昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 400.14 | 446.87 | 547.95 | 560.34 | 735.37 | 452.70 | 582.39 | 582.89 |
交易性金融资产 | 79.29 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
应收票据 | 4.05 | 5.40 | 0.55 | 0.35 | 6.18 | 1.60 | 24.96 | 54.32 |
应收账款 | 333.28 | 252.75 | 263.52 | 256.01 | 275.42 | 171.19 | 235.54 | 180.68 |
预付款项 | 211.51 | 301.96 | 269.56 | 189.37 | 276.54 | 363.29 | 272.54 | 175.34 |
应收利息 | -- | -- | 4.58 | 3.79 | 3.01 | 0.21 | 0.25 | 0.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 40.79 | -- | 39.60 | -- | -- | -- | 76.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 662.36 | 738.62 | 688.17 | 637.28 | 677.47 | 909.44 | 708.04 | 565.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.40 | 1.37 | 1.56 | 1.11 | 0.93 | 3.84 | 2.28 | 2.28 |
其他流动资产 | 81.00 | 73.69 | 58.21 | 53.19 | 49.09 | 58.42 | 42.88 | 41.07 |
流动资产合计 | 1,855.60 | 1,869.65 | 1,891.58 | 1,764.14 | 2,088.56 | 2,033.14 | 1,941.43 | 1,681.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | 78.50 | -- | 60.00 | -- | 32.00 | -- |
长期应收款 | 26.92 | 28.11 | 28.56 | 29.17 | 36.91 | 27.32 | 27.07 | 31.60 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.56 |
投资性房地产 | 66.56 | 67.31 | 68.07 | 68.82 | 69.57 | 70.33 | 71.08 | 71.83 |
固定资产 | 2,401.71 | 2,415.19 | 1,964.41 | 1,758.18 | 1,778.63 | 1,808.95 | 1,832.68 | 1,855.45 |
在建工程 | -- | 65.29 | -- | 456.26 | -- | -- | -- | 293.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 608.58 | 616.71 | 627.06 | 636.42 | 644.96 | 653.37 | 664.91 | 625.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
长期待摊费用 | 584.41 | 594.72 | 605.96 | 599.04 | 618.51 | 630.48 | 652.48 | 676.74 |
递延所得税资产 | 616.96 | 630.26 | 149.24 | 149.49 | 144.85 | 143.90 | 138.73 | 137.02 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 6,823.02 | 6,923.51 | 6,041.73 | 5,976.82 | 6,097.46 | 6,116.80 | 6,189.57 | 6,256.09 |
资产总计 | 8,678.62 | 8,793.16 | 7,933.31 | 7,740.96 | 8,186.01 | 8,149.95 | 8,131.00 | 7,937.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 547.81 | 510.39 | 474.22 | 637.32 | 810.30 | 721.66 | 832.11 | 1,062.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 329.59 | 480.92 | 489.08 | 370.22 | 333.24 | 503.02 | 529.13 | 326.90 |
应付账款 | 1,096.90 | 1,097.57 | 869.43 | 827.64 | 1,011.88 | 1,069.70 | 901.43 | 883.04 |
预收账款 | 60.24 | 43.82 | 48.03 | 55.31 | 48.91 | 20.82 | 52.34 | 59.06 |
应付职工薪酬 | 6.15 | 24.15 | 57.24 | 61.23 | 53.28 | 65.33 | 43.82 | 19.63 |
应交税费 | 37.18 | 22.48 | 51.88 | 45.54 | 41.30 | 16.49 | 46.61 | 30.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 190.65 | -- | 144.55 | -- | -- | -- | 155.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 418.88 | 307.52 | 268.06 | 207.96 | 256.71 | 231.98 | 226.19 | 204.69 |
其他流动负债 | 90.21 | 92.15 | 84.56 | 71.02 | 76.85 | 78.41 | 75.52 | 65.11 |
流动负债合计 | 3,578.66 | 3,605.43 | 3,307.48 | 3,103.10 | 3,549.63 | 3,595.63 | 3,563.99 | 3,433.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 112.94 | 262.88 | 276.17 | 229.93 | 181.33 | 129.05 | 116.89 | 56.27 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 525.14 | 537.70 | 53.50 | 51.28 | 49.10 | 46.95 | 38.05 | 38.61 |
其他非流动负债 | 90.21 | 92.15 | 84.56 | 71.02 | 76.85 | 78.41 | 75.52 | 65.11 |
非流动负债合计 | 3,096.31 | 3,259.98 | 2,688.02 | 2,730.11 | 2,717.53 | 2,713.34 | 2,681.50 | 2,687.73 |
负债合计 | 6,674.98 | 6,865.42 | 5,995.50 | 5,833.22 | 6,267.15 | 6,308.97 | 6,245.49 | 6,120.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 225.63 | 225.63 | 225.63 | 225.63 | 225.63 | 225.63 | 225.63 | 225.63 |
资本公积 | 311.36 | 311.36 | 311.36 | 311.36 | 311.36 | 311.36 | 311.36 | 311.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 215.09 | 215.09 | 210.18 | 210.18 | 210.18 | 210.18 | 189.61 | 189.61 |
未分配利润 | 1,488.77 | 1,406.91 | 1,413.90 | 1,377.45 | 1,382.10 | 1,298.29 | 1,346.30 | 1,275.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,003.64 | 1,927.74 | 1,937.81 | 1,907.74 | 1,918.86 | 1,840.98 | 1,885.52 | 1,816.60 |
少数股东权益 | -237.21 | -231.25 | -223.26 | -216.88 | -210.41 | -204.47 | -187.38 | -185.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,240.85 | 2,158.99 | 2,161.07 | 2,124.62 | 2,129.27 | 2,045.45 | 2,072.90 | 2,002.21 |
负债和股东权益合计 | 8,678.62 | 8,793.16 | 7,933.31 | 7,740.96 | 8,186.01 | 8,149.95 | 8,131.00 | 7,937.46 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 446.87 | 452.70 | 413.24 | 847.09 | 783.25 | 593.76 | 639.16 | 458.54 |
交易性金融资产 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.40 | 1.60 | 20.30 | 40.33 | 12.08 | 9.94 | 11.35 | 4.50 |
应收账款 | 252.75 | 171.19 | 126.02 | 135.32 | 131.91 | 110.82 | 122.09 | 116.83 |
预付款项 | 301.96 | 363.29 | 281.57 | 321.11 | 345.43 | 311.17 | 262.99 | 347.01 |
应收利息 | -- | 0.21 | 2.47 | 3.88 | 0.98 | 3.77 | 1.57 | 0.24 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 40.79 | -- | -- | 59.47 | -- | -- | 49.50 | 66.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 738.62 | 909.44 | 784.71 | 682.58 | 737.83 | 571.85 | 635.47 | 685.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.37 | 3.84 | 2.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 73.69 | 58.42 | 53.89 | 169.53 | 166.49 | 197.70 | 201.90 | 287.86 |
流动资产合计 | 1,869.65 | 2,033.14 | 1,753.97 | 2,259.48 | 2,249.53 | 1,860.20 | 1,924.02 | 1,966.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.89 | 26.89 | 26.89 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 28.11 | 27.32 | 31.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 66.68 | 39.93 | 39.81 | 40.37 | 39.99 | 39.93 |
投资性房地产 | 67.31 | 70.33 | 73.31 | 76.80 | 79.81 | 78.79 | 81.69 | 84.55 |
固定资产 | 2,415.19 | 1,808.95 | 1,921.58 | 2,012.04 | -- | -- | -- | 1,363.31 |
在建工程 | 65.29 | -- | -- | 90.53 | -- | -- | 239.43 | 292.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 616.71 | 653.37 | 637.25 | 646.23 | 555.19 | 297.33 | 114.28 | 119.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 3.65 | 1.17 | 9.55 | 9.55 |
长期待摊费用 | 594.72 | 630.48 | 662.72 | 961.46 | 900.70 | 669.90 | 665.39 | 515.73 |
递延所得税资产 | 630.26 | 143.90 | 130.11 | 28.79 | 30.35 | 56.33 | 51.15 | 34.50 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 6,923.51 | 6,116.80 | 6,430.76 | 3,968.13 | 3,812.62 | 3,077.85 | 2,631.42 | 2,485.68 |
资产总计 | 8,793.16 | 8,149.95 | 8,184.73 | 6,227.60 | 6,062.15 | 4,938.05 | 4,555.44 | 4,452.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 510.39 | 721.66 | 948.95 | 1,072.49 | 995.00 | 458.74 | 152.70 | 155.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 480.92 | 503.02 | 494.85 | 458.70 | 459.54 | -- | 438.86 | 478.22 |
应付账款 | 1,097.57 | 1,069.70 | 990.17 | 1,047.96 | 1,038.16 | -- | 955.58 | 813.66 |
预收账款 | 43.82 | 20.82 | 35.36 | 30.21 | 568.07 | 530.04 | 517.22 | 524.56 |
应付职工薪酬 | 24.15 | 65.33 | 25.32 | 25.63 | 29.23 | 32.99 | 25.84 | 23.43 |
应交税费 | 22.48 | 16.49 | 39.63 | 22.83 | 20.45 | 30.55 | 28.43 | 25.16 |
应付利息 | -- | -- | 2.93 | 1.58 | 1.62 | 0.87 | 0.35 | 0.54 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 190.65 | -- | -- | 135.58 | -- | -- | 102.23 | 107.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 307.52 | 231.98 | 244.67 | 118.28 | 58.68 | 143.80 | 10.00 | 185.68 |
其他流动负债 | 92.15 | 78.41 | 67.95 | 59.41 | 43.60 | 56.39 | 60.39 | 65.13 |
流动负债合计 | 3,605.43 | 3,595.63 | 3,652.16 | 3,779.62 | 3,546.39 | 2,602.42 | 2,426.98 | 2,470.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 262.88 | 129.05 | 29.13 | 168.04 | 211.32 | 170.00 | 100.00 | 78.48 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 3.02 | 1.20 | 103.41 | 79.54 | -- |
递延所得税负债 | 537.70 | 46.95 | 38.64 | 39.19 | 39.88 | 20.57 | 21.49 | 21.49 |
其他非流动负债 | 92.15 | 78.41 | 67.95 | 59.41 | 43.60 | 56.39 | 60.39 | -- |
非流动负债合计 | 3,259.98 | 2,713.34 | 2,760.08 | 223.99 | 267.81 | 308.52 | 213.80 | 108.83 |
负债合计 | 6,865.42 | 6,308.97 | 6,412.25 | 4,003.61 | 3,814.20 | 2,910.94 | 2,640.77 | 2,579.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 225.63 | 225.63 | 225.63 | 225.63 | 225.63 | 225.63 | 225.63 | 225.63 |
资本公积 | 311.36 | 311.36 | 311.36 | 311.36 | 311.36 | 311.36 | 311.36 | 309.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 215.09 | 210.18 | 189.61 | 206.03 | 206.03 | 197.55 | 196.81 | 196.81 |
未分配利润 | 1,406.91 | 1,298.29 | 1,225.37 | 1,625.56 | 1,627.40 | 1,390.91 | 1,254.31 | 1,186.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,927.74 | 1,840.98 | 1,772.48 | 2,223.99 | 2,247.95 | 2,027.11 | 1,914.67 | 1,918.62 |
少数股东权益 | -231.25 | -204.47 | -179.49 | -144.59 | -122.47 | -98.35 | -73.44 | -45.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,158.99 | 2,045.45 | 1,951.97 | 2,368.58 | 2,370.42 | 2,125.45 | 1,988.11 | 1,872.78 |
负债和股东权益合计 | 8,793.16 | 8,149.95 | 8,184.73 | 6,227.60 | 6,062.15 | 4,938.05 | 4,555.44 | 4,452.50 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,884.27 | 6,065.43 | 4,650.70 | 3,211.94 | 1,841.56 | 5,883.10 | 4,571.80 | 3,137.33 |
营业成本 | 1,797.92 | 5,949.99 | 4,506.78 | 3,106.88 | 1,748.98 | 5,889.89 | 4,522.46 | 3,105.29 |
营业税金及附加 | 21.06 | 62.70 | 47.27 | 31.91 | 18.84 | 50.53 | 42.31 | 31.29 |
销售费用 | 290.51 | 1,051.52 | 791.02 | 531.53 | 321.19 | 1,046.78 | 814.83 | 548.11 |
管理费用 | 55.63 | 204.10 | 149.38 | 102.50 | 56.83 | 197.24 | 153.92 | 102.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 49.00 | 189.28 | 134.25 | 89.66 | 47.34 | 200.38 | 150.52 | 106.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.34 | 2.03 | -- | -- | -- | 1.84 | 3.69 | 6.08 |
投资收益 | 1.19 | 5.09 | 0.62 | 0.59 | 0.05 | 73.37 | 72.54 | -0.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.13 | 72.12 | -1.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 93.03 | 143.93 | 158.30 | 111.85 | 98.27 | 88.66 | 145.50 | 53.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.89 | 10.65 | 6.94 | 7.20 | 0.70 | 11.44 | 5.67 | 3.30 |
营业外支出 | 1.19 | 20.79 | 7.86 | 4.75 | 2.18 | 23.07 | 17.08 | 9.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 92.73 | 133.79 | 157.38 | 114.30 | 96.79 | 77.03 | 134.09 | 47.93 |
所得税费用 | 16.83 | 24.46 | 37.98 | 24.97 | 18.91 | 8.64 | 21.16 | 3.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 75.90 | 109.33 | 119.39 | 89.33 | 77.88 | 68.40 | 112.93 | 44.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 81.86 | 136.10 | 138.18 | 101.73 | 83.82 | 93.48 | 120.93 | 50.24 |
少数股东损益 | -5.96 | -26.77 | -18.79 | -12.40 | -5.94 | -25.08 | -7.99 | -6.22 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,065.43 | 5,883.10 | 5,705.24 | 5,694.14 | 7,668.23 | 7,625.97 | 7,435.61 | 7,048.97 |
营业成本 | 5,949.99 | 5,889.89 | 5,696.00 | 5,690.01 | 7,501.56 | 7,424.56 | 5,943.32 | 5,621.67 |
营业税金及附加 | 62.70 | 50.53 | 59.62 | 56.60 | 51.16 | 50.37 | 46.14 | 58.55 |
销售费用 | 1,051.52 | 1,046.78 | 1,043.95 | 1,063.65 | 1,180.05 | 1,094.83 | 1,033.28 | 1,034.97 |
管理费用 | 204.10 | 197.24 | 214.65 | 217.47 | 212.33 | 205.83 | 187.96 | 180.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 189.28 | 200.38 | 218.55 | 80.60 | 64.62 | 44.19 | 35.87 | 42.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.58 | 1.91 | 17.27 |
公允价值变动净收益 | 2.03 | 1.84 | -2.78 | 0.34 | 3.24 | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.09 | 73.37 | 2.11 | 2.77 | 3.88 | 6.29 | 10.15 | 7.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -1.13 | -0.76 | 0.12 | -0.56 | 0.37 | 0.06 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 143.93 | 88.66 | 68.31 | 22.57 | 180.07 | 214.35 | 201.48 | 100.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 10.65 | 11.44 | 10.03 | 30.51 | 13.26 | 17.50 | 14.80 | 16.01 |
营业外支出 | 20.79 | 23.07 | 19.91 | 9.54 | -18.55 | 70.70 | 93.27 | 36.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.93 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 133.79 | 77.03 | 58.43 | 43.54 | 211.87 | 161.14 | 123.01 | 80.61 |
所得税费用 | 24.46 | 8.64 | 35.06 | 24.07 | 56.02 | 48.70 | -- | 45.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 109.33 | 68.40 | 23.36 | 19.47 | 155.85 | 112.43 | 79.35 | 35.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 136.10 | 93.48 | 51.46 | 43.29 | 182.11 | 137.34 | 106.95 | 62.96 |
少数股东损益 | -26.77 | -25.08 | -28.09 | -23.82 | -26.25 | -24.91 | -27.61 | -27.94 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,290.35 | 6,230.97 | 5,977.90 | 4,005.59 | 2,321.18 | 5,861.25 | 5,836.40 | 3,934.11 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 137.07 | 455.90 | 593.25 | 413.83 | 213.62 | 368.28 | 533.76 | 391.25 |
经营活动现金流入小计 | 2,427.42 | 6,686.87 | 6,571.15 | 4,419.42 | 2,534.80 | 6,236.96 | 6,370.16 | 4,325.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,836.20 | 4,477.49 | 4,867.52 | 3,374.97 | 1,856.56 | 4,363.94 | 4,817.71 | 3,333.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173.69 | 526.60 | 403.18 | 279.48 | 157.46 | 441.13 | 394.01 | 288.70 |
支付的各项税费 | 61.41 | 203.29 | 153.58 | 94.66 | 56.58 | 191.69 | 146.68 | 99.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 146.52 | 551.39 | 392.19 | 247.17 | 122.04 | 516.38 | 356.05 | 237.74 |
经营活动现金流出小计 | 2,217.81 | 5,758.78 | 5,816.47 | 3,996.28 | 2,192.63 | 5,513.14 | 5,714.45 | 3,959.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209.60 | 928.10 | 754.68 | 423.13 | 342.17 | 723.82 | 655.71 | 365.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 65.00 | 333.00 | 214.50 | 193.00 | 42.00 | 220.80 | 136.88 | 50.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 2.03 | 0.62 | 0.59 | 0.05 | 1.26 | 52.35 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 15.65 | 15.26 | 14.82 | 14.07 | 2.68 | 0.80 | 0.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 65.39 | 350.68 | 230.38 | 208.41 | 56.12 | 224.73 | 190.07 | 51.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.18 | 356.24 | 226.85 | 151.55 | 81.25 | 308.93 | 233.12 | 138.19 |
投资所支付的现金 | 144.00 | 475.43 | 291.00 | 191.00 | 100.00 | 104.00 | 108.36 | 56.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 234.18 | 831.67 | 517.85 | 342.55 | 181.25 | 412.93 | 341.48 | 194.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168.78 | -480.99 | -287.47 | -134.14 | -125.13 | -188.19 | -151.41 | -143.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
取得借款收到的现金 | 145.00 | 1,251.19 | 958.98 | 729.74 | 185.78 | 1,390.41 | 1,193.97 | 1,005.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.88 | 61.67 | 55.11 | 55.11 | 21.65 | 132.85 | 130.49 | 129.93 |
筹资活动现金流入小计 | 154.88 | 1,312.86 | 1,014.10 | 784.85 | 207.42 | 1,523.36 | 1,324.56 | 1,135.65 |
偿还债务支付的现金 | 157.76 | 1,284.60 | 1,070.15 | 724.15 | 45.80 | 1,539.39 | 1,239.58 | 881.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.29 | 53.27 | 45.96 | 38.45 | 8.28 | 31.56 | 26.00 | 16.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.97 | 424.93 | 412.42 | 293.34 | 134.50 | 377.44 | 392.52 | 224.20 |
筹资活动现金流出小计 | 241.02 | 1,762.80 | 1,528.54 | 1,055.95 | 188.59 | 1,948.39 | 1,658.10 | 1,122.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86.14 | -449.93 | -514.44 | -271.09 | 18.84 | -425.03 | -333.54 | 13.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -45.32 | -2.83 | -47.22 | 17.90 | 235.88 | 110.60 | 170.76 | 235.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 389.53 | 392.36 | 392.36 | 392.36 | 392.36 | 281.76 | 281.76 | 281.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 344.22 | 389.53 | 345.14 | 410.26 | 628.24 | 392.36 | 452.53 | 517.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 109.33 | -- | 89.33 | -- | 68.40 | -- | 44.02 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 106.49 | -- | 49.52 | -- | 103.04 | -- | 53.39 |
无形资产摊销 | -- | 34.61 | -- | 17.55 | -- | 37.13 | -- | 15.99 |
长期待摊费用摊销 | -- | 92.18 | -- | 45.79 | -- | 96.10 | -- | 49.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.31 | -- | -3.99 | -- | -12.00 | -- | -12.36 |
固定资产报废损失 | -- | 13.82 | -- | 3.73 | -- | 17.80 | -- | 6.85 |
公允价值变动损失 | -- | -2.03 | -- | -- | -- | -1.84 | -- | -6.08 |
财务费用1 | -- | 162.89 | -- | 78.00 | -- | 166.48 | -- | 91.88 |
投资损失 | -- | -5.09 | -- | -0.59 | -- | -73.37 | -- | 0.78 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.30 | -- | -5.58 | -- | -13.80 | -- | -6.91 |
递延所得税负债增加 | -- | 5.69 | -- | 4.33 | -- | 8.31 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | 170.82 | -- | 272.16 | -- | -124.73 | -- | 218.90 |
经营性应收项目的减少 | -- | -17.63 | -- | 114.16 | -- | -89.49 | -- | 17.86 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.20 | -- | -370.98 | -- | 271.48 | -- | -253.63 |
其他 | -- | -0.91 | -- | 1.72 | -- | -10.69 | -- | 2.70 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 389.53 | -- | 410.26 | -- | 392.36 | -- | 517.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 392.36 | -- | 392.36 | -- | 281.76 | -- | 281.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,230.97 | 5,861.25 | 5,521.35 | 5,476.32 | 7,394.28 | 7,762.01 | 7,587.20 | 7,614.78 |
收到的税费返还 | -- | 7.43 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 455.90 | 368.28 | 386.30 | 410.14 | 297.55 | 288.84 | 207.47 | 199.63 |
经营活动现金流入小计 | 6,686.87 | 6,236.96 | 5,907.65 | 5,886.46 | 7,691.84 | 8,050.85 | 7,794.68 | 7,815.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,477.49 | 4,363.94 | 4,019.79 | 4,023.53 | 5,866.38 | 6,352.82 | 6,014.78 | 6,305.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 526.60 | 441.13 | 506.17 | 485.37 | 527.11 | 480.00 | 452.27 | 431.39 |
支付的各项税费 | 203.29 | 191.69 | 156.51 | 169.97 | 170.16 | 219.37 | 207.04 | 254.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 551.39 | 516.38 | 466.53 | 794.55 | 952.52 | 680.53 | 725.99 | 651.38 |
经营活动现金流出小计 | 5,758.78 | 5,513.14 | 5,149.01 | 5,473.42 | 7,516.17 | 7,732.72 | 7,400.08 | 7,642.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 928.10 | 723.82 | 758.65 | 413.03 | 175.66 | 318.13 | 394.60 | 172.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 333.00 | 220.80 | 902.52 | 768.00 | 1,557.00 | 782.73 | 507.01 | 71.84 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.03 | 1.26 | 1.71 | 2.60 | 4.43 | 5.91 | 8.46 | 7.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 15.65 | 2.68 | 5.14 | 0.81 | 0.06 | -- | 1.90 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20.00 | 5.75 | 21.45 | -- | 20.14 | 104.08 |
投资活动现金流入小计 | 350.68 | 224.73 | 929.37 | 777.16 | 1,582.94 | 788.64 | 537.50 | 183.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356.24 | 308.93 | 306.55 | 347.91 | 634.69 | 740.85 | 129.35 | 233.72 |
投资所支付的现金 | 475.43 | 104.00 | 862.00 | 776.28 | 1,542.00 | 752.73 | 457.01 | 96.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 18.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 831.67 | 412.93 | 1,168.55 | 1,124.19 | 2,194.69 | 1,493.58 | 586.36 | 330.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -480.99 | -188.19 | -239.18 | -347.03 | -611.75 | -704.93 | -48.86 | -147.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | 1.70 | 3.12 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | 1.70 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,251.19 | 1,390.41 | 1,377.12 | 1,242.87 | 1,471.26 | 831.79 | 296.70 | 155.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.67 | 132.85 | 178.33 | 330.72 | 272.71 | 46.89 | 273.31 | 94.88 |
筹资活动现金流入小计 | 1,312.86 | 1,523.36 | 1,555.55 | 1,575.29 | 1,747.09 | 878.68 | 570.01 | 249.88 |
偿还债务支付的现金 | 1,284.60 | 1,539.39 | 1,710.61 | 1,149.06 | 978.80 | 321.95 | 453.17 | 240.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53.27 | 31.56 | 35.91 | 101.05 | 41.02 | 24.28 | 52.55 | 24.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 424.93 | 377.44 | 720.29 | 369.76 | 149.09 | 198.75 | 196.04 | 89.08 |
筹资活动现金流出小计 | 1,762.80 | 1,948.39 | 2,466.81 | 1,619.88 | 1,168.92 | 544.98 | 701.76 | 353.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -449.93 | -425.03 | -911.27 | -44.58 | 578.17 | 333.70 | -131.75 | -103.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.83 | 110.60 | -391.80 | 21.42 | 142.08 | -53.10 | 213.99 | -78.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 392.36 | 281.76 | 673.56 | 652.14 | 510.05 | 563.16 | 349.16 | 427.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 389.53 | 392.36 | 281.76 | 673.56 | 652.14 | 510.05 | 563.16 | 349.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 109.33 | 68.40 | 23.36 | 19.47 | 155.85 | 112.43 | 79.35 | 35.01 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 2.53 | -- | 8.58 | 1.91 | 17.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 106.49 | 103.04 | 105.98 | 108.97 | 96.40 | 96.10 | 81.25 | 79.15 |
无形资产摊销 | 34.61 | 37.13 | 31.42 | 30.28 | 20.72 | 15.60 | 6.99 | 7.05 |
长期待摊费用摊销 | 92.18 | 96.10 | 92.25 | 193.25 | 190.42 | 119.88 | 90.89 | 91.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.31 | -12.00 | -57.76 | 0.29 | 0.03 | 2.38 | 0.02 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 13.82 | 17.80 | 12.35 | 3.32 | 1.66 | 1.79 | 8.20 | 24.80 |
公允价值变动损失 | -2.03 | -1.84 | 2.78 | -0.34 | -3.24 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 162.89 | 166.48 | 184.51 | 61.85 | 44.65 | 27.40 | 21.07 | 25.17 |
投资损失 | -5.09 | -73.37 | -2.11 | -2.77 | -3.88 | -6.29 | -10.15 | -7.57 |
递延所得税资产减少 | -1.30 | -13.80 | 1.44 | 1.56 | 25.39 | -5.18 | -16.66 | -4.21 |
递延所得税负债增加 | 5.69 | 8.31 | -0.55 | -0.69 | -0.04 | -0.92 | -- | -- |
存货的减少 | 170.82 | -124.73 | -102.13 | 55.25 | -165.98 | 64.34 | 49.57 | 12.86 |
经营性应收项目的减少 | -17.63 | -89.49 | 69.65 | -400.23 | -350.10 | -212.98 | -61.16 | 206.15 |
经营性应付项目的增加 | -6.20 | 271.48 | 103.62 | 344.38 | 139.66 | 32.86 | 69.95 | -315.25 |
其他 | -0.91 | -10.69 | 1.74 | -8.33 | 21.43 | 62.13 | 73.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 389.53 | 392.36 | 281.76 | 673.56 | 652.14 | 510.05 | 563.16 | 349.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 392.36 | 281.76 | 673.56 | 652.14 | 510.05 | 563.16 | 349.16 | 427.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |