昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 385.22 | 258.76 | 227.62 | 267.60 | 275.65 | 246.40 | 101.55 | 171.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 123.60 | 164.16 | -- | -- | -- | -- | 42.80 | 87.24 |
应收账款 | 463.08 | 488.35 | 573.93 | 668.19 | 798.76 | 896.33 | 1,128.18 | 1,083.35 |
预付款项 | 13.77 | 9.94 | 9.33 | 11.93 | 11.82 | 8.34 | 16.70 | 23.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 34.51 | -- | -- | -- | 193.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 551.02 | 569.53 | 458.74 | 442.37 | 387.48 | 412.53 | 389.15 | 420.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.35 | 5.23 | 4.47 | 5.89 | 5.67 | 16.36 | 5.74 | 9.49 |
流动资产合计 | 1,674.11 | 1,682.22 | 1,603.49 | 1,734.15 | 1,787.32 | 1,782.83 | 2,050.82 | 2,138.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.83 | 11.70 | 10.26 | 10.25 | 10.15 | 10.25 | 10.77 | 11.22 |
投资性房地产 | 6.15 | 6.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 655.26 | 663.31 | 677.08 | 685.52 | 694.04 | 702.60 | 714.32 | 722.33 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.27 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | 0.27 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 92.53 | 93.75 | 94.97 | 96.11 | 97.33 | 98.54 | 92.87 | 93.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.12 | 7.00 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.19 | 4.34 | 5.13 | 5.57 | 5.93 | 6.16 | 5.53 | 6.32 |
递延所得税资产 | 90.89 | 91.69 | 76.69 | 77.43 | 72.31 | 73.69 | 64.15 | 64.15 |
其他非流动资产 | 20.70 | 20.70 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 19.31 | 39.05 | 39.10 |
非流动资产合计 | 931.56 | 946.19 | 942.20 | 954.36 | 960.67 | 936.87 | 953.19 | 962.43 |
资产总计 | 2,605.67 | 2,628.41 | 2,545.68 | 2,688.50 | 2,747.98 | 2,719.69 | 3,004.01 | 3,101.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 56.00 | 56.06 | 56.00 | 86.00 | 221.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 14.50 | 100.58 | 110.58 | 131.00 | 179.50 | 211.66 |
应付账款 | 61.52 | 76.45 | 138.56 | 178.96 | 111.03 | 156.70 | 133.62 | 146.10 |
预收账款 | -- | -- | 6.29 | 4.61 | 4.71 | 4.70 | 6.74 | 5.42 |
应付职工薪酬 | 35.63 | 46.07 | 23.37 | 27.35 | 13.71 | 27.34 | 6.69 | 5.65 |
应交税费 | 23.43 | 17.99 | 16.83 | 16.13 | 18.36 | 15.55 | 29.15 | 15.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 531.74 | -- | 247.86 | -- | -- | -- | 79.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 195.93 | 196.18 | 189.70 | 189.70 | -- | 64.13 | 68.00 | 68.00 |
其他流动负债 | 7.65 | 50.06 | 3.19 | 4.88 | 2.35 | 4.81 | 3.45 | 4.52 |
流动负债合计 | 968.51 | 1,043.56 | 739.76 | 895.48 | 763.16 | 775.56 | 700.30 | 736.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 189.80 | 197.60 | 198.90 | 198.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 9.27 | 9.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.51 | 13.51 | 2.56 | 2.56 | 2.70 | 2.70 | 2.67 | 2.67 |
其他非流动负债 | 7.65 | 50.06 | 3.19 | 4.88 | 2.35 | 4.81 | 3.45 | 4.52 |
非流动负债合计 | 79.67 | 76.99 | 57.41 | 59.26 | 251.22 | 220.14 | 216.13 | 216.39 |
负债合计 | 1,048.19 | 1,120.55 | 797.17 | 954.75 | 1,014.38 | 995.70 | 916.43 | 952.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 489.49 | 489.49 | 489.49 | 489.49 | 489.49 | 489.49 | 492.00 | 492.00 |
资本公积 | 1,588.22 | 1,588.22 | 1,588.22 | 1,588.22 | 1,588.22 | 1,588.22 | 1,636.93 | 1,636.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 |
未分配利润 | -567.37 | -608.67 | -386.68 | -401.11 | -401.38 | -411.17 | -62.27 | -4.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,557.49 | 1,507.86 | 1,748.52 | 1,733.76 | 1,733.60 | 1,724.00 | 2,087.58 | 2,148.07 |
少数股东权益 | 20.05 | 11.74 | 21.58 | 21.24 | 22.11 | 22.29 | 37.42 | 40.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,537.43 | 1,496.13 | 1,726.93 | 1,712.51 | 1,711.50 | 1,701.71 | 2,050.16 | 2,107.81 |
负债和股东权益合计 | 2,605.67 | 2,628.41 | 2,545.68 | 2,688.50 | 2,747.98 | 2,719.69 | 3,004.01 | 3,101.02 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 258.76 | 246.40 | 145.15 | 393.67 | 125.18 | 280.95 | 968.46 | 503.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 164.16 | -- | 90.31 | 170.23 | 243.76 | 242.80 | 160.12 | 9.79 |
应收账款 | 488.35 | 896.33 | 1,231.49 | 1,559.71 | 1,338.39 | 735.36 | 462.88 | 172.46 |
预付款项 | 9.94 | 8.34 | 16.31 | 33.94 | 20.18 | 12.94 | 72.33 | 32.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.93 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 148.70 | 67.23 | 84.12 | 27.60 | 57.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 569.53 | 412.53 | 352.90 | 362.67 | 373.36 | 182.36 | 101.39 | 93.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.23 | 16.36 | 14.54 | 9.79 | 4.79 | 307.60 | 2.53 | 0.60 |
流动资产合计 | 1,682.22 | 1,782.83 | 2,125.05 | 2,811.39 | 2,172.88 | 1,849.05 | 1,795.30 | 870.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 18.40 | 18.30 | 18.30 | 6.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.70 | 10.25 | 11.31 | 12.47 | 6.06 | 7.53 | 16.57 | 17.61 |
投资性房地产 | 6.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 663.31 | 702.60 | 738.64 | 768.42 | 669.91 | -- | 54.76 | 51.08 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.33 | 43.39 | 456.88 | 185.07 | 68.88 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.27 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | 0.09 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 93.75 | 98.54 | 96.13 | 100.30 | 95.56 | 93.65 | 25.84 | 8.46 |
开发支出 | -- | -- | 4.48 | 0.27 | 2.37 | 4.57 | 0.52 | 0.74 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.34 | 6.16 | 7.90 | 9.62 | 15.32 | 11.06 | 13.43 | 4.95 |
递延所得税资产 | 91.69 | 73.69 | 61.29 | 36.87 | 12.16 | 2.78 | 0.41 | 0.18 |
其他非流动资产 | 20.70 | 19.31 | 39.10 | 39.43 | 42.79 | 19.20 | 32.57 | 37.71 |
非流动资产合计 | 946.19 | 936.87 | 977.43 | 986.58 | 905.98 | 668.57 | 347.56 | 196.12 |
资产总计 | 2,628.41 | 2,719.69 | 3,102.48 | 3,797.97 | 3,078.86 | 2,517.62 | 2,142.87 | 1,066.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 56.06 | 165.00 | 245.86 | 299.80 | 191.56 | 110.00 | 41.33 | 22.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 131.00 | 311.06 | 566.80 | -- | 4.64 | 30.00 | -- |
应付账款 | 76.45 | 156.70 | 178.02 | 218.54 | 239.59 | 166.46 | 69.54 | 87.55 |
预收账款 | -- | 4.70 | 5.40 | 4.81 | 32.09 | 23.00 | 45.21 | 33.29 |
应付职工薪酬 | 46.07 | 27.34 | 10.56 | 11.79 | 14.91 | 14.39 | 11.80 | 16.82 |
应交税费 | 17.99 | 15.55 | 21.32 | 47.29 | 116.21 | 93.92 | 64.78 | 51.71 |
应付利息 | -- | 0.53 | -- | 0.58 | 0.92 | 0.16 | 1.64 | 1.64 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 531.74 | -- | -- | 87.82 | 91.47 | 91.77 | 138.48 | 104.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 196.18 | 64.13 | 12.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 50.06 | 4.81 | 2.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,043.56 | 775.56 | 873.49 | 1,272.07 | 686.76 | 504.35 | 402.79 | 318.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 197.60 | 70.00 | 26.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.82 | -- | -- |
预计负债 | 9.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.51 | 2.70 | 2.81 | 2.43 | 0.70 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 50.06 | 4.81 | 2.63 | -- | -- | -- | 10.32 | 10.63 |
非流动负债合计 | 76.99 | 220.14 | 88.17 | 56.25 | 35.92 | 33.14 | 10.82 | 10.63 |
负债合计 | 1,120.55 | 995.70 | 961.65 | 1,328.31 | 722.68 | 537.49 | 413.60 | 329.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 489.49 | 489.49 | 492.00 | 492.00 | 352.88 | 353.11 | 353.11 | 277.81 |
资本公积 | 1,588.22 | 1,588.22 | 1,636.93 | 1,636.93 | 1,753.66 | 1,753.79 | 1,785.02 | 1,023.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 |
未分配利润 | -608.67 | -411.17 | -12.45 | 303.80 | 151.42 | -222.69 | -459.50 | -615.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,507.86 | 1,724.00 | 2,140.83 | 2,469.65 | 2,356.18 | 1,980.13 | 1,708.25 | 715.04 |
少数股东权益 | 11.74 | 22.29 | 41.42 | 57.52 | 68.61 | 66.30 | 21.02 | 22.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,496.13 | 1,701.71 | 2,099.41 | 2,412.13 | 2,287.57 | 1,913.83 | 1,729.27 | 737.13 |
负债和股东权益合计 | 2,628.41 | 2,719.69 | 3,102.48 | 3,797.97 | 3,078.86 | 2,517.62 | 2,142.87 | 1,066.44 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 343.38 | 1,284.02 | 937.81 | 663.85 | 369.05 | 994.69 | 821.30 | 479.41 |
营业成本 | 281.23 | 1,162.31 | 908.23 | 638.93 | 353.59 | 1,362.49 | 879.59 | 483.23 |
营业税金及附加 | 8.01 | 31.67 | 26.68 | 21.30 | 6.95 | 20.55 | 15.88 | 9.93 |
销售费用 | 158.63 | 643.46 | 528.12 | 366.17 | 211.92 | 853.63 | 465.99 | 255.28 |
管理费用 | 20.19 | 92.81 | 59.51 | 39.97 | 18.42 | 89.31 | 66.58 | 40.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.54 | 15.57 | 11.09 | 8.29 | 3.98 | 25.19 | 18.71 | 13.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.87 | 1.45 | 0.11 | 0.11 | -0.03 | -0.92 | -0.28 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.87 | 1.45 | 0.11 | 0.11 | -0.03 | -- | -0.28 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 62.23 | 114.81 | 26.41 | 21.45 | 16.02 | -428.24 | -45.37 | 8.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.17 | 13.23 | 0.10 | 0.10 | 8.56 | 3.06 | 3.03 |
营业外支出 | 8.10 | 14.61 | 5.21 | 5.21 | 0.62 | 0.30 | 0.28 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 54.13 | 100.37 | 34.43 | 16.34 | 15.50 | -419.98 | -42.58 | 11.77 |
所得税费用 | 4.51 | 7.52 | 10.65 | 7.32 | 5.89 | -2.13 | 11.24 | 5.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 49.62 | 92.85 | 23.78 | 9.02 | 9.61 | -417.86 | -53.82 | 6.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 41.30 | 90.08 | 24.49 | 10.06 | 9.79 | -398.72 | -49.82 | 7.83 |
少数股东损益 | 8.32 | 2.77 | -0.71 | -1.05 | -0.18 | -19.13 | -4.00 | -1.16 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,284.02 | 994.69 | 854.22 | 1,109.43 | 1,618.76 | 1,168.68 | 936.99 | 428.44 |
营业成本 | 1,162.31 | 1,362.49 | 1,267.75 | 1,073.71 | 1,162.22 | 205.81 | 206.68 | 116.65 |
营业税金及附加 | 31.67 | 20.55 | 17.46 | 15.58 | 24.58 | 22.06 | 17.89 | 8.46 |
销售费用 | 643.46 | 853.63 | 782.22 | 584.16 | 628.62 | 515.87 | 430.91 | 221.63 |
管理费用 | 92.81 | 89.31 | 85.23 | 82.83 | 96.13 | 145.73 | 94.21 | 71.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.57 | 25.19 | 26.17 | 28.69 | 14.31 | 4.15 | 2.65 | 5.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 34.45 | 1.79 | 8.37 | 2.15 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.45 | -0.92 | -4.22 | -2.27 | 0.88 | 5.78 | 2.80 | 12.66 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.71 | -1.80 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 114.81 | -428.24 | -370.60 | -0.30 | 458.18 | 279.88 | 179.08 | 15.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 8.56 | 19.41 | 28.45 | 1.40 | 25.31 | 10.45 | 6.79 |
营业外支出 | 14.61 | 0.30 | 1.44 | 10.64 | 7.36 | 0.77 | 2.13 | 0.91 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 100.37 | -419.98 | -352.63 | 17.51 | 452.22 | 304.43 | 187.40 | 21.50 |
所得税费用 | 7.52 | -2.13 | -20.20 | -12.07 | 58.17 | -- | 33.49 | 12.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 92.85 | -417.86 | -332.43 | 29.58 | 394.05 | 250.31 | 153.91 | 9.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 90.08 | -398.72 | -316.24 | 32.00 | 374.11 | 236.80 | 122.81 | 2.03 |
少数股东损益 | 2.77 | -19.13 | -16.19 | -2.43 | 19.94 | 13.51 | 31.10 | 7.30 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 427.44 | 1,535.02 | 1,100.84 | 753.23 | 340.61 | 1,256.10 | 729.68 | 563.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.19 | -- | -- | 17.83 | 16.94 | 9.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.65 | 71.63 | 49.65 | 25.04 | 13.06 | 59.81 | 87.93 | 18.68 |
经营活动现金流入小计 | 435.09 | 1,606.65 | 1,150.68 | 778.26 | 353.67 | 1,333.74 | 834.56 | 591.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.97 | 531.50 | 148.55 | 74.90 | 24.48 | 218.77 | 85.25 | 80.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.35 | 199.80 | 151.43 | 97.22 | 48.28 | 188.55 | 148.94 | 95.21 |
支付的各项税费 | 45.54 | 142.15 | 124.44 | 92.08 | 39.41 | 128.92 | 97.03 | 64.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 138.82 | 517.71 | 366.74 | 235.54 | 105.26 | 544.08 | 461.26 | 298.22 |
经营活动现金流出小计 | 305.68 | 1,391.15 | 791.16 | 499.73 | 217.43 | 1,080.31 | 792.47 | 538.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129.41 | 215.50 | 359.52 | 278.53 | 136.24 | 253.43 | 42.08 | 53.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.56 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -- | 1.02 | 0.57 | 0.57 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.56 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 0.58 | 1.26 | 0.81 | 0.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.38 | 2.51 | 1.60 | 1.13 | 0.82 | 8.67 | 1.22 | 0.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.38 | 2.51 | 1.60 | 1.13 | 0.82 | 8.67 | 1.22 | 0.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.19 | -1.19 | -0.27 | 0.19 | -0.24 | -7.41 | -0.41 | 0.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 355.00 | 325.00 | 295.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.62 | 87.13 | 87.13 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 406.62 | 412.13 | 382.13 |
偿还债务支付的现金 | -- | 235.20 | 235.10 | 205.10 | 70.00 | 258.06 | 221.86 | 190.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.66 | 14.33 | 11.67 | 8.72 | 4.51 | 19.80 | 14.93 | 9.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.44 | 7.78 | 186.57 | 99.02 | 87.54 | 231.76 | 259.37 | 207.41 |
筹资活动现金流出小计 | 4.10 | 257.31 | 433.34 | 312.83 | 162.05 | 509.61 | 496.16 | 408.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.10 | -201.31 | -377.34 | -256.83 | -106.05 | -102.99 | -84.03 | -25.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 126.50 | 13.00 | -18.09 | 21.89 | 29.94 | 143.03 | -42.36 | 27.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 256.95 | 243.95 | 243.95 | 243.95 | 243.95 | 100.92 | 100.92 | 100.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 383.45 | 256.95 | 225.85 | 265.84 | 273.89 | 243.95 | 58.56 | 128.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 92.85 | -- | 9.02 | -- | -417.86 | -- | 6.67 |
加:资产减值准备 | -- | 3.13 | -- | -- | -- | 57.19 | -- | 0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34.40 | -- | 17.24 | -- | 34.46 | -- | 17.23 |
无形资产摊销 | -- | 4.88 | -- | 2.44 | -- | 4.25 | -- | 2.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.55 | -- | 0.88 | -- | 3.12 | -- | 1.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.20 | -- | -0.20 | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 16.94 | -- | 8.50 | -- | 25.81 | -- | 13.24 |
投资损失 | -- | -1.45 | -- | -0.11 | -- | 0.92 | -- | -0.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -17.99 | -- | -3.74 | -- | -12.41 | -- | -2.86 |
递延所得税负债增加 | -- | 10.81 | -- | -0.15 | -- | -0.11 | -- | -0.14 |
存货的减少 | -- | -157.60 | -- | -29.85 | -- | -59.62 | -- | -67.65 |
经营性应收项目的减少 | -- | 221.08 | -- | 190.13 | -- | 371.88 | -- | 207.72 |
经营性应付项目的增加 | -- | -25.66 | -- | 73.36 | -- | 240.95 | -- | -112.08 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 256.95 | -- | 265.84 | -- | 243.95 | -- | 128.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 243.95 | -- | 243.95 | -- | 100.92 | -- | 100.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,535.02 | 1,256.10 | 1,020.38 | 790.46 | 753.90 | 652.77 | 433.84 | 371.83 |
收到的税费返还 | -- | 17.83 | -- | -- | 0.28 | -- | 0.08 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.63 | 59.81 | 86.37 | 90.99 | 131.64 | 143.20 | 157.78 | 116.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,606.65 | 1,333.74 | 1,106.75 | 881.46 | 885.82 | 795.97 | 591.69 | 488.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 531.50 | 218.77 | 134.49 | 144.35 | 144.27 | 128.51 | 101.02 | 74.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199.80 | 188.55 | 164.98 | 198.72 | 191.83 | 124.74 | 99.26 | 70.40 |
支付的各项税费 | 142.15 | 128.92 | 126.71 | 149.03 | 241.81 | 181.67 | 164.53 | 69.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 517.71 | 544.08 | 599.20 | 464.88 | 605.89 | 544.72 | 438.67 | 333.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,391.15 | 1,080.31 | 1,025.38 | 956.98 | 1,183.79 | 979.64 | 803.48 | 548.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 215.50 | 253.43 | 81.37 | -75.52 | -297.97 | -183.67 | -211.79 | -60.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.35 | 0.20 | 1.45 | 5.80 | 300.10 | 4.10 | 800.00 | 456.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.74 | 1.02 | 0.86 | 0.82 | 5.55 | 6.93 | 6.51 | 5.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 0.03 | -- | 1.06 | 0.01 | 1.56 | 2.33 | 3.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.33 | 1.26 | 2.31 | 7.68 | 305.66 | 12.60 | 808.84 | 460.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.51 | 8.67 | 18.19 | 49.65 | 200.45 | 285.35 | 173.96 | 77.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 2.00 | 16.70 | -- | 300.00 | 813.80 | 451.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 24.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.51 | 8.67 | 20.19 | 66.35 | 224.45 | 585.35 | 988.75 | 528.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.19 | -7.41 | -17.89 | -58.67 | 81.22 | -572.76 | -179.90 | -68.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 0.55 | 838.99 | 629.23 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 56.00 | 355.00 | 301.86 | 369.80 | 416.96 | 140.00 | 40.00 | 21.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51.62 | 206.50 | 138.20 | 1.27 | -- | -- | 0.70 |
筹资活动现金流入小计 | 56.00 | 406.62 | 508.36 | 508.00 | 420.23 | 140.55 | 878.99 | 651.42 |
偿还债务支付的现金 | 235.20 | 258.06 | 309.80 | 207.43 | 332.06 | 70.00 | 21.49 | 35.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.33 | 19.80 | 18.31 | 11.04 | 27.19 | 1.64 | 0.83 | 8.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.78 | 231.76 | 288.22 | 168.75 | -- | -- | -- | 10.70 |
筹资活动现金流出小计 | 257.31 | 509.61 | 616.34 | 387.22 | 359.25 | 71.64 | 22.32 | 54.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -201.31 | -102.99 | -107.98 | 120.78 | 60.98 | 68.91 | 856.67 | 597.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 13.00 | 143.03 | -44.50 | -13.42 | -155.77 | -687.52 | 464.98 | 468.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 243.95 | 100.92 | 145.42 | 158.83 | 280.95 | 968.46 | 503.48 | 34.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 256.95 | 243.95 | 100.92 | 145.42 | 125.18 | 280.95 | 968.46 | 503.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 92.85 | -417.86 | -332.43 | 29.58 | 394.05 | 250.31 | 153.91 | 9.33 |
加:资产减值准备 | 3.13 | 57.19 | 1.52 | 0.80 | 34.45 | 1.79 | 8.37 | 2.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.40 | 34.46 | 34.16 | 31.34 | 10.07 | 5.53 | 6.15 | 4.47 |
无形资产摊销 | 4.88 | 4.25 | 4.23 | 3.34 | 3.08 | 2.07 | 0.82 | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | 2.55 | 3.12 | 3.14 | 3.35 | 4.27 | 3.75 | 2.50 | 0.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | 0.02 | -0.40 | 0.02 | 0.06 | -0.51 | -0.79 | -0.13 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.90 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 16.94 | 25.81 | 30.24 | 29.98 | 14.96 | 5.33 | 3.00 | 4.38 |
投资损失 | -1.45 | 0.92 | 4.22 | 2.27 | -0.88 | -5.78 | -2.80 | -12.64 |
递延所得税资产减少 | -17.99 | -12.41 | -24.42 | -16.33 | -9.38 | -2.36 | -0.23 | 3.55 |
递延所得税负债增加 | 10.81 | -0.11 | 0.38 | -0.13 | 0.70 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -157.60 | -59.62 | 9.76 | 161.14 | -191.00 | -81.41 | -7.91 | -23.86 |
经营性应收项目的减少 | 221.08 | 371.88 | 228.78 | -273.12 | -622.39 | -345.68 | -450.16 | -37.89 |
经营性应付项目的增加 | -25.66 | 240.95 | 155.62 | -107.42 | 64.03 | -16.72 | 75.35 | -10.44 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 256.95 | 243.95 | 100.92 | 145.42 | 125.18 | 280.95 | 968.46 | 503.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 243.95 | 100.92 | 145.42 | 158.83 | 280.95 | 968.46 | 503.48 | 34.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |