昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 210.46 | 143.36 | 145.21 | 117.34 | 146.11 | 178.52 | 172.06 | 157.10 |
交易性金融资产 | 27.08 | 16.39 | 41.71 | 54.51 | 37.87 | 30.56 | 52.85 | 33.36 |
应收票据 | 0.79 | 0.69 | 0.44 | 3.29 | 3.41 | 3.20 | 2.91 | 1.00 |
应收账款 | 124.19 | 99.87 | 117.14 | 108.31 | 101.07 | 91.39 | 97.28 | 111.50 |
预付款项 | 303.76 | 215.45 | 323.95 | 291.95 | 353.52 | 216.41 | 274.13 | 276.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 45.11 | -- | -- | -- | 34.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 440.14 | 316.08 | 351.61 | 392.66 | 462.56 | 292.66 | 471.29 | 536.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.69 | 1.75 | 1.54 | 1.69 | 7.31 | 8.19 | 16.19 | 14.98 |
其他流动资产 | 42.01 | 22.73 | 58.67 | 39.13 | 31.22 | 24.89 | 29.70 | 35.51 |
流动资产合计 | 1,212.10 | 873.55 | 1,101.42 | 1,073.01 | 1,258.44 | 935.86 | 1,218.02 | 1,277.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | 2.16 | 1.95 | 1.90 |
长期应收款 | 9.51 | 6.82 | 5.01 | 4.11 | 9.48 | 9.69 | 17.38 | 16.70 |
长期股权投资 | 96.76 | 95.87 | 92.31 | 89.27 | 80.04 | 80.77 | 83.43 | 83.83 |
投资性房地产 | 18.04 | 18.36 | 18.21 | 18.48 | 17.46 | 17.66 | 17.72 | 17.88 |
固定资产 | 49.53 | 49.88 | 48.77 | 44.83 | 44.79 | 44.73 | 35.88 | 31.58 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.94 | -- | -- | -- | 0.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 44.73 | 44.84 | 45.74 | 45.76 | 3.15 | 3.03 | 3.05 | 2.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.21 | 4.21 | 4.59 | 4.59 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.72 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.28 |
递延所得税资产 | 13.91 | 12.54 | 14.45 | 14.78 | 15.76 | 14.99 | 15.96 | 17.55 |
其他非流动资产 | 2.47 | 3.21 | 0.41 | 0.57 | 0.31 | 0.48 | 0.37 | 0.13 |
非流动资产合计 | 266.09 | 257.72 | 252.54 | 244.43 | 193.49 | 193.65 | 189.92 | 184.91 |
资产总计 | 1,478.18 | 1,131.27 | 1,353.96 | 1,317.44 | 1,451.93 | 1,129.51 | 1,407.95 | 1,462.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 307.80 | 147.72 | 211.83 | 225.59 | 326.34 | 148.11 | 171.25 | 288.31 |
交易性金融负债 | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.09 | 0.61 | 0.13 | 0.22 |
应付票据 | 216.53 | 228.12 | 264.18 | 247.23 | 204.82 | 174.30 | 207.57 | 210.19 |
应付账款 | 64.12 | 82.47 | 57.68 | 62.81 | 69.88 | 76.87 | 92.87 | 79.40 |
预收账款 | 0.20 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.41 |
应付职工薪酬 | 8.89 | 9.30 | 8.86 | 9.37 | 10.90 | 11.16 | 9.29 | 9.74 |
应交税费 | 6.09 | 5.76 | 7.51 | 8.88 | 8.50 | 14.93 | 14.17 | 9.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.29 | 0.95 | 0.66 | 1.14 | 0.67 | 0.41 | 0.82 | 1.23 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 25.31 | -- | -- | -- | 20.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.75 | 13.32 | 12.40 | 12.03 | 14.55 | 14.73 | 14.93 | 26.84 |
其他流动负债 | 118.40 | 19.55 | 96.20 | 78.40 | 105.63 | 46.07 | 84.11 | 67.12 |
流动负债合计 | 983.86 | 686.02 | 903.75 | 855.56 | 1,031.44 | 729.84 | 987.34 | 1,035.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 57.34 | 48.87 | 35.25 | 22.00 | 25.70 | 11.99 | 16.05 | 18.97 |
应付债券 | 10.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99 | 4.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 8.78 | -- | -- | -- | 0.96 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税负债 | 1.12 | 1.01 | 4.57 | 4.30 | 4.20 | 3.73 | 2.99 | 4.71 |
其他非流动负债 | 118.40 | 19.55 | 96.20 | 78.40 | 105.63 | 46.07 | 84.11 | 67.12 |
非流动负债合计 | 79.87 | 59.01 | 54.19 | 37.86 | 33.23 | 19.01 | 26.61 | 30.92 |
负债合计 | 1,063.73 | 745.03 | 957.94 | 893.41 | 1,064.67 | 748.85 | 1,013.95 | 1,066.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 22.22 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |
资本公积 | 47.90 | 47.83 | 48.41 | 48.31 | 47.42 | 47.23 | 49.16 | 49.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.38 | 11.38 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 10.94 | 10.94 |
未分配利润 | 136.82 | 133.36 | 133.82 | 131.99 | 139.44 | 132.87 | 121.47 | 117.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 414.45 | 386.24 | 396.02 | 424.02 | 387.25 | 380.66 | 394.00 | 396.65 |
少数股东权益 | 59.58 | 59.88 | 66.59 | 80.88 | 78.64 | 78.48 | 79.74 | 79.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 354.87 | 326.36 | 329.43 | 343.15 | 308.62 | 302.19 | 314.26 | 317.49 |
负债和股东权益合计 | 1,478.18 | 1,131.27 | 1,353.96 | 1,317.44 | 1,451.93 | 1,129.51 | 1,407.95 | 1,462.79 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 143.36 | 178.52 | 107.82 | 124.38 | 54.28 | 41.63 | 41.94 | 34.71 |
交易性金融资产 | 16.39 | 30.56 | 42.92 | 36.47 | 19.32 | 23.45 | 10.24 | 4.52 |
应收票据 | 0.69 | 3.20 | 0.85 | 0.59 | 8.53 | 10.39 | 7.83 | 6.35 |
应收账款 | 99.87 | 91.39 | 55.54 | 37.95 | 37.39 | 31.68 | 33.84 | 23.24 |
预付款项 | 215.45 | 216.41 | 155.07 | 125.07 | 65.57 | 57.59 | 42.79 | 34.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.14 | 0.43 | 0.02 |
应收股利 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 33.25 | 49.57 | 49.12 | 17.89 | 20.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 316.08 | 292.66 | 313.52 | 499.53 | 306.74 | 299.09 | 235.68 | 183.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.75 | 8.19 | 20.67 | 8.51 | 8.84 | 6.79 | 3.35 | 2.41 |
其他流动资产 | 22.73 | 24.89 | 30.04 | 31.64 | 45.24 | 54.82 | 61.69 | 20.06 |
流动资产合计 | 873.55 | 935.86 | 804.95 | 945.96 | 615.56 | 602.20 | 483.55 | 342.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 9.86 | 11.96 | 10.03 | 4.78 |
持有至到期投资 | -- | 2.16 | 3.05 | 7.54 | -- | 0.84 | -- | 0.76 |
长期应收款 | 6.82 | 9.69 | 16.06 | 8.86 | 11.17 | 13.26 | 2.95 | 0.35 |
长期股权投资 | 95.87 | 80.77 | 77.51 | 96.86 | 35.88 | 28.81 | 13.18 | 13.32 |
投资性房地产 | 18.36 | 17.66 | 18.24 | 18.59 | 21.13 | 20.18 | 7.85 | 6.69 |
固定资产 | 49.88 | 44.73 | 28.42 | 26.02 | 20.49 | -- | 13.51 | 11.57 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.24 | 2.51 | 0.50 | 0.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 44.84 | 3.03 | 1.38 | 1.41 | 1.36 | 2.12 | 2.16 | 2.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.48 | 0.48 | 0.24 |
长期待摊费用 | 0.61 | 0.33 | 0.24 | 0.44 | 0.46 | 0.69 | 0.58 | 0.38 |
递延所得税资产 | 12.54 | 14.99 | 13.45 | 17.73 | 15.86 | 14.59 | 12.93 | 7.65 |
其他非流动资产 | 3.21 | 0.48 | 0.81 | 0.21 | 27.68 | 0.36 | -- | 0.08 |
非流动资产合计 | 257.72 | 193.65 | 172.51 | 188.20 | 144.19 | 111.61 | 64.18 | 48.18 |
资产总计 | 1,131.27 | 1,129.51 | 977.46 | 1,134.16 | 759.75 | 713.81 | 547.73 | 390.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 147.72 | 148.11 | 40.79 | 113.23 | 81.48 | 77.56 | 28.89 | 65.59 |
交易性金融负债 | 0.36 | 0.61 | 5.16 | 9.15 | 12.29 | 15.39 | 29.62 | 5.63 |
应付票据 | 228.12 | 174.30 | 148.81 | 128.16 | 108.78 | 69.79 | 57.05 | 54.16 |
应付账款 | 82.47 | 76.87 | 48.19 | 43.86 | 30.55 | 29.09 | 20.63 | 17.09 |
预收账款 | 0.10 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 108.62 | 129.06 | 139.94 | 69.74 |
应付职工薪酬 | 9.30 | 11.16 | 8.75 | 7.13 | 6.14 | 5.17 | 3.13 | 2.48 |
应交税费 | 5.76 | 14.93 | 12.26 | 9.52 | 13.11 | 6.81 | 6.07 | 4.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.55 | 0.39 | 0.25 |
应付股利 | 0.95 | 0.41 | 0.55 | 0.41 | 0.89 | 0.08 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 45.14 | 42.86 | 35.25 | 8.94 | 18.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.32 | 14.73 | 37.86 | 12.89 | 9.47 | 5.40 | 2.76 | 6.92 |
其他流动负债 | 19.55 | 46.07 | 25.80 | 26.24 | 7.16 | 18.62 | 2.10 | 29.10 |
流动负债合计 | 686.02 | 729.84 | 592.18 | 638.23 | 446.87 | 417.18 | 326.67 | 288.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 48.87 | 11.99 | 15.13 | 104.78 | 34.67 | 16.11 | 12.15 | 8.61 |
应付债券 | -- | -- | 9.98 | 34.81 | 14.61 | 14.19 | 24.37 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 4.78 | 1.95 | 2.26 | 0.50 | 0.11 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.00 | 0.83 | -- | 0.17 | 0.27 | 0.90 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.01 | 3.73 | 2.29 | 2.55 | 1.34 | 2.75 | 4.00 | 2.59 |
其他非流动负债 | 19.55 | 46.07 | 25.80 | 26.24 | 7.16 | 18.62 | -- | -- |
非流动负债合计 | 59.01 | 19.01 | 29.84 | 147.30 | 53.11 | 36.63 | 41.91 | 11.79 |
负债合计 | 745.03 | 748.85 | 622.01 | 785.53 | 499.98 | 453.81 | 368.57 | 300.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 22.04 | 22.01 | 21.18 | 19.46 | 18.16 | 18.16 | 16.65 | 16.64 |
资本公积 | 47.83 | 47.23 | 46.25 | 34.91 | 28.97 | 30.29 | 17.92 | 20.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.38 | 11.36 | 10.94 | 9.07 | 5.44 | 4.09 | 3.39 | 2.84 |
未分配利润 | 133.36 | 132.87 | 113.24 | 94.85 | 70.37 | 60.64 | 47.38 | 39.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 386.24 | 380.66 | 355.44 | 348.63 | 259.77 | 260.00 | 153.73 | 79.42 |
少数股东权益 | 59.88 | 78.48 | 64.53 | 86.72 | 24.70 | 29.77 | 25.43 | 10.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 326.36 | 302.19 | 290.91 | 261.91 | 235.07 | 230.23 | 179.16 | 90.13 |
负债和股东权益合计 | 1,131.27 | 1,129.51 | 977.46 | 1,134.16 | 759.75 | 713.81 | 547.73 | 390.53 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 968.80 | 4,682.47 | 4,007.16 | 2,718.90 | 1,235.63 | 5,219.18 | 4,043.05 | 2,661.06 |
营业成本 | 965.09 | 4,662.71 | 3,987.04 | 2,705.42 | 1,226.47 | 5,166.15 | 4,017.87 | 2,630.59 |
营业税金及附加 | 0.99 | 4.99 | 3.48 | 2.31 | 1.10 | 4.36 | 2.18 | 1.38 |
销售费用 | 4.44 | 20.66 | 14.26 | 9.57 | 4.39 | 22.82 | 14.63 | 10.62 |
管理费用 | 1.37 | 4.73 | 3.01 | 2.10 | 0.93 | 3.76 | 2.76 | 1.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.67 | 13.46 | 7.49 | 3.56 | 3.71 | 10.84 | 8.12 | 5.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.88 | 4.11 | 5.22 | 5.40 | 5.38 | -5.09 | 0.31 | 8.92 |
投资收益 | 3.62 | 6.93 | 2.73 | 8.94 | -2.28 | 17.81 | 16.82 | -3.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.11 | 0.23 | -0.36 | 0.50 | 0.45 | 1.05 | 0.52 | 0.83 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.78 | 20.35 | 20.01 | 20.66 | 9.93 | 55.91 | 33.38 | 26.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.18 | 5.82 | 5.33 | 1.08 | 0.54 | 2.03 | 1.30 | 0.05 |
营业外支出 | 0.14 | 0.67 | 0.50 | 0.16 | 0.07 | 1.15 | 0.56 | 0.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.83 | 25.51 | 24.85 | 21.57 | 10.40 | 56.79 | 34.12 | 25.95 |
所得税费用 | 1.10 | 5.00 | 4.64 | 4.29 | 1.98 | 11.64 | 7.80 | 5.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.73 | 20.51 | 20.21 | 17.29 | 8.42 | 45.15 | 26.31 | 20.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.10 | 19.15 | 18.66 | 15.78 | 7.39 | 35.89 | 23.09 | 17.93 |
少数股东损益 | 0.62 | 1.36 | 1.55 | 1.51 | 1.02 | 9.26 | 3.22 | 2.33 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,682.47 | 5,219.18 | 4,647.56 | 3,510.89 | 2,065.98 | 1,646.51 | 980.77 | 642.20 |
营业成本 | 4,662.71 | 5,166.15 | 4,608.16 | 3,482.36 | 2,045.00 | 1,578.70 | 928.01 | 604.86 |
营业税金及附加 | 4.99 | 4.36 | 3.05 | 7.19 | 8.94 | 14.94 | 8.14 | 7.34 |
销售费用 | 20.66 | 22.82 | 21.85 | 17.34 | 19.76 | 18.73 | 13.97 | 12.05 |
管理费用 | 4.73 | 3.76 | 3.04 | 2.61 | 2.42 | 2.47 | 2.04 | 1.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.46 | 10.84 | 12.74 | 11.67 | 13.59 | 10.88 | 7.00 | 8.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 5.08 | 4.97 | 2.42 | 1.82 |
公允价值变动净收益 | 4.11 | -5.09 | 2.52 | 4.99 | -5.02 | 3.79 | -2.47 | -1.72 |
投资收益 | 6.93 | 17.81 | 10.53 | 6.66 | 16.87 | 13.86 | 1.23 | 9.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.23 | 1.05 | 3.25 | 3.48 | 1.53 | 1.52 | 1.03 | 0.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.35 | 55.91 | 50.30 | 37.30 | 33.78 | 34.10 | 17.95 | 13.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.82 | 2.03 | 0.95 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | 0.78 | 0.72 |
营业外支出 | 0.67 | 1.15 | 0.24 | 0.26 | 0.66 | 6.00 | 0.44 | 0.46 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.30 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.51 | 56.79 | 51.01 | 37.24 | 33.38 | 28.29 | 18.29 | 13.37 |
所得税费用 | 5.00 | 11.64 | 13.37 | 8.17 | 8.71 | -- | 4.47 | 3.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.51 | 45.15 | 37.64 | 29.07 | 24.67 | 21.74 | 13.82 | 9.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.15 | 35.89 | 34.12 | 26.12 | 21.92 | 19.07 | 10.43 | 6.50 |
少数股东损益 | 1.36 | 9.26 | 3.52 | 2.95 | 2.75 | 2.67 | 3.39 | 3.10 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,069.56 | 5,304.87 | 4,438.58 | 3,049.73 | 1,383.30 | 5,732.59 | 4,522.17 | 2,942.88 |
收到的税费返还 | 1.44 | 5.76 | 3.76 | 2.80 | 1.32 | 13.28 | 11.43 | 3.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.19 | 30.90 | 48.43 | 26.16 | 17.22 | 69.49 | 54.14 | 40.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,090.19 | 5,341.53 | 4,490.76 | 3,078.70 | 1,401.83 | 5,815.36 | 4,587.73 | 2,986.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,289.45 | 5,224.55 | 4,470.94 | 3,132.96 | 1,630.33 | 5,710.58 | 4,581.68 | 3,149.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.76 | 18.74 | 13.57 | 9.28 | 3.90 | 15.90 | 11.87 | 8.23 |
支付的各项税费 | 4.65 | 26.28 | 21.16 | 18.43 | 11.78 | 28.80 | 22.50 | 17.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.09 | 39.91 | 30.12 | 19.19 | 15.38 | 56.57 | 49.81 | 38.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,306.95 | 5,309.48 | 4,535.80 | 3,179.86 | 1,661.40 | 5,811.84 | 4,665.87 | 3,213.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -216.75 | 32.06 | -45.03 | -101.16 | -259.57 | 3.52 | -78.13 | -226.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 23.69 | 99.26 | 30.68 | 25.05 | 13.47 | 70.65 | 47.56 | 37.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 1.46 | 1.73 | 0.16 | 0.09 | 1.44 | 1.00 | 0.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.11 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.77 | 0.71 | 0.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.34 | 12.27 | 10.67 | 9.61 | -- | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.49 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
投资活动现金流入小计 | 24.10 | 115.58 | 43.13 | 34.87 | 13.56 | 73.29 | 49.70 | 38.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.75 | 23.03 | 20.25 | 17.22 | 2.01 | 12.41 | 3.97 | 2.39 |
投资所支付的现金 | 51.53 | 98.20 | 96.75 | 78.57 | 34.25 | 58.81 | 52.15 | 37.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5.37 | 5.02 | 5.02 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.55 | 0.59 | 0.52 | -- | 12.55 | 11.88 | 9.98 |
投资活动现金流出小计 | 58.28 | 128.15 | 122.61 | 101.33 | 36.27 | 83.76 | 68.00 | 50.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.18 | -12.57 | -79.48 | -66.45 | -22.71 | -10.48 | -18.30 | -11.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 30.07 | 80.83 | 65.61 | 59.24 | 0.14 | 69.00 | 62.65 | 47.31 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.14 | 2.91 | 2.67 | 1.28 | 0.14 | 19.33 | 12.98 | 12.57 |
取得借款收到的现金 | 504.10 | 1,480.20 | 1,223.33 | 922.86 | 562.44 | 1,475.38 | 1,382.49 | 986.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | 298.93 | 204.69 | 134.83 | 48.10 | 195.74 | 8.28 | 8.09 |
筹资活动现金流入小计 | 534.36 | 1,859.96 | 1,493.64 | 1,116.93 | 610.68 | 1,740.13 | 1,453.43 | 1,041.93 |
偿还债务支付的现金 | 206.99 | 1,469.62 | 1,086.69 | 803.73 | 310.53 | 1,383.30 | 1,235.89 | 719.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.73 | 32.32 | 24.44 | 23.78 | 4.28 | 28.52 | 24.38 | 18.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | 2.54 | 1.96 | 1.30 | 0.72 | 2.01 | 1.76 | 1.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.22 | 379.18 | 257.40 | 149.55 | 48.33 | 258.31 | 48.36 | 23.14 |
筹资活动现金流出小计 | 215.94 | 1,881.12 | 1,368.53 | 977.06 | 363.14 | 1,670.12 | 1,308.62 | 761.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 318.42 | -21.16 | 125.12 | 139.87 | 247.54 | 70.01 | 144.80 | 280.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.37 | -1.03 | -0.19 | 0.75 | 0.21 | 0.44 | 1.15 | 0.94 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 67.12 | -2.71 | 0.41 | -26.99 | -34.52 | 63.49 | 49.52 | 42.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 135.37 | 138.08 | 138.12 | 137.99 | 137.99 | 74.50 | 74.50 | 74.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 202.50 | 135.37 | 138.53 | 111.00 | 103.47 | 137.99 | 124.02 | 117.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 20.51 | -- | 17.29 | -- | 45.15 | -- | 20.26 |
加:资产减值准备 | -- | 13.20 | -- | 9.11 | -- | 11.68 | -- | 8.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.67 | -- | 1.75 | -- | 2.84 | -- | 1.35 |
无形资产摊销 | -- | 0.33 | -- | 0.11 | -- | 0.16 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.06 | -- | 0.14 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.02 | -- | -0.32 | -- | -0.23 |
固定资产报废损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.11 | -- | -5.40 | -- | 5.09 | -- | -8.92 |
财务费用1 | -- | 13.11 | -- | 4.13 | -- | 13.87 | -- | 4.98 |
投资损失 | -- | -6.93 | -- | -8.94 | -- | -17.81 | -- | 3.82 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.95 | -- | -1.05 | -- | -1.00 | -- | -4.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.73 | -- | 0.29 | -- | 0.79 | -- | 2.41 |
存货的减少 | -- | -36.49 | -- | -109.01 | -- | 10.07 | -- | -225.79 |
经营性应收项目的减少 | -- | -33.53 | -- | -106.68 | -- | -128.80 | -- | -207.79 |
经营性应付项目的增加 | -- | 58.44 | -- | 95.06 | -- | 57.34 | -- | 174.67 |
其他 | -- | 0.28 | -- | 0.36 | -- | 0.65 | -- | 0.20 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 135.37 | -- | 111.00 | -- | 137.99 | -- | 117.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 138.08 | -- | 137.99 | -- | 74.50 | -- | 74.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,304.87 | 5,732.59 | 5,381.54 | 3,851.86 | 2,251.68 | 1,830.02 | 1,132.07 | 729.96 |
收到的税费返还 | 5.76 | 13.28 | 5.49 | 7.36 | 6.30 | 5.66 | 5.78 | 5.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.90 | 69.49 | 52.15 | 69.61 | 64.52 | 30.48 | 23.12 | 12.21 |
经营活动现金流入小计 | 5,341.53 | 5,815.36 | 5,439.18 | 3,928.83 | 2,322.51 | 1,866.16 | 1,160.98 | 747.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,224.55 | 5,710.58 | 5,236.19 | 3,851.87 | 2,188.73 | 1,856.52 | 1,061.28 | 668.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.74 | 15.90 | 13.57 | 11.63 | 11.15 | 9.23 | 7.75 | 6.59 |
支付的各项税费 | 26.28 | 28.80 | 28.61 | 28.83 | 20.03 | 28.58 | 20.94 | 15.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39.91 | 56.57 | 82.04 | 53.35 | 59.53 | 56.05 | 48.12 | 25.31 |
经营活动现金流出小计 | 5,309.48 | 5,811.84 | 5,360.41 | 3,945.67 | 2,279.43 | 1,950.39 | 1,138.10 | 715.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.06 | 3.52 | 78.78 | -16.85 | 43.08 | -84.23 | 22.88 | 31.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 99.26 | 70.65 | 111.75 | 106.73 | 37.68 | 74.94 | 12.62 | 9.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.46 | 1.44 | 2.37 | 1.85 | 1.94 | 1.83 | 0.66 | 0.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 0.77 | 1.76 | 0.10 | 0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.27 | 0.34 | 8.82 | 2.82 | 4.60 | 0.06 | -- | 4.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.49 | 0.09 | 10.71 | 20.20 | 2.92 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115.58 | 73.29 | 135.41 | 131.70 | 47.38 | 77.12 | 13.48 | 15.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.03 | 12.41 | 5.16 | 6.92 | 6.99 | 4.79 | 3.41 | 2.83 |
投资所支付的现金 | 98.20 | 58.81 | 127.05 | 115.88 | 36.48 | 43.99 | 81.40 | 8.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.37 | -- | 0.93 | -- | 19.04 | -- | 2.77 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.55 | 12.55 | 7.79 | 2.15 | 10.35 | 27.24 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 128.15 | 83.76 | 140.93 | 124.95 | 72.87 | 76.02 | 87.58 | 11.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.57 | -10.48 | -5.52 | 6.75 | -25.48 | 1.10 | -74.10 | 3.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 80.83 | 69.00 | 52.54 | 104.08 | 68.78 | 63.24 | 74.46 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.91 | 19.33 | 6.43 | 55.08 | 2.71 | 3.28 | 11.46 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 1,480.20 | 1,475.38 | 1,335.43 | 1,112.41 | 609.27 | 480.27 | 424.86 | 344.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 298.93 | 195.74 | 76.18 | 71.06 | 22.11 | 8.87 | 35.05 | 0.03 |
筹资活动现金流入小计 | 1,859.96 | 1,740.13 | 1,464.15 | 1,287.54 | 782.08 | 623.34 | 694.92 | 451.81 |
偿还债务支付的现金 | 1,469.62 | 1,383.30 | 1,418.60 | 1,042.26 | 681.22 | 484.11 | 630.05 | 438.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.32 | 28.52 | 31.51 | 24.42 | 25.65 | 13.93 | 9.56 | 8.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.54 | 2.01 | 4.84 | 1.26 | 0.92 | 0.94 | 0.26 | 0.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 379.18 | 258.31 | 114.03 | 143.24 | 88.06 | 41.40 | 0.19 | 33.03 |
筹资活动现金流出小计 | 1,881.12 | 1,670.12 | 1,564.15 | 1,209.92 | 794.93 | 539.44 | 639.80 | 479.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.16 | 70.01 | -100.00 | 77.62 | -12.84 | 83.90 | 55.12 | -28.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.03 | 0.44 | 0.22 | -0.20 | 0.21 | -0.48 | 0.60 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.71 | 63.49 | -26.52 | 67.33 | 4.96 | 0.29 | 4.50 | 7.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 138.08 | 74.50 | 101.02 | 33.69 | 39.36 | 36.52 | 32.02 | 23.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 135.37 | 137.99 | 74.50 | 101.02 | 44.32 | 36.81 | 36.52 | 30.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 20.51 | 45.15 | 37.64 | 29.07 | 24.67 | 21.74 | 13.82 | 9.61 |
加:资产减值准备 | 13.20 | 11.68 | 3.90 | 3.10 | 5.08 | 4.97 | 2.42 | 1.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.67 | 2.84 | 2.40 | 2.16 | 1.98 | 1.56 | 1.03 | 0.93 |
无形资产摊销 | 0.33 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.32 | -1.65 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.02 | 0.27 |
固定资产报废损失 | -0.03 | 0.10 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.09 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.11 | 5.09 | -2.52 | -4.55 | 5.84 | -3.24 | 2.47 | 1.72 |
财务费用1 | 13.11 | 13.87 | 10.14 | 9.96 | 13.02 | 10.53 | 6.94 | 8.40 |
投资损失 | -6.93 | -17.81 | -10.53 | -6.66 | -16.87 | -13.86 | -1.23 | -9.27 |
递延所得税资产减少 | 1.95 | -1.00 | -2.60 | 0.85 | -1.05 | -1.65 | -5.18 | -3.82 |
递延所得税负债增加 | -2.73 | 0.79 | -0.18 | -0.25 | -0.73 | -1.47 | 1.17 | 2.04 |
存货的减少 | -36.49 | 10.07 | -143.12 | -90.08 | -25.29 | -79.79 | -42.26 | -10.96 |
经营性应收项目的减少 | -33.53 | -128.80 | -103.14 | -77.92 | -49.09 | -61.15 | -30.84 | -16.82 |
经营性应付项目的增加 | 58.44 | 57.34 | 284.70 | 115.76 | 85.28 | 37.92 | 74.38 | 47.49 |
其他 | 0.28 | 0.65 | 0.16 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | 11.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 135.37 | 137.99 | 74.50 | 101.02 | 44.32 | 36.81 | 36.52 | 30.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 138.08 | 74.50 | 101.02 | 33.69 | 39.36 | 36.52 | 32.02 | 23.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |