昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 425.09 | 469.33 | 476.93 | 373.98 | 250.01 | 429.10 | 242.10 | 314.90 |
交易性金融资产 | 120.36 | 62.41 | 180.88 | 250.56 | 600.58 | 500.95 | 40.00 | 40.00 |
应收票据 | 29.85 | 34.77 | 7.21 | 14.56 | 26.67 | 24.68 | 7.92 | 10.82 |
应收账款 | 325.48 | 295.25 | 421.87 | 455.71 | 468.60 | 499.07 | 514.79 | 562.00 |
预付款项 | 37.50 | 36.91 | 142.11 | 131.95 | 115.18 | 47.58 | 135.37 | 120.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 15.78 | -- | 11.97 | -- | 15.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 367.15 | 353.10 | 461.96 | 550.45 | 546.95 | 531.86 | 563.95 | 566.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.42 | 3.53 | 4.28 | 336.01 | 7.39 | 7.89 | 9.03 | 9.03 |
其他流动资产 | 393.05 | 470.44 | 396.75 | 165.28 | 160.12 | 160.89 | 271.19 | 280.87 |
流动资产合计 | 1,729.04 | 1,763.49 | 2,154.37 | 2,331.19 | 2,237.26 | 2,259.32 | 1,826.69 | 1,957.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 3.38 | 3.77 | 10.29 |
长期股权投资 | 1.40 | 1.53 | 2.98 | 3.33 | 3.42 | 2.75 | 5.44 | 6.03 |
投资性房地产 | 3.60 | 3.63 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 101.87 | 103.12 |
固定资产 | 345.91 | 353.84 | 358.48 | 332.46 | 312.38 | 292.70 | 421.06 | 430.01 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.57 | -- | 58.37 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.58 | -- | 3.99 | -- | 1.47 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 91.66 | 92.33 | 93.24 | 93.99 | 94.73 | 95.47 | 121.40 | 122.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.75 | 2.93 | 3.51 | 3.60 | 3.96 | 4.41 | 3.30 | 2.86 |
递延所得税资产 | 29.72 | 29.57 | 34.89 | 35.04 | 33.51 | 34.15 | 38.06 | 37.62 |
其他非流动资产 | 0.19 | 0.21 | 2.96 | 3.08 | 3.08 | 3.39 | 67.26 | 67.26 |
非流动资产合计 | 652.32 | 626.92 | 573.98 | 547.90 | 481.58 | 495.61 | 763.13 | 781.06 |
资产总计 | 2,381.36 | 2,390.42 | 2,728.36 | 2,879.10 | 2,718.84 | 2,754.93 | 2,589.83 | 2,738.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 20.00 | -- | -- | 24.00 | 24.03 | 64.00 | 64.00 |
交易性金融负债 | 0.01 | -- | 0.90 | 1.10 | 0.01 | -- | 0.48 | 0.88 |
应付票据 | 9.85 | 5.32 | 19.21 | 54.40 | 97.87 | 68.54 | 55.12 | 34.53 |
应付账款 | 172.29 | 151.09 | 301.65 | 270.40 | 271.53 | 223.17 | 199.57 | 167.61 |
预收账款 | 10.03 | 13.40 | 16.28 | 13.77 | 17.51 | 11.49 | 4.49 | 5.39 |
应付职工薪酬 | 36.01 | 48.62 | 25.74 | 28.81 | 29.79 | 45.48 | 26.86 | 30.99 |
应交税费 | 7.94 | 8.53 | 14.99 | 9.06 | 2.84 | 18.05 | 12.66 | 14.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- |
应付股利 | 8.97 | 8.97 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 163.90 | -- | 202.73 | -- | 197.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 57.54 | 57.61 | 50.45 | 48.22 | 38.29 | 47.27 | 88.38 | 120.20 |
其他流动负债 | 16.70 | 17.74 | 13.36 | 17.36 | 5.77 | 22.64 | 11.58 | 19.15 |
流动负债合计 | 486.63 | 503.98 | 647.47 | 783.26 | 803.17 | 794.48 | 796.81 | 779.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 51.77 | 51.77 | 77.66 | 77.66 | 103.54 | 135.97 | 262.34 | 395.37 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.80 | 4.80 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 1.86 | 1.86 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
其他非流动负债 | 16.70 | 17.74 | 13.36 | 17.36 | 5.77 | 22.64 | 11.58 | 19.15 |
非流动负债合计 | 187.47 | 189.74 | 209.71 | 214.58 | 249.97 | 285.58 | 423.84 | 561.18 |
负债合计 | 674.10 | 693.72 | 857.17 | 997.84 | 1,053.14 | 1,080.06 | 1,220.65 | 1,340.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,774.09 | 1,774.09 | 1,774.09 | 1,774.09 | 1,774.09 | 1,774.09 | 1,774.09 | 1,774.09 |
资本公积 | 4,146.72 | 4,146.72 | 4,146.72 | 4,146.72 | 3,920.40 | 3,920.40 | 3,895.37 | 3,895.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 274.27 | 274.27 | 274.27 | 274.27 | 274.27 | 274.27 | 274.27 | 274.27 |
未分配利润 | -4,688.62 | -4,689.51 | -4,515.37 | -4,494.54 | -4,480.56 | -4,471.33 | -4,756.38 | -4,725.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,707.27 | 1,696.70 | 1,871.18 | 1,881.26 | 1,665.71 | 1,674.87 | 1,369.18 | 1,397.75 |
少数股东权益 | 195.89 | 186.62 | 188.05 | 178.17 | 174.79 | 175.13 | 179.22 | 175.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,511.38 | 1,510.08 | 1,683.13 | 1,703.08 | 1,490.91 | 1,499.73 | 1,189.95 | 1,221.98 |
负债和股东权益合计 | 2,381.36 | 2,390.42 | 2,728.36 | 2,879.10 | 2,718.84 | 2,754.93 | 2,589.83 | 2,738.42 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 469.33 | 429.10 | 270.63 | 444.28 | 528.61 | 768.21 | 1,001.12 | 1,408.36 |
交易性金融资产 | 62.41 | 500.95 | -- | 25.00 | -- | -- | 1.16 | 0.66 |
应收票据 | 34.77 | 24.68 | 15.64 | 2.97 | 226.18 | 600.86 | 588.89 | 1,000.34 |
应收账款 | 295.25 | 499.07 | 562.28 | 704.22 | 4,022.91 | 4,322.97 | 4,419.53 | 4,142.80 |
预付款项 | 36.91 | 47.58 | 94.09 | 108.05 | 81.18 | 76.86 | 99.59 | 173.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.84 | -- | 1.14 | 1.05 |
其他应收款 | -- | 11.97 | -- | 59.70 | 43.54 | 76.45 | 125.88 | 79.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 353.10 | 531.86 | 699.66 | 858.52 | 1,961.00 | 2,617.40 | 2,508.10 | 2,534.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.53 | 7.89 | 9.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 470.44 | 160.89 | 426.95 | 442.41 | 130.59 | 132.70 | 441.95 | 55.49 |
流动资产合计 | 1,763.49 | 2,259.32 | 2,132.54 | 2,659.52 | 6,994.83 | 8,595.45 | 9,187.36 | 9,396.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 57.35 | 59.15 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 3.38 | 9.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.53 | 2.75 | 7.67 | 11.29 | 276.23 | 274.56 | 280.21 | 321.81 |
投资性房地产 | 3.63 | 0.33 | 105.63 | 111.32 | 51.99 | 12.60 | 17.57 | 17.71 |
固定资产 | 353.84 | 292.70 | 449.70 | 356.92 | 1,304.56 | 1,401.63 | 1,421.52 | 1,428.62 |
在建工程 | -- | 58.37 | -- | 82.12 | 19.15 | 14.34 | 46.43 | 56.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 3.99 | -- | 3.42 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 92.33 | 95.47 | 124.13 | 128.07 | 327.21 | 362.52 | 372.27 | 376.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.59 | 2.99 | -- |
长期待摊费用 | 2.93 | 4.41 | 3.29 | 4.40 | 22.89 | 29.62 | 35.80 | 37.33 |
递延所得税资产 | 29.57 | 34.15 | 36.75 | 52.09 | 424.15 | 233.46 | 217.21 | 106.68 |
其他非流动资产 | 0.21 | 3.39 | 67.22 | 64.51 | 39.51 | 45.37 | 23.91 | -- |
非流动资产合计 | 626.92 | 495.61 | 807.57 | 814.15 | 2,523.03 | 2,443.83 | 2,417.91 | 2,345.85 |
资产总计 | 2,390.42 | 2,754.93 | 2,940.11 | 3,473.67 | 9,517.86 | 11,039.28 | 11,605.28 | 11,742.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.00 | 24.03 | 89.08 | 70.08 | 1,684.12 | 1,903.00 | 2,051.41 | 2,295.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.06 | -- | 1.53 | 0.43 | -- | -- |
应付票据 | 5.32 | 68.54 | 109.93 | 196.12 | 609.03 | 719.00 | 1,224.14 | 1,051.31 |
应付账款 | 151.09 | 223.17 | 171.41 | 302.17 | 513.28 | 715.02 | 904.57 | 660.50 |
预收账款 | 13.40 | 11.49 | 19.69 | 28.04 | 175.06 | 258.82 | 132.92 | 103.06 |
应付职工薪酬 | 48.62 | 45.48 | 49.40 | 44.22 | 28.53 | 26.16 | 116.43 | 119.08 |
应交税费 | 8.53 | 18.05 | 8.66 | 11.65 | 28.17 | 25.61 | 11.46 | 22.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 41.27 | 40.56 | 40.79 | 38.05 |
应付股利 | 8.97 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 44.15 |
其他应付款 | -- | 202.73 | -- | 251.87 | 624.75 | 650.83 | 498.34 | 494.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 57.61 | 47.27 | 108.49 | 70.61 | 7.00 | 641.00 | 3.00 | 400.32 |
其他流动负债 | 17.74 | 22.64 | 10.40 | 14.00 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 503.98 | 794.48 | 888.80 | 1,155.73 | 3,780.04 | 5,047.73 | 5,050.36 | 5,228.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 51.77 | 135.97 | 446.94 | 560.98 | 791.00 | -- | 641.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 1,426.71 | 1,494.27 | 1,492.05 | 1,489.93 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 28.97 | 59.60 | 63.61 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.80 | 3.26 | 1.86 | 1.86 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.09 | -- | -- | 2.12 | 0.69 | 2.02 | 1.13 |
其他非流动负债 | 17.74 | 22.64 | 10.40 | 14.00 | -- | -- | 286.98 | 271.80 |
非流动负债合计 | 189.74 | 285.58 | 627.70 | 795.09 | 2,561.03 | 1,834.26 | 2,422.05 | 1,762.85 |
负债合计 | 693.72 | 1,080.06 | 1,516.50 | 1,950.83 | 6,341.07 | 6,882.00 | 7,472.41 | 6,991.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,774.09 | 1,774.09 | 1,774.09 | 1,774.09 | 958.97 | 958.97 | 958.97 | 958.97 |
资本公积 | 4,146.72 | 3,920.40 | 3,895.37 | 3,895.37 | 2,021.44 | 2,017.67 | 2,017.53 | 2,017.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 274.27 | 274.27 | 274.27 | 274.27 | 274.27 | 274.27 | 274.27 | 274.27 |
未分配利润 | -4,689.51 | -4,471.33 | -4,691.50 | -4,577.02 | -176.31 | 823.47 | 813.17 | 1,451.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.91 | -0.79 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,696.70 | 1,674.87 | 1,423.61 | 1,522.84 | 3,075.82 | 4,072.87 | 4,063.03 | 4,700.85 |
少数股东权益 | 186.62 | 175.13 | 166.24 | 153.51 | 100.96 | 84.42 | 69.84 | 49.96 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,510.08 | 1,499.73 | 1,257.37 | 1,369.33 | 3,176.78 | 4,157.28 | 4,132.87 | 4,750.81 |
负债和股东权益合计 | 2,390.42 | 2,754.93 | 2,940.11 | 3,473.67 | 9,517.86 | 11,039.28 | 11,605.28 | 11,742.39 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 142.38 | 821.23 | 634.42 | 351.07 | 175.38 | 1,007.20 | 786.16 | 547.65 |
营业成本 | 145.41 | 905.38 | 659.05 | 375.53 | 195.99 | 1,137.17 | 831.36 | 571.69 |
营业税金及附加 | 1.61 | 8.87 | 6.34 | 4.15 | 1.72 | 19.37 | 11.04 | 7.08 |
销售费用 | 9.68 | 60.08 | 43.64 | 29.40 | 13.64 | 76.51 | 56.24 | 35.59 |
管理费用 | 15.28 | 101.15 | 49.93 | 30.72 | 15.67 | 92.57 | 54.81 | 33.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 0.40 | 5.04 | -1.91 | 4.23 | -0.41 | -5.14 | -3.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.22 | 1.45 | 0.26 | -0.92 | -0.38 | 1.02 | -0.42 | -0.82 |
投资收益 | 9.52 | 22.42 | 17.28 | 10.15 | 2.22 | 25.57 | 24.81 | 17.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.12 | -1.04 | 0.22 | 0.58 | 0.67 | -5.93 | -1.05 | -1.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.31 | -190.52 | -19.90 | -14.58 | -8.55 | 281.30 | -44.90 | -19.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.95 | 1.71 | 0.78 | 0.17 | 0.10 | 1.24 | 0.34 | 0.29 |
营业外支出 | 0.12 | 5.14 | 0.32 | 0.13 | -- | 6.23 | 1.19 | 1.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.15 | -193.95 | -19.43 | -14.53 | -8.45 | 276.31 | -45.74 | -20.69 |
所得税费用 | 3.09 | 13.43 | 11.92 | 5.82 | 1.12 | 9.21 | 6.16 | 3.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.06 | -207.38 | -31.35 | -20.35 | -9.57 | 267.10 | -51.90 | -24.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.89 | -218.18 | -44.04 | -23.21 | -9.23 | 258.20 | -64.88 | -34.05 |
少数股东损益 | 9.17 | 10.79 | 12.69 | 2.86 | -0.34 | 8.90 | 12.98 | 9.53 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 821.23 | 1,007.20 | 1,551.27 | 1,920.12 | 3,067.94 | 4,559.52 | 6,497.41 | 8,149.83 |
营业成本 | 905.38 | 1,137.17 | 1,633.72 | 1,977.24 | 2,838.01 | 4,102.61 | 5,860.24 | 7,274.51 |
营业税金及附加 | 8.87 | 19.37 | 15.03 | 16.48 | 9.38 | 3.98 | 18.43 | 13.73 |
销售费用 | 60.08 | 76.51 | 85.76 | 72.51 | 292.16 | 249.88 | 466.85 | 503.82 |
管理费用 | 101.15 | 92.57 | 70.28 | 75.02 | 327.24 | 262.82 | 287.66 | 300.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.40 | -0.41 | 11.17 | 15.63 | 190.94 | 211.89 | 233.91 | 245.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 602.11 | 244.63 | 363.03 | 76.76 |
公允价值变动净收益 | 1.45 | 1.02 | -0.06 | -- | -1.10 | -1.58 | 0.50 | -2.94 |
投资收益 | 22.42 | 25.57 | 31.63 | 16.18 | 5.52 | 9.82 | -23.75 | 383.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.04 | -5.93 | -4.32 | -1.29 | 2.51 | 2.02 | -36.75 | 3.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -190.52 | 281.30 | -91.10 | 55.90 | -1,187.48 | -508.05 | -755.95 | 115.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.71 | 1.24 | 17.50 | 13.62 | 37.98 | 536.57 | 68.99 | 31.30 |
营业外支出 | 5.14 | 6.23 | 1.91 | 2.33 | 4.98 | 6.10 | 10.48 | 2.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 3.31 | 7.74 | 0.67 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -193.95 | 276.31 | -75.51 | 67.19 | -1,154.47 | 22.42 | -697.45 | 144.38 |
所得税费用 | 13.43 | 9.21 | 22.27 | 14.25 | -174.64 | 5.14 | -101.43 | 21.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -207.38 | 267.10 | -97.78 | 52.94 | -979.83 | 17.28 | -596.02 | 122.84 |
净利润(不含少数股东损益) | -218.18 | 258.20 | -114.49 | 37.60 | -999.78 | 10.30 | -589.97 | 127.33 |
少数股东损益 | 10.79 | 8.90 | 16.70 | 15.34 | 19.95 | 6.98 | -6.05 | -4.49 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136.18 | 940.39 | 680.53 | 470.98 | 229.11 | 1,035.31 | 915.40 | 599.02 |
收到的税费返还 | 6.91 | 44.53 | 33.58 | 21.08 | 8.24 | 27.03 | 31.40 | 22.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.18 | 56.18 | 49.49 | 42.50 | 13.76 | 51.64 | 131.97 | 81.45 |
经营活动现金流入小计 | 148.27 | 1,041.10 | 763.59 | 534.55 | 251.11 | 1,113.98 | 1,078.77 | 702.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97.02 | 672.10 | 450.21 | 345.00 | 176.30 | 679.28 | 698.95 | 500.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.25 | 148.04 | 109.88 | 78.23 | 44.73 | 169.85 | 124.94 | 87.96 |
支付的各项税费 | 9.03 | 61.25 | 44.11 | 31.55 | 19.72 | 197.27 | 44.55 | 24.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.60 | 87.89 | 131.40 | 80.67 | 23.87 | 112.24 | 128.57 | 78.92 |
经营活动现金流出小计 | 157.90 | 969.27 | 735.59 | 535.44 | 264.61 | 1,158.65 | 997.01 | 691.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.63 | 71.83 | 28.00 | -0.89 | -13.50 | -44.66 | 81.76 | 11.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 957.00 | 3,255.89 | 2,455.89 | 1,110.89 | 46.00 | 760.62 | 370.00 | 230.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.18 | 29.86 | 22.88 | 9.95 | 6.84 | 35.77 | 28.55 | 20.23 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 19.33 | 10.44 | 4.05 | 0.01 | 775.92 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
投资活动现金流入小计 | 965.18 | 3,305.08 | 2,489.21 | 1,124.88 | 52.85 | 1,572.81 | 399.06 | 250.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.48 | 33.22 | 4.21 | 1.98 | 0.54 | 67.32 | 3.35 | 1.91 |
投资所支付的现金 | 967.36 | 3,295.01 | 2,483.68 | 1,288.68 | 168.63 | 860.00 | 260.00 | 140.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.66 | -- | -- | 5.28 | 2.06 | 1.22 | 0.50 |
投资活动现金流出小计 | 977.84 | 3,329.90 | 2,487.89 | 1,290.66 | 174.46 | 929.39 | 264.57 | 142.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.66 | -24.82 | 1.31 | -165.78 | -121.61 | 643.42 | 134.49 | 108.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 226.32 | 226.32 | 226.32 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 19.97 | -- | -- | -- | 24.00 | 24.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71 | -- | 24.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 246.29 | 226.32 | 226.32 | -- | 30.71 | 24.00 | 24.00 |
偿还债务支付的现金 | 20.00 | 97.22 | 181.79 | 93.24 | 42.15 | 462.32 | 283.08 | 112.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 5.53 | 2.53 | 0.53 | 0.30 | 22.69 | 2.33 | 1.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 123.21 | -- | -- | -- | 39.41 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20.00 | 225.96 | 184.32 | 93.77 | 42.45 | 524.42 | 285.41 | 113.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.00 | 20.33 | 42.00 | 132.56 | -42.45 | -493.71 | -261.41 | -89.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.13 | -1.71 | -2.59 | -0.80 | -1.43 | 1.62 | 3.30 | 2.99 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -42.41 | 65.63 | 68.73 | -34.91 | -178.99 | 106.66 | -41.86 | 32.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 459.45 | 393.82 | 393.82 | 393.82 | 393.82 | 287.16 | 252.82 | 252.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 417.04 | 459.45 | 462.54 | 358.90 | 214.83 | 393.82 | 210.97 | 285.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -207.38 | -- | -20.35 | -- | 267.10 | -- | -24.51 |
加:资产减值准备 | -- | 61.77 | -- | 13.21 | -- | 57.22 | -- | 22.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39.07 | -- | 17.43 | -- | 47.65 | -- | 23.15 |
无形资产摊销 | -- | 3.04 | -- | 1.50 | -- | 3.64 | -- | 2.44 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.12 | -- | 0.82 | -- | 1.75 | -- | 0.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.77 | -- | -2.49 | -- | -463.23 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | 0.62 |
公允价值变动损失 | -- | -1.45 | -- | 0.92 | -- | -1.02 | -- | 0.82 |
财务费用1 | -- | 5.33 | -- | 2.58 | -- | 22.86 | -- | 5.08 |
投资损失 | -- | -22.42 | -- | -10.15 | -- | -25.57 | -- | -17.53 |
递延所得税资产减少 | -- | 4.59 | -- | -0.88 | -- | 2.60 | -- | -0.86 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.09 | -- | -0.09 | -- | 0.09 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 118.47 | -- | -6.74 | -- | 113.62 | -- | 126.90 |
经营性应收项目的减少 | -- | 140.37 | -- | 106.73 | -- | 47.75 | -- | 12.92 |
经营性应付项目的增加 | -- | -153.11 | -- | -98.70 | -- | -161.16 | -- | -139.26 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 459.45 | -- | 358.90 | -- | 393.82 | -- | 285.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 393.82 | -- | 393.82 | -- | 287.16 | -- | 252.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 940.39 | 1,035.31 | 1,264.51 | 1,627.75 | 3,393.72 | 4,686.06 | 6,185.90 | 7,117.66 |
收到的税费返还 | 44.53 | 27.03 | 30.26 | 16.93 | 81.06 | 104.07 | 99.08 | 119.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.18 | 51.64 | 117.46 | 64.36 | 81.37 | 508.05 | 99.38 | 185.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,041.10 | 1,113.98 | 1,412.24 | 1,709.04 | 3,556.15 | 5,298.19 | 6,384.36 | 7,422.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 672.10 | 679.28 | 1,271.10 | 1,647.25 | 2,683.28 | 4,915.99 | 5,222.47 | 7,976.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148.04 | 169.85 | 152.81 | 135.15 | 364.73 | 365.04 | 405.83 | 407.90 |
支付的各项税费 | 61.25 | 197.27 | 39.97 | 61.58 | 125.56 | 53.11 | 186.61 | 212.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87.89 | 112.24 | 62.36 | 175.11 | 171.24 | 260.37 | 325.89 | 335.76 |
经营活动现金流出小计 | 969.27 | 1,158.65 | 1,526.24 | 2,019.09 | 3,344.80 | 5,594.52 | 6,140.80 | 8,932.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71.83 | -44.66 | -114.00 | -310.05 | 211.34 | -296.32 | 243.56 | -1,509.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,255.89 | 760.62 | 694.00 | 685.46 | 1,507.42 | 2,450.23 | 300.00 | 428.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 29.86 | 35.77 | 37.12 | 12.25 | 3.01 | 13.56 | 7.00 | 1.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 19.33 | 775.92 | 57.12 | 163.14 | 0.97 | 0.83 | 2.30 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.50 | 0.66 | 2.08 | -- | -- | 18.64 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,305.08 | 1,572.81 | 788.90 | 862.93 | 1,511.40 | 2,464.61 | 327.94 | 429.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.22 | 67.32 | 44.97 | 19.86 | 56.93 | 84.94 | 105.76 | 184.59 |
投资所支付的现金 | 3,295.01 | 860.00 | 669.00 | 520.20 | 1,532.92 | 2,214.68 | 650.00 | 259.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.66 | 2.06 | 0.20 | 8.22 | -- | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,329.90 | 929.39 | 714.86 | 548.28 | 1,589.85 | 2,299.62 | 755.76 | 443.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.82 | 643.42 | 74.04 | 314.65 | -78.45 | 164.99 | -427.82 | -13.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 226.32 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 1,208.44 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19.97 | 24.00 | 142.35 | 154.66 | 5,155.22 | 3,898.18 | 5,242.12 | 6,430.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.71 | 49.34 | -- | 178.81 | 200.38 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 246.29 | 30.71 | 191.99 | 154.66 | 5,334.03 | 4,098.56 | 5,242.12 | 9,128.29 |
偿还债务支付的现金 | 97.22 | 462.32 | 204.37 | 154.23 | 5,284.79 | 3,983.59 | 5,241.72 | 6,269.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.53 | 22.69 | 22.38 | 19.94 | 194.93 | 212.74 | 247.14 | 287.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.21 | 39.41 | 19.94 | 18.82 | 210.61 | 3.22 | -- | 1.64 |
筹资活动现金流出小计 | 225.96 | 524.42 | 246.69 | 192.99 | 5,690.34 | 4,199.55 | 5,488.85 | 6,558.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.33 | -493.71 | -54.70 | -38.32 | -356.30 | -100.99 | -246.73 | 2,570.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.71 | 1.62 | 0.02 | -1.90 | 6.04 | 0.78 | -3.73 | 0.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 65.63 | 106.66 | -94.64 | -35.63 | -217.37 | -231.54 | -434.72 | 1,046.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 393.82 | 287.16 | 347.46 | 383.09 | 710.03 | 941.58 | 1,376.29 | 329.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 459.45 | 393.82 | 252.82 | 347.46 | 492.66 | 710.03 | 941.58 | 1,376.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -207.38 | 267.10 | -97.78 | 52.94 | -979.83 | 17.28 | -596.02 | 122.84 |
加:资产减值准备 | 61.77 | 57.22 | 53.98 | 6.94 | 602.11 | 244.63 | 347.60 | 59.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.07 | 47.65 | 38.96 | 38.34 | 136.67 | 132.97 | 129.26 | 108.39 |
无形资产摊销 | 3.04 | 3.64 | 3.86 | 5.47 | 11.00 | 10.89 | 10.71 | 10.17 |
长期待摊费用摊销 | 3.12 | 1.75 | 2.44 | 3.12 | 9.68 | 11.50 | 11.64 | 8.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.77 | -463.23 | -4.27 | -47.93 | 3.59 | -9.80 | 7.24 | 0.55 |
固定资产报废损失 | 0.89 | 0.70 | -- | -0.65 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -1.45 | -1.02 | 0.06 | -- | 1.10 | 1.58 | -0.50 | 2.94 |
财务费用1 | 5.33 | 22.86 | 14.17 | 24.52 | 199.18 | 215.74 | 229.49 | 247.42 |
投资损失 | -22.42 | -25.57 | -31.28 | -16.18 | -5.52 | -9.82 | 23.75 | -383.10 |
递延所得税资产减少 | 4.59 | 2.60 | 15.34 | 9.42 | -190.69 | -16.26 | -110.54 | 3.83 |
递延所得税负债增加 | -0.09 | 0.09 | -- | -- | 1.56 | -1.17 | 1.03 | -0.74 |
存货的减少 | 118.47 | 113.62 | 111.18 | -59.22 | 479.30 | -153.05 | -17.48 | 732.88 |
经营性应收项目的减少 | 140.37 | 47.75 | 104.59 | 128.83 | 327.42 | 826.13 | -265.54 | -1,188.66 |
经营性应付项目的增加 | -153.11 | -161.16 | -350.94 | -448.78 | -384.26 | -1,567.19 | 472.92 | -1,234.46 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 459.45 | 393.82 | 252.82 | 347.46 | 492.66 | 710.03 | 941.58 | 1,376.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 393.82 | 287.16 | 347.46 | 383.09 | 710.03 | 941.58 | 1,376.29 | 329.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |