昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.99 | 21.05 | 15.77 | 14.82 | 6.75 | 9.08 | 6.60 | 8.06 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 13.76 | 9.62 | 11.24 | 12.38 | 10.10 | 12.70 | 13.43 | 11.63 |
预付款项 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.46 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.43 | -- | 3.79 | -- | 6.15 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.94 | 1.73 | 1.67 | 1.33 | 2.29 | 1.91 | 1.71 | 1.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.19 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
流动资产合计 | 46.99 | 37.21 | 33.30 | 32.89 | 26.73 | 30.38 | 24.34 | 24.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.65 | 0.66 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
固定资产 | 9.24 | 9.36 | 8.90 | 9.08 | 9.22 | 8.36 | 7.10 | 7.21 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 287.63 | 289.35 | 270.29 | 269.19 | 269.84 | 249.65 | 232.96 | 228.90 |
无形资产 | 0.42 | 0.36 | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.49 | 0.55 | 0.58 | 0.65 | -- | -- | -- | 0.01 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 299.17 | 301.58 | 281.97 | 280.30 | 282.13 | 259.32 | 241.39 | 237.48 |
资产总计 | 346.17 | 338.79 | 315.27 | 313.19 | 308.85 | 289.70 | 265.73 | 261.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8.17 | 9.28 | 9.87 | 11.37 | 9.12 | 8.18 | 8.26 | 4.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 2.34 | 1.78 | 1.14 | 2.32 | 1.90 | 1.43 | 0.96 | 2.05 |
应交税费 | 1.07 | 1.15 | 0.77 | 0.49 | 1.06 | 0.58 | 0.38 | 0.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 13.10 | -- | 13.47 | -- | 15.10 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.22 | 2.30 | 2.12 | 2.21 | 2.22 | 2.18 | 2.13 | 2.18 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
流动负债合计 | 31.46 | 27.62 | 27.56 | 32.54 | 31.86 | 37.29 | 33.80 | 24.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 12.02 | 15.49 | 21.88 |
应付债券 | 80.49 | 80.95 | 76.93 | 77.92 | 79.38 | 75.97 | 75.20 | 75.48 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 15.50 | 15.49 | 15.10 | 15.09 | 10.86 | 10.46 | 10.11 | 10.04 |
递延所得税负债 | 23.07 | 22.39 | 19.65 | 17.73 | 14.58 | 10.28 | 6.94 | 6.59 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动负债合计 | 122.05 | 120.35 | 112.97 | 111.72 | 105.98 | 111.03 | 110.42 | 115.47 |
负债合计 | 153.50 | 147.97 | 140.53 | 144.26 | 137.84 | 148.32 | 144.22 | 139.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
资本公积 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
未分配利润 | 45.73 | 38.51 | 33.35 | 27.00 | 22.25 | 11.95 | 1.08 | -4.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 192.66 | 190.82 | 174.74 | 168.93 | 171.01 | 141.37 | 121.50 | 122.07 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 192.66 | 190.82 | 174.74 | 168.93 | 171.01 | 141.37 | 121.50 | 122.07 |
负债和股东权益合计 | 346.17 | 338.79 | 315.27 | 313.19 | 308.85 | 289.70 | 265.73 | 261.97 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.82 | 8.06 | 8.31 | 8.29 | 4.42 | 9.51 | 3.99 | 5.41 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.11 | -- | 3.60 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
应收账款 | 12.38 | 11.63 | 7.53 | 7.50 | 5.35 | 3.67 | 0.20 | 0.63 |
预付款项 | 0.46 | 0.17 | 0.44 | 0.53 | 2.12 | 0.45 | 0.28 | 2.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.79 | -- | 1.95 | -- | -- | 4.52 | 1.08 | 5.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.33 | 1.78 | 1.45 | 1.70 | 0.28 | 0.35 | 0.10 | 4.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.07 | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.21 | 11.30 | 23.57 | 0.53 |
流动资产合计 | 32.89 | 24.48 | 20.09 | 21.73 | 21.74 | 29.90 | 29.23 | 18.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 7.70 | 6.00 | 3.11 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.20 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资性房地产 | 0.81 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 9.08 | 7.21 | 7.57 | -- | -- | -- | 0.24 | 1.49 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 269.19 | 228.90 | 198.27 | 252.69 | 212.71 | 154.57 | 23.44 | 22.16 |
无形资产 | 0.30 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84 | 1.84 | -- |
长期待摊费用 | 0.65 | 0.01 | 0.32 | 0.49 | 1.57 | 0.20 | 0.02 | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.80 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.92 | 0.92 | 2.27 | 1.23 | -- | -- |
非流动资产合计 | 280.30 | 237.48 | 207.21 | 262.73 | 225.74 | 169.17 | 31.60 | 33.14 |
资产总计 | 313.19 | 261.97 | 227.30 | 284.46 | 247.48 | 199.07 | 60.83 | 51.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 5.37 | 4.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.54 | 0.37 | 2.28 | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.12 |
应付账款 | 11.37 | 4.79 | 5.94 | 11.91 | -- | 9.52 | 0.14 | 0.81 |
预收账款 | -- | 0.01 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 2.94 |
应付职工薪酬 | 2.32 | 2.05 | 1.49 | 1.94 | 1.50 | 0.76 | 0.14 | 0.10 |
应交税费 | 0.49 | 0.09 | 0.34 | 0.29 | 0.03 | 0.30 | 0.01 | 0.31 |
应付利息 | -- | -- | 0.07 | 0.06 | 1.78 | 0.16 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 13.47 | -- | 4.58 | -- | -- | 0.79 | 0.09 | 3.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.21 | 2.18 | 2.01 | -- | -- | 38.55 | -- | 0.50 |
其他流动负债 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 32.54 | 24.43 | 16.60 | 24.80 | 26.63 | 58.67 | 5.75 | 16.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 21.88 | -- | -- | 14.65 | -- | -- | -- |
应付债券 | 77.92 | 75.48 | 77.03 | 84.28 | 48.04 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 15.09 | 10.04 | 3.30 | 2.53 | 1.81 | 1.33 | -- | -- |
递延所得税负债 | 17.73 | 6.59 | 5.22 | 10.93 | 7.74 | 2.25 | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 111.72 | 115.47 | 86.41 | 98.46 | 72.65 | 4.76 | 0.49 | 0.41 |
负债合计 | 144.26 | 139.90 | 103.02 | 123.26 | 99.27 | 63.44 | 6.24 | 17.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 40.51 | 8.60 |
资本公积 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.81 | 13.01 | 24.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
未分配利润 | 27.00 | -4.19 | -7.84 | 18.72 | 7.95 | 1.94 | -1.72 | 0.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 168.93 | 122.07 | 124.28 | 161.19 | 148.21 | 135.64 | 54.59 | 34.47 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 168.93 | 122.07 | 124.28 | 161.19 | 148.21 | 135.64 | 54.59 | 34.70 |
负债和股东权益合计 | 313.19 | 261.97 | 227.30 | 284.46 | 247.48 | 199.07 | 60.83 | 51.81 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 64.83 | 39.89 | 20.02 | 93.57 | 67.46 | 42.69 | 16.82 | 48.21 |
营业成本 | 41.29 | 25.35 | 11.97 | 47.93 | 34.05 | 22.30 | 10.16 | 36.84 |
营业税金及附加 | 4.05 | 2.71 | 1.37 | 5.91 | 4.58 | 2.81 | 1.12 | 3.21 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 4.51 | 2.98 | 1.35 | 4.73 | 3.35 | 2.17 | 1.07 | 4.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.83 | 1.91 | 0.95 | 5.03 | 3.16 | 2.28 | 1.38 | 5.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 |
投资收益 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 23.56 | 14.55 | 8.06 | 45.54 | 33.46 | 20.41 | 6.66 | 11.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
营业外支出 | -- | -- | -- | 4.52 | -- | -- | -- | 5.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 23.62 | 14.60 | 8.07 | 41.09 | 33.62 | 20.53 | 6.67 | 6.00 |
所得税费用 | 4.88 | 3.09 | 1.72 | 9.81 | 7.19 | 4.39 | 1.40 | 2.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.74 | 11.51 | 6.35 | 31.28 | 26.44 | 16.14 | 5.27 | 3.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.74 | 11.51 | 6.35 | 31.28 | 26.44 | 16.14 | 5.27 | 3.65 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 93.57 | 48.21 | 41.44 | 60.70 | 47.81 | 15.23 | 2.43 | 4.30 |
营业成本 | 47.93 | 36.84 | 42.30 | 41.76 | 41.89 | 7.31 | 1.83 | 3.36 |
营业税金及附加 | 5.91 | 3.21 | 2.14 | 3.19 | 2.74 | 0.91 | 0.14 | 0.27 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.23 |
管理费用 | 4.73 | 4.27 | 3.84 | 4.85 | 4.19 | 1.42 | 0.90 | 0.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.03 | 5.04 | 6.03 | 1.85 | 2.64 | 0.14 | 0.37 | 0.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 10.96 | 0.03 | -0.13 | 0.16 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.11 | 0.67 | -4.73 | 6.93 | -2.71 | -- | -- |
投资收益 | 0.17 | -- | -- | -- | -1.73 | 0.31 | -0.35 | 0.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 45.54 | 11.35 | -31.38 | 13.85 | 11.14 | 3.02 | -1.15 | -0.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.53 |
营业外支出 | 4.52 | 5.36 | 0.18 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 41.09 | 6.00 | -31.54 | 13.83 | 11.15 | 3.02 | -1.18 | 0.12 |
所得税费用 | 9.81 | 2.35 | -4.97 | 3.06 | 5.14 | -- | 0.75 | -0.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.28 | 3.65 | -26.56 | 10.78 | 6.01 | 3.67 | -1.93 | 0.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 31.28 | 3.65 | -26.56 | 10.78 | 6.01 | 3.67 | -1.81 | 0.30 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 | 0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.10 | 42.80 | 21.17 | 93.03 | 67.50 | 40.61 | 16.39 | 44.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.56 | 3.76 | 1.27 | 8.56 | 7.18 | 5.38 | 1.65 | 6.22 |
经营活动现金流入小计 | 70.66 | 46.56 | 22.44 | 101.59 | 74.68 | 45.99 | 18.04 | 51.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.32 | 4.76 | 1.77 | 9.21 | 4.19 | 2.51 | 1.97 | 4.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.15 | 3.41 | 2.56 | 3.27 | 3.51 | 2.85 | 2.14 | 2.91 |
支付的各项税费 | 3.60 | 2.22 | 1.11 | 6.21 | 3.76 | 2.34 | 0.83 | 3.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.12 | 4.35 | 2.26 | 4.15 | 6.05 | 2.95 | 0.48 | 5.83 |
经营活动现金流出小计 | 21.20 | 14.75 | 7.71 | 22.85 | 17.51 | 10.65 | 5.42 | 16.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49.46 | 31.81 | 14.74 | 78.74 | 57.17 | 35.34 | 12.61 | 34.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 0.19 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.29 | 0.19 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | 0.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.62 | 22.87 | 11.74 | 36.55 | 26.73 | 16.37 | 5.73 | 48.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32.62 | 22.87 | 11.74 | 36.55 | 26.73 | 16.37 | 5.73 | 48.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.34 | -22.68 | -11.72 | -36.55 | -26.68 | -16.35 | -5.73 | -48.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.47 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 28.42 | 26.63 | 14.15 | 6.35 | 2.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.49 | 3.58 | 1.76 | 7.84 | 5.84 | 4.19 | 1.93 | 7.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.77 |
筹资活动现金流出小计 | 5.58 | 3.63 | 1.81 | 36.41 | 32.59 | 18.40 | 8.31 | 10.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.58 | -3.63 | -1.81 | -36.41 | -32.59 | -18.40 | -8.31 | 14.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.56 | 0.68 | -0.26 | 0.91 | 0.78 | 0.43 | -0.03 | -0.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.12 | 6.18 | 0.95 | 6.70 | -1.31 | 1.02 | -1.46 | -0.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.87 | 20.94 | 15.71 | 14.76 | 6.75 | 9.08 | 6.60 | 8.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 11.51 | -- | 31.28 | -- | 16.14 | -- | 3.65 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.11 | -- | 24.06 | -- | 10.39 | -- | 19.40 |
无形资产摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.09 | -- | 0.05 | -- | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 1.59 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
财务费用1 | -- | 1.88 | -- | 5.09 | -- | 2.41 | -- | 5.17 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.17 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2.99 | -- | 11.15 | -- | 4.28 | -- | 2.30 |
存货的减少 | -- | -0.33 | -- | 0.45 | -- | -0.08 | -- | -0.35 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4.16 | -- | -2.35 | -- | -4.04 | -- | -4.45 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.68 | -- | 7.10 | -- | 4.55 | -- | 8.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20.94 | -- | 14.76 | -- | 9.08 | -- | 8.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 14.76 | -- | 8.06 | -- | 8.06 | -- | 8.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.03 | 44.79 | 43.32 | 59.39 | 48.10 | 13.47 | 3.66 | 6.26 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.10 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.56 | 6.22 | 7.56 | 8.09 | 9.76 | 9.65 | 8.62 | 3.00 |
经营活动现金流入小计 | 101.59 | 51.02 | 50.87 | 67.48 | 57.85 | 23.14 | 12.37 | 9.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.21 | 4.42 | 7.17 | 10.10 | 8.61 | 2.94 | 2.00 | 4.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.27 | 2.91 | 3.83 | 3.33 | 2.81 | 1.00 | 0.58 | 0.48 |
支付的各项税费 | 6.21 | 3.55 | 2.06 | 2.96 | 3.02 | 0.79 | 0.54 | 0.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.15 | 5.83 | 11.02 | 9.45 | 3.42 | 11.74 | 6.53 | 1.36 |
经营活动现金流出小计 | 22.85 | 16.72 | 24.08 | 25.84 | 17.87 | 16.48 | 9.64 | 7.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78.74 | 34.30 | 26.79 | 41.64 | 39.99 | 6.67 | 2.73 | 2.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.36 | 0.43 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.10 | -- | 0.02 | 0.13 | 0.02 | -- | 6.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | 6.29 | 0.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 14.65 | 44.81 | 23.30 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.10 | -- | 0.13 | 14.94 | 45.19 | 33.02 | 6.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.55 | 48.97 | 18.51 | 50.78 | 63.31 | 24.65 | 0.38 | 0.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 | 6.00 | 4.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.49 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 32.42 | 47.43 | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.55 | 48.97 | 18.51 | 50.78 | 69.31 | 58.77 | 54.30 | 4.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36.55 | -48.87 | -18.51 | -50.65 | -54.38 | -13.58 | -21.28 | 2.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.74 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 25.47 | 3.79 | 13.20 | 25.78 | 27.70 | 8.38 | 12.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 25.47 | 3.79 | 47.67 | 72.21 | 27.70 | 29.12 | 19.54 |
偿还债务支付的现金 | 28.42 | 2.58 | 3.79 | 27.92 | 58.11 | 13.83 | 7.48 | 15.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.84 | 7.44 | 7.56 | 6.18 | 3.94 | 1.51 | 0.42 | 0.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | 0.77 | 0.03 | 0.80 | 1.50 | -- | 0.01 | 8.61 |
筹资活动现金流出小计 | 36.41 | 10.79 | 11.38 | 34.91 | 63.55 | 15.34 | 7.91 | 24.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36.41 | 14.67 | -7.59 | 12.77 | 8.66 | 12.37 | 21.21 | -4.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.91 | -0.19 | -0.55 | 0.11 | 0.37 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.70 | -0.08 | 0.15 | 3.87 | -5.35 | 5.49 | 2.70 | -0.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.06 | 8.14 | 7.99 | 4.12 | 9.47 | 3.99 | 1.29 | 1.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.76 | 8.06 | 8.14 | 7.99 | 4.12 | 9.47 | 3.99 | 1.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 31.28 | 3.65 | -26.56 | 10.78 | 6.01 | 3.67 | -1.93 | 0.34 |
加:资产减值准备 | -- | -- | 31.19 | 0.30 | 10.96 | 0.03 | -0.13 | 0.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24.06 | 19.40 | 22.01 | 20.67 | 14.32 | 3.85 | 0.69 | 0.22 |
无形资产摊销 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.84 | 0.02 | -0.03 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.60 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.11 | -0.67 | 4.73 | -6.93 | 2.71 | -- | -- |
财务费用1 | 5.09 | 5.17 | 6.06 | 2.00 | 2.90 | 0.35 | 0.44 | 0.80 |
投资损失 | -0.17 | -- | -- | -- | 1.73 | -0.41 | 0.32 | -0.92 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -0.01 | 0.75 | -0.29 |
递延所得税负债增加 | 11.15 | 2.30 | -4.92 | 3.02 | 5.20 | -0.61 | -- | -- |
存货的减少 | 0.45 | -0.35 | 0.22 | -1.41 | 0.08 | -0.20 | -0.49 | 0.78 |
经营性应收项目的减少 | -2.35 | -4.45 | 0.98 | 1.85 | -10.53 | -3.75 | -0.44 | 1.80 |
经营性应付项目的增加 | 7.10 | 8.30 | -4.47 | -0.58 | 16.14 | 1.01 | 3.50 | -0.71 |
其他 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.76 | 8.06 | 8.14 | 7.99 | 4.12 | 9.47 | 3.99 | 1.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 8.06 | 8.14 | 7.99 | 4.12 | 9.47 | 3.99 | 1.29 | 1.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |