昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.57 | 28.33 | 30.24 | 33.56 | 29.65 | 34.72 | 16.10 | 20.88 |
交易性金融资产 | 42.68 | 46.80 | 45.42 | 39.76 | 41.80 | 33.41 | 22.52 | 19.40 |
应收票据 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
应收账款 | 23.04 | 20.46 | 21.98 | 20.89 | 16.85 | 15.20 | 17.74 | 17.44 |
预付款项 | 1.82 | 0.85 | 1.51 | 1.89 | 1.54 | 1.79 | 3.18 | 2.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.43 | 22.85 | 24.50 | 22.84 | 23.17 | 20.97 | 20.54 | 22.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.20 | 1.28 | 0.69 | 0.66 | 0.55 | 0.87 | 0.45 | 0.69 |
流动资产合计 | 133.36 | 123.81 | 128.12 | 124.46 | 119.22 | 109.63 | 84.24 | 88.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.58 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.52 | 4.53 | 4.20 | 4.27 | 4.07 | 4.03 | 3.97 | 3.50 |
投资性房地产 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
固定资产 | 20.39 | 20.77 | 20.57 | 20.51 | 20.64 | 20.71 | 18.65 | 18.84 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.76 | -- | -- | -- | 2.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.25 | 4.82 | 5.15 | 4.94 | 4.99 | 4.95 | 2.96 | 2.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
递延所得税资产 | 0.85 | 0.74 | 0.68 | 0.60 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.56 |
其他非流动资产 | 1.74 | 1.07 | 2.14 | 1.43 | 1.33 | 1.12 | 1.94 | 1.99 |
非流动资产合计 | 45.84 | 45.17 | 42.21 | 39.54 | 38.53 | 38.11 | 35.51 | 34.21 |
资产总计 | 179.20 | 168.98 | 170.33 | 164.00 | 157.75 | 147.74 | 119.75 | 122.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.00 | 5.30 | 4.30 | 6.04 | 5.03 | 5.02 | 3.00 | 5.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.32 | 8.77 | 8.62 | 8.40 | 7.42 | 6.19 | 8.03 | 10.70 |
应付账款 | 25.38 | 21.39 | 24.96 | 23.41 | 24.13 | 18.60 | 22.11 | 22.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.34 | 1.29 | 0.53 | 0.61 | 0.56 | 1.21 | 0.22 | 0.35 |
应交税费 | 1.69 | 1.19 | 1.25 | 1.35 | 1.14 | 0.90 | 1.09 | 0.97 |
应付利息 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.44 | -- | -- | -- | 1.26 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.61 | 5.90 | 0.08 | 0.12 | 3.09 | 3.35 | 5.12 | 5.17 |
其他流动负债 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.17 |
流动负债合计 | 54.60 | 48.13 | 46.54 | 44.85 | 45.52 | 38.85 | 43.64 | 49.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.33 | 15.08 | 20.47 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 |
应付债券 | 15.36 | 17.98 | 17.81 | 17.65 | 17.48 | 17.32 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.39 | -- | -- | -- | 0.74 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |
其他非流动负债 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.17 |
非流动负债合计 | 36.12 | 38.23 | 42.57 | 41.80 | 36.43 | 35.09 | 8.02 | 8.07 |
负债合计 | 90.71 | 86.36 | 89.11 | 86.65 | 81.95 | 73.94 | 51.65 | 57.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.63 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
资本公积 | 5.92 | 2.86 | 2.90 | 3.16 | 3.15 | 3.15 | 3.13 | 3.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.26 | 9.26 | 8.15 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |
未分配利润 | 58.74 | 54.84 | 53.00 | 49.56 | 48.57 | 45.94 | 43.76 | 41.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 88.48 | 82.62 | 81.22 | 77.35 | 75.80 | 73.79 | 68.10 | 65.17 |
少数股东权益 | 4.24 | 5.04 | 6.56 | 5.87 | 5.37 | 6.05 | 5.73 | 5.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 84.24 | 77.58 | 74.66 | 71.48 | 70.43 | 67.74 | 62.37 | 59.82 |
负债和股东权益合计 | 179.20 | 168.98 | 170.33 | 164.00 | 157.75 | 147.74 | 119.75 | 122.32 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 28.33 | 34.72 | 20.04 | 22.30 | 15.19 | 8.60 | 11.77 | 10.97 |
交易性金融资产 | 46.80 | 33.41 | 23.20 | 14.53 | 15.26 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.06 | 1.62 | 2.04 |
应收账款 | 20.46 | 15.20 | 12.07 | 10.36 | 8.20 | 7.99 | 8.88 | 8.67 |
预付款项 | 0.85 | 1.79 | 2.00 | 1.56 | 1.04 | 1.15 | 0.76 | 0.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.39 | 0.35 | 0.47 | 0.53 | 0.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.85 | 20.97 | 20.26 | 14.86 | 11.02 | 11.95 | 10.85 | 9.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.28 | 0.87 | 1.00 | 0.92 | 0.35 | 18.32 | 15.31 | 10.19 |
流动资产合计 | 123.81 | 109.63 | 84.38 | 69.75 | 54.29 | 50.54 | 49.74 | 42.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 0.98 | 0.98 |
持有至到期投资 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.53 | 4.03 | 3.01 | 2.89 | 2.29 | 2.06 | 0.91 | 0.89 |
投资性房地产 | 0.74 | 0.77 | 0.65 | 0.64 | 0.42 | 0.73 | 0.59 | 0.61 |
固定资产 | 20.77 | 20.71 | 18.77 | 17.62 | 15.98 | 15.68 | -- | 14.98 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.74 | 2.02 | 0.97 | 0.48 | 0.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.82 | 4.95 | 3.00 | 2.37 | 2.14 | 2.07 | 2.07 | 2.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 0.56 | 0.56 | 0.56 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
递延所得税资产 | 0.74 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.41 |
其他非流动资产 | 1.07 | 1.12 | 1.00 | 0.38 | 0.55 | 0.64 | 0.39 | 0.43 |
非流动资产合计 | 45.17 | 38.11 | 31.98 | 27.95 | 25.07 | 23.84 | 21.17 | 21.43 |
资产总计 | 168.98 | 147.74 | 116.36 | 97.71 | 79.36 | 74.38 | 70.91 | 63.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.30 | 5.02 | 5.26 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.77 | 6.19 | 9.95 | 5.40 | 4.26 | 4.72 | 4.12 | 2.97 |
应付账款 | 21.39 | 18.60 | 19.30 | 19.27 | 12.53 | 12.08 | 12.40 | 9.67 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 1.60 | 2.05 | 1.82 |
应付职工薪酬 | 1.29 | 1.21 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.22 | 0.20 | 0.07 |
应交税费 | 1.19 | 0.90 | 0.67 | 0.78 | 0.77 | 0.58 | 0.71 | 0.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.77 | 0.61 | 0.48 | 0.42 | 0.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.90 | 3.35 | 7.24 | 0.06 | 4.10 | 0.07 | 2.02 | 0.02 |
其他流动负债 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 48.13 | 38.85 | 46.98 | 29.44 | 24.23 | 19.75 | 21.92 | 15.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.08 | 15.00 | 3.00 | 7.00 | 0.01 | 4.03 | 0.04 | 2.06 |
应付债券 | 17.98 | 17.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.01 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 38.23 | 35.09 | 5.31 | 8.43 | 1.33 | 5.27 | 1.05 | 3.05 |
负债合计 | 86.36 | 73.94 | 52.29 | 37.86 | 25.56 | 25.02 | 22.98 | 18.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 6.17 |
资本公积 | 2.86 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 5.53 | 5.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.26 | 8.13 | 8.13 | 7.50 | 6.80 | 6.23 | 5.71 | 5.31 |
未分配利润 | 54.84 | 45.94 | 39.49 | 36.38 | 32.35 | 29.03 | 26.68 | 26.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 82.62 | 73.79 | 64.07 | 59.84 | 53.80 | 49.36 | 47.93 | 43.09 |
少数股东权益 | 5.04 | 6.05 | 5.97 | 5.42 | 4.08 | 3.54 | 2.60 | 1.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 77.58 | 67.74 | 58.10 | 54.42 | 49.71 | 45.81 | 45.33 | 45.03 |
负债和股东权益合计 | 168.98 | 147.74 | 116.36 | 97.71 | 79.36 | 74.38 | 70.91 | 63.81 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 43.05 | 174.71 | 131.32 | 86.13 | 41.52 | 156.73 | 119.49 | 80.25 |
营业成本 | 39.10 | 160.40 | 119.96 | 78.46 | 38.71 | 146.55 | 111.86 | 75.55 |
营业税金及附加 | 0.25 | 1.11 | 0.89 | 0.57 | 0.31 | 0.93 | 0.63 | 0.42 |
销售费用 | 1.69 | 7.07 | 4.60 | 2.82 | 1.29 | 5.52 | 3.90 | 2.49 |
管理费用 | 0.97 | 4.53 | 3.25 | 1.95 | 0.98 | 4.26 | 3.00 | 1.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.03 | 0.08 | -0.03 | -0.11 | 0.13 | -0.43 | -0.58 | -0.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.34 | 0.19 | 0.41 | 0.02 | 0.10 |
投资收益 | 0.69 | 0.97 | 0.78 | 0.38 | 0.20 | 0.73 | 0.86 | 0.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.78 | 16.22 | 12.51 | 8.38 | 3.24 | 11.46 | 8.72 | 5.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.20 | 0.16 | 0.10 |
营业外支出 | -- | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.79 | 16.32 | 12.60 | 8.42 | 3.26 | 11.65 | 8.86 | 5.52 |
所得税费用 | 0.68 | 2.17 | 1.64 | 1.11 | 0.41 | 1.39 | 1.12 | 0.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.11 | 14.16 | 10.96 | 7.31 | 2.85 | 10.25 | 7.74 | 4.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.90 | 12.78 | 9.87 | 6.58 | 2.63 | 9.04 | 6.86 | 4.32 |
少数股东损益 | 0.21 | 1.38 | 1.09 | 0.72 | 0.23 | 1.21 | 0.88 | 0.47 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 174.71 | 156.73 | 154.17 | 127.97 | 101.30 | 96.67 | 83.91 | 62.01 |
营业成本 | 160.40 | 146.55 | 146.46 | 119.31 | 93.85 | 89.67 | 67.22 | 48.05 |
营业税金及附加 | 1.11 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.58 |
销售费用 | 7.07 | 5.52 | 5.20 | 4.33 | 4.93 | 4.62 | 4.17 | 3.64 |
管理费用 | 4.53 | 4.26 | 3.97 | 3.49 | 3.44 | 3.28 | 5.82 | 4.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.08 | -0.43 | -0.06 | -0.09 | 0.03 | -0.20 | -0.03 | -0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.53 | 0.40 |
公允价值变动净收益 | 0.79 | 0.41 | 0.24 | 0.06 | 0.15 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.97 | 0.73 | 0.46 | 0.62 | 0.96 | 0.89 | 0.57 | 0.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.22 | 11.46 | 8.77 | 9.53 | 8.82 | 8.31 | 6.21 | 5.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.17 | 0.15 | 0.46 |
营业外支出 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.32 | 11.65 | 9.00 | 9.74 | 9.07 | 8.45 | 6.32 | 5.52 |
所得税费用 | 2.17 | 1.39 | 1.15 | 1.40 | 1.30 | 1.33 | 1.13 | 0.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.16 | 10.25 | 7.85 | 8.34 | 7.77 | 7.12 | 5.19 | 4.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.78 | 9.04 | 6.34 | 7.32 | 6.51 | 5.83 | 4.08 | 3.96 |
少数股东损益 | 1.38 | 1.21 | 1.51 | 1.02 | 1.26 | 1.29 | 1.11 | 0.64 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.49 | 141.64 | 105.31 | 71.22 | 34.37 | 136.06 | 95.06 | 61.37 |
收到的税费返还 | 1.30 | 5.00 | 3.66 | 2.24 | 1.01 | 3.99 | 2.86 | 1.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.92 | 1.87 | 1.77 | 1.18 | 0.90 | 0.98 | 1.09 | 0.77 |
经营活动现金流入小计 | 36.72 | 148.50 | 110.74 | 74.64 | 36.28 | 141.04 | 99.01 | 63.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.28 | 103.86 | 78.06 | 55.75 | 24.88 | 108.01 | 78.19 | 47.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.66 | 18.83 | 13.44 | 8.48 | 4.46 | 16.59 | 12.08 | 7.79 |
支付的各项税费 | 1.11 | 6.75 | 5.19 | 3.12 | 1.25 | 5.30 | 3.67 | 2.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.60 | 4.49 | 3.49 | 2.33 | 1.03 | 3.42 | 2.71 | 1.56 |
经营活动现金流出小计 | 33.65 | 133.92 | 100.17 | 69.68 | 31.62 | 133.33 | 96.65 | 59.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.07 | 14.58 | 10.56 | 4.96 | 4.66 | 7.70 | 2.36 | 4.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 40.47 | 36.70 | 0.26 | -- | -- | -- | 3.00 | 3.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.68 | 1.09 | 0.82 | 0.36 | 0.16 | 0.62 | 0.77 | 0.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 1.59 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.42 | 0.60 | 0.35 | 0.22 | 0.21 | 0.57 | 0.31 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 41.58 | 38.59 | 3.03 | 0.63 | 0.40 | 1.26 | 4.10 | 3.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.13 | 6.72 | 4.44 | 1.61 | 0.93 | 6.81 | 3.16 | 2.13 |
投资所支付的现金 | 36.61 | 49.76 | 9.70 | 4.06 | 5.00 | 7.20 | 0.73 | 0.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38.74 | 56.79 | 14.14 | 5.67 | 5.93 | 14.01 | 3.89 | 2.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.84 | -18.20 | -11.11 | -5.04 | -5.53 | -12.75 | 0.20 | 0.88 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.43 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.21 | 14.40 | 13.96 | 12.67 | 0.80 | 22.35 | 8.35 | 6.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.12 | 0.54 | 0.52 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
筹资活动现金流入小计 | 0.21 | 15.51 | 14.49 | 13.19 | 1.10 | 42.98 | 8.55 | 6.25 |
偿还债务支付的现金 | 0.30 | 11.80 | 10.55 | 7.69 | 0.80 | 14.61 | 8.51 | 8.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.09 | 4.69 | 4.51 | 4.13 | 1.02 | 4.18 | 4.03 | 3.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.16 | 0.48 | 0.41 | 0.29 | 0.11 | 0.39 | 0.17 | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1.55 | 16.97 | 15.47 | 12.11 | 1.93 | 19.18 | 12.71 | 12.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.34 | -1.46 | -0.98 | 1.08 | -0.83 | 23.80 | -4.16 | -5.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | -0.06 | -0.09 | 0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.11 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.70 | -5.14 | -1.62 | 1.05 | -1.76 | 18.72 | -1.48 | -0.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.46 | 24.61 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.16 | 19.46 | 22.94 | 25.60 | 22.79 | 24.55 | 4.36 | 5.49 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 14.16 | -- | 7.31 | -- | 10.25 | -- | 4.78 |
加:资产减值准备 | -- | 0.22 | -- | 0.01 | -- | 0.18 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.32 | -- | 1.38 | -- | 2.07 | -- | 1.30 |
无形资产摊销 | -- | 0.21 | -- | 0.10 | -- | 0.15 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.05 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.79 | -- | -0.34 | -- | -0.41 | -- | -0.10 |
财务费用1 | -- | 0.27 | -- | 0.12 | -- | -0.03 | -- | 0.01 |
投资损失 | -- | -0.83 | -- | -0.38 | -- | -0.73 | -- | -0.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.30 | -- | -0.12 | -- | -0.04 | -- | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | -1.24 | -- | -1.88 | -- | -0.76 | -- | -2.04 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.05 | -- | -7.98 | -- | 0.26 | -- | -4.97 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.84 | -- | 6.39 | -- | -3.76 | -- | 5.79 |
其他 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.46 | -- | 25.60 | -- | 24.55 | -- | 5.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 24.61 | -- | 24.55 | -- | 5.83 | -- | 5.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141.64 | 136.06 | 122.15 | 89.08 | 84.09 | 79.84 | 62.16 | 52.06 |
收到的税费返还 | 5.00 | 3.99 | 2.67 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 0.82 | 0.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.87 | 0.98 | 1.24 | 0.88 | 0.74 | 0.58 | 0.47 | 0.49 |
经营活动现金流入小计 | 148.50 | 141.04 | 126.07 | 91.30 | 86.21 | 82.06 | 63.46 | 53.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.86 | 108.01 | 95.24 | 60.81 | 58.32 | 57.09 | 37.64 | 30.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.83 | 16.59 | 15.74 | 12.46 | 11.27 | 10.57 | 9.24 | 7.86 |
支付的各项税费 | 6.75 | 5.30 | 4.97 | 5.20 | 4.29 | 4.40 | 4.30 | 3.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.49 | 3.42 | 3.64 | 3.61 | 3.80 | 3.65 | 3.59 | 3.19 |
经营活动现金流出小计 | 133.92 | 133.33 | 119.59 | 82.08 | 77.68 | 75.71 | 54.77 | 45.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.58 | 7.70 | 6.48 | 9.22 | 8.54 | 6.35 | 8.70 | 7.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 36.70 | -- | -- | 0.79 | 3.00 | 0.34 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.09 | 0.62 | 0.32 | 0.68 | 0.97 | 0.88 | 0.55 | 0.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.36 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | 0.57 | 0.50 | 0.30 | 0.09 | 0.26 | 0.22 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 38.59 | 1.26 | 0.91 | 2.12 | 4.10 | 1.59 | 0.81 | 1.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.72 | 6.81 | 5.16 | 2.34 | 2.13 | 1.86 | 1.22 | 1.13 |
投资所支付的现金 | 49.76 | 7.20 | 7.78 | 15.30 | 0.43 | 6.63 | 5.01 | 4.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.31 | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56.79 | 14.01 | 12.94 | 17.87 | 2.56 | 8.49 | 6.23 | 6.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.20 | -12.75 | -12.03 | -15.75 | 1.54 | -6.89 | -5.41 | -4.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 20.43 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14.40 | 22.35 | 8.30 | 7.00 | -- | 4.00 | -- | 2.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.12 | 0.20 | 0.04 | -- | -- | 0.20 | 0.01 | 0.15 |
筹资活动现金流入小计 | 15.51 | 42.98 | 8.33 | 7.00 | -- | 4.20 | 0.01 | 2.65 |
偿还债务支付的现金 | 11.80 | 14.61 | 0.06 | 4.16 | 0.02 | 2.02 | 0.02 | 2.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.69 | 4.18 | 3.89 | 3.73 | 3.42 | 5.42 | 2.38 | 1.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.97 | 1.11 | 0.95 | 0.93 | 0.71 | 1.09 | 0.45 | 0.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | 0.39 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.08 |
筹资活动现金流出小计 | 16.97 | 19.18 | 4.33 | 7.97 | 3.51 | 7.52 | 2.41 | 3.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.46 | 23.80 | 4.01 | -0.97 | -3.51 | -3.32 | -2.39 | -1.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | -0.03 | -0.14 | -0.16 | 0.04 | 0.11 | -0.07 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.14 | 18.72 | -1.69 | -7.65 | 6.61 | -3.75 | 0.82 | 2.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.61 | 5.83 | 7.53 | 15.18 | 8.58 | 12.32 | 10.90 | 8.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.46 | 24.55 | 5.83 | 7.53 | 15.18 | 8.58 | 11.72 | 10.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.16 | 10.25 | 7.85 | 8.34 | 7.77 | 7.12 | 5.19 | 4.59 |
加:资产减值准备 | 0.22 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.53 | 0.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.32 | 2.07 | 1.95 | 1.79 | 1.70 | 1.68 | 1.59 | 1.65 |
无形资产摊销 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.09 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.12 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.79 | -0.41 | -0.24 | -0.06 | -0.15 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.27 | -0.03 | -0.38 | -0.21 | 0.03 | -0.25 | -0.07 | -0.12 |
投资损失 | -0.83 | -0.73 | -0.46 | -0.62 | -0.96 | -0.89 | -0.57 | -0.43 |
递延所得税资产减少 | -0.30 | -0.04 | -0.02 | 0.06 | -0.01 | 0.02 | -0.07 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.07 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.24 | -0.76 | -5.37 | -3.05 | 0.90 | -0.54 | -1.58 | -0.26 |
经营性应收项目的减少 | -5.05 | 0.26 | -2.37 | -5.29 | -0.17 | 0.16 | -0.86 | -0.93 |
经营性应付项目的增加 | 4.84 | -3.76 | 5.22 | 8.17 | -0.83 | -1.30 | 4.36 | 2.86 |
其他 | 0.06 | 0.05 | -0.07 | -0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19.46 | 24.55 | 5.83 | 7.53 | 15.18 | 8.58 | 11.72 | 10.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 24.61 | 5.83 | 7.53 | 15.18 | 8.58 | 12.32 | 10.90 | 8.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |