昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 846.50 | 682.28 | 738.69 | 1,102.27 | 1,212.02 | 1,242.72 | 1,220.80 | 1,035.49 |
交易性金融资产 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 26.01 |
应收账款 | 11.38 | 12.36 | 4.31 | 1.75 | 4.02 | 5.26 | 5.76 | 5.61 |
预付款项 | 1.33 | 6.10 | 4.54 | 1.00 | 1.02 | 0.96 | 0.04 | 0.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 21.54 | -- | 53.65 | -- | -- | -- | 52.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 50.05 | 49.02 | 44.71 | 44.92 | 7.41 | 4.61 | 0.98 | 1.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,095.97 | 814.43 | 167.44 | 277.01 | 303.04 | 231.86 | 189.58 | 141.58 |
其他流动资产 | 259.50 | 176.20 | 209.85 | 172.09 | 166.42 | 281.07 | 163.00 | 202.74 |
流动资产合计 | 2,296.59 | 1,771.94 | 1,211.72 | 1,652.68 | 1,755.64 | 1,808.06 | 1,632.63 | 1,465.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 24.96 | 24.96 | 31.07 | 31.07 | 63.00 | 63.25 | 56.80 | 56.80 |
长期应收款 | 1,339.43 | 1,139.23 | 1,338.18 | 889.68 | 761.72 | 995.17 | 1,270.83 | 1,419.20 |
长期股权投资 | -- | -- | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 7.08 | 7.32 |
投资性房地产 | 112.91 | 115.53 | 120.37 | 123.02 | 125.67 | 81.44 | 83.42 | 85.43 |
固定资产 | 50.17 | 51.15 | 51.54 | 52.43 | 53.31 | 101.20 | 104.62 | 105.85 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.76 | 34.68 | 35.25 | 36.13 | 37.03 | 37.15 | 37.25 | 37.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.58 | 0.78 | 0.72 | 1.06 | 1.41 | 1.81 | 2.24 | 2.59 |
递延所得税资产 | 109.49 | 110.74 | 120.47 | 121.30 | 119.55 | 120.08 | 124.45 | 123.90 |
其他非流动资产 | 35.86 | 81.30 | 96.13 | 58.18 | 33.79 | 1.38 | 0.81 | 0.81 |
非流动资产合计 | 2,233.65 | 2,169.10 | 2,408.74 | 1,772.07 | 1,557.37 | 1,778.25 | 2,107.00 | 2,281.19 |
资产总计 | 4,530.24 | 3,941.04 | 3,620.46 | 3,424.75 | 3,313.01 | 3,586.31 | 3,739.63 | 3,746.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1.44 | 3.74 | 6.04 | 15.50 | 3.95 | 3.80 | 1.00 | 0.71 |
预收账款 | 2.43 | 0.94 | 0.34 | 0.15 | 0.21 | 0.50 | 7.22 | 0.33 |
应付职工薪酬 | 20.73 | 15.83 | 27.23 | 21.61 | 16.08 | 10.40 | 20.84 | 16.04 |
应交税费 | 16.69 | 11.08 | 11.25 | 9.26 | 8.65 | 9.70 | 16.21 | 7.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
其他应付款 | -- | 27.87 | -- | 67.69 | -- | -- | -- | 12.56 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 685.26 | 422.16 | 278.93 | 192.35 | 197.41 | 361.45 | 363.49 | 410.75 |
其他流动负债 | 0.09 | 1.05 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.25 | 0.06 | 0.14 |
流动负债合计 | 863.90 | 584.83 | 455.46 | 404.97 | 331.40 | 492.15 | 522.47 | 548.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 843.28 | 567.03 | 385.37 | 252.30 | 221.08 | 334.65 | 431.31 | 440.05 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.50 | 1.19 | 12.32 | 12.48 | 12.54 | 12.03 | 14.35 | 12.04 |
递延所得税负债 | 3.39 | 3.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.09 | 1.05 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.25 | 0.06 | 0.14 |
非流动负债合计 | 856.15 | 580.01 | 405.84 | 275.03 | 242.86 | 356.53 | 458.54 | 457.30 |
负债合计 | 1,720.06 | 1,164.83 | 861.30 | 680.00 | 574.26 | 848.68 | 981.01 | 1,005.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 454.32 | 454.32 | 454.32 | 454.32 | 454.32 | 454.32 | 454.32 | 454.32 |
资本公积 | 565.85 | 565.85 | 565.85 | 565.85 | 565.85 | 565.85 | 565.85 | 565.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 114.00 | 114.00 |
未分配利润 | 1,019.50 | 998.29 | 1,000.02 | 993.85 | 1,000.79 | 980.91 | 993.11 | 985.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,810.19 | 2,776.21 | 2,759.16 | 2,744.75 | 2,738.75 | 2,737.63 | 2,758.62 | 2,740.96 |
少数股东权益 | 668.71 | 655.94 | 637.16 | 628.92 | 615.99 | 634.74 | 644.90 | 635.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,141.47 | 2,120.27 | 2,122.00 | 2,115.83 | 2,122.76 | 2,102.89 | 2,113.72 | 2,105.75 |
负债和股东权益合计 | 4,530.24 | 3,941.04 | 3,620.46 | 3,424.75 | 3,313.01 | 3,586.31 | 3,739.63 | 3,746.53 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 682.28 | 1,242.72 | 1,012.18 | 802.89 | 1,329.54 | 782.20 | 632.07 | 809.98 |
交易性金融资产 | 10.00 | -- | -- | 59.87 | 30.36 | -- | 99.00 | 24.46 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | 71.50 |
应收账款 | 12.36 | 5.26 | 6.82 | 19.13 | 41.00 | 44.82 | 118.79 | 176.55 |
预付款项 | 6.10 | 0.96 | 3.96 | 3.48 | 1.92 | 2.98 | 62.55 | 114.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 21.54 | -- | -- | 100.71 | -- | -- | 66.78 | 104.90 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49.02 | 4.61 | 1.75 | 0.60 | 6.31 | 11.22 | 42.76 | 24.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 814.43 | 231.86 | 140.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 176.20 | 281.07 | 54.51 | 93.32 | 2.63 | 69.17 | 16.92 | 11.48 |
流动资产合计 | 1,771.94 | 1,808.06 | 1,297.83 | 1,080.18 | 1,555.06 | 1,061.45 | 1,038.87 | 1,338.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.54 | 106.51 | 53.40 |
持有至到期投资 | 24.96 | 63.25 | 162.44 | 375.40 | 168.07 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,139.23 | 995.17 | 1,180.54 | 814.38 | 330.31 | 536.56 | 671.53 | 684.50 |
长期股权投资 | -- | 0.72 | 0.73 | 0.53 | 16.01 | -- | 11.68 | 31.39 |
投资性房地产 | 115.53 | 81.44 | 89.45 | 86.98 | 94.45 | 101.80 | 109.07 | 116.34 |
固定资产 | 51.15 | 101.20 | 99.48 | 63.53 | -- | -- | -- | 111.14 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 34.68 | 37.15 | 37.45 | 40.44 | 43.25 | 45.38 | 47.34 | 49.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.78 | 1.81 | 3.34 | 2.62 | 0.37 | 0.86 | 1.54 | 1.25 |
递延所得税资产 | 110.74 | 120.08 | 119.97 | 122.44 | 102.62 | 79.91 | 52.19 | 46.26 |
其他非流动资产 | 81.30 | 1.38 | 39.36 | -- | -- | 15.00 | 15.00 | -- |
非流动资产合计 | 2,169.10 | 1,778.25 | 2,220.22 | 1,905.06 | 1,389.20 | 1,903.43 | 2,051.69 | 1,977.99 |
资产总计 | 3,941.04 | 3,586.31 | 3,518.06 | 2,985.24 | 2,944.26 | 2,964.88 | 3,090.55 | 3,316.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 118.33 | 30.19 | 18.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 22.56 | -- | -- | -- | -- | 153.68 |
应付账款 | 3.74 | 3.80 | 1.99 | 2.88 | 7.00 | -- | 84.22 | 106.11 |
预收账款 | 0.94 | 0.50 | 0.72 | -- | 10.30 | 31.20 | 21.15 | 102.44 |
应付职工薪酬 | 15.83 | 10.40 | 5.11 | 20.12 | 35.87 | 39.08 | 42.97 | 48.03 |
应交税费 | 11.08 | 9.70 | 28.90 | 21.28 | 39.23 | 20.24 | 19.59 | 9.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | 0.94 | 0.83 | 0.57 |
应付股利 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 9.17 | 9.17 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |
其他应付款 | 27.87 | -- | -- | 26.33 | -- | -- | 96.21 | 113.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 422.16 | 361.45 | 262.53 | 41.69 | -- | 28.93 | 29.94 | 105.06 |
其他流动负债 | 1.05 | 0.25 | 0.33 | 2.73 | 7.49 | 30.29 | 31.21 | 14.80 |
流动负债合计 | 584.83 | 492.15 | 430.41 | 213.80 | 242.65 | 437.57 | 391.80 | 701.08 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 567.03 | 334.65 | 352.93 | 81.56 | -- | 242.88 | 382.40 | 372.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.19 | 12.03 | 20.26 | 6.95 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.05 | 0.25 | 0.33 | 2.73 | 7.49 | 30.29 | 31.21 | 24.14 |
非流动负债合计 | 580.01 | 356.53 | 379.02 | 88.93 | -- | 245.44 | 387.24 | 396.86 |
负债合计 | 1,164.83 | 848.68 | 809.43 | 302.73 | 242.65 | 683.01 | 779.04 | 1,097.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 454.32 | 454.32 | 454.32 | 454.32 | 454.32 | 454.32 | 454.32 | 454.32 |
资本公积 | 565.85 | 565.85 | 565.85 | 563.64 | 559.13 | 524.50 | 524.51 | 524.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 115.37 | 115.37 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 111.16 |
未分配利润 | 998.29 | 980.91 | 978.38 | 961.76 | 993.05 | 981.56 | 1,009.05 | 925.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,776.21 | 2,737.63 | 2,708.63 | 2,682.51 | 2,701.61 | 2,281.87 | 2,311.51 | 2,015.60 |
少数股东权益 | 655.94 | 634.74 | 609.64 | 602.35 | 588.60 | 207.49 | 210.87 | 202.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,120.27 | 2,102.89 | 2,098.98 | 2,080.15 | 2,113.01 | 2,074.38 | 2,100.65 | 2,218.47 |
负债和股东权益合计 | 3,941.04 | 3,586.31 | 3,518.06 | 2,985.24 | 2,944.26 | 2,964.88 | 3,090.55 | 3,316.41 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 93.48 | 262.65 | 194.37 | 130.36 | 81.14 | 255.24 | 195.84 | 125.20 |
营业成本 | 54.42 | 172.31 | 130.92 | 86.98 | 41.52 | 184.17 | 133.31 | 90.72 |
营业税金及附加 | 1.46 | 5.30 | 3.91 | 2.54 | 1.24 | 5.60 | 4.24 | 2.74 |
销售费用 | 8.30 | 32.92 | 2.82 | 1.90 | 0.75 | 3.29 | 2.13 | 1.40 |
管理费用 | 17.45 | 81.41 | 81.52 | 54.69 | 27.41 | 109.89 | 76.24 | 49.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.44 | -19.38 | -11.53 | -8.79 | -4.16 | -11.92 | -8.08 | -5.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.60 | -- | -- | -- | -0.07 | 0.03 | 0.03 |
投资收益 | 0.25 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.73 | 1.54 | 1.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.25 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 39.38 | 87.90 | 65.40 | 42.04 | 40.19 | 61.09 | 63.78 | 35.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 | 0.31 | 0.31 |
营业外支出 | -- | 22.77 | 18.00 | 7.98 | 7.93 | 20.59 | 9.01 | 6.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 39.38 | 65.13 | 47.41 | 34.06 | 32.25 | 41.44 | 55.09 | 28.99 |
所得税费用 | 9.94 | 27.30 | 14.01 | 9.77 | 7.02 | 19.82 | 20.30 | 11.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 29.44 | 37.84 | 33.40 | 24.28 | 25.24 | 21.61 | 34.79 | 17.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.21 | 22.20 | 23.65 | 17.48 | 19.87 | 8.90 | 19.73 | 11.76 |
少数股东损益 | 8.23 | 15.64 | 9.75 | 6.80 | 5.36 | 12.71 | 15.06 | 6.19 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 262.65 | 255.24 | 260.92 | 183.82 | 449.13 | 908.28 | 994.33 | 1,992.17 |
营业成本 | 172.31 | 184.17 | 163.20 | 109.19 | 363.06 | 858.58 | 784.36 | 1,785.07 |
营业税金及附加 | 5.30 | 5.60 | 4.69 | 6.16 | 6.57 | 7.01 | 7.15 | 10.26 |
销售费用 | 32.92 | 3.29 | 3.90 | 4.28 | 8.68 | 24.44 | 19.43 | 19.25 |
管理费用 | 81.41 | 109.89 | 107.88 | 86.88 | 85.74 | 93.86 | 104.68 | 107.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -19.38 | -11.92 | -8.62 | -21.27 | -3.59 | 21.03 | 25.11 | 8.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 105.24 | 49.00 | 79.81 |
公允价值变动净收益 | -0.60 | -0.07 | -0.11 | 0.83 | -36.09 | -- | -7.37 | -0.53 |
投资收益 | 0.28 | 1.73 | 33.79 | 11.36 | 1.25 | -16.88 | 8.15 | 52.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.01 | 0.20 | -0.27 | 0.12 | 1.54 | 1.89 | 21.58 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 87.90 | 61.09 | 83.89 | -6.03 | 35.42 | 41.72 | 121.30 | 137.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.94 | 1.79 | 14.07 | 48.72 | 6.45 | 8.90 | 17.97 |
营业外支出 | 22.77 | 20.59 | 14.23 | 4.85 | 10.75 | 0.03 | 0.23 | 1.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 65.13 | 41.44 | 71.45 | 3.19 | 73.38 | 48.13 | 129.97 | 154.37 |
所得税费用 | 27.30 | 19.82 | 39.12 | 13.89 | 27.54 | 12.57 | -- | 37.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 37.84 | 21.61 | 32.33 | -10.69 | 45.84 | 35.56 | 93.56 | 117.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.20 | 8.90 | 16.62 | -22.33 | 26.68 | 30.75 | 86.28 | 108.04 |
少数股东损益 | 15.64 | 12.71 | 15.71 | 11.64 | 19.16 | 4.81 | 7.28 | 9.23 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.54 | 210.02 | 135.93 | 82.40 | 40.75 | 166.04 | 140.80 | 86.18 |
收到的税费返还 | -- | 2.42 | -- | -- | -- | 3.34 | 1.28 | 1.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 310.55 | 1,168.34 | 877.55 | 614.17 | 280.91 | 1,022.88 | 678.61 | 392.48 |
经营活动现金流入小计 | 408.84 | 1,462.09 | 1,068.39 | 729.87 | 340.77 | 1,294.19 | 906.09 | 532.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.47 | 87.76 | 65.48 | 41.94 | 7.75 | 14.17 | 6.14 | 5.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.13 | 75.46 | 42.14 | 29.41 | 14.97 | 81.42 | 45.24 | 30.49 |
支付的各项税费 | 7.77 | 28.81 | 18.73 | 14.51 | 9.61 | 56.78 | 47.65 | 40.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 794.72 | 1,843.50 | 1,152.01 | 435.24 | 45.82 | 1,159.84 | 916.11 | 784.03 |
经营活动现金流出小计 | 751.74 | 2,286.73 | 1,513.65 | 597.62 | 59.81 | 1,247.60 | 981.17 | 854.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -342.90 | -824.64 | -445.27 | 132.25 | 280.96 | 46.59 | -75.08 | -322.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 20.75 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 96.41 | 96.02 | 96.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.87 | 1.80 | 1.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | -- | 0.46 | 0.37 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.33 | 45.81 | 24.85 | 24.85 | 0.08 | 98.74 | 98.18 | 98.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.36 | 1.38 | 0.43 | 0.33 | 0.21 | 4.83 | 2.35 | 1.84 |
投资所支付的现金 | -- | 26.40 | 26.40 | 16.40 | 6.50 | -- | 6.60 | 6.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.36 | 27.78 | 26.83 | 16.73 | 6.71 | 4.83 | 8.95 | 8.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.02 | 18.03 | -1.99 | 8.11 | -6.63 | 93.90 | 89.23 | 89.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.00 | 43.20 | 28.45 | 11.95 | -- | 36.60 | 25.20 | 22.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.00 | 43.20 | 28.45 | 11.95 | -- | 36.60 | 25.20 | 22.00 |
取得借款收到的现金 | 719.47 | 790.93 | 361.28 | 90.00 | -- | 497.59 | 497.59 | 405.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 724.47 | 834.13 | 389.73 | 101.95 | -- | 534.19 | 522.79 | 427.80 |
偿还债务支付的现金 | 180.72 | 496.47 | 391.44 | 339.61 | 276.35 | 417.15 | 319.25 | 171.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.84 | 33.97 | 26.53 | 19.54 | 10.25 | 48.59 | 35.14 | 23.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.46 | 7.03 | 5.27 | 2.57 | 2.11 | 10.35 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.41 | 34.45 | 25.12 | 22.81 | 22.22 | 18.90 | 0.89 | 0.81 |
筹资活动现金流出小计 | 191.97 | 564.90 | 443.09 | 381.97 | 308.81 | 484.64 | 355.27 | 195.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 532.49 | 269.23 | -53.36 | -280.02 | -308.81 | 49.55 | 167.52 | 232.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 189.57 | -537.38 | -500.62 | -139.65 | -34.49 | 190.03 | 181.65 | 0.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 467.55 | 1,004.93 | 1,004.93 | 1,004.93 | 1,004.93 | 814.90 | 814.90 | 814.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 657.13 | 467.55 | 504.31 | 865.28 | 970.44 | 1,004.93 | 996.56 | 815.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 37.84 | -- | 24.28 | -- | 21.61 | -- | 17.95 |
加:资产减值准备 | -- | 3.33 | -- | -- | -- | 1.86 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.43 | -- | 7.23 | -- | 14.40 | -- | 7.12 |
无形资产摊销 | -- | 3.62 | -- | 1.81 | -- | 3.40 | -- | 1.57 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.59 | -- | 0.75 | -- | 1.44 | -- | 0.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.72 | -- | 0.02 | -- | -0.05 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -0.03 |
财务费用1 | -- | 0.98 | -- | 0.22 | -- | 1.39 | -- | 0.10 |
投资损失 | -- | -0.28 | -- | -0.06 | -- | -1.73 | -- | -1.71 |
递延所得税资产减少 | -- | 11.71 | -- | -1.22 | -- | -0.11 | -- | -3.93 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -44.51 | -- | -40.31 | -- | -2.85 | -- | 0.51 |
经营性应收项目的减少 | -- | -774.85 | -- | 55.54 | -- | 34.94 | -- | -313.60 |
经营性应付项目的增加 | -- | -86.01 | -- | 80.55 | -- | -46.16 | -- | -38.33 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 467.55 | -- | 865.28 | -- | 1,004.93 | -- | 815.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,004.93 | -- | 1,004.93 | -- | 814.90 | -- | 814.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210.02 | 166.04 | 164.83 | 131.50 | 336.19 | 810.38 | 1,018.17 | 1,969.92 |
收到的税费返还 | 2.42 | 3.34 | 2.88 | 2.47 | 46.36 | 41.12 | 41.46 | 51.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,168.34 | 1,022.88 | 692.40 | 368.05 | 554.23 | 315.50 | 700.87 | 200.28 |
经营活动现金流入小计 | 1,462.09 | 1,294.19 | 967.69 | 602.32 | 1,088.69 | 1,375.85 | 1,916.83 | 2,342.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.76 | 14.17 | 29.74 | 62.22 | 250.20 | 621.05 | 1,019.54 | 1,935.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75.46 | 81.42 | 94.25 | 79.55 | 78.54 | 90.03 | 95.60 | 87.72 |
支付的各项税费 | 28.81 | 56.78 | 47.60 | 67.61 | 50.16 | 67.73 | 50.83 | 82.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,843.50 | 1,159.84 | 1,278.67 | 903.86 | 282.41 | 353.62 | 829.81 | 483.58 |
经营活动现金流出小计 | 2,286.73 | 1,247.60 | 1,570.61 | 1,008.05 | 426.26 | 1,209.05 | 2,041.13 | 2,616.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -824.64 | 46.59 | -602.92 | -405.74 | 662.43 | 166.80 | -124.29 | -273.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 20.75 | 96.41 | 901.01 | 211.20 | -- | 55.19 | 51.21 | 232.47 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.87 | 37.08 | 11.53 | 1.26 | 2.00 | 28.95 | 31.19 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 24.77 | 0.46 | 16.04 | 13.17 | 3.30 | 26.18 | -- | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 17.63 | -- | -- | 82.59 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.29 | -- | -- | 25.88 | 57.35 | 304.50 | 86.59 | 409.00 |
投资活动现金流入小计 | 45.81 | 98.74 | 971.76 | 261.77 | 61.91 | 470.46 | 166.75 | 672.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.38 | 4.83 | 14.73 | 4.35 | 2.36 | 2.58 | 2.09 | 31.17 |
投资所支付的现金 | 26.40 | -- | 675.00 | 483.90 | 59.00 | 30.00 | 189.57 | 128.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 362.17 | 101.00 | 408.80 |
投资活动现金流出小计 | 27.78 | 4.83 | 689.73 | 488.25 | 61.36 | 394.76 | 292.65 | 568.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18.03 | 93.90 | 282.03 | -226.48 | 0.55 | 75.70 | -125.91 | 104.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 43.20 | 36.60 | 28.00 | 4.50 | 399.44 | -- | 1.00 | 3.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 43.20 | 36.60 | 28.00 | 4.50 | 399.44 | -- | 1.00 | 3.00 |
取得借款收到的现金 | 790.93 | 497.59 | 697.10 | 123.25 | 36.20 | 205.11 | 297.24 | 344.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 46.87 |
筹资活动现金流入小计 | 834.13 | 534.19 | 725.10 | 127.75 | 435.64 | 205.11 | 328.24 | 394.22 |
偿还债务支付的现金 | 496.47 | 417.15 | 210.50 | -- | 426.34 | 302.74 | 350.49 | 99.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.97 | 48.59 | 31.75 | 12.98 | 50.64 | 22.44 | 27.74 | 55.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.03 | 10.35 | 10.25 | 3.90 | 10.50 | 0.38 | 0.28 | 6.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.45 | 18.90 | 28.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 564.90 | 484.64 | 270.40 | 12.98 | 476.98 | 325.17 | 378.23 | 154.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 269.23 | 49.55 | 454.70 | 114.77 | -41.34 | -120.06 | -49.99 | 239.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | -1.12 | 0.37 | -0.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -537.38 | 190.03 | 133.84 | -517.42 | 621.79 | 121.32 | -299.81 | 69.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,004.93 | 814.90 | 681.06 | 1,198.48 | 576.70 | 455.38 | 755.19 | 685.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 467.55 | 1,004.93 | 814.90 | 681.06 | 1,198.48 | 576.70 | 455.38 | 755.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 37.84 | 21.61 | 32.33 | -10.69 | 45.84 | 35.56 | 93.56 | 117.27 |
加:资产减值准备 | 3.33 | 1.86 | 0.02 | 0.21 | 3.74 | 105.24 | 49.00 | 79.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.43 | 14.40 | 12.28 | 11.54 | 12.08 | 13.88 | 15.89 | 15.76 |
无形资产摊销 | 3.62 | 3.40 | 0.29 | 3.00 | 3.01 | 2.92 | 2.90 | 2.93 |
长期待摊费用摊销 | 1.59 | 1.44 | 1.08 | 1.26 | 0.56 | 0.60 | 0.68 | 0.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.72 | -0.05 | -17.91 | -3.21 | -2.27 | -8.90 | 0.03 | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -0.01 | 1.59 | 0.11 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.60 | 0.07 | 0.11 | -0.83 | 36.09 | -- | 7.37 | 0.53 |
财务费用1 | 0.98 | 1.39 | 0.72 | 0.22 | 7.97 | 23.49 | 27.34 | 5.14 |
投资损失 | -0.28 | -1.73 | -33.79 | -11.36 | -1.25 | 16.88 | -8.15 | -52.77 |
递延所得税资产减少 | 11.71 | -0.11 | 2.47 | -17.80 | -22.71 | -28.13 | -5.93 | -0.50 |
递延所得税负债增加 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.42 |
存货的减少 | -44.51 | -2.85 | -1.18 | 5.50 | 1.17 | 31.54 | -18.10 | -8.25 |
经营性应收项目的减少 | -774.85 | 34.94 | -686.01 | -438.51 | 620.31 | 55.23 | 6.56 | 97.43 |
经营性应付项目的增加 | -86.01 | -46.16 | 28.86 | -43.82 | -58.48 | -81.51 | -295.44 | -521.11 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 467.55 | 1,004.93 | 814.90 | 681.06 | 1,198.48 | 576.70 | 455.38 | 755.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,004.93 | 814.90 | 681.06 | 1,198.48 | 576.70 | 455.38 | 755.19 | 685.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |