昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 264.78 | 330.72 | 254.34 | 265.45 | 269.64 | 320.54 | 281.41 | 251.43 |
交易性金融资产 | 59.01 | 9.01 | 67.13 | 25.33 | 66.18 | 5.13 | 50.00 | 30.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 349.79 | 380.14 | 418.48 | 408.30 | 390.38 | 387.28 | 325.83 | 273.89 |
预付款项 | 3.25 | 3.39 | 3.48 | 2.27 | 2.37 | 1.64 | 4.77 | 3.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 60.62 | -- | 62.08 | -- | 58.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 79.86 | 73.09 | 74.41 | 62.61 | 55.56 | 68.76 | 79.05 | 109.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.93 | 2.42 | 2.13 | 2.04 | 2.64 | 3.18 | 1.66 | 1.68 |
流动资产合计 | 822.79 | 858.65 | 895.28 | 838.27 | 855.17 | 857.62 | 805.30 | 746.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 38.43 | 38.43 | 36.16 | 40.08 | 42.16 | 42.16 | 42.44 | 42.44 |
投资性房地产 | 124.96 | 126.14 | 229.92 | 231.50 | 233.09 | 234.67 | 236.26 | 237.84 |
固定资产 | 1,352.56 | 1,360.28 | 1,287.33 | 1,316.84 | 1,332.07 | 1,338.11 | 1,343.46 | 1,361.80 |
在建工程 | -- | -- | -- | 19.19 | -- | 19.63 | -- | 136.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 54.95 | 56.41 | 43.55 | 44.91 | 46.91 | 47.41 | 48.76 | 50.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 53.57 | 53.57 | 172.37 | 172.37 | 172.37 | 172.37 | 172.37 | 172.37 |
长期待摊费用 | 18.48 | 16.33 | 16.53 | 13.38 | 8.21 | 7.90 | 7.33 | 5.20 |
递延所得税资产 | 18.78 | 20.65 | 7.93 | 7.48 | 6.99 | 6.94 | 4.66 | 3.65 |
其他非流动资产 | 113.67 | 113.67 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,904.90 | 1,907.17 | 2,006.55 | 2,023.14 | 2,029.13 | 2,035.65 | 2,019.91 | 2,039.69 |
资产总计 | 2,727.69 | 2,765.82 | 2,901.83 | 2,861.41 | 2,884.30 | 2,893.27 | 2,825.21 | 2,786.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.10 | 22.10 | 32.02 | 15.32 | 15.32 | 10.32 | 2.90 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 125.52 | 140.30 | 130.02 | 137.44 | 140.60 | 153.41 | 118.56 | 105.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.74 | 8.56 | 7.32 | 6.53 | 6.43 | 7.21 | 6.74 | 6.97 |
应交税费 | 10.58 | 10.35 | 18.11 | 13.55 | 17.50 | 16.25 | 25.13 | 28.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 8.37 | -- | 7.84 | -- | 7.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.20 | 22.29 | 19.76 | 15.75 | 15.74 | 16.80 | 1.26 | 0.55 |
其他流动负债 | 18.34 | 19.39 | 20.17 | 20.37 | 20.18 | 20.17 | 11.09 | 0.19 |
流动负债合计 | 256.15 | 271.63 | 273.58 | 247.97 | 255.80 | 269.42 | 228.80 | 199.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 69.70 | 81.20 | 81.20 | 94.66 | 94.75 | 102.33 | 117.42 | 127.49 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.58 | 16.81 | 8.54 | 8.78 | 9.18 | 9.26 | 9.36 | 9.60 |
其他非流动负债 | 18.34 | 19.39 | 20.17 | 20.37 | 20.18 | 20.17 | 11.09 | 0.19 |
非流动负债合计 | 126.67 | 134.73 | 129.47 | 128.22 | 129.90 | 136.84 | 130.30 | 141.62 |
负债合计 | 382.81 | 406.35 | 403.05 | 376.19 | 385.70 | 406.26 | 359.11 | 341.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,898.15 | 1,898.15 | 1,898.15 | 1,898.15 | 1,898.15 | 1,898.15 | 1,898.15 | 1,898.15 |
资本公积 | 410.31 | 410.31 | 410.31 | 410.31 | 410.31 | 410.31 | 410.31 | 410.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 66.27 | 66.27 |
未分配利润 | -101.62 | -91.99 | 38.22 | 23.30 | 34.39 | 26.10 | 16.20 | 1.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,344.87 | 2,359.46 | 2,498.78 | 2,485.22 | 2,498.60 | 2,487.02 | 2,466.11 | 2,445.43 |
少数股东权益 | 65.88 | 71.17 | 80.87 | 82.52 | 85.24 | 81.90 | 73.86 | 68.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,278.99 | 2,288.29 | 2,417.91 | 2,402.69 | 2,413.36 | 2,405.11 | 2,392.25 | 2,377.06 |
负债和股东权益合计 | 2,727.69 | 2,765.82 | 2,901.83 | 2,861.41 | 2,884.30 | 2,893.27 | 2,825.21 | 2,786.66 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 330.72 | 320.54 | 274.57 | 379.01 | 325.15 | 185.06 | 210.88 | 127.57 |
交易性金融资产 | 9.01 | 5.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | 11.33 |
应收账款 | 380.14 | 387.28 | 218.19 | 6.79 | 9.18 | 16.35 | 17.80 | 39.58 |
预付款项 | 3.39 | 1.64 | 3.49 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 62.08 | -- | 0.01 | -- | 0.27 | 29.85 | 30.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 73.09 | 68.76 | 119.71 | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.42 | 3.18 | 2.84 | 5.16 | 3.10 | 3.17 | 6.59 | 5.09 |
流动资产合计 | 858.65 | 857.62 | 700.15 | 391.04 | 337.60 | 204.93 | 266.45 | 214.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.17 | 12.39 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 38.43 | 42.16 | 43.56 | 45.72 | 45.02 | 44.68 | 12.49 | 126.56 |
投资性房地产 | 126.14 | 234.67 | 241.01 | 247.40 | 253.89 | 257.94 | 282.38 | 179.22 |
固定资产 | 1,360.28 | 1,338.11 | 1,397.10 | 1,501.33 | -- | 1,632.55 | -- | 1,581.01 |
在建工程 | -- | 19.63 | -- | 133.72 | -- | 143.59 | 351.80 | 341.40 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56.41 | 47.41 | 52.81 | 25.12 | 26.00 | 26.94 | 27.93 | 49.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 53.57 | 172.37 | 172.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 16.33 | 7.90 | 5.39 | 7.71 | 9.94 | 12.19 | 14.02 | 9.03 |
递延所得税资产 | 20.65 | 6.94 | 2.93 | 11.78 | 11.78 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 113.67 | 114.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,907.17 | 2,035.65 | 2,082.85 | 2,020.70 | 2,059.89 | 2,144.05 | 2,133.44 | 2,286.53 |
资产总计 | 2,765.82 | 2,893.27 | 2,783.01 | 2,411.74 | 2,397.49 | 2,348.98 | 2,399.89 | 2,500.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.10 | 10.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 140.30 | 153.41 | 117.28 | 5.73 | 7.99 | 10.56 | 5.89 | 7.90 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.29 | 2.51 | 29.12 | 27.08 |
应付职工薪酬 | 8.56 | 7.21 | 11.97 | 7.90 | 9.59 | 14.49 | 30.79 | 39.41 |
应交税费 | 10.35 | 16.25 | 14.72 | 3.33 | 7.15 | 2.25 | 6.50 | 6.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7.84 | -- | 8.85 | -- | 7.49 | 4.45 | 23.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.29 | 16.80 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
其他流动负债 | 19.39 | 20.17 | 11.07 | 0.22 | -- | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
流动负债合计 | 271.63 | 269.42 | 218.69 | 27.76 | 32.58 | 37.37 | 76.80 | 106.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 81.20 | 102.33 | 135.57 | -- | -- | -- | -- | 146.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.81 | 9.26 | 10.08 | 0.44 | 0.44 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 19.39 | 20.17 | 11.07 | 0.22 | -- | 0.08 | 0.06 | -- |
非流动负债合计 | 134.73 | 136.84 | 149.46 | 3.74 | 2.16 | 1.91 | 2.11 | 148.30 |
负债合计 | 406.35 | 406.26 | 368.15 | 31.50 | 34.74 | 39.28 | 78.90 | 254.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,898.15 | 1,898.15 | 1,898.15 | 1,898.15 | 1,898.15 | 1,898.15 | 1,898.15 | 1,898.15 |
资本公积 | 410.31 | 410.31 | 410.31 | 410.31 | 410.31 | 410.31 | 410.31 | 424.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 68.88 | 68.88 | 66.27 | 66.27 | 63.95 | 61.81 | 61.00 | 48.57 |
未分配利润 | -91.99 | 26.10 | -25.35 | -22.96 | -35.93 | -82.62 | -65.75 | -141.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,359.46 | 2,487.02 | 2,414.86 | 2,380.24 | 2,362.75 | 2,309.70 | 2,320.99 | 2,230.03 |
少数股东权益 | 71.17 | 81.90 | 64.17 | 27.15 | 24.95 | 22.04 | 17.27 | 16.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,288.29 | 2,405.11 | 2,350.69 | 2,353.09 | 2,337.80 | 2,287.65 | 2,303.72 | 2,246.09 |
负债和股东权益合计 | 2,765.82 | 2,893.27 | 2,783.01 | 2,411.74 | 2,397.49 | 2,348.98 | 2,399.89 | 2,500.57 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 23.19 | 313.67 | 225.84 | 141.31 | 65.70 | 497.00 | 356.43 | 200.11 |
营业成本 | 36.48 | 270.54 | 182.02 | 116.98 | 51.78 | 388.45 | 280.17 | 159.75 |
营业税金及附加 | 1.02 | 7.23 | 5.60 | 2.78 | 0.79 | 7.34 | 6.03 | 3.94 |
销售费用 | 2.57 | 12.50 | 6.51 | 4.18 | 1.23 | 9.55 | 7.70 | 4.65 |
管理费用 | 13.00 | 46.40 | 31.46 | 20.93 | 9.96 | 38.41 | 29.28 | 21.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.74 | 4.14 | 2.86 | 1.44 | 0.76 | 3.09 | 2.07 | 1.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.06 | 5.13 | -- | -- |
投资收益 | -- | -1.62 | -0.52 | -0.80 | -- | 0.54 | 0.50 | 0.30 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -3.73 | -- | -2.08 | -- | -1.40 | -- | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -15.28 | -107.89 | 38.22 | 20.61 | 14.56 | 88.59 | 66.55 | 36.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.31 | 3.27 | 1.55 | 1.12 | 0.18 | 2.82 | 2.36 | 1.13 |
营业外支出 | 0.12 | 3.16 | 0.63 | 0.38 | 0.33 | 4.32 | 3.23 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -15.09 | -107.79 | 39.14 | 21.35 | 14.42 | 87.10 | 65.69 | 37.81 |
所得税费用 | -0.18 | 5.59 | 9.08 | 4.56 | 2.79 | 11.50 | 10.64 | 3.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -14.92 | -113.38 | 30.06 | 16.80 | 11.63 | 75.60 | 55.04 | 34.36 |
净利润(不含少数股东损益) | -9.63 | -100.28 | 31.09 | 16.17 | 8.29 | 57.86 | 45.35 | 30.16 |
少数股东损益 | -5.29 | -13.10 | -1.03 | 0.62 | 3.34 | 17.74 | 9.69 | 4.20 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 313.67 | 497.00 | 348.46 | 182.03 | 288.26 | 222.81 | 242.68 | 363.49 |
营业成本 | 270.54 | 388.45 | 305.31 | 144.81 | 213.44 | 191.73 | 150.39 | 127.92 |
营业税金及附加 | 7.23 | 7.34 | 4.25 | 5.51 | 8.81 | 7.16 | 8.86 | 13.26 |
销售费用 | 12.50 | 9.55 | 12.24 | -- | -- | -- | -- | 1.45 |
管理费用 | 46.40 | 38.41 | 38.94 | 28.44 | 34.55 | 38.28 | 68.36 | 100.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.14 | 3.09 | 2.34 | -3.68 | -2.73 | -2.43 | -16.75 | 12.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.77 | -0.98 | 22.23 |
公允价值变动净收益 | -- | 5.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.62 | 0.54 | 0.21 | 4.08 | 3.34 | -2.39 | 94.75 | 9.56 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.73 | -1.40 | -2.17 | 0.70 | 0.34 | 1.59 | 4.68 | 15.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -107.89 | 88.59 | 30.66 | 40.14 | 65.93 | 31.26 | 140.28 | 94.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.27 | 2.82 | 2.76 | 3.09 | 0.12 | 0.53 | 0.16 | 3.06 |
营业外支出 | 3.16 | 4.32 | 0.12 | 1.14 | 0.72 | 1.93 | 5.30 | 28.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -107.79 | 87.10 | 33.30 | 42.08 | 65.32 | 29.86 | 135.14 | 69.78 |
所得税费用 | 5.59 | 11.50 | 6.10 | 5.61 | 5.61 | 3.19 | -- | 2.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -113.38 | 75.60 | 27.20 | 36.47 | 59.71 | 26.67 | 117.56 | 67.03 |
净利润(不含少数股东损益) | -100.28 | 57.86 | 8.99 | 34.27 | 56.67 | 21.89 | 116.36 | 68.21 |
少数股东损益 | -13.10 | 17.74 | 18.21 | 2.20 | 3.05 | 4.78 | 1.20 | -1.18 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.25 | 320.76 | 191.50 | 103.17 | 44.75 | 336.22 | 259.48 | 145.13 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.28 | 0.06 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.65 | 27.41 | 22.90 | 31.60 | 28.75 | 30.26 | 45.12 | 23.53 |
经营活动现金流入小计 | 55.90 | 348.17 | 214.40 | 135.06 | 73.79 | 366.54 | 304.60 | 168.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.09 | 106.47 | 72.14 | 46.72 | 29.50 | 127.94 | 89.26 | 59.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.22 | 60.82 | 45.28 | 29.55 | 14.57 | 71.08 | 56.27 | 33.77 |
支付的各项税费 | 4.01 | 47.26 | 31.56 | 18.93 | 5.32 | 46.43 | 35.85 | 20.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.10 | 37.02 | 23.66 | 27.37 | 6.09 | 41.69 | 30.06 | 26.90 |
经营活动现金流出小计 | 52.43 | 251.57 | 172.63 | 122.58 | 55.47 | 287.14 | 211.44 | 140.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.47 | 96.60 | 41.77 | 12.49 | 18.31 | 79.40 | 93.16 | 27.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 41.00 | -- | -- | 66.00 | 45.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.11 | 1.60 | 1.30 | -- | 1.94 | 1.64 | 1.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.95 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3.05 | 1.64 | 42.34 | -- | 1.94 | 67.64 | 46.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.10 | 25.90 | 16.61 | 11.85 | 4.03 | 12.88 | 11.66 | 5.99 |
投资所支付的现金 | 50.00 | 30.96 | 74.38 | 73.38 | 61.00 | -- | 116.00 | 75.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60.10 | 56.86 | 90.98 | 85.22 | 65.03 | 12.88 | 127.66 | 80.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60.10 | -53.80 | -89.34 | -42.88 | -65.03 | -10.94 | -60.02 | -34.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.52 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.00 | 17.33 | 22.10 | 5.00 | 5.00 | 10.32 | 2.90 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.00 | 18.85 | 23.62 | 5.00 | 5.00 | 10.32 | 2.90 | -- |
偿还债务支付的现金 | 12.50 | 27.45 | 17.53 | 7.67 | 7.59 | 18.24 | 18.15 | 8.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.24 | 20.00 | 23.65 | 21.95 | 1.51 | 9.66 | 9.95 | 7.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 | 3.94 | 0.98 | -- | -- | 3.82 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14.32 | 51.38 | 42.17 | 29.62 | 9.10 | 31.72 | 28.10 | 15.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.32 | -32.54 | -18.55 | -24.62 | -4.10 | -21.40 | -25.20 | -15.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -65.94 | 10.26 | -66.12 | -55.01 | -50.82 | 47.07 | 7.94 | -22.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 326.88 | 316.62 | 316.62 | 316.62 | 316.62 | 269.55 | 269.55 | 269.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 260.93 | 326.88 | 250.50 | 261.60 | 265.80 | 316.62 | 277.49 | 246.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -113.38 | -- | 16.80 | -- | 75.60 | -- | 34.36 |
加:资产减值准备 | -- | 121.09 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74.55 | -- | 22.75 | -- | 69.93 | -- | 43.47 |
无形资产摊销 | -- | 5.48 | -- | 2.70 | -- | 5.40 | -- | 2.70 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.51 | -- | 0.73 | -- | 2.75 | -- | 0.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.46 | -- | -0.52 | -- | 1.40 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.21 | -- | -5.13 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 7.47 | -- | 1.44 | -- | 7.04 | -- | 1.40 |
投资损失 | -- | 1.62 | -- | 0.80 | -- | -0.54 | -- | -0.30 |
递延所得税资产减少 | -- | -9.47 | -- | -0.54 | -- | -4.01 | -- | -0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.27 | -- | -- | -- | -0.81 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1.61 | -- | 6.15 | -- | 51.40 | -- | 10.51 |
经营性应收项目的减少 | -- | 56.61 | -- | -20.10 | -- | -124.80 | -- | -50.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | -96.71 | -- | -21.45 | -- | -35.21 | -- | -19.07 |
其他 | -- | 1.34 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 326.88 | -- | 261.60 | -- | 316.62 | -- | 246.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 316.62 | -- | 316.62 | -- | 269.55 | -- | 269.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320.76 | 336.22 | 215.41 | 195.72 | 326.84 | 220.18 | 279.05 | 413.11 |
收到的税费返还 | -- | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.41 | 30.26 | 46.07 | 13.66 | 3.79 | 4.29 | 8.70 | 0.56 |
经营活动现金流入小计 | 348.17 | 366.54 | 261.50 | 209.38 | 330.62 | 224.48 | 287.75 | 413.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.47 | 127.94 | 126.90 | 12.45 | 20.12 | 20.96 | 24.80 | 38.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.82 | 71.08 | 85.20 | 51.20 | 73.44 | 84.76 | 100.10 | 78.04 |
支付的各项税费 | 47.26 | 46.43 | 16.11 | 31.83 | 48.87 | 30.34 | 57.78 | 93.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37.02 | 41.69 | 46.19 | 16.29 | 10.63 | 7.77 | 16.42 | 8.01 |
经营活动现金流出小计 | 251.57 | 287.14 | 274.39 | 111.78 | 153.06 | 143.84 | 199.09 | 218.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96.60 | 79.40 | -12.90 | 97.60 | 177.56 | 80.64 | 88.66 | 195.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 25.00 | 340.00 | 268.11 | 1,673.37 | 1,659.43 | 477.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.11 | 1.94 | 2.45 | 3.49 | 1.34 | 0.63 | 0.63 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.95 | -- | -- | 0.01 | 0.14 | 4.45 | 27.48 | 8.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.80 | 32.68 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.78 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.05 | 1.94 | 27.45 | 345.28 | 269.59 | 1,678.45 | 1,707.34 | 518.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.90 | 12.88 | 9.96 | 10.04 | 32.84 | 57.23 | 56.90 | 45.41 |
投资所支付的现金 | 30.96 | -- | 0.50 | 360.00 | 266.40 | 1,699.12 | 1,501.06 | 483.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 216.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56.86 | 12.88 | 231.00 | 370.04 | 299.24 | 1,756.35 | 1,557.95 | 529.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53.80 | -10.94 | -203.55 | -24.76 | -29.65 | -77.90 | 149.38 | -11.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.33 | 10.32 | 137.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.48 | 9.39 | 36.79 | 116.75 |
筹资活动现金流入小计 | 18.85 | 10.32 | 137.70 | 0.50 | 0.48 | 9.39 | 36.79 | 116.75 |
偿还债务支付的现金 | 27.45 | 18.24 | 7.59 | -- | -- | -- | 147.50 | 179.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.00 | 9.66 | 18.18 | 18.98 | 7.59 | 37.96 | 30.52 | 13.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.94 | 3.82 | 1.24 | -- | -- | -- | 18.40 | 0.50 |
筹资活动现金流出小计 | 51.38 | 31.72 | 27.01 | 18.98 | 7.59 | 37.96 | 196.42 | 194.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.54 | -21.40 | 110.69 | -18.48 | -7.11 | -28.57 | -159.63 | -77.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.26 | 47.07 | -105.76 | 54.36 | 140.80 | -25.84 | 78.41 | 107.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 316.62 | 269.55 | 375.31 | 320.95 | 180.14 | 205.98 | 127.57 | 20.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 326.88 | 316.62 | 269.55 | 375.31 | 320.95 | 180.14 | 205.98 | 127.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -113.38 | 75.60 | 27.20 | 36.47 | 59.71 | 26.67 | 117.56 | 67.03 |
加:资产减值准备 | 121.09 | 0.38 | 0.89 | -- | 12.28 | -0.77 | -0.98 | 22.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74.55 | 69.93 | 31.99 | 63.15 | 111.30 | 71.09 | 86.41 | 83.37 |
无形资产摊销 | 5.48 | 5.40 | 4.98 | 0.93 | 1.39 | 0.94 | 1.32 | 1.70 |
长期待摊费用摊销 | 1.51 | 2.75 | 1.29 | 2.23 | 2.24 | 2.29 | 1.68 | 0.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.51 | 0.55 | 0.04 | -10.50 | -14.68 | 1.15 |
固定资产报废损失 | 0.46 | 1.40 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.56 | 1.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 7.47 | 7.04 | 5.52 | -- | -- | -- | 2.46 | 13.12 |
投资损失 | 1.62 | -0.54 | -0.21 | -4.08 | -3.34 | 2.39 | -94.75 | -9.56 |
递延所得税资产减少 | -9.47 | -4.01 | 8.84 | -- | -11.78 | -- | -- | 0.26 |
递延所得税负债增加 | 3.27 | -0.81 | 9.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1.61 | 51.40 | -119.71 | -- | -- | -- | 0.40 | 15.41 |
经营性应收项目的减少 | 56.61 | -124.80 | -68.54 | 0.28 | 8.21 | 7.72 | 12.16 | 134.67 |
经营性应付项目的增加 | -96.71 | -35.21 | 67.04 | -3.56 | -2.31 | -19.55 | -20.17 | -134.27 |
其他 | 1.34 | 0.35 | -- | -- | -0.19 | -0.19 | -4.52 | -0.36 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 326.88 | 316.62 | 269.55 | 375.31 | 320.95 | 180.14 | 205.98 | 127.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 316.62 | 269.55 | 375.31 | 320.95 | 180.14 | 205.98 | 127.57 | 20.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |