昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 162.81 | 188.67 | 196.55 | 227.95 | 226.15 | 211.65 | 174.31 | 132.75 |
交易性金融资产 | 35.45 | 35.44 | 30.92 | 30.87 | 30.38 | 60.62 | 73.24 | 54.39 |
应收票据 | -- | 1.38 | 0.20 | -- | 0.20 | -- | 0.30 | 0.20 |
应收账款 | 78.13 | 47.63 | 68.84 | 45.29 | 40.99 | 34.16 | 64.15 | 30.97 |
预付款项 | 9.60 | 6.94 | 19.13 | 8.81 | 2.46 | 2.83 | 6.29 | 9.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 18.95 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48.96 | 48.56 | 45.71 | 50.30 | 55.36 | 39.49 | 38.21 | 29.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.03 | 4.03 | 1.74 | 2.53 | 1.80 | 1.07 | 0.89 | 3.13 |
流动资产合计 | 350.58 | 340.93 | 431.85 | 384.70 | 375.50 | 364.93 | 380.33 | 282.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 58.25 | 58.46 | 59.35 | 59.38 | 59.45 | 59.48 | 64.06 | 63.93 |
投资性房地产 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.02 |
固定资产 | 55.87 | 56.60 | 62.99 | 62.99 | 64.10 | 65.38 | 66.60 | 69.71 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.40 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 65.52 | 67.62 | 69.71 | 71.81 | 73.84 | 75.96 | 78.57 | 86.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 47.91 | 49.43 | 52.62 | 53.96 | 54.46 | 55.94 | 52.50 | 55.54 |
递延所得税资产 | 50.61 | 51.12 | 57.11 | 56.97 | 56.48 | 56.44 | 20.22 | 20.88 |
其他非流动资产 | 4.93 | 6.78 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | -- | -- |
非流动资产合计 | 534.33 | 544.99 | 542.07 | 548.98 | 546.00 | 555.19 | 659.84 | 692.43 |
资产总计 | 884.91 | 885.92 | 973.92 | 933.69 | 921.50 | 920.12 | 1,040.17 | 975.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.04 | 17.01 | 17.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 95.80 | 54.77 | 82.42 | 68.81 | 65.71 | 58.17 | 78.55 | 51.00 |
预收账款 | 5.61 | 7.06 | 3.08 | 2.10 | 2.18 | 2.17 | 0.93 | 4.50 |
应付职工薪酬 | 1.54 | 2.05 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.90 | 0.43 | 1.07 |
应交税费 | 3.17 | 3.46 | 6.19 | 5.82 | 7.37 | 9.17 | 15.71 | 9.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 0.09 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 44.18 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.62 | 19.63 | 9.33 | 9.73 | 8.11 | 6.52 | 5.76 | 6.90 |
其他流动负债 | 2.19 | 5.45 | 6.05 | 3.61 | 5.66 | 3.45 | 10.32 | 5.14 |
流动负债合计 | 218.10 | 207.46 | 232.10 | 190.94 | 195.12 | 192.29 | 255.02 | 191.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 30.00 | 32.00 | 35.05 | 36.05 | 36.06 | 37.06 | 37.06 | 38.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.13 | 1.98 | 44.25 | 43.55 | 41.11 | 41.11 | -- | -- |
递延所得税负债 | 42.98 | 43.45 | 39.79 | 39.98 | 39.63 | 39.63 | 28.89 | 28.89 |
其他非流动负债 | 2.19 | 5.45 | 6.05 | 3.61 | 5.66 | 3.45 | 10.32 | 5.14 |
非流动负债合计 | 109.53 | 112.91 | 146.81 | 150.30 | 144.45 | 146.97 | 96.26 | 99.43 |
负债合计 | 327.63 | 320.37 | 378.90 | 341.24 | 339.57 | 339.26 | 351.28 | 291.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 321.45 | 321.45 | 321.45 | 321.45 | 321.45 | 321.45 | 321.45 | 321.45 |
资本公积 | 44.89 | 44.89 | 18.07 | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 45.74 | 44.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 40.79 | 40.79 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 39.20 |
未分配利润 | 196.32 | 201.99 | 188.92 | 187.28 | 181.32 | 179.48 | 281.96 | 277.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 557.28 | 565.55 | 595.02 | 592.44 | 581.92 | 580.86 | 688.89 | 683.82 |
少数股东权益 | -46.17 | -43.57 | 27.37 | -0.38 | -4.94 | -4.17 | 0.54 | 0.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 603.45 | 609.12 | 567.64 | 592.82 | 586.87 | 585.02 | 688.35 | 683.29 |
负债和股东权益合计 | 884.91 | 885.92 | 973.92 | 933.69 | 921.50 | 920.12 | 1,040.17 | 975.17 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 188.67 | 211.65 | 89.66 | 157.22 | 55.23 | 172.65 | 117.75 | 164.87 |
交易性金融资产 | 35.44 | 60.62 | 39.16 | 1.14 | 0.86 | 0.40 | 6.18 | 6.10 |
应收票据 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
应收账款 | 47.63 | 34.16 | 30.62 | 11.84 | 15.11 | -- | 51.59 | 52.04 |
预付款项 | 6.94 | 2.83 | 8.02 | 7.77 | 1.59 | 7.92 | 2.56 | 47.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 4.80 | -- | -- | 21.09 | 29.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48.56 | 39.49 | 25.87 | 22.87 | 19.58 | 42.92 | 47.71 | 48.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.03 | 1.07 | 3.44 | 3.58 | 4.38 | 3.27 | 8.51 | 5.66 |
流动资产合计 | 340.93 | 364.93 | 217.08 | 209.22 | 104.72 | 287.40 | 255.38 | 354.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 369.86 | 437.03 | 369.75 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 58.46 | 59.48 | 65.04 | 24.93 | 133.98 | 124.91 | 110.45 | 7.22 |
投资性房地产 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.60 | 1.66 | 1.75 | 1.85 |
固定资产 | 56.60 | 65.38 | 69.86 | 61.40 | -- | -- | -- | 104.92 |
在建工程 | -- | -- | -- | 18.23 | -- | -- | 0.77 | 0.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 67.62 | 75.96 | 90.25 | 103.95 | 112.55 | 120.94 | 129.98 | 139.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
长期待摊费用 | 49.43 | 55.94 | 57.72 | 67.24 | 64.55 | 23.87 | 5.85 | 6.01 |
递延所得税资产 | 51.12 | 56.44 | 21.38 | 26.97 | 21.66 | 16.57 | 19.95 | 26.21 |
其他非流动资产 | 6.78 | 4.04 | -- | -- | 37.03 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 544.99 | 555.19 | 713.21 | 745.17 | 812.25 | 744.39 | 799.02 | 655.66 |
资产总计 | 885.92 | 920.12 | 930.30 | 954.39 | 916.97 | 1,031.78 | 1,054.40 | 1,009.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 17.04 | 17.02 | 80.11 | 58.08 | 135.00 | 154.00 | 79.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 54.77 | 58.17 | 48.20 | 46.89 | 35.75 | -- | 29.42 | 39.87 |
预收账款 | 7.06 | 2.17 | 4.56 | 2.21 | 35.65 | 25.85 | 28.36 | 59.54 |
应付职工薪酬 | 2.05 | 0.90 | 0.43 | 0.30 | 1.67 | 0.07 | -- | -- |
应交税费 | 3.46 | 9.17 | 7.91 | 19.57 | 2.92 | 8.48 | 3.16 | 49.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | 68.94 | 23.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.63 | 6.52 | 7.63 | 6.72 | 7.98 | 9.46 | 11.70 | 14.37 |
其他流动负债 | 5.45 | 3.45 | 1.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 207.46 | 192.29 | 141.05 | 242.60 | 231.08 | 245.08 | 295.66 | 265.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.00 | 37.06 | 39.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.98 | 41.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 43.45 | 39.63 | 28.89 | 25.99 | 4.95 | 2.62 | 8.14 | 13.35 |
其他非流动负债 | 5.45 | 3.45 | 1.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 112.91 | 146.97 | 102.79 | 61.66 | 101.87 | 144.05 | 69.27 | 102.64 |
负债合计 | 320.37 | 339.26 | 243.83 | 304.26 | 332.95 | 389.13 | 364.93 | 368.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 321.45 | 321.45 | 321.45 | 321.45 | 321.45 | 321.45 | 321.45 | 321.45 |
资本公积 | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 44.89 | 63.85 | 33.85 | 33.52 | 14.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 40.79 | 39.20 | 39.20 | 36.43 | 27.93 | 23.25 | 20.54 | 16.75 |
未分配利润 | 201.99 | 179.48 | 277.02 | 242.67 | 155.05 | 169.10 | 166.75 | 139.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 565.55 | 580.86 | 686.46 | 650.13 | 584.02 | 642.65 | 689.47 | 589.90 |
少数股东权益 | -43.57 | -4.17 | 3.89 | 4.68 | 15.51 | 7.72 | 17.86 | 51.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 609.12 | 585.02 | 682.57 | 645.45 | 568.51 | 634.93 | 671.61 | 641.34 |
负债和股东权益合计 | 885.92 | 920.12 | 930.30 | 954.39 | 916.97 | 1,031.78 | 1,054.40 | 1,009.90 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 200.48 | 973.32 | 731.55 | 458.83 | 188.75 | 927.49 | 704.54 | 132.09 |
营业成本 | 206.13 | 957.91 | 714.99 | 449.31 | 186.30 | 924.48 | 690.18 | 145.31 |
营业税金及附加 | 0.53 | 3.97 | 2.70 | 1.96 | 0.56 | 3.22 | 2.28 | 0.34 |
销售费用 | 11.13 | 50.88 | 36.74 | 24.38 | 8.95 | 33.99 | 29.36 | 8.07 |
管理费用 | 16.23 | 67.70 | 50.00 | 30.72 | 15.10 | 59.36 | 42.71 | 14.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.69 | -0.90 | -0.41 | -0.71 | 0.87 | -1.28 | -1.56 | 1.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.27 | -7.98 | -7.14 | -5.51 | -114.48 | -23.45 | -8.59 |
投资收益 | -0.18 | 6.68 | 6.98 | 6.72 | 5.07 | 44.20 | 40.97 | 19.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.21 | -1.02 | -0.13 | -0.10 | -0.04 | -0.55 | -1.83 | -1.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -6.48 | 14.47 | 14.87 | 9.37 | 2.36 | -64.58 | 34.23 | 1.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 15.85 | 0.08 | 0.07 | -- | 0.30 | 0.59 | 0.03 |
营业外支出 | 1.17 | 0.46 | 3.48 | 2.78 | 0.25 | 45.17 | 3.69 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -7.62 | 29.86 | 11.47 | 6.66 | 2.11 | -109.44 | 31.12 | 1.07 |
所得税费用 | 0.65 | 10.06 | 2.21 | -0.02 | 1.04 | -22.60 | 10.78 | 3.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.27 | 19.81 | 9.26 | 6.69 | 1.07 | -86.84 | 20.35 | -2.64 |
净利润(不含少数股东损益) | -5.67 | 24.10 | 9.44 | 7.80 | 1.84 | -76.33 | 26.15 | 0.72 |
少数股东损益 | -2.60 | -4.30 | -0.18 | -1.11 | -0.78 | -10.51 | -5.81 | -3.36 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 973.32 | 927.49 | 722.12 | 734.40 | 584.72 | 528.80 | 604.44 | 681.11 |
营业成本 | 957.91 | 924.48 | 750.97 | 751.98 | 632.03 | 588.28 | 536.05 | 601.60 |
营业税金及附加 | 3.97 | 3.22 | 2.12 | 1.54 | 1.55 | 2.56 | 2.86 | 19.47 |
销售费用 | 50.88 | 33.99 | 31.90 | 41.48 | 32.48 | 29.52 | 37.15 | 44.25 |
管理费用 | 67.70 | 59.36 | 56.26 | 46.10 | 47.29 | 44.88 | 46.23 | 198.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.90 | -1.28 | 3.03 | 8.15 | 11.04 | 9.40 | 6.63 | 3.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.44 | 6.70 | -3.66 |
公允价值变动净收益 | -0.27 | -114.48 | 7.90 | -23.63 | -8.92 | -1.45 | 1.08 | 0.50 |
投资收益 | 6.68 | 44.20 | 59.53 | 157.19 | 5.43 | 62.95 | 45.00 | 10.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.02 | -0.55 | 7.32 | 14.86 | 4.32 | 9.46 | 10.02 | -1.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.47 | -64.58 | 38.68 | 116.75 | -70.26 | 6.48 | 27.94 | -172.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 15.85 | 0.30 | 0.22 | 0.79 | 0.41 | 0.17 | 0.31 | 305.51 |
营业外支出 | 0.46 | 45.17 | 0.25 | 1.12 | 0.51 | 0.86 | 0.01 | 16.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.86 | -109.44 | 38.65 | 116.41 | -70.36 | 5.80 | 28.23 | 116.63 |
所得税费用 | 10.06 | -22.60 | 14.56 | 33.02 | 5.42 | 10.37 | -- | 32.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 19.81 | -86.84 | 24.08 | 83.39 | -75.77 | -4.58 | 22.43 | 83.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 24.10 | -76.33 | 37.12 | 96.13 | -63.03 | 5.07 | 31.27 | 90.37 |
少数股东损益 | -4.30 | -10.51 | -13.04 | -12.74 | -12.74 | -9.64 | -8.85 | -6.48 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183.48 | 981.68 | 780.06 | 493.62 | 211.75 | 1,087.24 | 777.39 | 180.11 |
收到的税费返还 | 0.33 | 0.45 | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.50 | 2.14 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.54 | 54.96 | 27.92 | 21.67 | 3.91 | 7.49 | 59.11 | 23.50 |
经营活动现金流入小计 | 198.36 | 1,037.09 | 808.65 | 515.78 | 216.05 | 1,095.23 | 838.64 | 203.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176.53 | 850.81 | 686.83 | 405.66 | 177.20 | 887.80 | 627.01 | 120.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.56 | 74.33 | 53.74 | 35.78 | 19.30 | 76.89 | 53.09 | 18.71 |
支付的各项税费 | 4.00 | 27.94 | 20.01 | 15.70 | 8.41 | 18.56 | 17.25 | 3.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26.45 | 85.47 | 56.93 | 42.28 | 19.68 | 63.05 | 50.40 | 22.03 |
经营活动现金流出小计 | 229.54 | 1,038.55 | 817.51 | 499.42 | 224.58 | 1,046.30 | 747.75 | 164.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31.18 | -1.46 | -8.86 | 16.36 | -8.53 | 48.93 | 90.89 | 39.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.00 | 48.06 | 42.41 | 1.50 | 37.33 | 121.55 | 69.62 | 23.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 6.57 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 9.83 | 0.63 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.26 | 3.73 | 0.43 | 0.55 | 0.02 | 10.24 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.29 | 58.36 | 42.87 | 2.08 | 37.38 | 143.87 | 70.24 | 23.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.86 | 20.05 | 12.72 | 5.35 | 1.87 | 10.95 | 3.99 | 1.22 |
投资所支付的现金 | -- | 4.30 | -- | -- | -- | 51.64 | 48.28 | 15.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.55 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.86 | 24.35 | 12.72 | 5.35 | 1.87 | 68.14 | 52.27 | 16.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.57 | 34.01 | 30.16 | -3.27 | 35.51 | 75.73 | 17.98 | 6.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -- | 2.45 | 2.45 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -- | 2.45 | 2.45 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.00 | 17.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.04 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 11.10 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11.04 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 7.20 | 30.55 | 19.45 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1.00 | 19.04 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 1.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.39 | 41.80 | 1.45 | 1.05 | 0.63 | 24.12 | 25.45 | 0.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.77 | 16.62 | 42.15 | 1.43 | 0.72 | 6.91 | 2.15 | 0.88 |
筹资活动现金流出小计 | 2.16 | 77.47 | 62.61 | 20.48 | 19.35 | 50.03 | 46.60 | 2.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.88 | -65.37 | -50.51 | -8.38 | -12.15 | -19.48 | -27.15 | -2.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 1.17 | 1.06 | 1.82 | -0.33 | 3.48 | 2.94 | -0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -25.86 | -31.64 | -28.15 | 6.53 | 14.51 | 108.65 | 84.66 | 43.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 188.67 | 198.31 | 198.31 | 198.31 | 211.65 | 89.66 | 89.66 | 89.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 162.81 | 166.66 | 170.16 | 204.84 | 226.15 | 198.31 | 174.31 | 132.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 19.81 | -- | 6.69 | -- | -86.84 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5.83 | -- | -- | -- | 2.21 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.38 | -- | 3.94 | -- | 7.40 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 8.45 | -- | 4.23 | -- | 8.56 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.75 | -- | 6.00 | -- | 9.55 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.91 | -- | -- | -- | -6.18 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.27 | -- | 7.14 | -- | 114.48 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.48 | -- | -0.16 | -- | -0.40 | -- | -- |
投资损失 | -- | -6.68 | -- | -6.72 | -- | -44.20 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5.63 | -- | -0.53 | -- | -35.07 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3.50 | -- | 0.35 | -- | 10.75 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12.97 | -- | -10.81 | -- | -13.79 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31.03 | -- | -23.89 | -- | -11.45 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22.53 | -- | 29.13 | -- | 92.67 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 166.66 | -- | 204.84 | -- | 198.31 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 198.31 | -- | 198.31 | -- | 89.66 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 981.68 | 1,087.24 | 769.03 | 751.59 | 596.09 | 534.48 | 575.05 | 742.36 |
收到的税费返还 | 0.45 | 0.50 | 1.61 | 2.55 | 1.29 | 2.50 | 1.56 | 2.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.96 | 7.49 | 8.90 | 40.86 | 9.36 | 34.52 | 22.50 | 225.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,037.09 | 1,095.23 | 779.53 | 795.00 | 606.74 | 571.51 | 599.11 | 970.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 850.81 | 887.80 | 654.14 | 620.68 | 445.44 | 425.05 | 439.28 | 566.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74.33 | 76.89 | 73.95 | 70.30 | 76.97 | 94.35 | 97.41 | 102.64 |
支付的各项税费 | 27.94 | 18.56 | 29.68 | 14.46 | 20.00 | 14.03 | 60.70 | 60.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85.47 | 63.05 | 55.62 | 78.76 | 54.97 | 28.12 | 47.22 | 81.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,038.55 | 1,046.30 | 813.40 | 784.20 | 597.38 | 561.55 | 644.62 | 810.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.46 | 48.93 | -33.87 | 10.80 | 9.36 | 9.96 | -45.51 | 159.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 48.06 | 121.55 | 98.11 | 170.68 | 2.85 | 148.74 | 57.59 | 24.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.57 | 9.83 | 16.39 | 0.11 | 1.09 | 0.61 | 0.85 | 0.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.73 | 10.24 | 1.21 | 9.66 | 4.71 | 1.64 | 0.36 | 0.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58.36 | 143.87 | 121.82 | 180.44 | 8.66 | 151.00 | 58.80 | 26.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.05 | 10.95 | 25.21 | 27.72 | 69.98 | 30.29 | 13.87 | 7.35 |
投资所支付的现金 | 4.30 | 51.64 | 88.73 | 31.34 | 23.61 | 132.76 | 89.07 | 77.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24.35 | 68.14 | 113.94 | 59.06 | 93.59 | 163.05 | 102.94 | 84.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34.01 | 75.73 | 7.88 | 121.38 | -84.94 | -12.05 | -44.15 | -58.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.90 | 2.45 | -- | 1.94 | 51.00 | -- | 2.45 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.90 | 2.45 | -- | 1.94 | 51.00 | -- | 2.45 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 17.00 | 57.10 | 80.00 | 40.00 | 155.00 | 184.00 | 79.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.20 | 11.10 | 10.00 | 1.19 | 43.13 | 100.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12.10 | 30.55 | 67.10 | 83.13 | 134.13 | 255.00 | 186.45 | 79.00 |
偿还债务支付的现金 | 19.04 | 19.00 | 81.10 | 58.00 | 117.00 | 174.00 | 109.00 | 177.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.80 | 24.12 | 5.09 | 5.15 | 22.47 | 7.82 | 22.69 | 15.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 17.64 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.62 | 6.91 | 11.20 | 58.37 | 36.79 | 18.00 | 10.17 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 77.47 | 50.03 | 97.40 | 121.52 | 176.26 | 199.82 | 141.86 | 192.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65.37 | -19.48 | -30.30 | -38.39 | -42.13 | 55.18 | 44.59 | -113.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.17 | 3.48 | -1.29 | -1.80 | 0.29 | 1.80 | -2.05 | 1.60 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -31.64 | 108.65 | -57.57 | 91.99 | -117.42 | 54.90 | -47.12 | -10.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 198.31 | 89.66 | 147.22 | 55.23 | 172.65 | 117.75 | 164.87 | 175.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 166.66 | 198.31 | 89.66 | 147.22 | 55.23 | 172.65 | 117.75 | 164.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 19.81 | -86.84 | 24.08 | 83.39 | -75.77 | -4.58 | 22.43 | 83.89 |
加:资产减值准备 | 5.83 | 2.21 | 0.36 | 5.55 | 10.08 | 12.44 | 6.70 | -3.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.38 | 7.40 | 7.77 | 10.31 | 12.30 | 16.96 | 23.19 | 23.45 |
无形资产摊销 | 8.45 | 8.56 | 8.75 | 8.74 | 8.74 | 9.07 | 9.10 | 9.11 |
长期待摊费用摊销 | 10.75 | 9.55 | 8.48 | 10.39 | 3.22 | 1.61 | 0.91 | 0.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.91 | -6.18 | -1.09 | -4.11 | -3.19 | -0.87 | 0.15 | 0.28 |
固定资产报废损失 | 0.07 | -- | 0.07 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.27 | 114.48 | -7.90 | 23.63 | 8.92 | 1.45 | -1.08 | -0.50 |
财务费用1 | 1.48 | -0.40 | 3.62 | 8.47 | 10.04 | 9.66 | 7.18 | 4.15 |
投资损失 | -6.68 | -44.20 | -59.53 | -157.19 | -5.43 | -62.95 | -45.00 | -10.25 |
递延所得税资产减少 | 5.63 | -35.07 | 5.59 | -5.31 | -0.50 | 3.38 | 6.26 | -25.79 |
递延所得税负债增加 | 3.50 | 10.75 | 2.90 | 21.04 | 4.38 | -0.36 | 0.27 | 0.11 |
存货的减少 | -12.97 | -13.79 | -2.93 | -5.09 | 17.07 | 4.42 | 0.44 | 20.45 |
经营性应收项目的减少 | -31.03 | -11.45 | -52.08 | 28.76 | 15.00 | -8.18 | 54.03 | -1.84 |
经营性应付项目的增加 | -22.53 | 92.67 | 26.90 | -17.65 | -11.32 | 27.92 | -130.10 | 59.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 166.66 | 198.31 | 89.66 | 147.22 | 55.23 | 172.65 | 117.75 | 164.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 198.31 | 89.66 | 147.22 | 55.23 | 172.65 | 117.75 | 164.87 | 175.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |