昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 684.98 | 965.24 | 644.40 | 656.12 | 1,011.94 | 1,244.03 | 822.75 | 1,788.98 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.52 | 2.07 | 0.10 | 0.15 | 4.40 | 4.21 | 3.95 | 6.68 |
应收账款 | 814.08 | 828.98 | 757.96 | 745.53 | 712.15 | 620.97 | 494.07 | 429.11 |
预付款项 | 158.81 | 124.69 | 55.54 | 29.41 | 40.53 | 33.33 | 79.02 | 53.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 101.58 | -- | -- | -- | 101.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 409.52 | 375.02 | 750.71 | 765.21 | 761.05 | 714.61 | 796.81 | 700.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.75 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.63 | 1.61 | 1.79 | 1.50 |
其他流动资产 | 50.89 | 42.10 | 56.23 | 54.38 | 51.05 | 51.12 | 70.26 | 9.30 |
流动资产合计 | 2,262.76 | 2,483.20 | 2,431.59 | 2,426.14 | 2,741.87 | 2,829.30 | 2,473.14 | 3,180.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 10.23 | 10.21 | 10.03 | 9.86 | 12.12 | 11.88 | 11.46 | 11.00 |
长期股权投资 | 710.78 | 708.74 | 705.65 | 704.51 | 484.69 | 481.21 | 426.95 | 430.88 |
投资性房地产 | 165.92 | 170.33 | 171.68 | 172.18 | 172.30 | 173.63 | 174.96 | 177.18 |
固定资产 | 912.34 | 916.41 | 71.21 | 72.45 | 74.06 | 75.69 | 77.63 | 77.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 833.81 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 79.11 | 90.01 | 113.54 | 121.23 | 104.89 | 115.13 | 121.38 | 135.06 |
开发支出 | 12.56 | 9.01 | 5.34 | -- | 28.31 | 20.68 | 14.03 | 4.90 |
商誉 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.72 | 0.82 | 0.53 | 0.61 | 0.67 | 0.92 | 1.18 | 1.38 |
递延所得税资产 | 60.35 | 57.00 | 45.59 | 42.68 | 42.95 | 46.71 | 37.13 | 37.32 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.68 | 1.85 | 0.68 | 0.68 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,957.01 | 1,967.52 | 1,963.57 | 1,959.18 | 1,752.22 | 1,756.94 | 1,691.56 | 875.65 |
资产总计 | 4,219.76 | 4,450.72 | 4,395.16 | 4,385.32 | 4,494.09 | 4,586.24 | 4,164.70 | 4,056.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.33 | 11.20 | -- | -- | -- | 4.96 | 12.09 | -- |
应付账款 | 1,048.71 | 1,172.67 | 1,105.99 | 1,063.14 | 1,000.11 | 1,035.79 | 854.43 | 827.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 167.23 | 165.46 | 102.24 | 99.33 | 145.28 | 122.07 | 94.42 | 158.62 |
应交税费 | 8.76 | 10.72 | 9.69 | 7.29 | 7.38 | 8.24 | 9.14 | 5.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 79.16 | -- | -- | -- | 82.62 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 4.95 | 4.87 |
其他流动负债 | 13.30 | 13.77 | 24.61 | 39.91 | 42.83 | 45.59 | 3.49 | 9.17 |
流动负债合计 | 1,911.61 | 2,116.23 | 2,172.79 | 2,164.10 | 2,256.56 | 2,353.91 | 2,024.96 | 1,917.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 13.30 | 13.77 | 24.61 | 39.91 | 42.83 | 45.59 | 3.49 | 9.17 |
非流动负债合计 | 7.26 | 7.27 | 8.58 | 8.49 | 2.25 | 2.25 | 6.11 | 6.11 |
负债合计 | 1,918.87 | 2,123.50 | 2,181.36 | 2,172.59 | 2,258.81 | 2,356.16 | 2,031.08 | 1,923.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 324.10 | 324.10 | 324.10 | 324.10 | 324.10 | 324.10 | 324.10 | 324.10 |
资本公积 | 1,065.40 | 1,062.79 | 1,061.03 | 1,058.31 | 1,055.55 | 1,055.55 | 1,054.99 | 1,054.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 105.01 | 105.01 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 90.09 | 90.09 |
未分配利润 | 797.73 | 826.32 | 726.80 | 732.21 | 757.32 | 752.92 | 663.85 | 663.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,300.89 | 2,327.23 | 2,213.79 | 2,212.73 | 2,235.27 | 2,230.08 | 2,133.62 | 2,132.66 |
少数股东权益 | 8.64 | 9.01 | 4.72 | 0.96 | 1.16 | 0.37 | 0.59 | 0.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,292.25 | 2,318.22 | 2,209.07 | 2,211.77 | 2,234.11 | 2,229.72 | 2,133.02 | 2,132.52 |
负债和股东权益合计 | 4,219.76 | 4,450.72 | 4,395.16 | 4,385.32 | 4,494.09 | 4,586.24 | 4,164.70 | 4,056.20 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 965.24 | 1,244.03 | 2,072.89 | 1,223.19 | 845.30 | 320.47 | 289.70 | 359.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 97.00 | 369.52 | 360.96 | 203.92 |
应收票据 | 2.07 | 4.21 | 2.99 | -- | -- | 0.84 | -- | 1.68 |
应收账款 | 828.98 | 620.97 | 439.63 | 232.89 | 365.36 | 327.07 | 454.13 | 519.35 |
预付款项 | 124.69 | 33.33 | 30.15 | 23.75 | 14.29 | 14.62 | 17.93 | 20.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 102.41 | -- | -- | 70.46 | 61.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 375.02 | 714.61 | 506.31 | 381.95 | 82.69 | 143.20 | 161.88 | 279.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.72 | 1.61 | 1.97 | 2.34 | 2.34 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 42.10 | 51.12 | 3.94 | 739.34 | 704.45 | 596.58 | 500.99 | 721.70 |
流动资产合计 | 2,483.20 | 2,829.30 | 3,262.26 | 2,770.04 | 2,203.39 | 1,841.85 | 1,856.05 | 2,167.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.02 | 127.02 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 10.21 | 11.88 | 13.01 | 13.87 | 15.10 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 708.74 | 481.21 | 424.12 | 554.58 | 765.73 | 724.34 | 325.67 | 319.20 |
投资性房地产 | 170.33 | 173.63 | 180.19 | 181.70 | 187.84 | 192.40 | 189.01 | 193.61 |
固定资产 | 916.41 | 75.69 | 76.41 | 97.15 | -- | -- | -- | 130.66 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 90.01 | 115.13 | 142.42 | 184.19 | 200.49 | 180.64 | 155.36 | 105.00 |
开发支出 | 9.01 | 20.68 | 13.35 | 15.97 | 11.56 | 8.44 | 7.63 | 23.15 |
商誉 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.82 | 0.92 | 1.97 | 3.17 | 4.47 | 4.95 | 1.77 | 2.89 |
递延所得税资产 | 57.00 | 46.71 | 41.46 | 28.49 | 27.01 | 29.43 | 28.63 | 22.70 |
其他非流动资产 | -- | 0.68 | -- | 4.60 | -- | -- | 16.86 | -- |
非流动资产合计 | 1,967.52 | 1,756.94 | 892.93 | 1,083.72 | 1,349.92 | 1,308.47 | 1,038.26 | 924.22 |
资产总计 | 4,450.72 | 4,586.24 | 4,155.20 | 3,853.76 | 3,553.31 | 3,150.32 | 2,894.31 | 3,092.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.20 | 4.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.15 |
应付账款 | 1,172.67 | 1,035.79 | 878.12 | 644.46 | 559.96 | -- | 533.29 | 810.56 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 409.23 | 49.46 | 31.19 | 51.69 |
应付职工薪酬 | 165.46 | 122.07 | 116.39 | 104.11 | 73.84 | 65.52 | 58.05 | 47.59 |
应交税费 | 10.72 | 8.24 | 15.75 | 20.42 | 20.89 | 33.82 | 40.36 | 41.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 333.38 | -- | -- | 43.44 | 35.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 5.02 | 2.31 | 2.39 | 2.28 | 2.25 | -- | -- |
其他流动负债 | 13.77 | 45.59 | 5.97 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,116.23 | 2,353.91 | 1,981.89 | 1,721.52 | 1,107.45 | 679.21 | 706.34 | 1,017.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 6.63 | -- | -- | 12.06 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
其他非流动负债 | 13.77 | 45.59 | 5.97 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.27 | 2.25 | 7.82 | 8.23 | 8.90 | 33.24 | 36.51 | 29.25 |
负债合计 | 2,123.50 | 2,356.16 | 1,989.71 | 1,729.75 | 1,116.35 | 712.46 | 742.85 | 1,046.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 324.10 | 324.10 | 324.10 | 324.10 | 324.10 | 324.10 | 324.10 | 324.10 |
资本公积 | 1,062.79 | 1,055.55 | 1,054.99 | 1,055.68 | 1,057.39 | 1,056.41 | 1,046.62 | 1,029.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 105.01 | 97.15 | 90.09 | 83.80 | 97.11 | 91.43 | 88.12 | 84.66 |
未分配利润 | 826.32 | 752.92 | 696.20 | 660.36 | 958.36 | 965.43 | 692.03 | 607.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,327.23 | 2,230.08 | 2,165.49 | 2,124.00 | 2,436.97 | 2,437.86 | 2,151.46 | 2,045.85 |
少数股东权益 | 9.01 | 0.37 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.50 | 0.59 | -0.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,318.22 | 2,229.72 | 2,165.37 | 2,123.93 | 2,436.95 | 2,437.36 | 2,150.87 | 2,045.67 |
负债和股东权益合计 | 4,450.72 | 4,586.24 | 4,155.20 | 3,853.76 | 3,553.31 | 3,150.32 | 2,894.31 | 3,092.04 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 265.57 | 2,553.20 | 1,354.18 | 944.33 | 439.53 | 2,074.25 | 1,195.06 | 721.42 |
营业成本 | 285.53 | 2,454.10 | 1,366.46 | 951.32 | 441.25 | 2,084.77 | 1,235.93 | 757.78 |
营业税金及附加 | 0.63 | 12.00 | 7.88 | 5.34 | 1.00 | 8.58 | 6.28 | 2.07 |
销售费用 | 15.53 | 106.38 | 78.74 | 58.68 | 28.31 | 111.79 | 77.75 | 58.45 |
管理费用 | 74.98 | 386.25 | 227.42 | 158.13 | 71.81 | 320.04 | 210.01 | 149.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.58 | -19.71 | -17.37 | -14.65 | -7.48 | -41.52 | -35.39 | -25.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.04 | 8.15 | 4.35 | 3.30 | 3.47 | 56.51 | 2.83 | 6.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.04 | 8.15 | 4.35 | 3.30 | 3.47 | 56.53 | 2.83 | 6.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -32.05 | 84.76 | -14.99 | -6.76 | 8.25 | 60.75 | -27.16 | -28.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.04 |
营业外支出 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -32.05 | 84.53 | -14.76 | -6.54 | 8.30 | 60.59 | -27.00 | -28.03 |
所得税费用 | -3.10 | -7.15 | 2.24 | 4.85 | 4.11 | -2.94 | 5.37 | 4.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -28.95 | 91.68 | -17.00 | -11.39 | 4.19 | 63.53 | -32.37 | -32.83 |
净利润(不含少数股东损益) | -28.59 | 90.99 | -16.40 | -10.98 | 4.40 | 63.78 | -32.35 | -32.85 |
少数股东损益 | -0.36 | 0.69 | -0.60 | -0.41 | -0.21 | -0.25 | -0.02 | 0.02 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,553.20 | 2,074.25 | 1,830.19 | 1,328.90 | 1,455.59 | 1,212.53 | 1,302.15 | 1,368.41 |
营业成本 | 2,454.10 | 2,084.77 | 1,831.16 | 1,435.96 | 1,508.01 | 1,278.76 | 689.47 | 859.65 |
营业税金及附加 | 12.00 | 8.58 | 5.43 | 7.89 | 7.17 | 5.85 | 6.22 | 7.78 |
销售费用 | 106.38 | 111.79 | 110.46 | 112.49 | 111.24 | 110.80 | 129.85 | 122.42 |
管理费用 | 386.25 | 320.04 | 307.56 | 326.33 | 301.75 | 275.37 | 446.93 | 334.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -19.71 | -41.52 | -41.86 | -15.58 | -1.14 | 0.13 | -0.73 | -3.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.86 | 13.33 | 18.21 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 | 0.34 | 0.12 |
投资收益 | 8.15 | 56.51 | 49.85 | 28.90 | 58.38 | 376.98 | 97.83 | 85.80 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 8.15 | 56.53 | 23.24 | 1.03 | 26.28 | 346.00 | 65.37 | 66.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 84.76 | 60.75 | 32.18 | -86.04 | 31.32 | 314.49 | 126.66 | 114.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.10 | 12.54 |
营业外支出 | 0.34 | 0.25 | 2.16 | 1.14 | 0.47 | 0.01 | 0.06 | 0.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 84.53 | 60.59 | 30.09 | -86.96 | 30.98 | 314.55 | 126.70 | 126.64 |
所得税费用 | -7.15 | -2.94 | -12.09 | -0.81 | 3.90 | 0.65 | -- | 13.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 91.68 | 63.53 | 42.18 | -86.15 | 27.08 | 313.89 | 123.09 | 113.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 90.99 | 63.78 | 42.13 | -86.21 | 27.58 | 313.99 | 123.69 | 115.48 |
少数股东损益 | 0.69 | -0.25 | 0.04 | 0.06 | -0.51 | -0.09 | -0.60 | -2.14 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218.23 | 2,097.64 | 1,105.71 | 680.87 | 314.76 | 2,456.35 | 1,509.29 | 914.01 |
收到的税费返还 | 0.33 | 1.71 | 1.65 | 1.11 | 1.09 | 3.38 | 2.97 | 2.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.55 | 33.59 | 26.18 | 22.26 | 5.48 | 48.39 | 39.91 | 30.89 |
经营活动现金流入小计 | 223.11 | 2,132.94 | 1,133.54 | 704.24 | 321.34 | 2,508.11 | 1,552.17 | 947.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 327.91 | 1,436.86 | 952.12 | 696.60 | 398.06 | 1,654.20 | 1,230.72 | 777.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91.87 | 438.39 | 339.63 | 248.05 | 87.71 | 419.91 | 324.42 | 169.67 |
支付的各项税费 | 6.48 | 29.84 | 18.17 | 15.50 | 6.20 | 28.77 | 13.23 | 10.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68.47 | 200.70 | 139.93 | 95.63 | 45.89 | 192.12 | 148.88 | 94.93 |
经营活动现金流出小计 | 494.73 | 2,105.79 | 1,449.85 | 1,055.78 | 537.86 | 2,295.01 | 1,717.24 | 1,052.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -271.62 | 27.15 | -316.30 | -351.54 | -216.53 | 213.11 | -165.07 | -105.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 500.12 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.10 | 0.71 | 0.49 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 500.51 | 500.41 | 500.33 | 0.10 | 0.71 | 0.49 | 0.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.67 | 38.48 | 29.07 | 18.17 | 11.60 | 939.83 | 926.37 | 16.97 |
投资所支付的现金 | -- | 220.00 | 220.00 | 221.17 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.90 | 4.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.67 | 259.38 | 253.31 | 239.34 | 11.60 | 939.83 | 926.37 | 16.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.67 | 241.13 | 247.10 | 260.99 | -11.50 | -939.13 | -925.88 | -16.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.00 | 3.57 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.00 | 3.57 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.89 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4.00 | 3.57 | 1.00 | 1.00 | 33.39 | 0.50 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 9.72 | 9.72 | 9.72 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38.68 | 20.53 | 5.09 | 5.09 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 48.40 | 30.25 | 14.82 | 5.09 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -44.40 | -26.68 | -13.82 | -4.09 | 30.97 | -1.91 | -2.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -280.29 | 223.88 | -95.88 | -104.36 | -232.12 | -695.05 | -1,092.87 | -124.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 912.17 | 688.30 | 688.30 | 688.30 | 688.30 | 1,383.34 | 1,383.34 | 1,383.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 631.89 | 912.17 | 592.41 | 583.93 | 456.18 | 688.30 | 290.47 | 1,258.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 91.68 | -- | -11.39 | -- | 63.53 | -- | -32.83 |
加:资产减值准备 | -- | 13.10 | -- | 0.26 | -- | -0.67 | -- | -0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17.48 | -- | 7.14 | -- | 14.62 | -- | 7.38 |
无形资产摊销 | -- | 46.55 | -- | 22.09 | -- | 52.42 | -- | 26.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.62 | -- | 0.31 | -- | 1.18 | -- | 0.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.11 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.77 | -- | 0.07 | -- | 0.32 | -- | 0.18 |
投资损失 | -- | -8.15 | -- | -3.30 | -- | -56.51 | -- | -6.76 |
递延所得税资产减少 | -- | -10.29 | -- | 4.03 | -- | -5.24 | -- | 4.14 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 339.60 | -- | -50.60 | -- | -208.31 | -- | -194.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -292.89 | -- | -155.40 | -- | -66.30 | -- | -9.00 |
经营性应付项目的增加 | -- | -206.39 | -- | -171.86 | -- | 403.90 | -- | 94.55 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 912.17 | -- | 583.93 | -- | 688.30 | -- | 1,258.54 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 688.30 | -- | 688.30 | -- | 1,383.34 | -- | 1,383.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,097.64 | 2,456.35 | 1,854.17 | 1,608.40 | 1,534.52 | 1,456.18 | 1,436.28 | 1,348.79 |
收到的税费返还 | 1.71 | 3.38 | 2.43 | 1.58 | 0.38 | 2.16 | 3.68 | 3.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.59 | 48.39 | 47.13 | 18.67 | 4.61 | 0.86 | 4.06 | 5.10 |
经营活动现金流入小计 | 2,132.94 | 2,508.11 | 1,903.73 | 1,628.65 | 1,539.51 | 1,459.20 | 1,444.03 | 1,357.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,436.86 | 1,654.20 | 1,242.10 | 791.65 | 776.70 | 663.71 | 919.14 | 797.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 438.39 | 419.91 | 394.66 | 359.90 | 353.81 | 326.29 | 302.73 | 254.79 |
支付的各项税费 | 29.84 | 28.77 | 43.44 | 51.13 | 55.47 | 43.44 | 47.51 | 43.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 200.70 | 192.12 | 155.76 | 212.97 | 268.66 | 270.56 | 193.95 | 156.09 |
经营活动现金流出小计 | 2,105.79 | 2,295.01 | 1,835.97 | 1,415.65 | 1,454.64 | 1,304.00 | 1,463.33 | 1,251.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.15 | 213.11 | 67.76 | 213.00 | 84.87 | 155.20 | -19.30 | 105.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 500.12 | -- | 874.80 | 63.67 | 369.20 | -- | 220.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 39.45 | 237.96 | 216.99 | 105.31 | 97.68 | 114.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.39 | 0.71 | 2.18 | 7.14 | 0.37 | 0.87 | 0.37 | 0.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 4.99 | 10.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 500.51 | 0.71 | 921.03 | 308.77 | 586.56 | 106.34 | 323.04 | 124.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.48 | 939.83 | 40.48 | 47.18 | 64.26 | 93.63 | 183.86 | 108.26 |
投资所支付的现金 | 220.00 | -- | -- | 505.53 | 407.00 | 98.70 | 156.70 | 873.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 259.38 | 939.83 | 40.48 | 552.71 | 471.26 | 192.33 | 341.96 | 982.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 241.13 | -939.13 | 880.55 | -243.94 | 115.31 | -85.99 | -18.92 | -857.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.00 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 976.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.00 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32.89 | -- | -- | -- | -- | 12.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.00 | 33.39 | -- | -- | -- | 100.00 | 12.00 | 976.18 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.72 | -- | -- | 9.70 | 37.27 | 37.33 | 35.77 | 19.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.68 | 2.41 | 2.43 | 2.44 | 2.47 | -- | 5.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 48.40 | 2.41 | 2.43 | 12.14 | 39.74 | 137.33 | 40.77 | 19.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44.40 | 30.97 | -2.43 | -12.14 | -39.74 | -37.33 | -28.77 | 956.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 223.88 | -695.05 | 945.88 | -43.08 | 160.43 | 31.88 | -66.99 | 205.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 688.30 | 1,383.34 | 437.46 | 480.55 | 320.11 | 288.24 | 355.23 | 150.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 912.17 | 688.30 | 1,383.34 | 437.46 | 480.55 | 320.11 | 288.24 | 355.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 91.68 | 63.53 | 42.18 | -86.15 | 27.08 | 313.89 | 123.09 | 113.34 |
加:资产减值准备 | 13.10 | -0.67 | 27.56 | 17.06 | -- | 13.86 | 13.33 | 18.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.48 | 14.62 | 21.61 | 38.19 | 31.57 | 34.88 | 25.38 | 10.30 |
无形资产摊销 | 46.55 | 52.42 | 53.44 | 47.51 | 40.50 | 47.12 | 41.40 | 37.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.62 | 1.18 | 1.41 | 1.43 | 1.46 | 1.24 | 0.61 | 0.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.11 | -0.08 | -0.28 | -0.07 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.25 | 0.15 | 2.14 | 1.05 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -0.34 | -0.12 |
财务费用1 | 0.77 | 0.32 | 0.52 | -0.68 | 0.10 | 0.75 | 0.06 | -- |
投资损失 | -8.15 | -56.51 | -49.85 | -28.90 | -58.38 | -376.98 | -97.83 | -85.80 |
递延所得税资产减少 | -10.29 | -5.24 | -12.97 | -2.71 | 1.39 | -0.80 | -5.94 | 3.35 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
存货的减少 | 339.60 | -208.31 | -124.36 | -44.07 | 45.01 | 17.10 | 117.57 | -49.87 |
经营性应收项目的减少 | -292.89 | -66.30 | -165.51 | -58.94 | -61.24 | 125.27 | 41.23 | -162.30 |
经营性应付项目的增加 | -206.39 | 403.90 | 262.41 | 323.56 | 49.08 | -25.60 | -291.08 | 202.98 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 4.37 | 13.20 | 17.74 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 912.17 | 688.30 | 1,383.34 | 437.46 | 480.55 | 320.11 | 288.24 | 355.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 688.30 | 1,383.34 | 437.46 | 480.55 | 320.11 | 288.24 | 355.23 | 150.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |