昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5,029.27 | 5,093.34 | 5,166.90 | 4,870.53 | 4,821.04 | 4,545.96 | 4,575.99 | 4,361.74 |
交易性金融资产 | 50.63 | 47.71 | 66.63 | 68.69 | 69.69 | 74.47 | 289.95 | 330.95 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 32.39 | 63.57 | 82.15 | 67.83 | 58.83 | 88.89 | 51.25 | 46.65 |
预付款项 | 5.98 | 11.11 | 23.26 | 24.15 | 30.40 | 11.08 | 62.45 | 31.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.45 | -- | 7.73 | -- | -- | -- | 3.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 71.66 | 74.57 | 74.47 | 60.07 | 58.26 | 68.18 | 59.72 | 49.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 7.98 | 2.71 | 0.10 | 14.16 |
流动资产合计 | 5,201.53 | 5,298.77 | 5,425.60 | 5,099.06 | 5,052.52 | 4,798.79 | 5,044.47 | 4,838.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 90.47 | 93.00 | 89.20 | 79.40 | 81.01 | 81.84 | 60.43 | 61.12 |
长期股权投资 | 708.00 | 708.33 | 704.12 | 698.52 | 695.53 | 694.24 | 690.83 | 687.66 |
投资性房地产 | 34.28 | 34.70 | 35.12 | 35.54 | 35.96 | 36.38 | 36.80 | 37.22 |
固定资产 | 602.73 | 610.63 | 620.73 | 630.21 | 639.40 | 650.80 | 662.08 | 676.38 |
在建工程 | -- | 18.55 | -- | 13.57 | -- | -- | -- | 6.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.36 | 14.51 | 15.23 | 15.65 | 15.27 | 15.77 | 16.23 | 16.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
长期待摊费用 | 79.15 | 84.76 | 79.31 | 85.45 | 96.16 | 103.85 | 102.85 | 110.15 |
递延所得税资产 | 50.19 | 48.19 | 50.32 | 47.63 | 43.96 | 41.07 | 31.13 | 26.73 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,450.37 | 3,508.54 | 3,565.66 | 3,629.53 | 3,704.58 | 3,783.93 | 3,842.11 | 3,877.88 |
资产总计 | 8,651.90 | 8,807.32 | 8,991.25 | 8,728.59 | 8,757.10 | 8,582.72 | 8,886.58 | 8,716.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 698.80 | 952.63 | 911.68 | 762.68 | 852.59 | 798.54 | 891.06 | 900.66 |
预收账款 | 14.15 | 9.12 | 15.67 | 13.66 | 14.29 | 6.75 | 17.74 | 15.27 |
应付职工薪酬 | 9.69 | 75.71 | 16.98 | 17.58 | 18.68 | 103.49 | 26.54 | 19.81 |
应交税费 | 83.06 | 90.63 | 109.85 | 82.60 | 105.95 | 64.36 | 113.79 | 72.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
其他应付款 | -- | 1,295.45 | -- | 1,274.95 | -- | -- | -- | 1,241.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 184.95 | 184.76 | 246.86 | 174.19 | -- | 201.60 | -- | -- |
其他流动负债 | 7.09 | 8.04 | 7.62 | 14.37 | 6.95 | 7.41 | 8.10 | 8.03 |
流动负债合计 | 2,338.81 | 2,680.20 | 2,677.28 | 2,453.20 | 2,327.18 | 2,530.40 | 2,377.55 | 2,322.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 4.22 | -- | 4.16 | -- | -- | -- | 4.10 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 63.27 | 58.30 | 55.64 | 53.08 | 51.43 | 50.93 | 48.31 | 47.20 |
其他非流动负债 | 7.09 | 8.04 | 7.62 | 14.37 | 6.95 | 7.41 | 8.10 | 8.03 |
非流动负债合计 | 1,533.09 | 1,545.01 | 1,601.24 | 1,695.27 | 1,893.58 | 1,714.72 | 1,964.48 | 2,010.94 |
负债合计 | 3,871.90 | 4,225.21 | 4,278.52 | 4,148.47 | 4,220.76 | 4,245.12 | 4,342.03 | 4,333.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 735.11 | 735.30 | 735.30 | 735.73 | 735.93 | 735.93 | 736.48 | 736.48 |
资本公积 | 89.24 | 89.67 | 83.00 | 83.92 | 77.07 | 77.07 | 70.53 | 70.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 250.03 | 250.03 | 230.42 | 230.42 | 230.49 | 230.49 | 197.76 | 197.76 |
未分配利润 | 2,440.42 | 2,317.16 | 2,329.24 | 2,257.25 | 2,285.37 | 2,172.78 | 2,201.58 | 2,112.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,779.99 | 4,582.11 | 4,712.73 | 4,580.12 | 4,536.34 | 4,337.60 | 4,544.56 | 4,383.56 |
少数股东权益 | 1,180.41 | 1,105.79 | 1,263.94 | 1,203.32 | 1,141.13 | 1,054.99 | 1,304.36 | 1,232.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,599.58 | 3,476.32 | 3,448.79 | 3,376.79 | 3,395.21 | 3,282.62 | 3,240.19 | 3,151.46 |
负债和股东权益合计 | 8,651.90 | 8,807.32 | 8,991.25 | 8,728.59 | 8,757.10 | 8,582.72 | 8,886.58 | 8,716.63 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5,093.34 | 4,545.96 | 4,179.91 | 3,169.11 | 2,244.29 | 2,871.56 | 1,791.01 | 1,595.25 |
交易性金融资产 | 47.71 | 74.47 | 376.57 | 891.51 | 438.31 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 63.57 | 88.89 | 65.28 | 52.84 | 57.51 | -- | 28.98 | 46.75 |
预付款项 | 11.11 | 11.08 | 18.09 | 107.06 | 101.34 | 95.19 | 66.00 | 24.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | 0.09 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.45 | -- | -- | 4.34 | -- | -- | 6.75 | 18.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 74.57 | 68.18 | 60.59 | 46.03 | 43.30 | 43.78 | 53.79 | 60.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 64.00 | -- | 0.99 |
其他流动资产 | 0.03 | 2.71 | 0.19 | 121.08 | 901.13 | 154.20 | 953.44 | 781.04 |
流动资产合计 | 5,298.77 | 4,798.79 | 4,704.64 | 4,391.96 | 3,791.89 | 3,288.36 | 2,903.85 | 2,527.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.19 | 97.41 | 126.26 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 93.00 | 81.84 | 62.39 | 37.56 | 58.42 | 57.11 | 259.26 | 195.11 |
长期股权投资 | 708.33 | 694.24 | 689.63 | 696.73 | 711.29 | 702.52 | 728.41 | 799.65 |
投资性房地产 | 34.70 | 36.38 | 38.07 | 39.88 | 41.62 | 43.75 | 45.59 | 47.35 |
固定资产 | 610.63 | 650.80 | 697.25 | 735.56 | -- | -- | 1,707.30 | 1,006.74 |
在建工程 | 18.55 | -- | -- | 3.25 | -- | -- | 39.71 | 19.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.51 | 15.77 | 17.40 | 18.93 | 19.76 | 19.91 | 21.36 | 22.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
长期待摊费用 | 84.76 | 103.85 | 125.15 | 321.28 | 345.32 | 398.12 | 176.26 | 130.69 |
递延所得税资产 | 48.19 | 41.07 | 18.27 | 1.26 | 0.34 | 0.20 | 0.16 | 0.66 |
其他非流动资产 | -- | 0.42 | 0.17 | 0.60 | 0.76 | 1.56 | -- | 106.72 |
非流动资产合计 | 3,508.54 | 3,783.93 | 4,033.19 | 1,919.77 | 1,961.97 | 2,153.59 | 2,319.14 | 2,456.03 |
资产总计 | 8,807.32 | 8,582.72 | 8,737.83 | 6,311.73 | 5,753.87 | 5,441.95 | 5,222.99 | 4,983.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 952.63 | 798.54 | 771.97 | 1,039.16 | 762.86 | -- | 680.54 | 661.98 |
预收账款 | 9.12 | 6.75 | 2.02 | 4.49 | 1,085.82 | 1,082.98 | 1,022.87 | 1,032.03 |
应付职工薪酬 | 75.71 | 103.49 | 88.08 | 75.29 | 85.52 | 47.66 | 16.17 | 31.19 |
应交税费 | 90.63 | 64.36 | 230.66 | 194.99 | 125.75 | 124.02 | 130.90 | 102.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
应付股利 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -- | -- | 0.55 | 0.55 |
其他应付款 | 1,295.45 | -- | -- | 1,120.39 | -- | -- | 104.00 | 101.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 184.76 | 201.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 8.04 | 7.41 | 9.80 | 10.03 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,680.20 | 2,530.40 | 2,443.03 | 2,523.23 | 2,165.03 | 2,082.12 | 1,995.08 | 1,929.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 4.22 | -- | -- | 4.13 | -- | -- | 4.06 | 4.03 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 58.30 | 50.93 | 42.51 | 10.09 | 9.14 | 13.31 | 23.41 | 30.64 |
其他非流动负债 | 8.04 | 7.41 | 9.80 | 10.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,545.01 | 1,714.72 | 2,046.82 | 14.22 | 13.22 | 18.32 | 29.44 | 37.63 |
负债合计 | 4,225.21 | 4,245.12 | 4,489.85 | 2,537.46 | 2,178.25 | 2,100.44 | 2,024.52 | 1,967.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 735.30 | 735.93 | 736.48 | 715.03 | 715.03 | 715.03 | 715.03 | 715.03 |
资本公积 | 89.67 | 77.07 | 62.60 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 250.03 | 230.49 | 197.75 | 178.26 | 155.42 | 134.20 | 134.20 | 125.60 |
未分配利润 | 2,317.16 | 2,172.78 | 2,108.20 | 1,858.26 | 1,685.74 | 1,479.51 | 1,387.63 | 1,275.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,582.11 | 4,337.60 | 4,247.98 | 3,774.27 | 3,575.61 | 3,341.51 | 3,198.48 | 2,220.75 |
少数股东权益 | 1,105.79 | 1,054.99 | 1,109.11 | 1,008.44 | 1,005.15 | 959.85 | 878.44 | 796.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,476.32 | 3,282.62 | 3,138.87 | 2,765.83 | 2,570.46 | 2,381.65 | 2,320.03 | 3,016.92 |
负债和股东权益合计 | 8,807.32 | 8,582.72 | 8,737.83 | 6,311.73 | 5,753.87 | 5,441.95 | 5,222.99 | 4,983.95 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 511.76 | 2,027.32 | 1,550.07 | 1,056.36 | 579.65 | 1,988.38 | 1,521.79 | 960.11 |
营业成本 | 257.43 | 1,332.84 | 933.83 | 610.42 | 307.65 | 1,318.35 | 932.50 | 600.32 |
营业税金及附加 | 33.85 | 153.09 | 117.65 | 76.64 | 44.28 | 130.93 | 102.79 | 66.51 |
销售费用 | 79.24 | 404.91 | 274.40 | 181.34 | 91.74 | 395.29 | 267.40 | 178.48 |
管理费用 | 59.23 | 382.27 | 229.30 | 153.96 | 71.53 | 395.19 | 272.80 | 173.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -20.80 | -34.68 | -17.11 | -9.67 | -5.71 | -23.85 | -21.80 | -14.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.06 | -23.99 | -5.34 | -3.70 | -4.09 | -10.15 | 3.98 | 6.01 |
投资收益 | -0.34 | 15.35 | 10.99 | 4.28 | 1.29 | 15.93 | 5.24 | 0.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.34 | 14.09 | 9.88 | 4.28 | 1.29 | 4.61 | 1.20 | -1.97 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 260.15 | 700.23 | 627.92 | 446.89 | 269.29 | 667.04 | 594.28 | 368.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 1.00 | 1.02 | 0.40 | 0.24 | 2.23 | 1.08 | 0.54 |
营业外支出 | 0.10 | 6.80 | 0.93 | 0.47 | 0.34 | 5.72 | 5.54 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 260.31 | 694.43 | 628.01 | 446.81 | 269.19 | 663.56 | 589.82 | 369.02 |
所得税费用 | 62.46 | 198.89 | 168.68 | 120.10 | 70.47 | 198.59 | 163.31 | 103.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 197.85 | 495.55 | 459.33 | 326.72 | 198.72 | 464.96 | 426.51 | 265.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 123.22 | 260.24 | 252.75 | 180.76 | 112.57 | 237.57 | 233.81 | 145.13 |
少数股东损益 | 74.63 | 235.31 | 206.58 | 145.96 | 86.15 | 227.39 | 192.70 | 120.44 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,027.32 | 1,988.38 | 2,129.32 | 1,789.59 | 6,400.02 | 5,908.85 | 5,780.12 | 5,241.45 |
营业成本 | 1,332.84 | 1,318.35 | 1,373.06 | 1,203.65 | 5,958.22 | 5,474.92 | 4,472.16 | 4,056.75 |
营业税金及附加 | 153.09 | 130.93 | 121.06 | 109.70 | 80.94 | 72.27 | 69.70 | 67.07 |
销售费用 | 404.91 | 395.29 | 416.18 | 367.49 | 385.20 | 416.00 | 440.23 | 391.01 |
管理费用 | 382.27 | 395.19 | 390.50 | 399.93 | 436.06 | 395.39 | 324.02 | 299.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -34.68 | -23.85 | 29.67 | -53.41 | -32.02 | -48.99 | -15.34 | -23.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94 | -2.47 | 2.63 |
公允价值变动净收益 | -23.99 | -10.15 | -5.84 | 16.02 | 7.36 | -- | -- | -- |
投资收益 | 15.35 | 15.93 | 41.13 | 50.67 | 61.77 | 43.22 | -51.44 | -20.86 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 14.09 | 4.61 | -7.10 | -14.57 | 8.78 | -25.89 | -89.24 | -33.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 700.23 | 667.04 | 808.47 | 654.21 | 679.33 | 480.23 | 444.13 | 427.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.00 | 2.23 | 10.45 | 0.52 | 3.03 | 4.00 | 3.38 | 11.63 |
营业外支出 | 6.80 | 5.72 | 2.39 | 3.76 | 32.69 | 40.54 | 1.73 | 4.45 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 694.43 | 663.56 | 816.53 | 650.97 | 649.68 | 443.68 | 445.78 | 434.42 |
所得税费用 | 198.89 | 198.59 | 205.50 | 180.81 | 182.36 | 138.14 | -- | 120.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 495.55 | 464.96 | 611.04 | 470.16 | 467.32 | 305.55 | 302.85 | 314.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 260.24 | 237.57 | 350.56 | 266.87 | 235.29 | 149.08 | 180.26 | 195.73 |
少数股东损益 | 235.31 | 227.39 | 260.47 | 203.29 | 232.03 | 156.47 | 122.59 | 118.40 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,677.36 | 11,357.24 | 8,478.72 | 5,883.78 | 3,232.30 | 10,904.76 | 7,981.77 | 5,048.24 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.59 | 14.60 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 50.65 | 625.69 | 484.76 | 393.79 | 359.96 | 136.38 | 140.54 | 94.09 |
经营活动现金流入小计 | 2,728.02 | 11,982.93 | 8,963.48 | 6,277.58 | 3,592.27 | 11,055.73 | 8,136.90 | 5,142.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,487.35 | 9,333.35 | 6,970.82 | 4,900.01 | 2,631.10 | 9,111.75 | 6,570.25 | 4,081.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102.98 | 352.91 | 255.66 | 198.67 | 143.22 | 301.02 | 226.74 | 169.48 |
支付的各项税费 | 111.47 | 510.15 | 396.62 | 277.24 | 146.97 | 678.57 | 543.01 | 442.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51.03 | 508.56 | 1,514.99 | 890.32 | 44.92 | 422.73 | 130.58 | 80.70 |
经营活动现金流出小计 | 2,752.83 | 10,704.97 | 9,138.09 | 6,266.24 | 2,966.21 | 10,514.08 | 7,470.58 | 4,773.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24.82 | 1,277.96 | -174.60 | 11.34 | 626.06 | 541.65 | 666.33 | 368.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.14 | 0.31 | 2.81 | 2.09 | 0.69 | 0.14 | 90.83 | 50.86 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.47 | 1.11 | -- | -- | 0.97 | 4.16 | 2.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3.88 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 409.19 | -- | -- | -- | 304.10 | 1.60 | 1.60 |
投资活动现金流入小计 | 0.14 | 414.85 | 3.93 | 2.09 | 0.69 | 305.24 | 96.61 | 54.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.60 | 39.75 | 20.07 | 11.56 | 3.87 | 31.48 | 17.00 | 10.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500.03 | 1,960.00 | -- | -- | -- | 1.70 | 1.70 | 0.70 |
投资活动现金流出小计 | 517.63 | 1,999.75 | 20.07 | 11.56 | 3.87 | 36.48 | 18.70 | 11.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -517.49 | -1,584.90 | -16.14 | -9.47 | -3.18 | 268.76 | 77.91 | 43.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.50 | -- | -- | 1.50 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 280.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.30 | 9.06 | 5.92 | 3.55 | 1.41 | 4.52 | 2.75 | 1.75 |
筹资活动现金流入小计 | 283.30 | 211.56 | 5.92 | 3.55 | 2.91 | 4.52 | 2.75 | 1.75 |
偿还债务支付的现金 | 280.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.52 | 288.25 | 95.64 | 95.64 | -- | 427.28 | 140.56 | 140.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 192.13 | -- | -- | -- | 286.62 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.52 | 298.99 | 141.88 | 94.94 | 46.90 | 293.37 | 210.34 | 91.39 |
筹资活动现金流出小计 | 319.04 | 787.23 | 237.53 | 190.59 | 46.90 | 720.66 | 350.91 | 232.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.74 | -575.67 | -231.61 | -187.03 | -43.99 | -716.14 | -348.16 | -230.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -578.05 | -882.62 | -422.36 | -185.16 | 578.89 | 94.27 | 396.08 | 181.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,081.56 | 3,964.18 | 3,964.18 | 3,964.18 | 3,964.18 | 3,869.91 | 3,869.91 | 3,869.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,503.51 | 3,081.56 | 3,541.82 | 3,779.02 | 4,543.07 | 3,964.18 | 4,265.99 | 4,051.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 495.55 | -- | 326.72 | -- | 464.96 | -- | 265.57 |
加:资产减值准备 | -- | 0.19 | -- | 0.22 | -- | 27.72 | -- | 0.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45.10 | -- | 24.50 | -- | 48.76 | -- | 23.36 |
无形资产摊销 | -- | 2.30 | -- | 1.01 | -- | 1.97 | -- | 0.98 |
长期待摊费用摊销 | -- | 23.76 | -- | 12.37 | -- | 30.30 | -- | 14.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.86 | -- | -- | -- | -9.93 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.83 | -- | 0.10 | -- | 5.37 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23.99 | -- | 3.70 | -- | 10.15 | -- | -6.01 |
财务费用1 | -- | 86.11 | -- | 44.07 | -- | 93.75 | -- | 47.60 |
投资损失 | -- | -15.35 | -- | -4.28 | -- | -15.93 | -- | -0.32 |
递延所得税资产减少 | -- | -7.12 | -- | -6.56 | -- | -22.80 | -- | -8.46 |
递延所得税负债增加 | -- | 7.38 | -- | 2.15 | -- | 8.42 | -- | 4.70 |
存货的减少 | -- | -6.39 | -- | 8.11 | -- | -7.84 | -- | 10.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | 150.33 | -- | -427.37 | -- | -304.58 | -- | -15.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | 204.78 | -- | -104.18 | -- | -67.48 | -- | -96.02 |
其他 | -- | 17.30 | -- | -- | -- | 19.72 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,081.56 | -- | 3,779.02 | -- | 3,964.18 | -- | 4,051.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 3,964.18 | -- | 3,964.18 | -- | 3,869.91 | -- | 3,869.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,357.24 | 10,904.76 | 11,498.46 | 8,971.72 | 7,251.28 | 6,814.90 | 6,670.74 | 5,958.06 |
收到的税费返还 | -- | 14.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 625.69 | 136.38 | 134.89 | 97.86 | 67.82 | 82.43 | 29.69 | 22.78 |
经营活动现金流入小计 | 11,982.93 | 11,055.73 | 11,633.36 | 9,069.58 | 7,319.10 | 6,897.34 | 6,700.43 | 5,986.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,333.35 | 9,111.75 | 9,804.52 | 7,070.77 | 5,766.76 | 5,390.93 | 5,250.44 | 4,593.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352.91 | 301.02 | 321.81 | 291.67 | 277.16 | 270.66 | 270.27 | 260.88 |
支付的各项税费 | 510.15 | 678.57 | 441.04 | 407.87 | 394.85 | 300.26 | 293.90 | 291.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 508.56 | 422.73 | 195.36 | 684.75 | 404.60 | 473.06 | 456.88 | 372.29 |
经营活动现金流出小计 | 10,704.97 | 10,514.08 | 10,762.73 | 8,455.06 | 6,843.38 | 6,434.92 | 6,271.49 | 5,518.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,277.96 | 541.65 | 870.63 | 614.52 | 475.72 | 462.42 | 428.94 | 468.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.31 | 0.14 | 8.39 | 18.74 | 29.13 | -- | 3,005.40 | 900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.47 | 0.97 | 5.47 | 2.14 | 1.72 | 37.40 | 34.44 | 12.39 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.88 | 0.03 | 9.54 | 0.05 | 179.40 | 0.21 | -- | 28.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 409.19 | 304.10 | 1,173.31 | 1,538.66 | 1,654.25 | 2,239.66 | 739.96 | 2,695.02 |
投资活动现金流入小计 | 414.85 | 305.24 | 1,196.71 | 1,559.66 | 1,864.50 | 2,277.26 | 3,779.80 | 3,636.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.75 | 31.48 | 42.48 | 53.62 | 44.07 | 86.82 | 46.82 | 51.87 |
投资所支付的现金 | -- | 3.30 | 10.64 | 63.00 | 0.70 | -- | 3,195.50 | 1,480.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,960.00 | 1.70 | 501.60 | 1,171.20 | 2,689.50 | 1,043.75 | 500.15 | 2,208.30 |
投资活动现金流出小计 | 1,999.75 | 36.48 | 554.71 | 1,287.82 | 2,734.27 | 1,130.57 | 3,742.47 | 3,740.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,584.90 | 268.76 | 641.99 | 271.84 | -869.77 | 1,146.69 | 37.33 | -104.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.50 | -- | 67.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | 20.00 | -- | 20.00 | 40.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.06 | 4.52 | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 211.56 | 4.52 | 69.55 | 20.00 | -- | 20.00 | 40.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | 20.00 | -- | 60.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 288.25 | 427.28 | 241.23 | 271.55 | 233.21 | 133.50 | 100.51 | 116.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 192.13 | 286.62 | 160.43 | 200.01 | 186.73 | 75.06 | 40.31 | 45.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 298.99 | 293.37 | 330.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 787.23 | 720.66 | 571.38 | 291.55 | 233.21 | 193.50 | 100.51 | 116.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -575.67 | -716.14 | -501.82 | -271.55 | -233.21 | -173.50 | -60.51 | -116.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.07 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -882.62 | 94.27 | 1,010.80 | 614.82 | -627.26 | 1,435.54 | 405.76 | 246.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,964.18 | 3,869.91 | 2,859.11 | 2,244.29 | 2,871.56 | 1,436.01 | 1,030.25 | 783.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,081.56 | 3,964.18 | 3,869.91 | 2,859.11 | 2,244.29 | 2,871.56 | 1,436.01 | 1,030.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 495.55 | 464.96 | 611.04 | 470.16 | 467.32 | 305.55 | 302.85 | 314.12 |
加:资产减值准备 | 0.19 | 27.72 | -0.27 | 3.07 | 0.22 | 2.94 | -2.47 | 2.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45.10 | 48.76 | 48.33 | 51.55 | 57.11 | 63.15 | 62.20 | 60.39 |
无形资产摊销 | 2.30 | 1.97 | 2.20 | 1.99 | 1.36 | 1.62 | 1.60 | 2.22 |
长期待摊费用摊销 | 23.76 | 30.30 | 22.07 | 69.87 | 72.45 | 95.45 | 48.63 | 38.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.86 | -9.93 | -4.26 | -- | -162.91 | 0.02 | 0.01 | -18.11 |
固定资产报废损失 | 5.83 | 5.37 | 1.50 | 2.56 | 31.50 | 38.30 | 0.07 | -- |
公允价值变动损失 | 23.99 | 10.15 | 5.84 | -16.02 | -7.36 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 86.11 | 93.75 | 102.85 | 0.04 | 0.01 | -2.41 | -19.53 | -35.01 |
投资损失 | -15.35 | -15.93 | -41.13 | -50.67 | -61.77 | -43.22 | 50.47 | 20.86 |
递延所得税资产减少 | -7.12 | -22.80 | -17.02 | -0.92 | -0.13 | -0.04 | 0.50 | -0.16 |
递延所得税负债增加 | 7.38 | 8.42 | -1.46 | 0.95 | -4.17 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
存货的减少 | -6.39 | -7.84 | -14.56 | -2.72 | 0.33 | 9.54 | 6.98 | 4.49 |
经营性应收项目的减少 | 150.33 | -304.58 | 68.73 | -290.80 | -13.27 | -127.77 | -17.76 | -14.96 |
经营性应付项目的增加 | 204.78 | -67.48 | -171.66 | 375.47 | 95.06 | 119.31 | -4.58 | 92.77 |
其他 | 17.30 | 19.72 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,081.56 | 3,964.18 | 3,869.91 | 2,859.11 | 2,244.29 | 2,871.56 | 1,436.01 | 1,030.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3,964.18 | 3,869.91 | 2,859.11 | 2,244.29 | 2,871.56 | 1,436.01 | 1,030.25 | 783.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |