昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 37.66 | 32.09 | 33.15 | 36.29 | 32.48 | 38.53 | 38.35 | 36.87 |
交易性金融资产 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
应收票据 | 1.28 | 2.53 | 6.09 | 5.63 | 3.24 | 1.64 | 2.02 | 1.56 |
应收账款 | 12.29 | 9.62 | 12.77 | 12.63 | 12.06 | 11.87 | 15.04 | 15.15 |
预付款项 | 7.64 | 8.10 | 10.41 | 9.97 | 11.02 | 8.53 | 14.27 | 13.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 24.63 | -- | -- | -- | 23.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.88 | 7.67 | 12.52 | 14.31 | 27.21 | 16.51 | 21.45 | 29.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
其他流动资产 | 5.49 | 2.39 | 4.86 | 6.25 | 6.31 | 3.32 | 4.69 | 6.19 |
流动资产合计 | 109.45 | 96.00 | 109.20 | 113.67 | 120.18 | 107.30 | 119.65 | 126.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.63 | 27.77 | 29.99 | 30.06 | 30.40 | 30.41 | 31.55 | 31.70 |
投资性房地产 | 28.45 | 28.45 | 16.37 | 16.37 | 16.40 | 16.55 | 15.65 | 15.68 |
固定资产 | 42.21 | 42.52 | 46.86 | 46.43 | 46.24 | 46.07 | 46.77 | 46.91 |
在建工程 | -- | -- | -- | 8.44 | -- | -- | -- | 6.68 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 23.20 | 23.35 | 24.00 | 24.17 | 24.35 | 24.28 | 24.76 | 24.96 |
开发支出 | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
商誉 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产 | 3.18 | 3.24 | 2.47 | 2.44 | 2.42 | 2.48 | 2.89 | 2.96 |
其他非流动资产 | 2.09 | 2.12 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.12 | 2.12 | 2.14 |
非流动资产合计 | 131.62 | 131.87 | 132.59 | 132.47 | 132.74 | 132.40 | 133.01 | 132.86 |
资产总计 | 241.07 | 227.88 | 241.79 | 246.14 | 252.92 | 239.70 | 252.66 | 259.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.50 | 5.50 | 9.80 | 14.93 | 17.64 | 7.29 | 7.17 | 2.36 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.23 | 7.31 | 8.34 | 11.13 | 12.42 | 9.65 | 14.15 | 19.32 |
应付账款 | 6.88 | 6.15 | 7.15 | 6.46 | 7.76 | 7.74 | 8.70 | 8.45 |
预收账款 | 0.64 | 0.33 | 0.71 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 3.24 | 2.99 |
应付职工薪酬 | 1.04 | 1.77 | 2.01 | 1.54 | 1.23 | 1.97 | 1.58 | 1.06 |
应交税费 | 4.80 | 2.56 | 2.52 | 2.26 | 3.10 | 3.20 | 3.73 | 4.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.16 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 11.78 | -- | -- | -- | 11.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.67 | 6.13 | 0.47 | 5.50 | 5.96 | 9.13 | 4.42 | 2.67 |
其他流动负债 | 1.56 | 2.72 | 8.41 | 8.19 | 5.29 | 12.90 | 12.24 | 11.93 |
流动负债合计 | 66.52 | 51.61 | 65.24 | 75.96 | 80.40 | 74.40 | 86.47 | 81.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.95 | 13.93 | 14.27 | 9.22 | 10.53 | 4.39 | 8.63 | 17.68 |
应付债券 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.40 | -- | -- | -- | 1.44 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.78 | 0.78 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 0.76 |
递延所得税负债 | 11.74 | 11.80 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.97 | 9.81 | 9.82 |
其他非流动负债 | 1.56 | 2.72 | 8.41 | 8.19 | 5.29 | 12.90 | 12.24 | 11.93 |
非流动负债合计 | 25.68 | 30.35 | 34.71 | 29.69 | 31.14 | 24.84 | 27.89 | 36.56 |
负债合计 | 92.20 | 81.96 | 99.96 | 105.64 | 111.54 | 99.24 | 114.36 | 117.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 21.90 | 21.90 |
资本公积 | 35.67 | 35.67 | 36.01 | 36.36 | 36.32 | 36.32 | 36.65 | 36.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 27.88 | 27.88 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 22.47 | 22.47 |
未分配利润 | 51.81 | 49.07 | 47.45 | 46.28 | 47.11 | 46.23 | 47.03 | 50.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 148.87 | 145.92 | 141.83 | 140.49 | 141.38 | 140.46 | 138.30 | 141.55 |
少数股东权益 | 10.27 | 10.06 | 10.07 | 9.93 | 10.05 | 9.94 | 10.03 | 10.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 138.61 | 135.86 | 131.76 | 130.57 | 131.33 | 130.52 | 128.27 | 131.52 |
负债和股东权益合计 | 241.07 | 227.88 | 241.79 | 246.14 | 252.92 | 239.70 | 252.66 | 259.38 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.09 | 38.53 | 23.90 | 16.49 | 18.72 | 52.43 | 21.17 | 17.78 |
交易性金融资产 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.53 | 1.64 | 1.93 | 1.32 | 2.65 | 2.60 | 1.63 | 0.93 |
应收账款 | 9.62 | 11.87 | 14.48 | 13.64 | 15.61 | 13.37 | 12.98 | 11.94 |
预付款项 | 8.10 | 8.53 | 13.32 | 13.38 | 8.70 | 5.01 | 5.99 | 8.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.67 | 0.43 |
应收股利 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 26.09 | 30.56 | 29.86 | 31.85 | 21.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.67 | 16.51 | 16.46 | 13.58 | 11.92 | 13.86 | 10.67 | 64.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.02 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.39 | 3.32 | 6.24 | 7.53 | 5.74 | 3.71 | 3.16 | 2.63 |
流动资产合计 | 96.00 | 107.30 | 99.63 | 92.08 | 94.07 | 121.03 | 88.14 | 128.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74 | 1.75 | 0.98 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.05 | 0.49 | 0.81 | 0.41 | -- | -- |
长期股权投资 | 27.77 | 30.41 | 31.55 | 30.80 | 29.68 | 26.31 | 26.13 | 2.50 |
投资性房地产 | 28.45 | 16.55 | 15.68 | 4.37 | 4.53 | 4.68 | 4.80 | 3.42 |
固定资产 | 42.52 | 46.07 | 46.41 | 34.24 | 30.94 | 28.06 | -- | 19.52 |
在建工程 | -- | -- | -- | 18.19 | 10.12 | 7.43 | 7.82 | 9.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.27 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 23.35 | 24.28 | 25.58 | 26.00 | 26.90 | 27.30 | 26.65 | 25.68 |
开发支出 | -- | 0.02 | 0.11 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.18 | 0.07 |
商誉 | 0.88 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 1.48 | 1.51 | 1.77 | 1.77 |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.20 |
递延所得税资产 | 3.24 | 2.48 | 3.07 | 2.81 | 2.59 | 2.17 | 2.36 | 2.03 |
其他非流动资产 | 2.12 | 2.12 | 2.17 | 1.08 | 1.69 | 4.06 | 2.64 | 3.32 |
非流动资产合计 | 131.87 | 132.40 | 132.23 | 119.35 | 109.42 | 104.37 | 99.06 | 68.84 |
资产总计 | 227.88 | 239.70 | 231.85 | 211.43 | 203.49 | 225.39 | 187.20 | 197.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.50 | 7.29 | 0.94 | 10.86 | 6.68 | 3.14 | 5.68 | 14.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.31 | 9.65 | 13.33 | 13.66 | 11.91 | 10.54 | 7.69 | 8.14 |
应付账款 | 6.15 | 7.74 | 6.70 | 4.69 | 4.35 | 5.14 | 3.35 | 6.50 |
预收账款 | 0.33 | 0.65 | 2.86 | 0.07 | 9.40 | 6.68 | 7.06 | 9.01 |
应付职工薪酬 | 1.77 | 1.97 | 1.89 | 1.92 | 1.42 | 1.25 | 1.43 | 1.16 |
应交税费 | 2.56 | 3.20 | 5.09 | 3.09 | 4.13 | 3.73 | 4.78 | 4.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 | 0.87 | 1.03 |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 13.39 | 13.40 | 8.56 | 6.99 | 4.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.13 | 9.13 | 0.65 | 15.20 | 0.21 | 31.75 | 0.78 | 10.00 |
其他流动负债 | 2.72 | 12.90 | 11.64 | 1.06 | 10.14 | 16.51 | -- | 5.00 |
流动负债合计 | 51.61 | 74.40 | 66.89 | 74.98 | 61.82 | 88.60 | 38.65 | 64.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 13.93 | 4.39 | 19.46 | 4.19 | 3.51 | 1.94 | 2.59 | 3.55 |
应付债券 | -- | 5.00 | -- | -- | 15.00 | 15.00 | 30.93 | 30.88 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.55 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.78 | 0.61 | 0.76 | 0.42 | 0.32 | -- | 1.59 | -- |
递延所得税负债 | 11.80 | 10.97 | 8.96 | 6.49 | 4.76 | 3.52 | 3.56 | 0.15 |
其他非流动负债 | 2.72 | 12.90 | 11.64 | 1.06 | 10.14 | 16.51 | -- | -- |
非流动负债合计 | 30.35 | 24.84 | 32.66 | 14.63 | 25.55 | 22.51 | 40.78 | 37.29 |
负债合计 | 81.96 | 99.24 | 99.55 | 89.60 | 87.37 | 111.11 | 79.44 | 101.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.81 | 21.88 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
资本公积 | 35.67 | 36.32 | 37.43 | 36.62 | 36.75 | 36.11 | 35.09 | 35.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 27.88 | 25.44 | 22.47 | 19.91 | 19.32 | 18.56 | 16.85 | 11.68 |
未分配利润 | 49.07 | 46.23 | 45.93 | 40.44 | 35.36 | 33.64 | 31.60 | 24.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 145.92 | 140.46 | 132.30 | 121.82 | 116.12 | 114.29 | 107.77 | 93.62 |
少数股东权益 | 10.06 | 9.94 | 4.89 | 4.56 | 4.18 | 3.85 | 2.20 | 2.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 135.86 | 130.52 | 127.42 | 117.26 | 111.94 | 110.44 | 105.57 | 95.86 |
负债和股东权益合计 | 227.88 | 239.70 | 231.85 | 211.43 | 203.49 | 225.39 | 187.20 | 197.36 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 139.29 | 672.66 | 500.29 | 334.88 | 148.27 | 767.76 | 585.11 | 387.58 |
营业成本 | 138.24 | 666.77 | 496.35 | 332.02 | 147.08 | 764.70 | 582.32 | 385.32 |
营业税金及附加 | 0.79 | 3.69 | 2.68 | 1.60 | 0.75 | 3.25 | 2.46 | 1.81 |
销售费用 | 0.65 | 3.37 | 2.56 | 1.62 | 0.71 | 3.25 | 2.53 | 1.66 |
管理费用 | 1.13 | 5.21 | 3.91 | 2.40 | 1.16 | 5.63 | 3.65 | 2.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.05 | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.90 | 0.75 | 0.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.03 | 0.25 | -0.04 | -- | -- | 0.15 | -- | -0.02 |
投资收益 | -0.14 | -0.50 | -0.23 | -0.14 | 0.02 | -0.10 | -0.09 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.14 | -0.44 | -0.23 | -0.16 | 0.01 | -0.11 | -0.10 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.83 | 11.64 | 3.90 | 2.88 | 1.32 | 8.44 | 6.34 | 5.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.16 | 1.28 | 0.05 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | 0.03 | 0.85 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.81 | 10.96 | 5.07 | 2.90 | 1.34 | 8.73 | 6.34 | 5.91 |
所得税费用 | 0.86 | 2.53 | 1.22 | 0.71 | 0.35 | 1.70 | 1.50 | 1.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.94 | 8.42 | 3.86 | 2.19 | 0.99 | 7.03 | 4.83 | 4.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.74 | 7.87 | 3.41 | 1.90 | 0.88 | 6.40 | 4.63 | 4.42 |
少数股东损益 | 0.20 | 0.56 | 0.44 | 0.30 | 0.11 | 0.62 | 0.21 | 0.21 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 672.66 | 767.76 | 752.38 | 488.30 | 403.72 | 381.45 | 256.03 | 152.81 |
营业成本 | 666.77 | 764.70 | 751.22 | 486.50 | 403.86 | 380.80 | 250.65 | 145.31 |
营业税金及附加 | 3.69 | 3.25 | 3.28 | 2.70 | 2.19 | 1.68 | 1.82 | 0.66 |
销售费用 | 3.37 | 3.25 | 4.03 | 3.55 | 3.25 | 2.39 | 2.33 | 1.46 |
管理费用 | 5.21 | 5.63 | 5.93 | 4.74 | 5.25 | 4.91 | 5.38 | 4.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.18 | 0.90 | 1.77 | 1.69 | 2.15 | 2.54 | 1.37 | 0.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 0.47 | 1.54 |
公允价值变动净收益 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -- | -- |
投资收益 | -0.50 | -0.10 | 1.26 | 1.61 | 1.74 | -0.32 | 14.94 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.44 | -0.11 | 1.16 | 0.72 | 1.78 | -0.31 | 0.21 | -0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.64 | 8.44 | 8.97 | 8.33 | 5.33 | 5.46 | 18.82 | -1.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.39 | 1.93 | 1.49 | 0.52 | 1.98 | 1.11 | 12.23 |
营业外支出 | 0.85 | 0.10 | 1.01 | 2.37 | 2.56 | 1.21 | 1.91 | 0.47 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.96 | 8.73 | 9.89 | 7.45 | 3.28 | 6.22 | 18.02 | 10.64 |
所得税费用 | 2.53 | 1.70 | 1.83 | 2.11 | 0.97 | 1.63 | 4.59 | 2.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.42 | 7.03 | 8.06 | 5.35 | 2.31 | 4.59 | 13.43 | 7.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.87 | 6.40 | 8.81 | 5.67 | 2.80 | 4.78 | 13.38 | 7.67 |
少数股东损益 | 0.56 | 0.62 | -0.75 | -0.32 | -0.49 | -0.19 | 0.05 | 0.09 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.31 | 736.01 | 549.29 | 371.06 | 169.56 | 852.50 | 646.79 | 428.40 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 2.06 | 2.56 | 2.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.80 | 43.22 | 27.20 | 15.45 | 6.76 | 37.57 | 25.13 | 20.47 |
经营活动现金流入小计 | 125.12 | 779.33 | 576.63 | 386.62 | 176.34 | 892.15 | 674.49 | 451.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112.90 | 692.03 | 514.65 | 345.59 | 164.98 | 811.15 | 615.40 | 414.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.29 | 10.75 | 7.70 | 5.24 | 3.05 | 10.31 | 7.43 | 5.32 |
支付的各项税费 | 10.04 | 39.81 | 32.02 | 22.38 | 11.12 | 35.31 | 27.09 | 18.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.30 | 25.03 | 13.75 | 10.05 | 6.14 | 18.32 | 13.48 | 9.57 |
经营活动现金流出小计 | 130.54 | 767.61 | 568.11 | 383.25 | 185.29 | 875.08 | 663.37 | 448.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.42 | 11.72 | 8.52 | 3.37 | -8.95 | 17.07 | 11.12 | 2.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 0.66 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.17 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.09 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.08 | 0.08 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.81 | 1.81 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.82 | 2.71 | 0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.44 | 0.30 | 0.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 | 4.49 | 3.75 | 2.81 | 2.12 | 5.07 | 3.61 | 2.60 |
投资所支付的现金 | -- | 0.38 | 0.02 | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.63 | 4.87 | 3.78 | 2.82 | 2.13 | 5.19 | 3.74 | 2.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.19 | -2.16 | -3.54 | -2.59 | -2.01 | -4.75 | -3.44 | -2.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 6.46 | 6.36 | 6.36 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 6.46 | 6.36 | 6.36 |
取得借款收到的现金 | 9.48 | 29.47 | 27.37 | 18.67 | 17.35 | 33.73 | 33.52 | 27.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.48 | 29.48 | 27.37 | 18.67 | 17.35 | 40.19 | 39.88 | 33.77 |
偿还债务支付的现金 | 0.82 | 39.77 | 33.26 | 19.27 | 13.23 | 31.80 | 29.35 | 20.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.17 | 3.30 | 3.31 | 2.63 | 0.45 | 4.88 | 4.80 | 0.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.17 | 0.32 | 0.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.36 | 0.33 | 0.33 | -- | 1.89 | 1.69 | 1.69 |
筹资活动现金流出小计 | 1.00 | 44.43 | 36.90 | 22.23 | 13.68 | 38.57 | 35.84 | 23.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.48 | -14.95 | -9.53 | -3.56 | 3.68 | 1.63 | 4.04 | 10.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.15 | 0.13 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.27 | -5.38 | -4.50 | -2.75 | -7.28 | 14.10 | 11.85 | 10.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.94 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 35.21 | 29.94 | 30.82 | 32.57 | 28.04 | 35.32 | 33.07 | 31.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.42 | -- | 2.19 | -- | 7.03 | -- | 4.63 |
加:资产减值准备 | -- | 0.48 | -- | -- | -- | 1.83 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.99 | -- | 0.99 | -- | 2.39 | -- | 1.07 |
无形资产摊销 | -- | 0.77 | -- | 0.38 | -- | 0.83 | -- | 0.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.08 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.69 | -- | -0.02 | -- | -0.04 | -- | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.25 | -- | -- | -- | -0.15 | -- | 0.02 |
财务费用1 | -- | 0.71 | -- | 0.43 | -- | 1.32 | -- | 0.49 |
投资损失 | -- | 0.50 | -- | 0.14 | -- | 0.10 | -- | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.45 | -- | 0.04 | -- | 0.24 | -- | 0.11 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.59 | -- | -0.01 | -- | 2.00 | -- | 0.85 |
存货的减少 | -- | 8.85 | -- | 2.29 | -- | -0.05 | -- | -13.27 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.35 | -- | -7.86 | -- | -2.77 | -- | -0.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.79 | -- | 4.56 | -- | 2.75 | -- | 9.32 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29.94 | -- | 32.57 | -- | 35.32 | -- | 31.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 35.32 | -- | 35.32 | -- | 21.22 | -- | 21.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 736.01 | 852.50 | 832.43 | 542.96 | 444.27 | 419.08 | 288.35 | 175.43 |
收到的税费返还 | 0.10 | 2.06 | 0.19 | 0.44 | 0.03 | 0.03 | 3.78 | 0.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.22 | 37.57 | 42.93 | 35.82 | 41.33 | 35.48 | 25.00 | 22.15 |
经营活动现金流入小计 | 779.33 | 892.15 | 875.61 | 579.30 | 485.77 | 454.76 | 317.29 | 198.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 692.03 | 811.15 | 795.36 | 508.69 | 431.17 | 405.92 | 230.76 | 206.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.75 | 10.31 | 10.14 | 8.52 | 8.78 | 7.92 | 7.62 | 6.72 |
支付的各项税费 | 39.81 | 35.31 | 23.20 | 25.59 | 16.05 | 12.80 | 12.16 | 6.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.03 | 18.32 | 28.87 | 24.81 | 19.87 | 18.69 | 16.16 | 18.32 |
经营活动现金流出小计 | 767.61 | 875.08 | 857.59 | 567.63 | 475.86 | 445.52 | 266.84 | 237.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.72 | 17.07 | 18.02 | 11.67 | 9.92 | 9.24 | 50.46 | -39.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.66 | 0.17 | 0.23 | -- | 0.13 | -- | 3.61 | 0.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.81 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.05 | 0.32 | 0.37 | 0.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2.06 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | -- | 0.36 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.71 | 0.44 | 0.88 | 2.41 | 0.21 | 0.35 | 4.43 | 0.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.49 | 5.07 | 8.74 | 7.99 | 6.44 | 4.69 | 8.35 | 6.09 |
投资所支付的现金 | 0.38 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.10 | 0.33 | 1.92 | 0.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14 | 1.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.29 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.87 | 5.19 | 8.74 | 8.12 | 6.54 | 5.02 | 25.69 | 8.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.16 | -4.75 | -7.86 | -5.71 | -6.33 | -4.67 | -21.26 | -7.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 6.46 | 0.34 | 0.58 | 1.23 | 3.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 6.46 | 0.34 | 0.58 | 1.23 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29.47 | 33.73 | 51.04 | 60.15 | 41.56 | 36.09 | 40.87 | 63.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.57 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29.48 | 40.19 | 51.95 | 60.73 | 42.79 | 70.59 | 40.90 | 83.27 |
偿还债务支付的现金 | 39.77 | 31.80 | 51.04 | 65.29 | 74.42 | 40.16 | 65.18 | 55.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.30 | 4.88 | 2.93 | 2.09 | 3.62 | 3.55 | 2.24 | 2.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.36 | 1.89 | 0.29 | -- | 1.71 | 1.82 | 0.03 | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 44.43 | 38.57 | 54.25 | 67.38 | 79.75 | 45.53 | 67.44 | 58.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.95 | 1.63 | -2.30 | -6.65 | -36.96 | 25.06 | -26.54 | 24.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.15 | -0.04 | -0.34 | -0.06 | -0.14 | -0.08 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.38 | 14.10 | 7.81 | -1.04 | -33.44 | 29.50 | 2.57 | -21.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.32 | 21.22 | 13.41 | 14.45 | 47.89 | 18.39 | 14.62 | 36.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.94 | 35.32 | 21.22 | 13.41 | 14.45 | 47.89 | 17.19 | 14.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.42 | 7.03 | 8.06 | 5.35 | 2.31 | 4.59 | 13.43 | 7.76 |
加:资产减值准备 | 0.48 | 1.83 | 0.08 | 0.90 | 1.94 | 0.69 | 0.47 | 1.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.99 | 2.39 | 1.90 | 1.82 | 1.86 | 1.84 | 1.54 | 1.46 |
无形资产摊销 | 0.77 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 0.57 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.69 | -0.04 | -0.01 | -6.72 | -0.01 | -0.02 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.25 | -0.15 | -0.15 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -- | -- |
财务费用1 | 0.71 | 1.32 | 1.90 | 1.75 | 2.24 | 2.63 | 1.44 | 0.82 |
投资损失 | 0.50 | 0.10 | -1.26 | -1.61 | -1.74 | 0.32 | -15.20 | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.45 | 0.24 | -0.26 | -0.22 | -0.39 | 0.19 | -0.32 | -0.56 |
递延所得税负债增加 | 0.59 | 2.00 | 1.70 | 1.73 | -- | -0.03 | 3.42 | 0.06 |
存货的减少 | 8.85 | -0.05 | -2.72 | -1.54 | 1.82 | -2.41 | 53.65 | -48.17 |
经营性应收项目的减少 | 2.35 | -2.77 | -1.69 | 3.18 | -8.88 | 3.46 | -9.82 | -10.09 |
经营性应付项目的增加 | -6.79 | 2.75 | 8.85 | 5.11 | 9.91 | -2.64 | 2.13 | 8.23 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.07 | -0.82 | -0.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.94 | 35.32 | 21.22 | 13.41 | 14.45 | 47.89 | 17.19 | 14.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 35.32 | 21.22 | 13.41 | 14.45 | 47.89 | 18.39 | 14.62 | 31.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 |