昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 21Y2Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.23 | 13.95 | 38.26 | 32.77 | 13.74 | 17.38 | 4.02 | 3.69 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 21.00 | 15.29 | 18.42 | 44.94 | 46.05 | 67.47 | 76.70 | 98.02 |
预付款项 | 1.63 | 21.26 | 11.96 | 13.66 | 7.17 | 7.11 | 40.22 | 31.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | 3.40 | 2.19 | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.44 | 2.02 | 2.02 | -- | -- | 2.35 | 2.35 | -- |
其他应收款 | 20.55 | 10.31 | 6.44 | 7.35 | 5.36 | 8.08 | 6.08 | 5.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.68 | 277.65 | 277.27 | 274.14 | 270.81 | 287.29 | 292.95 | 301.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.49 | 2.25 | 2.25 | 2.21 | 2.21 | 0.50 | 0.63 | 0.71 |
其他流动资产 | 0.62 | 2.27 | 1.90 | 27.19 | 27.03 | 27.02 | 27.00 | 27.00 |
流动资产合计 | 84.64 | 344.99 | 358.51 | 405.67 | 374.55 | 417.21 | 449.94 | 468.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 49.00 | 49.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.92 | 1.37 | 1.20 | 1.04 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
长期股权投资 | -- | 1.04 | 1.62 | 2.26 | 2.85 | 2.40 | 2.40 | 2.96 |
投资性房地产 | -- | 68.88 | 62.54 | 63.09 | 63.66 | 64.23 | 58.14 | 45.56 |
固定资产 | 0.58 | 18.89 | 19.37 | 19.83 | 20.31 | 20.74 | 21.14 | 21.68 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.33 | 60.45 | 62.15 | 62.50 | 64.19 | 51.16 | 9.79 | 10.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.37 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.85 | 3.86 | 3.18 | 2.02 | 2.02 | 1.95 | 1.72 | 1.17 |
其他非流动资产 | 145.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 213.22 | 238.34 | 233.91 | 205.60 | 208.76 | 196.24 | 148.97 | 137.54 |
资产总计 | 297.85 | 583.33 | 592.42 | 611.26 | 583.31 | 613.45 | 598.92 | 606.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 30.00 | 30.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8.68 | 19.56 | 19.38 | 20.73 | 23.41 | 18.41 | 19.50 | 19.12 |
预收账款 | -- | 12.40 | 7.22 | 4.53 | 2.11 | 5.34 | 5.87 | 1.44 |
应付职工薪酬 | 0.86 | 2.50 | 2.09 | 2.16 | 1.90 | 2.33 | 1.65 | 2.42 |
应交税费 | 2.68 | 5.82 | 5.90 | 5.19 | 8.82 | 5.61 | 9.68 | 11.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 39.12 | 160.83 | 149.33 | 125.88 | 77.54 | 75.05 | 77.20 | 76.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.60 | -- | 2.00 | 2.00 | 5.30 | 5.30 | 64.00 | 61.00 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 53.79 | 289.11 | 273.92 | 248.49 | 207.08 | 200.04 | 207.90 | 202.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 15.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 17.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 1.70 | 1.66 | 1.68 | 1.77 | 1.35 | 1.44 | 1.53 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18.97 | 1.97 | 10.93 | 11.95 | 11.97 | 13.04 | 13.13 | 17.22 |
负债合计 | 72.76 | 291.08 | 284.85 | 260.44 | 219.05 | 213.08 | 221.03 | 219.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 341.01 | 341.01 | 341.01 | 341.01 | 341.01 | 341.01 | 341.01 | 341.01 |
资本公积 | 34.78 | 37.17 | 37.17 | 53.24 | 53.24 | 53.24 | 53.24 | 53.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
未分配利润 | -126.53 | -147.52 | -133.07 | -121.09 | -103.48 | -63.81 | -49.45 | -41.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 225.10 | 236.12 | 250.56 | 278.59 | 296.19 | 335.84 | 350.14 | 357.74 |
少数股东权益 | -0.67 | 56.14 | 57.02 | 72.23 | 68.07 | 64.53 | 27.74 | 28.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 225.76 | 292.26 | 307.58 | 350.83 | 364.26 | 400.37 | 377.88 | 386.49 |
负债和股东权益合计 | 297.85 | 583.33 | 592.42 | 611.26 | 583.31 | 613.45 | 598.92 | 606.08 |
资产负债表(单位:百万元) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.74 | 13.41 | 6.87 | 41.46 | 37.61 | 73.77 | 74.48 | 9.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 46.05 | 97.22 | 98.06 | 116.53 | 87.34 | 18.65 | 2.01 | 0.88 |
预付款项 | 7.17 | 31.15 | 34.07 | 7.24 | 28.99 | 25.91 | 7.62 | 110.89 |
应收利息 | 2.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.36 | 4.99 | 9.13 | 9.14 | 9.85 | 5.33 | 2.53 | 1.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 270.81 | 299.55 | 301.46 | 330.61 | 538.41 | 512.16 | 437.60 | 279.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.21 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27.03 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 374.55 | 474.11 | 449.60 | 504.98 | 702.21 | 635.84 | 524.23 | 403.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.88 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.85 | 4.40 | 20.00 | 20.00 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
投资性房地产 | 63.66 | 46.01 | 83.78 | 69.87 | 68.98 | 78.29 | 82.69 | 85.33 |
固定资产 | 20.31 | 22.64 | 26.51 | 28.27 | 31.81 | 33.01 | 9.05 | 9.40 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.70 | 0.91 | 0.25 | 7.19 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 64.19 | 11.03 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 34.85 | 34.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.64 | -- | 0.07 | 0.16 | 0.54 | 0.08 |
递延所得税资产 | 2.02 | 1.17 | 0.66 | 0.54 | 0.49 | 0.79 | 1.71 | 0.38 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 208.76 | 141.01 | 131.66 | 120.50 | 102.43 | 112.66 | 101.37 | 95.41 |
资产总计 | 583.31 | 615.12 | 581.26 | 625.48 | 804.64 | 748.50 | 625.60 | 498.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 88.00 | 30.00 | -- | 25.80 | 28.50 | 48.00 | 56.60 | 40.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 23.41 | 20.68 | 33.86 | 40.45 | 52.62 | 49.30 | 27.63 | 10.17 |
预收账款 | 2.11 | 1.22 | 4.13 | 16.78 | 242.36 | 133.56 | 24.37 | 1.80 |
应付职工薪酬 | 1.90 | 0.83 | 0.37 | 0.43 | 1.26 | 0.33 | 0.27 | 0.73 |
应交税费 | 8.82 | 13.64 | 14.62 | 19.23 | 31.85 | 18.33 | 15.41 | 8.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 77.54 | 73.20 | 35.21 | 23.98 | 15.96 | 14.37 | 16.48 | 20.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.30 | 61.00 | 73.00 | 25.50 | 16.75 | 80.80 | 4.80 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 207.08 | 200.57 | 161.19 | 152.17 | 389.30 | 344.69 | 145.56 | 82.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.00 | 15.50 | 75.50 | 70.25 | 46.75 | 43.00 | 92.80 | 32.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.77 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.97 | 17.81 | 75.50 | 70.25 | 46.75 | 43.00 | 92.80 | 32.00 |
负债合计 | 219.05 | 218.38 | 236.69 | 222.42 | 436.05 | 387.69 | 238.36 | 114.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 341.01 | 341.01 | 341.01 | 341.01 | 341.01 | 341.01 | 341.01 | 341.01 |
资本公积 | 53.24 | 53.24 | 53.24 | 53.24 | 53.23 | 57.24 | 57.24 | 57.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
未分配利润 | -103.48 | -33.24 | -59.22 | -0.77 | -35.23 | -51.98 | -20.71 | -23.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -0.82 | -0.78 | -0.78 | -0.72 | -0.67 | -0.66 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 296.19 | 366.36 | 340.37 | 398.86 | 364.38 | 351.72 | 383.03 | 380.83 |
少数股东权益 | 68.07 | 30.39 | 4.20 | 4.20 | 4.21 | 9.10 | 4.21 | 3.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 364.26 | 396.75 | 344.56 | 403.06 | 368.59 | 360.81 | 387.25 | 384.80 |
负债和股东权益合计 | 583.31 | 615.12 | 581.26 | 625.48 | 804.64 | 748.50 | 625.60 | 498.83 |
利润表(单位:百万元) | 21Y2Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.36 | 37.30 | 23.87 | 6.77 | 50.34 | 17.88 | 10.85 | 3.31 |
营业成本 | 18.17 | 11.57 | 8.03 | 2.48 | 19.07 | 7.99 | 4.26 | 1.91 |
营业税金及附加 | 0.01 | 5.85 | 2.60 | 0.40 | 1.28 | 0.40 | 0.27 | 0.06 |
销售费用 | 0.48 | 10.60 | 8.19 | 1.62 | 6.24 | 3.75 | 1.94 | 0.69 |
管理费用 | 6.78 | 54.43 | 37.90 | 21.22 | 51.70 | 37.27 | 22.54 | 8.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6.54 | 3.07 | 0.99 | 6.10 | 4.48 | 1.68 | 1.04 |
资产减值损失 | -- | 0.17 | -0.30 | -- | 38.62 | 1.26 | 1.09 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.44 | 0.21 | 0.79 | -0.59 | 0.81 | 0.35 | 0.36 | -1.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -1.81 | -1.23 | -0.39 | -1.55 | -2.00 | -1.99 | -1.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.31 | -51.66 | -34.84 | -20.53 | -71.87 | -36.92 | -20.57 | -10.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.31 | 0.30 | -- | 2.44 | 1.14 | 1.00 | 0.14 |
营业外支出 | 2.31 | 0.67 | 0.93 | -- | 0.34 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.01 | -52.01 | -35.47 | -20.54 | -69.77 | -35.88 | -19.60 | -10.36 |
所得税费用 | 0.60 | -1.67 | -1.27 | -0.09 | 1.19 | -1.05 | -0.73 | -0.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.41 | -50.34 | -34.21 | -20.45 | -70.96 | -34.83 | -18.86 | -10.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.58 | -44.04 | -29.59 | -17.61 | -70.24 | -30.57 | -16.21 | -8.62 |
少数股东损益 | -1.18 | -6.30 | -4.62 | -2.83 | -0.72 | -4.26 | -2.65 | -1.64 |
利润表(单位:百万元) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 50.34 | -- | 264.27 | 524.09 | 334.59 | 60.81 | 75.60 | 16.90 |
营业成本 | 19.07 | -- | 249.72 | 389.17 | 217.14 | 32.74 | 49.74 | 7.13 |
营业税金及附加 | 1.28 | -- | 14.19 | 37.88 | 41.88 | 7.56 | 7.83 | 1.39 |
销售费用 | 6.24 | -- | 1.16 | 5.15 | 4.22 | 3.54 | 3.26 | 2.58 |
管理费用 | 51.70 | -- | 60.13 | 47.81 | 43.97 | 42.88 | 33.69 | 36.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.10 | -- | 5.68 | 6.43 | 5.86 | 6.62 | 6.33 | 2.44 |
资产减值损失 | 38.62 | -- | 3.73 | 4.84 | 0.42 | 2.45 | -19.83 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.81 | -- | 4.42 | 2.42 | -- | -- | -- | 29.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -71.87 | -- | -65.92 | 35.23 | 21.09 | -34.99 | -5.42 | -3.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.44 | -- | 7.33 | 2.79 | 2.74 | 5.22 | 7.03 | -- |
营业外支出 | 0.34 | -- | 0.01 | 0.38 | 0.35 | 0.56 | 0.43 | -14.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.19 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -69.77 | -- | -58.61 | 37.64 | 23.48 | -30.33 | 1.19 | 11.15 |
所得税费用 | 1.19 | -- | -0.15 | 3.18 | 0.30 | 0.96 | -1.32 | -0.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -70.96 | -- | -58.46 | 34.46 | 23.19 | -31.28 | 2.51 | 11.79 |
净利润(不含少数股东损益) | -70.24 | -- | -58.45 | 34.47 | 23.19 | -31.27 | 2.51 | 11.87 |
少数股东损益 | -0.72 | -- | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -0.08 |
现金流量(单位:百万元) | 21Y2Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.82 | 77.43 | 56.66 | 9.60 | 62.06 | 49.52 | 33.59 | 3.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.66 | 0.95 | 0.86 | 0.27 | 3.23 | 16.53 | 16.32 | 9.49 |
经营活动现金流入小计 | 29.48 | 78.38 | 57.52 | 9.87 | 65.29 | 66.05 | 49.91 | 12.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.83 | 34.92 | 17.86 | 6.28 | 19.68 | 16.19 | 6.78 | 3.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.75 | 31.31 | 20.79 | 8.61 | 31.13 | 21.92 | 12.36 | 4.71 |
支付的各项税费 | 2.56 | 7.47 | 7.02 | 4.75 | 5.82 | 4.63 | 4.52 | 2.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.93 | 44.67 | 29.97 | 17.77 | 25.00 | 24.75 | 15.08 | 4.09 |
经营活动现金流出小计 | 34.07 | 118.38 | 75.63 | 37.41 | 81.63 | 67.49 | 38.74 | 14.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.58 | -40.00 | -18.11 | -27.54 | -16.34 | -1.44 | 11.17 | -2.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.35 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.40 | 30.40 | -- | 3.48 | 33.48 | 33.29 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 30.40 | 30.40 | -- | 35.83 | 33.48 | 33.29 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 0.01 |
投资所支付的现金 | 5.70 | 41.90 | 41.90 | 5.90 | -- | -- | 40.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 20.27 | 19.24 | 10.56 | 5.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.20 | 42.35 | 42.33 | 6.30 | 20.51 | 19.36 | 50.62 | 5.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.20 | -11.94 | -11.93 | -6.30 | 15.32 | 14.12 | -17.32 | -5.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 7.80 | 7.00 | 7.00 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 7.80 | 7.00 | 7.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 117.40 | 107.40 | 94.60 | 102.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 0.44 | 0.31 | 0.28 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 125.20 | 114.40 | 101.60 | 102.69 | 0.44 | 0.31 | 0.28 |
偿还债务支付的现金 | 1.00 | 62.50 | 53.50 | 45.80 | 91.20 | 2.20 | 1.50 | 0.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.11 | 10.59 | 6.37 | 2.94 | 9.54 | 6.55 | 1.73 | 1.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.03 | -- | 0.14 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2.36 | 73.33 | 60.09 | 48.77 | 100.74 | 8.89 | 3.23 | 1.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.36 | 51.87 | 54.31 | 52.83 | 1.95 | -8.45 | -2.92 | -1.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.14 | -0.03 | 24.30 | 19.01 | 1.03 | 4.28 | -9.07 | -9.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.88 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.73 | 13.68 | 38.01 | 32.72 | 13.71 | 16.96 | 3.61 | 3.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.41 | -- | -34.21 | -- | -70.96 | -- | -18.86 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -0.30 | -- | 38.62 | -- | 1.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.07 | -- | 1.00 | -- | 2.58 | -- | 1.55 | -- |
无形资产摊销 | 3.69 | -- | 4.46 | -- | 4.28 | -- | 1.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | 0.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.21 | -- | 3.91 | -- | 6.16 | -- | 1.73 | -- |
投资损失 | -1.44 | -- | -0.79 | -- | -0.81 | -- | -0.36 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.14 | -- | -1.15 | -- | -0.86 | -- | -0.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.11 | -- | 0.15 | -- | -0.18 | -- |
存货的减少 | 1.59 | -- | -3.75 | -- | -2.49 | -- | -6.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | 23.69 | -- | 18.60 | -- | 25.24 | -- | 19.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -29.89 | -- | -6.88 | -- | -20.63 | -- | 14.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9.73 | 13.68 | 38.01 | 32.72 | 13.71 | 16.96 | 3.61 | 3.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.88 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.06 | -- | 317.40 | 277.45 | 380.59 | 158.97 | 103.38 | 15.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.23 | -- | 13.17 | 6.25 | 31.94 | 9.26 | 8.54 | 18.10 |
经营活动现金流入小计 | 65.29 | -- | 330.57 | 283.70 | 412.53 | 168.23 | 111.92 | 33.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.68 | -- | 327.99 | 219.91 | 207.19 | 95.05 | 63.88 | 19.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.13 | -- | 24.14 | 27.53 | 23.46 | 18.93 | 17.04 | 12.03 |
支付的各项税费 | 5.82 | -- | 12.91 | 32.11 | 39.88 | 16.65 | 4.79 | 1.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.00 | -- | 32.86 | 23.71 | 59.62 | 25.20 | 28.15 | 23.45 |
经营活动现金流出小计 | 81.63 | -- | 397.90 | 303.26 | 330.15 | 155.83 | 113.86 | 56.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.34 | -- | -67.33 | -19.55 | 82.38 | 12.40 | -1.94 | -22.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.35 | -- | 2.20 | 2.44 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.19 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 49.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35.83 | -- | 51.84 | 2.44 | -- | -- | 0.19 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 | -- | 4.38 | 2.38 | 3.68 | 4.80 | 8.39 | 30.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | 4.90 | 20.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20.27 | -- | -- | -- | 24.00 | -- | 0.10 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
投资活动现金流出小计 | 20.51 | -- | 34.38 | 2.38 | 32.58 | 24.80 | 8.49 | 30.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15.32 | -- | 17.46 | 0.07 | -32.58 | -24.80 | -8.30 | -30.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 102.00 | -- | 106.00 | 65.00 | 92.50 | 88.00 | 166.60 | 72.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.69 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 102.69 | -- | 106.58 | 65.00 | 92.50 | 92.90 | 166.60 | 72.70 |
偿还债务支付的现金 | 91.20 | -- | 79.05 | 35.45 | 172.30 | 70.40 | 85.10 | 23.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.54 | -- | 11.62 | 6.22 | 6.95 | 10.76 | 6.62 | 2.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.40 | 0.60 | 1.39 | 0.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 100.74 | -- | 90.68 | 42.06 | 179.85 | 82.54 | 91.80 | 25.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.95 | -- | 15.90 | 22.94 | -87.35 | 10.36 | 74.80 | 47.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | -- | -0.04 | -- | -0.07 | -0.05 | -- | -0.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.03 | -- | -34.01 | 3.45 | -37.62 | -2.09 | 64.56 | -6.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.68 | -- | 39.05 | 35.60 | 73.22 | 74.46 | 9.90 | 16.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.71 | -- | 5.04 | 39.05 | 35.60 | 72.37 | 74.46 | 9.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -70.96 | -- | -58.46 | 34.46 | 23.19 | -31.28 | 2.51 | 11.79 |
加:资产减值准备 | 38.62 | -- | 3.73 | 4.84 | 0.42 | 2.45 | -19.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.58 | -- | 3.87 | 4.47 | 3.95 | 3.14 | 0.91 | 0.97 |
无形资产摊销 | 4.28 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.33 | -- | 0.78 | 0.07 | 0.10 | 0.38 | 0.20 | 0.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 6.16 | -- | 5.62 | 6.19 | 5.95 | 6.69 | 6.19 | 2.47 |
投资损失 | -0.81 | -- | -4.42 | -2.42 | -- | -- | -- | -29.99 |
递延所得税资产减少 | -0.86 | -- | -0.12 | -0.05 | 0.30 | 0.92 | -1.33 | -0.27 |
递延所得税负债增加 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.49 | -- | -25.12 | 204.60 | 6.56 | -83.09 | -137.32 | 36.00 |
经营性应收项目的减少 | 25.24 | -- | 17.90 | -31.56 | -73.07 | -20.30 | 101.61 | 40.57 |
经营性应付项目的增加 | -20.63 | -- | -13.99 | -242.73 | 112.57 | 130.66 | 42.36 | -87.73 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.19 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13.71 | -- | 5.04 | 39.05 | 35.60 | 72.37 | 74.46 | 9.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.68 | -- | 39.05 | 35.60 | 73.22 | 74.46 | 9.90 | 16.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |