昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 192.51 | 194.31 | 204.39 | 202.34 | 201.74 | 192.45 | 177.40 | 159.10 |
交易性金融资产 | 21.65 | 18.02 | 12.60 | 12.31 | 10.62 | 13.69 | 11.86 | 9.96 |
应收票据 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.93 | 8.46 | 6.59 | 4.50 | 5.58 | 6.74 | 8.79 | 7.53 |
预付款项 | 2.23 | 2.46 | 3.60 | 2.61 | 2.80 | 3.07 | 2.51 | 2.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.83 | -- | -- | -- | 1.13 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.61 | -- | -- | -- | 6.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.41 | 29.99 | 27.75 | 26.17 | 29.07 | 35.97 | 29.32 | 29.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
其他流动资产 | 1.92 | 1.41 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.62 | 4.62 | 7.52 |
流动资产合计 | 256.45 | 257.85 | 262.21 | 256.25 | 257.74 | 258.95 | 242.26 | 223.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.80 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.57 |
长期股权投资 | 8.36 | 8.32 | 11.14 | 11.36 | 12.16 | 11.86 | 12.86 | 12.99 |
投资性房地产 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.22 |
固定资产 | 141.02 | 143.16 | 135.24 | 136.92 | 137.71 | 136.40 | 147.92 | 146.37 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.81 | -- | -- | -- | 6.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 32.20 | 32.55 | 32.81 | 33.12 | 33.49 | 33.77 | 37.22 | 37.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.61 | 1.61 |
长期待摊费用 | 8.58 | 9.10 | 8.83 | 9.22 | 9.53 | 10.07 | 9.61 | 9.95 |
递延所得税资产 | 2.10 | 2.17 | 7.15 | 7.15 | 2.13 | 1.57 | 1.28 | 1.26 |
其他非流动资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.55 | 1.24 |
非流动资产合计 | 298.29 | 304.81 | 311.57 | 315.41 | 313.20 | 317.81 | 331.51 | 338.09 |
资产总计 | 554.74 | 562.66 | 573.77 | 571.66 | 570.94 | 576.76 | 573.77 | 561.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.17 | 7.44 | 7.85 | 7.65 | 5.95 | 8.21 | 11.12 | 10.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.50 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 2.03 |
应付账款 | 50.17 | 54.62 | 47.42 | 45.50 | 51.37 | 52.33 | 50.60 | 54.03 |
预收账款 | 1.28 | 1.43 | 1.21 | 1.19 | 1.29 | 1.10 | 1.49 | 1.28 |
应付职工薪酬 | 3.68 | 5.83 | 6.09 | 5.32 | 4.53 | 6.53 | 6.19 | 5.21 |
应交税费 | 4.94 | 5.15 | 4.34 | 4.11 | 5.11 | 4.92 | 3.62 | 3.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.38 | 1.56 | 0.61 | 2.73 | 0.59 | 0.66 | 0.52 | 3.19 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 55.02 | -- | -- | -- | 59.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.51 | 14.93 | 13.91 | 14.76 | 14.58 | 14.52 | 18.40 | 20.14 |
其他流动负债 | 34.29 | 34.27 | 34.30 | 33.68 | 34.26 | 34.30 | 34.32 | 23.85 |
流动负债合计 | 248.64 | 256.66 | 249.67 | 245.61 | 246.80 | 252.77 | 258.81 | 241.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 18.66 | 18.40 | 20.44 | 21.39 | 21.60 | 20.28 | 17.89 | 16.88 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.20 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.09 |
预计负债 | 1.26 | 1.27 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.36 | 1.24 | 1.22 |
递延所得税负债 | 8.03 | 8.28 | 14.00 | 13.54 | 8.10 | 8.27 | 7.99 | 8.80 |
其他非流动负债 | 34.29 | 34.27 | 34.30 | 33.68 | 34.26 | 34.30 | 34.32 | 23.85 |
非流动负债合计 | 107.61 | 109.80 | 120.56 | 122.73 | 119.27 | 123.44 | 122.87 | 124.16 |
负债合计 | 356.25 | 366.46 | 370.22 | 368.34 | 366.07 | 376.21 | 381.69 | 365.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 |
资本公积 | 30.94 | 30.94 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 30.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |
未分配利润 | 98.81 | 96.88 | 97.03 | 96.87 | 97.85 | 95.64 | 86.89 | 87.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 198.49 | 196.20 | 203.55 | 203.32 | 204.87 | 200.55 | 192.09 | 196.57 |
少数股东权益 | 19.23 | 18.24 | 23.99 | 24.94 | 26.27 | 24.54 | 24.91 | 25.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 179.26 | 177.96 | 179.57 | 178.39 | 178.60 | 176.01 | 167.18 | 170.69 |
负债和股东权益合计 | 554.74 | 562.66 | 573.77 | 571.66 | 570.94 | 576.76 | 573.77 | 561.80 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 194.31 | 192.45 | 154.74 | 161.67 | 105.61 | 96.20 | 115.54 | 120.14 |
交易性金融资产 | 18.02 | 13.69 | 12.10 | 2.60 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应收票据 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收账款 | 8.46 | 6.74 | 7.71 | 8.57 | 7.53 | 5.60 | 3.95 | 3.51 |
预付款项 | 2.46 | 3.07 | 1.99 | 2.61 | 4.96 | 5.04 | 5.47 | 5.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 1.78 | 2.77 | 3.51 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.57 | -- | 1.74 | 1.83 | 1.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29.99 | 35.97 | 33.68 | 32.35 | 29.94 | 28.55 | 35.30 | 33.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.41 | 1.62 | 7.08 | 4.22 | 43.83 | 36.61 | 26.02 | 6.27 |
流动资产合计 | 257.85 | 258.95 | 224.78 | 215.59 | 195.72 | 175.54 | 190.92 | 174.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 32.41 | 45.68 | 52.00 | 52.21 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.32 | 0.57 | 0.82 | 2.26 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.32 | 11.86 | 13.25 | 13.08 | 11.24 | 11.31 | 10.74 | 10.65 |
投资性房地产 | 1.08 | 1.17 | 1.26 | 1.35 | 1.60 | 1.77 | 1.87 | 1.96 |
固定资产 | 143.16 | 136.40 | 147.70 | 146.76 | -- | -- | 130.88 | 125.59 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.24 | -- | 20.68 | 20.98 | 12.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 32.55 | 33.77 | 38.45 | 39.87 | 35.16 | 36.07 | 27.50 | 27.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.57 | 1.59 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
长期待摊费用 | 9.10 | 10.07 | 11.06 | 12.06 | 10.19 | 10.10 | 11.11 | 11.48 |
递延所得税资产 | 2.17 | 1.57 | 1.32 | 0.69 | 1.24 | 1.22 | 1.27 | 1.15 |
其他非流动资产 | 0.01 | 0.01 | 1.97 | 2.12 | 0.01 | 4.97 | 7.42 | 3.37 |
非流动资产合计 | 304.81 | 317.81 | 353.67 | 325.86 | 258.65 | 271.16 | 265.17 | 247.57 |
资产总计 | 562.66 | 576.76 | 578.45 | 541.45 | 454.37 | 446.71 | 456.10 | 422.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.44 | 8.21 | 13.98 | 7.71 | 6.98 | 18.41 | 7.52 | 5.52 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.50 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 54.62 | 52.33 | 54.93 | 60.60 | -- | 57.61 | 58.29 | 54.40 |
预收账款 | 1.43 | 1.10 | 1.35 | 1.56 | 6.66 | 60.62 | 57.05 | 54.49 |
应付职工薪酬 | 5.83 | 6.53 | 6.42 | 6.80 | 7.04 | 6.73 | 6.58 | 6.30 |
应交税费 | 5.15 | 4.92 | 4.88 | 6.25 | 6.15 | 7.79 | 5.50 | 8.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.03 | 0.16 | 0.02 |
应付股利 | 1.56 | 0.66 | 1.50 | 0.35 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.97 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 57.73 | -- | 58.66 | 64.70 | 66.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.93 | 14.52 | 17.75 | 14.92 | 1.76 | 5.08 | 7.89 | 1.30 |
其他流动负债 | 34.27 | 34.30 | 23.72 | 24.30 | 23.26 | 8.14 | 23.10 | 7.87 |
流动负债合计 | 256.66 | 252.77 | 243.34 | 236.56 | 226.88 | 224.00 | 231.74 | 206.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 18.40 | 20.28 | 15.48 | 11.42 | 16.16 | 3.46 | 6.74 | 6.63 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
预计负债 | 1.27 | 1.36 | 1.23 | 1.31 | 0.37 | 0.25 | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.28 | 8.27 | 10.16 | 10.74 | 7.36 | 10.44 | 12.07 | 12.51 |
其他非流动负债 | 34.27 | 34.30 | 23.72 | 24.30 | 23.26 | 8.14 | -- | -- |
非流动负债合计 | 109.80 | 123.44 | 130.39 | 90.24 | 29.01 | 19.51 | 24.09 | 23.08 |
负债合计 | 366.46 | 376.21 | 373.74 | 326.80 | 255.88 | 243.50 | 255.83 | 229.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.22 |
资本公积 | 30.94 | 30.51 | 30.51 | 29.28 | 29.28 | 29.22 | 29.27 | 23.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.37 | 13.44 | 12.61 | 11.40 |
未分配利润 | 96.88 | 95.64 | 91.47 | 93.31 | 80.75 | 76.04 | 71.61 | 63.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 196.20 | 200.55 | 204.72 | 214.65 | 198.49 | 203.20 | 165.85 | 151.39 |
少数股东权益 | 18.24 | 24.54 | 25.67 | 31.82 | 35.35 | 36.70 | 34.41 | 41.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 177.96 | 176.01 | 179.04 | 182.84 | 163.14 | 166.50 | 200.26 | 193.12 |
负债和股东权益合计 | 562.66 | 576.76 | 578.45 | 541.45 | 454.37 | 446.71 | 456.10 | 422.36 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 88.29 | 305.19 | 235.59 | 163.32 | 94.87 | 322.69 | 251.06 | 171.09 |
营业成本 | 84.60 | 300.73 | 230.45 | 158.51 | 90.52 | 322.68 | 252.66 | 171.58 |
营业税金及附加 | 0.97 | 3.68 | 2.63 | 1.84 | 1.01 | 2.83 | 2.17 | 1.55 |
销售费用 | 11.83 | 50.41 | 37.89 | 25.37 | 12.74 | 54.35 | 40.33 | 26.36 |
管理费用 | 5.36 | 22.42 | 16.73 | 11.27 | 5.62 | 22.00 | 17.39 | 11.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.13 | -0.17 | -0.07 | -- | -- | 1.11 | 1.09 | 0.78 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.28 | 0.79 | 0.61 | 0.47 | 0.13 | -0.17 | -0.11 | -0.21 |
投资收益 | 0.03 | -2.76 | -0.30 | -0.11 | 0.15 | 7.24 | 0.94 | 1.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | -3.62 | -1.14 | -0.93 | 0.15 | -1.15 | -0.37 | -0.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.38 | 4.17 | 5.94 | 5.59 | 4.82 | 9.81 | -0.40 | 0.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 1.65 | 0.76 | 0.60 | 0.17 | 1.40 | 0.66 | 0.39 |
营业外支出 | 0.13 | 1.13 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.88 | 0.30 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.40 | 4.70 | 6.54 | 6.14 | 4.97 | 10.33 | -0.05 | 0.85 |
所得税费用 | 1.46 | 5.27 | 4.07 | 2.96 | 1.63 | 4.19 | 2.54 | 1.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.93 | -0.57 | 2.48 | 3.19 | 3.34 | 6.14 | -2.59 | -0.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.93 | 3.99 | 3.44 | 3.28 | 2.12 | 6.84 | -1.90 | -1.16 |
少数股东损益 | 1.01 | -4.56 | -0.96 | -0.09 | 1.23 | -0.70 | -0.69 | 0.26 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 305.19 | 322.69 | 346.50 | 352.09 | 484.27 | 471.81 | 470.77 | 492.18 |
营业成本 | 300.73 | 322.68 | 337.64 | 343.88 | 473.89 | 371.58 | 370.72 | 382.53 |
营业税金及附加 | 3.68 | 2.83 | 3.68 | 3.16 | 3.77 | 3.60 | 4.07 | 4.87 |
销售费用 | 50.41 | 54.35 | 57.62 | 57.62 | 64.59 | 66.92 | 70.46 | 73.87 |
管理费用 | 22.42 | 22.00 | 20.79 | 19.88 | 23.30 | 22.05 | 19.80 | 22.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.17 | 1.11 | 1.45 | 0.02 | -1.01 | -1.08 | -2.02 | -3.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.65 | 0.25 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | 0.79 | -0.17 | 0.14 | -0.57 | -0.15 | -- | -0.06 | 0.07 |
投资收益 | -2.76 | 7.24 | 1.59 | 2.52 | 2.09 | 6.43 | 2.77 | 5.56 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.62 | -1.15 | 0.36 | -1.14 | 0.22 | 0.48 | 0.34 | 0.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.17 | 9.81 | 10.63 | 15.54 | 14.36 | 15.77 | 10.20 | 17.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.65 | 1.40 | 1.39 | 1.45 | 2.19 | 2.27 | 3.27 | 2.43 |
营业外支出 | 1.13 | 0.88 | 0.22 | 2.72 | 0.92 | 2.06 | 0.98 | 0.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.70 | 10.33 | 11.80 | 14.27 | 15.62 | 15.98 | 12.49 | 19.26 |
所得税费用 | 5.27 | 4.19 | 5.47 | 6.31 | 6.56 | -- | 4.82 | 7.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.57 | 6.14 | 6.33 | 7.95 | 9.07 | 8.58 | 7.67 | 11.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.99 | 6.84 | 7.53 | 7.97 | 8.72 | 8.47 | 9.00 | 12.75 |
少数股东损益 | -4.56 | -0.70 | -1.20 | -0.02 | 0.35 | 0.11 | -1.33 | -0.90 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141.74 | 494.29 | 367.07 | 254.18 | 145.44 | 485.85 | 361.84 | 238.47 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.05 | 4.07 | 3.66 | 0.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.43 | 14.49 | 10.62 | 7.02 | 16.88 | 13.40 | 8.89 | 4.88 |
经营活动现金流入小计 | 146.22 | 509.32 | 378.14 | 261.61 | 162.38 | 503.32 | 374.39 | 243.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113.26 | 390.77 | 288.26 | 198.44 | 111.17 | 391.14 | 283.32 | 184.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.18 | 30.96 | 22.95 | 16.64 | 9.99 | 31.42 | 23.74 | 16.86 |
支付的各项税费 | 4.12 | 15.63 | 11.85 | 9.27 | 4.70 | 13.54 | 10.26 | 8.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.92 | 35.73 | 27.07 | 18.12 | 7.18 | 33.16 | 28.12 | 17.92 |
经营活动现金流出小计 | 137.47 | 473.10 | 350.13 | 242.47 | 133.04 | 469.25 | 345.43 | 227.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.75 | 36.23 | 28.02 | 19.13 | 29.34 | 34.07 | 28.97 | 16.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.09 | 9.15 | 6.01 | 3.22 | 3.15 | 6.11 | 4.88 | 4.68 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.88 | 0.86 | -- | -- | 1.45 | 1.34 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.62 | 0.54 | 0.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.07 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
投资活动现金流入小计 | 7.10 | 10.17 | 6.95 | 3.27 | 3.18 | 27.27 | 6.86 | 5.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.18 | 11.26 | 6.90 | 4.99 | 2.65 | 9.13 | 6.10 | 4.21 |
投资所支付的现金 | 10.54 | 13.11 | 5.00 | 2.00 | 0.16 | 12.17 | 4.86 | 2.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 12.72 | 24.38 | 11.90 | 6.99 | 2.81 | 22.16 | 11.06 | 6.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.62 | -14.21 | -4.95 | -3.72 | 0.37 | 5.11 | -4.20 | -1.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.61 | 0.16 | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.61 | 0.16 | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30.75 | 60.58 | 47.75 | 41.54 | 3.42 | 80.72 | 72.95 | 29.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30.75 | 62.19 | 47.91 | 41.54 | 3.42 | 81.02 | 72.95 | 29.51 |
偿还债务支付的现金 | 30.90 | 60.07 | 44.06 | 37.13 | 5.77 | 64.31 | 57.92 | 30.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.81 | 5.14 | 3.66 | 1.00 | 0.37 | 6.91 | 6.06 | 2.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.18 | 1.42 | 0.34 | 0.10 | 0.08 | 2.60 | 1.97 | 1.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.11 | 18.14 | 12.37 | 8.22 | 4.16 | 16.64 | 10.76 | 5.89 |
筹资活动现金流出小计 | 35.82 | 83.36 | 60.10 | 46.34 | 10.30 | 87.87 | 74.74 | 39.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.07 | -21.16 | -12.19 | -4.80 | -6.88 | -6.85 | -1.79 | -10.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.94 | 0.85 | 10.87 | 10.61 | 22.82 | 32.32 | 22.98 | 4.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 169.41 | 168.56 | 168.30 | 168.30 | 168.30 | 135.97 | 135.97 | 135.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 167.47 | 169.41 | 179.17 | 178.91 | 191.12 | 168.30 | 158.95 | 140.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -0.57 | -- | 3.19 | -- | 6.14 | -- | -0.90 |
加:资产减值准备 | -- | 0.25 | -- | -0.01 | -- | 0.08 | -- | 0.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.53 | -- | 4.52 | -- | 9.88 | -- | 4.76 |
无形资产摊销 | -- | 1.63 | -- | 0.85 | -- | 1.68 | -- | 0.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.93 | -- | 1.06 | -- | 1.99 | -- | 1.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.49 | -- | -0.25 | -- | -0.31 | -- | -0.27 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.37 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.79 | -- | -0.47 | -- | 0.17 | -- | 0.21 |
财务费用1 | -- | 5.79 | -- | 2.88 | -- | 6.37 | -- | 3.41 |
投资损失 | -- | 2.76 | -- | 0.11 | -- | -7.24 | -- | -1.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -4.97 | -- | -0.30 | -- | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.17 | -- | 4.90 | -- | 0.47 | -- | 0.12 |
存货的减少 | -- | 6.03 | -- | 9.82 | -- | -2.35 | -- | 4.26 |
经营性应收项目的减少 | -- | 16.29 | -- | 1.46 | -- | 6.77 | -- | -0.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | -19.17 | -- | -10.72 | -- | -4.35 | -- | -2.92 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 169.41 | -- | 178.91 | -- | 168.30 | -- | 140.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 168.56 | -- | 168.30 | -- | 135.97 | -- | 135.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 494.29 | 485.85 | 548.96 | 534.91 | 553.29 | 545.34 | 549.43 | 572.91 |
收到的税费返还 | 0.55 | 4.07 | 0.13 | -- | 0.38 | 0.17 | 0.22 | 0.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.49 | 13.40 | 12.68 | 19.83 | 9.18 | 9.85 | 9.62 | 14.10 |
经营活动现金流入小计 | 509.32 | 503.32 | 561.77 | 554.97 | 562.84 | 555.36 | 559.28 | 587.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 390.77 | 391.14 | 446.95 | 434.49 | 438.64 | 424.61 | 429.04 | 450.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.96 | 31.42 | 33.29 | 32.21 | 35.11 | 35.69 | 36.11 | 36.53 |
支付的各项税费 | 15.63 | 13.54 | 16.39 | 14.05 | 19.41 | 16.49 | 21.09 | 21.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35.73 | 33.16 | 27.90 | 29.73 | 51.69 | 57.25 | 56.19 | 63.19 |
经营活动现金流出小计 | 473.10 | 469.25 | 524.53 | 510.48 | 544.85 | 534.04 | 542.43 | 571.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36.23 | 34.07 | 37.23 | 44.49 | 17.99 | 21.33 | 16.85 | 16.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.15 | 6.11 | 1.92 | 15.86 | 32.72 | 27.56 | 12.96 | 17.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.88 | 1.45 | 1.52 | 2.22 | 1.89 | 1.96 | 2.00 | 1.91 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 0.62 | 0.42 | 3.45 | 1.26 | 3.97 | 1.17 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19.07 | -- | -- | -- | 3.62 | -- | 4.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.39 | 2.72 | 0.46 |
投资活动现金流入小计 | 10.17 | 27.27 | 3.90 | 21.58 | 35.88 | 37.49 | 18.85 | 24.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.26 | 9.13 | 15.53 | 14.48 | 13.40 | 15.85 | 17.85 | 12.74 |
投资所支付的现金 | 13.11 | 12.17 | 13.99 | 2.81 | 40.80 | 36.20 | 33.17 | 15.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.76 | -- | 0.96 | 0.15 | 9.25 | 0.04 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 2.90 | -- | 0.01 | 0.36 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24.38 | 22.16 | 29.59 | 21.14 | 54.35 | 61.31 | 51.42 | 28.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.21 | 5.11 | -25.69 | 0.44 | -18.47 | -23.82 | -32.57 | -4.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.61 | 0.30 | 0.15 | 0.47 | 0.10 | 1.99 | 0.26 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.61 | 0.30 | 0.15 | 0.47 | 0.10 | 0.32 | 0.26 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 60.58 | 80.72 | 57.01 | 38.85 | 27.39 | 20.42 | 12.93 | 26.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.68 | -- | -- | 0.92 |
筹资活动现金流入小计 | 62.19 | 81.02 | 57.16 | 39.32 | 60.17 | 37.41 | 28.15 | 27.12 |
偿还债务支付的现金 | 60.07 | 64.31 | 49.34 | 37.80 | 44.78 | 49.42 | 13.60 | 39.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.14 | 6.91 | 6.03 | 5.90 | 6.58 | 7.12 | 3.61 | 8.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.42 | 2.60 | 1.78 | 2.42 | 0.84 | 1.29 | 2.29 | 2.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.14 | 16.64 | 19.33 | 12.99 | 0.04 | 0.23 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 83.36 | 87.87 | 74.70 | 56.70 | 51.40 | 56.78 | 17.22 | 48.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.16 | -6.85 | -17.54 | -17.38 | 8.77 | -19.37 | 10.93 | -21.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.85 | 32.32 | -6.00 | 27.55 | 8.27 | -21.86 | -4.79 | -9.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 168.56 | 135.97 | 141.97 | 113.50 | 79.67 | 101.53 | 106.32 | 115.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 169.41 | 168.30 | 135.97 | 141.04 | 87.94 | 79.67 | 101.53 | 106.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -0.57 | 6.14 | 6.33 | 7.95 | 9.07 | 8.58 | 7.67 | 11.85 |
加:资产减值准备 | 0.25 | 0.08 | 1.06 | 1.02 | 0.22 | 0.65 | 0.25 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.53 | 9.88 | 9.81 | 9.60 | 9.65 | 9.37 | 8.88 | 9.63 |
无形资产摊销 | 1.63 | 1.68 | 1.66 | 1.55 | 1.38 | 1.25 | 1.04 | 0.99 |
长期待摊费用摊销 | 1.93 | 1.99 | 1.89 | 2.22 | 0.99 | 1.59 | 1.57 | 1.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.49 | -0.31 | -0.60 | -3.25 | -1.06 | -0.77 | 0.48 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.37 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.79 | 0.17 | -0.14 | 0.57 | 0.15 | -- | 0.06 | -0.07 |
财务费用1 | 5.79 | 6.37 | 6.50 | 4.62 | 1.66 | 1.41 | 0.94 | 1.07 |
投资损失 | 2.76 | -7.24 | -1.59 | -2.52 | -2.09 | -6.43 | -2.77 | -5.56 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.30 | -0.25 | -0.20 | -0.02 | 0.05 | -0.11 | 2.25 |
递延所得税负债增加 | -0.17 | 0.47 | 0.33 | 0.51 | 0.04 | -0.04 | -0.28 | -0.02 |
存货的减少 | 6.03 | -2.35 | -1.36 | 0.46 | -1.33 | 6.62 | -1.52 | -1.27 |
经营性应收项目的减少 | 16.29 | 6.77 | 23.57 | 5.77 | -1.51 | -0.61 | 0.32 | -5.11 |
经营性应付项目的增加 | -19.17 | -4.35 | -25.38 | 5.47 | 0.77 | -0.47 | 0.31 | 0.56 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 169.41 | 168.30 | 135.97 | 141.04 | 87.94 | 79.67 | 101.53 | 106.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 168.56 | 135.97 | 141.97 | 113.50 | 79.67 | 101.53 | 106.32 | 115.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |