昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.66 | 7.38 | 7.87 | 15.17 | 18.55 | 26.40 | 24.22 | 24.29 |
交易性金融资产 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.10 |
应收票据 | 0.40 | 0.39 | 0.60 | 1.06 | 1.39 | 1.38 | 6.19 | 5.29 |
应收账款 | 49.83 | 51.20 | 50.47 | 53.36 | 51.81 | 52.38 | 60.49 | 61.88 |
预付款项 | 17.06 | 17.24 | 14.62 | 15.26 | 23.11 | 29.85 | 19.76 | 16.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4.32 | -- | 8.86 | -- | 6.82 | -- | 9.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 98.46 | 94.80 | 117.25 | 123.72 | 123.41 | 121.28 | 122.05 | 118.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.91 | 31.02 | 39.42 | 38.77 | 39.17 | 39.21 | 39.08 | 39.75 |
流动资产合计 | 210.06 | 207.02 | 238.47 | 256.87 | 266.99 | 277.92 | 280.76 | 277.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.25 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 102.88 | 102.30 | 101.95 | 101.90 | 101.28 | 99.84 | 99.42 | 98.94 |
投资性房地产 | 5.59 | 5.63 | 5.56 | 5.57 | 5.49 | 5.58 | 5.61 | 5.67 |
固定资产 | 91.95 | 93.51 | 94.36 | 95.97 | 97.59 | 99.08 | 98.19 | 98.98 |
在建工程 | -- | 1.81 | -- | 0.98 | -- | 1.08 | -- | 1.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 23.02 | 23.33 | 22.90 | 23.20 | 23.47 | 23.68 | 23.73 | 24.00 |
开发支出 | 2.86 | 2.85 | 2.84 | 2.80 | 2.70 | 2.58 | 2.40 | 2.37 |
商誉 | 6.35 | 6.35 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |
长期待摊费用 | 3.61 | 3.71 | 3.78 | 3.89 | 4.06 | 4.18 | 4.21 | 4.14 |
递延所得税资产 | 3.10 | 3.09 | 6.09 | 5.43 | 4.54 | 2.73 | 4.50 | 3.92 |
其他非流动资产 | 0.28 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.86 |
非流动资产合计 | 247.00 | 248.59 | 256.83 | 259.01 | 259.57 | 258.99 | 260.55 | 261.68 |
资产总计 | 457.05 | 455.61 | 495.30 | 515.89 | 526.56 | 536.91 | 541.31 | 538.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 244.25 | 235.93 | 236.07 | 240.33 | 243.95 | 257.66 | 247.91 | 233.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.43 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | -- | -- | 0.41 | 0.37 |
应付账款 | 39.52 | 40.96 | 54.24 | 53.54 | 47.65 | 52.46 | 35.78 | 32.54 |
预收账款 | 1.67 | 1.62 | 0.69 | 0.75 | 0.70 | 0.69 | 1.79 | 2.01 |
应付职工薪酬 | 4.57 | 4.04 | 3.51 | 3.38 | 2.89 | 2.89 | 1.42 | 2.37 |
应交税费 | 16.28 | 16.27 | 16.41 | 16.15 | 15.96 | 16.74 | 15.70 | 15.67 |
应付利息 | 0.29 | 1.52 | 0.35 | 0.25 | 0.42 | 0.40 | 0.09 | 0.02 |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
其他应付款 | -- | 16.11 | -- | 16.86 | -- | 13.79 | -- | 16.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.97 | 25.89 | 13.34 | 26.15 | 18.12 | 22.18 | 26.84 | 19.97 |
其他流动负债 | 2.39 | 2.60 | 2.77 | 3.61 | 4.55 | 4.30 | 2.12 | 6.53 |
流动负债合计 | 365.45 | 357.87 | 353.79 | 378.94 | 373.44 | 384.17 | 357.01 | 339.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.79 | 15.33 | 27.42 | 15.89 | 24.83 | 20.65 | 19.26 | 26.47 |
应付债券 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
长期应付款 | -- | 2.02 | -- | 0.42 | -- | 1.43 | -- | 3.65 |
专项应付款 | -- | 0.55 | -- | 0.55 | -- | 0.55 | -- | 0.56 |
预计负债 | 2.91 | 2.89 | 2.87 | 2.90 | 2.86 | 2.85 | 2.99 | 2.99 |
递延所得税负债 | 0.07 | 0.07 | 1.62 | 1.81 | 1.82 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
其他非流动负债 | 2.39 | 2.60 | 2.77 | 3.61 | 4.55 | 4.30 | 2.12 | 6.53 |
非流动负债合计 | 28.32 | 28.11 | 39.88 | 29.33 | 39.48 | 34.53 | 34.17 | 43.82 |
负债合计 | 393.77 | 385.98 | 393.68 | 408.27 | 412.92 | 418.70 | 391.17 | 383.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 |
资本公积 | 83.90 | 83.90 | 83.67 | 83.67 | 83.57 | 83.57 | 83.39 | 83.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
未分配利润 | -69.34 | -64.18 | -38.30 | -33.60 | -28.36 | -24.98 | -0.28 | 3.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.28 | 69.63 | 101.62 | 107.62 | 113.64 | 118.21 | 150.14 | 155.17 |
少数股东权益 | 10.77 | 12.05 | 18.55 | 19.86 | 20.79 | 21.99 | 29.43 | 30.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 52.51 | 57.59 | 83.07 | 87.76 | 92.84 | 96.22 | 120.71 | 124.97 |
负债和股东权益合计 | 457.05 | 455.61 | 495.30 | 515.89 | 526.56 | 536.91 | 541.31 | 538.85 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.38 | 26.40 | 43.63 | 92.10 | 83.93 | 74.68 | 48.63 | 57.77 |
交易性金融资产 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.39 | 1.38 | 2.34 | 8.40 | 3.37 | 1.73 | 4.58 | 4.05 |
应收账款 | 51.20 | 52.38 | 64.18 | 63.58 | 62.42 | 64.18 | 79.27 | 25.86 |
预付款项 | 17.24 | 29.85 | 26.43 | 5.04 | 15.79 | 7.16 | 6.73 | 11.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.29 | 0.13 | -- |
应收股利 | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.32 | 6.82 | -- | 7.43 | -- | -- | 7.49 | 7.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 94.80 | 121.28 | 112.86 | 107.69 | 100.41 | 97.38 | 82.00 | 81.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31.02 | 39.21 | 41.73 | 43.53 | 50.99 | 53.65 | 51.98 | 74.79 |
流动资产合计 | 207.02 | 277.92 | 297.81 | 328.70 | 328.47 | 305.18 | 280.81 | 262.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.12 | 32.06 | 0.43 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 3.61 | 0.50 | -- | -- | 0.50 |
长期应收款 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 102.30 | 99.84 | 98.72 | 94.15 | 78.69 | 76.22 | 75.76 | 74.05 |
投资性房地产 | 5.63 | 5.58 | 5.73 | 0.72 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | -- |
固定资产 | 93.51 | 99.08 | 102.69 | 103.09 | -- | -- | -- | 123.67 |
在建工程 | 1.81 | 1.08 | -- | 4.83 | -- | -- | 9.45 | 5.11 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.10 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 23.33 | 23.68 | 24.61 | 25.02 | 31.03 | 32.93 | 33.39 | 30.54 |
开发支出 | 2.85 | 2.58 | 2.19 | 1.85 | 2.56 | 2.16 | 1.77 | 0.84 |
商誉 | 6.35 | 12.32 | 12.32 | 12.26 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.09 |
长期待摊费用 | 3.71 | 4.18 | 4.37 | 4.97 | 2.88 | 2.57 | 2.53 | 2.53 |
递延所得税资产 | 3.09 | 2.73 | 3.18 | 3.03 | 3.80 | 3.66 | 3.44 | 3.51 |
其他非流动资产 | 0.34 | 0.34 | 0.92 | 0.93 | 1.24 | 1.03 | 0.91 | 1.01 |
非流动资产合计 | 248.59 | 258.99 | 265.96 | 254.48 | 265.86 | 282.42 | 301.09 | 256.39 |
资产总计 | 455.61 | 536.91 | 563.77 | 583.18 | 594.34 | 587.60 | 581.90 | 519.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 235.93 | 257.66 | 224.95 | 232.60 | 220.17 | 176.38 | 165.56 | 185.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.19 | -- | 0.55 | 0.36 | 0.03 | -- | 1.36 | -- |
应付账款 | 40.96 | 52.46 | 38.89 | 40.12 | 24.86 | -- | 24.61 | 22.93 |
预收账款 | 1.62 | 0.69 | 1.98 | 1.92 | 22.69 | 28.69 | 27.94 | 10.62 |
应付职工薪酬 | 4.04 | 2.89 | 1.47 | 1.45 | 1.59 | 1.77 | 2.44 | 2.17 |
应交税费 | 16.27 | 16.74 | 15.69 | 15.72 | 17.75 | 17.30 | 16.08 | 2.56 |
应付利息 | 1.52 | 0.40 | 0.02 | 0.02 | 1.35 | 1.67 | 1.55 | 2.13 |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | 16.11 | 13.79 | -- | 16.19 | -- | -- | 10.51 | 7.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.89 | 22.18 | 30.02 | 37.96 | 50.02 | 48.52 | 43.16 | 28.85 |
其他流动负债 | 2.60 | 4.30 | 3.80 | 4.70 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 357.87 | 384.17 | 353.56 | 367.65 | 349.60 | 314.34 | 293.24 | 262.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.33 | 20.65 | 30.36 | 23.14 | 43.62 | 34.94 | 48.44 | 72.17 |
应付债券 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 6.85 | 37.10 | 32.16 | 29.20 |
长期应付款 | 2.02 | 1.43 | -- | 6.09 | -- | -- | 12.94 | 8.32 |
专项应付款 | 0.55 | 0.55 | -- | 0.56 | -- | -- | 0.05 | 0.23 |
预计负债 | 2.89 | 2.85 | 2.94 | 2.96 | 2.88 | 2.77 | 2.06 | -- |
递延所得税负债 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | 2.60 | 4.30 | 3.80 | 4.70 | -- | -- | -- | 0.40 |
非流动负债合计 | 28.11 | 34.53 | 47.78 | 34.60 | 60.29 | 86.06 | 97.47 | 113.38 |
负债合计 | 385.98 | 418.70 | 401.35 | 402.25 | 409.88 | 400.40 | 390.70 | 375.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 26.00 |
资本公积 | 83.90 | 83.57 | 83.39 | 83.05 | 82.96 | 83.13 | 83.16 | 61.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 5.09 | 4.85 | 4.87 | 4.85 | 4.83 |
未分配利润 | -64.18 | -24.98 | 9.56 | 24.96 | 23.83 | 26.00 | 29.48 | 22.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 69.63 | 118.21 | 162.42 | 180.93 | 184.45 | 187.20 | 191.19 | 114.86 |
少数股东权益 | 12.05 | 21.99 | 31.64 | 35.24 | 40.28 | 42.55 | 42.26 | 28.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 57.59 | 96.22 | 130.78 | 145.69 | 144.17 | 144.65 | 148.93 | 143.42 |
负债和股东权益合计 | 455.61 | 536.91 | 563.77 | 583.18 | 594.34 | 587.60 | 581.90 | 519.23 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10.01 | 92.52 | 79.18 | 47.04 | 16.08 | 129.68 | 106.97 | 71.04 |
营业成本 | 17.00 | 127.36 | 100.60 | 60.56 | 22.11 | 161.50 | 121.88 | 79.70 |
营业税金及附加 | 0.45 | 1.97 | 1.55 | 1.03 | 0.42 | 2.71 | 2.29 | 0.95 |
销售费用 | 2.71 | 12.58 | 8.94 | 5.91 | 2.52 | 12.63 | 8.99 | 5.12 |
管理费用 | 2.03 | 9.29 | 6.89 | 4.52 | 2.25 | 9.68 | 6.87 | 4.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.28 | 20.05 | 14.49 | 10.04 | 4.24 | 20.74 | 14.82 | 10.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.50 | 3.48 | 3.62 | 2.77 | 1.45 | 1.92 | 1.74 | 1.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.50 | 3.52 | 3.62 | 2.77 | 1.45 | 1.89 | 1.74 | 1.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -6.38 | -48.44 | -18.56 | -11.63 | -4.48 | -43.31 | -12.92 | -7.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
营业外支出 | 0.04 | 1.15 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.19 | 0.14 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -6.41 | -49.48 | -18.53 | -11.70 | -4.52 | -43.43 | -12.99 | -7.58 |
所得税费用 | 0.02 | 0.28 | -1.31 | -0.50 | 0.14 | 0.77 | -0.94 | -0.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -6.44 | -49.76 | -17.21 | -11.20 | -4.65 | -44.20 | -12.05 | -7.05 |
净利润(不含少数股东损益) | -5.16 | -39.47 | -13.37 | -8.67 | -3.42 | -34.54 | -9.84 | -5.61 |
少数股东损益 | -1.28 | -10.28 | -3.84 | -2.53 | -1.23 | -9.66 | -2.21 | -1.44 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 92.52 | 129.68 | 196.53 | 194.98 | 170.10 | 141.28 | 176.55 | 110.11 |
营业成本 | 127.36 | 161.50 | 209.65 | 210.42 | 174.02 | 145.57 | 101.48 | 82.37 |
营业税金及附加 | 1.97 | 2.71 | 2.23 | 2.70 | 3.08 | 3.06 | 3.21 | 2.95 |
销售费用 | 12.58 | 12.63 | 12.53 | 11.80 | 14.55 | 12.20 | 11.81 | 10.52 |
管理费用 | 9.29 | 9.68 | 10.56 | 10.23 | 11.08 | 11.17 | 12.76 | 12.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.05 | 20.74 | 20.33 | 20.05 | 21.41 | 16.98 | 17.57 | 11.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46 | 6.62 | -0.70 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.48 | 1.92 | 6.46 | 17.68 | 8.07 | 2.87 | 5.01 | 6.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.52 | 1.89 | 6.53 | 5.21 | 4.20 | 1.90 | 4.97 | 6.82 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -48.44 | -43.31 | -14.04 | -0.15 | 2.10 | 1.05 | 30.18 | -2.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.39 | 0.13 | 0.65 | 4.45 |
营业外支出 | 1.15 | 0.19 | 0.32 | 0.36 | 0.45 | 0.24 | 0.41 | 0.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -49.48 | -43.43 | -14.28 | -0.35 | 2.04 | 0.95 | 30.41 | 2.00 |
所得税费用 | 0.28 | 0.77 | 1.67 | 2.39 | 3.97 | 3.07 | -- | 0.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -49.76 | -44.20 | -15.94 | -2.74 | -1.93 | -2.12 | 19.20 | 1.39 |
净利润(不含少数股东损益) | -39.47 | -34.54 | -12.54 | 1.37 | 0.53 | -1.97 | 7.90 | 1.52 |
少数股东损益 | -10.28 | -9.66 | -3.40 | -4.11 | -2.46 | -0.15 | 11.29 | -0.13 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.15 | 111.63 | 95.15 | 61.13 | 31.61 | 96.06 | 116.97 | 71.93 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.19 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 1.45 | 1.31 | 0.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.42 | 3.40 | 3.08 | 1.61 | 8.89 | 5.36 | 2.01 | 1.64 |
经营活动现金流入小计 | 17.59 | 115.22 | 98.34 | 62.80 | 40.52 | 102.88 | 120.29 | 74.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.39 | 61.88 | 62.16 | 31.75 | 13.80 | 84.43 | 105.85 | 59.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.03 | 12.29 | 9.45 | 6.18 | 3.04 | 14.33 | 9.95 | 6.33 |
支付的各项税费 | 0.91 | 6.21 | 4.87 | 3.49 | 1.91 | 5.58 | 4.77 | 3.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.09 | 9.42 | 10.23 | 7.87 | 5.79 | 5.96 | 9.90 | 9.35 |
经营活动现金流出小计 | 20.42 | 89.80 | 86.71 | 49.29 | 24.54 | 110.30 | 130.46 | 77.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.82 | 25.42 | 11.63 | 13.51 | 15.98 | -7.42 | -10.17 | -3.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.48 | 0.53 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.27 | 1.28 | 0.73 | 0.01 | 0.80 | 0.82 | 0.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.70 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4.29 | 1.81 | 1.26 | 0.01 | 0.91 | 0.82 | 0.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.03 | 0.83 | 0.69 | 0.38 | 0.23 | 1.07 | 1.02 | 0.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.03 | 0.88 | 0.69 | 0.38 | 0.25 | 1.08 | 1.02 | 0.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.03 | 3.41 | 1.12 | 0.88 | -0.24 | -0.17 | -0.19 | 0.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 138.77 | 464.52 | 440.34 | 265.75 | 126.62 | 714.03 | 465.49 | 271.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 122.04 | 23.07 | 13.61 | -- | 68.72 | 17.82 | 17.46 |
筹资活动现金流入小计 | 138.77 | 586.56 | 463.41 | 279.36 | 126.62 | 782.75 | 483.31 | 288.99 |
偿还债务支付的现金 | 131.39 | 487.89 | 462.41 | 285.00 | 139.61 | 680.29 | 460.25 | 277.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.66 | 18.28 | 15.45 | 10.57 | 4.68 | 18.70 | 14.29 | 9.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.61 | 110.89 | -- | -- | -- | 75.23 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 135.66 | 617.06 | 477.86 | 295.58 | 144.29 | 774.23 | 474.54 | 287.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.10 | -30.50 | -14.45 | -16.21 | -17.67 | 8.52 | 8.77 | 1.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.25 | -1.67 | -1.70 | -1.82 | -1.93 | 0.93 | -1.59 | -1.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.10 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.34 | 2.10 | 2.07 | 1.95 | 1.83 | 3.77 | 1.25 | 1.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -49.76 | -- | -11.20 | -- | -44.20 | -- | -7.05 |
加:资产减值准备 | -- | 15.96 | -- | 0.48 | -- | 6.94 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.63 | -- | 3.43 | -- | 7.03 | -- | 3.59 |
无形资产摊销 | -- | 1.19 | -- | 0.58 | -- | 1.16 | -- | 0.61 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.55 | -- | 0.33 | -- | 0.61 | -- | 0.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | 0.01 | -- | -2.79 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 19.90 | -- | 9.96 | -- | 21.10 | -- | 9.73 |
投资损失 | -- | -3.48 | -- | -2.77 | -- | -1.92 | -- | -1.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.09 | -- | -0.68 | -- | 0.46 | -- | -0.73 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 24.32 | -- | -2.39 | -- | -13.87 | -- | -5.79 |
经营性应收项目的减少 | -- | 12.93 | -- | -19.47 | -- | -1.98 | -- | 6.14 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.63 | -- | 33.32 | -- | 3.19 | -- | -10.57 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2.10 | -- | 1.95 | -- | 3.77 | -- | 1.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 3.77 | -- | 3.77 | -- | 2.84 | -- | 2.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111.63 | 96.06 | 154.90 | 154.73 | 151.19 | 141.18 | 127.88 | 99.38 |
收到的税费返还 | 0.19 | 1.45 | 2.01 | 2.13 | 1.89 | 1.44 | 1.24 | 1.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.40 | 5.36 | 10.04 | 12.20 | 20.18 | 12.49 | 28.92 | 23.62 |
经营活动现金流入小计 | 115.22 | 102.88 | 166.94 | 169.05 | 173.27 | 155.11 | 158.05 | 124.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.88 | 84.43 | 129.84 | 92.74 | 118.11 | 76.47 | 53.99 | 61.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.29 | 14.33 | 15.36 | 18.31 | 16.80 | 16.95 | 15.05 | 13.66 |
支付的各项税费 | 6.21 | 5.58 | 13.07 | 15.02 | 13.66 | 13.36 | 12.81 | 11.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.42 | 5.96 | 16.88 | 10.30 | 23.55 | 22.65 | 14.78 | 11.60 |
经营活动现金流出小计 | 89.80 | 110.30 | 175.15 | 136.37 | 172.12 | 129.43 | 96.64 | 98.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.42 | -7.42 | -8.21 | 32.69 | 1.15 | 25.69 | 61.41 | 25.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.48 | -- | 2.49 | 9.54 | 18.97 | 39.88 | 2.15 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.27 | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 1.47 | 1.50 | 1.12 | 1.83 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.70 | 0.03 | 1.64 | 8.66 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.84 | -- | 0.13 | 24.79 | 2.55 | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.29 | 0.91 | 5.02 | 43.73 | 23.02 | 41.48 | 3.36 | 2.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.83 | 1.07 | 1.45 | 6.16 | 3.23 | 3.20 | 4.13 | 2.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.30 | 17.16 | 5.00 | 22.10 | 34.50 | 13.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.25 | -- | -- | 0.31 | 2.19 | 0.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.88 | 1.08 | 1.99 | 23.32 | 8.24 | 25.61 | 40.82 | 16.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.41 | -0.17 | 3.03 | 20.41 | 14.79 | 15.86 | -37.46 | -13.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.04 | 0.10 | 0.20 | 0.29 | 30.16 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.20 | 0.29 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 464.52 | 714.03 | 637.85 | 846.53 | 645.62 | 451.83 | 348.35 | 417.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 122.04 | 68.72 | 141.26 | 7.35 | 0.42 | 1.44 | 6.28 | 8.82 |
筹资活动现金流入小计 | 586.56 | 782.75 | 779.14 | 853.99 | 646.24 | 458.52 | 401.63 | 466.01 |
偿还债务支付的现金 | 487.89 | 680.29 | 634.66 | 864.90 | 626.85 | 427.58 | 372.66 | 450.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.28 | 18.70 | 22.01 | 24.05 | 24.27 | 21.80 | 19.45 | 22.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.89 | 75.23 | 119.22 | 50.92 | 22.89 | 23.41 | 29.35 | 19.40 |
筹资活动现金流出小计 | 617.06 | 774.23 | 775.89 | 939.88 | 674.01 | 472.79 | 421.46 | 492.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30.50 | 8.52 | 3.26 | -85.89 | -27.77 | -14.27 | -19.83 | -26.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.67 | 0.93 | -1.92 | -32.79 | -11.84 | 27.29 | 4.11 | -14.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.77 | 2.84 | 4.76 | 37.55 | 49.38 | 22.09 | 17.98 | 32.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.10 | 3.77 | 2.84 | 4.76 | 37.55 | 49.38 | 22.09 | 17.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -49.76 | -44.20 | -15.94 | -2.74 | -1.93 | -2.12 | 19.20 | 1.39 |
加:资产减值准备 | 15.96 | 6.94 | 3.75 | 0.56 | 4.21 | 1.46 | 6.62 | -0.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.63 | 7.03 | 6.93 | 7.42 | 7.62 | 7.74 | 7.72 | 8.10 |
无形资产摊销 | 1.19 | 1.16 | 1.21 | 1.37 | 1.44 | 1.58 | 1.61 | 1.32 |
长期待摊费用摊销 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -2.79 | -0.48 | -0.86 | -0.35 | -0.77 | -0.30 | -0.89 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.16 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 19.90 | 21.10 | 20.99 | 21.98 | 22.85 | 17.57 | 18.16 | 13.52 |
投资损失 | -3.48 | -1.92 | -6.46 | -17.68 | -8.07 | -2.87 | -5.01 | -6.99 |
递延所得税资产减少 | -0.09 | 0.46 | -0.15 | 0.77 | -0.14 | -0.21 | 0.07 | -0.63 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -0.01 | -- | 0.01 |
存货的减少 | 24.32 | -13.87 | -15.18 | -5.60 | -3.30 | -15.26 | -1.53 | 8.20 |
经营性应收项目的减少 | 12.93 | -1.98 | -22.09 | 3.70 | -8.30 | 16.60 | -52.49 | 7.64 |
经营性应付项目的增加 | -9.63 | 3.19 | 6.93 | 9.98 | -17.46 | 11.72 | 29.88 | -14.21 |
其他 | -- | 4.49 | 2.95 | -- | 3.97 | -10.16 | 37.16 | 8.85 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2.10 | 3.77 | 2.84 | 4.76 | 37.55 | 49.38 | 22.09 | 17.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3.77 | 2.84 | 4.76 | 37.55 | 49.38 | 22.09 | 17.98 | 32.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |