昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.70 | 9.88 | 14.84 | 13.88 | 19.49 | 16.83 | 26.96 | 48.66 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.97 | 0.53 |
应收账款 | 22.52 | 19.31 | 23.06 | 24.39 | 23.97 | 22.31 | 22.63 | 24.04 |
预付款项 | 2.77 | 2.82 | 3.08 | 3.29 | 2.73 | 2.69 | 2.59 | 2.45 |
应收利息 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 19.52 | -- | -- | -- | 27.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.95 | 26.08 | 26.46 | 25.15 | 25.66 | 25.23 | 27.04 | 26.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.83 | 1.71 | 1.86 | 1.86 | 2.30 | 1.73 | 2.27 | 2.20 |
流动资产合计 | 79.08 | 80.18 | 90.85 | 89.48 | 96.24 | 89.83 | 109.49 | 131.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.10 | 12.02 | 11.90 | 9.20 | 9.10 | 9.01 | 8.85 | 8.77 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 65.75 | 64.47 | 64.23 | 65.17 | 66.25 | 67.86 | 65.39 | 62.00 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.85 | -- | -- | -- | 7.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.59 | -- | -- | -- | 0.63 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.43 | 19.75 | 16.83 | 16.72 | 16.59 | 16.50 | 15.46 | 15.23 |
开发支出 | 22.53 | 21.04 | 18.44 | 17.49 | 16.78 | 16.29 | 15.68 | 15.15 |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.29 |
递延所得税资产 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 129.68 | 129.39 | 124.24 | 121.66 | 121.96 | 122.38 | 122.08 | 121.36 |
资产总计 | 208.76 | 209.57 | 215.09 | 211.14 | 218.20 | 212.21 | 231.57 | 252.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.92 | 54.68 | 56.58 | 55.73 | 54.44 | 52.76 | 63.36 | 77.06 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.81 | 5.81 | 6.17 | 4.49 | 7.37 | 8.29 | 12.34 | 12.42 |
应付账款 | 20.01 | 19.09 | 19.01 | 19.18 | 21.49 | 19.53 | 20.85 | 21.35 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.80 | 1.77 | 1.80 | 1.74 | 1.69 | 1.60 | 1.82 | 1.92 |
应交税费 | 0.58 | 0.64 | 0.70 | 0.88 | 0.85 | 1.20 | 0.85 | 0.88 |
应付利息 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 5.27 | -- | -- | -- | 5.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.51 | 13.00 | 15.58 | 20.16 | 28.87 | 32.30 | 36.40 | 30.08 |
其他流动负债 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.43 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
流动负债合计 | 97.94 | 102.69 | 110.51 | 110.18 | 123.78 | 124.09 | 144.47 | 153.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 44.87 | 40.81 | 37.91 | 33.99 | 27.97 | 21.29 | 12.98 | 25.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.43 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
非流动负债合计 | 47.78 | 44.18 | 41.94 | 38.40 | 32.07 | 25.83 | 17.47 | 30.06 |
负债合计 | 145.72 | 146.86 | 152.46 | 148.58 | 155.85 | 149.93 | 161.94 | 183.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 |
资本公积 | 38.99 | 38.99 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 38.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.22 | 3.22 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.92 | 2.92 |
未分配利润 | -6.11 | -6.29 | -5.79 | -5.80 | -6.01 | -6.07 | 1.23 | 1.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.04 | 62.70 | 62.63 | 62.55 | 62.35 | 62.28 | 69.63 | 69.46 |
少数股东权益 | 9.70 | 9.55 | 9.33 | 9.27 | 9.29 | 9.28 | 9.31 | 9.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 53.34 | 53.15 | 53.30 | 53.29 | 53.05 | 53.00 | 60.32 | 60.20 |
负债和股东权益合计 | 208.76 | 209.57 | 215.09 | 211.14 | 218.20 | 212.21 | 231.57 | 252.93 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 9.88 | 16.83 | 53.05 | 49.08 | 12.23 | 12.50 | 11.47 | 12.77 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.26 | 0.88 | 0.97 | 1.39 | 1.09 | 1.67 | 2.46 |
应收账款 | 19.31 | 22.31 | 19.59 | 17.34 | 14.80 | 12.00 | 12.38 | 13.04 |
预付款项 | 2.82 | 2.69 | 2.11 | 2.03 | 1.53 | 1.42 | 1.69 | 1.96 |
应收利息 | 0.05 | 0.03 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 24.62 | -- | -- | 22.31 | 21.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.08 | 25.23 | 23.92 | 24.53 | 21.09 | 20.74 | 17.31 | 15.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他流动资产 | 1.71 | 1.73 | 2.14 | 2.50 | 1.89 | 1.64 | 1.33 | 0.65 |
流动资产合计 | 80.18 | 89.83 | 127.12 | 121.11 | 77.87 | 73.58 | 68.18 | 66.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12.02 | 9.01 | 8.58 | 5.82 | 6.87 | 6.59 | 6.52 | 4.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 64.47 | 67.86 | 67.27 | 78.26 | -- | -- | -- | 69.84 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.18 | -- | -- | 6.14 | 13.54 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.59 | -- | -- | 0.59 | 0.59 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.75 | 16.50 | 13.44 | 12.37 | 4.69 | 3.76 | 3.36 | 3.48 |
开发支出 | 21.04 | 16.29 | 16.12 | 13.87 | 11.16 | 9.14 | 6.68 | 5.45 |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用 | 0.53 | 0.59 | 0.27 | 0.47 | 0.62 | 0.56 | 0.61 | 0.15 |
递延所得税资产 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 129.39 | 122.38 | 122.18 | 118.20 | 107.54 | 105.59 | 103.34 | 97.80 |
资产总计 | 209.57 | 212.21 | 249.30 | 239.32 | 185.41 | 179.17 | 171.52 | 164.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 54.68 | 52.76 | 76.27 | 68.26 | 62.80 | 45.99 | 32.19 | 35.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.81 | 8.29 | 7.66 | 5.28 | 7.35 | -- | 4.07 | 4.71 |
应付账款 | 19.09 | 19.53 | 21.25 | 20.73 | 18.62 | -- | 15.92 | 17.07 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.05 | 2.14 | 2.25 | 1.93 |
应付职工薪酬 | 1.77 | 1.60 | 2.27 | 1.73 | 1.67 | 1.41 | 1.24 | 1.36 |
应交税费 | 0.64 | 1.20 | 1.15 | 1.16 | 1.26 | 1.23 | 1.04 | 0.54 |
应付利息 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.11 | 0.29 | 0.45 | 0.22 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.04 | -- | -- | 3.24 | 2.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.00 | 32.30 | 25.23 | 13.53 | 2.93 | 18.11 | 11.47 | 17.93 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 10.00 | 15.00 | 10.00 |
流动负债合计 | 102.69 | 124.09 | 142.40 | 117.53 | 100.80 | 107.08 | 86.95 | 91.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 40.81 | 21.29 | 33.01 | 46.18 | 16.46 | 7.90 | 19.75 | 17.07 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 4.98 | 5.00 | 5.00 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 4.56 | -- | -- | 6.17 | 3.42 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.06 | 0.06 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.41 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 10.00 | 15.00 | -- |
非流动负债合计 | 44.18 | 25.83 | 36.73 | 51.23 | 28.37 | 16.97 | 31.76 | 20.78 |
负债合计 | 146.86 | 149.93 | 179.13 | 168.76 | 129.17 | 124.05 | 118.71 | 111.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 16.31 |
资本公积 | 38.99 | 38.86 | 38.86 | 39.78 | 34.91 | 34.81 | 34.81 | 34.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.22 | 2.95 | 2.92 | 2.78 | 2.41 | 2.36 | 2.16 | 2.13 |
未分配利润 | -6.29 | -6.07 | 1.88 | 2.32 | 1.87 | 0.87 | -0.27 | -0.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 62.70 | 62.28 | 70.17 | 70.56 | 56.24 | 55.12 | 52.81 | 53.13 |
少数股东权益 | 9.55 | 9.28 | 9.32 | 9.31 | 0.64 | 0.70 | -0.26 | -0.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 53.15 | 53.00 | 60.85 | 61.24 | 55.60 | 54.42 | 53.06 | 52.91 |
负债和股东权益合计 | 209.57 | 212.21 | 249.30 | 239.32 | 185.41 | 179.17 | 171.52 | 164.76 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 25.58 | 101.20 | 79.75 | 52.33 | 26.60 | 105.00 | 78.73 | 52.79 |
营业成本 | 24.92 | 100.43 | 78.59 | 51.59 | 26.25 | 103.12 | 77.43 | 51.68 |
营业税金及附加 | 0.25 | 1.04 | 0.79 | 0.61 | 0.30 | 1.18 | 0.86 | 0.55 |
销售费用 | 3.67 | 16.55 | 13.43 | 8.95 | 4.63 | 18.44 | 13.47 | 8.40 |
管理费用 | 1.34 | 6.30 | 4.36 | 3.04 | 1.61 | 5.86 | 4.93 | 3.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.15 | 4.73 | 3.52 | 2.38 | 1.32 | 5.52 | 4.09 | 2.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.08 | 0.47 | 0.34 | 0.24 | 0.10 | 0.44 | 0.27 | 0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.08 | 0.42 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | 0.42 | 0.27 | 0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.58 | 1.56 | 1.21 | 0.83 | 0.36 | -5.68 | 1.32 | 0.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.08 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.58 | 1.59 | 1.27 | 0.87 | 0.39 | -5.65 | 1.34 | 0.97 |
所得税费用 | 0.25 | 1.09 | 0.77 | 0.44 | 0.32 | 1.14 | 0.80 | 0.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.33 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.07 | -6.79 | 0.55 | 0.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.18 | 0.05 | 0.28 | 0.27 | 0.05 | -6.89 | 0.38 | 0.32 |
少数股东损益 | 0.15 | 0.44 | 0.22 | 0.16 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.11 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 101.20 | 105.00 | 103.85 | 114.93 | 108.81 | 92.14 | 77.09 | 80.82 |
营业成本 | 100.43 | 103.12 | 103.58 | 114.20 | 107.01 | 91.86 | 52.65 | 65.18 |
营业税金及附加 | 1.04 | 1.18 | 1.23 | 1.37 | 1.43 | 1.39 | 1.14 | 0.82 |
销售费用 | 16.55 | 18.44 | 21.61 | 27.64 | 31.99 | 26.39 | 13.71 | 7.59 |
管理费用 | 6.30 | 5.86 | 6.41 | 4.98 | 4.83 | 4.93 | 4.69 | 4.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.73 | 5.52 | 5.76 | 5.77 | 5.21 | 4.32 | 3.79 | 2.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 | 0.87 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.26 | 0.46 | 0.40 | 0.38 | 0.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.21 | 0.46 | 0.40 | 0.37 | 0.31 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.56 | -5.68 | 1.36 | 1.84 | 2.41 | 2.05 | 1.04 | -0.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 1.19 |
营业外支出 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.59 | -5.65 | 1.35 | 1.87 | 2.37 | 1.98 | 0.60 | 0.78 |
所得税费用 | 1.09 | 1.14 | 1.00 | 0.82 | 0.89 | 0.53 | -- | 0.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.49 | -6.79 | 0.35 | 1.04 | 1.48 | 1.46 | 0.14 | 0.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.05 | -6.89 | 0.19 | 0.97 | 1.53 | 1.51 | 0.19 | 0.54 |
少数股东损益 | 0.44 | 0.10 | 0.17 | 0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.06 | 84.57 | 64.28 | 40.61 | 19.77 | 99.82 | 71.37 | 42.20 |
收到的税费返还 | 0.24 | 1.02 | 0.63 | 0.41 | 0.20 | 1.53 | 1.30 | 1.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.43 | 1.98 | 1.51 | 1.07 | 0.57 | 2.33 | 3.14 | 1.92 |
经营活动现金流入小计 | 22.73 | 87.57 | 66.43 | 42.09 | 20.55 | 103.68 | 75.81 | 45.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.60 | 39.84 | 30.32 | 18.74 | 8.26 | 54.02 | 40.58 | 22.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.35 | 13.56 | 9.69 | 6.35 | 3.13 | 14.94 | 10.12 | 6.88 |
支付的各项税费 | 1.11 | 6.08 | 4.95 | 3.42 | 1.86 | 5.69 | 4.38 | 2.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.00 | 17.85 | 15.53 | 10.93 | 5.42 | 18.98 | 15.39 | 10.20 |
经营活动现金流出小计 | 17.06 | 77.32 | 60.49 | 39.44 | 18.67 | 93.64 | 70.48 | 42.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.67 | 10.24 | 5.94 | 2.65 | 1.88 | 10.04 | 5.33 | 2.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.93 | 6.23 | 3.80 | 2.57 | 1.17 | 5.50 | 3.95 | 2.06 |
投资所支付的现金 | -- | 2.60 | 0.50 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.93 | 8.83 | 4.30 | 2.57 | 1.17 | 5.52 | 3.95 | 2.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.93 | -8.82 | -4.29 | -2.57 | -1.17 | -5.28 | -3.73 | -1.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18.46 | 98.28 | 73.01 | 46.60 | 28.36 | 102.70 | 73.78 | 60.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.77 | 9.45 | 9.15 | 8.43 | 3.02 | 12.61 | 13.06 | 12.56 |
筹资活动现金流入小计 | 20.22 | 107.84 | 82.16 | 55.03 | 31.38 | 115.37 | 86.84 | 72.97 |
偿还债务支付的现金 | 19.18 | 95.81 | 68.72 | 43.12 | 23.75 | 132.27 | 96.54 | 63.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.19 | 5.16 | 3.67 | 2.79 | 1.31 | 7.42 | 6.12 | 3.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.76 | 13.91 | 12.81 | 9.79 | 3.23 | 20.47 | 17.30 | 15.87 |
筹资活动现金流出小计 | 25.12 | 114.88 | 85.21 | 55.70 | 28.29 | 160.16 | 119.96 | 83.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.89 | -7.04 | -3.05 | -0.67 | 3.09 | -44.79 | -33.12 | -10.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.13 | -5.50 | -1.31 | -0.52 | 3.78 | -39.94 | -31.40 | -9.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.05 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 50.49 | 50.49 | 50.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.92 | 5.05 | 9.23 | 10.03 | 14.33 | 10.55 | 19.08 | 40.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.49 | -- | 0.43 | -- | -6.79 | -- | 0.43 |
加:资产减值准备 | -- | 0.14 | -- | 0.15 | -- | 0.66 | -- | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.34 | -- | 2.69 | -- | 6.31 | -- | 2.76 |
无形资产摊销 | -- | 1.06 | -- | 0.48 | -- | 0.81 | -- | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.02 | -- | 2.61 | -- | 5.99 | -- | 3.15 |
投资损失 | -- | -0.47 | -- | -0.24 | -- | -0.44 | -- | -0.18 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.87 | -- | 0.06 | -- | -1.92 | -- | -2.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.43 | -- | -3.89 | -- | -5.78 | -- | -6.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.37 | -- | -0.57 | -- | 2.75 | -- | 3.76 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5.05 | -- | 10.03 | -- | 10.55 | -- | 40.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 10.55 | -- | 10.55 | -- | 50.49 | -- | 50.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.57 | 99.82 | 89.13 | 98.56 | 88.09 | 78.89 | 61.86 | 64.96 |
收到的税费返还 | 1.02 | 1.53 | 1.39 | 1.21 | 0.94 | 0.95 | 0.66 | 0.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.98 | 2.33 | 3.36 | 5.13 | 2.93 | 3.42 | 3.05 | 4.04 |
经营活动现金流入小计 | 87.57 | 103.68 | 93.88 | 104.90 | 91.96 | 83.27 | 65.57 | 69.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.84 | 54.02 | 43.05 | 46.35 | 33.48 | 31.21 | 33.61 | 44.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.56 | 14.94 | 12.12 | 13.28 | 12.19 | 11.18 | 10.97 | 10.30 |
支付的各项税费 | 6.08 | 5.69 | 6.09 | 6.65 | 7.53 | 6.93 | 6.20 | 4.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.85 | 18.98 | 22.11 | 31.10 | 31.43 | 26.21 | 11.91 | 14.74 |
经营活动现金流出小计 | 77.32 | 93.64 | 83.38 | 97.38 | 84.63 | 75.52 | 62.70 | 74.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.24 | 10.04 | 10.50 | 7.52 | 7.33 | 7.74 | 2.87 | -4.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.33 | -- | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.22 | 0.07 | 1.42 | 0.66 | 0.04 | 0.18 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.23 | 0.08 | 1.63 | 0.85 | 0.38 | 0.19 | 0.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.23 | 5.50 | 5.47 | 10.07 | 6.46 | 5.07 | 4.00 | 2.89 |
投资所支付的现金 | 2.60 | 0.02 | 2.40 | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.83 | 5.52 | 7.87 | 10.07 | 6.46 | 5.07 | 6.00 | 2.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.82 | -5.28 | -7.79 | -8.44 | -5.61 | -4.69 | -5.81 | -2.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 0.06 | -- | 13.60 | 10.08 | 1.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 98.28 | 102.70 | 102.51 | 149.71 | 98.10 | 72.44 | 65.53 | 44.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.45 | 12.61 | 11.92 | 4.38 | 13.75 | 2.68 | 5.68 | 3.92 |
筹资活动现金流入小计 | 107.84 | 115.37 | 114.43 | 167.70 | 121.93 | 86.10 | 91.13 | 68.63 |
偿还债务支付的现金 | 95.81 | 132.27 | 95.46 | 115.12 | 107.21 | 79.87 | 81.94 | 55.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.16 | 7.42 | 7.47 | 6.57 | 6.07 | 5.20 | 4.09 | 4.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.91 | 20.47 | 8.35 | 11.67 | 10.07 | 3.10 | 4.59 | 2.17 |
筹资活动现金流出小计 | 114.88 | 160.16 | 111.28 | 133.36 | 123.35 | 88.17 | 90.62 | 62.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.04 | -44.79 | 3.15 | 34.33 | -1.42 | -2.07 | 0.51 | 6.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 0.08 | -0.03 | -0.11 | 0.03 | -- | -0.08 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.50 | -39.94 | 5.82 | 33.31 | 0.34 | 0.99 | -2.51 | -0.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.55 | 50.49 | 44.66 | 11.36 | 9.94 | 8.95 | 11.46 | 11.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.05 | 10.55 | 50.49 | 44.66 | 10.28 | 9.94 | 8.95 | 11.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.49 | -6.79 | 0.35 | 1.04 | 1.48 | 1.46 | 0.14 | 0.52 |
加:资产减值准备 | 0.14 | 0.66 | -0.13 | 0.25 | 0.35 | 0.85 | 0.87 | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.34 | 6.31 | 5.78 | 5.74 | 5.50 | 5.26 | 4.29 | 3.96 |
无形资产摊销 | 1.06 | 0.81 | 0.46 | 0.46 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.24 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.22 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.02 | 5.99 | 6.43 | 5.72 | 5.33 | 4.24 | 3.63 | 2.90 |
投资损失 | -0.47 | -0.44 | -0.39 | -0.26 | -0.46 | -0.40 | -0.38 | -0.31 |
递延所得税资产减少 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.87 | -1.92 | 0.87 | -2.48 | -0.20 | -3.94 | -2.55 | 2.09 |
经营性应收项目的减少 | 3.43 | -5.78 | -3.29 | -1.38 | -3.96 | 0.56 | -0.04 | -3.64 |
经营性应付项目的增加 | -6.37 | 2.75 | -0.58 | -2.08 | -1.02 | -0.66 | -3.39 | -10.37 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.05 | 10.55 | 50.49 | 44.66 | 10.28 | 9.94 | 8.95 | 11.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.55 | 50.49 | 44.66 | 11.36 | 9.94 | 8.95 | 11.46 | 11.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |