昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 62.58 | 59.60 | 54.41 | 49.36 | 58.00 | 49.29 | 45.93 | 58.80 |
交易性金融资产 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
应收票据 | 1.43 | 1.85 | 3.15 | 8.10 | 5.80 | 7.44 | 8.78 | 9.02 |
应收账款 | 36.61 | 33.36 | 34.37 | 37.00 | 33.21 | 29.48 | 27.59 | 25.94 |
预付款项 | 4.23 | 4.27 | 4.20 | 5.05 | 5.48 | 5.23 | 6.02 | 5.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | 0.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 30.98 | 35.24 | 35.93 | 34.64 | 33.02 | 31.48 | 38.18 | 32.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.86 | 1.40 | 1.66 | 1.66 | 2.10 | 1.62 | 1.03 | 0.69 |
流动资产合计 | 177.12 | 171.33 | 168.51 | 161.44 | 166.94 | 154.82 | 148.34 | 154.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.82 | 1.83 | 1.93 | 1.94 | 1.90 | 1.91 | 2.02 | 1.99 |
投资性房地产 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
固定资产 | 14.30 | 14.86 | 15.17 | 14.01 | 14.29 | 14.72 | 14.82 | 14.83 |
在建工程 | -- | -- | -- | 5.92 | -- | -- | -- | 4.82 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.98 | 1.92 | 1.93 | 1.95 | 2.00 | 2.06 | 2.10 | 2.13 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.87 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
长期待摊费用 | 7.28 | 7.52 | 7.74 | 8.11 | 8.04 | 8.40 | 8.49 | 8.77 |
递延所得税资产 | 2.06 | 1.94 | 1.72 | 1.72 | 1.34 | 1.34 | 1.07 | 1.06 |
其他非流动资产 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.18 |
非流动资产合计 | 48.69 | 47.50 | 46.18 | 45.62 | 40.70 | 40.99 | 40.94 | 41.23 |
资产总计 | 225.81 | 218.83 | 214.68 | 207.06 | 207.64 | 195.81 | 189.28 | 195.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.69 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 1.48 | 1.48 | 1.58 | 1.58 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.07 | 7.14 | 6.06 | 4.69 | 4.59 | 3.81 | 3.44 | 3.63 |
应付账款 | 36.40 | 35.76 | 38.07 | 37.59 | 37.50 | 35.65 | 30.12 | 29.30 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.47 | 1.14 | 5.13 | 3.82 | 2.42 | 1.11 | 4.22 | 3.32 |
应交税费 | 0.18 | 1.04 | 0.28 | 0.57 | 0.31 | 1.16 | 0.52 | 0.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.34 | 0.55 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 7.30 | -- | -- | -- | 3.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.87 | 0.83 | 1.08 | 1.05 | 0.67 | 0.63 | 0.73 | 0.80 |
其他流动负债 | 0.60 | 0.61 | 0.76 | 0.74 | 0.64 | 0.65 | 0.88 | 0.88 |
流动负债合计 | 86.62 | 88.93 | 92.43 | 92.75 | 90.57 | 84.82 | 86.39 | 83.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
其他非流动负债 | 0.60 | 0.61 | 0.76 | 0.74 | 0.64 | 0.65 | 0.88 | 0.88 |
非流动负债合计 | 9.77 | 9.01 | 9.07 | 8.95 | 4.71 | 4.39 | 4.16 | 4.41 |
负债合计 | 96.40 | 97.94 | 101.49 | 101.70 | 95.29 | 89.21 | 90.55 | 87.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.04 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 20.02 | 19.76 | 19.76 | 15.20 |
资本公积 | 37.46 | 36.66 | 35.75 | 34.97 | 38.04 | 32.35 | 32.06 | 36.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.84 | 11.84 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 7.42 | 7.42 |
未分配利润 | 53.04 | 47.14 | 42.75 | 35.65 | 45.04 | 40.05 | 35.48 | 45.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 129.41 | 120.89 | 113.19 | 105.36 | 112.35 | 106.60 | 98.73 | 108.25 |
少数股东权益 | 9.71 | 7.82 | 7.74 | 7.77 | 7.33 | 7.17 | 6.19 | 6.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 119.70 | 113.07 | 105.45 | 97.59 | 105.03 | 99.43 | 92.55 | 102.07 |
负债和股东权益合计 | 225.81 | 218.83 | 214.68 | 207.06 | 207.64 | 195.81 | 189.28 | 195.97 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 59.60 | 49.29 | 43.00 | 38.23 | 31.40 | 37.72 | 35.25 | 17.42 |
交易性金融资产 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- |
应收票据 | 1.85 | 7.44 | 13.28 | 11.10 | 6.42 | 4.85 | 3.27 | 2.37 |
应收账款 | 33.36 | 29.48 | 23.90 | 14.41 | 22.39 | 17.08 | 19.42 | 20.79 |
预付款项 | 4.27 | 5.23 | 4.12 | 2.42 | 2.75 | 2.07 | 1.48 | 2.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.24 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.73 | -- | -- | 0.57 | 0.63 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.24 | 31.48 | 30.62 | 29.17 | 7.77 | 6.14 | 6.38 | 7.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.40 | 1.62 | 1.69 | 1.09 | 0.34 | 0.21 | 0.12 | 0.04 |
流动资产合计 | 171.33 | 154.82 | 136.41 | 107.54 | 71.84 | 68.64 | 66.61 | 51.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.28 | 0.15 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.83 | 1.91 | 1.94 | 2.11 | 1.99 | 0.73 | 0.61 | 0.60 |
投资性房地产 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
固定资产 | 14.86 | 14.72 | 16.24 | 16.73 | -- | -- | -- | 4.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- | 2.84 | 6.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.92 | 2.06 | 2.26 | 0.99 | 1.12 | 1.19 | 1.39 | 1.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 7.52 | 8.40 | 9.44 | 8.73 | 7.79 | 6.19 | 4.94 | 2.63 |
递延所得税资产 | 1.94 | 1.34 | 1.14 | 0.81 | 0.60 | 0.27 | 0.31 | 0.43 |
其他非流动资产 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.24 | 0.62 | -- |
非流动资产合计 | 47.50 | 40.99 | 42.20 | 33.16 | 30.84 | 25.82 | 19.61 | 17.37 |
资产总计 | 218.83 | 195.81 | 178.60 | 140.70 | 102.68 | 94.45 | 86.22 | 68.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.91 | 1.48 | 1.43 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.14 | 3.81 | 4.12 | 2.21 | 1.44 | -- | 0.70 | 2.96 |
应付账款 | 35.76 | 35.65 | 27.95 | 20.12 | 14.40 | -- | 13.45 | 12.29 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 8.69 | 5.60 | 7.39 | 7.03 |
应付职工薪酬 | 1.14 | 1.11 | 0.93 | 0.60 | 0.81 | 0.39 | 0.33 | 0.73 |
应交税费 | 1.04 | 1.16 | 0.94 | 1.28 | 0.89 | 0.93 | 0.74 | 0.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.02 | 0.55 | 0.52 | 0.61 | -- | -- | 0.28 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.21 | -- | -- | 0.67 | 0.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.83 | 0.63 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.61 | 0.65 | 0.75 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 88.93 | 84.82 | 79.08 | 64.51 | 28.63 | 25.85 | 23.39 | 24.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.70 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.06 | 0.06 |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.61 | 0.65 | 0.75 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9.01 | 4.39 | 3.48 | 1.07 | 1.36 | 0.89 | 13.74 | 0.95 |
负债合计 | 97.94 | 89.21 | 82.57 | 65.58 | 29.99 | 26.74 | 37.13 | 25.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.03 | 19.76 | 15.20 | 11.55 | 11.40 | 8.77 | 7.83 | 7.83 |
资本公积 | 36.66 | 32.35 | 35.54 | 30.10 | 25.86 | 29.40 | 13.62 | 13.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.84 | 9.40 | 7.42 | 5.65 | 5.16 | 3.28 | 2.65 | 2.27 |
未分配利润 | 47.14 | 40.05 | 35.39 | 29.03 | 28.84 | 25.35 | 20.63 | 17.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 120.89 | 106.60 | 96.04 | 75.13 | 72.69 | 67.71 | 49.10 | 41.49 |
少数股东权益 | 7.82 | 7.17 | 5.86 | 2.30 | 2.04 | 1.57 | 1.26 | 0.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 113.07 | 99.43 | 90.17 | 72.82 | 70.65 | 66.14 | 47.84 | 42.47 |
负债和股东权益合计 | 218.83 | 195.81 | 178.60 | 140.70 | 102.68 | 94.45 | 86.22 | 68.38 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 33.91 | 129.16 | 88.18 | 56.77 | 25.22 | 131.50 | 76.53 | 49.62 |
营业成本 | 27.55 | 102.97 | 68.64 | 44.29 | 20.05 | 107.97 | 60.64 | 39.37 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.72 | 0.46 | 0.30 | 0.14 | 0.68 | 0.40 | 0.24 |
销售费用 | 0.63 | 2.51 | 1.78 | 1.13 | 0.56 | 2.29 | 1.56 | 1.03 |
管理费用 | 0.97 | 4.30 | 3.47 | 2.42 | 1.07 | 3.62 | 2.77 | 1.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.18 | -0.57 | -0.43 | -0.31 | -0.05 | -1.00 | -0.82 | -0.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.73 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
投资收益 | -0.02 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.56 | 28.18 | 20.82 | 13.45 | 5.74 | 23.90 | 17.13 | 11.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.56 | 28.20 | 20.82 | 13.45 | 5.74 | 23.99 | 17.17 | 11.34 |
所得税费用 | 0.66 | 2.09 | 1.68 | 1.47 | 0.61 | 1.48 | 1.47 | 1.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.89 | 26.11 | 19.14 | 11.99 | 5.13 | 22.51 | 15.70 | 10.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.90 | 25.54 | 18.71 | 11.62 | 4.99 | 21.86 | 15.30 | 9.91 |
少数股东损益 | -- | 0.58 | 0.43 | 0.37 | 0.14 | 0.65 | 0.40 | 0.23 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 129.16 | 131.50 | 117.59 | 95.18 | 68.49 | 54.71 | 47.76 | 39.60 |
营业成本 | 102.97 | 107.97 | 97.59 | 80.38 | 59.14 | 47.76 | 35.02 | 28.17 |
营业税金及附加 | 0.72 | 0.68 | 0.42 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
销售费用 | 2.51 | 2.29 | 2.06 | 1.67 | 1.73 | 1.50 | 1.39 | 1.31 |
管理费用 | 4.30 | 3.62 | 3.30 | 2.09 | 2.46 | 1.71 | 6.80 | 6.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.57 | -1.00 | -0.44 | -0.60 | -0.38 | -0.26 | -0.24 | -0.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30 | 0.10 | 0.14 |
公允价值变动净收益 | 0.73 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.33 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | -0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.18 | 23.90 | 20.04 | 14.81 | 10.04 | 7.85 | 5.07 | 3.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.82 |
营业外支出 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.21 | 0.06 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 28.20 | 23.99 | 20.13 | 14.82 | 10.03 | 7.67 | 5.03 | 4.11 |
所得税费用 | 2.09 | 1.48 | 1.05 | 1.22 | 0.78 | 0.54 | -- | 0.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 26.11 | 22.51 | 19.09 | 13.60 | 9.25 | 7.13 | 4.61 | 3.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 25.54 | 21.86 | 18.19 | 13.01 | 8.79 | 6.69 | 4.25 | 3.36 |
少数股东损益 | 0.58 | 0.65 | 0.90 | 0.59 | 0.46 | 0.44 | 0.35 | 0.29 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.02 | 127.46 | 83.14 | 55.02 | 22.36 | 124.50 | 85.75 | 55.20 |
收到的税费返还 | 0.12 | 1.52 | 0.88 | 0.74 | 0.38 | 1.78 | 0.95 | 0.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.98 | 3.54 | 2.56 | 1.74 | 0.74 | 4.67 | 3.85 | 2.51 |
经营活动现金流入小计 | 26.11 | 132.53 | 86.58 | 57.51 | 23.48 | 130.95 | 90.55 | 58.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.32 | 70.78 | 45.54 | 30.24 | 11.68 | 73.99 | 49.39 | 28.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.48 | 24.34 | 14.11 | 9.41 | 5.08 | 22.38 | 12.81 | 8.33 |
支付的各项税费 | 1.99 | 8.80 | 6.25 | 4.42 | 2.43 | 7.13 | 5.01 | 3.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.63 | 2.53 | 1.84 | 1.20 | 0.53 | 2.22 | 1.72 | 0.99 |
经营活动现金流出小计 | 21.42 | 106.44 | 67.74 | 45.27 | 19.71 | 105.73 | 68.93 | 41.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.70 | 26.08 | 18.84 | 12.23 | 3.77 | 25.22 | 21.62 | 17.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.33 | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.20 | 0.05 | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
投资活动现金流入小计 | 0.65 | 0.56 | 0.38 | 0.36 | 0.14 | 0.61 | 0.33 | 0.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 | 3.76 | 2.30 | 1.09 | 0.41 | 3.01 | 2.08 | 1.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.51 | 0.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.53 | 3.76 | 2.30 | 1.09 | 0.41 | 3.52 | 2.59 | 1.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.87 | -3.21 | -1.92 | -0.72 | -0.27 | -2.91 | -2.27 | -0.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.12 | 5.72 | 5.58 | 5.58 | 5.36 | 0.81 | 0.05 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- | 0.81 | 0.05 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 0.26 | 0.91 | 0.70 | 0.60 | 0.10 | 2.35 | 1.45 | 0.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.38 | 6.63 | 6.28 | 6.18 | 5.46 | 3.16 | 1.50 | 0.65 |
偿还债务支付的现金 | 0.91 | 1.48 | 1.20 | 1.10 | 0.10 | 2.30 | 1.30 | 0.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.01 | 16.31 | 16.18 | 16.07 | 0.01 | 15.76 | 15.73 | 0.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.25 | 0.13 | 0.03 | -- | 0.48 | 0.47 | 0.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | 1.01 | 0.38 | 0.26 | 0.12 | 0.92 | 0.60 | 0.23 |
筹资活动现金流出小计 | 1.25 | 18.80 | 17.77 | 17.43 | 0.24 | 18.97 | 17.63 | 0.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.87 | -12.17 | -11.48 | -11.25 | 5.22 | -15.81 | -16.13 | -0.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -0.16 | -0.07 | -0.05 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.93 | 10.55 | 5.37 | 0.21 | 8.71 | 6.46 | 3.16 | 16.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 59.41 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 42.40 | 42.40 | 42.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 62.34 | 59.41 | 54.22 | 49.07 | 57.57 | 48.85 | 45.56 | 58.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 26.11 | -- | 11.99 | -- | 22.51 | -- | 10.14 |
加:资产减值准备 | -- | 0.55 | -- | -0.04 | -- | 0.97 | -- | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.16 | -- | 1.57 | -- | 2.98 | -- | 1.45 |
无形资产摊销 | -- | 0.27 | -- | 0.13 | -- | 0.31 | -- | 0.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.48 | -- | 0.72 | -- | 1.42 | -- | 0.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.73 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | 0.43 | -- | -0.32 | -- | 0.22 | -- | -0.13 |
投资损失 | -- | -0.33 | -- | -0.25 | -- | -0.15 | -- | -0.07 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.60 | -- | -0.38 | -- | -0.20 | -- | 0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | -3.51 | -- | -3.00 | -- | -0.95 | -- | -1.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.66 | -- | -3.38 | -- | -11.51 | -- | -1.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.12 | -- | 4.29 | -- | 7.84 | -- | 7.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59.41 | -- | 49.07 | -- | 48.85 | -- | 58.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 48.85 | -- | 48.85 | -- | 42.40 | -- | 42.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127.46 | 124.50 | 108.32 | 80.67 | 69.02 | 54.17 | 50.03 | 42.25 |
收到的税费返还 | 1.52 | 1.78 | 0.58 | 0.24 | 0.40 | 0.33 | 0.24 | 0.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.54 | 4.67 | 3.05 | 1.59 | 2.13 | 1.68 | 1.32 | 1.67 |
经营活动现金流入小计 | 132.53 | 130.95 | 111.95 | 82.51 | 71.55 | 56.19 | 51.60 | 44.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.78 | 73.99 | 64.28 | 45.67 | 41.60 | 29.79 | 27.83 | 20.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.34 | 22.38 | 19.53 | 15.30 | 14.43 | 12.16 | 11.26 | 10.40 |
支付的各项税费 | 8.80 | 7.13 | 6.47 | 3.86 | 2.90 | 2.08 | 2.35 | 1.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.53 | 2.22 | 2.39 | 3.01 | 3.76 | 2.51 | 2.40 | 2.49 |
经营活动现金流出小计 | 106.44 | 105.73 | 92.67 | 67.85 | 62.68 | 46.54 | 43.85 | 35.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.08 | 25.22 | 19.28 | 14.66 | 8.87 | 9.65 | 7.75 | 8.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.33 | 0.20 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.07 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.23 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.13 | 0.10 | -- | 3.04 | 0.01 | -- | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.51 |
投资活动现金流入小计 | 0.56 | 0.61 | 0.19 | 0.20 | 3.11 | 0.09 | 0.04 | 2.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.76 | 3.01 | 7.62 | 3.33 | 9.08 | 6.24 | 4.39 | 5.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3.04 | 0.65 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.51 | 0.83 | -- | 2.92 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | 2.30 |
投资活动现金流出小计 | 3.76 | 3.52 | 8.45 | 6.37 | 12.82 | 6.36 | 4.53 | 8.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.21 | -2.91 | -8.26 | -6.17 | -9.70 | -6.27 | -4.48 | -5.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.72 | 0.81 | 0.28 | 3.12 | -- | 0.67 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.23 | 0.81 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.91 | 2.35 | 0.20 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.63 | 3.16 | 0.48 | 3.92 | 0.40 | 1.17 | 16.30 | 0.30 |
偿还债务支付的现金 | 1.48 | 2.30 | 0.24 | 0.80 | 1.70 | 0.69 | 0.30 | 0.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.31 | 15.76 | 10.68 | 4.85 | 5.70 | 1.48 | 1.11 | 1.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.25 | 0.48 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.01 | 0.92 | 1.42 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.13 |
筹资活动现金流出小计 | 18.80 | 18.97 | 12.35 | 5.67 | 7.41 | 2.18 | 1.69 | 2.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.17 | -15.81 | -11.87 | -1.74 | -7.01 | -1.01 | 14.61 | -1.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.16 | -0.04 | -0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.55 | 6.46 | -0.92 | 6.73 | -7.83 | 2.39 | 17.86 | 0.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.85 | 42.40 | 43.32 | 31.22 | 39.04 | 35.15 | 17.29 | 16.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 59.41 | 48.85 | 42.40 | 37.95 | 31.22 | 37.54 | 35.15 | 17.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 26.11 | 22.51 | 19.09 | 13.60 | 9.25 | 7.13 | 4.61 | 3.65 |
加:资产减值准备 | 0.55 | 0.97 | 0.69 | 0.64 | 0.16 | -0.30 | 0.10 | 0.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.16 | 2.98 | 2.84 | 2.94 | 1.65 | 1.39 | 0.94 | 0.77 |
无形资产摊销 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.43 | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | 1.48 | 1.42 | 1.27 | 1.26 | 0.92 | 0.77 | 0.50 | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.05 |
固定资产报废损失 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.73 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.43 | 0.22 | 0.20 | -- | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
投资损失 | -0.33 | -0.15 | -0.16 | -0.15 | -0.01 | -0.08 | -0.09 | 0.10 |
递延所得税资产减少 | -0.60 | -0.20 | -0.26 | -0.20 | -0.18 | 0.05 | 0.11 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.51 | -0.95 | 2.43 | 6.39 | -1.08 | 0.36 | 0.79 | 0.72 |
经营性应收项目的减少 | -2.66 | -11.51 | -17.70 | -15.81 | 0.50 | 0.28 | -0.61 | -0.74 |
经营性应付项目的增加 | 0.12 | 7.84 | 9.17 | 5.32 | -2.60 | -0.14 | 0.94 | 2.99 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 59.41 | 48.85 | 42.40 | 37.95 | 31.22 | 37.54 | 35.15 | 17.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 48.85 | 42.40 | 43.32 | 31.22 | 39.04 | 35.15 | 17.29 | 16.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |