昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 707.06 | 500.45 | 732.83 | 917.46 | 704.06 | 628.36 | 592.76 | 793.47 |
交易性金融资产 | 50.98 | 220.48 | 130.18 | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 1.88 | 1.35 | 0.75 | 1.12 | 0.73 | 0.85 |
应收账款 | 37.81 | 75.27 | 57.20 | 19.32 | 22.80 | 49.70 | 55.21 | 31.78 |
预付款项 | 17.58 | 14.62 | 19.96 | 18.48 | 23.86 | 17.58 | 19.21 | 18.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 19.58 | -- | -- | -- | 27.55 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,546.49 | 1,617.96 | 1,588.08 | 1,592.05 | 1,643.88 | 1,669.71 | 1,613.09 | 1,626.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,415.43 | 1,287.54 | 933.29 | 960.56 | 939.75 | 850.09 | 842.73 | 784.23 |
流动资产合计 | 3,778.32 | 3,732.81 | 3,483.11 | 3,528.81 | 3,355.23 | 3,237.33 | 3,152.56 | 3,282.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.76 | 3.74 | 3.97 | 4.04 | 4.09 | 4.15 | 4.32 | 4.70 |
投资性房地产 | 483.68 | 487.13 | 495.65 | 498.84 | 509.79 | 513.32 | 516.99 | 545.63 |
固定资产 | 1,868.41 | 1,906.16 | 1,616.15 | 1,645.65 | 1,579.40 | 1,608.53 | 1,588.20 | 1,583.74 |
在建工程 | -- | -- | -- | 448.54 | -- | -- | -- | 364.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 179.67 | 181.54 | 183.45 | 185.38 | 186.92 | 188.48 | 189.21 | 188.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
长期待摊费用 | 20.71 | 22.64 | 23.70 | 25.83 | 27.99 | 29.97 | 31.66 | 17.63 |
递延所得税资产 | 105.30 | 111.91 | 90.48 | 90.98 | 84.31 | 85.12 | 83.45 | 80.15 |
其他非流动资产 | 13.90 | 8.25 | 300.94 | 41.49 | 27.30 | 23.89 | 52.21 | 46.02 |
非流动资产合计 | 2,916.90 | 2,986.07 | 3,162.74 | 2,975.56 | 2,862.84 | 2,986.05 | 2,839.73 | 2,869.76 |
资产总计 | 6,695.22 | 6,718.88 | 6,645.84 | 6,504.37 | 6,218.07 | 6,223.38 | 5,992.29 | 6,151.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 275.00 | 275.00 |
应付账款 | 481.16 | 543.62 | 517.10 | 552.26 | 459.71 | 651.11 | 466.05 | 577.45 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 82.26 | 149.38 | 81.14 | 62.84 | 76.10 | 127.92 | 90.42 | 42.81 |
应交税费 | 82.82 | 53.72 | 92.40 | 79.40 | 64.94 | 38.14 | 65.86 | 65.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 44.47 | 44.47 | 44.47 | 44.47 | 44.47 | 44.47 | 44.47 | 233.13 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 330.57 | -- | -- | -- | 307.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.28 | 0.70 | 1.12 | 1.54 | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 1.60 |
其他流动负债 | 15.56 | 13.11 | 8.30 | 17.11 | 11.44 | 18.18 | 15.18 | 13.37 |
流动负债合计 | 1,143.18 | 1,337.15 | 1,346.10 | 1,384.98 | 1,263.12 | 1,427.26 | 1,384.18 | 1,660.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.34 | 0.47 | 2,926.02 | 2,925.96 | 1,178.36 | 1,180.72 | -- | -- |
递延所得税负债 | 101.78 | 94.70 | 87.59 | 87.06 | 86.96 | 81.48 | 68.99 | 63.35 |
其他非流动负债 | 15.56 | 13.11 | 8.30 | 17.11 | 11.44 | 18.18 | 15.18 | 13.37 |
非流动负债合计 | 190.40 | 181.20 | 3,072.58 | 3,074.71 | 1,330.73 | 1,331.28 | 141.78 | 138.85 |
负债合计 | 1,333.58 | 1,518.35 | 4,418.68 | 4,459.69 | 2,593.85 | 2,758.54 | 1,525.96 | 1,799.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 785.38 | 785.38 | 785.38 | 785.38 | 785.38 | 785.38 | 785.38 | 796.64 |
资本公积 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 91.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 287.73 | 287.73 | 100.43 | 100.43 | 100.43 | 100.43 | 100.43 | 384.72 |
未分配利润 | 4,451.98 | 4,212.97 | 1,430.83 | 1,260.44 | 2,852.98 | 2,703.31 | 3,714.29 | 3,608.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,361.64 | 5,200.53 | 2,227.16 | 2,044.68 | 3,624.22 | 3,464.84 | 4,466.33 | 4,352.93 |
少数股东权益 | 518.48 | 495.78 | 490.38 | 478.37 | 465.51 | 455.71 | 446.26 | 438.63 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,843.17 | 4,704.74 | 1,736.78 | 1,566.31 | 3,158.71 | 3,009.13 | 4,020.07 | 3,914.30 |
负债和股东权益合计 | 6,695.22 | 6,718.88 | 6,645.84 | 6,504.37 | 6,218.07 | 6,223.38 | 5,992.29 | 6,151.96 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 500.45 | 628.36 | 548.66 | 241.70 | 698.82 | 397.13 | 240.76 | 441.44 |
交易性金融资产 | 220.48 | 0.13 | -- | 779.01 | 1,134.80 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 1.12 | 0.72 | 0.82 | 0.63 | 1.05 | -- | -- |
应收账款 | 75.27 | 49.70 | 29.74 | 32.57 | 25.65 | 47.43 | 67.00 | 43.57 |
预付款项 | 14.62 | 17.58 | 10.19 | 5.11 | 4.91 | 8.45 | 10.56 | 65.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 1.10 | 0.61 | 0.11 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 33.36 | 22.86 | -- | 45.47 | 26.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,617.96 | 1,669.71 | 1,677.53 | 1,681.91 | 1,567.92 | 1,594.14 | 1,412.96 | 1,342.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,287.54 | 850.09 | 828.26 | 1,324.16 | 68.88 | 1,547.73 | 1,338.71 | 879.30 |
流动资产合计 | 3,732.81 | 3,237.33 | 3,122.96 | 4,098.64 | 3,524.61 | 3,620.84 | 3,116.08 | 2,799.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.74 | 61.82 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.74 | 4.15 | 4.90 | 5.07 | 5.10 | 6.14 | 30.56 | 48.89 |
投资性房地产 | 487.13 | 513.32 | 553.44 | 545.11 | 304.42 | 283.69 | 351.04 | 361.48 |
固定资产 | 1,906.16 | 1,608.53 | 1,600.59 | 1,458.03 | 1,424.21 | -- | -- | 1,216.25 |
在建工程 | -- | -- | -- | 227.22 | 366.03 | -- | 267.21 | 243.13 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 181.54 | 188.48 | 192.30 | 197.60 | 211.47 | 210.17 | 211.92 | 143.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
长期待摊费用 | 22.64 | 29.97 | 18.34 | 9.57 | 12.92 | 13.84 | 10.95 | 10.85 |
递延所得税资产 | 111.91 | 85.12 | 69.23 | 38.17 | 37.27 | 29.54 | 29.88 | 24.23 |
其他非流动资产 | 8.25 | 23.89 | 29.32 | 39.18 | 12.30 | 43.07 | 34.93 | -- |
非流动资产合计 | 2,986.07 | 2,986.05 | 2,794.69 | 2,560.28 | 2,429.12 | 2,362.84 | 2,188.68 | 2,111.33 |
资产总计 | 6,718.88 | 6,223.38 | 5,917.65 | 6,658.92 | 5,953.73 | 5,983.69 | 5,304.76 | 4,910.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 100.00 | -- | -- | 360.24 | 112.68 | 2.16 | 15.00 | 20.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 100.00 | 290.00 | 59.57 | 52.16 | -- | 54.71 | 50.05 |
应付账款 | 543.62 | 651.11 | 631.06 | 492.66 | 385.15 | -- | 251.19 | 236.45 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 224.79 | 237.48 | 209.34 | 199.82 |
应付职工薪酬 | 149.38 | 127.92 | 63.02 | 146.96 | 121.51 | 106.06 | 95.31 | 80.12 |
应交税费 | 53.72 | 38.14 | 63.11 | 79.65 | 74.68 | 71.62 | 68.36 | 64.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.82 | 28.84 | 28.94 |
应付股利 | 44.47 | 44.47 | -- | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 207.59 | 204.62 | -- | 181.08 | 142.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.70 | 1.65 | 1.57 | -- | 420.35 | 499.17 | -- | 30.00 |
其他流动负债 | 13.11 | 18.18 | 21.42 | 24.07 | 2.53 | 1.94 | 2.67 | 0.91 |
流动负债合计 | 1,337.15 | 1,427.26 | 1,532.31 | 1,557.36 | 1,600.29 | 1,587.46 | 908.33 | 855.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.83 | 58.57 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 398.98 | 896.24 | 894.43 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.47 | 1,180.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 94.70 | 81.48 | 58.36 | 28.05 | 20.08 | 6.50 | -- | -- |
其他非流动负债 | 13.11 | 18.18 | 21.42 | 24.07 | 2.53 | 1.94 | 2.67 | -- |
非流动负债合计 | 181.20 | 1,331.28 | 134.97 | 109.93 | 107.64 | 448.43 | 946.27 | 966.73 |
负债合计 | 1,518.35 | 2,758.54 | 1,667.28 | 1,667.28 | 1,707.93 | 2,035.89 | 1,854.61 | 1,821.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 785.38 | 785.38 | 796.64 | 796.64 | 796.64 | 796.64 | 796.64 | 796.64 |
资本公积 | 3.23 | 3.23 | 91.47 | 91.47 | 91.47 | 282.05 | 282.05 | 282.05 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 287.73 | 100.43 | 384.72 | 372.82 | 295.99 | 295.96 | 283.74 | 185.32 |
未分配利润 | 4,212.97 | 2,703.31 | 3,526.85 | 3,338.50 | 2,748.46 | 2,213.76 | 1,762.10 | 1,518.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,200.53 | 3,464.84 | 4,250.37 | 4,991.64 | 4,245.80 | 3,947.80 | 3,450.16 | 2,799.26 |
少数股东权益 | 495.78 | 455.71 | 418.02 | 375.76 | 296.82 | 343.01 | 309.34 | 289.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,704.74 | 3,009.13 | 3,832.35 | 4,615.88 | 3,948.97 | 3,604.79 | 3,140.81 | 3,089.10 |
负债和股东权益合计 | 6,718.88 | 6,223.38 | 5,917.65 | 6,658.92 | 5,953.73 | 5,983.69 | 5,304.76 | 4,910.87 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,484.65 | 5,139.09 | 3,952.94 | 2,654.17 | 1,366.55 | 5,341.04 | 3,955.91 | 2,652.16 |
营业成本 | 1,199.48 | 4,528.39 | 3,419.18 | 2,317.58 | 1,199.92 | 4,707.10 | 3,478.50 | 2,292.42 |
营业税金及附加 | 13.56 | 60.96 | 46.24 | 30.20 | 14.84 | 88.37 | 65.28 | 44.84 |
销售费用 | 114.72 | 457.26 | 330.84 | 225.35 | 117.24 | 472.90 | 335.33 | 216.28 |
管理费用 | 94.48 | 377.34 | 244.96 | 168.31 | 87.54 | 323.54 | 249.65 | 142.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.58 | -6.04 | -4.24 | -2.58 | -0.95 | -4.19 | -1.57 | -0.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.49 | 0.48 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 13.24 | 37.90 | 28.24 | 18.90 | 10.32 | 32.28 | 24.46 | 15.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -0.40 | -0.18 | -0.11 | -0.05 | -0.75 | -0.58 | -0.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 307.36 | 632.83 | 574.88 | 365.51 | 183.91 | 705.69 | 521.55 | 392.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.08 | 1,181.27 | 2.29 | 1.75 | 1.01 | 2.87 | 1.71 | 1.01 |
营业外支出 | 1.79 | 12.51 | 1,739.97 | 1,739.09 | 0.37 | 1,182.97 | 4.18 | 3.97 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 306.66 | 1,801.59 | -1,162.80 | -1,371.82 | 184.55 | -474.41 | 519.08 | 389.67 |
所得税费用 | 44.95 | 64.55 | 75.00 | 48.38 | 25.08 | 80.15 | 72.11 | 55.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 261.71 | 1,737.03 | -1,237.80 | -1,420.21 | 159.47 | -554.56 | 446.97 | 333.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 239.02 | 1,696.95 | -1,272.48 | -1,442.87 | 149.67 | -592.25 | 418.73 | 313.13 |
少数股东损益 | 22.69 | 40.08 | 34.68 | 22.66 | 9.80 | 37.69 | 28.24 | 20.61 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,139.09 | 5,341.04 | 5,115.65 | 5,123.37 | 4,674.84 | 4,166.47 | 3,609.37 | 3,157.99 |
营业成本 | 4,528.39 | 4,707.10 | 4,301.36 | 4,066.47 | 3,834.50 | 3,487.33 | 2,191.89 | 1,999.38 |
营业税金及附加 | 60.96 | 88.37 | 112.60 | 58.07 | 60.99 | 69.47 | 48.20 | 41.68 |
销售费用 | 457.26 | 472.90 | 412.42 | 566.39 | 456.29 | 431.29 | 426.34 | 275.36 |
管理费用 | 377.34 | 323.54 | 254.49 | 280.65 | 295.10 | 275.84 | 348.08 | 348.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.04 | -4.19 | 19.90 | 13.32 | 48.87 | 54.18 | 60.45 | 63.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.07 | 22.78 | 7.38 |
公允价值变动净收益 | 0.48 | -- | -- | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 37.90 | 32.28 | 37.43 | 85.45 | 71.64 | 95.69 | 71.25 | 45.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.40 | -0.75 | -0.17 | -0.04 | -1.03 | 0.05 | 1.67 | 1.80 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 632.83 | 705.69 | 877.50 | 1,168.76 | 930.95 | 798.55 | 611.03 | 467.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1,181.27 | 2.87 | 7.02 | 1.61 | 1.26 | 1.30 | 5.60 | 24.95 |
营业外支出 | 12.51 | 1,182.97 | 7.99 | 40.30 | 4.19 | 7.28 | 7.46 | 6.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,801.59 | -474.41 | 876.52 | 1,130.08 | 928.02 | 792.57 | 609.18 | 486.26 |
所得税费用 | 64.55 | 80.15 | 92.30 | 158.70 | 136.69 | 111.33 | -- | 76.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,737.03 | -554.56 | 784.22 | 971.37 | 791.33 | 681.24 | 511.40 | 410.26 |
净利润(不含少数股东损益) | 1,696.95 | -592.25 | 741.96 | 889.93 | 717.94 | 607.43 | 453.26 | 362.37 |
少数股东损益 | 40.08 | 37.69 | 42.26 | 81.44 | 73.39 | 73.81 | 58.14 | 47.89 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,663.91 | 5,701.62 | 4,379.75 | 2,886.22 | 1,464.70 | 6,029.26 | 4,385.00 | 3,035.85 |
收到的税费返还 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 22.01 | 21.27 | 21.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.69 | 68.46 | 30.31 | 19.86 | 12.36 | 79.29 | 58.86 | 43.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,679.60 | 5,770.13 | 4,410.06 | 2,906.08 | 1,477.06 | 6,130.56 | 4,465.13 | 3,100.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 914.87 | 3,633.83 | 2,595.99 | 1,763.11 | 920.60 | 4,144.16 | 2,921.41 | 1,970.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 235.96 | 696.46 | 548.79 | 401.25 | 228.89 | 657.90 | 505.97 | 355.12 |
支付的各项税费 | 85.89 | 335.02 | 240.62 | 150.03 | 65.18 | 354.05 | 259.20 | 188.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40.09 | 262.92 | 179.72 | 131.67 | 67.26 | 296.79 | 228.47 | 143.52 |
经营活动现金流出小计 | 1,276.80 | 4,928.22 | 3,565.12 | 2,446.06 | 1,281.93 | 5,452.90 | 3,915.05 | 2,657.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 402.80 | 841.91 | 844.94 | 460.02 | 195.13 | 677.65 | 550.08 | 442.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 390.36 | 745.13 | 475.13 | 95.13 | 20.13 | 218.23 | 216.33 | 215.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.30 | 35.69 | 22.74 | 18.60 | 5.63 | 32.80 | 29.25 | 24.98 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.64 | 0.92 | 0.44 | -- | -- | 45.81 | 45.78 | 45.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 393.30 | 781.75 | 498.31 | 113.74 | 25.76 | 296.83 | 291.36 | 286.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.86 | 271.74 | 214.64 | 138.02 | 70.75 | 386.62 | 312.71 | 204.32 |
投资所支付的现金 | 340.21 | 1,387.09 | 934.32 | 203.37 | 101.69 | 263.00 | 263.00 | 200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 394.07 | 1,658.82 | 1,148.96 | 341.39 | 172.44 | 649.63 | 575.72 | 404.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.77 | -877.08 | -650.65 | -227.66 | -146.68 | -352.79 | -284.36 | -117.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.36 | 247.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.23 | 16.23 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.36 | 247.66 | -- | -- | -- | 16.23 | 16.23 | -- |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.03 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 187.22 | 187.22 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.14 | 1.81 | 1.21 | 0.75 | 0.30 | 2.15 | 1.39 | 0.93 |
筹资活动现金流出小计 | 201.17 | 252.60 | 1.99 | 1.54 | 1.09 | 189.37 | 188.61 | 0.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -195.82 | -4.93 | -1.99 | -1.54 | -1.09 | -173.13 | -172.38 | -0.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.12 | 0.10 | 0.06 | -0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 206.21 | -39.98 | 192.40 | 230.89 | 47.34 | 151.87 | 93.40 | 323.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 500.20 | 540.18 | 540.18 | 540.18 | 540.18 | 388.31 | 388.31 | 388.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 706.41 | 500.20 | 732.58 | 771.07 | 587.52 | 540.18 | 481.71 | 712.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1,737.03 | -- | -1,420.21 | -- | -554.56 | -- | 333.74 |
加:资产减值准备 | -- | 33.21 | -- | 0.30 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 172.25 | -- | 83.29 | -- | 161.46 | -- | 80.35 |
无形资产摊销 | -- | 7.06 | -- | 3.55 | -- | 9.29 | -- | 3.69 |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.73 | -- | 4.36 | -- | 7.26 | -- | 2.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.31 | -- | -- | -- | -28.57 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.51 | -- | 0.32 | -- | 1.50 | -- | 1.58 |
公允价值变动损失 | -- | -0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.70 | -- | 0.04 | -- | 1.04 | -- | 0.16 |
投资损失 | -- | -37.90 | -- | -18.90 | -- | -32.28 | -- | -15.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -26.78 | -- | -5.86 | -- | -15.89 | -- | -10.92 |
递延所得税负债增加 | -- | 13.22 | -- | 5.59 | -- | 23.11 | -- | 4.99 |
存货的减少 | -- | 42.76 | -- | 85.28 | -- | 7.79 | -- | 51.51 |
经营性应收项目的减少 | -- | 56.81 | -- | -29.78 | -- | 95.35 | -- | 17.79 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,189.53 | -- | 6.14 | -- | 1,000.43 | -- | -28.54 |
其他 | -- | -- | -- | 1,747.14 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 500.20 | -- | 771.07 | -- | 540.18 | -- | 712.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 540.18 | -- | 540.18 | -- | 388.31 | -- | 388.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,701.62 | 6,029.26 | 5,940.55 | 5,729.04 | 5,532.70 | 4,667.89 | 4,152.66 | 3,701.02 |
收到的税费返还 | 0.04 | 22.01 | 4.56 | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68.46 | 79.29 | 61.77 | 35.27 | 97.74 | 67.27 | 60.83 | 53.27 |
经营活动现金流入小计 | 5,770.13 | 6,130.56 | 6,006.88 | 5,764.31 | 5,630.64 | 4,735.17 | 4,213.49 | 3,754.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,633.83 | 4,144.16 | 3,425.86 | 3,332.38 | 3,107.99 | 2,749.62 | 2,407.34 | 2,140.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 696.46 | 657.90 | 660.75 | 562.83 | 519.89 | 495.76 | 450.38 | 405.34 |
支付的各项税费 | 335.02 | 354.05 | 394.32 | 452.17 | 421.54 | 412.52 | 387.33 | 331.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 262.92 | 296.79 | 313.46 | 415.93 | 522.35 | 353.70 | 317.82 | 200.92 |
经营活动现金流出小计 | 4,928.22 | 5,452.90 | 4,794.39 | 4,763.31 | 4,571.77 | 4,011.60 | 3,562.88 | 3,077.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 841.91 | 677.65 | 1,212.49 | 1,001.00 | 1,058.87 | 723.57 | 650.62 | 676.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 745.13 | 218.23 | 7,421.83 | 7,081.96 | 6,975.40 | 6,984.43 | 7,237.71 | 4,735.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 35.69 | 32.80 | 38.73 | 58.58 | 36.85 | 100.42 | 69.40 | 25.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.92 | 45.81 | 1.26 | 1.52 | 1.60 | 108.96 | 0.79 | 48.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 781.75 | 296.83 | 7,461.82 | 7,142.06 | 7,013.85 | 7,193.81 | 7,307.90 | 4,809.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271.74 | 386.62 | 367.47 | 328.16 | 233.98 | 355.06 | 206.83 | 209.39 |
投资所支付的现金 | 1,387.09 | 263.00 | 6,150.15 | 7,939.00 | 6,907.50 | 7,146.10 | 7,672.05 | 5,004.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,658.82 | 649.63 | 6,517.62 | 8,267.16 | 7,141.48 | 7,501.16 | 7,878.88 | 5,213.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -877.08 | -352.79 | 944.20 | -1,125.10 | -127.63 | -307.35 | -570.98 | -403.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 247.66 | -- | 400.00 | 560.00 | 109.88 | 2.16 | 49.83 | 20.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 247.66 | 16.23 | 400.00 | 560.00 | 109.88 | 2.16 | 49.83 | 20.00 |
偿还债务支付的现金 | 250.00 | -- | 760.00 | 709.88 | 502.16 | 34.83 | 123.57 | 40.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.79 | 187.22 | 561.77 | 257.06 | 238.83 | 237.27 | 206.44 | 165.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2.50 | -- | 40.00 | -- | 26.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.81 | 2.15 | 1,001.98 | 0.24 | -- | 1.13 | -- | 0.20 |
筹资活动现金流出小计 | 252.60 | 189.37 | 2,323.75 | 967.18 | 741.00 | 273.22 | 330.01 | 206.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.93 | -173.13 | -1,923.75 | -407.18 | -631.12 | -271.06 | -280.18 | -186.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 0.14 | -0.01 | 0.50 | 0.02 | 0.09 | -0.13 | 0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -39.98 | 151.87 | 232.93 | -530.78 | 300.14 | 145.26 | -200.68 | 86.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 540.18 | 388.31 | 155.38 | 686.16 | 386.02 | 240.76 | 441.44 | 354.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 500.20 | 540.18 | 388.31 | 155.38 | 686.16 | 386.02 | 240.76 | 441.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,737.03 | -554.56 | 784.22 | 971.37 | 791.33 | 681.24 | 511.40 | 410.26 |
加:资产减值准备 | 33.21 | 0.04 | -0.01 | 1.42 | -0.67 | -2.07 | 22.78 | 7.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 172.25 | 161.46 | 144.31 | 141.86 | 129.59 | 119.75 | 117.67 | 115.90 |
无形资产摊销 | 7.06 | 9.29 | 9.10 | 6.45 | 6.44 | 6.39 | 7.04 | 6.20 |
长期待摊费用摊销 | 8.73 | 7.26 | 4.00 | 5.23 | 4.91 | 4.31 | 3.80 | 4.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.31 | -28.57 | 0.16 | 2.71 | 0.23 | -53.77 | -0.13 | -22.67 |
固定资产报废损失 | 7.51 | 1.50 | 4.36 | 37.54 | 2.52 | 1.50 | 3.21 | 2.28 |
公允价值变动损失 | -0.48 | -- | -- | -1.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.70 | 1.04 | 19.58 | 10.20 | 49.66 | 55.71 | 59.42 | 60.88 |
投资损失 | -37.90 | -32.28 | -37.43 | -85.45 | -71.64 | -95.69 | -71.25 | -45.38 |
递延所得税资产减少 | -26.78 | -15.89 | -31.06 | -0.91 | -7.73 | 0.34 | -5.65 | 0.55 |
递延所得税负债增加 | 13.22 | 23.11 | 30.31 | 7.98 | 13.58 | 6.50 | -- | -0.09 |
存货的减少 | 42.76 | 7.79 | 4.43 | -113.89 | 27.57 | -182.02 | -75.87 | -27.55 |
经营性应收项目的减少 | 56.81 | 95.35 | -73.51 | -92.30 | 154.28 | -1.85 | 126.58 | 11.95 |
经营性应付项目的增加 | -1,189.53 | 1,000.43 | 351.29 | 108.88 | -41.19 | 183.22 | -48.39 | 152.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 500.20 | 540.18 | 388.31 | 155.38 | 686.16 | 386.02 | 240.76 | 441.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 540.18 | 388.31 | 155.38 | 686.16 | 386.02 | 240.76 | 441.44 | 354.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |