昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,314.35 | 1,007.87 | 1,232.52 | 1,065.95 | 1,181.47 | 1,121.21 | 1,163.20 | 778.78 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 4.36 | -- | 12.40 | -- | 47.43 | 54.63 | 6.18 |
应收账款 | 4,175.24 | 4,336.81 | 4,276.85 | 4,148.78 | 3,915.69 | 4,286.96 | 4,065.86 | 4,093.13 |
预付款项 | 34.11 | 54.03 | 42.56 | 73.15 | 65.04 | 88.67 | 26.67 | 32.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 17.99 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | 23.16 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,115.42 | 988.45 | 1,016.67 | 978.58 | 1,074.09 | 979.81 | 845.50 | 928.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 57.45 | 59.24 | 60.86 | 44.28 | 43.97 | 59.72 | 39.54 | 51.83 |
流动资产合计 | 6,924.63 | 6,780.71 | 6,909.47 | 6,632.76 | 6,546.38 | 6,884.84 | 6,511.80 | 6,154.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 39.77 | 38.96 | 39.40 | 40.15 | 40.54 | 41.35 | 42.00 | 41.75 |
固定资产 | 209.17 | 208.99 | 211.81 | 215.04 | 219.07 | 222.23 | 225.26 | 231.33 |
在建工程 | 59.62 | -- | 60.42 | -- | -- | -- | 60.42 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 26.50 | 26.86 | 27.61 | 27.52 | 28.01 | 27.94 | 28.43 | 28.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 11.20 | 9.76 | 11.20 | 12.12 | 11.81 | 10.94 | 11.68 | 10.14 |
递延所得税资产 | 67.69 | 66.35 | 66.75 | 63.86 | 64.18 | 65.95 | 66.95 | 67.11 |
其他非流动资产 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 501.83 | 493.62 | 508.36 | 503.93 | 512.34 | 529.04 | 541.69 | 550.21 |
资产总计 | 7,426.46 | 7,274.32 | 7,417.83 | 7,136.69 | 7,058.72 | 7,413.88 | 7,053.49 | 6,704.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 962.08 | 1,067.80 | 1,047.80 | 1,127.80 | 1,197.80 | 1,257.80 | 1,327.80 | 1,127.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,313.95 | 1,097.67 | 1,269.95 | 984.42 | 958.19 | 1,013.53 | 1,086.42 | 1,001.58 |
应付账款 | 1,600.07 | 1,594.93 | 1,667.81 | 1,705.40 | 1,655.72 | 1,933.66 | 1,512.82 | 1,506.67 |
预收账款 | 8.41 | 8.67 | 8.44 | 7.07 | 5.85 | 15.87 | 6.88 | 6.60 |
应付职工薪酬 | 30.48 | 14.19 | 7.71 | 4.64 | 26.40 | 12.52 | 9.43 | 6.90 |
应交税费 | 58.55 | 50.62 | 49.57 | 45.29 | 51.97 | 60.47 | 41.45 | 55.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 |
其他应付款 | 408.66 | -- | 415.35 | -- | -- | -- | 429.75 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.69 | 32.09 | 30.47 | 14.70 | 32.09 | 14.70 | 10.93 | 34.95 |
其他流动负债 | 51.00 | 56.07 | 60.33 | 38.18 | 36.44 | 17.48 | 39.53 | 32.32 |
流动负债合计 | 4,520.55 | 4,420.21 | 4,640.44 | 4,427.08 | 4,431.33 | 4,831.76 | 4,547.12 | 4,276.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 51.00 | 56.07 | 60.33 | 38.18 | 36.44 | 17.48 | 39.53 | 32.32 |
非流动负债合计 | 154.54 | 149.92 | 161.32 | 174.84 | 164.75 | 191.40 | 201.75 | 182.88 |
负债合计 | 4,675.09 | 4,570.13 | 4,801.76 | 4,601.93 | 4,596.08 | 5,023.16 | 4,748.86 | 4,459.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 579.89 | 579.89 | 579.89 | 579.89 | 579.89 | 579.89 | 579.89 | 579.89 |
资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 104.55 | 104.50 | 104.50 | 104.50 | 104.50 | 104.29 | 104.29 | 104.29 |
未分配利润 | 2,066.98 | 2,019.85 | 1,932.66 | 1,851.10 | 1,779.31 | 1,707.90 | 1,621.96 | 1,562.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,751.38 | 2,704.19 | 2,616.07 | 2,534.77 | 2,462.64 | 2,390.72 | 2,304.63 | 2,245.32 |
少数股东权益 | -0.04 | -0.04 | -0.97 | -0.72 | -1.06 | -1.36 | -1.51 | -1.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,751.42 | 2,704.24 | 2,617.04 | 2,535.48 | 2,463.70 | 2,392.08 | 2,306.14 | 2,246.38 |
负债和股东权益合计 | 7,426.46 | 7,274.32 | 7,417.83 | 7,136.69 | 7,058.72 | 7,413.88 | 7,053.49 | 6,704.75 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,314.35 | 1,181.47 | 800.49 | 416.82 | 367.21 | 505.70 | 443.28 | 494.34 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 26.71 | 25.23 | -- | 97.62 | 112.70 | 173.22 |
应收账款 | 4,175.24 | 3,915.69 | 3,852.04 | 3,459.79 | 3,194.95 | 2,373.42 | 2,731.46 | 2,707.11 |
预付款项 | 34.11 | 65.04 | 45.05 | 69.16 | 57.73 | 58.52 | 49.88 | 50.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 17.99 | -- | -- | 5.92 | -- | -- | 7.87 | 42.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,115.42 | 1,074.09 | 1,105.35 | 1,122.92 | 1,144.89 | 852.55 | 938.42 | 761.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 57.45 | 43.97 | 41.60 | 60.79 | 33.33 | 28.97 | 33.89 | 31.69 |
流动资产合计 | 6,924.63 | 6,546.38 | 6,185.49 | 5,535.84 | 5,073.16 | 3,923.42 | 4,317.50 | 4,261.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 39.77 | 40.54 | 43.14 | 45.16 | 47.48 | 49.83 | 49.92 | -- |
固定资产 | 209.17 | 219.07 | 233.48 | 252.01 | -- | -- | -- | 376.54 |
在建工程 | 59.62 | -- | -- | 60.42 | -- | -- | 66.47 | 70.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 26.50 | 28.01 | 29.29 | 26.59 | 26.40 | 27.14 | 28.73 | 29.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 11.20 | 11.81 | 12.08 | 9.93 | 9.23 | 11.13 | 13.77 | 13.66 |
递延所得税资产 | 67.69 | 64.18 | 67.15 | 65.24 | 60.49 | 54.71 | 59.42 | 58.52 |
其他非流动资产 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 501.83 | 512.34 | 562.50 | 459.35 | 474.16 | 488.94 | 523.89 | 548.85 |
资产总计 | 7,426.46 | 7,058.72 | 6,747.99 | 5,995.18 | 5,547.32 | 4,412.35 | 4,841.40 | 4,810.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 962.08 | 1,197.80 | 1,232.80 | 610.70 | 524.00 | 224.00 | 224.00 | 110.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,313.95 | 958.19 | 1,054.88 | 1,141.92 | 1,212.71 | -- | 951.27 | 707.31 |
应付账款 | 1,600.07 | 1,655.72 | 1,423.31 | 1,529.48 | 1,386.60 | -- | 1,495.91 | 1,776.87 |
预收账款 | 8.41 | 5.85 | 8.05 | 8.71 | 24.88 | 20.84 | 30.48 | 22.42 |
应付职工薪酬 | 30.48 | 26.40 | 18.64 | 79.98 | 25.02 | 12.93 | 13.51 | 14.95 |
应交税费 | 58.55 | 51.97 | 47.89 | 49.20 | 45.35 | 13.84 | 32.01 | 73.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 408.66 | -- | -- | 404.91 | -- | -- | 330.77 | 270.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.69 | 32.09 | 35.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 51.00 | 36.44 | 31.85 | 33.37 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 4,520.55 | 4,431.33 | 4,356.84 | 3,862.96 | 3,560.26 | 2,686.79 | 3,077.95 | 2,975.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 51.00 | 36.44 | 31.85 | 33.37 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 154.54 | 164.75 | 191.92 | 139.93 | 139.82 | 145.62 | 151.42 | 187.22 |
负债合计 | 4,675.09 | 4,596.08 | 4,548.76 | 4,002.88 | 3,700.08 | 2,832.42 | 3,229.37 | 3,162.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 579.89 | 579.89 | 579.89 | 579.89 | 579.89 | 579.89 | 579.89 | 579.89 |
资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 104.55 | 104.50 | 104.29 | 104.08 | 85.51 | 65.83 | 48.05 | 27.95 |
未分配利润 | 2,066.98 | 1,779.31 | 1,516.07 | 1,308.57 | 1,181.88 | 934.22 | 984.09 | 1,039.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,751.38 | 2,462.64 | 2,199.23 | 1,992.30 | 1,847.24 | 1,579.94 | 1,612.03 | 1,647.78 |
少数股东权益 | -0.04 | -1.06 | -1.02 | -0.24 | -0.04 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,751.42 | 2,463.70 | 2,200.25 | 1,992.54 | 1,847.28 | 1,579.94 | 1,612.03 | 1,647.78 |
负债和股东权益合计 | 7,426.46 | 7,058.72 | 6,747.99 | 5,995.18 | 5,547.32 | 4,412.35 | 4,841.40 | 4,810.08 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10,389.98 | 7,824.97 | 5,275.22 | 2,653.40 | 9,641.09 | 7,256.11 | 4,604.39 | 2,328.67 |
营业成本 | 9,975.80 | 7,504.19 | 5,059.74 | 2,550.44 | 9,309.85 | 6,999.82 | 4,461.39 | 2,263.69 |
营业税金及附加 | 30.43 | 20.51 | 13.40 | 5.58 | 29.00 | 20.35 | 14.55 | 6.74 |
销售费用 | 434.84 | 314.82 | 210.38 | 106.60 | 416.73 | 291.16 | 187.68 | 94.68 |
管理费用 | 94.55 | 65.16 | 42.48 | 22.04 | 99.84 | 67.17 | 45.76 | 21.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.41 | 15.98 | 12.72 | 6.04 | 40.73 | 28.48 | 25.43 | 14.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.89 | 5.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 399.40 | 313.23 | 204.80 | 98.02 | 347.40 | 258.70 | 144.35 | 62.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
营业外支出 | 6.08 | 0.63 | 0.42 | -- | 2.00 | 1.16 | 1.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 393.39 | 312.62 | 204.38 | 98.07 | 345.56 | 257.69 | 143.49 | 62.69 |
所得税费用 | 101.14 | 71.99 | 50.94 | 25.94 | 82.15 | 66.21 | 38.10 | 16.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 292.25 | 240.63 | 153.43 | 72.13 | 263.41 | 191.49 | 105.40 | 46.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 292.16 | 240.54 | 153.34 | 71.79 | 263.45 | 191.83 | 105.89 | 46.13 |
少数股东损益 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.34 | -0.04 | -0.34 | -0.49 | -0.04 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一、营业收入 | 10,389.98 | 9,641.09 | 9,315.24 | 8,005.26 | 8,353.88 | 7,055.22 | 8,008.88 | 9,005.56 |
营业成本 | 9,975.80 | 9,309.85 | 8,951.35 | 7,779.30 | 7,975.30 | 6,712.50 | 7,079.57 | 8,103.06 |
营业税金及附加 | 30.43 | 29.00 | 26.03 | 24.59 | 25.21 | 23.61 | 27.57 | 23.67 |
销售费用 | 434.84 | 416.73 | 449.05 | 505.74 | 364.01 | 243.99 | 248.11 | 100.68 |
管理费用 | 94.55 | 99.84 | 106.05 | 130.43 | 228.11 | 288.58 | 301.10 | 423.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.41 | 40.73 | 50.10 | 30.09 | 24.88 | 21.93 | 17.69 | 1.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -16.70 | 4.11 | 59.83 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 399.40 | 347.40 | 360.62 | 220.14 | 363.73 | 349.87 | 338.82 | 293.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.16 | 0.32 | 0.11 | 0.33 | 0.55 | 1.45 | 41.43 |
营业外支出 | 6.08 | 2.00 | 2.34 | 0.56 | 2.79 | 4.70 | 0.39 | 31.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 393.39 | 345.56 | 358.60 | 219.70 | 361.27 | 345.71 | 339.87 | 302.60 |
所得税费用 | 101.14 | 82.15 | 82.09 | 74.74 | 93.97 | 87.86 | -- | 78.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 292.25 | 263.41 | 276.51 | 144.96 | 267.30 | 257.85 | 254.20 | 224.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 292.16 | 263.45 | 277.30 | 145.26 | 267.33 | 257.86 | 254.20 | 224.51 |
少数股东损益 | 0.09 | -0.04 | -0.78 | -0.31 | -0.03 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,353.40 | 7,611.38 | 5,193.85 | 2,505.10 | 9,741.53 | 6,810.47 | 4,244.20 | 1,975.68 |
收到的税费返还 | 0.96 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 7.06 | 6.77 | 6.81 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 135.52 | 109.57 | 78.10 | 29.81 | 83.66 | 97.53 | 47.34 | 17.62 |
经营活动现金流入小计 | 10,489.88 | 7,721.32 | 5,272.31 | 2,535.27 | 9,832.25 | 6,914.77 | 4,298.35 | 1,993.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,324.41 | 6,898.55 | 4,555.10 | 2,339.54 | 8,589.92 | 6,016.79 | 3,723.82 | 1,819.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 366.22 | 270.34 | 189.56 | 104.98 | 335.23 | 242.56 | 161.59 | 88.08 |
支付的各项税费 | 282.37 | 198.11 | 135.90 | 67.63 | 261.77 | 204.58 | 142.07 | 56.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 183.90 | 198.78 | 126.11 | 62.01 | 338.01 | 262.66 | 145.43 | 68.40 |
经营活动现金流出小计 | 10,156.90 | 7,565.78 | 5,006.67 | 2,574.15 | 9,524.92 | 6,726.60 | 4,172.91 | 2,032.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 332.99 | 155.55 | 265.64 | -38.88 | 307.33 | 188.17 | 125.44 | -39.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | -- | 0.55 | 0.23 | 0.12 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.26 | 0.71 | 0.14 | -- | 0.55 | 0.23 | 0.12 | 0.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.48 | 4.19 | 3.05 | 1.58 | 6.42 | 2.20 | 3.41 | 0.28 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 156.64 | 157.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 180.12 | 161.33 | 3.05 | 1.58 | 6.42 | 2.20 | 3.41 | 0.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -179.86 | -160.62 | -2.90 | -1.58 | -5.87 | -1.97 | -3.28 | -0.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 681.73 | 807.80 | 560.00 | 310.00 | 1,391.67 | 1,067.82 | 850.00 | 420.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 448.97 | 58.00 | 58.00 | 50.00 | 180.09 | 109.11 | 109.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,130.70 | 865.80 | 618.00 | 360.00 | 1,571.76 | 1,176.93 | 959.11 | 420.00 |
偿还债务支付的现金 | 917.80 | 817.80 | 600.00 | 270.00 | 1,298.80 | 806.80 | 619.00 | 379.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.62 | 18.48 | 13.37 | 7.71 | 30.48 | 21.96 | 13.79 | 9.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.42 | 41.21 | 27.55 | 14.12 | 92.96 | 136.71 | 25.02 | 14.28 |
筹资活动现金流出小计 | 1,012.84 | 877.49 | 640.92 | 291.83 | 1,422.24 | 965.47 | 657.81 | 402.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117.86 | -11.69 | -22.92 | 68.17 | 149.51 | 211.46 | 301.30 | 17.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 270.99 | -16.77 | 239.82 | 27.70 | 450.97 | 397.66 | 423.46 | -21.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 965.55 | 965.55 | 965.55 | 965.55 | 514.58 | 523.71 | 514.58 | 800.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,236.53 | 948.78 | 1,205.37 | 993.25 | 965.55 | 921.36 | 938.03 | 778.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 292.25 | -- | 153.43 | -- | 263.41 | -- | 105.40 | -- |
加:资产减值准备 | 0.89 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.22 | -- | 9.26 | -- | 18.95 | -- | 10.37 | -- |
无形资产摊销 | 1.85 | -- | 0.99 | -- | 1.94 | -- | 0.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.92 | -- | 2.17 | -- | 4.50 | -- | 2.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.16 | -- | 0.36 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.36 | -- | 0.30 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 27.32 | -- | 14.60 | -- | 27.73 | -- | 15.83 | -- |
投资损失 | -3.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -5.13 | -- | -2.57 | -- | 2.98 | -- | 0.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -41.41 | -- | 57.42 | -- | 31.22 | -- | 259.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -228.88 | -- | -382.72 | -- | 0.70 | -- | -224.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | 201.01 | -- | 379.35 | -- | -76.03 | -- | -68.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,236.53 | -- | 1,205.37 | -- | 965.55 | -- | 938.03 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 965.55 | -- | 965.55 | -- | 514.58 | -- | 514.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,353.40 | 9,741.53 | 8,932.11 | 7,980.68 | 7,639.32 | 7,590.57 | 7,822.85 | 7,696.13 |
收到的税费返还 | 0.96 | 7.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 135.52 | 83.66 | 177.44 | 201.10 | 70.81 | 92.13 | 128.87 | 33.55 |
经营活动现金流入小计 | 10,489.88 | 9,832.25 | 9,109.56 | 8,181.79 | 7,710.13 | 7,682.70 | 7,951.72 | 7,729.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,324.41 | 8,589.92 | 8,329.43 | 7,260.78 | 7,261.57 | 6,444.07 | 6,954.24 | 6,918.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 366.22 | 335.23 | 437.62 | 447.50 | 435.97 | 407.72 | 392.27 | 339.07 |
支付的各项税费 | 282.37 | 261.77 | 281.28 | 226.50 | 227.88 | 256.16 | 319.95 | 263.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 183.90 | 338.01 | 294.22 | 256.23 | 196.31 | 208.31 | 146.19 | 162.11 |
经营活动现金流出小计 | 10,156.90 | 9,524.92 | 9,342.56 | 8,191.01 | 8,121.74 | 7,316.25 | 7,812.65 | 7,683.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 332.99 | 307.33 | -233.00 | -9.22 | -411.60 | 366.45 | 139.07 | 46.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.26 | 0.55 | 0.69 | 1.27 | 0.18 | 0.72 | 0.10 | 0.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.26 | 0.55 | 0.69 | 1.29 | 0.18 | 0.72 | 0.10 | 0.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.48 | 6.42 | 12.24 | 13.97 | 8.33 | 5.73 | 7.10 | 22.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 156.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 180.12 | 6.42 | 12.24 | 13.97 | 8.33 | 5.73 | 7.10 | 22.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -179.86 | -5.87 | -11.55 | -12.68 | -8.15 | -5.02 | -7.00 | -21.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 681.73 | 1,391.67 | 1,319.67 | 599.77 | 629.43 | 224.00 | 224.00 | 110.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 448.97 | 180.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,130.70 | 1,571.76 | 1,319.67 | 599.77 | 629.43 | 224.00 | 224.00 | 110.00 |
偿还债务支付的现金 | 917.80 | 1,298.80 | 699.00 | 524.00 | 334.00 | 224.00 | 110.00 | 124.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.62 | 30.48 | 35.65 | 4.26 | 14.16 | 299.02 | 297.13 | 5.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.42 | 92.96 | 242.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,012.84 | 1,422.24 | 977.36 | 528.26 | 348.16 | 523.02 | 407.13 | 129.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117.86 | 149.51 | 342.31 | 71.51 | 281.27 | -299.02 | -183.13 | -19.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 270.99 | 450.97 | 97.76 | 49.61 | -138.49 | 62.41 | -51.05 | 4.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 965.55 | 514.58 | 416.82 | 367.21 | 505.70 | 443.28 | 494.34 | 489.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,236.53 | 965.55 | 514.58 | 416.82 | 367.21 | 505.70 | 443.28 | 494.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 292.25 | 263.41 | 276.51 | 144.96 | 267.30 | 257.85 | 254.20 | 224.51 |
加:资产减值准备 | 0.89 | 0.29 | 2.15 | 1.74 | 0.72 | -16.70 | 4.11 | 59.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.22 | 18.95 | 21.74 | 23.77 | 46.35 | 27.88 | 28.13 | 30.78 |
无形资产摊销 | 1.85 | 1.94 | 1.52 | 1.13 | 1.28 | 1.60 | 1.49 | 1.65 |
长期待摊费用摊销 | 5.92 | 4.50 | 4.33 | 5.02 | 4.54 | 4.08 | 4.43 | 2.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.36 | -0.07 | -0.28 | -0.14 | -0.18 | -0.37 | -29.85 |
固定资产报废损失 | 0.36 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 27.32 | 27.73 | 18.13 | 7.58 | 19.02 | 9.90 | 7.19 | 5.16 |
投资损失 | -3.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -5.13 | 2.98 | -1.92 | -4.75 | -5.78 | 4.71 | -0.90 | -17.94 |
递延所得税负债增加 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -41.41 | 31.22 | 17.35 | 21.96 | -292.34 | 85.88 | -176.20 | 130.96 |
经营性应收项目的减少 | -228.88 | 0.70 | -292.96 | -435.16 | -1,012.60 | 365.71 | 68.59 | -764.50 |
经营性应付项目的增加 | 201.01 | -76.03 | -326.39 | 213.11 | 560.02 | -374.40 | -51.59 | 402.48 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,236.53 | 965.55 | 514.58 | 416.82 | 367.21 | 505.70 | 443.28 | 494.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 965.55 | 514.58 | 416.82 | 367.21 | 505.70 | 443.28 | 494.34 | 489.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |