昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3.39 | 6.50 | 12.30 | 11.13 | 18.08 | 19.31 | 19.24 | 24.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.02 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.99 |
应收账款 | 5.76 | 5.28 | 5.97 | 4.31 | 11.65 | 5.13 | 5.07 | 4.23 |
预付款项 | 7.49 | 4.94 | 6.78 | 4.07 | 5.75 | 1.87 | 3.21 | 2.87 |
应收利息 | -- | -- | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.13 |
应收股利 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.40 | -- | 7.56 | -- | 7.73 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.36 | 0.33 | 0.53 | 0.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.10 | 2.08 | 2.09 | 2.24 | 4.56 | 9.60 | 7.19 | 4.32 |
流动资产合计 | 30.17 | 35.69 | 37.41 | 29.70 | 50.91 | 49.34 | 38.08 | 41.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.61 | 7.64 | 7.84 | 7.84 | 8.81 | 8.80 | 11.73 | 11.37 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | 21.00 | -- | 26.82 | -- | 45.06 | -- | 93.80 |
在建工程 | -- | 30.00 | -- | 28.42 | -- | 30.00 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.14 | -- | 0.18 | -- | 0.63 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 2.82 | 3.09 | 3.10 |
开发支出 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.36 | 0.72 | 0.66 |
商誉 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.67 | 0.90 | 20.89 | 20.87 |
长期待摊费用 | 0.74 | 0.74 | 1.31 | 1.34 | 0.12 | 0.32 | 7.96 | 7.43 |
递延所得税资产 | 3.18 | 2.74 | 2.50 | 2.44 | 2.42 | 3.02 | 3.38 | 3.26 |
其他非流动资产 | 15.89 | 19.62 | 16.43 | 16.51 | 8.47 | 10.95 | 12.71 | 11.23 |
非流动资产合计 | 83.08 | 86.96 | 88.51 | 88.65 | 80.27 | 110.30 | 190.94 | 189.88 |
资产总计 | 113.25 | 122.65 | 125.92 | 118.35 | 131.18 | 159.65 | 229.03 | 231.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.76 | 5.64 | 11.19 | 13.07 | 13.10 | 12.97 | 8.95 | 9.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.02 | 1.69 | 2.03 | 0.03 | 3.27 | 1.16 | -- | 0.36 |
应付账款 | 9.60 | 7.67 | 7.78 | 7.27 | 8.22 | 16.96 | 14.88 | 15.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.92 | 63.62 |
应付职工薪酬 | 1.94 | 2.07 | 1.63 | 1.28 | 1.13 | 1.89 | 1.70 | 1.82 |
应交税费 | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.99 | 0.44 | 0.31 | 0.35 |
应付利息 | 0.77 | 0.27 | 1.31 | 0.75 | 0.90 | 0.31 | 0.99 | 0.28 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 24.26 | -- | 25.19 | -- | 8.49 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.50 | 16.75 | 4.10 | 16.55 | 7.51 | 10.50 | -- | -- |
其他流动负债 | 6.45 | 5.16 | 5.24 | 4.95 | 4.25 | 8.46 | 3.12 | 3.21 |
流动负债合计 | 67.13 | 74.10 | 71.98 | 75.89 | 73.01 | 110.85 | 96.23 | 99.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 5.15 | 4.99 |
应付债券 | 11.61 | 12.14 | 25.73 | 13.35 | 22.71 | 21.88 | 49.60 | 48.70 |
长期应付款 | -- | 4.40 | -- | 3.03 | -- | 3.28 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.25 | 1.25 | 1.32 | 1.31 | 1.45 | 2.03 | 3.14 | 3.21 |
其他非流动负债 | 6.45 | 5.16 | 5.24 | 4.95 | 4.25 | 8.46 | 3.12 | 3.21 |
非流动负债合计 | 25.64 | 28.66 | 43.93 | 32.67 | 32.56 | 37.46 | 62.62 | 61.86 |
负债合计 | 92.77 | 102.76 | 115.91 | 108.56 | 105.57 | 148.31 | 158.85 | 161.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |
资本公积 | 24.29 | 24.30 | 24.29 | 24.29 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
未分配利润 | -15.43 | -16.07 | -25.83 | -26.10 | -9.96 | -23.86 | 30.86 | 30.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 20.48 | 19.90 | 10.01 | 9.78 | 25.61 | 11.33 | 70.18 | 70.23 |
少数股东权益 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.63 | 0.67 | 0.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 19.70 | 19.12 | 9.25 | 9.00 | 24.84 | 10.70 | 69.51 | 69.54 |
负债和股东权益合计 | 113.25 | 122.65 | 125.92 | 118.35 | 131.18 | 159.65 | 229.03 | 231.85 |
资产负债表(单位:亿元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.13 | 22.04 | 33.20 | 26.30 | 27.19 | 19.03 | 14.62 | 14.11 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.01 | 0.07 | 0.27 | 0.08 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
应收账款 | 4.31 | 3.29 | 3.34 | 2.91 | 2.30 | 2.75 | 4.65 | 4.55 |
预付款项 | 4.07 | 1.36 | 4.10 | 5.10 | 4.87 | 4.41 | 1.22 | 6.49 |
应收利息 | 0.24 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7.56 | 3.01 | 6.23 | 3.64 | 2.60 | 2.72 | 1.77 | 6.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.15 | 0.76 | 0.73 | 0.80 | 0.78 | 0.61 | 0.73 | 0.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61 | -- |
其他流动资产 | 2.24 | 6.87 | 5.37 | 5.45 | 3.83 | 2.45 | 0.32 | 0.11 |
流动资产合计 | 29.70 | 37.35 | 53.11 | 44.29 | 41.87 | 32.16 | 24.94 | 32.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 11.06 | 9.73 | 0.43 | 0.32 | 0.71 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.84 | 10.17 | 4.28 | 4.83 | 4.80 | 4.22 | 4.67 | 20.73 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 26.82 | 101.19 | -- | 115.18 | 102.17 | 81.98 | 63.08 | 20.47 |
在建工程 | 28.42 | 23.96 | 17.43 | 5.59 | 4.45 | 5.10 | 4.89 | 6.59 |
工程物资 | 0.18 | 1.21 | 1.59 | 2.69 | 2.30 | 2.04 | 1.74 | 0.65 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.19 | 3.31 | 2.22 | 1.68 | 1.25 | 0.66 | 0.53 | 0.44 |
开发支出 | 0.18 | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | -- |
商誉 | 0.37 | 20.87 | 21.61 | 21.96 | 21.51 | 21.92 | 20.32 | 4.73 |
长期待摊费用 | 1.34 | 5.18 | 5.48 | 5.39 | 4.76 | 2.57 | 1.81 | 0.23 |
递延所得税资产 | 2.44 | 2.98 | 3.23 | 2.57 | 2.33 | 1.97 | 1.11 | 0.26 |
其他非流动资产 | 16.51 | 11.18 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 88.65 | 191.49 | 179.36 | 160.79 | 144.02 | 121.31 | 98.16 | 54.11 |
资产总计 | 118.35 | 228.85 | 232.47 | 205.08 | 185.90 | 153.47 | 123.10 | 86.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.07 | 6.83 | 0.03 | -- | -- | 0.01 | -- | 7.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.03 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7.27 | 15.43 | 26.15 | 34.46 | 30.10 | 21.68 | 13.89 | 6.02 |
预收账款 | -- | 68.29 | 72.29 | 72.39 | 66.24 | 53.60 | 43.98 | 12.16 |
应付职工薪酬 | 1.28 | 1.99 | 3.98 | 4.53 | 4.18 | 3.83 | 2.71 | 0.50 |
应交税费 | 0.29 | 0.62 | 0.99 | 0.27 | 0.08 | 0.12 | -0.14 | 0.22 |
应付利息 | 0.75 | 0.93 | 0.46 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
其他应付款 | 25.19 | 4.99 | 6.24 | 8.84 | 9.80 | 5.87 | 3.20 | 7.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.55 | -- | -- | 13.99 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.95 | 2.79 | 3.16 | 2.12 | 2.09 | 1.73 | 0.89 | 0.03 |
流动负债合计 | 75.89 | 102.46 | 113.29 | 137.45 | 113.35 | 87.72 | 65.43 | 34.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.03 | 4.24 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 13.35 | 48.60 | 42.05 | -- | 13.95 | 13.91 | 13.87 | 13.84 |
长期应付款 | 3.03 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.31 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.31 | 3.46 | 4.11 | 3.26 | 2.77 | 2.01 | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.95 | 2.79 | 3.16 | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
非流动负债合计 | 32.67 | 56.66 | 46.58 | 3.76 | 17.04 | 16.23 | 14.25 | 14.15 |
负债合计 | 108.56 | 159.11 | 159.87 | 141.20 | 130.39 | 103.95 | 79.68 | 48.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.14 | 14.00 | 13.91 | 13.82 | 13.39 |
资本公积 | 24.29 | 24.22 | 24.22 | 22.07 | 19.90 | 18.25 | 16.23 | 14.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.91 | 3.91 | 3.61 | 2.71 | 2.12 | 1.66 | 1.34 | 0.85 |
未分配利润 | -26.10 | 30.40 | 29.53 | 25.10 | 20.28 | 15.24 | 11.60 | 8.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 9.78 | 69.73 | 72.60 | 63.49 | 54.97 | 49.05 | 43.00 | 37.29 |
少数股东权益 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.39 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 9.00 | 68.99 | 71.83 | 63.88 | 55.51 | 49.52 | 43.42 | 37.74 |
负债和股东权益合计 | 118.35 | 228.85 | 232.47 | 205.08 | 185.90 | 153.47 | 123.10 | 86.65 |
利润表(单位:亿元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 33.62 | 21.43 | 11.71 | 52.40 | 41.42 | 28.51 | 45.69 | 30.74 |
营业成本 | 34.82 | 22.40 | 11.76 | 53.73 | 41.14 | 27.96 | 46.43 | 31.15 |
营业税金及附加 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.28 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
销售费用 | 4.45 | 3.16 | 1.37 | 9.86 | 6.61 | 5.94 | 11.07 | 7.60 |
管理费用 | 3.94 | 2.65 | 1.32 | 7.60 | 5.65 | 3.66 | 5.88 | 3.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.58 | 1.91 | 0.99 | 4.31 | 2.20 | 1.53 | 1.78 | 1.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.35 | 0.79 | -- | 5.40 | 4.28 | 0.48 | 0.63 | 0.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.28 | 9.70 | 0.24 | 2.34 | 18.03 | 4.08 | -0.12 | 0.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.30 | 0.18 |
营业外支出 | 0.13 | 0.09 | -- | 1.22 | 0.09 | 0.31 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.15 | 9.62 | 0.24 | 1.26 | 18.05 | 3.82 | 0.12 | 0.24 |
所得税费用 | -0.48 | -0.38 | -0.01 | 0.15 | 0.89 | 0.59 | -0.27 | -0.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.63 | 10.00 | 0.25 | 1.11 | 17.16 | 3.23 | 0.39 | 0.48 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.67 | 10.03 | 0.27 | 1.01 | 17.14 | 3.25 | 0.46 | 0.53 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.05 |
利润表(单位:亿元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 52.40 | 68.60 | 81.70 | 88.50 | 79.26 | 69.63 | 58.18 | 25.60 |
营业成本 | 53.73 | 64.88 | 37.49 | 37.66 | 32.36 | 28.31 | 26.24 | 17.21 |
营业税金及附加 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.37 | 1.31 | 1.96 | 0.83 |
销售费用 | 9.86 | 17.36 | 21.73 | 27.98 | 27.04 | 21.00 | 16.08 | 3.33 |
管理费用 | 7.60 | 8.13 | 11.86 | 12.92 | 11.47 | 9.90 | 7.43 | 2.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.31 | 1.31 | 1.35 | 0.71 | 0.70 | 0.89 | 1.48 | 1.06 |
资产减值损失 | -- | 1.00 | 0.55 | 0.39 | 0.36 | 1.72 | 0.30 | 0.57 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.01 | -0.06 | 0.16 | -0.09 | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.40 | -0.02 | -0.05 | -0.19 | 0.64 | 0.07 | 0.53 | 1.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.34 | 3.93 | 8.65 | 8.63 | 7.51 | 6.57 | 5.22 | 2.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.51 | 0.45 | 0.71 | 0.57 | 0.19 | 0.12 | 0.36 |
营业外支出 | 1.22 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.26 | 4.26 | 9.03 | 9.27 | 7.99 | 6.71 | 5.28 | 2.44 |
所得税费用 | 0.15 | 0.49 | -- | 1.68 | 0.81 | 1.38 | 1.21 | 0.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.11 | 3.77 | 7.67 | 7.59 | 7.18 | 5.34 | 4.08 | 2.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.01 | 3.81 | 7.69 | 7.67 | 7.17 | 5.34 | 4.03 | 2.07 |
少数股东损益 | 0.10 | -0.04 | -0.02 | -0.08 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.31 | 21.60 | 9.76 | 46.78 | 35.77 | 22.41 | 40.02 | 27.01 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.38 | 12.90 | 6.13 | 8.01 | 22.84 | 11.91 | 0.85 | 0.58 |
经营活动现金流入小计 | 52.72 | 34.52 | 15.89 | 54.91 | 58.66 | 34.35 | 40.95 | 27.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.20 | 12.87 | 4.71 | 21.81 | 13.77 | 8.70 | 14.34 | 9.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.48 | 7.05 | 3.47 | 15.46 | 11.96 | 7.73 | 12.37 | 8.39 |
支付的各项税费 | 0.74 | 0.54 | 0.31 | 2.18 | 1.57 | 0.91 | 2.09 | 1.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.33 | 10.32 | 4.37 | 18.15 | 28.85 | 13.11 | 5.99 | 4.15 |
经营活动现金流出小计 | 50.75 | 30.78 | 12.87 | 57.59 | 56.15 | 30.45 | 34.78 | 23.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.97 | 3.74 | 3.02 | -2.69 | 2.51 | 3.90 | 6.17 | 3.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.88 | 0.88 | 0.20 | 18.30 | 16.21 | 9.00 | 2.07 | 2.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 0.16 | -- | 0.38 | 0.28 | -- | 0.26 | 0.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.58 | 3.65 | -- | 0.10 | 17.41 | 17.40 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.69 | 0.19 | -- | 0.84 | -0.76 | -0.03 | 0.71 | 0.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.91 | 18.98 | 0.23 | 61.72 | 25.90 | 25.15 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30.33 | 23.88 | 0.43 | 81.33 | 59.04 | 51.52 | 3.06 | 3.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 | 2.19 | 0.57 | 7.74 | 6.64 | 3.89 | 10.42 | 8.28 |
投资所支付的现金 | 0.15 | 0.02 | -- | 13.20 | 11.91 | 11.14 | 3.81 | 1.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.04 | 0.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27.57 | 20.53 | 0.11 | 40.94 | 16.10 | 17.04 | 2.14 | -- |
投资活动现金流出小计 | 30.58 | 22.75 | 0.68 | 62.43 | 35.19 | 32.61 | 16.42 | 9.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 | 1.13 | -0.25 | 18.90 | 23.85 | 18.91 | -13.36 | -6.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.45 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 30.26 | 30.26 | 28.39 | 8.15 | 8.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.46 | 16.54 | 4.34 | 9.72 | 3.41 | 1.13 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20.60 | 16.68 | 4.46 | 52.95 | 46.61 | 38.81 | 8.15 | 8.15 |
偿还债务支付的现金 | 8.51 | 8.39 | 1.95 | 57.32 | 56.74 | 46.49 | 1.14 | 0.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.80 | 1.80 | 0.19 | 2.99 | 2.82 | 2.62 | 2.58 | 2.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.74 | 7.98 | 2.16 | 13.39 | 9.79 | 8.10 | 0.47 | 1.30 |
筹资活动现金流出小计 | 22.05 | 18.17 | 4.31 | 73.71 | 69.35 | 57.21 | 4.19 | 3.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.46 | -1.49 | 0.15 | -20.76 | -22.74 | -18.41 | 3.96 | 4.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.09 | -0.09 | -0.04 | -0.44 | -0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.16 | 3.29 | 2.89 | -4.99 | 3.49 | 4.58 | -2.96 | 1.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 16.75 | 16.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.69 | 5.82 | 5.42 | 2.53 | 11.01 | 12.10 | 13.79 | 18.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.00 | -- | 1.11 | -- | 3.23 | -- | 0.48 |
加:资产减值准备 | -- | -0.05 | -- | 1.56 | -- | -0.02 | -- | 0.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.43 | -- | 7.69 | -- | 4.35 | -- | 7.83 |
无形资产摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.22 | -- | 0.10 | -- | 0.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.46 | -- | 0.35 | -- | 1.41 | -- | 1.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.09 | -- | -0.04 | -- | -3.13 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.88 | -- | 4.60 | -- | 1.72 | -- | 1.41 |
投资损失 | -- | -0.79 | -- | -5.40 | -- | -0.49 | -- | -0.50 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.29 | -- | 0.07 | -- | 0.54 | -- | -0.28 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.06 | -- | -0.34 | -- | -0.13 | -- | -0.25 |
存货的减少 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.02 | -- | 0.20 |
经营性应收项目的减少 | -- | -16.35 | -- | -23.65 | -- | -17.41 | -- | -2.64 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.92 | -- | 9.97 | -- | 13.39 | -- | -4.11 |
其他 | -- | 0.18 | -- | 0.27 | -- | 0.03 | -- | -0.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5.82 | -- | 2.53 | -- | 12.10 | -- | 18.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2.53 | -- | 7.52 | -- | 7.52 | -- | 16.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.78 | -- | 85.83 | 99.85 | 96.32 | 81.61 | 70.99 | 31.24 |
收到的税费返还 | 0.11 | -- | 0.07 | 0.15 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.01 | -- | 3.17 | 3.25 | 3.84 | 2.79 | 7.95 | 3.04 |
经营活动现金流入小计 | 54.91 | -- | 89.07 | 103.25 | 100.86 | 84.51 | 79.05 | 34.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.81 | -- | 19.62 | 19.18 | 17.00 | 18.14 | 21.30 | 13.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.46 | -- | 21.52 | 26.98 | 24.58 | 18.20 | 16.47 | 3.27 |
支付的各项税费 | 2.18 | -- | 2.39 | 2.44 | 2.11 | 3.34 | 2.57 | 1.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.15 | -- | 10.70 | 13.25 | 10.59 | 6.52 | 8.30 | 6.17 |
经营活动现金流出小计 | 57.59 | -- | 54.23 | 61.86 | 54.28 | 46.20 | 48.63 | 24.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.69 | -- | 34.83 | 41.39 | 46.58 | 38.31 | 30.42 | 10.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.30 | -- | 0.22 | 3.31 | 2.32 | -- | -- | 0.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.38 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 1.14 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.72 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 4.40 | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 81.33 | -- | 0.23 | 3.34 | 2.38 | 0.33 | 5.61 | 0.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.74 | -- | 34.43 | 38.76 | 37.27 | 30.57 | 21.18 | 10.23 |
投资所支付的现金 | 13.20 | -- | 9.66 | 0.40 | 3.99 | 0.81 | 0.76 | 2.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.54 | -- | 6.72 | 1.01 | 0.64 | 1.11 | 5.24 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40.94 | -- | 2.50 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | 0.73 |
投资活动现金流出小计 | 62.43 | -- | 53.31 | 40.18 | 41.93 | 32.49 | 27.17 | 13.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18.90 | -- | -53.08 | -36.84 | -39.55 | -32.16 | -21.57 | -13.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.14 | -- | 1.34 | 0.99 | 0.77 | 0.71 | 1.40 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80 | 14.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.72 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52.95 | -- | 45.01 | 0.99 | 0.77 | 0.71 | 5.20 | 27.80 |
偿还债务支付的现金 | 57.32 | -- | 14.29 | 0.03 | 0.01 | -- | 11.30 | 21.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.99 | -- | 4.29 | 3.39 | 2.78 | 2.44 | 2.25 | 0.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.04 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.39 | -- | 0.45 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 73.71 | -- | 19.03 | 3.45 | 2.80 | 2.45 | 13.55 | 22.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.76 | -- | 25.99 | -2.46 | -2.03 | -1.74 | -8.35 | 5.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.44 | -- | -0.85 | 0.12 | 0.07 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.99 | -- | 6.90 | 2.21 | 5.07 | 4.41 | 0.50 | 2.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.52 | -- | 26.30 | 24.09 | 19.03 | 14.62 | 14.11 | 11.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.53 | -- | 33.20 | 26.30 | 24.09 | 19.03 | 14.62 | 14.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.11 | -- | 7.67 | 7.59 | 7.18 | 5.34 | 4.08 | 2.08 |
加:资产减值准备 | 1.56 | -- | 0.55 | 0.39 | 0.36 | 1.72 | 0.30 | 0.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.69 | -- | 18.38 | 19.23 | 15.88 | 12.21 | 8.62 | 2.59 |
无形资产摊销 | 0.22 | -- | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.35 | -- | 4.56 | 4.63 | 3.37 | 2.57 | 1.96 | 0.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.06 | -0.16 | 0.09 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.60 | -- | 1.66 | 1.12 | 1.08 | 1.01 | -0.15 | 1.60 |
投资损失 | -5.40 | -- | 0.05 | 0.19 | -0.64 | -0.07 | -0.53 | -1.81 |
递延所得税资产减少 | 0.07 | -- | -0.67 | -0.24 | -0.36 | -0.85 | 0.63 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.34 | -- | -0.23 | 0.49 | 0.77 | 2.01 | -- | -- |
存货的减少 | 0.08 | -- | 0.06 | -0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.26 | 0.72 |
经营性应收项目的减少 | -23.65 | -- | 5.30 | -1.47 | -0.75 | -2.82 | 5.58 | 16.99 |
经营性应付项目的增加 | 9.97 | -- | -3.64 | 8.13 | 18.61 | 15.46 | 9.54 | -12.72 |
其他 | 0.27 | -- | 0.81 | 1.32 | 0.85 | 1.42 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2.53 | -- | 33.20 | 26.30 | 24.09 | 19.03 | 14.62 | 14.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.52 | -- | 26.30 | 24.09 | 19.03 | 14.62 | 14.11 | 11.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |