昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 40.03 | 39.71 | 45.27 | 62.15 | 70.21 | 88.91 | 166.86 | 174.06 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.03 | 0.05 | 0.49 | 0.17 | 0.23 | 0.08 | 0.01 | -- |
应收账款 | 7.08 | 7.00 | 7.92 | 11.98 | 15.86 | 21.75 | 35.20 | 44.07 |
预付款项 | 26.22 | 22.49 | 22.41 | 23.19 | 24.01 | 25.73 | 23.64 | 37.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 49.85 | -- | 43.74 | -- | -- | -- | 34.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 552.26 | 551.22 | 613.78 | 609.31 | 604.16 | 621.73 | 644.70 | 627.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.78 | 13.30 | 13.43 | 11.54 | 12.14 | 10.21 | 7.05 | 6.78 |
流动资产合计 | 694.41 | 683.67 | 756.96 | 762.12 | 766.69 | 810.34 | 909.30 | 925.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.72 | 9.74 | 10.49 | 10.98 | 11.33 | 11.45 | 11.90 | 12.09 |
投资性房地产 | 541.56 | 548.21 | 554.39 | 556.10 | 555.20 | 555.20 | 554.22 | 554.22 |
固定资产 | 18.93 | 19.20 | 19.50 | 19.89 | 20.40 | 20.72 | -- | 15.87 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.19 | 2.20 | 2.26 | 2.28 | 2.64 | 2.64 | 2.69 | 2.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.47 | 0.51 | 0.46 | 0.57 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.48 |
递延所得税资产 | 31.16 | 32.17 | 26.31 | 26.73 | 23.32 | 23.74 | 29.61 | 28.21 |
其他非流动资产 | 2.67 | 2.66 | 2.59 | 2.75 | 3.18 | 3.48 | 3.04 | 2.96 |
非流动资产合计 | 612.74 | 620.79 | 617.52 | 620.89 | 618.22 | 619.49 | 621.87 | 622.44 |
资产总计 | 1,307.15 | 1,304.46 | 1,374.48 | 1,383.01 | 1,384.91 | 1,429.83 | 1,531.17 | 1,547.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.01 | 10.02 | 13.64 | 13.64 | 16.36 | 16.13 | 6.24 | 3.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.89 | 0.92 | 4.50 | 5.27 | 7.96 | 8.27 | 10.53 | 14.82 |
应付账款 | 167.16 | 165.44 | 156.57 | 169.20 | 156.79 | 175.75 | 179.41 | 196.51 |
预收账款 | 1.82 | 1.81 | 1.74 | 1.46 | 1.34 | 1.27 | 1.22 | 1.43 |
应付职工薪酬 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
应交税费 | 71.65 | 72.20 | 73.72 | 74.57 | 74.76 | 75.00 | 73.38 | 76.47 |
应付利息 | 5.04 | 7.18 | 6.06 | 1.56 | 1.78 | 3.85 | 2.99 | 2.53 |
应付股利 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 33.58 | 28.92 |
其他应付款 | -- | 136.53 | -- | 148.50 | -- | -- | -- | 300.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 162.90 | 182.17 | 186.46 | 139.80 | 128.41 | 132.91 | 72.55 | 64.50 |
其他流动负债 | 10.10 | 10.12 | 9.41 | 9.04 | 8.49 | 8.39 | 6.80 | 5.44 |
流动负债合计 | 690.54 | 701.16 | 706.68 | 666.85 | 647.38 | 659.51 | 725.14 | 754.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 105.59 | 116.20 | 110.88 | 167.84 | 185.25 | 186.59 | 160.12 | 123.43 |
应付债券 | 44.24 | 19.50 | 19.48 | 9.51 | 6.38 | 40.98 | 50.93 | 70.89 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.77 | 3.77 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.79 | 0.79 |
递延所得税负债 | 49.64 | 50.13 | 53.43 | 52.97 | 52.23 | 51.74 | 54.67 | 53.58 |
其他非流动负债 | 10.10 | 10.12 | 9.41 | 9.04 | 8.49 | 8.39 | 6.80 | 5.44 |
非流动负债合计 | 208.43 | 195.22 | 184.82 | 231.37 | 244.97 | 280.48 | 267.20 | 249.34 |
负债合计 | 898.97 | 896.38 | 891.50 | 898.22 | 892.35 | 939.98 | 992.34 | 1,004.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 |
资本公积 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.75 | 10.75 | 9.94 | 9.94 | 9.87 | 9.87 | 8.84 | 8.84 |
未分配利润 | 118.79 | 117.30 | 159.62 | 159.94 | 164.46 | 163.49 | 173.04 | 179.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 408.18 | 408.08 | 482.98 | 484.79 | 492.56 | 489.85 | 538.83 | 543.37 |
少数股东权益 | 200.82 | 200.76 | 229.84 | 230.42 | 233.81 | 231.76 | 271.52 | 269.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 207.36 | 207.33 | 253.15 | 254.36 | 258.74 | 258.09 | 267.31 | 273.54 |
负债和股东权益合计 | 1,307.15 | 1,304.46 | 1,374.48 | 1,383.01 | 1,384.91 | 1,429.83 | 1,531.17 | 1,547.58 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.71 | 88.91 | 143.54 | 128.27 | 103.49 | 90.38 | 84.52 | 66.34 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.68 | 0.04 | -- | 0.08 | 0.10 |
应收账款 | 7.00 | 21.75 | 40.22 | 27.20 | 27.62 | 13.97 | 14.29 | 16.46 |
预付款项 | 22.49 | 25.73 | 35.76 | 52.87 | 30.62 | 141.86 | 29.50 | 6.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 49.85 | -- | 35.77 | -- | 9.60 | 19.84 | 36.53 | 22.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 551.22 | 621.73 | 624.79 | 486.94 | 542.18 | 302.55 | 303.06 | 262.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.30 | 10.21 | 5.85 | 4.38 | 4.18 | 5.22 | 7.33 | 10.83 |
流动资产合计 | 683.67 | 810.34 | 889.96 | 734.79 | 717.73 | 573.83 | 475.30 | 385.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | 11.54 | 10.26 | 12.89 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.74 | 11.45 | 12.07 | 9.92 | 8.46 | 20.63 | 19.53 | 20.83 |
投资性房地产 | 548.21 | 555.20 | 536.08 | 472.50 | 298.48 | 268.36 | 255.30 | 213.38 |
固定资产 | 19.20 | 20.72 | 16.30 | -- | 17.04 | -- | 16.71 | 5.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.20 | 2.64 | 2.72 | 2.82 | 2.93 | 4.95 | 5.03 | 1.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.64 | 0.60 | 0.54 | 0.45 | 0.55 |
递延所得税资产 | 32.17 | 23.74 | 27.38 | 27.68 | 23.97 | 21.29 | 16.21 | 12.59 |
其他非流动资产 | 2.66 | 3.48 | 2.39 | 2.38 | 3.34 | 1.23 | 0.72 | 0.01 |
非流动资产合计 | 620.79 | 619.49 | 603.09 | 540.85 | 365.47 | 345.35 | 324.20 | 268.18 |
资产总计 | 1,304.46 | 1,429.83 | 1,493.05 | 1,275.64 | 1,083.20 | 919.18 | 799.50 | 653.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.02 | 16.13 | 15.84 | 4.00 | -- | -- | -- | 5.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.92 | 8.27 | 13.71 | 12.53 | -- | 5.12 | 4.86 | 3.82 |
应付账款 | 165.44 | 175.75 | 184.85 | 127.51 | -- | 93.74 | 90.05 | 82.03 |
预收账款 | 1.81 | 1.27 | 1.44 | 47.69 | 54.22 | 45.35 | 62.27 | 60.43 |
应付职工薪酬 | 0.15 | 0.12 | 0.41 | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 0.23 |
应交税费 | 72.20 | 75.00 | 76.96 | 81.71 | 70.42 | 48.00 | 23.97 | 14.76 |
应付利息 | 7.18 | 3.85 | 4.15 | 4.71 | 3.98 | 3.82 | 3.86 | 4.06 |
应付股利 | 2.75 | 2.75 | 22.50 | 15.79 | 12.39 | 4.31 | 2.70 | 4.82 |
其他应付款 | 136.53 | -- | 353.05 | -- | 159.41 | 158.59 | 120.36 | 58.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 182.17 | 132.91 | 29.89 | 92.72 | 42.17 | 34.00 | 21.23 | 4.47 |
其他流动负债 | 10.12 | 8.39 | 4.35 | 9.99 | 9.99 | -- | 39.94 | 39.97 |
流动负债合计 | 701.16 | 659.51 | 755.68 | 626.08 | 445.34 | 393.39 | 369.58 | 278.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 116.20 | 186.59 | 85.40 | 57.04 | 67.38 | 49.93 | 28.74 | 45.00 |
应付债券 | 19.50 | 40.98 | 99.65 | 59.73 | 77.66 | 87.57 | 64.65 | 49.64 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17 | 0.87 | 0.53 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.77 | 0.53 | 0.79 | 0.79 | 0.53 | 0.53 | -- | -- |
递延所得税负债 | 50.13 | 51.74 | 52.42 | 49.72 | 43.65 | 40.32 | 36.97 | 32.96 |
其他非流动负债 | 10.12 | 8.39 | 4.35 | 9.99 | 9.99 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 195.22 | 280.48 | 238.25 | 167.52 | 189.92 | 179.52 | 131.76 | 128.12 |
负债合计 | 896.38 | 939.98 | 993.93 | 793.60 | 635.26 | 572.91 | 501.34 | 406.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 26.79 | 19.14 |
资本公积 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.07 | 18.06 | 37.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.75 | 9.87 | 8.84 | 7.59 | 6.42 | 5.37 | 3.76 | 3.76 |
未分配利润 | 117.30 | 163.49 | 167.60 | 163.10 | 149.70 | 128.95 | 110.48 | 91.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 408.08 | 489.85 | 499.12 | 482.04 | 447.94 | 346.27 | 198.05 | 194.62 |
少数股东权益 | 200.76 | 231.76 | 238.24 | 228.21 | 211.18 | 128.80 | 100.11 | 51.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 207.33 | 258.09 | 260.88 | 253.83 | 236.76 | 217.47 | 298.15 | 246.55 |
负债和股东权益合计 | 1,304.46 | 1,429.83 | 1,493.05 | 1,275.64 | 1,083.20 | 919.18 | 799.50 | 653.48 |
利润表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 11.12 | 57.47 | 45.05 | 35.79 | 26.42 | 193.92 | 150.70 | 119.01 |
营业成本 | 11.04 | 68.13 | 46.40 | 36.83 | 22.17 | 156.98 | 118.69 | 90.01 |
营业税金及附加 | 1.26 | 4.04 | 2.81 | 2.58 | 1.73 | 9.65 | 7.73 | 6.19 |
销售费用 | 0.07 | 4.52 | 3.37 | 2.67 | 1.52 | 13.10 | 8.12 | 5.04 |
管理费用 | 0.82 | 7.15 | 4.94 | 3.45 | 1.92 | 8.53 | 6.35 | 4.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.11 | 8.91 | 2.86 | 1.56 | 0.63 | 2.76 | 2.08 | 1.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -10.69 | -0.03 | -- | -- | -1.68 | 0.12 | 0.12 |
投资收益 | 1.94 | -1.60 | -1.14 | -0.65 | -0.14 | -0.64 | -0.31 | -0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -1.69 | -0.94 | -0.45 | -0.11 | -0.67 | -0.34 | -0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.03 | -77.92 | -6.84 | -5.99 | 4.13 | 29.81 | 31.75 | 29.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.79 | 0.62 | 0.53 | 0.26 | 0.94 | 0.71 | 0.48 |
营业外支出 | 0.05 | 5.35 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.07 | -82.49 | -6.43 | -5.65 | 4.25 | 30.55 | 32.26 | 29.40 |
所得税费用 | 0.52 | -9.44 | -0.82 | -0.88 | 1.24 | 9.19 | 8.29 | 7.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.56 | -73.04 | -5.61 | -4.76 | 3.01 | 21.35 | 23.97 | 21.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.49 | -45.31 | -3.81 | -3.48 | 0.97 | 9.61 | 11.90 | 11.43 |
少数股东损益 | 0.06 | -27.73 | -1.80 | -1.28 | 2.05 | 11.74 | 12.07 | 10.36 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 57.47 | 193.92 | 217.05 | 214.49 | 206.74 | 186.67 | 137.08 | 150.33 |
营业成本 | 68.13 | 156.98 | 173.33 | 171.60 | 148.23 | 102.83 | 87.95 | 95.73 |
营业税金及附加 | 4.04 | 9.65 | 12.19 | 14.58 | 18.32 | 24.32 | 13.19 | 14.84 |
销售费用 | 4.52 | 13.10 | 11.00 | 7.53 | 7.05 | 6.12 | 5.01 | 5.50 |
管理费用 | 7.15 | 8.53 | 8.16 | 7.76 | 6.94 | 6.29 | 6.57 | 6.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.91 | 2.76 | 1.66 | 2.32 | 2.08 | 1.25 | 0.60 | 1.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -0.78 | 0.42 | 0.57 | 0.75 |
公允价值变动净收益 | -10.69 | -1.68 | -- | 10.18 | 8.99 | 7.00 | 5.77 | 4.96 |
投资收益 | -1.60 | -0.64 | 0.16 | 1.11 | 0.79 | 1.05 | 10.84 | 9.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.69 | -0.67 | 0.19 | 1.45 | 0.58 | 0.66 | -0.98 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -77.92 | 29.81 | 44.07 | 53.58 | 68.27 | 53.48 | 39.80 | 40.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.79 | 0.94 | 1.24 | 0.58 | 0.44 | 0.67 | 0.42 | 0.27 |
营业外支出 | 5.35 | 0.21 | 0.26 | 0.67 | 2.28 | 1.07 | 1.93 | 0.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -82.49 | 30.55 | 45.05 | 53.49 | 66.42 | 53.09 | 38.29 | 39.89 |
所得税费用 | -9.44 | 9.19 | 12.56 | 15.08 | 19.16 | -- | 10.90 | 10.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -73.04 | 21.35 | 32.49 | 38.41 | 47.26 | 37.14 | 27.38 | 29.19 |
净利润(不含少数股东损益) | -45.31 | 9.61 | 15.50 | 24.30 | 24.04 | 22.25 | 21.19 | 20.46 |
少数股东损益 | -27.73 | 11.74 | 16.99 | 14.12 | 23.22 | 14.89 | 6.20 | 8.73 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.03 | 79.73 | 67.10 | 52.10 | 32.98 | 260.32 | 189.02 | 126.55 |
收到的税费返还 | 0.12 | 5.09 | 4.88 | 4.37 | 0.52 | 5.17 | 2.81 | 1.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.12 | 46.22 | 26.31 | 25.70 | 20.23 | 23.03 | 48.77 | 40.73 |
经营活动现金流入小计 | 27.27 | 131.04 | 98.29 | 82.17 | 53.73 | 288.52 | 240.60 | 169.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.06 | 43.11 | 32.45 | 21.39 | 13.70 | 119.12 | 60.57 | 42.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09 | 4.54 | 4.27 | 2.75 | 1.55 | 6.74 | 6.56 | 4.44 |
支付的各项税费 | 0.69 | 11.78 | 10.77 | 9.01 | 4.83 | 32.66 | 29.38 | 22.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.39 | 65.56 | 37.33 | 23.74 | 17.29 | 291.14 | 134.46 | 75.25 |
经营活动现金流出小计 | 18.23 | 125.00 | 84.82 | 56.90 | 37.37 | 449.65 | 230.97 | 144.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.04 | 6.04 | 13.47 | 25.27 | 16.36 | -161.13 | 9.63 | 24.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.81 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 7.07 | 3.49 | 2.97 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0.94 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.81 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.72 | 7.33 | 4.43 | 2.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 | 2.73 | 2.71 | 1.66 | 0.98 | 11.42 | 45.59 | 25.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.28 | 2.73 | 2.71 | 1.66 | 0.98 | 12.23 | 46.31 | 26.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.53 | -0.79 | -0.77 | 0.28 | 0.74 | -4.90 | -41.88 | -23.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.32 | 33.32 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.32 | 33.32 |
取得借款收到的现金 | 0.44 | 12.40 | 10.40 | 10.40 | 7.20 | 315.78 | 206.62 | 141.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.82 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.44 | 12.40 | 10.40 | 10.40 | 7.20 | 347.70 | 255.95 | 191.14 |
偿还债务支付的现金 | 8.30 | 59.98 | 58.69 | 57.65 | 46.83 | 186.55 | 164.07 | 127.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.75 | 10.55 | 10.50 | 8.34 | 5.23 | 31.65 | 21.23 | 16.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.71 | 8.04 | 6.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.46 | 2.22 | 1.97 | 1.50 |
筹资活动现金流出小计 | 9.11 | 71.09 | 69.73 | 66.51 | 52.52 | 220.41 | 187.26 | 144.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.66 | -58.69 | -59.33 | -56.11 | -45.32 | 127.29 | 68.69 | 46.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.13 | -0.15 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.91 | -53.41 | -46.61 | -30.53 | -28.20 | -38.86 | 36.29 | 47.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.13 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 85.54 | 124.40 | 124.40 | 124.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.04 | 32.13 | 38.94 | 55.01 | 57.34 | 85.54 | 160.69 | 172.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -73.04 | -- | -4.76 | -- | 21.35 | -- | 21.80 |
加:资产减值准备 | -- | 48.29 | -- | 3.85 | -- | 4.66 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.20 | -- | 0.59 | -- | 1.38 | -- | 0.44 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.03 | -- | 0.10 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.22 | -- | 0.10 | -- | 0.30 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.31 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10.69 | -- | -- | -- | 1.68 | -- | -0.12 |
财务费用1 | -- | 8.99 | -- | 1.85 | -- | 3.98 | -- | 2.15 |
投资损失 | -- | 1.60 | -- | 0.65 | -- | 0.64 | -- | 0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -8.69 | -- | -3.00 | -- | 2.06 | -- | -0.71 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.61 | -- | 1.23 | -- | -0.43 | -- | 0.68 |
存货的减少 | -- | 14.68 | -- | 11.50 | -- | -19.79 | -- | 30.14 |
经营性应收项目的减少 | -- | 10.02 | -- | 17.23 | -- | 22.27 | -- | 10.76 |
经营性应付项目的增加 | -- | -13.49 | -- | -4.63 | -- | -199.82 | -- | -40.75 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32.13 | -- | 55.01 | -- | 85.54 | -- | 172.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 85.54 | -- | 85.54 | -- | 124.40 | -- | 124.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.73 | 260.32 | 210.49 | 181.24 | 194.24 | 195.58 | 136.54 | 97.70 |
收到的税费返还 | 5.09 | 5.17 | 2.70 | 1.74 | 0.63 | 0.07 | 0.20 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.22 | 23.03 | 124.40 | 124.74 | 111.07 | 126.99 | 51.47 | 55.35 |
经营活动现金流入小计 | 131.04 | 288.52 | 337.58 | 307.72 | 305.93 | 322.64 | 188.21 | 153.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.11 | 119.12 | 165.23 | 138.43 | 155.48 | 173.18 | 84.48 | 49.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.54 | 6.74 | 6.51 | 6.82 | 5.53 | 4.90 | 4.25 | 4.23 |
支付的各项税费 | 11.78 | 32.66 | 38.22 | 25.72 | 25.39 | 32.40 | 21.00 | 16.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65.56 | 291.14 | 79.22 | 89.65 | 79.75 | 69.65 | 67.13 | 78.61 |
经营活动现金流出小计 | 125.00 | 449.65 | 289.18 | 260.61 | 266.15 | 280.14 | 176.86 | 148.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.04 | -161.13 | 48.40 | 47.11 | 39.78 | 42.50 | 11.35 | 4.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.69 | 7.07 | 5.38 | 3.03 | -- | 0.02 | 5.51 | 8.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.01 | 0.68 | 0.43 | 0.46 | 0.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.96 | 6.61 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12.32 | 8.75 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.94 | 7.33 | 17.86 | 11.80 | 0.68 | 0.45 | 35.95 | 15.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.73 | 11.42 | 10.15 | 10.01 | 83.23 | 3.18 | 6.31 | 7.61 |
投资所支付的现金 | -- | 0.10 | 5.22 | 9.49 | 3.65 | 4.54 | 7.01 | 5.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.72 | -- | -- | 20.33 | 37.46 | 9.92 | 15.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.56 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.73 | 12.23 | 15.37 | 19.49 | 110.76 | 45.18 | 23.24 | 28.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.79 | -4.90 | 2.49 | -7.70 | -110.07 | -44.72 | 12.70 | -13.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.49 | 0.49 | 71.88 | 2.97 | 0.04 | 17.91 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.49 | 0.49 | 71.88 | 2.97 | 0.04 | 2.08 |
取得借款收到的现金 | 12.40 | 315.78 | 381.79 | 347.33 | 155.93 | 102.70 | 143.90 | 121.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.82 | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 70.13 |
筹资活动现金流入小计 | 12.40 | 347.70 | 436.95 | 402.47 | 262.59 | 158.26 | 219.51 | 209.21 |
偿还债务支付的现金 | 59.98 | 186.55 | 438.86 | 386.05 | 160.68 | 138.80 | 211.59 | 177.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.55 | 31.65 | 31.00 | 29.79 | 17.98 | 11.88 | 18.01 | 7.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 8.71 | 7.10 | 9.35 | 5.82 | -- | 2.23 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.56 | 2.22 | 14.27 | 5.82 | 2.22 | 1.09 | 1.10 | 1.05 |
筹资活动现金流出小计 | 71.09 | 220.41 | 484.13 | 421.67 | 180.89 | 151.76 | 230.70 | 185.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58.69 | 127.29 | -47.18 | -19.20 | 81.70 | 6.50 | -11.19 | 23.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | -0.13 | -0.23 | 0.09 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -53.41 | -38.86 | 3.49 | 20.31 | 11.38 | 4.25 | 12.82 | 14.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 85.54 | 124.40 | 120.92 | 100.61 | 89.23 | 84.97 | 71.14 | 51.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.13 | 85.54 | 124.40 | 120.92 | 100.61 | 89.22 | 83.96 | 65.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -73.04 | 21.35 | 32.49 | 38.41 | 47.26 | 37.14 | 27.38 | 29.19 |
加:资产减值准备 | 48.29 | 4.66 | 0.17 | -- | -0.78 | 0.42 | 0.57 | 0.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.20 | 1.38 | 0.84 | 0.75 | 0.89 | 0.75 | 0.38 | 0.68 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.16 | 0.33 | 0.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.31 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.03 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 10.69 | 1.68 | -- | -10.18 | -8.99 | -7.00 | -5.77 | -4.96 |
财务费用1 | 8.99 | 3.98 | 2.89 | 4.28 | 3.09 | 2.32 | 1.35 | 1.60 |
投资损失 | 1.60 | 0.64 | -0.16 | -1.11 | -0.79 | -1.05 | -10.84 | -9.24 |
递延所得税资产减少 | -8.69 | 2.06 | 0.20 | -3.62 | 2.55 | -3.87 | -3.39 | -1.65 |
递延所得税负债增加 | -1.61 | -0.43 | 2.11 | 4.19 | 3.74 | 3.64 | 5.43 | 6.63 |
存货的减少 | 14.68 | -19.79 | -173.35 | -90.12 | -159.70 | 25.02 | -54.88 | -53.05 |
经营性应收项目的减少 | 10.02 | 22.27 | -9.25 | -29.72 | 8.71 | 2.51 | -51.29 | 29.99 |
经营性应付项目的增加 | -13.49 | -199.82 | 192.39 | 133.17 | 143.42 | -17.63 | 101.94 | 3.89 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32.13 | 85.54 | 124.40 | 120.54 | 100.61 | 88.72 | 83.39 | 59.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 85.54 | 124.40 | 120.54 | 100.61 | 88.73 | 84.40 | 65.36 | 40.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | 0.50 | 0.57 | 5.78 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.38 | -- | 0.50 | 0.57 | 5.78 | 11.00 |