昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.07 | 16.28 | 24.58 | 20.42 | 18.55 | 10.86 | 14.76 | 21.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
预付款项 | 1.16 | 0.69 | 1.78 | 1.58 | 1.64 | 0.96 | 1.01 | 1.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.96 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | 1.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.09 | 7.08 | 7.12 | 7.04 | 7.37 | 8.30 | 7.44 | 6.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.24 | 0.26 | 0.12 | 0.26 | 0.45 | 0.29 | 0.21 | 0.29 |
流动资产合计 | 32.30 | 27.60 | 36.61 | 31.62 | 31.99 | 23.74 | 25.34 | 31.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 19.12 | 19.19 | 19.40 | 19.62 | 20.47 | 20.68 | 20.89 | 21.10 |
固定资产 | 29.01 | 29.17 | 29.56 | 29.75 | 31.39 | 31.83 | 31.76 | 32.19 |
在建工程 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.61 | 9.65 | 9.75 | 9.83 | 10.43 | 10.53 | 10.64 | 10.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.22 | 2.22 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 3.03 | 3.03 |
长期待摊费用 | 2.59 | 2.75 | 2.77 | 2.81 | 2.99 | 3.02 | 3.05 | 2.73 |
递延所得税资产 | 1.12 | 1.14 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.44 | 0.47 |
其他非流动资产 | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.86 | 0.76 | 0.77 |
非流动资产合计 | 81.85 | 83.18 | 84.54 | 84.11 | 87.92 | 88.91 | 89.06 | 89.99 |
资产总计 | 114.15 | 110.78 | 121.15 | 115.73 | 119.91 | 112.65 | 114.40 | 121.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 27.10 | 25.82 | 27.09 | 27.94 | 30.37 | 22.52 | 26.23 | 34.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 5.11 | 4.83 | 1.81 | 0.01 | -- | -- |
应付账款 | 11.88 | 9.73 | 13.68 | 9.19 | 11.54 | 14.48 | 14.00 | 12.88 |
预收账款 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.12 |
应付职工薪酬 | 1.47 | 1.59 | 1.57 | 1.64 | 1.78 | 1.83 | 1.51 | 1.44 |
应交税费 | 0.60 | 0.75 | 0.58 | 0.55 | 0.84 | 0.68 | 1.06 | 0.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
其他应付款 | -- | 17.42 | -- | 16.55 | -- | -- | -- | 16.26 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.12 | 3.19 | 3.08 | 3.03 | 3.41 | 3.10 | 2.93 | 2.92 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
流动负债合计 | 62.25 | 59.19 | 68.28 | 64.42 | 69.65 | 62.94 | 63.32 | 70.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.74 | 3.52 | 3.84 | 3.39 | 3.13 | 3.08 | 3.77 | 3.77 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
非流动负债合计 | 24.72 | 25.30 | 26.96 | 25.61 | 25.66 | 25.98 | 26.21 | 26.78 |
负债合计 | 86.97 | 84.49 | 95.24 | 90.02 | 95.31 | 88.93 | 89.53 | 96.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
资本公积 | 9.78 | 9.78 | 9.86 | 9.86 | 9.84 | 9.84 | 9.79 | 9.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
未分配利润 | 10.87 | 9.96 | 9.44 | 9.20 | 8.01 | 7.08 | 8.23 | 8.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 27.18 | 26.29 | 25.90 | 25.70 | 24.61 | 23.72 | 24.87 | 24.80 |
少数股东权益 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 26.86 | 25.95 | 25.51 | 25.26 | 24.06 | 23.13 | 24.23 | 24.09 |
负债和股东权益合计 | 114.15 | 110.78 | 121.15 | 115.73 | 119.91 | 112.65 | 114.40 | 121.70 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.28 | 10.86 | 14.98 | 16.79 | 18.25 | 27.78 | 12.93 | 14.91 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.32 | 0.23 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.58 | 0.24 | 0.34 |
预付款项 | 0.69 | 0.96 | 0.99 | 1.33 | 0.64 | 1.15 | 0.78 | 1.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.96 | -- | -- | 0.76 | -- | -- | 0.80 | 0.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.08 | 8.30 | 8.06 | 7.70 | 8.37 | 9.94 | 16.33 | 16.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.57 | 0.19 | 1.75 | 0.39 | 0.12 |
流动资产合计 | 27.60 | 23.74 | 25.69 | 27.29 | 29.42 | 41.82 | 31.47 | 33.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.17 |
投资性房地产 | 19.19 | 20.68 | 21.52 | 22.36 | 23.20 | 23.56 | 23.77 | 16.90 |
固定资产 | 29.17 | 31.83 | 33.22 | 34.74 | -- | -- | -- | 46.44 |
在建工程 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29 | 0.57 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.65 | 10.53 | 10.96 | 11.28 | 11.68 | 12.40 | 12.68 | 14.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.22 | 2.54 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
长期待摊费用 | 2.75 | 3.02 | 3.00 | 2.58 | 3.02 | 3.34 | 3.23 | 2.36 |
递延所得税资产 | 1.14 | 0.53 | 0.46 | 1.02 | 1.89 | 1.61 | 1.80 | 1.95 |
其他非流动资产 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 0.84 | 0.77 | 0.68 | 1.24 | 0.34 |
非流动资产合计 | 83.18 | 88.91 | 93.35 | 75.92 | 80.19 | 83.27 | 85.80 | 86.45 |
资产总计 | 110.78 | 112.65 | 119.04 | 103.21 | 109.61 | 125.09 | 117.27 | 120.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 25.82 | 22.52 | 30.53 | 33.28 | 32.88 | 31.34 | 26.76 | 40.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 5.03 | -- | 4.88 | 4.56 |
应付账款 | 9.73 | 14.48 | 12.24 | 13.86 | 11.07 | -- | 22.03 | 14.32 |
预收账款 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.20 | 0.71 | 0.94 | 5.36 | 5.57 |
应付职工薪酬 | 1.59 | 1.83 | 1.53 | 1.51 | 1.29 | 1.16 | 1.10 | 0.96 |
应交税费 | 0.75 | 0.68 | 0.90 | 1.42 | 0.99 | 0.74 | 0.68 | -0.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
应付股利 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
其他应付款 | 17.42 | -- | -- | 19.07 | -- | -- | 17.50 | 14.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.19 | 3.10 | 2.61 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.99 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 59.19 | 62.94 | 66.72 | 70.54 | 72.09 | 87.18 | 79.10 | 81.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.52 | 3.08 | 3.96 | 4.49 | 4.57 | 5.05 | 5.59 | 6.22 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | -- | 0.07 | 0.24 | 0.45 | 0.53 | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 25.30 | 25.98 | 28.35 | 4.81 | 5.19 | 5.79 | 5.88 | 6.54 |
负债合计 | 84.49 | 88.93 | 95.07 | 75.35 | 77.28 | 92.97 | 84.97 | 87.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
资本公积 | 9.78 | 9.84 | 9.74 | 9.67 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.92 |
未分配利润 | 9.96 | 7.08 | 7.22 | 10.95 | 14.99 | 14.62 | 14.32 | 14.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 26.29 | 23.72 | 23.97 | 27.86 | 32.34 | 32.12 | 32.30 | 29.79 |
少数股东权益 | 0.34 | 0.60 | 0.80 | 1.03 | 1.48 | 1.63 | 2.12 | 2.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 25.95 | 23.13 | 23.17 | 26.83 | 30.85 | 30.48 | 30.17 | 32.39 |
负债和股东权益合计 | 110.78 | 112.65 | 119.04 | 103.21 | 109.61 | 125.09 | 117.27 | 120.03 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 16.72 | 55.39 | 45.05 | 30.50 | 16.42 | 53.79 | 44.59 | 29.81 |
营业成本 | 15.47 | 53.68 | 43.40 | 29.07 | 15.15 | 52.91 | 42.97 | 28.55 |
营业税金及附加 | 0.39 | 1.45 | 1.15 | 0.85 | 0.42 | 1.27 | 1.01 | 0.70 |
销售费用 | 3.77 | 14.65 | 10.90 | 6.99 | 3.56 | 14.14 | 10.68 | 6.98 |
管理费用 | 0.48 | 2.00 | 1.52 | 1.03 | 0.49 | 2.09 | 1.30 | 0.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.74 | 3.04 | 2.23 | 1.48 | 0.72 | 3.26 | 2.55 | 1.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.25 | 2.95 | 2.95 | 2.75 | 1.28 | 0.47 | 1.67 | 1.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.22 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 0.01 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.26 | 2.95 | 2.94 | 2.57 | 1.25 | 0.37 | 1.61 | 1.31 |
所得税费用 | 0.38 | 1.03 | 0.77 | 0.61 | 0.36 | 0.71 | 0.75 | 0.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.89 | 1.93 | 2.17 | 1.96 | 0.88 | -0.34 | 0.86 | 0.79 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.91 | 2.17 | 2.36 | 2.12 | 0.93 | -0.15 | 1.00 | 0.88 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.24 | -0.19 | -0.16 | -0.05 | -0.19 | -0.14 | -0.09 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 55.39 | 53.79 | 56.71 | 54.12 | 122.62 | 132.40 | 130.06 | 128.45 |
营业成本 | 53.68 | 52.91 | 55.84 | 57.11 | 121.19 | 130.80 | 105.48 | 103.94 |
营业税金及附加 | 1.45 | 1.27 | 1.30 | 1.84 | 1.54 | 2.09 | 1.41 | 1.39 |
销售费用 | 14.65 | 14.14 | 14.89 | 15.32 | 16.56 | 16.88 | 16.63 | 16.37 |
管理费用 | 2.00 | 2.09 | 2.54 | 2.66 | 2.99 | 2.89 | 3.10 | 3.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.04 | 3.26 | 3.37 | 2.21 | 2.73 | 2.20 | 2.41 | 2.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.95 | 0.47 | 1.24 | -2.85 | 1.52 | 1.63 | 1.21 | 0.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.22 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
营业外支出 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.48 | 0.63 | 0.10 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.95 | 0.37 | 1.21 | -2.95 | 1.25 | 1.12 | 1.26 | 0.78 |
所得税费用 | 1.03 | 0.71 | 1.10 | 1.32 | 0.88 | 1.13 | -- | 1.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.93 | -0.34 | 0.11 | -4.27 | 0.38 | -0.01 | 0.05 | -0.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.17 | -0.15 | 0.36 | -3.86 | 0.53 | 0.46 | 0.49 | 0.22 |
少数股东损益 | -0.24 | -0.19 | -0.25 | -0.41 | -0.15 | -0.47 | -0.44 | -0.46 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.26 | 60.52 | 50.84 | 35.81 | 20.17 | 63.91 | 49.85 | 35.78 |
收到的税费返还 | -- | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.16 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.81 | 2.06 | 2.17 | 1.42 | 0.73 | 3.37 | 1.44 | 1.09 |
经营活动现金流入小计 | 21.07 | 62.66 | 53.20 | 37.41 | 20.97 | 67.44 | 51.28 | 36.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.33 | 38.38 | 32.78 | 27.35 | 16.51 | 38.87 | 29.33 | 21.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.93 | 8.65 | 6.20 | 4.02 | 1.87 | 8.14 | 5.48 | 3.58 |
支付的各项税费 | 1.15 | 4.62 | 3.88 | 3.05 | 1.53 | 4.01 | 3.10 | 2.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.40 | 5.48 | 5.06 | 3.96 | 1.43 | 5.07 | 3.69 | 2.68 |
经营活动现金流出小计 | 15.81 | 57.13 | 47.91 | 38.39 | 21.34 | 56.09 | 41.59 | 30.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.27 | 5.52 | 5.29 | -0.98 | -0.38 | 11.35 | 9.69 | 6.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4.10 | 4.02 | 4.02 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6.00 | 5.96 | 5.96 | -- | 0.01 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 | 1.60 | 0.98 | 0.51 | 0.38 | 1.78 | 1.49 | 1.37 |
投资所支付的现金 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | 1.90 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.32 | 3.10 | 2.48 | 2.01 | 0.38 | 3.68 | 1.49 | 1.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.32 | 2.90 | 3.48 | 3.95 | -0.38 | -3.68 | -1.49 | -1.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.95 | 32.90 | 33.15 | 25.82 | 21.81 | 25.98 | 22.98 | 17.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.00 | 4.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19.95 | 37.65 | 33.15 | 25.82 | 21.81 | 25.98 | 22.98 | 17.15 |
偿还债务支付的现金 | 14.72 | 34.21 | 23.40 | 15.73 | 12.08 | 34.50 | 27.27 | 12.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.66 | 1.81 | 1.57 | 1.10 | 0.33 | 1.85 | 1.45 | 0.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.74 | 4.20 | 2.76 | 1.92 | 0.96 | 2.96 | 2.25 | 1.21 |
筹资活动现金流出小计 | 20.12 | 40.22 | 27.72 | 18.75 | 13.37 | 39.31 | 30.96 | 14.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 | -2.57 | 5.43 | 7.06 | 8.44 | -13.33 | -7.98 | 2.17 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.77 | 5.84 | 14.19 | 10.04 | 7.68 | -5.66 | 0.22 | 7.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.60 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.37 | 14.60 | 22.95 | 18.80 | 16.44 | 8.76 | 14.64 | 21.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.93 | -- | 1.96 | -- | -0.34 | -- | 0.79 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.62 | -- | 1.25 | -- | 4.72 | -- | 1.27 |
无形资产摊销 | -- | 0.41 | -- | 0.30 | -- | 0.65 | -- | 0.33 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.78 | -- | 0.42 | -- | 0.82 | -- | 0.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.20 | -- | -1.31 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.96 | -- | 1.46 | -- | 3.19 | -- | 1.74 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.11 | -- | 0.04 | -- | -0.07 | -- | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1.22 | -- | 1.26 | -- | -0.24 | -- | 1.26 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.44 | -- | 0.43 | -- | -1.96 | -- | 0.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | -6.14 | -- | -7.95 | -- | 3.78 | -- | -0.85 |
其他 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14.60 | -- | 18.80 | -- | 8.76 | -- | 21.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 8.76 | -- | 8.76 | -- | 14.42 | -- | 14.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.52 | 63.91 | 70.51 | 66.52 | 137.73 | 146.61 | 149.65 | 147.42 |
收到的税费返还 | 0.08 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.06 | 3.37 | 1.90 | 2.13 | 1.65 | 1.57 | 1.29 | 1.21 |
经营活动现金流入小计 | 62.66 | 67.44 | 72.41 | 68.66 | 139.38 | 148.19 | 150.94 | 148.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.38 | 38.87 | 46.50 | 42.79 | 111.18 | 123.05 | 115.13 | 126.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.65 | 8.14 | 8.70 | 7.68 | 8.57 | 8.42 | 7.81 | 7.54 |
支付的各项税费 | 4.62 | 4.01 | 4.25 | 3.65 | 3.85 | 4.83 | 5.13 | 5.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.48 | 5.07 | 5.34 | 7.61 | 8.83 | 8.81 | 8.86 | 8.59 |
经营活动现金流出小计 | 57.13 | 56.09 | 64.78 | 61.73 | 132.44 | 145.10 | 136.93 | 147.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.52 | 11.35 | 7.62 | 6.93 | 6.94 | 3.09 | 14.01 | 1.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.10 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.25 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.25 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.60 | 1.78 | 1.70 | 1.40 | 1.85 | 2.29 | 2.45 | 1.89 |
投资所支付的现金 | 1.50 | 1.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.10 | 3.68 | 1.70 | 1.40 | 1.85 | 2.39 | 2.45 | 1.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.90 | -3.68 | -1.68 | -1.35 | -1.77 | -2.26 | -2.20 | -1.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32.90 | 25.98 | 35.67 | 41.62 | 40.36 | 36.46 | 40.78 | 57.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.75 | -- | 0.35 | 3.35 | 20.04 | 19.62 | 3.17 | 0.13 |
筹资活动现金流入小计 | 37.65 | 25.98 | 36.01 | 44.97 | 60.41 | 56.08 | 43.94 | 57.93 |
偿还债务支付的现金 | 34.21 | 34.50 | 38.95 | 41.24 | 39.43 | 32.43 | 54.34 | 49.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.81 | 1.85 | 1.96 | 2.44 | 2.23 | 1.99 | 3.11 | 2.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.20 | 2.96 | 3.19 | 5.03 | 26.09 | 17.78 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 40.22 | 39.31 | 44.09 | 48.71 | 67.74 | 52.20 | 57.45 | 52.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.57 | -13.33 | -8.08 | -3.74 | -7.34 | 3.89 | -13.51 | 5.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.84 | -5.66 | -2.14 | 1.84 | -2.17 | 4.71 | -1.70 | 4.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.76 | 14.42 | 16.56 | 14.72 | 16.89 | 12.18 | 13.88 | 9.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.60 | 8.76 | 14.42 | 16.56 | 14.72 | 16.89 | 12.18 | 13.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.93 | -0.34 | 0.11 | -4.27 | 0.38 | -0.01 | 0.05 | -0.24 |
加:资产减值准备 | -- | 0.52 | -- | -- | -0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.62 | 4.72 | 4.90 | 2.61 | 2.72 | 2.73 | 2.76 | 2.97 |
无形资产摊销 | 0.41 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.48 |
长期待摊费用摊销 | 0.78 | 0.82 | 0.64 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.72 | 0.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.20 | -0.01 | -0.14 | -0.04 | -- | -0.03 | -0.22 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.96 | 3.19 | 3.32 | 2.23 | 2.73 | 2.03 | 2.22 | 2.46 |
投资损失 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
递延所得税资产减少 | 0.11 | -0.07 | 0.23 | 0.87 | -0.28 | 0.20 | 0.15 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | 1.22 | -0.24 | -0.36 | 0.67 | 1.57 | 5.82 | -0.07 | -1.27 |
经营性应收项目的减少 | 0.44 | -1.96 | -0.11 | -0.05 | 0.44 | -0.03 | -0.22 | -0.55 |
经营性应付项目的增加 | -6.14 | 3.78 | -1.27 | 3.11 | -1.99 | -9.87 | 8.18 | -3.37 |
其他 | -0.05 | 0.28 | -0.40 | 0.20 | -0.05 | 0.72 | -0.23 | -0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.60 | 8.76 | 14.42 | 16.56 | 14.72 | 16.89 | 12.18 | 13.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 8.76 | 14.42 | 16.56 | 14.72 | 16.89 | 12.18 | 13.88 | 9.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |