昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 17Y3Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 102.65 | 142.10 | 134.13 | 147.75 | 163.03 | 183.41 | 259.59 | 144.99 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 21.59 | 26.57 | 28.79 | 30.19 | 65.23 | 115.65 | 73.08 | 77.46 |
应收账款 | 272.85 | 706.75 | 677.58 | 634.62 | 573.07 | 515.18 | 526.08 | 465.13 |
预付款项 | 43.81 | 43.51 | 43.84 | 16.59 | 35.32 | 41.81 | 63.44 | 66.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 33.79 | 8.97 | 19.79 | 16.10 | 18.03 | 19.90 | 13.67 | 14.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 714.56 | 964.13 | 912.86 | 937.19 | 896.68 | 970.16 | 905.03 | 905.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29.64 | 20.00 | 23.00 | 1.72 | 1.72 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 1,218.90 | 1,912.03 | 1,840.00 | 1,784.16 | 1,753.08 | 1,846.11 | 1,840.88 | 1,674.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.16 | 12.55 | 13.50 | 13.96 | 14.38 | 13.57 | 13.41 | 57.63 |
投资性房地产 | 14.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 455.43 | 509.40 | 521.15 | 526.70 | 549.61 | 489.70 | 501.02 | 493.32 |
在建工程 | 59.11 | 320.69 | 310.33 | 315.05 | 268.62 | 329.94 | 325.45 | 313.67 |
工程物资 | -- | 7.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 169.20 | 135.83 | 137.34 | 138.97 | 140.63 | 79.46 | 80.77 | 78.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
长期待摊费用 | -- | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 1.14 | 1.26 |
递延所得税资产 | 2.48 | 38.23 | 38.24 | 34.85 | 34.86 | 76.14 | 76.72 | 63.22 |
其他非流动资产 | 4.12 | 46.40 | 46.40 | 80.40 | 44.58 | 75.62 | 75.62 | 81.37 |
非流动资产合计 | 717.57 | 1,072.19 | 1,076.13 | 1,119.20 | 1,062.04 | 1,073.88 | 1,082.57 | 1,096.57 |
资产总计 | 1,936.47 | 2,984.22 | 2,916.12 | 2,903.36 | 2,815.12 | 2,919.99 | 2,923.45 | 2,771.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 363.05 | 319.52 | 338.00 | 253.00 | 284.50 | 234.41 | 249.75 | 253.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.77 | 163.95 | 87.51 | 57.39 | 75.05 | 64.17 | 16.82 | 59.73 |
应付账款 | 332.32 | 512.36 | 519.06 | 539.11 | 503.70 | 492.53 | 534.29 | 531.27 |
预收账款 | 322.03 | 192.53 | 183.95 | 227.24 | 229.76 | 266.72 | 273.27 | 304.45 |
应付职工薪酬 | 31.39 | 13.11 | 10.84 | 11.81 | 12.71 | 6.69 | 15.38 | 15.18 |
应交税费 | 5.09 | 5.01 | 19.32 | 4.13 | 6.88 | 9.69 | 16.39 | 13.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
其他应付款 | 277.36 | 171.50 | 121.16 | 152.33 | 144.23 | 101.01 | 111.88 | 123.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 95.00 | 215.52 | 220.40 | 20.08 | 19.75 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,434.15 | 1,593.64 | 1,500.37 | 1,265.22 | 1,276.71 | 1,175.78 | 1,218.33 | 1,302.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.67 | 124.72 | 124.72 | 307.52 | 200.00 | 234.12 | 200.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.20 | 1.17 | 6.43 | 11.45 | 1.42 | 1.39 | 1.52 |
专项应付款 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 123.10 | 109.32 | 105.00 |
非流动负债合计 | 263.47 | 272.03 | 269.66 | 467.48 | 367.62 | 379.73 | 335.84 | 132.17 |
负债合计 | 1,697.61 | 1,865.66 | 1,770.03 | 1,732.70 | 1,644.32 | 1,555.51 | 1,554.17 | 1,434.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 |
资本公积 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 27.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | 117.34 | 117.08 | 117.08 |
未分配利润 | -450.92 | 373.45 | 398.25 | 419.02 | 417.63 | 605.33 | 611.74 | 614.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 217.00 | 1,041.37 | 1,066.18 | 1,086.95 | 1,085.56 | 1,273.51 | 1,279.66 | 1,289.80 |
少数股东权益 | 21.85 | 77.19 | 79.92 | 83.71 | 85.24 | 90.97 | 89.61 | 46.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 238.85 | 1,118.56 | 1,146.10 | 1,170.66 | 1,170.80 | 1,364.48 | 1,369.27 | 1,336.35 |
负债和股东权益合计 | 1,936.47 | 2,984.22 | 2,916.12 | 2,903.36 | 2,815.12 | 2,919.99 | 2,923.45 | 2,771.01 |
资产负债表(单位:百万元) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 163.03 | 181.81 | 98.89 | 192.20 | 296.29 | 280.10 | 327.94 | 370.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 65.23 | 193.62 | 74.19 | 104.03 | 115.91 | 186.49 | 63.86 | 134.78 |
应收账款 | 573.07 | 421.65 | 296.89 | 284.95 | 249.83 | 177.60 | 185.71 | 156.03 |
预付款项 | 35.32 | 49.87 | 38.17 | 79.70 | 53.34 | 39.88 | 50.95 | 41.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 18.03 | 12.65 | 13.68 | 14.23 | 16.62 | 19.83 | 15.79 | 21.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 896.68 | 838.20 | 1,011.93 | 983.68 | 752.78 | 610.29 | 663.30 | 427.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.72 | 0.07 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 1,753.08 | 1,697.86 | 1,535.24 | 1,658.79 | 1,484.76 | 1,314.18 | 1,307.54 | 1,151.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.38 | 59.04 | 59.12 | 61.92 | 60.59 | 56.02 | 53.21 | 44.32 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 549.61 | 502.76 | 539.60 | 548.78 | 486.85 | 464.02 | 442.94 | 401.74 |
在建工程 | 268.62 | 299.49 | 182.36 | 119.15 | 122.30 | 99.82 | 29.93 | 46.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 140.63 | 79.86 | 69.00 | 35.38 | 35.20 | 35.89 | 33.27 | 92.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
长期待摊费用 | 0.92 | 1.31 | 1.93 | 1.37 | 0.68 | 0.43 | 0.33 | 0.16 |
递延所得税资产 | 34.86 | 64.29 | 62.87 | 46.25 | 50.06 | 46.78 | 37.26 | 35.56 |
其他非流动资产 | 44.58 | 81.37 | 91.34 | 79.74 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,062.04 | 1,095.41 | 1,013.51 | 899.88 | 762.97 | 710.25 | 604.23 | 627.55 |
资产总计 | 2,815.12 | 2,793.27 | 2,548.75 | 2,558.66 | 2,247.73 | 2,024.43 | 1,911.77 | 1,779.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 284.50 | 299.28 | 105.00 | 100.00 | 46.00 | 70.00 | 70.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 75.05 | 67.74 | 28.69 | 46.60 | 20.43 | 8.37 | 14.23 | 4.67 |
应付账款 | 503.70 | 503.34 | 506.76 | 363.93 | 230.26 | 183.19 | 206.95 | 130.88 |
预收账款 | 229.76 | 256.37 | 339.34 | 433.35 | 414.73 | 374.21 | 433.64 | 432.06 |
应付职工薪酬 | 12.71 | 12.79 | 25.50 | 33.50 | 34.66 | 39.86 | 36.75 | 42.07 |
应交税费 | 6.88 | 24.20 | 12.32 | 7.31 | 4.87 | 26.35 | -3.83 | 67.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.34 | 0.34 | 1.18 |
其他应付款 | 144.23 | 121.77 | 73.42 | 40.67 | 20.66 | 16.93 | 12.72 | 64.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.75 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,276.71 | 1,286.04 | 1,091.59 | 1,025.91 | 771.81 | 719.25 | 770.81 | 743.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 11.45 | 1.49 | 1.71 | 1.92 | 2.35 | 2.56 | 2.77 | 10.18 |
专项应付款 | 20.95 | 20.95 | 15.17 | 15.27 | 0.10 | 0.10 | 8.10 | 8.10 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | 104.70 | 66.77 | 41.49 | 26.15 | 11.86 | 10.57 | 4.72 |
非流动负债合计 | 367.62 | 134.32 | 93.57 | 76.07 | 44.89 | 26.41 | 35.24 | 82.13 |
负债合计 | 1,644.32 | 1,420.35 | 1,185.16 | 1,101.98 | 816.71 | 745.66 | 806.06 | 825.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 531.08 | 424.86 | 424.86 | 424.86 |
资本公积 | 19.77 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 133.52 | 133.52 | 133.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 117.08 | 117.08 | 116.51 | 116.51 | 109.02 | 90.25 | 68.60 | 41.90 |
未分配利润 | 417.63 | 650.28 | 643.40 | 727.25 | 706.72 | 568.38 | 414.25 | 279.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,085.56 | 1,325.74 | 1,318.30 | 1,402.14 | 1,374.13 | 1,217.01 | 1,041.23 | 879.38 |
少数股东权益 | 85.24 | 47.18 | 45.29 | 54.55 | 56.90 | 61.76 | 64.48 | 74.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,170.80 | 1,372.92 | 1,363.59 | 1,456.68 | 1,431.02 | 1,278.77 | 1,105.71 | 953.38 |
负债和股东权益合计 | 2,815.12 | 2,793.27 | 2,548.75 | 2,558.66 | 2,247.73 | 2,024.43 | 1,911.77 | 1,779.01 |
利润表(单位:百万元) | 17Y3Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 391.09 | 629.76 | 481.45 | 206.35 | 867.89 | 637.12 | 388.43 | 127.01 |
营业成本 | 377.00 | 488.15 | 376.71 | 154.60 | 702.86 | 489.44 | 300.54 | 101.64 |
营业税金及附加 | 5.97 | 4.76 | 4.19 | 1.13 | 7.07 | 5.30 | 4.00 | 1.42 |
销售费用 | 54.44 | 57.33 | 37.41 | 16.28 | 116.02 | 67.49 | 41.31 | 19.78 |
管理费用 | 112.76 | 100.77 | 69.53 | 27.41 | 185.21 | 118.02 | 85.80 | 34.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36.05 | 27.35 | 16.64 | 8.17 | 17.59 | 13.89 | 5.84 | 3.78 |
资产减值损失 | 18.68 | 20.35 | 20.35 | -- | 36.35 | 9.64 | 9.64 | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.99 | -1.83 | -0.89 | -0.43 | 9.47 | 8.65 | 8.49 | -1.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.89 | -0.43 | 1.93 | -- | 0.95 | -1.41 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -215.80 | -70.78 | -44.26 | -1.67 | -187.74 | -58.02 | -50.20 | -35.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 10.13 | 18.75 | 18.70 | 1.57 | 15.63 | 4.48 | 0.87 | 0.33 |
营业外支出 | 0.23 | 2.03 | 0.96 | 0.02 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.31 | -- | 0.21 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -205.89 | -54.06 | -26.53 | -0.12 | -172.49 | -53.80 | -49.59 | -35.50 |
所得税费用 | 0.31 | -3.41 | -3.41 | 0.03 | 36.97 | -9.47 | -10.05 | 1.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -206.20 | -50.65 | -23.12 | -0.14 | -209.46 | -44.33 | -39.54 | -36.57 |
净利润(不含少数股东损益) | -201.15 | -44.19 | -19.38 | 1.39 | -204.09 | -44.69 | -38.54 | -35.93 |
少数股东损益 | -5.05 | -6.46 | -3.74 | -1.53 | -5.37 | 0.36 | -1.00 | -0.64 |
利润表(单位:百万元) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 867.89 | 1,062.84 | 1,086.31 | 1,804.86 | 1,597.71 | 1,372.20 | 1,563.11 | 1,302.39 |
营业成本 | 702.86 | 837.12 | 880.45 | 1,368.38 | 1,162.56 | 903.62 | 1,036.09 | 834.44 |
营业税金及附加 | 7.07 | 7.29 | 7.16 | 8.02 | 1.56 | 0.97 | 1.30 | 2.82 |
销售费用 | 116.02 | 81.66 | 96.63 | 134.19 | 108.18 | 70.36 | 69.69 | 61.88 |
管理费用 | 185.21 | 162.67 | 160.37 | 169.65 | 140.97 | 155.24 | 155.59 | 116.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.59 | 7.12 | 1.80 | 3.41 | 3.99 | 5.45 | 2.02 | 4.69 |
资产减值损失 | 36.35 | -2.35 | 52.26 | 62.92 | 1.36 | 28.46 | 21.44 | 27.75 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.47 | 0.59 | 3.00 | 7.33 | 9.86 | 12.31 | 15.05 | 28.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.93 | 0.59 | 1.06 | 7.33 | 9.86 | 12.31 | 12.19 | 4.98 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -187.74 | -30.08 | -109.36 | 65.62 | 188.95 | 220.42 | 292.02 | 282.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 15.63 | 41.75 | 15.56 | 5.09 | 14.07 | 29.56 | 31.21 | 25.36 |
营业外支出 | 0.38 | 3.00 | 1.43 | 1.93 | 2.16 | 2.01 | 4.31 | 10.90 |
非流动资产处置净损失 | 0.31 | 0.15 | 0.52 | 0.50 | 0.63 | 0.45 | 3.77 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -172.49 | 8.66 | -95.24 | 68.78 | 200.86 | 247.97 | 318.92 | 297.18 |
所得税费用 | 36.97 | -0.66 | -12.94 | 16.57 | 27.40 | 34.85 | 37.80 | 45.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -209.46 | 9.33 | -82.30 | 52.22 | 173.46 | 213.13 | 281.12 | 251.48 |
净利润(不含少数股东损益) | -204.09 | 7.44 | -73.22 | 54.57 | 178.32 | 215.85 | 276.56 | 242.96 |
少数股东损益 | -5.37 | 1.89 | -9.08 | -2.35 | -4.86 | -2.72 | 4.56 | 8.52 |
现金流量(单位:百万元) | 17Y3Q | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 313.37 | 550.57 | 340.91 | 179.43 | -- | 717.79 | 487.01 | 263.16 |
收到的税费返还 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 357.39 | 56.63 | 7.71 | 22.70 | -- | 23.37 | 6.45 | 0.63 |
经营活动现金流入小计 | 671.54 | 607.20 | 348.62 | 202.13 | -- | 741.16 | 493.47 | 263.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162.51 | 381.16 | 247.39 | 139.88 | -- | 466.68 | 286.00 | 128.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140.01 | 180.95 | 136.22 | 54.27 | -- | 211.01 | 140.50 | 61.64 |
支付的各项税费 | 23.33 | 53.27 | 34.20 | 15.51 | -- | 71.54 | 51.75 | 22.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 290.98 | 54.83 | 32.58 | 36.27 | -- | 59.04 | 23.98 | 15.41 |
经营活动现金流出小计 | 616.83 | 670.20 | 450.38 | 245.93 | -- | 808.27 | 502.23 | 228.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.71 | -63.01 | -101.76 | -43.79 | -- | -67.12 | -8.77 | 35.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 188.00 | 151.00 | 77.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.46 | 0.29 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.69 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.21 | 0.06 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.57 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 231.74 | 207.38 | 110.84 | 25.10 | -- | 100.44 | 66.62 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.55 | 52.54 | 51.92 | 33.94 | -- | 36.51 | 26.71 | 21.86 |
投资所支付的现金 | 188.00 | 171.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 24.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 226.76 | 314.90 | 200.61 | 49.94 | -- | 136.55 | 93.59 | 21.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.98 | -107.52 | -89.78 | -24.84 | -- | -36.11 | -26.97 | -21.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 147.25 | 495.22 | 325.22 | 166.02 | -- | 452.50 | 259.52 | 34.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 238.25 | 495.22 | 325.22 | 166.02 | -- | 452.50 | 259.52 | 34.52 |
偿还债务支付的现金 | 430.25 | 349.87 | 156.51 | 94.71 | -- | 302.13 | 109.05 | 80.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.15 | 31.67 | 21.09 | 8.56 | -- | 20.40 | 12.50 | 5.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.90 | -- | -- | -- | -- | 47.23 | 47.23 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 521.30 | 381.55 | 177.60 | 103.27 | -- | 369.77 | 168.78 | 85.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -283.05 | 113.68 | 147.63 | 62.75 | -- | 82.73 | 90.74 | -50.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.10 | -0.63 | -0.57 | -0.39 | -- | -0.27 | -0.11 | 0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -223.47 | -57.48 | -44.48 | -6.28 | -- | -20.77 | 54.89 | -36.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 321.02 | 124.21 | 124.21 | 154.03 | -- | 139.39 | 139.39 | 139.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 97.56 | 66.73 | 79.73 | 147.75 | -- | 118.62 | 194.28 | 102.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -23.12 | -- | -- | -- | -39.54 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 20.35 | -- | -- | -- | 9.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 23.41 | -- | -- | -- | 22.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 3.28 | -- | -- | -- | 2.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.26 | -- | -- | -- | 0.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 14.94 | -- | -- | -- | 5.81 | -- |
投资损失 | -- | -- | 0.89 | -- | -- | -- | -8.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -3.38 | -- | -- | -- | -10.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -16.18 | -- | -- | -- | -34.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -93.98 | -- | -- | -- | 31.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -11.01 | -- | -- | -- | 12.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 97.56 | 66.73 | 79.73 | 147.75 | -- | 118.62 | 194.28 | 102.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 321.02 | 124.21 | 124.21 | 154.03 | -- | 139.39 | 139.39 | 139.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 823.10 | 1,052.29 | 1,964.95 | 2,017.68 | 1,480.67 | 1,750.30 | 1,628.78 |
收到的税费返还 | -- | 5.78 | -- | 0.07 | 1.24 | 17.74 | 27.53 | 17.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 41.25 | 29.71 | 10.23 | 24.12 | 6.93 | 13.54 | 14.20 |
经营活动现金流入小计 | -- | 886.52 | 1,082.00 | 1,975.24 | 2,043.04 | 1,505.33 | 1,791.38 | 1,660.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 565.97 | 682.11 | 1,498.62 | 1,450.11 | 967.18 | 1,225.09 | 1,079.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 268.26 | 300.52 | 302.28 | 235.14 | 201.32 | 202.81 | 140.93 |
支付的各项税费 | -- | 89.52 | 64.61 | 112.12 | 127.77 | 147.91 | 179.99 | 112.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 40.36 | 27.19 | 61.57 | 100.76 | 83.18 | 63.44 | 61.71 |
经营活动现金流出小计 | -- | 964.11 | 1,074.43 | 1,974.59 | 1,913.77 | 1,399.59 | 1,671.33 | 1,395.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | -77.59 | 7.57 | 0.65 | 129.27 | 105.75 | 120.05 | 265.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.32 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.68 | 5.00 | 6.00 | 5.29 | 9.50 | 3.45 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.95 | 0.22 | 1.10 | 0.37 | 0.41 | 2.27 | 2.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.94 | -- | -- | -- | 6.68 | -1.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6.38 | 66.18 | 7.10 | 5.65 | 9.91 | 12.40 | 106.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 68.62 | 102.07 | 165.86 | 69.99 | 119.05 | 65.99 | 81.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 50.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | -- | 105.58 | 146.87 | 171.84 | 69.99 | 119.05 | 66.49 | 131.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -99.20 | -80.69 | -164.73 | -64.33 | -109.15 | -54.09 | -25.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 339.28 | 120.00 | 100.00 | 46.00 | 20.00 | 70.00 | 55.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47.23 | -- | 31.17 | -- | -- | 0.32 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 386.51 | 120.00 | 131.17 | 46.00 | 20.00 | 72.82 | 55.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 145.00 | 115.00 | 46.00 | 70.00 | 20.00 | 50.00 | 60.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 14.75 | 17.82 | 29.97 | 24.14 | 43.59 | 130.20 | 4.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 159.75 | 132.82 | 75.97 | 94.14 | 63.59 | 180.22 | 64.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 226.76 | -12.82 | 55.19 | -48.14 | -43.59 | -107.39 | -9.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.26 | -0.19 | -1.19 | -0.61 | -0.85 | -1.53 | -2.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -- | 49.71 | -86.13 | -110.07 | 16.19 | -47.84 | -42.96 | 227.40 |
期初现金及现金等价物余额 | -- | 89.68 | 175.81 | 285.88 | 280.10 | 327.94 | 370.90 | 143.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | -- | 139.39 | 89.68 | 175.81 | 296.29 | 280.10 | 327.94 | 370.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.33 | -82.30 | 52.22 | 173.46 | 213.13 | 281.12 | 242.96 |
加:资产减值准备 | -- | -2.35 | 52.26 | 62.92 | 1.36 | 25.48 | 13.46 | 27.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45.29 | 44.95 | 39.56 | 36.41 | 34.85 | 25.57 | 29.18 |
无形资产摊销 | -- | 3.34 | 2.36 | 3.05 | 2.74 | 2.77 | 2.13 | 3.31 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.94 | 0.53 | 0.18 | 0.18 | 0.54 | 0.02 | 0.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.12 | 0.46 | -1.39 | -0.63 | 0.45 | 3.15 | 0.82 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.40 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 6.58 | 1.39 | 4.12 | 4.50 | 4.82 | 2.97 | 6.83 |
投资损失 | -- | -0.59 | -3.00 | -7.33 | -9.86 | -12.31 | -21.86 | -28.04 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.42 | -16.62 | 3.81 | -3.28 | -9.51 | -0.62 | -1.88 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.24 |
存货的减少 | -- | 176.77 | -35.65 | -235.44 | -142.49 | 53.01 | -218.28 | -151.95 |
经营性应收项目的减少 | -- | -305.97 | -91.58 | -190.59 | -82.48 | -79.06 | -2.07 | -176.24 |
经营性应付项目的增加 | -- | 15.05 | 134.96 | 269.77 | 149.36 | -128.40 | 34.43 | 293.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.52 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 2.61 | 2.61 | -- | 4.26 |
现金的期末余额 | -- | 139.39 | 89.68 | 175.81 | 296.29 | 280.10 | 327.94 | 370.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 89.68 | 175.81 | 285.88 | 280.10 | 327.94 | 370.35 | 143.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- |