昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 58.34 | 71.52 | 44.54 | 74.58 | 55.11 | 56.42 | 43.56 | 38.20 |
交易性金融资产 | 11.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 1.30 |
应收票据 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 7.46 | 2.53 | 3.18 | 3.05 | 2.40 | 1.67 | 10.29 | 6.55 |
预付款项 | 1.49 | 0.54 | 0.82 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 4.36 | 0.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.05 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 0.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 422.79 | 410.74 | 392.15 | 338.86 | 319.85 | 314.21 | 207.69 | 202.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
其他流动资产 | 17.75 | 9.47 | 10.37 | 10.59 | 10.55 | 8.46 | 4.92 | 5.22 |
流动资产合计 | 520.46 | 496.09 | 451.95 | 427.87 | 388.78 | 381.49 | 272.79 | 254.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
长期股权投资 | 27.21 | 26.23 | 26.76 | 26.83 | 27.74 | 26.35 | 31.76 | 31.01 |
投资性房地产 | 253.92 | 251.05 | 249.94 | 236.58 | 233.28 | 223.39 | 199.06 | 193.84 |
固定资产 | 5.27 | 5.33 | 5.39 | 4.93 | 4.98 | 5.04 | 4.08 | 4.10 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- | -- | 0.51 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
长期待摊费用 | 2.87 | 2.26 | 1.10 | 0.75 | 0.81 | 0.91 | 0.82 | 0.91 |
递延所得税资产 | 7.91 | 9.27 | 6.15 | 6.19 | 5.90 | 6.18 | 4.68 | 4.52 |
其他非流动资产 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
非流动资产合计 | 315.63 | 314.14 | 310.01 | 295.72 | 293.28 | 281.65 | 261.34 | 257.82 |
资产总计 | 836.09 | 810.23 | 761.96 | 723.59 | 682.07 | 663.14 | 534.13 | 512.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.81 | 8.01 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 6.70 | 11.70 | 9.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 73.92 | 95.29 | 72.23 | 68.62 | 61.39 | 73.80 | 59.93 | 49.91 |
预收账款 | 4.60 | 4.07 | 4.83 | 4.34 | 4.11 | 4.03 | 3.44 | 2.20 |
应付职工薪酬 | 2.62 | 3.71 | 2.51 | 2.48 | 2.18 | 3.27 | 1.73 | 1.75 |
应交税费 | 7.75 | 7.37 | 2.69 | 2.69 | 2.79 | 3.40 | 3.13 | 2.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.42 | 0.81 | 0.81 | 0.14 | 0.53 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 66.66 | -- | -- | -- | 25.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.16 | 23.25 | 28.67 | 27.00 | 29.01 | 12.06 | 15.09 | 15.38 |
其他流动负债 | 36.72 | 36.22 | 53.34 | 53.23 | 52.89 | 53.07 | 40.74 | 40.73 |
流动负债合计 | 269.30 | 284.35 | 293.92 | 271.53 | 243.19 | 242.88 | 168.60 | 154.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 178.03 | 141.26 | 136.34 | 134.52 | 41.98 | 46.58 | 105.35 | 112.25 |
应付债券 | 54.89 | 56.68 | 36.69 | 36.99 | -- | -- | 46.57 | 34.58 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.81 | 0.88 | 0.22 | 0.32 | 0.18 | 0.09 | -- | 0.08 |
其他非流动负债 | 36.72 | 36.22 | 53.34 | 53.23 | 52.89 | 53.07 | 40.74 | 40.73 |
非流动负债合计 | 240.49 | 206.07 | 179.78 | 176.94 | 162.68 | 146.08 | 158.77 | 156.24 |
负债合计 | 509.79 | 490.43 | 473.70 | 448.46 | 405.87 | 388.97 | 327.38 | 310.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 |
资本公积 | 96.31 | 96.31 | 86.36 | 86.35 | 86.35 | 86.38 | 71.83 | 71.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.10 | 14.10 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 12.51 | 12.51 |
未分配利润 | 52.06 | 50.02 | 47.48 | 45.45 | 47.60 | 45.03 | 44.34 | 42.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 326.30 | 319.81 | 288.27 | 275.13 | 276.20 | 274.17 | 206.76 | 201.55 |
少数股东权益 | 138.61 | 134.15 | 115.68 | 104.57 | 103.49 | 104.01 | 52.86 | 49.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 187.70 | 185.66 | 172.59 | 170.55 | 172.70 | 170.16 | 153.90 | 152.27 |
负债和股东权益合计 | 836.09 | 810.23 | 761.96 | 723.59 | 682.07 | 663.14 | 534.13 | 512.38 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 71.52 | 56.42 | 30.05 | 29.53 | 60.27 | 24.24 | 18.38 | 12.10 |
交易性金融资产 | -- | -- | 1.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收账款 | 2.53 | 1.67 | 2.56 | 1.64 | 2.04 | 4.42 | 2.73 | 1.65 |
预付款项 | 0.54 | 0.06 | 0.08 | 0.33 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 1.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.33 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.05 | -- | -- | 0.73 | 0.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 410.74 | 314.21 | 205.12 | 182.01 | 169.07 | 65.53 | 68.38 | 59.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.47 | 8.46 | 7.76 | 7.86 | 6.19 | 5.07 | 6.98 | 5.36 |
流动资产合计 | 496.09 | 381.49 | 248.18 | 222.42 | 238.90 | 100.33 | 97.45 | 80.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.66 | 0.76 | 0.66 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.08 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 26.23 | 26.35 | 23.79 | 15.79 | 9.26 | 10.96 | 7.75 | 5.91 |
投资性房地产 | 251.05 | 223.39 | 185.98 | 149.85 | 105.81 | 31.75 | 21.40 | 17.68 |
固定资产 | 5.33 | 5.04 | 4.20 | 3.63 | -- | -- | -- | 0.44 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.26 | 0.91 | 1.10 | 1.49 | 1.51 | 0.65 | 0.56 | 0.21 |
递延所得税资产 | 9.27 | 6.18 | 4.01 | 3.49 | 6.11 | 2.20 | 1.99 | 1.68 |
其他非流动资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
非流动资产合计 | 314.14 | 281.65 | 244.47 | 195.68 | 138.90 | 54.82 | 33.72 | 26.63 |
资产总计 | 810.23 | 663.14 | 492.65 | 418.10 | 377.80 | 155.15 | 131.17 | 107.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.01 | 6.70 | 8.01 | 27.93 | 18.86 | 7.20 | 2.80 | 3.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 95.29 | 73.80 | 53.49 | 41.90 | 16.38 | -- | 15.23 | 14.35 |
预收账款 | 4.07 | 4.03 | 3.92 | 1.73 | 11.53 | 5.21 | 6.97 | 4.68 |
应付职工薪酬 | 3.71 | 3.27 | 2.68 | 2.12 | 1.81 | 0.37 | 0.35 | 0.30 |
应交税费 | 7.37 | 3.40 | 5.19 | 2.60 | 4.44 | 1.49 | 1.53 | 2.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.03 | 0.05 |
应付股利 | 0.27 | 0.81 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 23.11 | -- | -- | 10.63 | 5.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23.25 | 12.06 | 6.48 | 2.37 | 10.84 | 5.16 | 7.36 | 6.19 |
其他流动负债 | 36.22 | 53.07 | 31.78 | 37.77 | 9.10 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 284.35 | 242.88 | 156.80 | 156.48 | 109.18 | 36.75 | 44.90 | 36.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 141.26 | 46.58 | 96.13 | 63.18 | 82.13 | 24.07 | 11.02 | 17.48 |
应付债券 | 56.68 | -- | 30.52 | 15.60 | 19.96 | 11.96 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.88 | 0.09 | 0.73 | 1.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 36.22 | 53.07 | 31.78 | 37.77 | 9.10 | -- | -- | 0.35 |
非流动负债合计 | 206.07 | 146.08 | 136.07 | 84.92 | 105.77 | 37.92 | 11.51 | 17.93 |
负债合计 | 490.43 | 388.97 | 292.87 | 241.40 | 214.95 | 74.68 | 56.41 | 54.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 21.02 | 21.02 | 11.20 | 11.20 | 10.13 |
资本公积 | 96.31 | 86.38 | 71.83 | 76.30 | 76.30 | 42.40 | 42.40 | 28.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.10 | 13.53 | 12.51 | 11.80 | 10.96 | 1.52 | 1.11 | 0.57 |
未分配利润 | 50.02 | 45.03 | 44.16 | 36.21 | 27.96 | 12.98 | 10.38 | 6.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 319.81 | 274.17 | 199.78 | 176.70 | 162.86 | 80.47 | 74.76 | 46.23 |
少数股东权益 | 134.15 | 104.01 | 46.07 | 31.36 | 26.62 | 12.37 | 9.67 | 6.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 185.66 | 170.16 | 153.71 | 145.33 | 136.24 | 68.10 | 65.09 | 52.55 |
负债和股东权益合计 | 810.23 | 663.14 | 492.65 | 418.10 | 377.80 | 155.15 | 131.17 | 107.30 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 18.89 | 70.52 | 33.14 | 20.80 | 10.02 | 59.99 | 49.17 | 33.53 |
营业成本 | 13.35 | 52.89 | 22.09 | 13.55 | 6.15 | 44.03 | 34.29 | 21.97 |
营业税金及附加 | 4.59 | 6.18 | 3.20 | 1.99 | 0.96 | 6.08 | 4.95 | 3.63 |
销售费用 | 0.46 | 1.48 | 0.91 | 0.57 | 0.22 | 1.46 | 0.41 | 0.23 |
管理费用 | 1.03 | 4.81 | 2.66 | 1.70 | 0.73 | 4.55 | 1.99 | 1.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.45 | 5.57 | 3.90 | 2.50 | 1.20 | 4.79 | 3.75 | 2.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.79 | 0.10 | -0.34 | 0.18 | 0.22 | -2.54 | -2.68 | -1.84 |
投资收益 | 0.05 | 1.73 | 0.84 | 0.72 | 0.59 | 1.50 | 0.72 | 0.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | -0.58 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.75 | 0.57 | 0.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.92 | 22.44 | 14.39 | 9.97 | 4.86 | 18.07 | 14.47 | 10.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.50 | 0.32 | 0.23 | 0.10 | 0.77 | 0.27 | 0.08 |
营业外支出 | 0.03 | 0.48 | 0.27 | 0.19 | 0.10 | 0.68 | 0.15 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.92 | 22.46 | 14.44 | 10.01 | 4.86 | 18.17 | 14.59 | 10.41 |
所得税费用 | 1.46 | 6.44 | 3.87 | 2.53 | 1.41 | 4.70 | 4.11 | 2.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.46 | 16.02 | 10.56 | 7.48 | 3.45 | 13.47 | 10.48 | 7.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.04 | 10.61 | 7.50 | 5.46 | 2.57 | 10.09 | 7.75 | 6.13 |
少数股东损益 | 1.42 | 5.42 | 3.07 | 2.02 | 0.88 | 3.38 | 2.72 | 1.52 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 70.52 | 59.99 | 62.72 | 39.30 | 39.50 | 19.29 | 20.72 | 17.99 |
营业成本 | 52.89 | 44.03 | 42.69 | 26.63 | 26.80 | 14.60 | 9.53 | 7.76 |
营业税金及附加 | 6.18 | 6.08 | 7.56 | 2.16 | 7.76 | 2.46 | 2.53 | 2.39 |
销售费用 | 1.48 | 1.46 | 0.91 | 0.76 | 0.72 | 0.41 | 0.47 | 0.41 |
管理费用 | 4.81 | 4.55 | 4.19 | 3.41 | 3.20 | 1.89 | 1.63 | 1.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.57 | 4.79 | 4.87 | 3.42 | 3.37 | 1.48 | 0.83 | 1.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.09 | -- |
公允价值变动净收益 | 0.10 | -2.54 | -1.15 | 2.51 | 1.43 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.73 | 1.50 | 4.88 | 2.42 | 3.66 | 1.09 | -0.12 | 0.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.58 | 0.75 | 0.85 | 0.39 | 0.46 | 0.21 | -0.26 | 0.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.44 | 18.07 | 24.42 | 21.72 | 17.86 | 5.82 | 5.56 | 5.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.50 | 0.77 | 0.66 | 0.75 | 0.62 | 0.30 | 0.27 | 0.29 |
营业外支出 | 0.48 | 0.68 | 0.43 | 0.48 | 0.43 | 0.25 | 0.19 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.46 | 18.17 | 24.65 | 21.99 | 18.05 | 5.87 | 5.65 | 5.25 |
所得税费用 | 6.44 | 4.70 | 6.05 | 5.68 | 3.24 | 1.59 | -- | 1.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.02 | 13.47 | 18.60 | 16.31 | 14.81 | 4.28 | 4.11 | 3.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.61 | 10.09 | 15.35 | 14.14 | 13.47 | 4.35 | 4.10 | 4.03 |
少数股东损益 | 5.42 | 3.38 | 3.25 | 2.16 | 1.34 | -0.08 | 0.01 | -0.15 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.36 | 98.45 | 47.13 | 29.87 | 12.56 | 85.06 | 33.85 | 19.12 |
收到的税费返还 | -- | 2.47 | 2.64 | 1.54 | 0.39 | 3.07 | 3.02 | 2.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.39 | 14.93 | 12.11 | 3.19 | 1.34 | 14.09 | 4.75 | 2.95 |
经营活动现金流入小计 | 22.75 | 115.85 | 61.88 | 34.61 | 14.29 | 102.22 | 41.62 | 24.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.29 | 143.05 | 102.94 | 52.93 | 33.10 | 68.94 | 32.04 | 22.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.39 | 4.92 | 3.81 | 2.80 | 1.87 | 4.12 | 2.92 | 2.20 |
支付的各项税费 | 11.68 | 12.02 | 9.32 | 6.63 | 4.11 | 17.20 | 11.90 | 9.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.50 | 11.43 | 9.86 | 1.96 | 1.22 | 5.66 | 4.11 | 3.08 |
经营活动现金流出小计 | 60.87 | 171.42 | 125.93 | 64.33 | 40.30 | 95.92 | 50.96 | 37.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38.12 | -55.57 | -64.05 | -29.72 | -26.00 | 6.30 | -9.34 | -12.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.33 | 8.33 | 2.35 | 1.29 | 0.24 | 27.28 | 22.83 | 18.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | 2.02 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 1.10 | 0.42 | 0.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.76 | 0.84 | 0.76 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.44 | 1.00 | 0.55 | 0.01 | 0.35 | 0.32 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 0.73 | 11.54 | 5.02 | 3.34 | 0.91 | 28.75 | 23.57 | 18.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 | 1.09 | 0.24 | 0.12 | 0.03 | 0.32 | 5.50 | 0.10 |
投资所支付的现金 | 12.76 | 9.72 | 5.29 | 4.68 | 4.65 | 65.69 | 30.28 | 25.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.02 | 10.81 | 5.53 | 4.80 | 4.68 | 66.21 | 35.77 | 25.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.29 | 0.72 | -0.51 | -1.45 | -3.77 | -37.46 | -12.20 | -6.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.15 | 44.52 | 10.80 | 1.14 | 1.12 | 34.38 | 4.64 | 2.27 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.15 | 44.52 | 10.80 | 1.14 | 1.12 | 34.38 | 4.64 | 2.27 |
取得借款收到的现金 | 74.31 | 181.96 | 132.87 | 106.11 | 82.01 | 162.25 | 142.25 | 92.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51.99 | 20.31 | 20.21 | -- | 28.03 | 7.52 | 4.22 |
筹资活动现金流入小计 | 77.46 | 278.47 | 163.98 | 127.46 | 83.13 | 224.66 | 154.41 | 98.74 |
偿还债务支付的现金 | 37.66 | 132.31 | 74.90 | 51.61 | 40.11 | 124.24 | 94.18 | 51.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.45 | 14.69 | 12.41 | 9.63 | 2.14 | 15.38 | 13.66 | 11.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.11 | 0.92 | 0.64 | 0.64 | -- | 0.68 | 0.58 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 61.38 | 23.90 | 16.90 | 12.42 | 27.81 | 11.52 | 8.19 |
筹资活动现金流出小计 | 40.23 | 208.38 | 111.21 | 78.14 | 54.67 | 167.43 | 119.36 | 71.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37.23 | 70.09 | 52.77 | 49.32 | 28.46 | 57.23 | 35.05 | 27.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.18 | 15.25 | -11.79 | 18.15 | -1.31 | 26.06 | 13.51 | 8.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 71.52 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 30.21 | 29.90 | 29.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 58.34 | 71.52 | 44.49 | 74.42 | 54.96 | 56.27 | 43.41 | 38.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 16.02 | -- | 7.48 | -- | 13.47 | -- | 7.65 |
加:资产减值准备 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.90 | -- | 3.31 | -- | 5.81 | -- | 2.74 |
无形资产摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.49 | -- | 0.19 | -- | 0.48 | -- | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.63 | -- | -0.56 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.10 | -- | -0.18 | -- | 2.54 | -- | 1.84 |
财务费用1 | -- | 6.73 | -- | 3.12 | -- | 5.65 | -- | 2.78 |
投资损失 | -- | -1.73 | -- | -0.72 | -- | -1.50 | -- | -0.46 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.74 | -- | 0.19 | -- | -2.13 | -- | -0.50 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.45 | -- | 0.02 | -- | -0.63 | -- | -0.65 |
存货的减少 | -- | -129.57 | -- | -40.83 | -- | -64.01 | -- | -4.19 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.65 | -- | -3.55 | -- | 7.21 | -- | -1.43 |
经营性应付项目的增加 | -- | 49.77 | -- | 1.61 | -- | 38.87 | -- | -21.13 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71.52 | -- | 74.42 | -- | 56.27 | -- | 38.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 56.27 | -- | 56.27 | -- | 30.21 | -- | 29.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98.45 | 85.06 | 68.97 | 49.95 | 37.37 | 16.88 | 22.81 | 20.66 |
收到的税费返还 | 2.47 | 3.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.93 | 14.09 | 7.66 | 12.73 | 4.13 | 2.80 | 4.28 | 1.09 |
经营活动现金流入小计 | 115.85 | 102.22 | 76.63 | 62.68 | 41.50 | 19.67 | 27.09 | 21.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143.05 | 68.94 | 54.10 | 48.41 | 70.28 | 23.98 | 21.04 | 16.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.92 | 4.12 | 3.27 | 2.87 | 2.89 | 1.46 | 1.25 | 1.02 |
支付的各项税费 | 12.02 | 17.20 | 12.34 | 16.81 | 13.65 | 4.75 | 4.63 | 3.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.43 | 5.66 | 5.83 | 3.12 | 2.78 | 4.47 | 1.74 | 2.26 |
经营活动现金流出小计 | 171.42 | 95.92 | 75.55 | 71.21 | 89.60 | 34.66 | 28.66 | 23.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55.57 | 6.30 | 1.08 | -8.53 | -48.10 | -14.99 | -1.57 | -1.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.33 | 27.28 | 12.79 | 18.23 | 16.32 | 16.27 | 23.65 | 6.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.02 | 1.10 | 3.96 | 1.54 | 0.14 | 0.90 | 0.28 | 0.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.76 | 0.01 | 0.04 | 1.45 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.44 | 0.35 | 1.02 | 0.96 | 3.40 | -- | -- | 5.41 |
投资活动现金流入小计 | 11.54 | 28.75 | 17.81 | 22.18 | 19.90 | 17.17 | 23.93 | 11.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09 | 0.32 | 1.27 | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.12 |
投资所支付的现金 | 9.72 | 65.69 | 23.84 | 43.76 | 31.47 | 23.22 | 26.40 | 6.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.19 | 1.21 | 1.08 | -- | -- | -- | 0.91 |
投资活动现金流出小计 | 10.81 | 66.21 | 26.32 | 45.13 | 31.63 | 23.38 | 26.51 | 7.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.72 | -37.46 | -8.51 | -22.95 | -11.74 | -6.21 | -2.57 | 4.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 44.52 | 34.38 | 11.00 | 2.62 | 51.25 | 2.78 | 17.82 | 2.58 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 44.52 | 34.38 | 11.00 | 2.62 | 3.62 | 2.78 | 2.93 | 2.58 |
取得借款收到的现金 | 181.96 | 162.25 | 139.92 | 132.41 | 100.72 | 38.15 | 5.00 | 8.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.99 | 28.03 | 11.88 | 5.00 | -- | -- | -- | 1.93 |
筹资活动现金流入小计 | 278.47 | 224.66 | 162.80 | 140.03 | 151.97 | 40.93 | 22.82 | 13.49 |
偿还债务支付的现金 | 132.31 | 124.24 | 128.94 | 128.00 | 57.89 | 10.96 | 11.04 | 10.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.69 | 15.38 | 12.76 | 11.25 | 6.34 | 2.89 | 1.16 | 1.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.92 | 0.68 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.38 | 27.81 | 13.20 | 0.11 | 0.45 | 0.02 | 0.19 | 2.08 |
筹资活动现金流出小计 | 208.38 | 167.43 | 154.90 | 139.37 | 64.69 | 13.87 | 12.39 | 13.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70.09 | 57.23 | 7.89 | 0.66 | 87.28 | 27.07 | 10.43 | -0.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.25 | 26.06 | 0.47 | -30.82 | 27.45 | 5.87 | 6.28 | 2.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 56.27 | 30.21 | 29.43 | 60.15 | 32.71 | 18.35 | 12.07 | 9.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 71.52 | 56.27 | 29.90 | 29.33 | 60.15 | 24.22 | 18.35 | 12.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 16.02 | 13.47 | 18.60 | 16.31 | 14.81 | 4.28 | 4.11 | 3.89 |
加:资产减值准备 | -0.02 | 0.04 | -0.03 | -0.91 | 0.78 | -0.01 | 0.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.90 | 5.81 | 4.76 | 3.91 | 2.79 | 0.69 | 0.58 | 0.49 |
无形资产摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.23 | 0.19 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -0.01 | -0.04 | -0.88 | -0.04 | -- | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.10 | 2.54 | 1.15 | -2.51 | -1.43 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 6.73 | 5.65 | 5.68 | 4.45 | 3.83 | 1.73 | 1.09 | 1.28 |
投资损失 | -1.73 | -1.50 | -4.88 | -2.42 | -3.66 | -1.09 | 0.12 | -0.35 |
递延所得税资产减少 | -2.74 | -2.13 | -0.52 | 2.62 | -0.83 | -0.21 | -0.30 | -0.47 |
递延所得税负债增加 | 0.45 | -0.63 | -0.29 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -129.57 | -64.01 | -43.13 | -60.43 | -44.15 | -8.57 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1.65 | 7.21 | -0.36 | -0.41 | 0.38 | -2.95 | -2.38 | -0.76 |
经营性应付项目的增加 | 49.77 | 38.87 | 19.19 | 30.33 | -20.98 | -9.07 | 7.95 | 3.84 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 71.52 | 56.27 | 29.90 | 29.33 | 60.15 | 24.22 | 18.35 | 12.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 56.27 | 30.21 | 29.43 | 60.15 | 32.71 | 18.35 | 12.07 | 9.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |