昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 531.06 | 533.63 | 535.22 | 291.15 | 244.57 | 246.19 | 363.18 | 460.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 50.00 | -- | 74.00 | -- | -- |
应收账款 | 364.52 | 292.66 | 260.83 | 416.82 | 450.32 | 361.19 | 400.58 | 402.67 |
预付款项 | 7.31 | 2.76 | 17.33 | 9.18 | 9.10 | 4.77 | 10.40 | 6.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.37 | -- | 5.59 | -- | 4.64 | -- | 4.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 77.76 | 66.51 | 68.07 | 73.18 | 80.04 | 76.80 | 70.36 | 84.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.06 | 4.68 | -- | 5.09 | 0.95 | 7.31 | 0.05 | 2.62 |
流动资产合计 | 988.12 | 924.83 | 896.27 | 864.71 | 792.37 | 802.85 | 854.10 | 970.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.65 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0.46 |
投资性房地产 | 5.52 | 5.78 | 6.03 | 6.28 | 6.53 | 6.79 | 7.04 | 7.29 |
固定资产 | 2,546.18 | 2,590.31 | 2,609.09 | 2,678.28 | 2,718.86 | 2,611.83 | 2,504.80 | 2,397.18 |
在建工程 | -- | 0.97 | -- | 7.68 | -- | 126.11 | -- | 305.86 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,592.91 | 2,665.67 | 2,682.06 | 2,745.70 | 2,809.35 | 2,872.99 | 2,896.19 | 2,949.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | 1.09 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 23.18 | 23.18 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.02 | 8.02 |
其他非流动资产 | 0.15 | 0.26 | -- | 0.21 | -- | 0.21 | -- | -- |
非流动资产合计 | 5,699.09 | 5,823.11 | 5,940.56 | 6,054.65 | 6,091.08 | 6,081.09 | 6,113.20 | 6,147.79 |
资产总计 | 6,687.21 | 6,747.93 | 6,836.83 | 6,919.36 | 6,883.45 | 6,883.94 | 6,967.30 | 7,118.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 220.18 | 225.21 | 220.19 | 220.19 | 220.21 | 190.21 | 125.13 | 135.14 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 182.55 | 195.64 | 115.65 | 145.12 | 188.77 | 230.53 | 164.82 | 150.67 |
预收账款 | 0.96 | 0.37 | 0.37 | -- | 0.37 | 0.37 | 0.58 | -- |
应付职工薪酬 | 53.05 | 45.78 | 72.53 | 56.12 | 39.97 | 32.04 | 65.86 | 47.96 |
应交税费 | 17.25 | 30.16 | 34.29 | 27.95 | 10.38 | 11.67 | 25.25 | 23.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 36.20 | -- | -- | 49.00 | 145.52 |
其他应付款 | -- | 29.39 | -- | 86.04 | -- | 21.88 | -- | 61.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 56.68 | 98.66 | 152.16 | 184.75 | 213.39 | 249.42 | 187.68 | 180.35 |
其他流动负债 | 1.06 | 0.25 | 0.72 | 0.90 | 0.73 | 0.07 | 0.83 | 0.73 |
流动负债合计 | 594.88 | 627.61 | 685.23 | 788.10 | 724.73 | 737.02 | 696.36 | 755.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 852.90 | 852.90 | 887.81 | 917.81 | 982.58 | 982.58 | 1,113.48 | 1,173.35 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.06 | 16.06 | 23.63 | 23.63 | 22.57 | 22.57 | 22.60 | 22.60 |
其他非流动负债 | 1.06 | 0.25 | 0.72 | 0.90 | 0.73 | 0.07 | 0.83 | 0.73 |
非流动负债合计 | 931.68 | 926.87 | 961.58 | 990.52 | 1,053.21 | 1,052.62 | 1,188.40 | 1,258.77 |
负债合计 | 1,526.56 | 1,554.49 | 1,646.81 | 1,778.62 | 1,777.95 | 1,789.64 | 1,884.75 | 2,013.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,206.53 | 1,206.53 | 1,206.53 | 1,206.53 | 1,206.53 | 1,206.53 | 1,206.53 | 1,206.53 |
资本公积 | 1,187.41 | 1,187.41 | 1,187.41 | 1,187.41 | 1,187.41 | 1,187.41 | 1,187.41 | 1,187.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 310.37 | 310.37 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 285.66 | 285.66 |
未分配利润 | 1,241.57 | 1,266.16 | 1,284.83 | 1,223.44 | 1,202.63 | 1,198.56 | 1,206.73 | 1,176.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,160.66 | 5,193.45 | 5,190.02 | 5,140.74 | 5,105.50 | 5,094.30 | 5,082.55 | 5,104.90 |
少数股东权益 | 1,212.28 | 1,221.81 | 1,205.67 | 1,216.67 | 1,206.64 | 1,199.68 | 1,194.61 | 1,251.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,948.38 | 3,971.64 | 3,984.35 | 3,924.07 | 3,898.86 | 3,894.62 | 3,887.94 | 3,853.68 |
负债和股东权益合计 | 6,687.21 | 6,747.93 | 6,836.83 | 6,919.36 | 6,883.45 | 6,883.94 | 6,967.30 | 7,118.76 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 533.63 | 246.19 | 494.69 | 671.26 | 755.94 | 603.43 | 233.32 | 264.87 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 74.00 | -- | -- | -- | 59.44 | -- | -- |
应收账款 | 292.66 | 361.19 | 349.18 | 444.73 | 313.36 | 333.28 | 136.36 | 102.92 |
预付款项 | 2.76 | 4.77 | 6.77 | 105.18 | 12.43 | 2.89 | 4.37 | 3.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.37 | 4.64 | -- | 3.86 | 6.61 | 5.02 | 3.42 | 12.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 66.51 | 76.80 | 60.86 | 47.90 | 58.16 | 66.62 | 29.21 | 27.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.68 | 7.31 | 5.83 | 8.96 | 9.20 | 24.14 | 26.62 | 17.42 |
流动资产合计 | 924.83 | 802.85 | 944.25 | 1,296.73 | 1,155.69 | 1,094.83 | 433.31 | 428.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.68 | 0.48 | 29.93 | 30.26 | 28.19 |
投资性房地产 | 5.78 | 6.79 | 7.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,590.31 | 2,611.83 | 2,483.46 | 2,576.38 | 2,700.25 | 2,908.55 | -- | 2,096.35 |
在建工程 | 0.97 | 126.11 | -- | 6.80 | 83.32 | 2.43 | 0.83 | 179.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,665.67 | 2,872.99 | 3,056.06 | 3,223.62 | 3,324.61 | 3,449.13 | 3,551.63 | 3,653.87 |
开发支出 | -- | -- | 1.09 | -- | 1.10 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.60 | 1.20 | 1.80 | -- | -- |
递延所得税资产 | 23.18 | 8.38 | 8.02 | 7.96 | 8.36 | 8.76 | 9.15 | 0.31 |
其他非流动资产 | 0.26 | 0.21 | -- | 6.87 | 11.29 | 13.01 | -- | -- |
非流动资产合计 | 5,823.11 | 6,081.09 | 6,287.30 | 5,822.91 | 6,130.59 | 6,413.68 | 5,807.70 | 5,958.49 |
资产总计 | 6,747.93 | 6,883.94 | 7,231.55 | 7,119.63 | 7,286.29 | 7,508.51 | 6,241.01 | 6,387.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 225.21 | 190.21 | 112.84 | 184.67 | 248.71 | 421.17 | 419.29 | 559.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 195.64 | 230.53 | 231.13 | 207.77 | 246.05 | 304.13 | 128.68 | 114.40 |
预收账款 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -- | 0.50 | 3.34 | 0.36 | 1.13 |
应付职工薪酬 | 45.78 | 32.04 | 23.42 | 19.11 | 18.98 | 28.50 | 20.27 | 16.57 |
应交税费 | 30.16 | 11.67 | 85.40 | 50.90 | 75.29 | 78.35 | 31.40 | 23.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3.71 | 3.76 | 4.09 | 4.75 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 29.39 | 21.88 | -- | 16.09 | 13.82 | 36.15 | 40.84 | 35.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 98.66 | 249.42 | 255.70 | 163.11 | 180.81 | 194.08 | 148.81 | 349.00 |
其他流动负债 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 627.61 | 737.02 | 727.24 | 643.54 | 787.87 | 1,069.48 | 793.75 | 1,105.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 852.90 | 982.58 | 1,272.26 | 1,566.64 | 1,690.51 | 1,832.53 | 2,012.34 | 2,064.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 41.10 | 56.16 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.59 | -- |
递延所得税负债 | 16.06 | 22.57 | 20.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 926.87 | 1,052.62 | 1,370.68 | 1,598.49 | 1,765.04 | 1,923.71 | 2,054.54 | 2,065.96 |
负债合计 | 1,554.49 | 1,789.64 | 2,097.92 | 2,242.03 | 2,552.92 | 2,993.19 | 2,848.28 | 3,171.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,206.53 | 1,206.53 | 1,206.53 | 1,206.53 | 1,206.53 | 1,206.53 | 1,030.85 | 1,030.85 |
资本公积 | 1,187.41 | 1,187.41 | 1,187.41 | 1,187.41 | 1,187.41 | 1,187.41 | 1,168.21 | 1,168.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 310.37 | 302.41 | 285.66 | 258.89 | 251.67 | 246.04 | 238.10 | 230.11 |
未分配利润 | 1,266.16 | 1,198.56 | 1,198.09 | 982.34 | 895.73 | 807.95 | 399.15 | 289.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,193.45 | 5,094.30 | 5,133.62 | 4,877.60 | 4,733.37 | 4,515.32 | 3,392.73 | 2,713.38 |
少数股东权益 | 1,221.81 | 1,199.68 | 1,262.42 | 1,247.83 | 1,196.40 | 1,071.90 | 562.12 | 502.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,971.64 | 3,894.62 | 3,871.20 | 3,629.78 | 3,536.97 | 3,443.42 | 2,830.61 | 3,215.81 |
负债和股东权益合计 | 6,747.93 | 6,883.94 | 7,231.55 | 7,119.63 | 7,286.29 | 7,508.51 | 6,241.01 | 6,387.40 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 453.78 | 2,266.74 | 1,684.03 | 1,065.68 | 445.08 | 2,073.36 | 1,552.29 | 994.83 |
营业成本 | 499.20 | 2,068.99 | 1,515.15 | 966.62 | 444.60 | 1,905.68 | 1,372.18 | 884.69 |
营业税金及附加 | 2.92 | 6.80 | 4.95 | 3.72 | 2.58 | 7.66 | 6.13 | 4.86 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 27.94 | 147.79 | 87.03 | 56.14 | 26.28 | 121.71 | 76.09 | 51.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.78 | 48.68 | 38.09 | 26.23 | 13.51 | 59.54 | 46.78 | 31.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -52.55 | 4.25 | 4.25 | -- | 8.84 | 8.95 | 8.95 |
投资收益 | 0.05 | 32.72 | 4.23 | 0.08 | 0.05 | 3.94 | 2.10 | 1.96 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.21 | 0.15 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -34.00 | 233.26 | 228.03 | 121.49 | 18.81 | 238.87 | 221.33 | 149.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.74 | 0.70 | 0.70 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 3.01 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -34.00 | 233.42 | 228.18 | 121.64 | 18.87 | 236.60 | 222.03 | 149.97 |
所得税费用 | 0.21 | 57.99 | 58.19 | 32.96 | 7.88 | 53.98 | 53.10 | 36.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -34.20 | 175.43 | 169.98 | 88.68 | 10.99 | 182.62 | 168.93 | 113.22 |
净利润(不含少数股东损益) | -24.59 | 111.76 | 122.46 | 61.07 | 4.06 | 113.75 | 105.16 | 74.64 |
少数股东损益 | -9.61 | 63.67 | 47.52 | 27.61 | 6.93 | 68.88 | 63.77 | 38.58 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,266.74 | 2,073.36 | 2,343.66 | 2,282.11 | 2,324.35 | 2,570.85 | 1,587.24 | 1,131.57 |
营业成本 | 2,068.99 | 1,905.68 | 1,938.18 | 1,995.17 | 1,912.98 | 2,137.24 | 1,164.27 | 787.48 |
营业税金及附加 | 6.80 | 7.66 | 10.31 | 8.52 | 9.81 | 9.98 | 4.54 | 10.41 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 147.79 | 121.71 | 118.28 | 102.89 | 93.87 | 104.40 | 55.79 | 45.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 48.68 | 59.54 | 68.43 | 87.15 | 106.96 | 119.56 | 126.73 | 141.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.17 | 0.41 |
公允价值变动净收益 | -52.55 | 8.84 | 81.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 32.72 | 3.94 | 0.75 | 0.32 | -29.32 | 0.43 | 2.13 | -2.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.32 | -29.32 | 0.43 | 2.13 | -2.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 233.26 | 238.87 | 577.98 | 338.17 | 454.69 | 495.38 | 238.23 | 143.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.74 | 0.21 | 0.47 | 0.75 | 1.68 | 0.84 | 0.89 |
营业外支出 | 0.03 | 3.01 | 0.26 | 0.05 | 0.06 | -- | 4.44 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 233.42 | 236.60 | 577.93 | 338.58 | 455.39 | 497.05 | 234.63 | 144.71 |
所得税费用 | 57.99 | 53.98 | 140.53 | 76.20 | 127.85 | 122.42 | -- | 20.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 175.43 | 182.62 | 437.40 | 262.39 | 327.54 | 374.63 | 208.52 | 124.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 111.76 | 113.75 | 314.90 | 166.23 | 165.80 | 235.63 | 148.83 | 88.37 |
少数股东损益 | 63.67 | 68.88 | 122.50 | 96.16 | 161.74 | 139.00 | 59.69 | 36.21 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 422.22 | 2,552.46 | 1,975.94 | 1,114.69 | 485.21 | 2,129.91 | 1,580.44 | 1,031.32 |
收到的税费返还 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 55.78 | 5.93 | 2.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.04 | 37.61 | 39.56 | 27.85 | 22.15 | 47.81 | 40.70 | 33.79 |
经营活动现金流入小计 | 437.42 | 2,590.08 | 2,015.49 | 1,142.55 | 507.36 | 2,233.50 | 1,627.07 | 1,067.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261.94 | 1,247.09 | 944.51 | 536.26 | 233.93 | 1,182.82 | 838.17 | 565.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.62 | 397.26 | 239.26 | 163.30 | 87.59 | 370.31 | 205.59 | 140.25 |
支付的各项税费 | 20.17 | 104.98 | 65.43 | 33.10 | 12.48 | 167.48 | 139.65 | 114.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.19 | 15.66 | 22.27 | 12.76 | 8.21 | 21.40 | -43.97 | -48.55 |
经营活动现金流出小计 | 368.91 | 1,764.99 | 1,271.46 | 745.42 | 342.21 | 1,742.01 | 1,139.44 | 771.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68.50 | 825.09 | 744.03 | 397.12 | 165.14 | 491.49 | 487.63 | 295.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 34.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 32.69 | 4.26 | -- | -- | 3.89 | 2.11 | 2.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 58.57 | 58.50 | -- | -- | 32.31 | 0.06 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 125.86 | 62.75 | -- | -- | 37.50 | 2.17 | 2.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.60 | 102.67 | 70.18 | 56.76 | 54.04 | 255.89 | 153.07 | 83.25 |
投资所支付的现金 | -- | 156.82 | 156.82 | 156.82 | 90.91 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.60 | 259.64 | 227.00 | 213.58 | 144.95 | 255.89 | 153.07 | 83.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.60 | -133.78 | -164.24 | -213.58 | -144.95 | -218.40 | -150.90 | -81.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50.00 | 230.00 | 115.00 | 85.00 | 55.00 | 240.00 | 105.00 | 105.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.88 | -- | -- | -- | 0.79 | 50.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 232.88 | 115.00 | 85.00 | 55.00 | 240.79 | 155.00 | 105.00 |
偿还债务支付的现金 | 89.90 | 484.68 | 278.68 | 183.77 | 59.90 | 393.09 | 328.79 | 256.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.48 | 128.86 | 117.18 | 37.82 | 13.86 | 290.80 | 228.27 | 34.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 41.54 | 41.54 | -- | -- | 131.62 | 82.62 | 0.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.21 | 23.24 | 10.97 | 3.07 | 2.74 | 19.71 | 13.92 | 6.99 |
筹资活动现金流出小计 | 106.59 | 636.77 | 406.83 | 224.66 | 76.50 | 703.61 | 570.98 | 298.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56.59 | -403.89 | -291.83 | -139.66 | -21.50 | -462.82 | -415.98 | -193.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.11 | -0.08 | 1.06 | 1.07 | -0.32 | 0.04 | 6.16 | 2.91 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.58 | 287.34 | 289.03 | 44.96 | -1.62 | -189.68 | -73.09 | 24.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 533.53 | 246.17 | 246.19 | 246.17 | 246.19 | 435.85 | 435.87 | 435.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 530.95 | 533.51 | 535.22 | 291.13 | 244.57 | 246.17 | 362.78 | 460.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 175.43 | -- | 88.68 | -- | 182.62 | -- | 113.22 |
加:资产减值准备 | -- | -0.03 | -- | -0.07 | -- | 0.02 | -- | -0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 176.45 | -- | 91.62 | -- | 182.68 | -- | 97.51 |
无形资产摊销 | -- | 255.01 | -- | 127.29 | -- | 213.38 | -- | 106.69 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.89 | -- | -- | -- | -22.40 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 52.55 | -- | -4.25 | -- | -8.84 | -- | -8.95 |
财务费用1 | -- | 52.06 | -- | 27.25 | -- | 63.49 | -- | 34.15 |
投资损失 | -- | -32.72 | -- | -0.08 | -- | -3.94 | -- | -1.96 |
递延所得税资产减少 | -- | -14.75 | -- | -- | -- | -0.37 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6.57 | -- | 1.06 | -- | 2.21 | -- | 2.24 |
存货的减少 | -- | 10.29 | -- | 3.62 | -- | -15.95 | -- | -23.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | 155.89 | -- | -16.71 | -- | -89.32 | -- | 20.59 |
经营性应付项目的增加 | -- | 10.20 | -- | 68.16 | -- | -32.02 | -- | -56.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 533.51 | -- | 291.13 | -- | 246.17 | -- | 460.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 246.17 | -- | 246.17 | -- | 435.85 | -- | 435.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,552.46 | 2,129.91 | 2,582.63 | 2,269.91 | 2,557.41 | 2,646.65 | 1,655.89 | 1,133.88 |
收到的税费返还 | -- | 55.78 | 0.04 | 11.70 | 2.09 | 2.70 | 5.71 | 1.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.61 | 47.81 | 56.55 | 73.54 | 58.35 | 41.01 | 67.94 | 31.27 |
经营活动现金流入小计 | 2,590.08 | 2,233.50 | 2,639.21 | 2,355.15 | 2,617.85 | 2,690.36 | 1,729.54 | 1,166.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,247.09 | 1,182.82 | 1,186.81 | 1,346.72 | 1,289.32 | 1,391.30 | 788.93 | 425.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 397.26 | 370.31 | 338.16 | 299.81 | 300.51 | 271.05 | 181.77 | 165.31 |
支付的各项税费 | 104.98 | 167.48 | 142.01 | 151.59 | 178.11 | 136.34 | 46.59 | 50.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.66 | 21.40 | 79.59 | 23.78 | 30.58 | 35.44 | 37.42 | 37.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,764.99 | 1,742.01 | 1,746.56 | 1,821.90 | 1,798.52 | 1,834.13 | 1,054.70 | 679.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 825.09 | 491.49 | 892.65 | 533.25 | 819.33 | 856.23 | 674.83 | 487.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 34.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 32.69 | 3.89 | 1.36 | 0.12 | 0.14 | 0.84 | 0.06 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 58.57 | 32.31 | 69.71 | 19.99 | 88.07 | 37.37 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.30 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 125.86 | 37.50 | 71.07 | 20.57 | 88.21 | 38.21 | 0.06 | 0.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102.67 | 255.89 | 283.15 | 186.21 | 188.10 | 260.86 | 173.70 | 217.48 |
投资所支付的现金 | 156.82 | -- | 342.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | -- | 0.48 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 259.64 | 255.89 | 625.85 | 186.21 | 188.11 | 260.86 | 173.70 | 217.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133.78 | -218.40 | -554.78 | -165.64 | -99.90 | -222.65 | -173.64 | -217.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 230.00 | 240.00 | 112.90 | 324.00 | 330.31 | 429.56 | 1,811.44 | 1,041.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.88 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | 22.27 | 36.76 |
筹资活动现金流入小计 | 232.88 | 240.79 | 112.90 | 324.00 | 330.31 | 429.56 | 1,833.70 | 1,078.65 |
偿还债务支付的现金 | 484.68 | 393.09 | 369.36 | 550.31 | 661.56 | 698.12 | 2,183.14 | 1,041.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128.86 | 290.80 | 256.80 | 207.91 | 216.24 | 230.37 | 159.98 | 147.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 41.54 | 131.62 | 107.91 | 44.73 | 37.25 | 27.12 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.24 | 19.71 | 60.10 | 15.41 | 20.07 | 19.52 | 17.64 | 78.15 |
筹资活动现金流出小计 | 636.77 | 703.61 | 686.27 | 773.63 | 897.87 | 948.01 | 2,360.76 | 1,267.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -403.89 | -462.82 | -573.37 | -449.62 | -567.55 | -518.45 | -527.06 | -188.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.08 | 0.04 | 0.10 | -2.68 | 0.62 | 2.40 | 0.95 | -0.66 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 287.34 | -189.68 | -235.40 | -84.69 | 152.50 | 117.53 | -24.91 | 80.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 246.17 | 435.85 | 671.25 | 755.94 | 603.43 | 485.90 | 258.24 | 177.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 533.51 | 246.17 | 435.85 | 671.25 | 755.94 | 603.43 | 233.32 | 258.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 175.43 | 182.62 | 437.40 | 262.39 | 327.54 | 374.63 | 208.52 | 124.58 |
加:资产减值准备 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 34.44 | 0.28 | 0.17 | 0.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 176.45 | 182.68 | 202.72 | 199.64 | 231.22 | 229.80 | 162.27 | 149.55 |
无形资产摊销 | 255.01 | 213.38 | 179.86 | 159.79 | 126.84 | 122.54 | 104.17 | 93.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.89 | -22.40 | -55.16 | 2.75 | -59.20 | -31.92 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 52.55 | -8.84 | -81.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 52.06 | 63.49 | 75.46 | 93.42 | 112.42 | 125.49 | 129.13 | 143.80 |
投资损失 | -32.72 | -3.94 | -0.75 | -0.32 | 29.32 | -0.43 | -2.13 | 2.44 |
递延所得税资产减少 | -14.75 | -0.37 | -0.06 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -8.84 | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -6.57 | 2.21 | 20.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 10.29 | -15.95 | -12.96 | 10.26 | 8.61 | -26.72 | -1.68 | -5.18 |
经营性应收项目的减少 | 155.89 | -89.32 | 141.92 | -144.17 | 91.84 | -99.48 | -45.27 | -81.08 |
经营性应付项目的增加 | 10.20 | -32.02 | -40.86 | -52.23 | -84.69 | 161.04 | 128.49 | 59.44 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 533.51 | 246.17 | 435.85 | 671.25 | 755.94 | 603.43 | 233.32 | 258.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 246.17 | 435.85 | 671.25 | 755.94 | 603.43 | 485.90 | 258.24 | 177.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |