现金流入小计 | 250.41 | 881.36 | 561.49 | 268.84 | 63.14 | 2,095.99 | 1,767.53 | 1,498.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234.90 | 791.88 | 448.56 | 154.05 | 11.36 | 2,054.07 | 1,776.93 | 1,438.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.85 | 32.47 | 19.70 | 11.46 | 3.87 | 8.96 | 7.03 | 4.88 |
支付的各项税费 | 3.20 | 6.19 | 3.95 | 2.25 | 1.01 | 11.23 | 9.58 | 5.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.25 | 15.93 | 19.23 | 23.07 | 7.86 | 8.41 | 5.17 | 2.17 |
经营活动现金流出小计 | 258.20 | 846.48 | 491.44 | 190.82 | 24.10 | 2,082.68 | 1,798.71 | 1,451.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.80 | 34.88 | 70.04 | 78.01 | 39.04 | 13.31 | -31.18 | 47.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.07 | 27.07 | 9.67 | 0.28 | -- | 0.02 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | 21.57 | 21.57 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.07 | 27.07 | 31.24 | 21.85 | -- | 0.02 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.07 | -27.07 | -31.24 | -21.85 | -- | -0.02 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 15.06 | 4.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.05 | 15.06 | 4.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.07 | 13.37 | 13.01 | 12.99 | -- | 0.16 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 12.99 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.61 | 31.59 | 9.17 | -- | -- | 6.67 | 5.03 | 5.03 |
筹资活动现金流出小计 | 2.68 | 44.96 | 22.18 | 12.99 | -- | 12.83 | 11.02 | 11.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.63 | -29.90 | -18.12 | -12.99 | -- | -12.83 | -11.02 | -11.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.49 | -22.08 | 20.69 | 43.17 | 39.04 | 0.47 | -42.20 | 36.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 38.53 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | 60.15 | 60.15 | 60.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.04 | 38.53 | 81.30 | 103.78 | 99.66 | 60.62 | 17.95 | 96.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -51.37 | -- | -19.62 | -- | 16.94 | -- | 6.90 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.18 | -- | 0.17 | -- | 0.56 | -- | 0.16 |
无形资产摊销 | -- | 0.24 | -- | 0.10 | -- | 0.19 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.53 | -- | 0.34 | -- | 0.13 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.02 | -- | -0.54 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.97 | -- | 0.15 | -- | 0.22 | -- | 0.65 |
投资损失 | -- | 4.60 | -- | 1.81 | -- | 3.95 | -- | 1.49 |
递延所得税资产减少 | -- | -14.80 | -- | 0.18 | -- | 1.96 | -- | 0.26 |
递延所得税负债增加 | -- | 13.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.75 | -- | 17.13 | -- | -26.47 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20.88 | -- | 160.13 | -- | 111.19 | -- | 87.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | 47.98 | -- | -84.76 | -- | -83.95 | -- | -51.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38.53 | -- | 103.78 | -- | 60.62 | -- | 96.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 60.62 | -- | 60.62 | -- | 60.15 | -- | 60.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 873.72 | 2,063.06 | 1,689.69 | 2,728.72 | 2,290.15 | 2,183.82 | 405.36 | 35.18 |
收到的税费返还 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.36 | 32.93 | 5.83 | 10.79 | 11.09 | 5.64 | 170.78 | 2.00 |
经营活动现金流入小计 | 881.36 | 2,095.99 | 1,695.52 | 2,739.52 | 2,301.24 | 2,189.46 | 576.14 | 37.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 791.88 | 2,054.07 | 1,706.01 | 2,613.08 | 2,381.83 | 2,254.87 | 401.81 | 35.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.47 | 8.96 | 8.23 | 8.09 | 11.17 | 10.51 | 3.86 | 3.54 |
支付的各项税费 | 6.19 | 11.23 | 10.65 | 14.84 | 19.77 | 15.11 | 5.51 | 14.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.93 | 8.41 | 56.55 | 8.92 | 13.62 | 7.22 | 165.75 | 6.17 |
经营活动现金流出小计 | 846.48 | 2,082.68 | 1,781.44 | 2,644.93 | 2,426.39 | 2,287.72 | 576.92 | 59.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.88 | 13.31 | -85.91 | 94.59 | -125.15 | -98.25 | -0.78 | -22.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | -- | 99.17 | -- | 13.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 2.03 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.58 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 195.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 50.00 | -- | 0.01 | 99.18 | 197.60 | 13.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.07 | 0.02 | 0.19 | 1.29 | 1.87 | 0.08 | 0.69 | 0.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 30.00 | 50.00 | -- | 99.17 | -- | 23.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- | 5.00 | 180.00 |
投资活动现金流出小计 | 27.07 | 0.02 | 30.19 | 51.61 | 1.87 | 99.25 | 5.69 | 203.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.07 | -0.02 | 19.81 | -51.61 | -1.86 | -0.07 | 191.92 | -189.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 95.54 | -- | 25.39 | 0.98 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 25.39 | 0.98 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.06 | -- | 49.99 | 307.52 | 228.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15.06 | -- | 145.53 | 307.52 | 253.39 | 0.98 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 5.99 | 117.12 | 309.40 | 153.00 | -- | 2.40 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.37 | 0.16 | 3.39 | 4.11 | 1.57 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 12.99 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.59 | 6.67 | 1.38 | 1.37 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 44.96 | 12.83 | 121.89 | 314.89 | 154.57 | -- | 2.40 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29.90 | -12.83 | 23.65 | -7.37 | 98.82 | 0.98 | -2.40 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -22.08 | 0.47 | -42.45 | 35.61 | -28.19 | -97.34 | 188.74 | -211.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 60.62 | 60.15 | 102.60 | 66.99 | 95.18 | 192.52 | 3.79 | 215.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 38.53 | 60.62 | 60.15 | 102.60 | 66.99 | 95.18 | 192.52 | 3.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -51.37 | 16.94 | -47.09 | 25.28 | 23.68 | 20.57 | 18.98 | 2.62 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.47 | -0.21 | 0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.18 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 0.08 |
无形资产摊销 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.53 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.54 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
固定资产报废损失 | 0.50 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.97 | 0.22 | 3.64 | 3.90 | 1.57 | -- | -- | -2.81 |
投资损失 | 4.60 | 3.95 | 1.29 | -- | -- | -0.01 | -1.97 | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -14.80 | 1.96 | -18.15 | -0.29 | -0.78 | -1.16 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 13.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.75 | -26.47 | 47.64 | 7.77 | -55.41 | 16.70 | -16.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | 20.88 | 111.19 | -36.30 | 111.50 | -185.57 | -128.28 | 2.20 | 7.61 |
经营性应付项目的增加 | 47.98 | -83.95 | -109.11 | -55.08 | 90.75 | -6.87 | 5.97 | -29.63 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38.53 | 60.62 | 60.15 | 102.60 | 66.99 | 95.18 | 192.52 | 3.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 60.62 | 60.15 | 102.60 | 66.99 | 95.18 | 192.52 | 3.79 | 215.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |