昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 244.70 | 263.82 | 226.53 | 226.46 | 192.27 | 216.16 | 231.95 | 203.85 |
交易性金融资产 | 6.84 | -- | 3.91 | 2.21 | 6.90 | 3.00 | 7.01 | 6.91 |
应收票据 | 4.50 | 4.88 | 3.32 | 3.08 | 2.47 | 2.71 | 2.29 | 2.23 |
应收账款 | 160.93 | 149.74 | 149.54 | 149.98 | 138.15 | 119.03 | 123.98 | 137.39 |
预付款项 | 18.18 | 15.49 | 16.67 | 13.92 | 14.09 | 13.09 | 15.12 | 19.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 |
其他应收款 | -- | 3.82 | -- | 4.01 | -- | 4.58 | -- | 4.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 201.92 | 195.47 | 184.99 | 190.88 | 196.95 | 188.87 | 185.06 | 174.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.28 | 10.55 | 11.47 | 11.47 | 4.28 | 6.54 | 3.93 | 6.10 |
其他流动资产 | 27.91 | 27.45 | 27.76 | 35.95 | 36.74 | 35.80 | 10.76 | 8.03 |
流动资产合计 | 705.85 | 705.77 | 657.00 | 663.95 | 624.65 | 616.05 | 615.72 | 588.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 13.59 | 10.26 | 5.81 | 4.65 | 12.12 | 9.42 | 11.94 | 11.94 |
长期应收款 | 37.14 | 36.95 | 38.16 | 43.85 | 48.07 | 48.08 | 44.58 | 43.67 |
长期股权投资 | 41.71 | 41.43 | 40.94 | 39.38 | 39.80 | 39.28 | 39.21 | 38.18 |
投资性房地产 | 11.29 | 11.44 | 11.51 | 11.55 | 6.61 | 6.70 | 6.63 | 6.69 |
固定资产 | 72.84 | 72.89 | 75.50 | 75.19 | 75.72 | 76.45 | 76.28 | 76.34 |
在建工程 | -- | 2.08 | -- | 2.99 | -- | 2.41 | -- | 3.19 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.57 | -- | 0.52 | -- | 0.56 | -- | 0.99 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 41.83 | 42.24 | 42.94 | 43.69 | 43.54 | 43.73 | 42.27 | 42.27 |
开发支出 | 4.89 | 4.49 | 4.57 | 4.16 | 3.81 | 3.95 | 5.13 | 5.40 |
商誉 | 1.42 | 1.42 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.71 | 1.71 |
长期待摊费用 | 0.71 | 0.78 | 0.58 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.30 | 0.34 |
递延所得税资产 | 4.84 | 4.99 | 4.07 | 3.92 | 3.77 | 3.51 | 3.41 | 3.40 |
其他非流动资产 | 1.96 | 2.02 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 1.83 | 1.06 |
非流动资产合计 | 242.33 | 238.24 | 235.23 | 235.62 | 242.79 | 239.33 | 240.03 | 238.25 |
资产总计 | 948.18 | 944.00 | 892.23 | 899.58 | 867.43 | 855.38 | 855.75 | 826.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 138.44 | 124.75 | 134.70 | 138.25 | 135.29 | 144.27 | 164.07 | 164.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 209.15 | 221.22 | 175.65 | 186.19 | 179.09 | 192.28 | 186.43 | 174.78 |
应付账款 | 199.78 | 194.24 | 177.93 | 184.56 | 171.85 | 156.20 | 145.84 | 138.67 |
预收账款 | 0.15 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.54 | 11.54 | 9.87 | 9.52 | 8.99 | 11.16 | 9.56 | 7.50 |
应交税费 | 4.76 | 5.05 | 4.99 | 5.32 | 4.75 | 4.99 | 4.39 | 5.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.33 | 1.34 | 2.06 | 3.47 | 1.54 | 1.38 | 1.38 | 2.78 |
其他应付款 | -- | 33.98 | -- | 34.37 | -- | 33.78 | -- | 36.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.19 | 24.24 | 14.31 | 19.08 | 23.26 | 20.51 | 13.26 | 13.20 |
其他流动负债 | 3.03 | 3.46 | 3.62 | 2.67 | 2.75 | 2.17 | 2.45 | 2.29 |
流动负债合计 | 653.99 | 651.54 | 597.42 | 617.94 | 591.92 | 593.49 | 600.14 | 573.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 31.34 | 31.02 | 38.95 | 32.10 | 26.58 | 15.52 | 20.59 | 19.96 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.56 | -- | 0.56 | -- | 0.56 | -- | 0.57 |
预计负债 | 5.20 | 6.23 | 6.36 | 6.28 | 5.61 | 5.47 | 3.82 | 3.77 |
递延所得税负债 | 2.42 | 2.32 | 2.15 | 1.32 | 1.26 | 0.98 | 0.74 | 0.72 |
其他非流动负债 | 3.03 | 3.46 | 3.62 | 2.67 | 2.75 | 2.17 | 2.45 | 2.29 |
非流动负债合计 | 50.97 | 51.86 | 59.75 | 51.49 | 45.00 | 33.52 | 36.24 | 35.33 |
负债合计 | 704.96 | 703.40 | 657.17 | 669.42 | 636.93 | 627.01 | 636.38 | 609.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 |
资本公积 | 36.56 | 36.56 | 36.57 | 36.57 | 36.55 | 36.89 | 36.58 | 36.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
未分配利润 | 57.67 | 56.28 | 54.19 | 51.42 | 52.08 | 51.25 | 48.84 | 48.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 243.22 | 240.60 | 235.06 | 230.16 | 230.51 | 228.37 | 219.37 | 217.75 |
少数股东权益 | 100.51 | 99.33 | 95.93 | 94.09 | 93.28 | 91.77 | 85.68 | 84.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 142.71 | 141.28 | 139.13 | 136.07 | 137.23 | 136.60 | 133.69 | 133.35 |
负债和股东权益合计 | 948.18 | 944.00 | 892.23 | 899.58 | 867.43 | 855.38 | 855.75 | 826.98 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 263.82 | 216.16 | 211.72 | 198.64 | 194.90 | 168.71 | 150.48 | 119.55 |
交易性金融资产 | -- | 3.00 | 7.50 | 8.05 | 6.58 | 2.72 | 1.22 | 2.41 |
应收票据 | 4.88 | 2.71 | 3.29 | 17.52 | 27.21 | 61.02 | 53.72 | 55.91 |
应收账款 | 149.74 | 119.03 | 95.13 | 86.56 | 84.08 | 84.25 | 80.73 | 77.89 |
预付款项 | 15.49 | 13.09 | 16.23 | 21.24 | 15.28 | 20.98 | 17.07 | 16.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 1.29 | 0.36 | 0.27 |
应收股利 | 0.05 | -- | 0.07 | -- | 0.11 | 0.11 | -- | -- |
其他应收款 | 3.82 | 4.58 | -- | 5.68 | -- | -- | 4.49 | 5.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 195.47 | 188.87 | 173.21 | 176.58 | 159.37 | 141.13 | 148.59 | 120.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.55 | 6.54 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.13 |
其他流动资产 | 27.45 | 35.80 | 8.03 | 6.12 | 5.48 | 19.78 | 25.74 | 27.57 |
流动资产合计 | 705.77 | 616.05 | 563.75 | 561.42 | 523.37 | 504.44 | 482.84 | 426.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 2.46 | 2.62 |
持有至到期投资 | 10.26 | 9.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 36.95 | 48.08 | 46.44 | 42.80 | 45.15 | 43.52 | 33.16 | 47.07 |
长期股权投资 | 41.43 | 39.28 | 38.04 | 37.04 | 27.43 | 26.25 | 28.29 | 23.59 |
投资性房地产 | 11.44 | 6.70 | 6.80 | 5.51 | 2.68 | 2.35 | 1.08 | 0.72 |
固定资产 | 72.89 | 76.45 | 77.79 | 79.75 | -- | -- | -- | 56.14 |
在建工程 | 2.08 | 2.41 | -- | 2.62 | -- | -- | 4.04 | 3.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.57 | 0.56 | -- | 0.98 | -- | -- | 0.95 | 0.95 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 42.24 | 43.73 | 41.55 | 42.88 | 43.80 | 41.46 | 35.52 | 30.94 |
开发支出 | 4.49 | 3.95 | 4.79 | 4.64 | 4.65 | 5.53 | 3.36 | 2.16 |
商誉 | 1.42 | 1.51 | 1.71 | 2.06 | 2.75 | 4.48 | 2.69 | 1.58 |
长期待摊费用 | 0.78 | 0.51 | 0.35 | 0.19 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | 0.26 |
递延所得税资产 | 4.99 | 3.51 | 3.12 | 2.81 | 2.15 | 2.25 | 1.69 | 2.06 |
其他非流动资产 | 2.02 | 0.94 | 1.76 | 0.84 | 0.94 | 0.81 | 0.64 | 0.99 |
非流动资产合计 | 238.24 | 239.33 | 230.25 | 224.45 | 216.53 | 210.61 | 171.39 | 172.63 |
资产总计 | 944.00 | 855.38 | 794.00 | 785.88 | 739.89 | 715.05 | 654.23 | 598.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 124.75 | 144.27 | 130.65 | 164.03 | 173.19 | 157.42 | 140.67 | 138.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71 | 1.38 | 0.20 |
应付票据 | 221.22 | 192.28 | 166.37 | 153.79 | 147.18 | -- | 107.81 | 85.71 |
应付账款 | 194.24 | 156.20 | 147.02 | 132.38 | 95.27 | -- | 103.37 | 94.93 |
预收账款 | 0.16 | -- | -- | -- | 26.71 | 24.32 | 18.20 | 13.57 |
应付职工薪酬 | 11.54 | 11.16 | 9.31 | 8.35 | 6.57 | 5.67 | 4.99 | 5.38 |
应交税费 | 5.05 | 4.99 | 4.97 | 4.60 | 3.48 | 4.31 | 4.32 | 3.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.21 | 1.20 | 0.40 | 0.14 |
应付股利 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 1.32 | 0.07 | 0.09 |
其他应付款 | 33.98 | 33.78 | -- | 28.45 | -- | -- | 28.64 | 27.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.24 | 20.51 | 16.12 | 9.41 | 0.19 | 8.20 | 4.34 | 7.05 |
其他流动负债 | 3.46 | 2.17 | 1.99 | 4.31 | 10.95 | 2.62 | 1.32 | 0.03 |
流动负债合计 | 651.54 | 593.49 | 542.60 | 542.98 | 495.63 | 478.49 | 415.49 | 376.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 31.02 | 15.52 | 17.70 | 16.62 | 11.66 | 1.02 | 9.53 | 6.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.93 | -- | -- | 0.82 | 2.06 |
专项应付款 | 0.56 | 0.56 | -- | 0.50 | -- | -- | 0.02 | 0.33 |
预计负债 | 6.23 | 5.47 | 3.55 | 3.30 | 3.26 | 3.95 | 4.43 | -- |
递延所得税负债 | 2.32 | 0.98 | 0.72 | 0.66 | 0.55 | 0.53 | 0.27 | 0.52 |
其他非流动负债 | 3.46 | 2.17 | 1.99 | 4.31 | 10.95 | 2.62 | 1.32 | -- |
非流动负债合计 | 51.86 | 33.52 | 33.00 | 30.93 | 32.90 | 22.32 | 30.17 | 21.37 |
负债合计 | 703.40 | 627.01 | 575.60 | 573.91 | 528.54 | 500.81 | 445.66 | 398.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 | 46.16 |
资本公积 | 36.56 | 36.89 | 36.52 | 36.57 | 36.76 | 36.73 | 39.72 | 39.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1.96 | 1.06 | 0.87 | 0.87 | 0.69 |
未分配利润 | 56.28 | 51.25 | 47.50 | 45.18 | 46.09 | 46.52 | 42.01 | 40.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 240.60 | 228.37 | 218.40 | 211.97 | 211.36 | 214.24 | 208.57 | 126.09 |
少数股东权益 | 99.33 | 91.77 | 85.25 | 81.85 | 81.16 | 83.72 | 79.64 | 74.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 141.28 | 136.60 | 133.14 | 130.12 | 130.20 | 130.52 | 128.93 | 200.29 |
负债和股东权益合计 | 944.00 | 855.38 | 794.00 | 785.88 | 739.89 | 715.05 | 654.23 | 598.63 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 237.72 | 974.56 | 700.60 | 466.44 | 229.43 | 924.82 | 671.12 | 439.48 |
营业成本 | 233.33 | 952.49 | 685.91 | 456.75 | 225.48 | 904.50 | 663.60 | 435.15 |
营业税金及附加 | 1.09 | 6.07 | 3.67 | 2.47 | 1.04 | 5.70 | 3.33 | 2.24 |
销售费用 | 10.40 | 42.72 | 30.52 | 19.52 | 9.46 | 38.74 | 28.12 | 18.40 |
管理费用 | 4.52 | 18.15 | 12.74 | 8.61 | 4.29 | 17.43 | 13.35 | 8.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.75 | 1.35 | 0.98 | 0.03 | -0.51 | 2.30 | 1.63 | 0.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.09 | 2.71 | 1.60 | -0.77 | -0.44 | 0.02 | 0.87 | 0.55 |
投资收益 | 0.68 | 0.92 | 0.28 | 0.18 | 0.09 | 0.95 | 0.51 | 0.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.77 | 1.33 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 0.87 | 0.59 | 0.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.42 | 20.25 | 14.74 | 8.06 | 3.22 | 15.19 | 8.44 | 5.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.52 | 0.38 | 0.31 | 0.10 | 0.68 | 0.34 | 0.13 |
营业外支出 | 0.04 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.06 | 1.39 | 0.50 | 0.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.45 | 20.39 | 14.79 | 8.08 | 3.27 | 14.48 | 8.28 | 5.13 |
所得税费用 | 1.04 | 2.41 | 2.36 | 1.17 | 0.58 | 3.13 | 1.80 | 1.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.41 | 17.98 | 12.43 | 6.92 | 2.69 | 11.34 | 6.48 | 3.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.76 | 6.88 | 4.79 | 2.02 | 0.83 | 4.68 | 2.26 | 1.52 |
少数股东损益 | 2.65 | 11.10 | 7.64 | 4.89 | 1.86 | 6.67 | 4.22 | 2.26 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 974.56 | 924.82 | 996.32 | 944.48 | 887.93 | 833.85 | 776.32 | 671.75 |
营业成本 | 952.49 | 904.50 | 985.55 | 938.15 | 886.13 | 832.05 | 677.02 | 575.85 |
营业税金及附加 | 6.07 | 5.70 | 5.15 | 5.72 | 5.07 | 5.59 | 4.53 | 4.77 |
销售费用 | 42.72 | 38.74 | 42.04 | 47.22 | 57.30 | 59.01 | 58.46 | 52.48 |
管理费用 | 18.15 | 17.43 | 17.66 | 14.98 | 16.90 | 15.56 | 26.52 | 27.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.35 | 2.30 | 2.79 | 3.26 | 5.27 | 5.18 | 0.23 | 2.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.58 | 3.60 | 2.73 |
公允价值变动净收益 | 2.71 | 0.02 | 0.26 | -1.41 | -0.02 | 1.12 | -2.87 | 2.23 |
投资收益 | 0.92 | 0.95 | 3.92 | 2.72 | 2.53 | 0.86 | 3.45 | 3.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.33 | 0.87 | 1.28 | 1.54 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.25 | 15.19 | 11.74 | 4.22 | 6.56 | 9.12 | 9.67 | 11.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.52 | 0.68 | 0.65 | 0.75 | 0.37 | 0.49 | 0.35 | 3.58 |
营业外支出 | 0.38 | 1.39 | 3.50 | 0.55 | 0.28 | 0.43 | 0.50 | 0.86 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.39 | 14.48 | 8.88 | 4.42 | 6.65 | 9.18 | 9.52 | 14.42 |
所得税费用 | 2.41 | 3.13 | 2.13 | 2.07 | 3.31 | 2.57 | -- | 2.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.98 | 11.34 | 6.75 | 2.35 | 3.34 | 6.61 | 6.61 | 11.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.88 | 4.68 | 2.85 | 0.45 | 0.61 | 3.23 | 3.56 | 5.55 |
少数股东损益 | 11.10 | 6.67 | 3.91 | 1.90 | 2.74 | 3.38 | 3.05 | 6.05 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239.69 | 1,032.09 | 730.06 | 479.50 | 216.14 | 953.61 | 690.63 | 428.44 |
收到的税费返还 | 4.77 | 16.93 | 13.46 | 6.71 | 2.90 | 17.64 | 14.06 | 8.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.59 | 6.54 | 4.37 | 2.68 | 1.50 | 6.22 | 4.79 | 3.29 |
经营活动现金流入小计 | 246.05 | 1,055.56 | 747.89 | 488.89 | 220.54 | 977.47 | 709.48 | 440.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244.10 | 913.43 | 659.66 | 435.65 | 220.59 | 837.27 | 625.84 | 410.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.45 | 65.27 | 47.83 | 32.65 | 17.79 | 59.02 | 42.86 | 29.82 |
支付的各项税费 | 5.57 | 20.99 | 14.86 | 9.98 | 4.78 | 19.73 | 15.07 | 10.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.77 | 27.32 | 21.65 | 13.67 | 8.44 | 28.50 | 20.34 | 13.36 |
经营活动现金流出小计 | 276.88 | 1,027.01 | 744.00 | 491.95 | 251.59 | 944.52 | 704.10 | 463.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30.83 | 28.55 | 3.89 | -3.06 | -31.05 | 32.95 | 5.38 | -23.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.30 | 62.52 | 50.16 | 30.93 | 6.18 | 8.01 | 14.55 | 10.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.65 | 1.35 | 1.36 | 1.20 | 0.56 | 1.39 | 1.13 | 0.40 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 2.53 | 1.86 | 1.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.95 | 24.28 | 22.07 | 15.25 | 1.86 | 14.64 | 13.10 | 11.62 |
投资活动现金流入小计 | 15.87 | 88.28 | 73.69 | 47.46 | 8.62 | 26.57 | 30.64 | 24.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.91 | 15.71 | 12.73 | 10.62 | 2.57 | 10.21 | 7.97 | 5.27 |
投资所支付的现金 | 17.39 | 55.11 | 47.53 | 29.37 | 12.09 | 46.29 | 34.62 | 32.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.87 | 9.99 | 8.49 | 8.10 | 0.59 | 16.64 | 12.15 | 10.96 |
投资活动现金流出小计 | 20.18 | 80.81 | 68.75 | 48.09 | 15.25 | 73.14 | 54.75 | 48.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.30 | 7.47 | 4.94 | -0.63 | -6.63 | -46.57 | -24.11 | -24.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | -- | 4.48 | 3.74 | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | -- | 4.48 | 3.74 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 50.86 | 207.15 | 159.49 | 120.53 | 70.58 | 255.17 | 200.12 | 154.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.36 | 33.29 | 35.83 | 24.28 | 21.62 | 16.77 | 12.36 | 10.29 |
筹资活动现金流入小计 | 66.22 | 240.50 | 195.33 | 144.81 | 92.20 | 276.42 | 216.22 | 164.44 |
偿还债务支付的现金 | 35.12 | 199.44 | 150.42 | 107.80 | 62.60 | 231.77 | 165.85 | 116.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.07 | 13.98 | 10.56 | 6.29 | 1.88 | 11.05 | 9.06 | 4.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 3.50 | 2.50 | 2.23 | -- | 2.59 | 2.03 | 1.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.61 | 2.40 | 2.20 | 1.65 | 0.44 | 67.41 | 46.53 | 30.17 |
筹资活动现金流出小计 | 37.81 | 215.81 | 163.19 | 115.74 | 64.92 | 310.23 | 221.44 | 151.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.41 | 24.69 | 32.15 | 29.06 | 27.29 | -33.81 | -5.22 | 12.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.56 | -4.41 | -0.67 | 0.51 | 0.16 | 0.88 | 2.65 | 1.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.16 | 56.29 | 40.31 | 25.89 | -10.23 | -46.55 | -21.29 | -33.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 203.71 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 193.96 | 193.96 | 193.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 197.54 | 203.71 | 187.72 | 173.30 | 137.18 | 147.41 | 172.67 | 160.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.88 | -- | 2.02 | -- | 4.68 | -- | 1.52 |
加:资产减值准备 | -- | 5.90 | -- | 1.22 | -- | 3.71 | -- | 0.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.83 | -- | 3.70 | -- | 7.46 | -- | 3.68 |
无形资产摊销 | -- | 4.08 | -- | 2.00 | -- | 3.80 | -- | 1.92 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.22 | -- | 0.09 | -- | 0.15 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -0.38 | -- | -0.15 |
固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | 0.03 | -- | 0.09 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -2.71 | -- | 0.77 | -- | -0.02 | -- | -0.55 |
财务费用1 | -- | -0.66 | -- | -0.80 | -- | 0.56 | -- | 0.16 |
投资损失 | -- | -0.92 | -- | -0.18 | -- | -0.95 | -- | -0.43 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.48 | -- | -0.16 | -- | -0.38 | -- | -0.27 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.34 | -- | 0.07 | -- | 0.27 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | -8.80 | -- | -2.10 | -- | -16.27 | -- | -1.63 |
经营性应收项目的减少 | -- | -41.62 | -- | -25.07 | -- | -8.56 | -- | -26.68 |
经营性应付项目的增加 | -- | 41.92 | -- | 8.79 | -- | 24.38 | -- | -5.79 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 203.71 | -- | 173.30 | -- | 147.41 | -- | 160.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 147.41 | -- | 147.41 | -- | 193.96 | -- | 193.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,032.09 | 953.61 | 1,038.90 | 984.63 | 945.24 | 831.50 | 800.91 | 674.33 |
收到的税费返还 | 16.93 | 17.64 | 14.58 | 12.67 | 11.55 | 12.74 | 11.77 | 11.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.54 | 6.22 | 7.32 | 5.69 | 6.81 | 7.47 | 4.04 | 3.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,055.56 | 977.47 | 1,060.79 | 1,002.99 | 963.60 | 851.71 | 816.71 | 688.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 913.43 | 837.27 | 911.38 | 895.95 | 845.68 | 705.77 | 709.19 | 551.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65.27 | 59.02 | 58.18 | 49.33 | 54.27 | 54.67 | 48.60 | 46.25 |
支付的各项税费 | 20.99 | 19.73 | 16.39 | 16.24 | 18.85 | 17.84 | 18.26 | 19.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27.32 | 28.50 | 27.96 | 27.60 | 29.14 | 29.19 | 26.10 | 25.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,027.01 | 944.52 | 1,013.91 | 989.12 | 947.95 | 807.46 | 802.15 | 642.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28.55 | 32.95 | 46.88 | 13.87 | 15.66 | 44.25 | 14.56 | 46.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 62.52 | 8.01 | 40.50 | 36.47 | 69.11 | 78.67 | 99.98 | 38.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.35 | 1.39 | 1.58 | 0.48 | 0.84 | 1.76 | 1.49 | 0.65 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 2.53 | 0.48 | 1.26 | 1.41 | 1.78 | 0.42 | 0.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.38 | -- | 1.19 | -0.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.28 | 14.64 | 19.71 | 16.37 | 54.70 | 33.88 | 29.76 | 8.95 |
投资活动现金流入小计 | 88.28 | 26.57 | 62.26 | 54.58 | 127.44 | 116.09 | 132.83 | 48.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.71 | 10.21 | 10.72 | 8.15 | 15.21 | 14.28 | 13.01 | 8.36 |
投资所支付的现金 | 55.11 | 46.29 | 38.76 | 45.01 | 59.50 | 91.32 | 100.46 | 52.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.55 | 1.68 | 0.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.99 | 16.64 | 17.00 | 8.56 | 49.43 | 37.45 | 12.48 | 16.68 |
投资活动现金流出小计 | 80.81 | 73.14 | 66.48 | 61.71 | 124.16 | 143.60 | 127.63 | 78.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.47 | -46.57 | -4.22 | -7.13 | 3.28 | -27.51 | 5.19 | -29.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.06 | 4.48 | 0.78 | 1.41 | 0.12 | 0.36 | 6.08 | 12.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.06 | 4.48 | 0.78 | 1.41 | 0.12 | 0.36 | 6.08 | 12.75 |
取得借款收到的现金 | 207.15 | 255.17 | 185.57 | 266.89 | 245.17 | 212.16 | 191.54 | 220.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.29 | 16.77 | 9.28 | 18.73 | 0.60 | 0.46 | 8.50 | 4.46 |
筹资活动现金流入小计 | 240.50 | 276.42 | 195.63 | 287.03 | 245.89 | 212.97 | 206.12 | 237.96 |
偿还债务支付的现金 | 199.44 | 231.77 | 213.31 | 258.81 | 220.52 | 195.73 | 182.38 | 231.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.98 | 11.05 | 9.41 | 13.08 | 16.42 | 15.38 | 12.21 | 6.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.50 | 2.59 | 1.53 | 1.76 | 1.68 | 1.75 | 2.48 | 1.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.40 | 67.41 | 14.51 | 10.20 | 1.56 | 8.70 | 3.23 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 215.81 | 310.23 | 237.22 | 282.09 | 238.51 | 219.81 | 197.82 | 238.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.69 | -33.81 | -41.59 | 4.94 | 7.38 | -6.84 | 8.30 | -0.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -4.41 | 0.88 | 2.68 | -0.88 | 0.22 | 0.13 | -0.27 | 0.77 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 56.29 | -46.55 | 3.75 | 10.80 | 26.53 | 10.03 | 27.79 | 18.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 147.41 | 193.96 | 190.21 | 179.40 | 152.87 | 142.82 | 114.26 | 96.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 203.71 | 147.41 | 193.96 | 190.21 | 179.40 | 152.86 | 142.05 | 114.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.88 | 4.68 | 2.85 | 0.45 | 0.61 | 3.23 | 3.56 | 5.55 |
加:资产减值准备 | 5.90 | 3.71 | 4.34 | 3.39 | 0.52 | 3.58 | 0.87 | -1.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.83 | 7.46 | 7.62 | 7.71 | 7.19 | 6.59 | 5.83 | 5.84 |
无形资产摊销 | 4.08 | 3.80 | 4.37 | 3.45 | 3.86 | 3.11 | 2.16 | 2.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.38 | -0.14 | -0.21 | -0.12 | -1.19 | 0.31 | 0.63 |
固定资产报废损失 | 0.09 | 0.09 | 2.94 | 0.31 | 0.14 | 0.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.71 | -0.02 | -0.26 | 1.41 | -0.02 | -1.12 | 2.87 | 2.23 |
财务费用1 | -0.66 | 0.56 | -0.46 | 0.16 | 3.43 | 1.70 | 1.27 | 1.13 |
投资损失 | -0.92 | -0.95 | -3.92 | -2.72 | -2.53 | -0.86 | -3.45 | -3.46 |
递延所得税资产减少 | -1.48 | -0.38 | -0.31 | -0.66 | 0.12 | -0.44 | 0.37 | -0.27 |
递延所得税负债增加 | 1.34 | 0.27 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0.26 | -0.25 | 0.42 |
存货的减少 | -8.80 | -16.27 | 3.22 | -18.12 | -18.37 | 9.08 | -28.01 | -2.15 |
经营性应收项目的减少 | -41.62 | -8.56 | 1.65 | -19.30 | 15.57 | 5.17 | 10.56 | -3.09 |
经营性应付项目的增加 | 41.92 | 24.38 | 17.61 | 35.89 | 2.40 | 11.54 | 15.28 | 33.18 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 203.71 | 147.41 | 193.96 | 190.21 | 179.40 | 152.86 | 142.05 | 114.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 147.41 | 193.96 | 190.21 | 179.40 | 152.87 | 142.82 | 114.26 | 96.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |