昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 47.99 | 51.92 | 41.84 | 57.08 | 52.13 | 57.35 | 49.25 | 51.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 26.72 | 29.91 | 23.04 | 17.53 | 23.59 | 27.59 | 23.33 | 24.30 |
应收账款 | 69.35 | 56.47 | 68.95 | 62.47 | 55.29 | 38.35 | 49.04 | 41.32 |
预付款项 | 1.27 | 0.81 | 2.41 | 1.16 | 1.74 | 1.05 | 2.48 | 2.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.38 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.77 | 37.21 | 37.62 | 35.40 | 34.79 | 33.16 | 35.87 | 31.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.13 | 0.53 | 0.15 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.71 | 0.75 |
流动资产合计 | 182.73 | 178.35 | 176.51 | 176.11 | 170.24 | 160.57 | 162.07 | 153.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
长期股权投资 | 8.87 | 8.92 | 8.86 | 8.78 | 8.61 | 8.54 | 7.83 | 7.33 |
投资性房地产 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
固定资产 | 46.53 | 46.41 | 39.92 | 24.64 | 24.17 | 24.04 | 22.88 | 23.16 |
在建工程 | -- | 8.11 | -- | 8.05 | -- | -- | -- | 5.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.21 | 5.16 | 3.93 | 3.31 | 3.45 | 3.02 | 3.24 | 3.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.69 | 0.69 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
递延所得税资产 | 2.39 | 2.28 | 2.36 | 2.27 | 2.16 | 2.02 | 2.18 | 2.07 |
其他非流动资产 | 2.86 | 2.92 | 4.30 | 4.15 | 3.67 | 3.43 | 1.80 | 1.76 |
非流动资产合计 | 75.78 | 75.94 | 70.27 | 53.00 | 51.40 | 50.28 | 47.01 | 45.17 |
资产总计 | 258.51 | 254.29 | 246.78 | 229.11 | 221.64 | 210.85 | 209.08 | 198.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.10 | 11.47 | 8.02 | 1.76 | 3.04 | 2.72 | 3.40 | 2.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.83 | 12.94 | 20.06 | 23.98 | 27.98 | 30.96 | 24.84 | 21.40 |
应付账款 | 58.24 | 57.37 | 56.68 | 46.75 | 35.27 | 27.61 | 34.81 | 28.92 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- |
应付职工薪酬 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 1.01 | 0.94 |
应交税费 | 1.83 | 1.17 | 1.23 | 1.69 | 1.12 | 1.23 | 1.64 | 1.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.16 |
其他应付款 | -- | 6.24 | -- | 1.61 | -- | -- | -- | 1.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.13 | 2.20 | 0.51 | 15.04 | 19.98 | 20.01 | 15.11 | 6.01 |
其他流动负债 | 6.14 | 6.80 | 1.09 | 2.44 | 4.69 | 4.03 | 2.25 | 6.84 |
流动负债合计 | 105.57 | 106.23 | 105.98 | 100.04 | 101.85 | 95.30 | 90.52 | 75.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.40 | 19.20 | 15.28 | 10.34 | 4.36 | 3.36 | 8.58 | 17.95 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 3.97 | -- | 3.67 | -- | -- | -- | 1.15 |
预计负债 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.82 | 0.80 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
其他非流动负债 | 6.14 | 6.80 | 1.09 | 2.44 | 4.69 | 4.03 | 2.25 | 6.84 |
非流动负债合计 | 25.42 | 25.51 | 21.22 | 15.32 | 8.79 | 7.60 | 11.85 | 20.58 |
负债合计 | 130.99 | 131.74 | 127.20 | 115.36 | 110.64 | 102.90 | 102.37 | 95.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.82 | 14.71 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |
资本公积 | 45.91 | 44.55 | 44.65 | 44.68 | 44.61 | 44.52 | 44.54 | 44.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.58 | 2.58 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 1.59 | 1.59 |
未分配利润 | 56.16 | 52.94 | 50.43 | 47.93 | 45.29 | 42.59 | 40.25 | 36.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 127.52 | 122.55 | 119.58 | 113.75 | 111.00 | 107.95 | 106.71 | 102.65 |
少数股东权益 | 7.84 | 7.67 | 7.56 | 4.19 | 4.20 | 4.02 | 5.62 | 5.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 119.68 | 114.88 | 112.02 | 109.56 | 106.80 | 103.93 | 101.09 | 97.53 |
负债和股东权益合计 | 258.51 | 254.29 | 246.78 | 229.11 | 221.64 | 210.85 | 209.08 | 198.63 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 51.92 | 57.35 | 61.30 | 30.52 | 10.67 | 13.95 | 9.84 | 14.11 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 29.91 | 27.59 | 27.44 | 22.54 | 15.03 | 15.87 | 17.44 | 12.33 |
应收账款 | 56.47 | 38.35 | 26.35 | 23.39 | 31.62 | 24.81 | 26.49 | 22.79 |
预付款项 | 0.81 | 1.05 | 3.01 | 1.58 | 1.39 | 6.42 | 7.23 | 5.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他应收款 | 0.38 | -- | -- | 0.62 | -- | 3.14 | 1.28 | 1.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37.21 | 33.16 | 32.32 | 30.62 | 22.23 | 21.09 | 21.91 | 22.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.53 | 0.11 | 1.25 | 2.35 | 0.95 | 1.19 | 2.10 | 1.78 |
流动资产合计 | 178.35 | 160.57 | 153.84 | 115.19 | 82.13 | 86.46 | 86.28 | 80.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.14 | 0.41 | 0.48 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.92 | 8.54 | 7.31 | 3.89 | 3.63 | 3.70 | 2.32 | 2.38 |
投资性房地产 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 46.41 | 24.04 | 23.97 | 26.24 | -- | -- | 31.46 | 29.82 |
在建工程 | 8.11 | -- | -- | 4.05 | -- | 8.55 | 8.71 | 7.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.16 | 3.02 | 3.32 | 2.70 | 2.68 | 2.86 | 8.94 | 9.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.69 | 0.41 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
长期待摊费用 | 0.26 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
递延所得税资产 | 2.28 | 2.02 | 1.72 | 1.48 | 1.02 | 0.79 | 0.63 | 0.56 |
其他非流动资产 | 2.92 | 3.43 | 1.75 | 0.88 | 0.88 | 1.06 | 0.64 | 0.91 |
非流动资产合计 | 75.94 | 50.28 | 43.01 | 41.47 | 38.57 | 39.45 | 53.19 | 51.32 |
资产总计 | 254.29 | 210.85 | 196.85 | 156.66 | 120.70 | 125.91 | 139.47 | 131.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.47 | 2.72 | 5.35 | 11.07 | 15.01 | 30.94 | 22.36 | 16.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.94 | 30.96 | 22.85 | 17.22 | -- | 8.92 | 9.87 | 11.43 |
应付账款 | 57.37 | 27.61 | 22.91 | 28.38 | -- | 22.52 | 22.94 | 19.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 6.08 | 6.59 | 5.38 |
应付职工薪酬 | 0.89 | 1.14 | 1.06 | 0.80 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.50 |
应交税费 | 1.17 | 1.23 | 1.44 | 0.81 | 0.43 | 0.73 | 0.51 | 0.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.54 | 0.63 |
应付股利 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
其他应付款 | 6.24 | -- | -- | 1.53 | -- | 2.29 | 2.54 | 2.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.20 | 20.01 | 2.10 | 0.02 | 0.93 | 0.50 | 12.05 | 2.70 |
其他流动负债 | 6.80 | 4.03 | 7.58 | 0.05 | -- | 0.59 | -- | 6.00 |
流动负债合计 | 106.23 | 95.30 | 73.14 | 60.54 | 54.43 | 73.33 | 78.11 | 64.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.20 | 3.36 | 21.04 | 21.00 | 16.45 | 7.95 | 15.09 | 12.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.97 |
长期应付款 | 0.40 | -- | -- | 2.00 | -- | 0.03 | 1.97 | 2.19 |
专项应付款 | 3.97 | -- | -- | 0.57 | -- | 3.85 | 3.19 | 2.14 |
预计负债 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.80 | 0.32 | 0.32 | 0.59 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
其他非流动负债 | 6.80 | 4.03 | 7.58 | 0.05 | -- | 0.59 | -- | -- |
非流动负债合计 | 25.51 | 7.60 | 25.35 | 24.41 | 20.15 | 12.83 | 20.97 | 28.47 |
负债合计 | 131.74 | 102.90 | 98.49 | 84.95 | 74.58 | 86.17 | 99.08 | 93.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.71 | 14.72 | 10.52 | 9.40 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
资本公积 | 44.55 | 44.52 | 48.71 | 31.75 | 16.81 | 14.87 | 13.85 | 13.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.58 | 2.10 | 1.59 | 1.42 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.06 |
未分配利润 | 52.94 | 42.59 | 32.88 | 26.51 | 16.44 | 13.42 | 12.09 | 10.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 122.55 | 107.95 | 98.36 | 71.71 | 46.12 | 39.74 | 35.03 | 32.47 |
少数股东权益 | 7.67 | 4.02 | 4.76 | 4.60 | 3.62 | 2.30 | 5.36 | 6.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 114.88 | 103.93 | 93.60 | 67.12 | 42.50 | 37.44 | 40.39 | 38.47 |
负债和股东权益合计 | 254.29 | 210.85 | 196.85 | 156.66 | 120.70 | 125.91 | 139.47 | 131.85 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 26.48 | 105.77 | 79.68 | 55.04 | 23.40 | 105.70 | 77.18 | 50.77 |
营业成本 | 22.09 | 88.58 | 64.51 | 43.66 | 19.21 | 87.54 | 61.54 | 40.86 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.61 | 0.49 | 0.36 | 0.13 | 0.30 | 0.19 | 0.13 |
销售费用 | 0.21 | 0.92 | 0.55 | 0.34 | 0.14 | 0.77 | 0.53 | 0.34 |
管理费用 | 1.72 | 7.64 | 4.94 | 3.39 | 1.65 | 7.57 | 4.41 | 3.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | -0.22 | -0.29 | -0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.06 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 0.07 | -0.11 | 0.05 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | 0.41 | 0.33 | 0.26 | 0.07 | -0.05 | 0.07 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.94 | 15.98 | 12.79 | 9.60 | 3.40 | 15.36 | 12.20 | 7.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.03 | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.94 | 16.05 | 12.71 | 9.52 | 3.40 | 15.34 | 12.20 | 7.43 |
所得税费用 | 0.56 | 2.08 | 1.86 | 1.24 | 0.54 | 2.04 | 2.04 | 1.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.39 | 13.97 | 10.85 | 8.28 | 2.87 | 13.30 | 10.16 | 6.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.21 | 13.29 | 10.27 | 7.77 | 2.71 | 12.02 | 9.16 | 5.60 |
少数股东损益 | 0.17 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | 0.16 | 1.29 | 1.00 | 0.49 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 105.77 | 105.70 | 87.90 | 66.98 | 54.44 | 56.63 | 53.69 | 58.77 |
营业成本 | 88.58 | 87.54 | 74.87 | 60.34 | 54.44 | 42.09 | 39.86 | 45.54 |
营业税金及附加 | 0.61 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.14 |
销售费用 | 0.92 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 1.24 | 1.24 | 1.18 | 1.34 |
管理费用 | 7.64 | 7.57 | 6.57 | 5.95 | 5.51 | 7.08 | 7.02 | 6.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.12 | -0.22 | 0.81 | 1.28 | 1.70 | 2.14 | 2.05 | 2.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.40 | 2.48 | 1.54 | 6.47 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.22 | -0.11 | 1.51 | 0.53 | 2.61 | 0.20 | -0.05 | 0.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.41 | -0.05 | 0.12 | 0.12 | -0.02 | -0.07 | -0.13 | -0.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.98 | 15.36 | 11.40 | 5.17 | 2.81 | 1.96 | 1.76 | -3.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.26 | 1.34 | 0.32 |
营业外支出 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.56 | 0.21 | 1.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.05 | 15.34 | 11.44 | 5.14 | 2.94 | 1.66 | 2.88 | -4.57 |
所得税费用 | 2.08 | 2.04 | 1.77 | 0.87 | 0.65 | -- | 0.63 | 0.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.97 | 13.30 | 9.67 | 4.26 | 2.29 | 1.02 | 2.25 | -5.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.29 | 12.02 | 8.91 | 3.44 | 3.33 | 1.65 | 2.42 | -3.00 |
少数股东损益 | 0.69 | 1.29 | 0.76 | 0.82 | -1.04 | -0.63 | -0.17 | -2.39 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.05 | 88.74 | 51.72 | 40.39 | 11.34 | 79.38 | 47.64 | 30.01 |
收到的税费返还 | 0.12 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.02 | 0.88 | 0.84 | 0.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.47 | 2.78 | 2.45 | 1.07 | 0.62 | 2.63 | 1.74 | 1.16 |
经营活动现金流入小计 | 16.64 | 91.80 | 54.39 | 41.61 | 11.97 | 82.89 | 50.23 | 31.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.69 | 59.81 | 39.64 | 26.59 | 11.19 | 54.06 | 39.41 | 26.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.62 | 15.18 | 9.74 | 6.20 | 3.27 | 13.49 | 8.62 | 5.66 |
支付的各项税费 | 0.68 | 6.57 | 5.70 | 3.68 | 1.49 | 4.35 | 2.98 | 1.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.53 | 4.31 | 3.91 | 3.16 | 1.19 | 3.24 | 2.30 | 1.59 |
经营活动现金流出小计 | 19.52 | 85.86 | 58.98 | 39.64 | 17.13 | 75.14 | 53.30 | 35.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.88 | 5.94 | -4.59 | 1.98 | -5.16 | 7.74 | -3.08 | -3.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.51 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.52 | 0.52 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.64 | 0.62 | 0.31 | 0.30 | 0.52 | 0.01 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.33 | 11.05 | 6.81 | 2.92 | 1.31 | 8.78 | 5.33 | 3.17 |
投资所支付的现金 | 0.03 | 0.11 | 2.67 | 0.08 | -- | 0.51 | 0.51 | 0.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.41 | 0.27 | 0.27 |
投资活动现金流出小计 | 1.36 | 21.81 | 9.59 | 3.10 | 1.41 | 9.70 | 6.11 | 3.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.35 | -21.16 | -8.96 | -2.79 | -1.11 | -9.18 | -6.10 | -3.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.83 | 0.79 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.19 | -- | 0.15 | 0.10 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.32 | 33.48 | 22.24 | 9.25 | 1.52 | 5.08 | 4.04 | 2.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 3.51 | 0.74 | 0.30 | 1.00 | 3.08 | 1.69 | 0.48 |
筹资活动现金流入小计 | 1.16 | 37.79 | 23.12 | 9.69 | 2.62 | 8.17 | 5.73 | 3.36 |
偿还债务支付的现金 | 0.57 | 24.82 | 22.47 | 6.53 | 1.22 | 7.17 | 6.63 | 4.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.21 | 2.82 | 2.65 | 2.78 | 0.19 | 2.95 | 2.24 | 1.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.13 | -- | 0.10 | -- | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 0.53 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.70 | 0.61 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 0.83 | 28.17 | 25.29 | 9.41 | 1.45 | 10.82 | 9.49 | 6.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.34 | 9.62 | -2.17 | 0.29 | 1.17 | -2.65 | -3.75 | -3.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | 0.04 | 0.06 | -0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.89 | -5.58 | -15.68 | -0.47 | -5.12 | -3.96 | -12.80 | -10.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 51.46 | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 57.05 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 47.57 | 51.46 | 41.36 | 56.57 | 51.92 | 57.05 | 48.20 | 50.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.97 | -- | 8.28 | -- | 13.30 | -- | 6.10 |
加:资产减值准备 | -- | 0.94 | -- | 0.38 | -- | 2.34 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.05 | -- | 1.33 | -- | 2.67 | -- | 1.27 |
无形资产摊销 | -- | 0.20 | -- | 0.08 | -- | 0.16 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.31 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.90 | -- | 0.39 | -- | 0.91 | -- | 0.44 |
投资损失 | -- | -0.22 | -- | -0.28 | -- | 0.11 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.10 | -- | -0.25 | -- | -0.30 | -- | -0.35 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.14 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4.86 | -- | -2.22 | -- | -1.31 | -- | 0.51 |
经营性应收项目的减少 | -- | -34.94 | -- | -16.50 | -- | -33.53 | -- | -15.17 |
经营性应付项目的增加 | -- | 25.71 | -- | 4.70 | -- | 22.54 | -- | 1.09 |
其他 | -- | -0.18 | -- | 4.21 | -- | 0.06 | -- | -0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51.46 | -- | 56.57 | -- | 57.05 | -- | 50.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 57.05 | -- | 57.05 | -- | 61.01 | -- | 61.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.74 | 79.38 | 77.59 | 53.43 | 38.33 | 46.17 | 42.84 | 58.24 |
收到的税费返还 | 0.27 | 0.88 | 0.15 | 0.19 | 0.35 | 0.18 | 0.24 | 0.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.78 | 2.63 | 2.24 | 3.46 | 1.37 | 3.03 | 2.85 | 2.85 |
经营活动现金流入小计 | 91.80 | 82.89 | 79.98 | 57.08 | 40.04 | 49.39 | 45.93 | 61.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.81 | 54.06 | 46.10 | 34.24 | 22.57 | 25.66 | 29.82 | 41.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.18 | 13.49 | 12.21 | 10.53 | 9.45 | 9.18 | 9.09 | 8.91 |
支付的各项税费 | 6.57 | 4.35 | 2.84 | 1.85 | 1.66 | 1.39 | 1.52 | 1.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.31 | 3.24 | 3.65 | 3.88 | 2.50 | 4.06 | 3.74 | 2.73 |
经营活动现金流出小计 | 85.86 | 75.14 | 64.80 | 50.50 | 36.19 | 40.29 | 44.18 | 54.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.94 | 7.74 | 15.18 | 6.58 | 3.85 | 9.10 | 1.75 | 6.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.29 | 1.80 | 0.03 | -- | 0.21 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.51 | 1.98 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.09 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.52 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.15 | 0.04 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.17 | 0.55 | 2.23 | 2.99 | 0.04 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | -- | 1.35 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.64 | 0.52 | 3.81 | 2.37 | 2.31 | 3.17 | 0.38 | 0.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.05 | 8.78 | 6.20 | 4.54 | 3.66 | 5.34 | 7.22 | 6.54 |
投资所支付的现金 | 0.11 | 0.51 | -- | -- | 0.10 | 1.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.41 | 0.42 | -- | 0.01 | 1.14 | 0.07 | 2.32 |
投资活动现金流出小计 | 21.81 | 9.70 | 6.62 | 4.54 | 3.77 | 7.48 | 7.29 | 8.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.16 | -9.18 | -2.81 | -2.16 | -1.47 | -4.31 | -6.91 | -8.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.79 | -- | 21.92 | 0.42 | -- | 0.20 | 0.12 | 4.32 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.33 |
取得借款收到的现金 | 33.48 | 5.08 | 9.06 | 37.89 | 39.65 | 40.63 | 29.07 | 39.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.51 | 3.08 | 2.38 | 0.08 | 2.46 | 1.68 | 2.71 | 3.49 |
筹资活动现金流入小计 | 37.79 | 8.17 | 33.36 | 38.39 | 42.11 | 42.51 | 31.90 | 46.88 |
偿还债务支付的现金 | 24.82 | 7.17 | 12.30 | 35.31 | 44.47 | 40.46 | 25.41 | 34.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.82 | 2.95 | 1.90 | 1.75 | 1.72 | 2.11 | 2.69 | 3.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.13 | 0.14 | 0.39 | 0.16 | 0.10 | -- | 0.11 | 0.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.53 | 0.70 | 0.72 | 1.77 | 1.59 | 0.52 | 2.33 | 2.95 |
筹资活动现金流出小计 | 28.17 | 10.82 | 14.93 | 38.83 | 47.78 | 43.09 | 30.43 | 40.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.62 | -2.65 | 18.43 | -0.44 | -5.66 | -0.58 | 1.46 | 6.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.12 | -0.04 | -0.08 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.58 | -3.96 | 30.75 | 3.90 | -3.26 | 4.19 | -3.68 | 4.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 57.05 | 61.01 | 30.26 | 26.36 | 13.71 | 9.52 | 13.20 | 9.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 51.46 | 57.05 | 61.01 | 30.26 | 10.45 | 13.71 | 9.52 | 13.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.97 | 13.30 | 9.67 | 4.26 | 2.29 | 1.02 | 2.25 | -5.39 |
加:资产减值准备 | 0.94 | 2.34 | 1.75 | 1.09 | 3.40 | 2.48 | 1.54 | 6.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.05 | 2.67 | 2.83 | 2.72 | 2.57 | 3.11 | 3.00 | 2.87 |
无形资产摊销 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.37 | 0.36 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.05 | -0.16 | -0.17 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.90 | 0.91 | 1.19 | 1.26 | 1.89 | 2.06 | 2.24 | 2.47 |
投资损失 | -0.22 | 0.11 | -1.51 | -0.53 | -2.61 | -0.20 | 0.05 | -0.82 |
递延所得税资产减少 | -0.10 | -0.30 | -0.24 | -0.25 | -0.23 | -0.16 | -0.08 | 0.06 |
递延所得税负债增加 | 0.14 | -- | -0.27 | 0.32 | 0.05 | -- | -- | 0.16 |
存货的减少 | -4.86 | -1.31 | -1.88 | -5.97 | -0.81 | 0.33 | -1.41 | 1.53 |
经营性应收项目的减少 | -34.94 | -33.53 | -5.69 | -3.42 | 4.09 | 2.04 | -9.52 | -3.17 |
经营性应付项目的增加 | 25.71 | 22.54 | 7.39 | 5.61 | -7.23 | -2.01 | 3.22 | 0.13 |
其他 | -0.18 | 0.06 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 1.91 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51.46 | 57.05 | 61.01 | 30.26 | 10.45 | 13.71 | 9.52 | 13.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 57.05 | 61.01 | 30.26 | 26.36 | 13.71 | 9.52 | 13.20 | 9.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |