昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 492.82 | 509.55 | 551.31 | 508.90 | 418.43 | 420.29 | 404.49 | 373.39 |
交易性金融资产 | 270.01 | 200.00 | 205.00 | 220.00 | 314.54 | 295.03 | 253.00 | 223.00 |
应收票据 | 32.62 | 20.78 | 2.14 | 0.86 | 0.09 | 0.22 | -- | -- |
应收账款 | 90.81 | 116.56 | 149.94 | 179.54 | 147.05 | 174.38 | 204.87 | 199.91 |
预付款项 | 32.17 | 24.07 | 43.19 | 50.54 | 68.24 | 68.67 | 88.96 | 49.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 29.78 | -- | 0.19 | -- | 74.46 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 34.38 | -- | -- | -- | 22.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 77.91 | 85.27 | 79.05 | 99.18 | 87.47 | 89.52 | 93.41 | 110.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.23 | 3.74 | 1.89 | 3.35 | 4.85 | 3.52 | 5.75 | 5.14 |
流动资产合计 | 1,032.64 | 993.99 | 1,078.51 | 1,127.62 | 1,079.51 | 1,087.72 | 1,075.69 | 1,061.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,185.57 | 1,181.06 | 1,179.02 | 1,164.17 | 1,126.31 | 1,127.03 | 1,147.23 | 1,114.70 |
投资性房地产 | 843.98 | 843.98 | 834.20 | 834.20 | 834.20 | 834.20 | 823.45 | 823.45 |
固定资产 | 272.43 | 276.11 | 281.85 | 292.79 | 296.73 | 302.58 | 310.96 | 314.32 |
在建工程 | -- | -- | -- | 161.79 | -- | -- | -- | 213.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 4.25 | -- | -- | -- | 4.25 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.14 | 13.31 | 13.20 | 13.42 | 13.60 | 13.78 | 13.96 | 14.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | 10.57 | 10.43 | 9.89 | 10.23 | 10.13 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.00 | 6.42 | 2.75 | 3.64 | 3.59 | 3.86 | 4.23 | 4.61 |
递延所得税资产 | 19.08 | 19.08 | 19.71 | 19.88 | 19.87 | 19.87 | 19.09 | 19.09 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,857.66 | 3,916.64 | 3,994.29 | 3,993.57 | 3,904.75 | 3,842.35 | 3,847.87 | 4,039.78 |
资产总计 | 4,890.30 | 4,910.63 | 5,072.79 | 5,121.20 | 4,984.25 | 4,930.06 | 4,923.56 | 5,101.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.00 | 25.00 | 33.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 36.96 | 34.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 33.24 | 39.60 | 47.65 | 63.23 | 65.94 | 77.93 | 77.41 | 64.19 |
预收账款 | 9.92 | 9.94 | 13.33 | 9.38 | 9.78 | 9.45 | 13.09 | 29.71 |
应付职工薪酬 | 16.54 | 31.10 | 20.13 | 17.83 | 23.71 | 43.22 | 21.55 | 23.68 |
应交税费 | 35.24 | 37.58 | 39.04 | 38.44 | 42.17 | 87.89 | 56.24 | 56.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.60 | 0.60 | 1.05 | 55.36 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 43.29 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 256.26 | -- | -- | -- | 229.19 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.42 | 0.84 | 1.63 | 0.42 | 0.85 |
其他流动负债 | 31.34 | 20.12 | 2.37 | 2.70 | 5.52 | 7.78 | 4.99 | 5.30 |
流动负债合计 | 337.53 | 330.49 | 441.05 | 501.71 | 441.08 | 472.47 | 529.74 | 574.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.00 | 12.00 | 12.01 | 12.01 | 11.87 | 11.72 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 417.28 | 432.80 | 458.05 | 456.19 | 441.92 | 427.03 | 416.42 | 461.09 |
其他非流动负债 | 31.34 | 20.12 | 2.37 | 2.70 | 5.52 | 7.78 | 4.99 | 5.30 |
非流动负债合计 | 429.28 | 444.80 | 470.07 | 468.20 | 453.79 | 438.74 | 417.25 | 461.97 |
负债合计 | 766.82 | 775.29 | 911.12 | 969.91 | 894.87 | 911.22 | 947.00 | 1,036.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,207.06 | 1,207.06 | 1,207.06 | 1,207.06 | 1,207.06 | 1,207.06 | 1,207.06 | 1,207.06 |
资本公积 | 420.29 | 420.29 | 420.29 | 420.29 | 420.29 | 420.29 | 420.98 | 419.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 550.41 | 550.41 | 540.50 | 540.50 | 540.50 | 540.50 | 523.88 | 523.88 |
未分配利润 | 843.12 | 810.93 | 782.75 | 756.73 | 735.90 | 709.37 | 726.87 | 681.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,123.49 | 4,135.34 | 4,161.67 | 4,151.29 | 4,089.38 | 4,018.85 | 3,976.57 | 4,064.66 |
少数股东权益 | 172.75 | 170.28 | 150.07 | 171.00 | 175.76 | 175.27 | 148.60 | 150.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,950.74 | 3,965.06 | 4,011.61 | 3,980.29 | 3,913.63 | 3,843.58 | 3,827.97 | 3,913.73 |
负债和股东权益合计 | 4,890.30 | 4,910.63 | 5,072.79 | 5,121.20 | 4,984.25 | 4,930.06 | 4,923.56 | 5,101.18 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 509.55 | 420.29 | 320.12 | 396.60 | 380.31 | 335.46 | 499.31 | 525.52 |
交易性金融资产 | 200.00 | 295.03 | 240.50 | 127.01 | 14.65 | 121.47 | 12.06 | -- |
应收票据 | 20.78 | 0.22 | 3.56 | 2.02 | 3.01 | 4.71 | 2.99 | 4.52 |
应收账款 | 116.56 | 174.38 | 176.79 | 143.57 | 174.83 | 178.25 | 164.51 | 207.76 |
预付款项 | 24.07 | 68.67 | 40.37 | 23.13 | 26.33 | 24.61 | 16.17 | 16.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 29.25 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 24.39 | -- | -- | 36.47 | 23.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 85.27 | 89.52 | 96.72 | 112.23 | 118.91 | 145.08 | 125.18 | 162.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 85.00 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.74 | 3.52 | 4.30 | 4.06 | 16.70 | 17.31 | 7.48 | 3.88 |
流动资产合计 | 993.99 | 1,087.72 | 913.30 | 834.89 | 890.33 | 892.31 | 864.18 | 943.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,427.51 | 2,020.03 | 2,612.73 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
长期股权投资 | 1,181.06 | 1,127.03 | 1,080.90 | 1,037.86 | 981.21 | 912.10 | 899.91 | 853.11 |
投资性房地产 | 843.98 | 834.20 | 823.45 | 810.04 | 739.50 | 718.54 | 543.12 | 515.33 |
固定资产 | 276.11 | 302.58 | 321.14 | 332.85 | -- | -- | -- | 332.78 |
在建工程 | -- | -- | -- | 343.81 | -- | -- | 146.44 | 68.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 4.49 | -- | -- | 4.25 | 4.25 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.31 | 13.78 | 14.62 | 14.62 | 17.34 | 19.61 | 20.58 | 20.85 |
开发支出 | -- | 9.89 | 9.76 | 85.05 | 77.73 | 64.17 | 56.31 | 50.15 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.42 | 3.86 | 5.22 | 5.54 | 4.76 | 3.90 | 2.76 | 1.52 |
递延所得税资产 | 19.08 | 19.87 | 19.08 | 17.90 | 12.82 | 9.29 | 10.92 | 24.80 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,916.64 | 3,842.35 | 4,412.32 | 4,790.18 | 4,268.17 | 3,617.13 | 4,027.96 | 4,484.13 |
资产总计 | 4,910.63 | 4,930.06 | 5,325.62 | 5,625.07 | 5,158.50 | 4,509.45 | 4,892.14 | 5,427.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.00 | 15.00 | 17.02 | 63.50 | 80.00 | 90.00 | 67.00 | 128.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 39.60 | 77.93 | 86.15 | 99.21 | 94.94 | -- | 81.35 | 122.49 |
预收账款 | 9.94 | 9.45 | 8.82 | 6.25 | 46.33 | 32.76 | 22.94 | 14.96 |
应付职工薪酬 | 31.10 | 43.22 | 30.72 | 28.00 | 35.38 | 25.60 | 53.38 | 29.13 |
应交税费 | 37.58 | 87.89 | 54.29 | 25.86 | 23.42 | 41.91 | 26.24 | 26.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.12 |
应付股利 | 0.60 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 132.46 | -- | -- | 100.67 | 74.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | 1.63 | 1.99 | 12.00 | 40.56 | 29.74 | 19.70 | -- |
其他流动负债 | 20.12 | 7.78 | 7.47 | 3.37 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 330.49 | 472.47 | 480.80 | 497.38 | 479.86 | 443.13 | 372.51 | 397.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.00 | 11.72 | -- | 140.41 | 106.31 | 40.56 | 32.28 | 16.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.00 | 12.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.59 | 8.59 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 432.80 | 427.03 | 561.00 | 607.78 | 510.76 | 379.41 | 515.82 | 652.92 |
其他非流动负债 | 20.12 | 7.78 | 7.47 | 3.37 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 444.80 | 438.74 | 562.04 | 748.19 | 630.17 | 441.07 | 569.70 | 691.11 |
负债合计 | 775.29 | 911.22 | 1,042.84 | 1,245.57 | 1,110.02 | 884.20 | 942.20 | 1,088.97 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,207.06 | 1,207.06 | 1,207.06 | 1,207.06 | 1,207.06 | 1,207.06 | 1,207.06 | 1,207.06 |
资本公积 | 420.29 | 420.29 | 419.64 | 419.64 | 429.39 | 425.72 | 434.30 | 435.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 550.41 | 540.50 | 523.88 | 507.83 | 493.57 | 484.15 | 474.50 | 461.56 |
未分配利润 | 810.93 | 709.37 | 598.86 | 519.03 | 449.43 | 399.24 | 309.84 | 245.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,135.34 | 4,018.85 | 4,282.78 | 4,379.50 | 4,048.48 | 3,625.25 | 3,949.94 | 4,147.10 |
少数股东权益 | 170.28 | 175.27 | 154.49 | 190.43 | 199.77 | 204.56 | 168.25 | 191.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,965.06 | 3,843.58 | 4,128.29 | 4,189.07 | 3,848.71 | 3,420.68 | 3,781.69 | 4,339.00 |
负债和股东权益合计 | 4,910.63 | 4,930.06 | 5,325.62 | 5,625.07 | 5,158.50 | 4,509.45 | 4,892.14 | 5,427.97 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 208.75 | 1,182.57 | 946.70 | 625.16 | 282.59 | 1,440.09 | 1,048.90 | 636.51 |
营业成本 | 198.83 | 1,116.08 | 907.74 | 594.60 | 274.02 | 1,416.81 | 1,028.55 | 634.72 |
营业税金及附加 | 4.19 | 17.99 | 13.57 | 9.05 | 4.33 | 44.30 | 26.92 | 15.50 |
销售费用 | 76.38 | 327.04 | 288.90 | 190.26 | 92.99 | 434.87 | 372.20 | 241.57 |
管理费用 | 26.77 | 123.44 | 88.43 | 56.20 | 28.55 | 145.23 | 100.05 | 70.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.40 | -7.07 | -3.55 | -2.40 | -0.08 | -5.44 | -5.94 | -1.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 9.77 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 10.76 | -- | -- |
投资收益 | 26.04 | 155.05 | 115.57 | 90.38 | 20.95 | 200.77 | 175.18 | 140.73 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 24.75 | 116.46 | 81.98 | 57.12 | 19.26 | 119.34 | 93.90 | 61.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 37.48 | 210.51 | 144.86 | 115.73 | 29.21 | 229.89 | 189.53 | 136.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.87 | 0.39 | 0.31 |
营业外支出 | 0.09 | 3.59 | 3.46 | 3.47 | -- | 0.43 | 0.34 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 37.40 | 207.18 | 141.52 | 112.38 | 29.32 | 230.33 | 189.58 | 136.32 |
所得税费用 | 2.73 | 15.07 | 9.90 | 7.16 | 2.30 | 31.95 | 7.86 | 6.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 34.66 | 192.11 | 131.62 | 105.22 | 27.01 | 198.38 | 181.71 | 130.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 32.19 | 166.03 | 125.94 | 101.68 | 26.53 | 164.06 | 170.25 | 125.22 |
少数股东损益 | 2.47 | 26.08 | 5.68 | 3.54 | 0.49 | 34.33 | 11.46 | 5.10 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,182.57 | 1,440.09 | 1,511.26 | 932.73 | 1,111.74 | 1,098.68 | 1,000.44 | 1,011.81 |
营业成本 | 1,116.08 | 1,416.81 | 1,507.21 | 1,001.92 | 1,156.03 | 1,072.11 | 694.42 | 769.31 |
营业税金及附加 | 17.99 | 44.30 | 29.97 | 15.67 | 15.34 | 17.88 | 15.66 | 13.11 |
销售费用 | 327.04 | 434.87 | 496.70 | 286.56 | 276.97 | 194.03 | 153.02 | 119.32 |
管理费用 | 123.44 | 145.23 | 151.66 | 171.41 | 188.61 | 180.15 | 190.60 | 174.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.07 | -5.44 | 3.01 | 7.21 | 1.84 | -2.09 | 3.89 | 0.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.38 | 17.17 | 127.14 |
公允价值变动净收益 | 9.77 | 10.76 | 13.41 | 12.01 | 24.72 | 18.38 | 27.83 | 17.86 |
投资收益 | 155.05 | 200.77 | 167.93 | 155.43 | 127.67 | 137.52 | 167.34 | 233.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 116.46 | 119.34 | 116.06 | 108.99 | 102.87 | 95.10 | 124.21 | 115.61 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 210.51 | 229.89 | 111.60 | 107.70 | 142.15 | 182.54 | 122.90 | 59.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 0.87 | 0.78 | 1.18 | 0.70 | 0.98 | 1.14 | 2.52 |
营业外支出 | 3.59 | 0.43 | 8.66 | 3.51 | 10.45 | 3.46 | 7.35 | 1.75 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 207.18 | 230.33 | 103.72 | 105.37 | 132.40 | 180.05 | 116.70 | 60.02 |
所得税费用 | 15.07 | 31.95 | 10.03 | 7.25 | 24.86 | 24.04 | -- | 15.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 192.11 | 198.38 | 93.68 | 98.11 | 107.55 | 156.01 | 87.86 | 44.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 166.03 | 164.06 | 132.09 | 119.39 | 103.94 | 135.25 | 105.30 | 89.97 |
少数股东损益 | 26.08 | 34.33 | -38.41 | -21.28 | 3.61 | 20.76 | -17.44 | -45.91 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212.77 | 1,214.46 | 955.85 | 632.17 | 294.55 | 1,547.99 | 1,109.20 | 674.43 |
收到的税费返还 | 1.96 | 8.34 | 6.71 | 4.43 | 3.11 | 15.42 | 10.28 | 6.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.89 | 69.70 | 61.96 | 27.08 | 14.65 | 38.42 | 35.31 | 25.99 |
经营活动现金流入小计 | 234.61 | 1,292.50 | 1,024.53 | 663.68 | 312.30 | 1,601.82 | 1,154.78 | 706.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.13 | 603.93 | 506.96 | 346.45 | 157.33 | 761.97 | 530.74 | 325.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.75 | 165.38 | 134.01 | 98.74 | 57.23 | 170.42 | 131.03 | 98.27 |
支付的各项税费 | 20.31 | 145.99 | 122.42 | 98.34 | 66.75 | 124.13 | 97.17 | 59.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62.07 | 413.08 | 225.67 | 116.43 | 34.82 | 471.74 | 355.84 | 213.43 |
经营活动现金流出小计 | 198.27 | 1,328.38 | 989.06 | 659.95 | 316.13 | 1,528.26 | 1,114.78 | 696.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36.35 | -35.88 | 35.47 | 3.73 | -3.83 | 73.56 | 40.00 | 10.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 146.01 | 1,006.16 | 787.64 | 603.54 | 294.04 | 853.11 | 625.08 | 408.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 21.19 | 100.50 | 65.70 | 24.57 | 22.44 | 184.92 | 112.41 | 35.73 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 2.13 | 1.76 | 1.17 | 0.69 | 1.25 | 0.15 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 18.42 | 9.40 | -- | -- | -7.90 | -- | 0.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 167.39 | 1,127.21 | 864.50 | 629.28 | 317.16 | 1,031.38 | 737.64 | 444.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.68 | 61.77 | 17.53 | 15.56 | 13.00 | 15.94 | 10.96 | 9.39 |
投资所支付的现金 | 216.01 | 906.66 | 700.13 | 528.53 | 313.53 | 932.62 | 637.58 | 391.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.94 | -- |
投资活动现金流出小计 | 218.70 | 968.43 | 717.66 | 544.09 | 326.53 | 948.56 | 655.48 | 400.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51.31 | 158.78 | 146.85 | 85.19 | -9.37 | 82.83 | 82.16 | 44.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.00 | 45.00 | 45.00 | 37.00 | 15.00 | 40.00 | 40.00 | 34.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.09 | 24.82 | 26.08 | 23.75 | 14.47 | 17.00 | 24.68 | 23.99 |
筹资活动现金流入小计 | 31.09 | 69.82 | 71.08 | 60.75 | 29.47 | 58.00 | 64.68 | 57.99 |
偿还债务支付的现金 | 25.00 | 34.90 | 26.90 | 26.90 | 15.05 | 35.10 | 25.05 | 22.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.22 | 63.29 | 63.06 | 8.52 | 0.24 | 53.72 | 52.15 | 8.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 7.81 | -- | -- | -- | 8.18 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.95 | 29.45 | 33.68 | 26.95 | 1.12 | 31.91 | 32.13 | 31.77 |
筹资活动现金流出小计 | 33.18 | 127.64 | 123.64 | 62.37 | 16.40 | 120.73 | 109.33 | 62.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.09 | -57.82 | -52.56 | -1.62 | 13.06 | -62.73 | -44.65 | -4.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.32 | 0.28 | 1.27 | 1.32 | -1.72 | 6.51 | 6.85 | 3.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.73 | 65.36 | 131.03 | 88.62 | -1.85 | 100.16 | 84.37 | 53.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 485.65 | 420.29 | 420.29 | 420.29 | 420.29 | 320.12 | 320.12 | 320.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 468.91 | 485.65 | 551.31 | 508.90 | 418.43 | 420.29 | 404.49 | 373.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 192.11 | -- | 105.22 | -- | 198.38 | -- | 130.31 |
加:资产减值准备 | -- | 2.62 | -- | -- | -- | 9.19 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22.19 | -- | 11.54 | -- | 22.45 | -- | 11.46 |
无形资产摊销 | -- | 0.71 | -- | 0.36 | -- | 0.83 | -- | 0.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.41 | -- | 0.67 | -- | 1.73 | -- | 1.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.46 | -- | 3.63 | -- | 1.13 | -- | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9.77 | -- | 0.01 | -- | -10.76 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.96 | -- | 1.48 | -- | 0.91 | -- | 2.09 |
投资损失 | -- | -155.05 | -- | -90.38 | -- | -200.77 | -- | -140.73 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.04 | -- | -0.01 | -- | -0.79 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.66 | -- | -- | -- | 3.16 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8.48 | -- | -9.66 | -- | 61.05 | -- | -13.73 |
经营性应收项目的减少 | -- | -62.59 | -- | 16.82 | -- | -67.88 | -- | -29.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | -47.10 | -- | -39.45 | -- | 52.15 | -- | 34.85 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 485.65 | -- | 508.90 | -- | 420.29 | -- | 373.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 420.29 | -- | 420.29 | -- | 320.12 | -- | 320.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,214.46 | 1,547.99 | 1,596.39 | 1,273.47 | 1,190.35 | 1,248.00 | 1,226.47 | 1,060.64 |
收到的税费返还 | 8.34 | 15.42 | 11.44 | 27.73 | 23.08 | 19.03 | 11.32 | 18.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69.70 | 38.42 | 73.04 | 101.68 | 38.17 | 64.09 | 14.91 | 18.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,292.50 | 1,601.82 | 1,680.87 | 1,402.88 | 1,251.61 | 1,331.12 | 1,252.69 | 1,097.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 603.93 | 761.97 | 611.99 | 602.73 | 613.08 | 703.33 | 787.46 | 720.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165.38 | 170.42 | 177.75 | 189.58 | 202.06 | 223.79 | 182.31 | 182.20 |
支付的各项税费 | 145.99 | 124.13 | 106.43 | 76.76 | 101.07 | 71.76 | 58.96 | 74.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 413.08 | 471.74 | 565.05 | 411.31 | 361.42 | 276.73 | 210.65 | 140.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,328.38 | 1,528.26 | 1,461.22 | 1,280.38 | 1,277.62 | 1,275.62 | 1,239.38 | 1,117.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35.88 | 73.56 | 219.65 | 122.50 | -26.02 | 55.50 | 13.31 | -19.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,006.16 | 853.11 | 806.01 | 1,008.26 | 207.76 | 172.17 | 205.33 | 97.14 |
取得投资收益所收到的现金 | 100.50 | 184.92 | 122.03 | 93.63 | 76.88 | 90.65 | 120.10 | 203.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.13 | 1.25 | 1.30 | 24.94 | 82.55 | 1.40 | 1.95 | 0.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.42 | -7.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.01 | 30.87 | 4.00 | -- | 1.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,127.21 | 1,031.38 | 929.35 | 1,127.84 | 398.05 | 268.22 | 327.38 | 302.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.77 | 15.94 | 74.00 | 154.88 | 238.63 | 106.16 | 85.53 | 55.25 |
投资所支付的现金 | 906.66 | 932.62 | 919.51 | 1,023.50 | 88.76 | 376.43 | 216.40 | 66.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 10.00 | 5.09 | 3.30 | -- |
投资活动现金流出小计 | 968.43 | 948.56 | 993.51 | 1,178.39 | 337.39 | 492.30 | 305.23 | 121.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158.78 | 82.83 | -64.16 | -50.55 | 60.66 | -224.08 | 22.15 | 181.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.00 | 6.69 | 6.00 | 0.50 | -- | -- | 10.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.30 |
取得借款收到的现金 | 45.00 | 40.00 | 17.00 | 172.60 | 186.31 | 128.02 | 145.38 | 174.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.82 | 17.00 | 59.40 | 30.50 | 7.51 | 2.70 | 23.76 | 21.66 |
筹资活动现金流入小计 | 69.82 | 58.00 | 83.09 | 209.10 | 194.32 | 130.72 | 169.14 | 206.14 |
偿还债务支付的现金 | 34.90 | 35.10 | 215.91 | 195.56 | 119.74 | 86.70 | 161.90 | 185.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63.29 | 53.72 | 45.24 | 39.66 | 58.46 | 43.22 | 39.66 | 95.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.81 | 8.18 | 0.32 | 0.27 | -- | 1.63 | 6.20 | 1.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.45 | 31.91 | 53.19 | 29.25 | 6.77 | -- | 14.80 | 5.13 |
筹资活动现金流出小计 | 127.64 | 120.73 | 314.34 | 264.48 | 184.96 | 129.92 | 216.37 | 285.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57.82 | -62.73 | -231.25 | -55.38 | 9.35 | 0.79 | -47.22 | -79.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.28 | 6.51 | -0.72 | -0.28 | 1.56 | 3.55 | -4.78 | 4.92 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 65.36 | 100.16 | -76.48 | 16.29 | 45.56 | -164.24 | -16.54 | 86.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 420.29 | 320.12 | 396.60 | 380.31 | 334.75 | 498.98 | 515.52 | 428.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 485.65 | 420.29 | 320.12 | 396.60 | 380.31 | 334.75 | 498.98 | 515.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 192.11 | 198.38 | 93.68 | 98.11 | 107.55 | 156.01 | 87.86 | 44.05 |
加:资产减值准备 | 2.62 | 9.19 | 85.20 | 19.45 | 32.71 | 12.38 | 17.17 | 127.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22.19 | 22.45 | 23.05 | 26.19 | 25.51 | 26.27 | 28.53 | 31.95 |
无形资产摊销 | 0.71 | 0.83 | 0.90 | 0.78 | 1.06 | 1.17 | 1.21 | 1.19 |
长期待摊费用摊销 | 1.41 | 1.73 | 1.29 | 2.01 | 1.47 | 1.42 | 1.20 | 1.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.46 | 1.13 | 0.70 | 0.50 | -65.03 | 0.27 | -0.88 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -0.10 | -- | 0.79 | 6.05 | 3.00 | 7.03 | 0.13 |
公允价值变动损失 | -9.77 | -10.76 | -13.41 | -12.01 | -24.72 | -18.38 | -27.83 | -17.86 |
财务费用1 | 2.96 | 0.91 | 24.89 | 15.04 | 18.31 | 9.21 | 6.16 | 8.54 |
投资损失 | -155.05 | -200.77 | -168.32 | -155.76 | -127.67 | -137.52 | -167.34 | -233.57 |
递延所得税资产减少 | 0.04 | -0.79 | -1.18 | -5.08 | -3.15 | 1.63 | 13.88 | 1.61 |
递延所得税负债增加 | 2.66 | 3.16 | 6.58 | 6.02 | 7.88 | 7.57 | 9.43 | 7.09 |
存货的减少 | -8.48 | 61.05 | 223.87 | 10.96 | 20.81 | -19.26 | 23.84 | 21.15 |
经营性应收项目的减少 | -62.59 | -67.88 | -86.56 | 32.00 | -77.16 | -62.80 | 111.68 | -5.71 |
经营性应付项目的增加 | -47.10 | 52.15 | 9.65 | 73.77 | 50.35 | 74.53 | -98.63 | -6.89 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 485.65 | 420.29 | 320.12 | 396.60 | 380.31 | 334.75 | 498.98 | 515.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 420.29 | 320.12 | 396.60 | 380.31 | 334.75 | 498.98 | 515.52 | 428.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |