昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 128.22 | 129.75 | 137.37 | 131.77 | 122.05 | 121.93 | 128.89 | 120.43 |
交易性金融资产 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
应收票据 | 5.95 | 5.77 | 6.71 | 7.57 | 8.32 | 9.26 | 10.89 | 11.55 |
应收账款 | 43.58 | 43.66 | 45.83 | 47.62 | 47.30 | 45.65 | 42.30 | 40.14 |
预付款项 | 27.54 | 22.08 | 23.85 | 23.37 | 24.42 | 18.95 | 21.48 | 21.23 |
应收利息 | 1.09 | 1.12 | 0.98 | 0.88 | 1.06 | 0.89 | 0.77 | 0.82 |
应收股利 | 0.03 | -- | -- | 0.51 | 0.26 | 0.61 | 1.05 | 1.18 |
其他应收款 | -- | 2.32 | -- | 2.35 | -- | -- | -- | 2.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 83.77 | 83.36 | 84.53 | 93.32 | 97.89 | 89.41 | 95.05 | 106.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
其他流动资产 | 1.44 | 2.05 | 1.39 | 1.36 | 1.56 | 1.94 | 1.68 | 1.60 |
流动资产合计 | 310.19 | 307.00 | 320.05 | 325.11 | 321.64 | 309.18 | 326.22 | 328.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期股权投资 | 31.73 | 31.70 | 32.01 | 31.46 | 32.78 | 32.16 | 32.10 | 31.55 |
投资性房地产 | 0.80 | 0.84 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
固定资产 | 16.10 | 16.48 | 16.42 | 16.74 | 17.25 | 17.63 | 16.93 | 17.42 |
在建工程 | -- | 0.58 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | 0.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.99 | 3.01 | 3.19 | 3.21 | 3.24 | 3.27 | 3.30 | 3.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 5.79 | 5.88 | 5.83 | 5.66 | 5.42 | 5.53 | 5.32 | 5.08 |
其他非流动资产 | 2.36 | 2.42 | 2.43 | 2.15 | 2.08 | 2.02 | 1.89 | 1.70 |
非流动资产合计 | 64.65 | 65.17 | 65.56 | 64.95 | 66.36 | 65.89 | 64.94 | 64.39 |
资产总计 | 374.85 | 372.17 | 385.60 | 390.06 | 387.99 | 375.07 | 391.17 | 393.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.61 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.44 | 0.56 | 0.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.49 | 2.32 | 2.22 | 2.74 | 2.47 | 3.32 | 2.88 | 1.14 |
应付账款 | 42.71 | 39.33 | 51.48 | 48.97 | 43.53 | 39.99 | 43.81 | 40.30 |
预收账款 | 0.07 | 0.06 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.22 | 11.26 | 10.25 | 10.25 | 10.22 | 10.29 | 8.99 | 8.99 |
应交税费 | 2.01 | 2.49 | 1.67 | 1.22 | 1.72 | 2.05 | 1.71 | 1.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.12 | -- | 3.92 | 8.33 | -- | -- | 2.10 | 5.20 |
其他应付款 | -- | 13.16 | -- | 11.08 | -- | -- | -- | 10.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.28 |
其他流动负债 | 0.80 | 0.64 | 0.97 | 0.76 | 0.95 | 0.77 | 0.96 | 0.75 |
流动负债合计 | 205.89 | 206.32 | 221.75 | 230.35 | 224.55 | 215.22 | 233.66 | 240.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | 0.64 |
其他非流动负债 | 0.80 | 0.64 | 0.97 | 0.76 | 0.95 | 0.77 | 0.96 | 0.75 |
非流动负债合计 | 3.75 | 3.76 | 3.90 | 3.94 | 4.06 | 4.00 | 4.01 | 4.06 |
负债合计 | 209.64 | 210.08 | 225.65 | 234.29 | 228.61 | 219.22 | 237.67 | 244.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
资本公积 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 |
未分配利润 | 93.89 | 91.76 | 90.35 | 87.78 | 88.93 | 86.62 | 84.92 | 81.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 165.21 | 162.09 | 159.95 | 155.77 | 159.39 | 155.84 | 153.50 | 148.34 |
少数股东权益 | 28.41 | 27.42 | 26.68 | 25.07 | 27.54 | 26.31 | 25.66 | 23.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 136.80 | 134.67 | 133.27 | 130.70 | 131.85 | 129.54 | 127.84 | 124.44 |
负债和股东权益合计 | 374.85 | 372.17 | 385.60 | 390.06 | 387.99 | 375.07 | 391.17 | 393.22 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 129.75 | 121.93 | 117.41 | 118.15 | 124.18 | 132.09 | 144.14 | 139.39 |
交易性金融资产 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.77 | 9.26 | 13.02 | 21.04 | 14.01 | 13.18 | 6.29 | 4.06 |
应收账款 | 43.66 | 45.65 | 38.33 | 30.76 | 22.89 | 22.79 | 25.01 | 20.52 |
预付款项 | 22.08 | 18.95 | 19.04 | 15.42 | 20.18 | 14.84 | 18.92 | 26.81 |
应收利息 | 1.12 | 0.89 | 0.67 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.52 | 0.59 |
应收股利 | -- | 0.61 | 0.43 | 0.28 | 0.28 | 1.52 | -- | -- |
其他应收款 | 2.32 | -- | -- | 1.90 | -- | -- | 1.70 | 2.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 83.36 | 89.41 | 93.82 | 92.50 | 87.23 | 89.81 | 87.46 | 73.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.29 | 0.18 |
其他流动资产 | 2.05 | 1.94 | 1.92 | 1.59 | 1.87 | 2.38 | 0.71 | 0.48 |
流动资产合计 | 307.00 | 309.18 | 305.20 | 296.81 | 287.07 | 284.50 | 285.04 | 267.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45 | 2.16 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
长期股权投资 | 31.70 | 32.16 | 32.72 | 33.17 | 24.77 | 23.42 | 23.11 | 21.92 |
投资性房地产 | 0.84 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.59 | 0.61 |
固定资产 | 16.48 | 17.63 | 18.25 | 16.87 | -- | -- | -- | 16.22 |
在建工程 | 0.58 | -- | -- | 2.79 | -- | -- | 2.20 | 2.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.01 | 3.27 | 3.38 | 3.50 | 3.52 | 3.62 | 3.94 | 4.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.26 | 0.24 |
递延所得税资产 | 5.88 | 5.53 | 5.34 | 3.98 | 3.45 | 3.32 | 2.84 | 2.03 |
其他非流动资产 | 2.42 | 2.02 | 1.70 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
非流动资产合计 | 65.17 | 65.89 | 66.92 | 64.91 | 54.81 | 52.11 | 50.16 | 49.43 |
资产总计 | 372.17 | 375.07 | 372.12 | 361.72 | 341.88 | 336.62 | 335.20 | 317.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.66 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.32 | 3.32 | 1.76 | 1.80 | 1.48 | -- | 1.05 | 0.79 |
应付账款 | 39.33 | 39.99 | 38.17 | 32.48 | 31.31 | -- | 22.49 | 17.93 |
预收账款 | 0.06 | 0.34 | -- | -- | 0.01 | -- | 164.09 | 161.26 |
应付职工薪酬 | 11.26 | 10.29 | 9.05 | 9.13 | 7.39 | 4.84 | 5.45 | 5.50 |
应交税费 | 2.49 | 2.05 | 2.07 | 1.97 | 1.24 | 2.23 | 3.37 | 2.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 1.35 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | 13.16 | -- | -- | 13.12 | -- | -- | 9.56 | 7.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.64 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.81 | 0.91 |
流动负债合计 | 206.32 | 215.22 | 221.49 | 214.21 | 201.22 | 201.56 | 207.17 | 197.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.67 | 0.62 | 0.38 | 0.55 |
其他非流动负债 | 0.64 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.81 | 0.02 |
非流动负债合计 | 3.76 | 4.00 | 4.27 | 3.64 | 3.95 | 3.76 | 3.73 | 4.02 |
负债合计 | 210.08 | 219.22 | 225.76 | 217.85 | 205.17 | 205.32 | 210.90 | 201.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
资本公积 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 20.38 | 20.39 | 20.39 | 20.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 |
未分配利润 | 91.76 | 86.62 | 80.22 | 76.35 | 69.86 | 64.14 | 55.77 | 47.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 162.09 | 155.84 | 146.36 | 143.87 | 136.70 | 131.30 | 124.31 | 92.15 |
少数股东权益 | 27.42 | 26.31 | 23.21 | 24.59 | 22.95 | 23.26 | 23.95 | 23.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 134.67 | 129.54 | 123.15 | 119.28 | 113.75 | 108.04 | 100.36 | 115.90 |
负债和股东权益合计 | 372.17 | 375.07 | 372.12 | 361.72 | 341.88 | 336.62 | 335.20 | 317.41 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 43.11 | 223.21 | 172.63 | 108.96 | 45.39 | 235.70 | 169.33 | 89.21 |
营业成本 | 40.36 | 208.78 | 160.05 | 101.30 | 42.74 | 220.30 | 156.58 | 82.48 |
营业税金及附加 | 0.28 | 1.11 | 0.71 | 0.46 | 0.24 | 0.87 | 0.64 | 0.44 |
销售费用 | 1.53 | 6.71 | 4.97 | 3.30 | 1.65 | 7.12 | 5.36 | 3.09 |
管理费用 | 2.03 | 8.37 | 5.58 | 3.89 | 1.96 | 7.47 | 5.12 | 3.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.61 | -2.56 | -2.09 | -1.57 | -0.53 | -2.35 | -1.95 | -1.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.02 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.25 | 0.08 | -0.15 | -0.05 |
投资收益 | 0.66 | 2.69 | 2.18 | 1.51 | 0.61 | 2.88 | 1.94 | 0.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.66 | 2.57 | 2.13 | 1.46 | 0.61 | 2.80 | 1.92 | 0.73 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.69 | 16.85 | 13.51 | 8.69 | 4.13 | 16.30 | 13.35 | 7.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.32 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.39 | 0.05 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.73 | 17.13 | 13.52 | 8.69 | 4.12 | 16.67 | 13.31 | 7.31 |
所得税费用 | 0.50 | 1.51 | 0.92 | 0.31 | 0.59 | 1.33 | 0.95 | 0.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.23 | 15.63 | 12.60 | 8.38 | 3.53 | 15.34 | 12.37 | 7.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.12 | 10.00 | 8.13 | 5.56 | 2.31 | 9.81 | 7.66 | 4.26 |
少数股东损益 | 1.11 | 5.63 | 4.47 | 2.82 | 1.22 | 5.52 | 4.71 | 2.93 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 223.21 | 235.70 | 247.17 | 233.94 | 221.16 | 212.34 | 194.71 | 189.39 |
营业成本 | 208.78 | 220.30 | 228.57 | 214.86 | 204.71 | 191.95 | 152.27 | 147.81 |
营业税金及附加 | 1.11 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.71 | 0.88 | 1.18 | 1.48 |
销售费用 | 6.71 | 7.12 | 7.20 | 6.51 | 7.17 | 7.24 | 7.07 | 6.90 |
管理费用 | 8.37 | 7.47 | 7.20 | 7.64 | 7.14 | 6.49 | 12.98 | 13.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.56 | -2.35 | -1.95 | -2.01 | -2.29 | -2.66 | -2.19 | -2.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 | 1.86 |
公允价值变动净收益 | 0.22 | 0.08 | 0.30 | -- | 0.25 | -0.09 | -- | -- |
投资收益 | 2.69 | 2.88 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.07 | 3.35 | 5.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.57 | 2.80 | 2.94 | 2.86 | 2.83 | 3.05 | 2.80 | 2.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.85 | 16.30 | 12.32 | 19.36 | 18.78 | 23.53 | 26.26 | 26.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 0.39 | 0.55 | 0.38 | 0.40 | 0.74 | 0.76 | 1.40 |
营业外支出 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.13 | 16.67 | 12.85 | 19.71 | 19.17 | 24.26 | 27.01 | 27.58 |
所得税费用 | 1.51 | 1.33 | 1.13 | 1.86 | 1.89 | 2.90 | -- | 3.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.63 | 15.34 | 11.73 | 17.86 | 17.28 | 21.36 | 23.61 | 24.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.00 | 9.81 | 8.11 | 11.30 | 10.80 | 12.68 | 13.90 | 14.49 |
少数股东损益 | 5.63 | 5.52 | 3.62 | 6.56 | 6.49 | 8.67 | 9.71 | 9.65 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.78 | 237.73 | 178.36 | 119.03 | 57.29 | 240.84 | 181.98 | 109.45 |
收到的税费返还 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.03 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.82 | 4.17 | 3.10 | 2.09 | 1.13 | 3.02 | 2.30 | 1.29 |
经营活动现金流入小计 | 44.59 | 241.92 | 181.48 | 121.13 | 58.43 | 243.89 | 184.31 | 110.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.83 | 190.05 | 128.80 | 96.05 | 46.76 | 197.91 | 145.63 | 92.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.28 | 20.26 | 9.48 | 6.40 | 3.38 | 18.42 | 9.11 | 6.07 |
支付的各项税费 | 1.74 | 6.84 | 5.40 | 3.42 | 1.62 | 6.96 | 5.51 | 3.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.93 | 12.12 | 20.80 | 7.66 | 6.85 | 13.66 | 11.31 | 7.28 |
经营活动现金流出小计 | 46.77 | 229.27 | 164.47 | 113.53 | 58.61 | 236.96 | 171.56 | 108.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.18 | 12.65 | 17.01 | 7.60 | -0.18 | 6.94 | 12.76 | 1.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.61 | 3.76 | 2.90 | 2.32 | 0.36 | 3.26 | 1.94 | 1.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.67 | 0.11 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.76 | 1.14 | 2.43 | 0.59 | 0.70 | 1.41 | 0.57 | 0.32 |
投资活动现金流入小计 | 1.39 | 5.53 | 5.35 | 2.98 | 1.07 | 5.33 | 2.62 | 1.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 | 1.35 | 0.79 | 0.52 | 0.19 | 1.48 | 0.78 | 0.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.03 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.40 | 6.00 | 17.42 | 15.03 | 7.78 | 1.09 | 7.61 | 2.93 |
投资活动现金流出小计 | 2.52 | 7.35 | 18.21 | 15.55 | 7.97 | 2.73 | 8.42 | 3.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.14 | -1.81 | -12.86 | -12.57 | -6.90 | 2.61 | -5.80 | -1.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | 0.24 | 0.70 | 0.54 | 0.32 | 0.26 | 0.51 | 0.42 | 0.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.24 | 0.70 | 0.60 | 0.32 | 0.26 | 0.53 | 0.44 | 0.26 |
偿还债务支付的现金 | 0.29 | 0.48 | 0.37 | 0.19 | 0.14 | 0.53 | 0.30 | 0.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.01 | 8.52 | 4.60 | 0.14 | -- | 5.28 | 3.18 | 0.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 4.10 | 0.13 | 0.13 | -- | 2.29 | 0.20 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.43 | 0.22 | 0.22 | -- | 0.43 | 0.20 | 0.18 |
筹资活动现金流出小计 | 0.30 | 9.43 | 5.19 | 0.54 | 0.14 | 6.24 | 3.68 | 0.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.06 | -8.73 | -4.59 | -0.22 | 0.11 | -5.71 | -3.24 | -0.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | -0.05 | 0.21 | 0.19 | 0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.38 | 2.14 | -0.39 | -5.09 | -7.02 | 4.04 | 3.92 | 0.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 84.31 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 78.12 | 78.12 | 78.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 80.93 | 84.31 | 81.77 | 77.07 | 75.14 | 82.16 | 82.03 | 78.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 15.63 | -- | 8.38 | -- | 15.34 | -- | 7.18 |
加:资产减值准备 | -- | 0.24 | -- | -0.11 | -- | -0.03 | -- | -0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.30 | -- | 1.19 | -- | 2.32 | -- | 1.16 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.50 | -- | 0.10 | -- | -0.38 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.22 | -- | -0.38 | -- | -0.08 | -- | 0.05 |
财务费用1 | -- | -1.21 | -- | -0.63 | -- | -1.13 | -- | -0.50 |
投资损失 | -- | -2.69 | -- | -1.51 | -- | -2.88 | -- | -0.74 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.35 | -- | -0.13 | -- | -0.19 | -- | 0.26 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | -- | 0.01 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 5.84 | -- | -3.94 | -- | 4.66 | -- | -12.84 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.23 | -- | -4.16 | -- | -7.14 | -- | -7.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.92 | -- | 6.66 | -- | -7.63 | -- | 14.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 84.31 | -- | 77.07 | -- | 82.16 | -- | 78.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 82.16 | -- | 82.16 | -- | 78.12 | -- | 78.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237.73 | 240.84 | 260.01 | 245.41 | 227.09 | 215.52 | 216.15 | 217.00 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.17 | 3.02 | 3.68 | 2.35 | 2.21 | 2.44 | 6.33 | 2.35 |
经营活动现金流入小计 | 241.92 | 243.89 | 263.71 | 247.80 | 229.35 | 217.99 | 222.58 | 219.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190.05 | 197.91 | 216.53 | 201.50 | 198.21 | 182.69 | 172.04 | 167.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.26 | 18.42 | 17.90 | 16.62 | 9.37 | 9.40 | 9.71 | 9.64 |
支付的各项税费 | 6.84 | 6.96 | 7.49 | 6.01 | 6.22 | 10.41 | 9.25 | 8.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.12 | 13.66 | 14.58 | 12.72 | 13.82 | 13.60 | 12.28 | 13.71 |
经营活动现金流出小计 | 229.27 | 236.96 | 256.50 | 236.84 | 227.62 | 216.11 | 203.28 | 199.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.65 | 6.94 | 7.20 | 10.96 | 1.73 | 1.88 | 19.30 | 20.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 2.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.76 | 3.26 | 3.30 | 2.44 | 2.95 | 1.25 | 1.67 | 2.63 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.64 | 0.67 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.14 | 1.41 | 0.82 | 12.57 | 9.87 | 13.85 | 9.04 | 5.13 |
投资活动现金流入小计 | 5.53 | 5.33 | 4.14 | 15.01 | 12.84 | 15.10 | 11.47 | 11.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.35 | 1.48 | 1.64 | 2.73 | 2.82 | 2.64 | 1.70 | 5.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.16 | -- | 7.79 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.00 | 1.09 | 1.36 | -- | 1.29 | -- | 0.01 | 0.05 |
投资活动现金流出小计 | 7.35 | 2.73 | 3.00 | 10.58 | 4.10 | 2.64 | 1.95 | 5.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.81 | 2.61 | 1.14 | 4.43 | 8.73 | 12.46 | 9.52 | 5.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.70 | 0.51 | 0.41 | 1.42 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.70 | 0.53 | 0.41 | 1.42 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.30 |
偿还债务支付的现金 | 0.48 | 0.53 | 0.39 | 1.45 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.52 | 5.28 | 10.11 | 8.57 | 10.79 | 14.20 | 12.47 | 11.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.10 | 2.29 | 4.74 | 4.73 | 6.27 | 9.27 | 8.06 | 8.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 2.60 | 0.30 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9.43 | 6.24 | 10.90 | 12.61 | 11.48 | 14.55 | 12.77 | 11.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.73 | -5.71 | -10.49 | -11.19 | -11.05 | -14.16 | -12.42 | -11.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.21 | -0.08 | -0.26 | 0.04 | 0.15 | -0.29 | 0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.14 | 4.04 | -2.23 | 3.94 | -0.55 | 0.34 | 16.11 | 14.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 82.16 | 78.12 | 80.35 | 76.41 | 75.51 | 75.17 | 59.05 | 44.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 84.31 | 82.16 | 78.12 | 80.35 | 74.96 | 75.51 | 75.17 | 59.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.63 | 15.34 | 11.73 | 17.86 | 17.28 | 21.36 | 23.61 | 24.14 |
加:资产减值准备 | 0.24 | -0.03 | 0.75 | 0.10 | 0.07 | -- | 0.85 | 1.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.30 | 2.32 | 2.18 | 2.25 | 2.40 | 2.07 | 2.16 | 2.03 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.50 | -0.38 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.22 | -0.08 | -0.30 | -- | -0.25 | 0.09 | -- | -- |
财务费用1 | -1.21 | -1.13 | -0.86 | -0.74 | -1.14 | -1.48 | -1.29 | -2.00 |
投资损失 | -2.69 | -2.88 | -3.00 | -2.92 | -3.00 | -3.07 | -3.35 | -5.65 |
递延所得税资产减少 | -0.35 | -0.19 | -1.36 | -0.42 | -0.12 | -0.43 | -0.82 | -0.21 |
递延所得税负债增加 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | -0.10 | 0.05 | -0.04 | -0.17 | -0.09 |
存货的减少 | 5.84 | 4.66 | -1.34 | -0.79 | 2.52 | -2.36 | -13.45 | -5.21 |
经营性应收项目的减少 | -0.23 | -7.14 | -19.70 | -17.33 | -15.69 | -9.23 | 0.74 | -2.95 |
经营性应付项目的增加 | -9.92 | -7.63 | 8.26 | 9.71 | -1.69 | -6.32 | 6.94 | 7.97 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 84.31 | 82.16 | 78.12 | 80.35 | 74.96 | 75.51 | 75.17 | 59.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 82.16 | 78.12 | 80.35 | 76.41 | 75.51 | 75.17 | 59.05 | 44.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |