昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 556.16 | 860.63 | 646.62 | 596.12 | 600.47 | 918.41 | 596.57 | 597.65 |
交易性金融资产 | 191.24 | 197.98 | 126.23 | 85.74 | 126.55 | 92.50 | 43.80 | 27.00 |
应收票据 | 20.49 | 27.23 | 7.32 | 23.37 | 31.14 | 40.19 | 26.90 | 14.51 |
应收账款 | 1,004.87 | 942.55 | 1,053.16 | 1,136.71 | 1,117.69 | 1,036.41 | 1,003.45 | 1,004.82 |
预付款项 | 80.45 | 63.35 | 49.85 | 91.20 | 44.36 | 62.69 | 70.72 | 69.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 63.91 | -- | -- | -- | 97.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 318.97 | 271.17 | 361.50 | 344.61 | 415.61 | 401.63 | 462.70 | 478.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1.36 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 4.14 | 4.14 |
其他流动资产 | 52.59 | 50.59 | 37.32 | 38.44 | 35.51 | 45.64 | 40.65 | 44.55 |
流动资产合计 | 2,337.03 | 2,527.34 | 2,446.05 | 2,471.53 | 2,562.96 | 2,821.03 | 2,493.94 | 2,493.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 367.05 | 371.05 | 375.81 | 376.01 | 376.61 | 372.86 | 520.45 | 515.67 |
投资性房地产 | 764.98 | 770.77 | 323.03 | 325.99 | 328.95 | 331.91 | 322.19 | 336.37 |
固定资产 | 966.10 | 1,006.18 | 872.92 | 1,022.22 | 1,059.24 | 1,096.62 | 1,080.51 | 909.51 |
在建工程 | -- | -- | -- | 476.28 | -- | -- | -- | 426.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 147.29 | 154.20 | 152.08 | 159.42 | 163.99 | 172.29 | 130.93 | 138.25 |
开发支出 | -- | -- | 2.89 | -- | -- | -- | 31.80 | 28.23 |
商誉 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 8.76 | 8.76 |
长期待摊费用 | 21.08 | 21.94 | 13.52 | 17.24 | 18.74 | 20.33 | 17.25 | 15.45 |
递延所得税资产 | 68.53 | 60.29 | 38.63 | 35.84 | 28.04 | 38.10 | 34.65 | 30.13 |
其他非流动资产 | 9.07 | 9.07 | 4.44 | 4.17 | 3.53 | 7.50 | 44.96 | 57.32 |
非流动资产合计 | 3,518.82 | 3,618.37 | 3,398.02 | 3,425.09 | 3,468.82 | 3,445.56 | 3,310.33 | 3,349.07 |
资产总计 | 5,855.85 | 6,145.71 | 5,844.07 | 5,896.62 | 6,031.78 | 6,266.58 | 5,804.27 | 5,842.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.02 | 45.05 | 40.38 | 54.58 | 123.67 | 163.85 | 235.44 | 247.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 39.49 | 30.31 | 14.58 | 18.68 | 23.23 | 25.30 | 4.42 | 20.97 |
应付账款 | 850.79 | 958.94 | 740.87 | 820.25 | 929.69 | 1,006.76 | 892.13 | 924.66 |
预收账款 | 1.03 | 1.65 | 0.36 | 3.59 | 0.51 | 3.88 | 1.23 | 2.26 |
应付职工薪酬 | 105.48 | 191.55 | 134.71 | 113.21 | 98.47 | 204.80 | 128.13 | 102.12 |
应交税费 | 24.50 | 32.85 | 20.71 | 17.33 | 22.37 | 40.33 | 7.55 | 28.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.88 | 1.88 | 6.39 | 7.56 | 1.88 | 3.86 | 3.86 | 6.15 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 161.25 | -- | -- | -- | 98.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 103.64 | 120.81 | 92.01 | 116.44 | 95.02 | 118.24 | 49.84 | 50.42 |
其他流动负债 | 6.07 | 7.98 | 15.08 | 9.03 | 6.91 | 16.16 | 11.62 | 12.74 |
流动负债合计 | 1,435.76 | 1,648.75 | 1,430.39 | 1,468.65 | 1,628.81 | 1,994.00 | 1,590.04 | 1,653.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 667.91 | 656.10 | 668.89 | 622.37 | 600.18 | 539.59 | 429.47 | 402.14 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 49.01 | 49.70 | 12.57 | 13.17 | 14.05 | 14.55 | 6.42 | 6.90 |
其他非流动负债 | 6.07 | 7.98 | 15.08 | 9.03 | 6.91 | 16.16 | 11.62 | 12.74 |
非流动负债合计 | 809.01 | 795.55 | 799.44 | 763.97 | 758.70 | 699.35 | 599.91 | 565.68 |
负债合计 | 2,244.77 | 2,444.30 | 2,229.84 | 2,232.62 | 2,387.50 | 2,693.35 | 2,189.96 | 2,219.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,027.53 | 1,027.53 | 1,027.53 | 1,027.53 | 1,027.53 | 1,027.53 | 1,027.53 | 1,027.53 |
资本公积 | 1,605.37 | 1,602.82 | 1,594.16 | 1,587.62 | 1,580.31 | 1,576.49 | 1,628.13 | 1,617.05 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 229.44 | 229.44 | 223.11 | 223.11 | 223.11 | 223.11 | 205.29 | 205.29 |
未分配利润 | 677.55 | 707.50 | 601.09 | 613.43 | 628.94 | 626.91 | 581.00 | 573.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,611.08 | 3,701.41 | 3,614.23 | 3,664.00 | 3,644.28 | 3,573.23 | 3,614.31 | 3,623.32 |
少数股东权益 | 295.02 | 311.28 | 296.28 | 325.99 | 320.95 | 312.90 | 272.97 | 275.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,316.07 | 3,390.13 | 3,317.96 | 3,338.01 | 3,323.33 | 3,260.33 | 3,341.34 | 3,347.97 |
负债和股东权益合计 | 5,855.85 | 6,145.71 | 5,844.07 | 5,896.62 | 6,031.78 | 6,266.58 | 5,804.27 | 5,842.44 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 860.63 | 918.41 | 999.28 | 1,039.14 | 819.56 | 797.93 | 932.58 | 932.61 |
交易性金融资产 | 197.98 | 92.50 | 107.18 | 55.98 | 67.31 | 15.70 | 6.73 | 8.41 |
应收票据 | 27.23 | 40.19 | 72.32 | 15.80 | 42.81 | 26.01 | 17.11 | 16.75 |
应收账款 | 942.55 | 1,036.41 | 867.62 | 864.60 | 1,007.70 | 970.58 | 734.85 | 535.77 |
预付款项 | 63.35 | 62.69 | 88.84 | 106.21 | 50.05 | 104.19 | 30.15 | 261.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.87 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 5.85 | -- | -- | -- | 9.32 | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 327.01 | 265.30 | 254.58 | 329.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 271.17 | 401.63 | 415.51 | 394.70 | 413.88 | 291.65 | 309.09 | 594.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 3.68 | 4.14 | 8.61 | 27.82 | 70.44 | -- | -- |
其他流动资产 | 50.59 | 45.64 | 75.87 | 47.78 | 321.11 | 244.91 | 142.29 | 89.81 |
流动资产合计 | 2,527.34 | 2,821.03 | 2,907.89 | 2,908.52 | 3,077.25 | 2,788.57 | 2,436.70 | 2,768.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 269.88 | 247.13 | 179.82 | 153.36 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 3.79 | 12.76 | 13.71 | -- | -- |
长期股权投资 | 371.05 | 372.86 | 509.67 | 410.95 | 784.24 | 660.82 | 742.62 | 846.03 |
投资性房地产 | 770.77 | 331.91 | 339.08 | 350.20 | 357.00 | 366.86 | 382.37 | 199.76 |
固定资产 | 1,006.18 | 1,096.62 | 821.27 | 751.92 | 819.01 | -- | 152.53 | 100.63 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 74.67 | 91.85 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 154.20 | 172.29 | 154.55 | 151.20 | 70.43 | 64.89 | 35.95 | 38.03 |
开发支出 | -- | -- | 20.76 | 2.42 | 8.47 | 4.65 | 3.47 | -- |
商誉 | 2.05 | 2.05 | 8.76 | 626.28 | 1,213.51 | 1,264.28 | 26.09 | 29.27 |
长期待摊费用 | 21.94 | 20.33 | 17.23 | 25.72 | 31.04 | 26.97 | 14.68 | 17.55 |
递延所得税资产 | 60.29 | 38.10 | 18.47 | 24.53 | 15.05 | 12.89 | 9.70 | 5.04 |
其他非流动资产 | 9.07 | 7.50 | 54.40 | 41.98 | 0.53 | 76.36 | 76.70 | 120.45 |
非流动资产合计 | 3,618.37 | 3,445.56 | 3,771.09 | 3,441.03 | 3,657.09 | 3,744.10 | 1,623.94 | 1,510.11 |
资产总计 | 6,145.71 | 6,266.58 | 6,678.98 | 6,349.55 | 6,734.34 | 6,532.68 | 4,060.63 | 4,278.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.05 | 163.85 | 554.55 | 334.41 | 578.95 | 425.46 | 556.19 | 892.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.40 |
应付票据 | 30.31 | 25.30 | 62.22 | 74.20 | 116.32 | 91.02 | 77.65 | 109.09 |
应付账款 | 958.94 | 1,006.76 | 971.44 | 932.69 | 808.35 | 751.77 | 718.78 | 722.10 |
预收账款 | 1.65 | 3.88 | 3.53 | -- | 77.35 | 47.34 | 72.69 | 67.95 |
应付职工薪酬 | 191.55 | 204.80 | 181.49 | 170.77 | 131.57 | 113.65 | 116.57 | 110.10 |
应交税费 | 32.85 | 40.33 | 41.66 | 73.14 | 42.04 | 60.18 | 68.49 | 44.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 0.87 | 0.72 | 2.10 |
应付股利 | 1.88 | 3.86 | 1.88 | 21.92 | 25.83 | 21.88 | 3.97 | 2.92 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 89.39 | 73.38 | 46.36 | 58.93 | 118.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 120.81 | 118.24 | 68.47 | 17.99 | 89.57 | 162.88 | 2.94 | 2.71 |
其他流动负债 | 7.98 | 16.16 | 15.51 | 7.06 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,648.75 | 1,994.00 | 2,210.39 | 1,851.65 | 1,944.41 | 1,721.41 | 1,677.11 | 2,073.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 656.10 | 539.59 | 350.80 | 99.20 | 65.00 | 116.80 | 5.11 | 30.39 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.77 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 49.70 | 14.55 | 45.07 | 11.09 | 5.17 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.98 | 16.16 | 15.51 | 7.06 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 795.55 | 699.35 | 734.64 | 123.64 | 78.21 | 129.04 | 6.21 | 51.54 |
负债合计 | 2,444.30 | 2,693.35 | 2,945.03 | 1,975.29 | 2,022.61 | 1,850.45 | 1,683.31 | 2,125.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,027.53 | 1,027.53 | 1,027.53 | 1,027.53 | 1,055.22 | 1,055.99 | 914.04 | 914.04 |
资本公积 | 1,602.82 | 1,576.49 | 1,715.56 | 1,736.93 | 2,108.18 | 2,182.02 | 398.58 | 410.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 229.44 | 223.11 | 205.29 | 205.29 | 196.05 | 188.62 | 165.58 | 135.28 |
未分配利润 | 707.50 | 626.91 | 519.47 | 1,204.76 | 1,175.05 | 1,058.64 | 805.87 | 614.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,701.41 | 3,573.23 | 3,733.95 | 4,374.27 | 4,711.73 | 4,682.23 | 2,265.48 | 2,053.03 |
少数股东权益 | 311.28 | 312.90 | 288.91 | 311.14 | 218.05 | 217.32 | 111.83 | 100.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,390.13 | 3,260.33 | 3,445.04 | 4,063.13 | 4,493.68 | 4,464.91 | 2,377.32 | 2,153.10 |
负债和股东权益合计 | 6,145.71 | 6,266.58 | 6,678.98 | 6,349.55 | 6,734.34 | 6,532.68 | 4,060.63 | 4,278.39 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 680.18 | 3,599.57 | 2,452.43 | 1,647.78 | 869.76 | 4,129.45 | 2,853.25 | 1,867.51 |
营业成本 | 733.07 | 3,620.38 | 2,482.20 | 1,659.45 | 886.86 | 4,062.04 | 2,807.23 | 1,831.63 |
营业税金及附加 | 3.44 | 17.58 | 10.74 | 7.17 | 2.78 | 18.47 | 12.60 | 7.55 |
销售费用 | 35.82 | 176.85 | 109.89 | 73.04 | 39.40 | 186.29 | 133.42 | 97.12 |
管理费用 | 94.21 | 339.06 | 303.05 | 197.50 | 96.26 | 356.65 | 278.96 | 176.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.04 | 25.05 | 16.95 | 13.03 | 6.98 | 42.72 | 23.18 | 17.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.18 | 126.26 | 0.84 | 1.94 | 1.12 | -4.13 | -6.54 | -3.34 |
投资收益 | -2.51 | 30.19 | 34.46 | 0.49 | 4.34 | 124.68 | 37.35 | 28.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.00 | -12.82 | -7.39 | -7.33 | -1.05 | 15.37 | 13.21 | 5.42 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -50.13 | 163.28 | 9.37 | -11.96 | -8.37 | 173.21 | 84.65 | 58.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 3.57 | 0.80 | 0.60 | 0.08 | 6.97 | 1.22 | 0.30 |
营业外支出 | 0.03 | 0.91 | 0.68 | 0.20 | 0.12 | 6.29 | 5.62 | 0.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -50.00 | 165.94 | 9.49 | -11.57 | -8.42 | 173.88 | 80.25 | 58.34 |
所得税费用 | 1.12 | 31.90 | 3.64 | 3.00 | 1.83 | 19.66 | 10.40 | 5.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -51.12 | 134.04 | 5.85 | -14.57 | -10.24 | 154.22 | 69.85 | 52.74 |
净利润(不含少数股东损益) | -29.95 | 117.75 | 5.01 | -13.48 | 2.03 | 125.25 | 61.53 | 53.60 |
少数股东损益 | -21.17 | 16.29 | 0.85 | -1.09 | -12.27 | 28.97 | 8.32 | -0.87 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,599.57 | 4,129.45 | 4,245.52 | 3,804.15 | 3,557.62 | 3,253.21 | 4,079.56 | 5,269.21 |
营业成本 | 3,620.38 | 4,062.04 | 4,207.93 | 3,594.06 | 3,391.85 | 2,409.53 | 3,246.99 | 4,504.82 |
营业税金及附加 | 17.58 | 18.47 | 19.15 | 18.19 | 20.06 | 20.24 | 21.58 | 20.34 |
销售费用 | 176.85 | 186.29 | 240.31 | 240.84 | 208.73 | 157.86 | 158.50 | 182.70 |
管理费用 | 339.06 | 356.65 | 336.28 | 282.22 | 279.87 | 484.44 | 513.35 | 639.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.05 | 42.72 | 60.48 | 23.20 | 37.32 | 25.52 | 31.82 | 93.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 100.01 | 45.37 | 6.08 | 66.17 |
公允价值变动净收益 | 126.26 | -4.13 | -14.10 | -11.97 | 51.64 | 9.43 | -1.28 | 4.81 |
投资收益 | 30.19 | 124.68 | 60.44 | 179.87 | 16.13 | 244.74 | 198.66 | 483.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -12.82 | 15.37 | 26.47 | 17.03 | -14.89 | 18.69 | 1.53 | -2.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 163.28 | 173.21 | -588.46 | 132.34 | 256.54 | 389.03 | 298.63 | 249.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.57 | 6.97 | 1.42 | 16.58 | 1.73 | 1.82 | 36.73 | 33.01 |
营业外支出 | 0.91 | 6.29 | 5.20 | 0.77 | 2.08 | 4.49 | 18.98 | 12.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 0.76 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 165.94 | 173.88 | -592.24 | 148.16 | 256.19 | 386.36 | 316.38 | 270.05 |
所得税费用 | 31.90 | 19.66 | 22.18 | 48.67 | 49.11 | -- | 46.40 | 38.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 134.04 | 154.22 | -614.42 | 99.49 | 207.08 | 326.57 | 269.98 | 231.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 117.75 | 125.25 | -631.57 | 60.89 | 176.60 | 303.23 | 245.23 | 212.92 |
少数股东损益 | 16.29 | 28.97 | 17.15 | 38.60 | 30.48 | 23.34 | 24.76 | 18.97 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 653.59 | 3,919.71 | 2,638.14 | 1,628.17 | 766.07 | 4,307.77 | 2,770.49 | 1,806.23 |
收到的税费返还 | 0.80 | 10.91 | 10.30 | 9.22 | 8.16 | 99.09 | 67.16 | 60.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.31 | 118.40 | 71.85 | 43.25 | 25.75 | 132.84 | 133.53 | 119.79 |
经营活动现金流入小计 | 680.69 | 4,049.02 | 2,720.29 | 1,680.64 | 799.98 | 4,539.71 | 2,971.18 | 1,986.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 441.97 | 2,107.89 | 1,505.99 | 1,015.33 | 519.89 | 2,591.86 | 1,902.84 | 1,310.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 363.32 | 1,173.45 | 894.88 | 636.53 | 387.20 | 1,133.60 | 823.41 | 587.90 |
支付的各项税费 | 26.62 | 113.95 | 84.71 | 62.16 | 33.98 | 137.92 | 107.18 | 66.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68.29 | 290.18 | 216.91 | 138.05 | 84.97 | 320.33 | 266.35 | 193.63 |
经营活动现金流出小计 | 900.21 | 3,685.47 | 2,702.50 | 1,852.06 | 1,026.04 | 4,183.71 | 3,099.77 | 2,158.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -219.51 | 363.55 | 17.79 | -171.42 | -226.06 | 355.99 | -128.60 | -171.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 240.27 | 586.46 | 378.52 | 368.60 | 360.07 | 632.95 | 345.90 | 302.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.70 | 4.80 | 1.86 | 1.39 | 0.55 | 15.40 | 11.34 | 8.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 2.97 | 1.14 | 0.63 | 0.15 | 1.20 | 0.78 | 0.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 242.06 | 594.25 | 381.54 | 370.65 | 360.77 | 649.55 | 358.02 | 310.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.74 | 250.99 | 203.92 | 144.48 | 80.02 | 405.94 | 198.31 | 143.42 |
投资所支付的现金 | 236.63 | 655.34 | 393.12 | 364.35 | 394.41 | 574.58 | 274.98 | 217.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67 | 2.67 | 3.12 |
投资活动现金流出小计 | 307.36 | 906.33 | 597.03 | 508.83 | 474.43 | 983.19 | 475.95 | 364.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65.30 | -312.08 | -215.49 | -138.18 | -113.66 | -333.64 | -117.94 | -53.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.23 | 2.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.23 | 2.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38.93 | 252.58 | 223.79 | 116.34 | 63.73 | 569.79 | 374.11 | 262.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.05 | 187.00 | 161.00 | 102.60 | 61.60 | 269.99 | 219.99 | 179.99 |
筹资活动现金流入小计 | 77.22 | 441.68 | 384.79 | 218.94 | 125.33 | 839.77 | 594.09 | 442.92 |
偿还债务支付的现金 | 39.50 | 233.30 | 216.20 | 120.32 | 52.31 | 677.49 | 570.68 | 484.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.08 | 110.33 | 87.13 | 17.02 | 9.13 | 41.47 | 39.90 | 21.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 41.05 | 20.76 | 1.98 | 1.98 | 12.10 | 15.16 | 8.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.53 | 207.10 | 161.21 | 100.86 | 49.69 | 212.28 | 135.02 | 90.89 |
筹资活动现金流出小计 | 77.11 | 550.73 | 464.53 | 238.20 | 111.13 | 931.25 | 745.60 | 596.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.11 | -109.05 | -79.74 | -19.26 | 14.20 | -91.47 | -151.51 | -154.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.29 | 1.48 | 0.96 | 0.46 | -0.34 | 5.09 | 3.51 | 1.65 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -284.42 | -56.11 | -276.48 | -328.40 | -325.87 | -64.03 | -394.53 | -377.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 824.61 | 880.71 | 880.71 | 880.71 | 880.71 | 944.74 | 944.74 | 944.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 540.18 | 824.61 | 604.23 | 552.32 | 554.84 | 880.71 | 550.21 | 567.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 134.04 | -- | -14.57 | -- | 154.22 | -- | 52.74 |
加:资产减值准备 | -- | -6.59 | -- | -- | -- | 19.41 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 184.86 | -- | 93.70 | -- | 224.93 | -- | 71.20 |
无形资产摊销 | -- | 39.40 | -- | 17.85 | -- | 34.10 | -- | 16.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.39 | -- | 3.47 | -- | 5.36 | -- | 2.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.37 | -- | 0.06 | -- | -3.18 | -- | 0.22 |
固定资产报废损失 | -- | -0.08 | -- | -0.03 | -- | -0.21 | -- | 0.13 |
公允价值变动损失 | -- | -126.26 | -- | -1.94 | -- | 4.13 | -- | -3.34 |
财务费用1 | -- | 32.58 | -- | 13.03 | -- | 53.47 | -- | 17.47 |
投资损失 | -- | -30.28 | -- | -0.49 | -- | -124.68 | -- | -28.62 |
递延所得税资产减少 | -- | -10.92 | -- | 2.26 | -- | 33.45 | -- | -11.66 |
递延所得税负债增加 | -- | 28.77 | -- | -1.38 | -- | 4.43 | -- | -38.17 |
存货的减少 | -- | 129.17 | -- | 57.02 | -- | 14.34 | -- | -63.05 |
经营性应收项目的减少 | -- | 139.57 | -- | -48.90 | -- | -134.48 | -- | -76.10 |
经营性应付项目的增加 | -- | -217.35 | -- | -319.82 | -- | -10.24 | -- | -156.22 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 824.61 | -- | 552.32 | -- | 880.71 | -- | 567.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 880.71 | -- | 880.71 | -- | 944.74 | -- | 944.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,919.71 | 4,307.77 | 4,583.18 | 4,164.92 | 3,743.56 | 3,415.52 | 4,225.56 | 6,045.20 |
收到的税费返还 | 10.91 | 99.09 | 9.30 | 15.90 | 70.53 | 6.15 | 4.19 | 9.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 118.40 | 132.84 | 314.35 | 510.05 | 745.97 | 590.24 | 295.97 | 166.82 |
经营活动现金流入小计 | 4,049.02 | 4,539.71 | 4,906.84 | 4,690.87 | 4,560.06 | 4,011.91 | 4,525.72 | 6,221.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,107.89 | 2,591.86 | 2,793.15 | 2,440.26 | 2,160.33 | 2,330.87 | 3,176.81 | 4,757.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,173.45 | 1,133.60 | 1,074.25 | 941.99 | 748.47 | 761.73 | 733.37 | 784.99 |
支付的各项税费 | 113.95 | 137.92 | 145.65 | 125.21 | 159.94 | 178.28 | 154.84 | 161.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 290.18 | 320.33 | 367.86 | 613.03 | 1,061.47 | 802.71 | 379.05 | 483.75 |
经营活动现金流出小计 | 3,685.47 | 4,183.71 | 4,380.90 | 4,120.49 | 4,130.20 | 4,073.59 | 4,444.06 | 6,187.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 363.55 | 355.99 | 525.93 | 570.38 | 429.86 | -61.68 | 81.66 | 33.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 586.46 | 632.95 | 752.74 | 615.31 | 649.05 | 535.15 | 404.27 | 293.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.80 | 15.40 | 19.57 | 7.44 | 6.95 | 10.39 | 11.63 | 2.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.97 | 1.20 | 16.29 | 15.98 | 6.51 | 2.38 | 81.88 | 5.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.03 | 0.01 | 4.20 | 11.00 | 43.75 | 79.92 | 147.32 | 278.55 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.18 | 5.16 | 169.96 | 100.14 | 62.28 | 93.47 |
投资活动现金流入小计 | 594.25 | 649.55 | 792.98 | 654.89 | 876.21 | 727.97 | 707.38 | 673.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250.99 | 405.94 | 481.21 | 421.27 | 157.53 | 103.21 | 251.33 | 37.65 |
投资所支付的现金 | 655.34 | 574.58 | 903.43 | 557.52 | 956.42 | 345.21 | 250.85 | 192.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6.60 | 49.80 | -- | 682.19 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.67 | 16.99 | -- | 20.00 | 114.34 | 30.00 | 3.95 |
投资活动现金流出小计 | 906.33 | 983.19 | 1,408.23 | 1,028.59 | 1,133.95 | 1,244.95 | 532.18 | 234.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -312.08 | -333.64 | -615.25 | -373.70 | -257.73 | -516.98 | 175.20 | 438.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.10 | -- | 23.21 | 36.74 | 16.61 | 767.77 | 5.29 | 202.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.10 | -- | 23.21 | 36.74 | 16.61 | 17.77 | 5.29 | 4.19 |
取得借款收到的现金 | 252.58 | 569.79 | 971.67 | 802.74 | 743.95 | 429.32 | 920.56 | 1,685.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 187.00 | 269.99 | 176.90 | 184.66 | 187.93 | 44.26 | 145.92 | 84.00 |
筹资活动现金流入小计 | 441.68 | 839.77 | 1,171.77 | 1,024.15 | 948.48 | 1,241.35 | 1,071.76 | 1,971.58 |
偿还债务支付的现金 | 233.30 | 677.49 | 491.26 | 934.70 | 665.46 | 640.46 | 1,074.72 | 2,130.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110.33 | 41.47 | 131.28 | 75.15 | 102.94 | 104.24 | 91.32 | 114.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 41.05 | 12.10 | 48.70 | 18.46 | 11.32 | 50.35 | 9.35 | 20.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.10 | 212.28 | 477.05 | 183.26 | 344.42 | 50.48 | 207.00 | 191.70 |
筹资活动现金流出小计 | 550.73 | 931.25 | 1,099.59 | 1,193.11 | 1,112.83 | 795.18 | 1,373.04 | 2,437.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109.05 | -91.47 | 72.18 | -168.96 | -164.35 | 446.17 | -301.28 | -465.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.48 | 5.09 | -0.58 | -1.34 | -1.09 | -4.51 | 9.01 | 8.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -56.11 | -64.03 | -17.72 | 26.39 | 6.69 | -137.00 | -35.41 | 14.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 880.71 | 944.74 | 962.45 | 936.07 | 736.59 | 873.59 | 908.99 | 806.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 824.61 | 880.71 | 944.74 | 962.45 | 743.28 | 736.59 | 873.59 | 820.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 134.04 | 154.22 | -614.42 | 99.49 | 207.08 | 326.57 | 269.98 | 231.89 |
加:资产减值准备 | -6.59 | 19.41 | 696.91 | 272.93 | 100.01 | 45.37 | 6.08 | 66.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 184.86 | 224.93 | 158.52 | 141.52 | 159.20 | 69.72 | 23.73 | 29.99 |
无形资产摊销 | 39.40 | 34.10 | 31.26 | 18.70 | 17.13 | 9.81 | 8.08 | 8.47 |
长期待摊费用摊销 | 7.39 | 5.36 | 7.72 | 10.11 | 11.74 | 10.32 | 6.91 | 4.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.37 | -3.18 | 0.47 | -0.01 | -3.85 | -2.99 | -1.04 | 0.41 |
固定资产报废损失 | -0.08 | -0.21 | 0.97 | -0.17 | 1.43 | 4.02 | -- | 0.18 |
公允价值变动损失 | -126.26 | 4.13 | 14.10 | 11.97 | -51.64 | -9.43 | 1.28 | -4.81 |
财务费用1 | 32.58 | 53.47 | 65.35 | 28.02 | 38.41 | 27.93 | 33.79 | 89.14 |
投资损失 | -30.28 | -124.68 | -60.44 | -180.17 | -16.13 | -244.74 | -198.66 | -483.49 |
递延所得税资产减少 | -10.92 | 33.45 | 6.06 | -11.65 | -2.16 | -1.59 | -1.36 | 3.51 |
递延所得税负债增加 | 28.77 | 4.43 | 33.98 | 5.91 | 5.17 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 129.17 | 14.34 | -26.04 | 4.97 | -122.23 | 15.32 | 144.80 | 51.14 |
经营性应收项目的减少 | 139.57 | -134.48 | 26.40 | 15.00 | -108.99 | -190.10 | -240.76 | 1,329.86 |
经营性应付项目的增加 | -217.35 | -10.24 | 124.90 | 153.78 | 194.68 | -121.88 | 26.61 | -1,293.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23 | -0.30 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 824.61 | 880.71 | 944.74 | 962.45 | 743.28 | 736.59 | 873.59 | 820.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 880.71 | 944.74 | 962.45 | 936.07 | 736.59 | 873.59 | 908.99 | 806.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |