昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,590.22 | 1,427.31 | 1,362.29 | 1,676.50 | 1,647.33 | 1,585.80 | 1,646.18 | 1,862.76 |
交易性金融资产 | 2,043.40 | 2,212.73 | 2,225.98 | 2,089.37 | 2,168.89 | 2,095.99 | 1,998.91 | 2,018.66 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 102.92 | 121.67 | 141.38 | 99.89 | 87.84 | 103.95 | 108.07 | 84.97 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 56.10 | 67.98 | 71.35 | 75.71 | 62.67 | 58.06 | 56.87 | 52.91 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 78.38 | 81.16 | 75.97 | 72.99 | 71.82 | 70.14 | 69.91 | 63.28 |
投资性房地产 | 26.21 | 26.36 | 26.92 | 27.18 | 25.66 | 26.42 | 28.02 | 23.10 |
固定资产 | 157.80 | 159.66 | 161.13 | 162.75 | 158.74 | 160.99 | 144.89 | 142.66 |
在建工程 | 2.79 | 2.40 | 2.25 | 2.19 | 4.76 | 4.66 | 4.34 | 4.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.24 | 13.68 | 12.80 | 12.75 | 12.68 | 12.71 | 11.93 | 11.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 34.69 | 34.69 | 37.68 | 37.94 | 36.03 | 36.76 | 37.22 | 35.20 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 37.96 | 41.87 | 45.41 | 45.54 | 44.81 | 47.12 | 46.36 | 44.36 |
其他非流动资产 | 191.55 | 188.09 | 204.90 | 226.48 | 215.60 | 229.24 | 249.99 | 226.93 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 7,139.45 | 7,545.87 | 7,361.73 | 7,623.92 | 7,753.62 | 7,536.09 | 7,420.28 | 7,495.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 344.44 | 310.54 | 327.73 | 350.51 | 370.37 | 348.58 | 389.54 | 326.00 |
交易性金融负债 | 186.40 | 204.53 | 248.46 | 225.21 | 203.08 | 228.88 | 227.12 | 184.11 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 121.13 | 151.34 | 128.75 | 134.45 | 174.08 | 114.91 | 133.69 | 107.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 23.37 | 25.84 | 38.70 | 41.80 | 41.22 | 44.85 | 57.44 | 68.19 |
应交税费 | 13.79 | 12.52 | 9.73 | 11.80 | 15.13 | 21.98 | 17.74 | 17.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 384.45 | 422.99 | 425.92 | 518.21 | 562.95 | 559.58 | 553.15 | 544.29 |
应付债券 | 2,019.68 | 1,939.20 | 2,020.19 | 2,052.04 | 1,901.99 | 1,818.31 | 1,792.53 | 1,734.71 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.72 | 1.94 | 2.02 | 2.09 | 1.97 | 2.02 | 1.85 | 1.86 |
递延所得税负债 | 7.37 | 8.35 | 8.87 | 10.17 | 9.46 | 9.09 | 7.68 | 9.65 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 5,413.00 | 5,797.87 | 5,559.37 | 5,825.23 | 5,939.75 | 5,759.87 | 5,636.18 | 5,720.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 130.64 | 130.64 | 130.64 | 130.64 | 130.64 | 130.64 | 130.64 | 130.64 |
资本公积 | 759.19 | 757.65 | 758.05 | 758.10 | 750.08 | 750.08 | 749.41 | 749.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 103.88 | 103.88 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 86.94 | 86.94 |
未分配利润 | 432.21 | 423.36 | 480.58 | 476.86 | 491.12 | 466.99 | 492.76 | 479.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,726.46 | 1,748.00 | 1,802.36 | 1,798.69 | 1,813.87 | 1,776.22 | 1,784.10 | 1,774.83 |
少数股东权益 | 81.49 | 115.56 | 132.58 | 128.49 | 139.27 | 130.30 | 141.70 | 144.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,644.96 | 1,632.44 | 1,669.79 | 1,670.20 | 1,674.60 | 1,645.92 | 1,642.40 | 1,630.81 |
负债和股东权益合计 | 7,139.45 | 7,545.87 | 7,361.73 | 7,623.92 | 7,753.62 | 7,536.09 | 7,420.28 | 7,495.66 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,427.31 | 1,585.80 | 1,614.82 | 1,278.47 | 1,170.17 | 1,008.42 | 1,037.96 | 1,210.25 |
交易性金融资产 | 2,212.73 | 2,095.99 | 2,204.10 | 2,203.97 | 2,195.93 | 1,772.05 | 998.57 | 923.47 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 121.67 | 103.95 | 113.72 | 84.10 | 97.52 | 82.57 | 74.42 | 69.30 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.04 | 74.22 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 412.29 | 580.29 |
持有至到期投资 | 67.98 | 58.06 | 47.25 | 37.63 | 26.24 | 6.83 | 0.79 | 0.84 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 81.16 | 70.14 | 64.54 | 44.28 | 49.43 | 53.13 | 100.62 | 87.50 |
投资性房地产 | 26.36 | 26.42 | 0.58 | 1.12 | 1.77 | 2.13 | 0.17 | 0.18 |
固定资产 | 159.66 | 160.99 | 142.73 | 142.87 | 63.05 | 58.52 | -- | 14.21 |
在建工程 | 2.40 | 4.66 | 3.60 | 3.85 | 2.74 | 0.48 | 0.49 | 0.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.68 | 12.71 | 12.49 | 12.92 | 13.12 | 13.17 | 13.16 | 4.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 34.69 | 36.76 | 33.65 | 38.85 | 41.34 | 40.46 | 38.64 | 41.19 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 41.87 | 47.12 | 51.72 | 42.82 | 31.43 | 32.41 | 28.51 | 27.74 |
其他非流动资产 | 188.09 | 229.24 | 282.71 | 288.48 | 334.53 | 892.45 | 798.53 | 838.86 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 7,545.87 | 7,536.09 | 7,449.25 | 6,940.73 | 6,367.94 | 5,746.24 | 5,347.06 | 5,608.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 310.54 | 348.58 | 295.75 | 433.68 | 417.92 | 369.17 | 307.13 | 385.65 |
交易性金融负债 | 204.53 | 228.88 | 163.16 | 322.38 | 300.86 | 262.01 | 207.43 | 386.40 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 151.34 | 114.91 | 118.73 | 115.90 | 94.67 | 51.29 | 64.42 | 89.08 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 25.84 | 44.85 | 74.98 | 64.78 | 57.00 | 45.88 | 48.90 | 47.23 |
应交税费 | 12.52 | 21.98 | 42.00 | 35.67 | 25.75 | 20.73 | 26.11 | 23.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.77 | 35.68 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 422.99 | 559.58 | 495.79 | 493.63 | 463.33 | 432.87 | 306.09 | 225.84 |
应付债券 | 1,939.20 | 1,818.31 | 1,635.86 | 1,478.38 | 1,327.42 | 1,401.47 | 1,301.58 | 1,282.95 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.94 | 2.02 | 2.04 | 1.41 | 0.75 | 1.45 | 1.67 | -- |
递延所得税负债 | 8.35 | 9.09 | 13.21 | 6.98 | 2.51 | 2.07 | 8.67 | 5.57 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.39 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 5,797.87 | 5,759.87 | 5,671.70 | 5,259.47 | 4,956.75 | 4,444.38 | 4,050.12 | 4,389.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 130.64 | 130.64 | 130.64 | 130.64 | 115.02 | 115.02 | 115.02 | 115.02 |
资本公积 | 757.65 | 750.08 | 749.14 | 748.88 | 565.26 | 564.06 | 563.58 | 563.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 103.88 | 96.56 | 86.94 | 76.63 | 69.36 | 62.61 | 57.04 | 50.85 |
未分配利润 | 423.36 | 466.99 | 475.04 | 412.22 | 368.59 | 313.36 | 302.98 | 263.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,748.00 | 1,776.22 | 1,777.55 | 1,681.26 | 1,411.19 | 1,301.86 | 1,296.94 | 1,101.30 |
少数股东权益 | 115.56 | 130.30 | 146.17 | 146.78 | 150.28 | 123.27 | 119.39 | 118.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,632.44 | 1,645.92 | 1,631.38 | 1,534.48 | 1,260.91 | 1,178.59 | 1,177.55 | 1,219.58 |
负债和股东权益合计 | 7,545.87 | 7,536.09 | 7,449.25 | 6,940.73 | 6,367.94 | 5,746.24 | 5,347.06 | 5,608.66 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 47.62 | 229.53 | 225.74 | 169.68 | 85.20 | 259.48 | 189.38 | 121.04 |
营业成本 | 33.61 | 215.02 | 164.19 | 118.02 | 52.48 | 180.37 | 114.31 | 62.60 |
营业税金及附加 | 0.57 | 2.37 | 1.85 | 1.29 | 0.64 | 2.41 | 1.96 | 1.57 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 5.78 | -54.52 | -11.31 | 0.49 | 1.51 | -30.56 | -3.27 | 13.58 |
投资收益 | 5.29 | 64.77 | 52.43 | 37.18 | 20.79 | 28.09 | 13.14 | -3.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.12 | 5.44 | 4.20 | 4.80 | 2.16 | 7.87 | 8.56 | 3.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.01 | 14.51 | 61.55 | 51.66 | 32.72 | 79.12 | 75.08 | 58.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 2.58 | 1.12 | 0.99 | 0.79 | 1.27 | 0.88 | 0.54 |
营业外支出 | 0.06 | 1.43 | 0.21 | 0.14 | 0.05 | 0.40 | 0.18 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.18 | 15.66 | 62.46 | 52.52 | 33.46 | 79.99 | 75.77 | 58.86 |
所得税费用 | 3.73 | 18.77 | 17.31 | 13.27 | 7.26 | 28.03 | 18.83 | 14.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.45 | -3.11 | 45.14 | 39.25 | 26.20 | 51.96 | 56.94 | 44.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.11 | 10.08 | 43.62 | 38.30 | 24.34 | 65.45 | 60.75 | 47.58 |
少数股东损益 | 1.34 | -13.19 | 1.53 | 0.95 | 1.86 | -13.49 | -3.81 | -2.92 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 229.53 | 259.48 | 432.05 | 382.20 | 344.29 | 237.65 | 282.22 | 280.12 |
营业成本 | 215.02 | 180.37 | 247.52 | 223.58 | 210.53 | 166.55 | 159.35 | 173.63 |
营业税金及附加 | 2.37 | 2.41 | 2.84 | 1.82 | 1.62 | 1.72 | 1.66 | 4.91 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.64 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.87 | 14.19 |
公允价值变动净收益 | -54.52 | -30.56 | 2.91 | 12.71 | 23.69 | -20.19 | -13.29 | -2.31 |
投资收益 | 64.77 | 28.09 | 120.38 | 103.49 | 92.31 | 55.35 | 113.66 | 65.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.44 | 7.87 | 16.50 | 5.43 | 1.50 | 0.33 | 7.08 | 2.00 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 14.51 | 79.12 | 184.54 | 158.62 | 133.76 | 71.10 | 122.87 | 106.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.58 | 1.27 | 1.42 | 0.47 | 5.39 | 4.73 | 6.84 | 5.94 |
营业外支出 | 1.43 | 0.40 | 0.52 | 1.51 | 0.43 | 0.12 | 0.82 | 0.81 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.66 | 79.99 | 185.44 | 157.57 | 138.72 | 75.70 | 128.89 | 111.62 |
所得税费用 | 18.77 | 28.03 | 47.96 | 37.20 | 33.31 | 18.00 | -- | 22.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.11 | 51.96 | 137.48 | 120.37 | 105.41 | 57.71 | 98.76 | 89.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.08 | 65.45 | 128.27 | 108.75 | 95.23 | 52.11 | 86.18 | 80.43 |
少数股东损益 | -13.19 | -13.49 | 9.21 | 11.62 | 10.17 | 5.60 | 12.57 | 8.87 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 134.59 | 249.47 | 200.08 | 116.18 | 90.05 | 177.40 | 52.87 | 100.01 |
经营活动现金流入小计 | 389.21 | 640.05 | 462.55 | 382.82 | 181.59 | 822.76 | 654.96 | 559.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.02 | 82.69 | 61.78 | 39.40 | 22.67 | 89.54 | 70.50 | 42.34 |
支付的各项税费 | 3.86 | 33.50 | 31.68 | 28.97 | 12.85 | 66.29 | 57.58 | 45.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39.46 | 158.44 | 177.94 | 113.99 | 60.05 | 337.82 | 136.93 | 84.13 |
经营活动现金流出小计 | 458.45 | 609.51 | 678.19 | 490.24 | 185.36 | 734.57 | 616.12 | 386.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69.24 | 30.53 | -215.64 | -107.42 | -3.77 | 88.19 | 38.84 | 173.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 273.11 | 360.89 | 277.54 | 193.61 | 54.34 | 382.11 | 202.49 | 165.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.82 | 22.75 | 20.93 | 10.60 | 2.93 | 20.72 | 21.29 | 10.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 1.37 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 279.99 | 385.01 | 298.72 | 204.24 | 57.30 | 404.18 | 225.22 | 177.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.44 | 8.02 | 5.41 | 3.45 | 1.51 | 46.57 | 43.65 | 18.53 |
投资所支付的现金 | 28.29 | 465.02 | 233.68 | 146.80 | 80.76 | 510.44 | 237.83 | 182.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29.73 | 473.04 | 239.09 | 150.25 | 82.28 | 557.02 | 281.48 | 201.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 250.26 | -88.03 | 59.63 | 53.99 | -24.98 | -152.84 | -56.26 | -24.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -- | 0.04 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -- | 0.04 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 122.29 | 541.41 | 461.93 | 425.27 | 357.34 | 715.94 | 607.48 | 434.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 427.95 | 1,682.41 | 1,364.84 | 1,114.69 | 671.81 | 1,764.57 | 1,461.72 | 1,003.18 |
偿还债务支付的现金 | 375.09 | 1,702.88 | 1,361.76 | 948.11 | 566.29 | 1,552.78 | 1,330.17 | 875.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.74 | 134.30 | 112.15 | 54.60 | 27.46 | 133.98 | 87.83 | 43.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 4.74 | 2.95 | 2.78 | -- | 3.68 | 2.33 | 1.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.26 | 10.63 | 8.24 | 2.73 | 0.58 | 16.48 | 7.70 | 7.25 |
筹资活动现金流出小计 | 438.09 | 1,847.81 | 1,482.15 | 1,005.45 | 594.33 | 1,703.24 | 1,425.70 | 926.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.14 | -165.40 | -117.32 | 109.24 | 77.48 | 61.33 | 36.02 | 77.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.36 | 4.53 | -2.05 | 7.73 | -2.37 | 17.73 | 17.99 | 7.69 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 169.51 | -218.37 | -275.37 | 63.54 | 46.37 | 14.42 | 36.58 | 233.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,548.62 | 1,767.00 | 1,767.00 | 1,767.00 | 1,767.00 | 1,752.58 | 1,752.58 | 1,752.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,718.13 | 1,548.62 | 1,491.62 | 1,830.53 | 1,813.36 | 1,767.00 | 1,789.16 | 1,985.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -3.11 | -- | 39.25 | -- | 51.96 | -- | 44.65 |
加:资产减值准备 | -- | 3.08 | -- | 0.10 | -- | 0.65 | -- | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.96 | -- | 4.39 | -- | 7.93 | -- | 3.64 |
无形资产摊销 | -- | 2.50 | -- | 1.21 | -- | 2.11 | -- | 1.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.19 | -- | 0.59 | -- | 1.12 | -- | 0.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | 0.08 | -- | 0.11 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 54.52 | -- | -0.49 | -- | 30.56 | -- | -13.58 |
财务费用1 | -- | 90.65 | -- | 46.38 | -- | 81.41 | -- | 37.44 |
投资损失 | -- | -12.75 | -- | -7.52 | -- | -25.63 | -- | -6.25 |
递延所得税资产减少 | -- | 4.55 | -- | 1.06 | -- | 8.68 | -- | 8.92 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.74 | -- | 1.07 | -- | -4.11 | -- | -3.55 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37.32 | -- | -86.94 | -- | -63.65 | -- | 39.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | 84.33 | -- | -128.32 | -- | -176.04 | -- | -158.80 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,548.62 | -- | 1,830.53 | -- | 1,767.00 | -- | 1,985.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,767.00 | -- | 1,767.00 | -- | 1,752.58 | -- | 1,752.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.47 | 177.40 | 177.10 | 195.61 | 153.58 | 141.31 | 92.69 | 154.46 |
经营活动现金流入小计 | 640.05 | 822.76 | 1,107.96 | 864.54 | 994.73 | 951.45 | 389.55 | 796.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.69 | 89.54 | 79.68 | 68.66 | 62.08 | 66.50 | 62.13 | 66.06 |
支付的各项税费 | 33.50 | 66.29 | 65.70 | 57.16 | 44.04 | 43.20 | 41.67 | 61.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 158.44 | 337.82 | 129.45 | 179.39 | 289.14 | 253.63 | 218.15 | 227.25 |
经营活动现金流出小计 | 609.51 | 734.57 | 398.27 | 741.60 | 768.15 | 1,001.61 | 977.71 | 1,298.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.53 | 88.19 | 709.70 | 122.94 | 226.58 | -50.16 | -588.17 | -501.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 360.89 | 382.11 | 212.15 | 112.79 | 202.12 | 298.88 | 863.51 | 592.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 22.75 | 20.72 | 18.76 | 7.48 | 20.01 | 21.55 | 14.75 | 22.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.37 | 0.03 | 4.55 | 0.19 | 0.45 | 0.11 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.32 |
投资活动现金流入小计 | 385.01 | 404.18 | 235.46 | 120.46 | 222.58 | 320.54 | 878.32 | 615.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.02 | 46.57 | 17.99 | 80.94 | 26.06 | 39.58 | 18.25 | 4.52 |
投资所支付的现金 | 465.02 | 510.44 | 426.83 | 187.26 | 186.00 | 348.67 | 503.64 | 926.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 16.81 | -- | -- | 7.47 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 473.04 | 557.02 | 444.83 | 285.02 | 212.06 | 388.25 | 529.38 | 930.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88.03 | -152.84 | -209.37 | -164.56 | 10.52 | -67.71 | 348.94 | -315.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.64 | 0.04 | 0.34 | 200.38 | 20.61 | 0.16 | 0.28 | 12.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.64 | 0.04 | 0.34 | 0.38 | 20.61 | 0.16 | 0.28 | 0.79 |
取得借款收到的现金 | 541.41 | 715.94 | 530.66 | 666.01 | 240.83 | 591.27 | 425.35 | 338.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,682.41 | 1,764.57 | 1,797.13 | 2,482.51 | 1,594.49 | 1,710.09 | 1,447.75 | 1,390.53 |
偿还债务支付的现金 | 1,702.88 | 1,552.78 | 1,777.42 | 2,142.58 | 1,514.81 | 1,493.02 | 1,294.50 | 917.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134.30 | 133.98 | 123.57 | 140.48 | 140.00 | 138.62 | 112.41 | 136.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.74 | 3.68 | 7.30 | 4.49 | 3.73 | 5.34 | 3.64 | 2.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.63 | 16.48 | 7.76 | 12.06 | 8.20 | 2.32 | 1.11 | 3.18 |
筹资活动现金流出小计 | 1,847.81 | 1,703.24 | 1,908.74 | 2,295.12 | 1,663.00 | 1,633.96 | 1,408.02 | 1,056.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -165.40 | 61.33 | -111.62 | 187.40 | -68.51 | 76.13 | 39.73 | 333.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.53 | 17.73 | -9.24 | -10.96 | 4.26 | 10.76 | -15.61 | 15.31 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -218.37 | 14.42 | 379.47 | 134.82 | 172.85 | -30.97 | -215.11 | -468.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,767.00 | 1,752.58 | 1,373.11 | 1,238.29 | 1,065.45 | 1,096.42 | 1,311.53 | 1,780.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,548.62 | 1,767.00 | 1,752.58 | 1,373.11 | 1,238.29 | 1,065.45 | 1,096.42 | 1,311.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -3.11 | 51.96 | 137.48 | 120.37 | 105.41 | 57.71 | 98.76 | 89.31 |
加:资产减值准备 | 3.08 | 0.65 | 4.99 | 0.11 | 28.39 | 16.47 | 16.87 | 14.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.96 | 7.93 | 6.93 | 5.49 | 8.43 | 3.01 | 2.71 | 2.18 |
无形资产摊销 | 2.50 | 2.11 | 2.12 | 2.06 | 1.91 | 1.92 | 1.45 | 0.97 |
长期待摊费用摊销 | 1.19 | 1.12 | 1.13 | 0.88 | 0.93 | 0.65 | 0.70 | 0.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 54.52 | 30.56 | -2.91 | -12.71 | -23.69 | 20.19 | 13.29 | 2.31 |
财务费用1 | 90.65 | 81.41 | 80.06 | 91.75 | 105.31 | 100.34 | 83.52 | 88.07 |
投资损失 | -12.75 | -25.63 | -23.97 | -7.92 | -13.13 | -16.22 | -45.45 | -37.73 |
递延所得税资产减少 | 4.55 | 8.68 | -9.66 | -11.73 | 0.17 | -2.60 | -3.24 | -0.14 |
递延所得税负债增加 | -0.74 | -4.11 | 6.23 | 4.47 | -0.49 | -1.65 | 0.80 | -1.34 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -37.32 | -63.65 | 31.64 | -322.24 | -38.83 | 127.80 | -200.90 | -150.18 |
经营性应付项目的增加 | 84.33 | -176.04 | 563.11 | 121.89 | 409.31 | 142.03 | -327.29 | -733.21 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,548.62 | 1,767.00 | 1,752.58 | 1,373.11 | 1,238.29 | 1,065.45 | 1,096.42 | 1,311.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,767.00 | 1,752.58 | 1,373.11 | 1,238.29 | 1,065.45 | 1,096.42 | 1,311.53 | 1,780.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |