昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,223.35 | 1,135.33 | 966.97 | 1,098.15 | 1,067.34 | 1,004.29 | 915.74 | 937.07 |
交易性金融资产 | 305.65 | 391.13 | 457.79 | 505.10 | 559.72 | 655.26 | 723.48 | 776.06 |
应收票据 | 0.10 | 0.12 | -- | -- | 0.15 | 0.60 | 4.19 | 4.82 |
应收账款 | 128.02 | 130.84 | 163.68 | 168.18 | 152.86 | 144.20 | 181.67 | 172.04 |
预付款项 | 1.24 | 1.52 | 11.82 | 14.04 | 4.03 | 11.71 | 11.49 | 9.65 |
应收利息 | -- | -- | 1.31 | 0.88 | 0.42 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 14.80 | -- | -- | -- | 12.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 53.55 | 59.26 | 50.07 | 56.87 | 62.45 | 70.12 | 88.51 | 85.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 62.19 | 56.88 | 72.50 | 76.06 | 106.56 | 75.91 | 54.53 | 56.19 |
流动资产合计 | 1,790.59 | 1,806.00 | 1,742.59 | 1,937.66 | 1,969.19 | 1,978.04 | 1,992.90 | 2,053.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 191.53 | 193.65 | 203.41 | 204.94 | 206.33 | 212.49 | 234.09 | 232.89 |
投资性房地产 | 18.14 | 18.30 | 18.61 | 18.65 | 18.84 | 19.00 | 19.26 | 19.43 |
固定资产 | 1,198.50 | 910.40 | 922.63 | 952.49 | 948.98 | 970.33 | 975.95 | 983.79 |
在建工程 | -- | -- | -- | 294.49 | -- | -- | -- | 253.39 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 130.15 | 131.96 | 134.85 | 137.19 | 134.18 | 136.60 | 140.00 | 139.89 |
开发支出 | 1.69 | -- | -- | 1.80 | 0.81 | -- | 4.75 | 3.68 |
商誉 | 31.37 | 31.37 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 |
长期待摊费用 | 5.44 | 5.85 | 6.40 | 6.80 | 7.84 | 7.84 | 7.13 | 4.07 |
递延所得税资产 | 129.10 | 128.02 | 113.02 | 104.14 | 100.26 | 99.68 | 96.41 | 90.20 |
其他非流动资产 | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 | -- | 0.79 | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,365.65 | 3,475.66 | 3,620.43 | 3,515.54 | 3,500.55 | 3,498.78 | 3,589.38 | 3,552.83 |
资产总计 | 5,156.23 | 5,281.66 | 5,363.03 | 5,453.21 | 5,469.74 | 5,476.83 | 5,582.28 | 5,606.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 148.19 | 182.88 | 183.31 | 184.79 | 205.26 | 150.19 | 249.15 | 229.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 41.33 | 45.93 | 52.48 | 58.00 | 58.08 | 60.71 | 55.79 | 59.05 |
预收账款 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.44 |
应付职工薪酬 | 7.36 | 9.29 | 6.77 | 6.62 | 6.30 | 8.70 | 6.10 | 6.41 |
应交税费 | 8.86 | 11.47 | 12.85 | 14.51 | 19.52 | 19.53 | 19.41 | 14.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.46 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 221.32 | -- | -- | -- | 227.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.38 | 17.20 | 15.59 | 16.56 | 17.02 | 17.47 | 16.73 | 16.65 |
其他流动负债 | 0.50 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.85 | 0.86 | 0.61 |
流动负债合计 | 468.72 | 507.25 | 497.08 | 506.15 | 533.39 | 499.92 | 587.51 | 562.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 114.50 | 117.05 | 119.60 | 122.15 | 124.70 | 127.25 | 129.80 | 132.35 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 5.21 | -- | -- | -- | 5.21 |
预计负债 | 19.06 | 19.51 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- | 0.37 |
递延所得税负债 | 98.84 | 97.88 | 112.61 | 105.28 | 106.76 | 107.58 | 118.12 | 123.31 |
其他非流动负债 | 0.50 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.85 | 0.86 | 0.61 |
非流动负债合计 | 317.85 | 323.43 | 323.37 | 322.23 | 325.52 | 332.08 | 350.96 | 357.26 |
负债合计 | 786.57 | 830.69 | 820.44 | 828.38 | 858.92 | 832.00 | 938.47 | 919.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
资本公积 | 2,227.43 | 2,227.43 | 2,227.47 | 2,227.47 | 2,227.47 | 2,227.47 | 2,227.47 | 2,227.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 |
未分配利润 | -136.13 | -93.81 | -29.90 | 7.23 | 56.35 | 79.62 | 72.37 | 116.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,369.66 | 4,450.97 | 4,542.58 | 4,624.83 | 4,610.82 | 4,644.82 | 4,643.81 | 4,686.22 |
少数股东权益 | 1,173.91 | 1,191.80 | 1,230.60 | 1,239.07 | 1,255.12 | 1,261.76 | 1,294.90 | 1,322.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,195.75 | 3,259.17 | 3,311.98 | 3,385.76 | 3,355.70 | 3,383.06 | 3,348.91 | 3,363.44 |
负债和股东权益合计 | 5,156.23 | 5,281.66 | 5,363.03 | 5,453.21 | 5,469.74 | 5,476.83 | 5,582.28 | 5,606.07 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,135.33 | 1,004.29 | 1,038.36 | 1,108.49 | 1,270.59 | 1,092.30 | 1,518.71 | 1,003.96 |
交易性金融资产 | 391.13 | 655.26 | 962.00 | 815.77 | 627.21 | 207.40 | 15.11 | 93.86 |
应收票据 | 0.12 | 0.60 | -- | 4.17 | -- | -- | 0.06 | 0.03 |
应收账款 | 130.84 | 144.20 | 155.37 | 155.35 | 210.24 | 291.45 | 348.74 | 321.54 |
预付款项 | 1.52 | 11.71 | 5.13 | 4.01 | 8.01 | 16.84 | 41.83 | 23.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 5.92 | 4.54 | 2.94 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 57.90 | -- | 197.32 | 109.43 | 86.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 59.26 | 70.12 | 72.16 | 76.60 | 73.51 | 83.68 | 128.05 | 148.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 36.63 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 56.88 | 75.91 | 117.04 | 148.03 | 149.38 | 300.92 | 456.44 | 380.99 |
流动资产合计 | 1,806.00 | 1,978.04 | 2,364.12 | 2,370.32 | 2,590.47 | 2,195.82 | 2,622.91 | 2,061.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,614.89 | 1,811.62 | 1,933.33 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 17.11 | -- | 36.03 | -- | -- |
长期股权投资 | 193.65 | 212.49 | 249.64 | 265.36 | 243.17 | 184.67 | 135.24 | 109.23 |
投资性房地产 | 18.30 | 19.00 | 19.71 | 20.41 | 21.06 | 21.71 | 22.37 | 23.02 |
固定资产 | 910.40 | 970.33 | 993.55 | 1,137.12 | -- | 1,245.67 | -- | 1,546.67 |
在建工程 | -- | -- | -- | 139.71 | -- | 1.32 | 58.73 | 67.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 131.96 | 136.60 | 143.40 | 160.24 | 181.59 | 177.17 | 150.75 | 156.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.10 | 15.10 |
商誉 | 31.37 | 41.89 | 41.89 | 53.33 | 73.66 | 239.99 | 356.69 | 366.02 |
长期待摊费用 | 5.85 | 7.84 | 2.07 | 21.09 | 19.88 | 21.04 | 19.37 | 18.45 |
递延所得税资产 | 128.02 | 99.68 | 88.29 | 68.24 | 60.14 | 35.14 | 31.85 | 32.25 |
其他非流动资产 | 0.66 | 0.79 | -- | 1.89 | 3.25 | 30.14 | 40.00 | -- |
非流动资产合计 | 3,475.66 | 3,498.78 | 3,639.26 | 3,689.37 | 3,552.80 | 3,607.78 | 3,911.27 | 4,268.00 |
资产总计 | 5,281.66 | 5,476.83 | 6,003.38 | 6,059.69 | 6,143.27 | 5,803.60 | 6,534.18 | 6,329.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 182.88 | 150.19 | 199.62 | 259.33 | 704.97 | 651.40 | 794.00 | 788.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 2.65 | -- | 17.90 | 2.88 |
应付账款 | 45.93 | 60.71 | 64.25 | 78.96 | 96.66 | 101.82 | 151.57 | 205.05 |
预收账款 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 8.73 | 6.21 | 13.27 | 23.10 |
应付职工薪酬 | 9.29 | 8.70 | 7.40 | 7.20 | 5.10 | 5.50 | 8.21 | 8.81 |
应交税费 | 11.47 | 19.53 | 15.10 | 35.46 | 33.63 | 60.81 | 102.43 | 54.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 1.02 | 1.01 |
应付股利 | -- | 3.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 251.73 | -- | 233.12 | 246.79 | 258.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.20 | 17.47 | 20.47 | 4.38 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.34 | 0.85 | 0.43 | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 507.25 | 499.92 | 549.72 | 646.36 | 1,078.29 | 1,059.71 | 1,335.17 | 1,342.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 117.05 | 127.25 | 137.45 | 90.00 | -- | -- | -- | 34.87 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 23.90 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 5.21 | -- | -- | 5.21 | 5.21 |
预计负债 | 19.51 | 0.23 | 0.37 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 97.88 | 107.58 | 176.58 | 147.86 | 100.37 | 13.63 | 106.31 | 90.35 |
其他非流动负债 | 0.34 | 0.85 | 0.43 | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 323.43 | 332.08 | 435.57 | 336.63 | 186.44 | 105.58 | 216.42 | 250.17 |
负债合计 | 830.69 | 832.00 | 985.29 | 982.99 | 1,264.73 | 1,165.29 | 1,551.59 | 1,592.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
资本公积 | 2,227.43 | 2,227.47 | 2,227.47 | 2,227.40 | 2,227.40 | 2,226.41 | 2,225.68 | 2,225.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 |
未分配利润 | -93.81 | 79.62 | 400.08 | 340.20 | 171.19 | -24.99 | -78.76 | -123.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,450.97 | 4,644.82 | 5,018.09 | 5,076.70 | 4,878.54 | 4,638.31 | 4,982.58 | 3,401.78 |
少数股东权益 | 1,191.80 | 1,261.76 | 1,385.00 | 1,368.92 | 1,318.35 | 1,180.14 | 1,464.57 | 1,335.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,259.17 | 3,383.06 | 3,633.09 | 3,707.79 | 3,560.19 | 3,458.16 | 3,518.01 | 4,736.87 |
负债和股东权益合计 | 5,281.66 | 5,476.83 | 6,003.38 | 6,059.69 | 6,143.27 | 5,803.60 | 6,534.18 | 6,329.74 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 63.35 | 321.68 | 272.78 | 183.65 | 94.83 | 375.48 | 303.16 | 190.15 |
营业成本 | 87.28 | 358.30 | 284.51 | 191.56 | 103.82 | 372.18 | 293.13 | 208.86 |
营业税金及附加 | 1.31 | 4.58 | 3.38 | 2.20 | 1.03 | 4.67 | 3.27 | 2.09 |
销售费用 | 4.06 | 17.52 | 11.68 | 7.58 | 4.36 | 17.92 | 11.82 | 7.86 |
管理费用 | 28.25 | 115.16 | 92.78 | 62.38 | 28.73 | 116.42 | 89.93 | 69.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.87 | 3.15 | 2.15 | 2.39 | 1.49 | 2.36 | 5.01 | 4.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -27.48 | -206.54 | -145.55 | -98.78 | -24.80 | -465.13 | -456.87 | -349.59 |
投资收益 | -10.31 | 9.22 | 9.65 | 5.55 | 4.66 | -28.30 | -23.59 | -25.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.13 | -3.47 | -5.67 | -4.14 | -2.90 | -34.21 | -15.56 | -16.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -60.75 | -261.06 | -144.32 | -99.07 | -29.43 | -488.56 | -471.68 | -395.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.60 | 0.14 | 0.14 | -- | 1.81 | 0.06 | 0.05 |
营业外支出 | -- | 0.24 | 0.22 | 0.02 | -- | 0.78 | 0.17 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -60.74 | -260.69 | -144.40 | -98.95 | -29.43 | -487.54 | -471.79 | -395.80 |
所得税费用 | -0.54 | -28.58 | -4.16 | -3.86 | 0.49 | -61.91 | -54.41 | -50.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -60.20 | -232.12 | -140.23 | -95.08 | -29.91 | -425.63 | -417.39 | -345.75 |
净利润(不含少数股东损益) | -42.31 | -173.74 | -109.53 | -72.39 | -23.28 | -320.45 | -327.71 | -283.94 |
少数股东损益 | -17.89 | -58.38 | -30.70 | -22.69 | -6.64 | -105.18 | -89.68 | -61.82 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 321.68 | 375.48 | 373.33 | 377.24 | 458.43 | 472.00 | 752.62 | 920.64 |
营业成本 | 358.30 | 372.18 | 404.53 | 422.09 | 519.09 | 743.54 | 572.22 | 685.53 |
营业税金及附加 | 4.58 | 4.67 | 5.11 | 6.90 | 6.55 | 6.85 | 20.74 | 4.94 |
销售费用 | 17.52 | 17.92 | 22.65 | 22.02 | 19.52 | 21.15 | 31.52 | 46.28 |
管理费用 | 115.16 | 116.42 | 123.08 | 121.30 | 141.71 | 154.68 | 221.54 | 225.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.15 | 2.36 | 8.73 | 12.53 | 1.36 | 7.76 | 46.04 | 28.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 145.98 | 174.95 | 72.05 |
公允价值变动净收益 | -206.54 | -465.13 | 117.10 | 262.94 | 278.07 | -2.51 | -19.22 | -5.23 |
投资收益 | 9.22 | -28.30 | 69.15 | 138.31 | 69.29 | 244.97 | 548.16 | 233.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.47 | -34.21 | -11.04 | 22.09 | 1.22 | 5.47 | 1.54 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -261.06 | -488.56 | 123.13 | 304.74 | 211.40 | 48.77 | 236.47 | 86.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.60 | 1.81 | 0.10 | 0.26 | 1.81 | 11.61 | 47.92 | 76.26 |
营业外支出 | 0.24 | 0.78 | 0.28 | 1.59 | 0.23 | 0.53 | 11.76 | 1.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -260.69 | -487.54 | 122.95 | 303.41 | 212.98 | 59.85 | 272.62 | 161.85 |
所得税费用 | -28.58 | -61.91 | 32.73 | 74.94 | 66.47 | 28.91 | -- | 62.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -232.12 | -425.63 | 90.22 | 228.47 | 146.51 | 30.94 | 142.23 | 99.62 |
净利润(不含少数股东损益) | -173.74 | -320.45 | 59.88 | 168.49 | 55.77 | 53.77 | 44.72 | 51.23 |
少数股东损益 | -58.38 | -105.18 | 30.34 | 59.98 | 90.73 | -22.83 | 97.52 | 48.39 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67.51 | 377.00 | 270.88 | 174.12 | 88.51 | 407.09 | 285.69 | 166.63 |
收到的税费返还 | 0.38 | 1.50 | 1.06 | 0.69 | 0.14 | 48.56 | 44.93 | 43.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.19 | 33.13 | 38.67 | 30.58 | 19.62 | 107.95 | 94.10 | 69.37 |
经营活动现金流入小计 | 92.09 | 411.63 | 310.60 | 205.39 | 108.27 | 563.60 | 424.72 | 279.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.23 | 123.87 | 136.54 | 90.56 | 48.44 | 168.38 | 175.75 | 113.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.21 | 85.35 | 63.06 | 45.45 | 25.72 | 88.70 | 63.56 | 45.03 |
支付的各项税费 | 4.58 | 28.30 | 22.35 | 14.17 | 7.35 | 22.64 | 15.52 | 8.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.13 | 78.61 | 40.15 | 31.89 | 21.59 | 135.23 | 119.16 | 76.86 |
经营活动现金流出小计 | 84.15 | 316.12 | 262.10 | 182.07 | 103.10 | 414.95 | 373.99 | 244.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.94 | 95.51 | 48.51 | 23.31 | 5.17 | 148.65 | 50.73 | 35.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 143.23 | 149.92 | 53.98 | 47.15 | 40.68 | 229.46 | 143.42 | 127.92 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 19.48 | 9.48 | 8.28 | 7.19 | 23.66 | 4.62 | 2.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 121.69 | 407.12 | 362.06 | 260.97 | 119.49 | 594.64 | 194.32 | 142.54 |
投资活动现金流入小计 | 264.95 | 577.04 | 425.55 | 316.43 | 167.36 | 847.76 | 342.36 | 272.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.45 | 24.28 | 21.99 | 15.86 | 10.17 | 54.84 | 40.20 | 25.05 |
投资所支付的现金 | -- | 174.72 | 83.73 | -- | -- | 257.61 | 228.52 | 184.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 122.96 | 344.83 | 419.03 | 264.06 | 140.72 | 618.03 | 256.87 | 187.13 |
投资活动现金流出小计 | 135.41 | 543.82 | 524.75 | 279.93 | 150.90 | 930.48 | 525.59 | 396.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 129.54 | 33.21 | -99.20 | 36.51 | 16.46 | -82.71 | -183.23 | -123.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20.00 | 185.00 | 185.00 | 165.00 | 105.00 | 241.00 | 241.00 | 141.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 185.00 | 185.00 | 165.00 | 105.00 | 241.00 | 241.00 | 141.00 |
偿还债务支付的现金 | 57.20 | 162.55 | 159.55 | 135.55 | 52.55 | 300.70 | 199.15 | 116.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.15 | 23.35 | 15.98 | 11.82 | 7.67 | 23.61 | 15.82 | 10.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 4.73 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | -- | 0.12 | 0.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.45 | 10.01 | 2.01 | 1.88 | 1.43 | 37.38 | 24.99 | 24.99 |
筹资活动现金流出小计 | 62.81 | 195.91 | 177.55 | 149.25 | 61.65 | 361.70 | 239.95 | 152.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42.81 | -10.91 | 7.46 | 15.75 | 43.35 | -120.70 | 1.05 | -11.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -6.61 | 13.70 | 5.91 | 18.80 | -1.42 | 21.07 | 9.72 | -0.74 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 88.06 | 131.51 | -37.33 | 94.37 | 63.56 | -33.69 | -121.73 | -100.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,135.29 | 1,003.78 | 1,004.29 | 1,003.78 | 1,003.78 | 1,037.47 | 1,037.47 | 1,037.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,223.35 | 1,135.29 | 966.97 | 1,098.15 | 1,067.34 | 1,003.78 | 915.74 | 937.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -232.12 | -- | -95.08 | -- | -425.63 | -- | -345.75 |
加:资产减值准备 | -- | 28.80 | -- | -0.36 | -- | 3.54 | -- | 0.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86.71 | -- | 41.21 | -- | 83.79 | -- | 42.95 |
无形资产摊销 | -- | 7.46 | -- | 3.57 | -- | 11.59 | -- | 6.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.24 | -- | 1.04 | -- | 1.87 | -- | 0.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.50 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 206.54 | -- | 98.78 | -- | 465.13 | -- | 349.59 |
财务费用1 | -- | 18.36 | -- | 8.14 | -- | 20.58 | -- | 6.54 |
投资损失 | -- | -9.22 | -- | -5.55 | -- | 28.30 | -- | 25.68 |
递延所得税资产减少 | -- | -31.08 | -- | -4.46 | -- | -10.78 | -- | -1.91 |
递延所得税负债增加 | -- | -8.78 | -- | -2.30 | -- | -71.21 | -- | -53.27 |
存货的减少 | -- | 5.38 | -- | 13.25 | -- | 1.44 | -- | 13.06 |
经营性应收项目的减少 | -- | 24.81 | -- | -23.82 | -- | 112.59 | -- | -27.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | -16.02 | -- | -15.93 | -- | -77.88 | -- | 12.40 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,135.29 | -- | 1,098.15 | -- | 1,003.78 | -- | 937.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,003.78 | -- | 1,003.78 | -- | 1,037.47 | -- | 1,037.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 377.00 | 407.09 | 383.13 | 430.05 | 547.12 | 491.43 | 756.52 | 786.76 |
收到的税费返还 | 1.50 | 48.56 | 6.50 | 5.71 | 12.60 | 51.15 | 9.36 | 3.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.13 | 107.95 | 135.93 | 299.85 | 144.21 | 88.05 | 116.21 | 109.23 |
经营活动现金流入小计 | 411.63 | 563.60 | 525.55 | 735.61 | 703.92 | 630.63 | 882.09 | 899.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123.87 | 168.38 | 171.83 | 189.73 | 214.83 | 223.58 | 392.65 | 436.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85.35 | 88.70 | 96.28 | 87.37 | 107.72 | 119.85 | 121.17 | 135.88 |
支付的各项税费 | 28.30 | 22.64 | 26.17 | 22.02 | 26.76 | 24.98 | 41.19 | 54.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78.61 | 135.23 | 196.07 | 162.09 | 156.22 | 196.88 | 132.35 | 215.54 |
经营活动现金流出小计 | 316.12 | 414.95 | 490.35 | 461.21 | 505.52 | 565.29 | 687.35 | 842.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95.51 | 148.65 | 35.21 | 274.40 | 198.40 | 65.34 | 194.74 | 57.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 149.92 | 229.46 | 274.06 | 420.41 | 332.34 | 291.18 | 984.79 | 476.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.48 | 23.66 | 21.81 | 45.93 | 42.28 | 4.69 | 27.75 | 5.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.51 | -- | 0.12 | 0.13 | 12.46 | 78.37 | 0.02 | 2.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 39.90 | 40.00 | 60.42 | 97.65 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 407.12 | 594.64 | 726.81 | 680.01 | 573.81 | 536.62 | 1,366.90 | 748.66 |
投资活动现金流入小计 | 577.04 | 847.76 | 1,062.71 | 1,186.47 | 1,021.31 | 1,008.52 | 2,379.46 | 1,233.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.28 | 54.84 | 90.43 | 182.01 | 113.54 | 127.77 | 50.66 | 21.30 |
投资所支付的现金 | 174.72 | 257.61 | 358.55 | 412.74 | 280.28 | 671.73 | 516.79 | 442.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 344.83 | 618.03 | 662.49 | 623.81 | 676.91 | 527.95 | 1,374.44 | 688.82 |
投资活动现金流出小计 | 543.82 | 930.48 | 1,111.47 | 1,218.56 | 1,070.73 | 1,327.45 | 1,941.89 | 1,153.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.21 | -82.71 | -48.76 | -32.09 | -49.43 | -318.93 | 437.57 | 80.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.41 | -- | -- | 62.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.41 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 185.00 | 241.00 | 259.50 | 349.00 | 704.00 | 651.40 | 749.00 | 1,131.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 400.95 | 453.36 | 475.07 | 351.01 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 185.00 | 241.00 | 259.50 | 749.95 | 1,164.77 | 1,126.47 | 1,100.01 | 1,193.58 |
偿还债务支付的现金 | 162.55 | 300.70 | 261.35 | 704.10 | 651.40 | 794.00 | 780.53 | 1,344.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.35 | 23.61 | 23.23 | 37.21 | 37.41 | 47.77 | 80.76 | 85.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.01 | 37.38 | 13.82 | 2.35 | 396.74 | 457.98 | 464.94 | 339.17 |
筹资活动现金流出小计 | 195.91 | 361.70 | 298.40 | 743.66 | 1,085.55 | 1,299.75 | 1,326.23 | 1,769.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.91 | -120.70 | -38.90 | 6.29 | 79.23 | -173.27 | -226.22 | -576.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 13.70 | 21.07 | -18.57 | -11.35 | 12.88 | 22.35 | -36.56 | 36.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 131.51 | -33.69 | -71.02 | 237.25 | 241.08 | -404.52 | 369.53 | -402.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,003.78 | 1,037.47 | 1,108.49 | 871.24 | 630.16 | 1,034.68 | 665.15 | 1,067.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,135.29 | 1,003.78 | 1,037.47 | 1,108.49 | 871.24 | 630.16 | 1,034.68 | 665.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -232.12 | -425.63 | 90.22 | 228.47 | 146.51 | 30.94 | 142.23 | 99.62 |
加:资产减值准备 | 28.80 | 3.54 | 23.65 | 69.05 | 59.67 | 145.98 | 174.95 | 72.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86.71 | 83.79 | 84.04 | 88.08 | 121.42 | 123.07 | 122.79 | 138.85 |
无形资产摊销 | 7.46 | 11.59 | 12.50 | 12.49 | 14.77 | 11.99 | 14.03 | 13.65 |
长期待摊费用摊销 | 2.24 | 1.87 | 0.97 | 7.01 | 6.61 | 7.26 | 6.29 | 5.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.50 | -- | 0.07 | 0.52 | 4.74 | -76.97 | 9.94 | 0.90 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.18 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | 206.54 | 465.13 | -117.10 | -262.94 | -278.07 | 2.51 | 19.22 | 5.23 |
财务费用1 | 18.36 | 20.58 | 47.86 | 56.70 | 23.84 | 22.76 | 114.64 | 35.62 |
投资损失 | -9.22 | 28.30 | -69.15 | -138.31 | -69.29 | -244.97 | -548.16 | -233.26 |
递延所得税资产减少 | -31.08 | -10.78 | -12.20 | -3.28 | -25.00 | -3.34 | 0.41 | -1.12 |
递延所得税负债增加 | -8.78 | -71.21 | 29.34 | 33.35 | 67.23 | -- | -1.92 | 1.92 |
存货的减少 | 5.38 | 1.44 | -2.93 | -13.48 | 4.92 | 13.77 | 20.22 | 150.54 |
经营性应收项目的减少 | 24.81 | 112.59 | 30.66 | 70.70 | -138.19 | 121.33 | -136.29 | -274.50 |
经营性应付项目的增加 | -16.02 | -77.88 | -102.94 | 125.35 | 238.62 | -89.17 | 256.33 | 42.00 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,135.29 | 1,003.78 | 1,037.47 | 1,108.49 | 871.24 | 630.16 | 1,034.68 | 665.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,003.78 | 1,037.47 | 1,108.49 | 871.24 | 630.16 | 1,034.68 | 665.15 | 1,067.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |