昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2.89 | 3.59 | 3.40 | 5.07 | 6.07 | 5.21 | 6.71 | 7.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
应收账款 | 28.08 | 26.79 | 27.57 | 27.29 | 25.32 | 23.81 | 21.71 | 20.73 |
预付款项 | 2.09 | 2.18 | 2.21 | 1.99 | 2.25 | 1.44 | 2.15 | 2.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.92 | -- | -- | -- | 0.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.29 | 1.23 | 1.34 | 1.56 | 1.63 | 1.44 | 1.45 | 1.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.71 | 3.01 | 4.65 | 4.72 | 4.68 | 4.09 | 3.39 | 3.44 |
其他流动资产 | 5.25 | 5.21 | 5.77 | 5.69 | 5.45 | 5.30 | 5.68 | 5.54 |
流动资产合计 | 42.83 | 42.37 | 45.69 | 47.63 | 46.44 | 42.19 | 42.08 | 41.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.21 | 3.92 | 2.62 | 2.64 | 2.51 | 3.10 | 4.03 | 3.38 |
长期股权投资 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 1.59 | 1.59 | 1.64 | 1.64 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 57.24 | 58.76 | 54.36 | 56.02 | 51.77 | 52.39 | 48.74 | 47.96 |
在建工程 | -- | -- | -- | 5.37 | -- | -- | -- | 6.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.23 | 2.83 | 3.14 | 3.15 | 2.81 | 2.85 | 2.35 | 2.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.53 | 0.58 |
递延所得税资产 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动资产 | 0.62 | 0.62 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.24 |
非流动资产合计 | 74.26 | 74.10 | 74.68 | 75.45 | 74.94 | 74.09 | 71.22 | 68.46 |
资产总计 | 117.10 | 116.47 | 120.37 | 123.09 | 121.38 | 116.27 | 113.29 | 109.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.22 | 8.48 | 7.72 | 10.30 | 11.91 | 12.85 | 15.44 | 16.08 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 1.20 | 2.61 | 3.10 | 3.40 | 3.00 |
应付账款 | 22.05 | 22.71 | 20.66 | 22.77 | 20.06 | 20.06 | 18.03 | 17.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.47 | 0.49 |
应交税费 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.41 | 0.44 | 0.41 |
应付利息 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | 0.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.02 | 21.08 | 16.64 | 12.53 | 8.61 | 8.95 | 10.33 | 5.96 |
其他流动负债 | 0.50 | 0.65 | 1.59 | 1.65 | 1.60 | 1.61 | 0.03 | 0.02 |
流动负债合计 | 52.68 | 54.43 | 48.67 | 50.57 | 47.12 | 48.50 | 49.35 | 44.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 31.53 | 28.59 | 31.34 | 30.75 | 31.73 | 25.22 | 21.13 | 22.36 |
应付债券 | -- | -- | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.89 | -- | -- | -- | 0.91 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.50 | 0.65 | 1.59 | 1.65 | 1.60 | 1.61 | 0.03 | 0.02 |
非流动负债合计 | 33.89 | 30.57 | 34.32 | 34.25 | 36.12 | 29.67 | 25.60 | 26.74 |
负债合计 | 86.57 | 85.00 | 82.98 | 84.81 | 83.24 | 78.17 | 74.95 | 71.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
资本公积 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.41 | 1.41 |
未分配利润 | 3.80 | 4.73 | 10.69 | 11.56 | 11.44 | 11.37 | 11.51 | 11.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 30.53 | 31.47 | 37.38 | 38.27 | 38.14 | 38.10 | 38.34 | 38.46 |
少数股东权益 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 0.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 30.37 | 31.30 | 37.28 | 38.12 | 38.00 | 37.92 | 38.05 | 38.15 |
负债和股东权益合计 | 117.10 | 116.47 | 120.37 | 123.09 | 121.38 | 116.27 | 113.29 | 109.84 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3.59 | 5.21 | 4.98 | 7.35 | 6.42 | 6.51 | 5.76 | 7.01 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.24 | 0.02 | 0.01 |
应收账款 | 26.79 | 23.81 | 15.82 | 8.90 | 9.59 | 7.67 | 4.14 | 2.48 |
预付款项 | 2.18 | 1.44 | 2.13 | 2.16 | 2.51 | 2.78 | 2.00 | 1.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.59 | 0.58 | 0.50 | 0.38 | 0.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.23 | 1.44 | 1.21 | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.49 | 1.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.01 | 4.09 | 1.90 | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.21 | 5.30 | 5.86 | 6.40 | 6.69 | 7.74 | 4.49 | 5.09 |
流动资产合计 | 42.37 | 42.19 | 32.78 | 28.04 | 27.32 | 26.86 | 18.28 | 17.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45 | 1.44 | 0.40 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.92 | 3.10 | 4.77 | 2.69 | 1.23 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.42 | 1.59 | 1.64 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.31 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 58.76 | 52.39 | 47.43 | 45.59 | 41.36 | 41.65 | -- | 38.73 |
在建工程 | -- | -- | -- | 5.39 | 7.25 | 7.10 | 8.60 | 4.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.83 | 2.85 | 2.19 | 1.74 | 1.52 | 1.38 | 1.27 | 1.03 |
开发支出 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.05 | 0.01 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 0.90 | 1.41 | 1.63 | 1.85 | 2.20 |
递延所得税资产 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
其他非流动资产 | 0.62 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 74.10 | 74.09 | 68.91 | 60.43 | 54.66 | 53.64 | 54.08 | 47.59 |
资产总计 | 116.47 | 116.27 | 101.68 | 88.47 | 81.98 | 80.50 | 72.36 | 65.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.48 | 12.85 | 12.86 | 6.60 | 10.51 | 4.55 | 5.30 | 1.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.01 | 3.10 | 2.73 | 1.89 | 0.18 | 0.90 | 0.08 | -- |
应付账款 | 22.71 | 20.06 | 16.47 | 13.22 | 13.08 | 13.30 | 13.12 | 10.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 6.62 | 7.89 | 9.67 | 9.36 |
应付职工薪酬 | 0.26 | 0.16 | 0.46 | 0.55 | 0.77 | 0.96 | 1.07 | 1.13 |
应交税费 | 0.40 | 0.41 | 0.32 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.06 |
应付利息 | -- | 0.09 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.12 | 0.10 | 0.19 |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.73 | 0.80 | 0.67 | 0.90 | 0.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.08 | 8.95 | 10.55 | 2.52 | 1.70 | 3.85 | 0.70 | 3.70 |
其他流动负债 | 0.65 | 1.61 | 0.03 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 54.43 | 48.50 | 44.95 | 29.91 | 33.87 | 32.41 | 31.08 | 27.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 28.59 | 25.22 | 14.11 | 15.99 | 6.50 | 5.90 | 5.35 | 6.05 |
应付债券 | -- | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 6.61 | 2.99 | 2.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.14 | 1.08 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.65 | 1.61 | 0.03 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 30.57 | 29.67 | 18.57 | 20.60 | 10.86 | 15.53 | 10.60 | 9.51 |
负债合计 | 85.00 | 78.17 | 63.52 | 50.51 | 44.73 | 47.94 | 41.68 | 36.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.11 | 7.11 | 7.10 | 7.10 | 7.09 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
资本公积 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.88 | 17.66 | 11.51 | 11.51 | 11.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | 1.32 | 1.26 | 1.26 | 1.18 | 1.04 |
未分配利润 | 4.73 | 11.37 | 11.29 | 10.96 | 10.41 | 11.52 | 10.78 | 9.40 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 31.47 | 38.10 | 38.16 | 37.95 | 37.24 | 32.56 | 30.69 | 28.02 |
少数股东权益 | 0.17 | 0.18 | 0.33 | 0.55 | 0.68 | 0.77 | 1.16 | 0.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 31.30 | 37.92 | 37.83 | 37.40 | 36.56 | 31.79 | 29.53 | 28.51 |
负债和股东权益合计 | 116.47 | 116.27 | 101.68 | 88.47 | 81.98 | 80.50 | 72.36 | 65.16 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4.10 | 23.08 | 17.72 | 12.82 | 6.17 | 29.99 | 21.30 | 14.48 |
营业成本 | 5.28 | 27.72 | 18.15 | 12.68 | 6.09 | 29.22 | 20.88 | 14.14 |
营业税金及附加 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
销售费用 | 0.23 | 2.35 | 1.78 | 1.22 | 0.52 | 2.14 | 1.44 | 0.96 |
管理费用 | 1.07 | 4.48 | 2.94 | 1.91 | 1.09 | 4.66 | 3.28 | 2.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.57 | 2.34 | 1.46 | 0.97 | 0.43 | 1.35 | 0.89 | 0.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -0.09 | 0.07 | 0.05 | -- | 0.32 | 0.02 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.17 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.94 | -6.36 | -0.61 | 0.18 | 0.04 | 0.23 | 0.41 | 0.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.94 | -6.36 | -0.61 | 0.19 | 0.04 | 0.20 | 0.40 | 0.31 |
所得税费用 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.95 | -6.38 | -0.61 | 0.18 | 0.04 | 0.18 | 0.39 | 0.30 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.93 | -6.26 | -0.53 | 0.20 | 0.07 | 0.34 | 0.43 | 0.32 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.12 | -0.09 | -0.02 | -0.03 | -0.16 | -0.04 | -0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 23.08 | 29.99 | 30.05 | 27.60 | 26.30 | 27.14 | 28.53 | 25.96 |
营业成本 | 27.72 | 29.22 | 28.64 | 26.91 | 27.21 | 26.41 | 19.54 | 17.31 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
销售费用 | 2.35 | 2.14 | 2.36 | 2.25 | 2.48 | 2.73 | 2.71 | 2.81 |
管理费用 | 4.48 | 4.66 | 4.58 | 4.29 | 4.50 | 4.50 | 3.97 | 3.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.34 | 1.35 | 0.92 | 0.83 | 0.48 | 0.50 | 0.37 | 0.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.09 | 0.13 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.09 | 0.32 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.17 | -0.05 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -6.36 | 0.23 | 0.48 | 0.59 | -1.07 | 1.05 | 1.93 | 1.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.18 |
营业外支出 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -6.36 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | -1.08 | 0.97 | 1.79 | 1.33 |
所得税费用 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -- | -0.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -6.38 | 0.18 | 0.44 | 0.49 | -1.13 | 0.93 | 1.76 | 1.34 |
净利润(不含少数股东损益) | -6.26 | 0.34 | 0.64 | 0.61 | -1.00 | 1.05 | 1.76 | 1.33 |
少数股东损益 | -0.12 | -0.16 | -0.20 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | -- | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.75 | 21.29 | 13.93 | 9.74 | 4.85 | 22.06 | 15.09 | 9.79 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.07 | 1.16 | 0.54 | 0.52 | 0.19 | 1.56 | 0.28 | 0.23 |
经营活动现金流入小计 | 3.81 | 22.46 | 14.48 | 10.27 | 5.04 | 24.00 | 15.75 | 10.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.70 | 11.46 | 7.42 | 4.13 | 2.63 | 12.48 | 9.15 | 5.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59 | 7.11 | 5.13 | 3.50 | 1.80 | 6.96 | 5.08 | 3.41 |
支付的各项税费 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.47 | 2.38 | 1.38 | 0.57 | 0.38 | 2.43 | 1.14 | 0.71 |
经营活动现金流出小计 | 3.79 | 21.09 | 14.05 | 8.28 | 4.88 | 22.00 | 15.46 | 9.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.02 | 1.37 | 0.43 | 1.98 | 0.16 | 1.99 | 0.29 | 0.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 1.23 | 1.09 | 0.61 | 0.08 | -- | 0.32 | 0.19 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 1.23 | 1.13 | 0.61 | 0.08 | 0.01 | 0.33 | 0.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.70 | 10.21 | 8.27 | 6.41 | 3.86 | 9.62 | 7.43 | 5.07 |
投资所支付的现金 | -- | 0.21 | 0.09 | 0.09 | -- | 1.65 | 0.27 | 0.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.70 | 10.41 | 8.35 | 6.49 | 3.86 | 11.28 | 7.69 | 5.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.69 | -9.18 | -7.22 | -5.89 | -3.78 | -11.27 | -7.36 | -5.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.77 | 31.60 | 26.53 | 17.91 | 10.45 | 33.67 | 26.13 | 16.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.50 | 0.50 | -- | -- | 2.59 | 1.00 | 1.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5.77 | 32.20 | 27.03 | 17.91 | 10.45 | 36.26 | 27.13 | 17.08 |
偿还债务支付的现金 | 3.92 | 21.54 | 18.57 | 11.61 | 4.85 | 22.78 | 15.85 | 8.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.54 | 2.29 | 1.79 | 1.27 | 0.59 | 2.31 | 1.44 | 0.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | 1.66 | 1.11 | 0.86 | 0.41 | 1.85 | 1.24 | 0.73 |
筹资活动现金流出小计 | 4.80 | 25.49 | 21.47 | 13.73 | 5.86 | 26.94 | 18.53 | 10.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.98 | 6.71 | 5.55 | 4.18 | 4.59 | 9.32 | 8.60 | 6.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.70 | -1.11 | -1.23 | 0.28 | 0.98 | 0.04 | 1.53 | 2.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.40 | 4.51 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.70 | 3.40 | 3.23 | 4.73 | 5.43 | 4.46 | 5.94 | 6.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -6.38 | -- | 0.18 | -- | 0.18 | -- | 0.30 |
加:资产减值准备 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.12 | -- | 2.43 | -- | 4.67 | -- | 2.46 |
无形资产摊销 | -- | 0.41 | -- | 0.21 | -- | 0.33 | -- | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.21 | -- | 0.13 | -- | 0.30 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.48 | -- | 1.07 | -- | 1.57 | -- | 0.61 |
投资损失 | -- | 0.09 | -- | -0.05 | -- | -0.32 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.21 | -- | -0.12 | -- | -0.23 | -- | -0.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.25 | -- | 4.17 | -- | -8.40 | -- | -4.95 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.24 | -- | -6.30 | -- | 2.33 | -- | 1.59 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3.40 | -- | 4.73 | -- | 4.46 | -- | 6.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 4.51 | -- | 4.46 | -- | 4.41 | -- | 4.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.29 | 22.06 | 19.88 | 23.97 | 25.21 | 23.54 | 28.39 | 25.77 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.38 | 0.07 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.16 | 1.56 | 1.58 | 2.90 | 1.13 | 3.00 | 0.60 | 0.31 |
经营活动现金流入小计 | 22.46 | 24.00 | 21.53 | 27.12 | 26.34 | 26.55 | 28.99 | 26.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.46 | 12.48 | 12.13 | 15.46 | 15.13 | 12.00 | 13.04 | 10.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.11 | 6.96 | 6.00 | 6.38 | 6.59 | 6.53 | 7.31 | 7.05 |
支付的各项税费 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.18 | 0.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.38 | 2.43 | 2.07 | 2.97 | 2.67 | 2.15 | 1.81 | 1.88 |
经营活动现金流出小计 | 21.09 | 22.00 | 20.33 | 25.01 | 24.64 | 21.01 | 22.33 | 19.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.37 | 1.99 | 1.20 | 2.12 | 1.69 | 5.53 | 6.65 | 6.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.23 | -- | 0.09 | 3.48 | 8.73 | 7.12 | 6.91 | 3.89 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.23 | 0.01 | 0.21 | 3.54 | 8.90 | 7.19 | 8.99 | 3.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.21 | 9.62 | 13.46 | 7.90 | 6.38 | 8.72 | 10.94 | 8.14 |
投资所支付的现金 | 0.21 | 1.65 | 1.30 | 3.23 | 7.84 | 10.00 | 6.04 | 6.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 10.41 | 11.28 | 14.76 | 11.13 | 14.23 | 18.72 | 16.98 | 14.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.18 | -11.27 | -14.55 | -7.58 | -5.33 | -11.53 | -7.99 | -10.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.73 | 7.61 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.73 | 0.21 |
取得借款收到的现金 | 31.60 | 33.67 | 20.41 | 21.70 | 14.80 | 8.08 | 5.30 | 5.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 2.59 | 3.50 | 1.50 | -- | -- | 0.02 | 0.32 |
筹资活动现金流入小计 | 32.20 | 36.26 | 23.91 | 23.20 | 14.87 | 15.97 | 6.05 | 16.55 |
偿还债务支付的现金 | 21.54 | 22.78 | 9.58 | 16.06 | 10.39 | 8.13 | 5.10 | 8.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.29 | 2.31 | 1.55 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.66 | 1.85 | 2.05 | 0.19 | -- | 0.26 | -- | 0.16 |
筹资活动现金流出小计 | 25.49 | 26.94 | 13.17 | 17.08 | 11.22 | 9.22 | 5.96 | 8.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.71 | 9.32 | 10.74 | 6.12 | 3.65 | 6.75 | 0.09 | 7.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.11 | 0.04 | -2.62 | 0.65 | 0.01 | 0.75 | -1.25 | 4.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.51 | 4.41 | 7.03 | 6.38 | 6.37 | 5.76 | 7.01 | 2.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.40 | 4.46 | 4.41 | 7.03 | 6.38 | 6.51 | 5.76 | 7.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -6.38 | 0.18 | 0.44 | 0.49 | -1.13 | 0.93 | 1.76 | 1.34 |
加:资产减值准备 | -0.02 | -- | -0.01 | 0.03 | 0.32 | 0.24 | 0.09 | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.12 | 4.67 | 5.20 | 4.80 | 4.84 | 5.06 | 4.92 | 4.72 |
无形资产摊销 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.21 | 0.30 | 0.33 | 0.49 | 0.53 | 0.77 | 0.76 | 0.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.04 | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.48 | 1.57 | 1.09 | 0.90 | 0.61 | 0.55 | 0.42 | 0.69 |
投资损失 | 0.09 | -0.32 | -0.02 | -0.10 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.07 |
递延所得税资产减少 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.03 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.21 | -0.23 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | -0.27 | 0.08 |
经营性应收项目的减少 | -4.25 | -8.40 | -10.33 | -1.22 | -2.10 | -4.37 | -4.42 | -6.92 |
经营性应付项目的增加 | 1.24 | 2.33 | 2.73 | -4.16 | -1.57 | 2.15 | 3.20 | 5.62 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3.40 | 4.46 | 4.41 | 7.02 | 6.38 | 6.51 | 5.76 | 7.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 4.51 | 4.41 | 7.02 | 6.38 | 6.37 | 5.76 | 7.01 | 2.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |