昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2.82 | 2.73 | 8.78 | 6.51 | 9.05 | 6.89 | 10.94 | 7.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 1.87 | 4.76 | 5.75 | 7.26 | 6.08 | 4.46 | 3.70 |
应收账款 | 13.71 | 12.91 | 15.35 | 9.84 | 11.07 | 9.81 | 8.79 | 10.10 |
预付款项 | 1.98 | 1.87 | 2.28 | 2.20 | 2.48 | 1.76 | 2.63 | 1.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.54 | -- | 1.55 | -- | -- | -- | 0.24 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.14 | 6.87 | 7.94 | 10.19 | 8.04 | 6.96 | 6.66 | 5.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.18 | 1.15 | 0.46 | 0.83 | 0.43 | 0.59 | 0.33 | 0.27 |
流动资产合计 | 42.28 | 43.14 | 47.36 | 45.26 | 43.19 | 40.70 | 39.19 | 34.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.55 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 43.49 | 49.47 | 45.27 | 45.76 | 39.65 | 40.22 | 29.06 | 30.15 |
在建工程 | -- | 17.73 | -- | 10.67 | -- | -- | -- | 17.36 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.12 | 7.45 | 7.41 | 7.49 | 7.10 | 7.00 | 7.45 | 7.42 |
开发支出 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.21 | 0.24 |
商誉 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
其他非流动资产 | 2.48 | 5.90 | 3.32 | 3.38 | 9.35 | 5.59 | 2.23 | 2.28 |
非流动资产合计 | 81.37 | 81.13 | 69.31 | 67.89 | 67.08 | 64.96 | 58.70 | 58.24 |
资产总计 | 123.65 | 124.28 | 116.67 | 113.14 | 110.27 | 105.66 | 97.90 | 92.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.18 | 7.61 | 10.98 | 12.97 | 13.39 | 10.98 | 9.08 | 8.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.03 | 4.87 | 5.52 | 4.05 | 4.36 | 4.29 | 6.32 | 3.85 |
应付账款 | 14.73 | 15.35 | 14.53 | 14.50 | 15.16 | 17.28 | 9.80 | 12.02 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.21 | 0.84 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.49 | 0.24 | 0.25 |
应交税费 | 0.33 | 0.45 | 0.48 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.11 |
其他应付款 | -- | 1.74 | -- | 2.37 | -- | -- | -- | 1.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.12 | 4.53 | 4.05 | 1.99 | 0.68 | 0.58 | 1.41 | 2.21 |
其他流动负债 | 3.87 | 6.07 | 5.69 | 4.55 | 2.29 | 5.14 | 3.46 | 2.92 |
流动负债合计 | 42.29 | 41.55 | 44.15 | 41.32 | 39.66 | 41.47 | 33.47 | 32.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 29.88 | 31.24 | 23.09 | 23.38 | 23.20 | 17.04 | 16.84 | 12.59 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.18 | 0.20 |
其他非流动负债 | 3.87 | 6.07 | 5.69 | 4.55 | 2.29 | 5.14 | 3.46 | 2.92 |
非流动负债合计 | 30.82 | 32.20 | 24.18 | 24.40 | 24.25 | 18.05 | 18.31 | 14.06 |
负债合计 | 73.10 | 73.74 | 68.33 | 65.71 | 63.92 | 59.52 | 51.78 | 46.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |
资本公积 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | 37.92 | 37.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
未分配利润 | 1.43 | 1.49 | -0.48 | -1.17 | -2.33 | -2.45 | -3.93 | -4.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 50.54 | 50.53 | 48.34 | 47.43 | 46.35 | 46.14 | 46.12 | 45.92 |
少数股东权益 | 4.34 | 4.26 | 4.04 | 3.82 | 3.91 | 3.81 | 5.16 | 5.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 46.21 | 46.27 | 44.30 | 43.61 | 42.45 | 42.32 | 40.96 | 40.83 |
负债和股东权益合计 | 123.65 | 124.28 | 116.67 | 113.14 | 110.27 | 105.66 | 97.90 | 92.39 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2.73 | 6.89 | 11.17 | 3.01 | 2.76 | 2.00 | 1.58 | 1.02 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.87 | 6.08 | 2.05 | 1.02 | 2.73 | 3.51 | 0.46 | 0.25 |
应收账款 | 12.91 | 9.81 | 4.39 | 6.38 | 4.92 | 3.96 | 1.02 | 0.72 |
预付款项 | 1.87 | 1.76 | 1.27 | 1.42 | 0.62 | 0.19 | 0.02 | 0.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.54 | -- | -- | 0.17 | 0.46 | 0.90 | 1.08 | 0.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.87 | 6.96 | 6.86 | 2.58 | 2.45 | 1.55 | 1.33 | 1.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.15 | 0.59 | 1.90 | 0.55 | 0.70 | 0.11 | 0.35 | 0.59 |
流动资产合计 | 43.14 | 40.70 | 31.69 | 19.62 | 14.65 | 12.22 | 5.82 | 4.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.52 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 49.47 | 40.22 | 37.38 | 30.68 | 19.15 | -- | 6.49 | 6.92 |
在建工程 | 17.73 | -- | -- | 0.54 | 6.80 | 1.21 | -- | 0.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.45 | 7.00 | 6.44 | 3.93 | 3.56 | 2.63 | 0.63 | 0.65 |
开发支出 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | -- | -- | -- |
商誉 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
递延所得税资产 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
其他非流动资产 | 5.90 | 5.59 | 1.86 | 0.34 | 0.03 | 0.08 | -- | -- |
非流动资产合计 | 81.13 | 64.96 | 60.84 | 36.43 | 30.39 | 19.55 | 7.74 | 8.27 |
资产总计 | 124.28 | 105.66 | 92.53 | 56.05 | 45.04 | 31.77 | 13.57 | 13.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.61 | 10.98 | 13.27 | 11.77 | 8.52 | 6.38 | 0.20 | 0.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.87 | 4.29 | 6.51 | 4.66 | 3.05 | 0.61 | 0.90 | 1.10 |
应付账款 | 15.35 | 17.28 | 6.46 | 4.29 | 6.78 | 5.10 | 0.46 | 0.80 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.14 | 0.20 |
应付职工薪酬 | 0.84 | 0.49 | 0.61 | 0.39 | 0.24 | 0.19 | 0.26 | 0.26 |
应交税费 | 0.45 | 0.20 | 0.13 | 1.16 | 0.19 | 0.27 | 0.15 | 0.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.74 | -- | -- | 7.64 | 3.84 | 3.73 | 0.43 | 1.67 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.53 | 0.58 | 2.59 | 1.37 | 2.36 | 1.37 | 4.71 | 0.81 |
其他流动负债 | 6.07 | 5.14 | 0.20 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 41.55 | 41.47 | 37.23 | 31.72 | 25.30 | 17.80 | 7.27 | 5.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 31.24 | 17.04 | 10.33 | 5.24 | 5.21 | 2.81 | 0.88 | 4.59 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.37 | 0.41 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 6.07 | 5.14 | 0.20 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 32.20 | 18.05 | 11.91 | 6.38 | 6.28 | 3.89 | 1.07 | 4.68 |
负债合计 | 73.74 | 59.52 | 49.14 | 38.09 | 31.59 | 21.69 | 8.34 | 10.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 5.49 | 5.60 | 5.27 | 5.27 | 5.15 |
资本公积 | 37.81 | 37.81 | 37.92 | 19.82 | 19.71 | 17.28 | 14.73 | 9.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
未分配利润 | 1.49 | -2.45 | -6.54 | -9.56 | -13.37 | -13.47 | -15.28 | -12.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 50.53 | 46.14 | 43.39 | 17.95 | 13.45 | 10.09 | 5.23 | 2.78 |
少数股东权益 | 4.26 | 3.81 | 5.04 | 1.69 | 1.00 | 0.49 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 46.27 | 42.32 | 38.35 | 16.27 | 12.45 | 9.60 | 5.23 | 2.78 |
负债和股东权益合计 | 124.28 | 105.66 | 92.53 | 56.05 | 45.04 | 31.77 | 13.57 | 13.14 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 14.38 | 65.95 | 47.31 | 27.79 | 14.26 | 50.30 | 33.73 | 23.56 |
营业成本 | 14.47 | 63.68 | 45.81 | 27.30 | 14.14 | 48.63 | 33.10 | 22.99 |
营业税金及附加 | 0.08 | 0.44 | 0.29 | 0.20 | 0.09 | 0.38 | 0.25 | 0.15 |
销售费用 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.13 | 0.07 |
管理费用 | 0.38 | 1.47 | 1.09 | 0.71 | 0.35 | 1.26 | 0.85 | 0.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.21 | 0.74 | 0.61 | 0.37 | 0.18 | 0.74 | 0.52 | 0.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.04 | -0.13 | -0.10 | 0.06 | -0.02 | 1.61 | 1.20 | 1.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.05 | 5.01 | 2.73 | 1.66 | 0.28 | 4.67 | 3.03 | 2.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.05 | 5.01 | 2.74 | 1.67 | 0.28 | 4.70 | 3.05 | 2.82 |
所得税费用 | 0.04 | 0.37 | 0.28 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.01 | 4.65 | 2.45 | 1.54 | 0.22 | 4.59 | 2.93 | 2.73 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.06 | 3.95 | 1.98 | 1.29 | 0.12 | 4.09 | 2.61 | 2.48 |
少数股东损益 | 0.08 | 0.70 | 0.48 | 0.26 | 0.09 | 0.50 | 0.33 | 0.25 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 65.95 | 50.30 | 36.06 | 30.46 | 14.03 | 3.67 | 3.92 | 6.62 |
营业成本 | 63.68 | 48.63 | 32.54 | 25.87 | 14.07 | 2.56 | 3.44 | 6.34 |
营业税金及附加 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.35 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
销售费用 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.87 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 0.29 |
管理费用 | 1.47 | 1.26 | 1.75 | 1.27 | 0.96 | 0.98 | 0.87 | 1.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.74 | 0.74 | 1.25 | 1.17 | 0.81 | 0.30 | 0.08 | 0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.21 | 0.20 | 3.23 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.13 | 1.61 | -0.12 | -0.14 | -- | -- | -- | 6.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.01 | 4.67 | 3.63 | 4.62 | 0.25 | -0.06 | -0.80 | 1.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.41 | 1.06 | 0.05 |
营业外支出 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.01 | 4.70 | 3.66 | 4.63 | 0.32 | 0.34 | 0.21 | 1.44 |
所得税费用 | 0.37 | 0.11 | 0.21 | 0.72 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.65 | 4.59 | 3.45 | 3.91 | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 1.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.95 | 4.09 | 2.65 | 3.27 | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 1.44 |
少数股东损益 | 0.70 | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 0.08 | -- | -- | -0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.86 | 47.69 | 33.71 | 20.45 | 9.92 | 25.60 | 19.11 | 10.71 |
收到的税费返还 | 0.01 | 1.77 | 1.10 | 0.30 | 0.07 | 1.75 | 1.43 | 1.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.73 | 1.82 | 1.72 | 0.93 | 0.38 | 2.11 | 1.85 | 1.61 |
经营活动现金流入小计 | 12.60 | 51.29 | 36.53 | 21.68 | 10.38 | 29.46 | 22.39 | 13.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.54 | 43.61 | 32.26 | 22.06 | 10.58 | 27.76 | 20.00 | 12.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 | 3.88 | 3.34 | 2.31 | 1.25 | 3.64 | 2.78 | 1.95 |
支付的各项税费 | 0.24 | 1.64 | 0.98 | 0.43 | 0.18 | 1.25 | 1.00 | 0.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.18 | 0.72 | 1.00 | 0.72 | 0.41 | 0.79 | 1.32 | 0.93 |
经营活动现金流出小计 | 13.34 | 49.85 | 37.58 | 25.52 | 12.43 | 33.44 | 25.09 | 15.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.74 | 1.44 | -1.05 | -3.85 | -2.05 | -3.98 | -2.70 | -1.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.79 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -- | 5.92 | 4.37 | 4.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.04 | 2.39 | 2.27 | 1.60 | -- | 5.92 | 4.37 | 4.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.15 | 18.65 | 6.35 | 4.76 | 2.61 | 9.26 | 4.09 | 3.43 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.33 | 0.80 | 0.80 | -- | 3.28 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.15 | 19.98 | 7.16 | 5.57 | 2.61 | 12.54 | 4.09 | 3.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.11 | -17.58 | -4.89 | -3.96 | -2.61 | -6.62 | 0.28 | 0.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.60 | 29.89 | 18.37 | 15.26 | 9.55 | 28.84 | 19.19 | 12.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.31 | 1.80 | -- | 0.25 | 8.07 | 7.29 | 6.66 |
筹资活动现金流入小计 | 5.60 | 31.20 | 20.17 | 15.26 | 9.80 | 36.91 | 26.48 | 19.12 |
偿还债务支付的现金 | 2.14 | 15.54 | 9.91 | 5.94 | 1.79 | 20.89 | 16.39 | 13.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.28 | 1.36 | 0.98 | 0.66 | 0.24 | 1.22 | 0.95 | 0.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.25 | 0.13 | 0.13 | -- | 0.21 | 0.16 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 0.73 | -- | -- | 0.12 | 8.97 | 8.15 | 7.51 |
筹资活动现金流出小计 | 3.42 | 17.64 | 10.89 | 6.60 | 2.14 | 31.08 | 25.48 | 22.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.18 | 13.56 | 9.28 | 8.67 | 7.65 | 5.83 | 0.99 | -2.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.34 | -2.56 | 3.36 | 0.86 | 3.00 | -4.76 | -1.43 | -3.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.29 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.63 | 2.29 | 8.22 | 5.72 | 7.85 | 4.86 | 8.18 | 5.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.65 | -- | 1.54 | -- | 4.59 | -- | 2.73 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | 0.17 | -- | -0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.21 | -- | 1.42 | -- | 2.45 | -- | 1.25 |
无形资产摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.12 | -- | 0.24 | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.45 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.84 | -- | 0.44 | -- | 0.87 | -- | 0.45 |
投资损失 | -- | 0.13 | -- | -0.06 | -- | -1.61 | -- | -1.23 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.03 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | 0.10 | -- | -3.19 | -- | -0.08 | -- | -1.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.45 | -- | -1.09 | -- | -13.11 | -- | -7.71 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.78 | -- | -3.02 | -- | 2.49 | -- | 3.97 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2.29 | -- | 5.72 | -- | 4.86 | -- | 5.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 4.86 | -- | 4.86 | -- | 9.61 | -- | 9.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.69 | 25.60 | 26.44 | 18.03 | 9.61 | 1.81 | 1.37 | 2.90 |
收到的税费返还 | 1.77 | 1.75 | 0.71 | 0.28 | 0.08 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.82 | 2.11 | 0.72 | 1.03 | 0.59 | 0.72 | 1.15 | 0.20 |
经营活动现金流入小计 | 51.29 | 29.46 | 27.87 | 19.34 | 10.29 | 2.53 | 2.52 | 3.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.61 | 27.76 | 18.16 | 10.97 | 7.70 | 0.66 | 1.01 | 2.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.88 | 3.64 | 3.68 | 2.40 | 1.90 | 0.92 | 0.75 | 1.04 |
支付的各项税费 | 1.64 | 1.25 | 2.68 | 1.58 | 0.71 | 0.27 | 0.22 | 0.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.72 | 0.79 | 1.99 | 0.86 | 0.77 | 0.17 | 0.24 | 0.31 |
经营活动现金流出小计 | 49.85 | 33.44 | 26.51 | 15.80 | 11.09 | 2.02 | 2.21 | 4.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.44 | -3.98 | 1.36 | 3.54 | -0.80 | 0.50 | 0.31 | -1.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.79 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.60 | 5.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.07 | -- | 1.00 | 0.10 | 0.96 |
投资活动现金流入小计 | 2.39 | 5.92 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 1.02 | 0.10 | 0.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.65 | 9.26 | 16.89 | 2.38 | 3.16 | 0.40 | 0.56 | 0.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.33 | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 19.98 | 12.54 | 17.18 | 2.38 | 3.16 | 0.40 | 1.61 | 0.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.58 | -6.62 | -17.11 | -2.31 | -3.14 | 0.62 | -1.51 | 0.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 19.84 | -- | -- | -- | 2.10 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29.89 | 28.84 | 25.96 | 15.91 | 13.77 | 1.73 | 1.20 | 1.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.31 | 8.07 | 17.32 | 8.56 | 12.73 | 3.73 | 3.40 | 5.72 |
筹资活动现金流入小计 | 31.20 | 36.91 | 63.12 | 24.47 | 26.50 | 5.46 | 6.70 | 7.39 |
偿还债务支付的现金 | 15.54 | 20.89 | 22.60 | 17.40 | 11.83 | 1.54 | 1.42 | 0.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.36 | 1.22 | 1.58 | 1.23 | 0.68 | 0.22 | 0.07 | 0.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.25 | 0.21 | 0.40 | 0.10 | 0.01 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.73 | 8.97 | 15.09 | 7.14 | 10.44 | 4.21 | 3.31 | 5.77 |
筹资活动现金流出小计 | 17.64 | 31.08 | 39.28 | 25.78 | 22.95 | 5.96 | 4.79 | 6.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13.56 | 5.83 | 23.85 | -1.31 | 3.55 | -0.50 | 1.91 | 0.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.56 | -4.76 | 8.10 | -0.09 | -0.39 | 0.62 | 0.70 | 0.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.86 | 9.61 | 1.52 | 1.48 | 1.99 | 1.13 | 0.42 | 0.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.29 | 4.86 | 9.61 | 1.39 | 1.60 | 1.75 | 1.13 | 0.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.65 | 4.59 | 3.45 | 3.91 | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 1.34 |
加:资产减值准备 | -- | 0.17 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.20 | 3.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.21 | 2.45 | 2.52 | 1.88 | 1.19 | 0.46 | 0.52 | 1.02 |
无形资产摊销 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -0.02 | -- | -- | -0.01 | -0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.84 | 0.87 | 1.29 | 1.17 | 0.73 | 0.31 | 0.07 | 0.10 |
投资损失 | 0.13 | -1.61 | 0.12 | 0.14 | -- | -- | -- | -6.03 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.01 | -- | 0.02 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.10 | -0.08 | -3.29 | 0.31 | -0.53 | 0.57 | 0.41 | -0.22 |
经营性应收项目的减少 | -6.45 | -13.11 | 0.10 | -3.01 | -2.02 | -0.27 | -0.44 | -0.84 |
经营性应付项目的增加 | -0.78 | 2.49 | -3.17 | -1.13 | -0.54 | -1.00 | -0.62 | 0.04 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2.29 | 4.86 | 9.61 | 1.39 | 1.60 | 1.75 | 1.13 | 0.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 4.86 | 9.61 | 1.52 | 1.48 | 1.99 | 1.13 | 0.42 | 0.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |